國際金融實務(wù)總復(fù)習(xí)題及答案

1、1外匯形態(tài)包括_外幣現(xiàn)鈔、外幣支付憑證、外幣有價證券和其他外匯資產(chǎn)。2. 外匯按照可兌換性可分為：自由兌換外匯和記帳外匯。3. 匯率按照外匯報價和交易的方向分為：買入?yún)R率、賣出匯率和中間匯率4. 直接標(biāo)價法也稱應(yīng)付標(biāo)價法，是指以一定單位的外國貨幣作為標(biāo)準(zhǔn), 折算成一定數(shù)量的本國貨幣的標(biāo)價方式。5. 在國際收支平衡表中，經(jīng)常項目包括貨物、服務(wù)、收入和經(jīng)常轉(zhuǎn)移四個項目。6. 在國際收支平衡表中，官方儲備又稱儲備資產(chǎn)，它包括外匯資產(chǎn)、貨幣化的黃金、特別提款權(quán)、國際貨幣基金組織的儲備頭寸和國際貨幣基金組織借貸的使用。7. 國際收支平衡表是按照復(fù)式簿記原理編制的，以借方（）、貸方（）為符號記錄每筆交易。

2、8. 以風(fēng)險的來源及其最終的影響程度為依據(jù)，可以將匯率風(fēng)險分為交易風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險和會計風(fēng)險。9. 外匯銀行買入某種相同期限的外匯數(shù)，大于賣出該種相同期限的外匯數(shù)，就處于多頭地位；反之，則處于空頭地位。10. 匯率制度傳統(tǒng)上劃分為固定匯率制度和浮動匯率制度。11. 國際金融市場由國際貨幣市場、國際資本市場、國際外匯市場和國際黃金市場構(gòu)成。12. 國際上常用的外匯交易指令有市價指令、限價指令、止損指令和取消指令。13. 在即期外匯交易中，其交割日有三種情況，即標(biāo)準(zhǔn)起息交易、明天起息交易和當(dāng)天起息交易。14. 個人外匯交易按照是否透支資金, 可以分為外匯實盤交易和外匯虛盤交易。15. 決定遠期匯率的

3、三個主要因素是即期匯率、買入和賣出的兩種貨幣間的利率差和遠期天數(shù)。16. 調(diào)期匯率是用點數(shù)報價。17. 金融期權(quán)包括外匯期權(quán)、利率期權(quán)、股票期權(quán)、股指期權(quán)等種類。18. 金融期貨有貨幣期貨、利率期貨和股票指數(shù)期貨等種類。19. 決定匯率基本走勢的主導(dǎo)因素是國際收支。20. 從長期看，如果一國財政經(jīng)濟狀況好于別國, 這個國家的貨幣代表的價值量就提高，其貨幣對外就升值。1. 在直接標(biāo)價法下，買入價即銀行買進外幣時付給客戶的本幣數(shù)。 2銀行買入客戶外幣現(xiàn)鈔的價格高于銀行買入客戶外幣現(xiàn)匯的價格。×3倫敦外匯市場上外匯牌價中前面較低的價格是買入價×4資產(chǎn)減少、負債增加的項目應(yīng)記入借方

4、。× 5補貼和關(guān)稅政策屬于貨幣政策。×6造成實際損失的匯率風(fēng)險是會計風(fēng)險。× 7最符合安全及時收匯的結(jié)算方式是即期信用證。8美國某公司3個月后有一筆歐元應(yīng)付款，若預(yù)測歐元對美元的匯率將下跌，該公司可推遲支付以減輕匯率風(fēng)險。9國際貨幣基金組織將匯率制度劃分固定匯率制度和浮動匯率制度。×10通常所說的歐洲貨幣市場，是指在岸金融市場。×11國家干預(yù)外匯市場，當(dāng)本幣對外幣的匯價偏高時，則買進外匯；當(dāng)本幣對外幣的匯價偏低時，則賣出外匯 12商業(yè)銀行在進行外匯買賣時，常常遵循買賣平衡的原則，即出現(xiàn)多頭時就賣出；出現(xiàn)空頭時，就買入。13在電匯、信匯和票匯三種

5、即期交易方式中信匯成本最高。×14期權(quán)，對期權(quán)合同的買賣雙方來說既是權(quán)利也是義務(wù)。×15歐式期權(quán)業(yè)務(wù)，在合同到期日以前的任何一天，顧客有權(quán)要求銀行進行交割。×16外匯期權(quán)交易中，期權(quán)合同的買入者為了獲得這種權(quán)利，必須支付給出售者一定的費用，這種費用稱為保險費，也稱為期權(quán)費或期權(quán)價格。 17所謂多頭套期保值就是在期貨市場上先賣出某種外幣期貨， 然后買入期貨軋平頭寸。×18利率期貨只有避險保值的作用，而無投機的功能。 19國際收支是決定匯率基本走勢的主導(dǎo)因素。 20一國本幣貶值有于利于該國進口，不利于該國出口；一國本幣升值有于利于該國出口，不利于該國進口。&

6、#215; 1在直接標(biāo)價法下，如果一定單位的外國貨幣折成的本國貨幣數(shù)額增加，則說明（a ）。a. 外幣幣值上升, 外幣匯率上升 b. 外幣幣值下降, 外匯匯率下降c. 本幣幣值上升, 外匯匯率上升 d. 本幣幣值下降, 外匯匯率下降2. 在間接標(biāo)價法下，如果一定單位的本國貨幣折成的外國貨幣數(shù)額減少，則說（b）。a幣幣值下降，本幣幣值上升，外匯匯率下降b. 外幣幣值上升，本幣幣值下降，外匯匯率上升c. 本幣幣值下降，外幣幣值上升，外匯匯率下降d. 本幣幣值上升，外幣幣值下降，外匯匯率上升3若要將出口商品的人民幣報價折算為外幣報價，應(yīng)選用（ d ）。a. 買入價 b. 賣出價 c. 現(xiàn)鈔買入價 d

7、. 現(xiàn)鈔買入價4. 若要將出口商品的外幣折算為人民幣報價報價, 應(yīng)選用( d )。a.買入價 b. 賣出價 c. 現(xiàn)鈔買入價 d. 現(xiàn)鈔賣出價5. 運用匯率的買入價和賣出價報價時, 應(yīng)注意( a 、d )。a. 把本幣折算成外幣時, 用買入價b. 把本幣折算成外幣時, 用賣出價c. 把外幣折算成本幣時, 用買入價d. 把外幣折算成本幣時, 用賣出價6. 在國際收支統(tǒng)計中, 貨物進出口按照( b )計算價格。a.到岸價格 b. 離岸價格 c. 進口用到岸價格, 出口用離岸價格 d. 出口用到岸價格, 進口用離岸價格7. 當(dāng)國際收支出現(xiàn)順差時，政府應(yīng)該采用的財政政策措施是（ a ）。a. 增加政府

8、支出 b. 降低再貼現(xiàn)率c. 在公開市場上賣出政府債券 d. 本幣貶值8. 當(dāng)國際收支出現(xiàn)逆差時，可以采用的貨幣政策措施是（ c ）。a. 在公開市場上買入政府債券b. 減少政府支出c. 提高法定存款準(zhǔn)備金率d. 本幣貶值9減少匯率風(fēng)險的方法有多種。經(jīng)濟主體通過涉外業(yè)務(wù)中計價貨幣的選擇來減少匯率風(fēng)險的方法是（ b 、 c ）。a. 易貨貿(mào)易法 b. 貨幣選擇法c. 價格調(diào)整法 d. 平衡法10. 歐洲貨幣市場是經(jīng)營什么業(yè)務(wù)的國際金融市場？( b ) a. 歐洲各國貨幣的存放和貸放b. 境外貨幣的存放和貸放c. 市場所在國貨幣的存放和貸放d. 部分自由兌換貨幣的存放和貸放的11賦與買方權(quán)利的外匯

9、業(yè)務(wù)是( c )。a. 遠期外匯業(yè)務(wù) b. 貨幣期貨業(yè)務(wù)c. 外幣期權(quán)業(yè)務(wù) d. 掉期業(yè)務(wù)12在合同到期日前的任何一天客戶可要求交割，也可放棄合同執(zhí)行的外匯業(yè)務(wù)是（ d ）。a. 擇期業(yè)務(wù) b. 遠期業(yè)務(wù)c. 歐式期權(quán)業(yè)務(wù) d. 美式期權(quán)業(yè)務(wù)13. 歐洲貨幣是指 (b)。a. 歐洲各國的貨幣b. 境外貨幣c. 國際金融市場上各種信貸貨幣的泛稱d. 歐洲貨幣就是歐元14在期權(quán)交易中，需要支付保證金的是期權(quán)的a 。a. 買方b. 賣方c. 買賣雙方 d. 第三方15. 按標(biāo)準(zhǔn)化原則進行外匯買賣的外匯業(yè)務(wù)是( c )。a. 即期外匯業(yè)務(wù) b. 遠期外匯業(yè)務(wù)c. 外匯期貨業(yè)務(wù) d. 掉期業(yè)務(wù)16. 根

10、據(jù)購買力平價理論，通貨膨脹高的國家貨幣將會( b )。a. 升值 b. 貶值 c. 升水 d. 貼水17決定遠期匯率有三方面因素，但對遠期匯率影響最大的是：( d )a. 即期匯率 b. 基準(zhǔn)貨幣的利率c. 遠期天數(shù) d. 買入和賣出的兩種貨幣間的利率差18擇期遠期外匯交易的定價原則是：( c )a. 對銀行最不利，對客戶最有利 b. 對銀行最有利，對客戶亦有利c. 對銀行最有利，對客戶最不利d. 對銀行最不利，對客戶亦不利19合同買入者獲得了在到期以前按協(xié)定價格出售合同規(guī)定的某種金融工具的權(quán)利，這種行為稱為d。a. 買入看漲期權(quán)b. 賣出看漲期權(quán)c. 買入看跌期權(quán)d. 賣出看跌期權(quán) 外匯-外

11、匯是指以外幣表示的、國際間公認的可以用于國際間清償債權(quán)債務(wù)關(guān)系的支付手段和工具。 基準(zhǔn)貨幣-基準(zhǔn)貨幣即一定單位的貨幣，報價貨幣即用來表示價格的貨幣?；军c-它是指匯率最后一位數(shù)的單位。最后一位數(shù)字的一個單位為一個基本點。通常一個點是0.0001，但也有例外，如日元的匯率是以0.01為一個點。 國際金融市場-國際金融市場是指從事各種國際金融業(yè)務(wù)活動的場所和網(wǎng)絡(luò)，包括有形市場和無形市場兩種形式。國際金融市場包括國際貨幣市場、國際資本市場、國際外匯市場、國際黃金市場。外匯虛盤交易-它是指金融機構(gòu)與投資者簽訂委托買賣外匯的合同，投資者繳付一定比率的交易保證合，便可按一定融資倍數(shù)進行的外匯交易。 外匯調(diào)

12、期-它是指投資者同時進行兩筆方向相反、交割期限不同、數(shù)額相等的外匯交易。 1在現(xiàn)實生活和實際業(yè)務(wù)中, 貨幣報價區(qū)別現(xiàn)匯和現(xiàn)鈔有何意義？答：在現(xiàn)實生活和實際業(yè)務(wù)中，區(qū)別現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯有重要的意義，因為在外匯買賣時，兩者是不等值的?，F(xiàn)鈔和現(xiàn)匯的賣出價相同，但在買入價時，兩者是不相同的，現(xiàn)鈔的買入價比現(xiàn)匯的買入價低，因為銀行收入現(xiàn)鈔后要等積累到一定數(shù)額，才能運轉(zhuǎn)外國銀行調(diào)撥使用，這中間有管理、運輸、保管、保險的費用支出，還要承擔(dān)一定的利息損失。2什么是國際支收支平衡表?答：是指在一定時期內(nèi)（一年、半年、一季或一月）的全部國際經(jīng)濟交易，根據(jù)交易的內(nèi)容與范圍，按照經(jīng)濟分析的需要設(shè)置賬戶或項目，進行分類統(tǒng)計的

13、一覽表。它是一國國際收支具體情況的集中體現(xiàn)。3外匯市場的功能有哪些？答：(1) 調(diào)劑外匯資金的余缺，實現(xiàn)外匯資金的國際收付；它包括平衡外匯頭寸和提供外匯和貨幣兌換服務(wù)。(2) 反映外匯的供求變化，是匯率形成的基礎(chǔ)；(3) 中央銀行通過外匯市場，以調(diào)節(jié)市場供求，保持匯率的穩(wěn)定；(4) 利用外匯市場進行保值交易，避免匯率風(fēng)險；(5) 利用外匯市場進行投機交易，賺取差價利潤。4外匯管制有何利弊？答：有利方面： 有利于控制資本的國際移動，維持國際收支平衡，防止和減緩國際收支危機和金融危機的發(fā)生，保證本國經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展； 有利于穩(wěn)定匯率，便于對外貿(mào)易的成本核算與發(fā)展；實行差別匯率，限制進口，獎勵出口； 有

14、利于限制資本逃避和外匯過度投機； 有利于保護本國某些工業(yè)部門的發(fā)展；穩(wěn)定的物價；增加財政收入。不利方面： 不利于國際貿(mào)易發(fā)展和資本國際化的進程，導(dǎo)致資源不能合理配置，不利于世界經(jīng)濟發(fā)展； 不利于市場機制作用的充分發(fā)揮，在外匯管制下，外匯供求受嚴格限制，匯率可能扭曲； 實行外匯管理的國家政府或主管部門，掌握部分外匯分配權(quán)后容易出現(xiàn)以權(quán)謀私、黑市、走私等問題 容易遭到國際貿(mào)易對手國的報復(fù)，增加國際間矛盾。 5簡述個人外匯實盤買賣與外匯保證金交易的區(qū)別。答：個人外匯實盤買賣與外匯保證金交易的最大區(qū)別是：是否可以透支資金。除此之外,還有以下四點： 以合約形式買賣外匯是外匯保證金交易的特點之一； 以小搏

15、大是外匯保證金交易的特點之二； 雙向操作是外匯保證金交易的特點之三； 財息兼收是外匯保證金交易的特點之四。 6遠期外匯交易與即期外匯交易有哪些不同？答：遠期外匯交易與即期外匯交易有以下三點不同（1） 匯率不同；即期外匯交易按即期匯率交割；遠期外匯交易按遠期匯率交割。（2）交割日期不同； （3）交割方法不同；即期外匯交易以足額的本幣或外幣交割；遠期外匯買賣在一定的情況下,要求客戶先預(yù)交一定履約保證金,到交割日再通過找價差方式清算。 7什么是金融互換？它分為哪幾類？答：金融互換是指交易雙方按照預(yù)先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內(nèi)，相互交換一組資金的合約，達到規(guī)避風(fēng)險的目的。它分為三種：1.貨幣

16、互換；2.利率互換；3.貨幣利率交叉互換。 8利用外匯期權(quán)進行保值和投資有何優(yōu)越性？答：利用外匯期權(quán)進行保值和投資(投機)優(yōu)越性有兩點： 在規(guī)避外匯風(fēng)險方面有更大的靈活性。也就是期權(quán)買方對期權(quán)合約可執(zhí)行或可不執(zhí)行；可買進,也可賣出；另外, 還可轉(zhuǎn)讓。 期權(quán)買方既能獲得匯率變化對其有利時的利潤, 也能規(guī)避匯率變化對其不利時的風(fēng)險。套期保值：買進或賣出一筆與已有外幣負債或資產(chǎn)金額相等、期限相同的同種外匯，使該資產(chǎn)或負債免受匯率波動帶來的損失。遠期外匯交易指買賣雙方成交后以預(yù)定的數(shù)額、預(yù)定的匯率在將來某一日期清算的外匯交易。 外匯投機：根據(jù)對匯率變化的預(yù)期，有意的持有外匯的多頭或空頭，希望利用匯率的

17、變化從中賺取利潤。外匯掉期交易：指在買進某種外匯的同時，賣出不同交割日、相同金額的同種外匯的交易。外匯期權(quán):以某種外匯作為標(biāo)的商品的期權(quán).它賦予期權(quán)合同的買方享有在和約有效期內(nèi)或期滿時以規(guī)定的匯率買進或賣出一定數(shù)額外匯資產(chǎn)的權(quán)利.地點套匯：利用不同外匯市場同種貨幣在同一時間存在的匯率差價，低價買進高價賣出賺取利潤。外匯風(fēng)險指匯率變動對外匯持有者或外匯經(jīng)營者帶來損失的可能性。外匯期貨指在有組織的交易市場上以公開競價方式進行的具有標(biāo)準(zhǔn)的合同金額和標(biāo)準(zhǔn)的清算日期的貨幣買賣。相對強弱指數(shù)利用買賣方競爭結(jié)果形成的收盤價漲跌，來評估雙方力量。rsi=100-100/1+rs其中rs=n日內(nèi)收盤價上漲幅度均

18、值upavg/下跌幅度均值dnavg互換交易交易雙方同意隨著時間的推移而交換支付資金流的金融交易。平衡法（配平法）一筆外匯債權(quán)或債務(wù)發(fā)生后，再做一筆同幣種、同金額、同期限，但方向相反的交易。bsi法：一種外匯風(fēng)險管理辦法：外匯債權(quán)：借外匯即期賣出，換成本幣投資。外匯負債：借本幣即期賣出，換成外匯投資。票據(jù)貼現(xiàn)：收款人或持票人將未到期的銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票向銀行申請貼現(xiàn)，銀行按票面金額扣除貼現(xiàn)利息后將余款支付給收款人的一項銀行授信業(yè)務(wù)。國際融資租賃：出租人根據(jù)承租人的請求及提供的規(guī)格，與第三方 （供貨商）訂立一項供貨合同，根據(jù)此合同，出租人按照承租人在與其利益有關(guān)的范圍內(nèi)所同意的條款取得工

19、廠、資本貨物或其他設(shè)備（以下簡稱設(shè)備）。 并且，出租人與承租人（用戶）訂立一項租賃合同，以承租人支付租金為條件 授予承租人使用設(shè)備的權(quán)利。 遠期利率協(xié)議：指交易的雙方同意在未來某一確定的日子，對一筆確定了期限的象征性本金按協(xié)定利率與參考利率的差額支付利息的交易合同。外匯的特點和作用、特點：以外幣表示的金融資產(chǎn)；在國際經(jīng)濟交易中被普遍接受和使用；可以自由兌換。作用：轉(zhuǎn)移國際間的購買力并促進國際間貨幣流通的發(fā)展；1）外匯作為國際貿(mào)易的計價手段和支付工具，便利了國際結(jié)算；2）促進國際經(jīng)濟交易尤其是國際貿(mào)易的發(fā)展 3）便于調(diào)節(jié)國際間資金的供求失衡4）外匯有節(jié)約流通費用，彌補流通手段不足的功能;5）外匯

20、作為國際儲備有平衡國際收支的功能2、外匯的種類；1）根據(jù)外匯來源：貿(mào)易外匯、非貿(mào)易外匯、貿(mào)易外匯指由商品的進口和出口而發(fā)生的支 出和收入外匯；非貿(mào)易外匯指由非貿(mào)易業(yè)務(wù)往來而支出和收入的外匯。2）根據(jù)買賣期限：即期外匯、遠期外匯。即期外匯又稱現(xiàn)匯，是在買賣成交后立即交割，或在成交后第一個或第二個營業(yè)日內(nèi)完成交割的外匯。遠期外匯又稱期匯，是到約定日期按合同規(guī)定的匯率進行交割的外匯。3）持有者不同：官方外匯、私人外匯。官方外匯：財政部、中央銀行或其他政府機構(gòu)以及國際組織所持有的外匯。 私人外匯：由自然人,企事業(yè)單位等持有的外匯。3、直接標(biāo)價法和間接標(biāo)價法的特點；直接：外幣數(shù)額不變，本幣數(shù)額變化；本幣

21、數(shù)額增加，表明外匯升值、本幣貶值；本幣數(shù)額下降，表明外匯貶值、本幣升值。間接：本幣數(shù)額不變，外幣數(shù)額變化；外幣數(shù)額增加表示外匯貶值本幣升值；外幣數(shù)額下降表示外匯升值本幣貶值。4、外匯市場的功能；充當(dāng)外匯買賣的中介，形成外匯匯率；平衡外匯供求，提供資金融通便利；是中央銀行調(diào)節(jié)宏觀經(jīng)濟的重要場所；保值套利和投機的場所。 5、銀行外匯報價一般考慮的因素；銀行間同業(yè)市場的一般水平；客戶詢價數(shù)量大??；客戶資信狀況；報價行報價貨幣的頭寸狀況；交易信用額度的限制；經(jīng)紀(jì)人市場的行情；匯率變化的趨勢。6、遠期交易交割日的確定規(guī)則在即期交易交割日的基礎(chǔ)上，加上遠期交易確定的時期，整月交易遵循日對日原則；交割日必須

22、是清算銀行營業(yè)日，節(jié)假日順延；雙底慣例：即期交割日是當(dāng)月最后一個營業(yè)日，當(dāng)天交易的所有遠期交割日必須是相應(yīng)月份最后一個營業(yè)日；不跨月：整月份的遠期交易交割日不能順延到相應(yīng)月份下個月進行交割。7、 外匯期貨交易的特點；遠期交易和期貨交易都有預(yù)定的交割期、預(yù)定的匯率和預(yù)定的交割金額，但二者具有較大的區(qū)別：1）從市場結(jié)構(gòu)來看，遠期交易為場外交易，而期貨交易為交易所場內(nèi)交易。2）從交易資格看，遠期交易沒有資格限制，而期貨交易只有具有會員資格的才能進入交易所交易； 3）從交割期和金額來看，遠期由雙方協(xié)定，而期貨交易的交割日和合同金額卻是標(biāo)準(zhǔn)的。4）外匯期貨交易實行盯市制度，也叫逐日清算。指交易所通過每日

23、結(jié)算價格計算并結(jié)清出交易者每日的盈虧狀況，以便于控制交易風(fēng)險。5）在清算方式上，遠期交易由交易雙方直接清算，而期貨交易通過清算公司清算。6）從保證方式看，遠期交易具體地評價對方的信用風(fēng)險，而期貨交易實行保證金制度。7）從交割率來看，遠期交易到期一般都必須交割，而期貨交易并不要求必須交割，交割率不到1%。而且實際交割匯率按到期市場即期匯率交割。8）從價格確定看，遠期交易匯率有銀行報出，期貨成交價有買賣雙方公開叫價確定。9）外匯期貨實行美元報價制度.8、期貨交易常用的交易指令有哪些；市場指令是指客戶不具體限定成交價格，而是要求按照當(dāng)時市場可執(zhí)行的最好價格買入或賣出期貨合約的指令。限價指令是投資者下

24、達的一種標(biāo)明必須達到某一價格或比規(guī)定的價格更有利時，出市代表才能買進或賣出期貨品種的交易指令。主要分為買入限價指令和賣出限價指令。止損指令是指當(dāng)市場價格達到客戶預(yù)計的價格水平時即變?yōu)槭袃r指令予以執(zhí)行的一種指令。取消指令是指客戶要求將某一指令取消的指令?？蛻敉ㄟ^執(zhí)行該指令，將以前下達的指令完全取消，并且沒有新的指令取代原指令。9、影響期權(quán)價格的因素有哪些？ 期權(quán)價格主要由內(nèi)在價值和時間價值構(gòu)成。內(nèi)在價值即履約價值，指期權(quán)持有者立即行使該期權(quán)和約所賦予的權(quán)利時所能獲得的利益。他的大小取決于該期權(quán)的約定價格和外匯的市場價格的關(guān)系。時間價值是指期權(quán)的購買者為購買期權(quán)而實際付出的期權(quán)費超過該期權(quán)內(nèi)在價值

25、的那部分價值。其實質(zhì)是在期權(quán)和約的有效期內(nèi)，期權(quán)的內(nèi)在價值的波動給其持有者帶來收益的預(yù)期價值。影響期權(quán)價格的因素有：期權(quán)的約定價格和外匯的市場價格?？礉q期權(quán)價格與約定匯率負相關(guān)，與匯率市場行情正相關(guān)。看跌期權(quán)相反。期權(quán)和約的有效期。有效期越長，期權(quán)價格越高。外匯市場價格的波動性。波動性越大，期權(quán)價格越高。利率。看漲期權(quán)價格與市場利率正相關(guān)。與看且期權(quán)價格反相關(guān)。 1. 我國出口商對美國出口高級數(shù)控機床, 3個月后才能收匯, 向美國進口商報價每臺機床28萬人民幣, 美國進口商回電要求改報美元。當(dāng)日, 中國銀行的外匯牌價為usdcny 7.69267.6948, 3月期的差價為：3225，我國出口

26、商應(yīng)樣報價？分析： 我國出口商要在三個月后才能收匯，因此應(yīng)計算3個月遠期實際匯率：769260003276894。769480002576923 將本幣報價改為用外幣報價，折算時應(yīng)使用買入價：280 000 ÷ 76894 3641376 (美元) 2. 中國銀行2006年1月12日的外匯牌價表如下： 貨幣名稱現(xiàn)匯買入價現(xiàn)鈔買入價賣出價基準(zhǔn)價日元6. 84586.56437.18786.9847港幣102. 2400101. 0200102. 5600102. 4200美元726. 4100721. 4400728. 8900727. 6500根據(jù)該牌價進行交易, 請回答下列問題：

27、一位到香港的旅游者到中國銀行兌換5000港幣現(xiàn)鈔, 需要付出多少人民幣現(xiàn)鈔 ? 一家出口企業(yè)到中國銀行以200 000美元即期結(jié)匯, 能兌換多少等值的人民幣? 一位客戶欲將100 000 日元現(xiàn)鈔兌換等值的人民幣, 該客戶能兌換多少人民幣?答： 到香港的旅游者到中國銀行兌換港幣現(xiàn)鈔，應(yīng)使用賣出價，需付出5128元人民幣(5000×102. 565128元人民幣)。 出口企業(yè)到中國銀行以美元即期結(jié)匯，應(yīng)使用現(xiàn)匯買入價，能兌換1452820元人民幣 (200 000美元×7.26411452820元人民幣 )。 客戶欲將日元現(xiàn)鈔兌換等值的人民幣，應(yīng)使用現(xiàn)鈔買入價，能兌換6564

28、3元人民幣 (100 000 日元/100×6.564365643元人民幣)。 3. 我國某外貿(mào)公司從瑞士進口一批儀表, 瑞士出口商提出了兩種報價, 即美元報價和瑞士法郎報價, 分為250美元和360瑞士法郎, 即期付款。當(dāng)時紐約外匯市場usdchf為 1. 5000。我公司接受何種報價較為有利? 為什么?分析：這兩種貨幣無可比性，只能折算成同一種貨幣進行比較。根據(jù)己知即期匯率，將美元折成瑞士法郎比較：250×15000375瑞士法郎如果不考慮其他因素，我外貿(mào)公司應(yīng)接受360瑞士法郎的報價。 4. 請計算出下列各貨幣兌sgd的交叉匯率. 設(shè)usdsgd 1425070。 e

29、urusd 1212440, 求eursgd ? usdjpy 1023552, 求jpysgd ? hkdsgd 0. 182630 求usdhkd ?計算： usdsgd 14250 14270eurusd 12124 12140 eursgd的買入價1.4250×1.214017277eursgd的賣出價1.4270×1.212417324 usdsgd 14250 14270usdjpy 10235 10252, jpysgd 的買入價14250÷10252 001390jpysgd 的賣出價14270÷10235 001394 usdsgd 1

30、4250 14270hkdsgd 0. 1826 0.1830 usdhkd的買入價14250÷0.1830 77869usdhkd的賣出價14270÷0. 1826 78148將兩項匯率的買入價和賣出價分別交叉相除 5. 計算下列各貨幣的遠期交叉匯率： 即期匯率gbpusd=1561030, 6個月差價為315312；即期匯率aud/usd=0685070, 6個月差價為158153。請計算gbp/aud 6個月的雙向匯率。 即期匯率usd/jpy=107.6075, 3個月差價1278；即期匯率gbpusd=1. 546070, 3個月差價6158。請計算gbpjpy

31、3個月的雙向匯率。計算：(1) 計算usdjpy 6個月遠期匯率1.56100.03151.5297；1.56300.03121.5318 計算aud/usd 6個月遠期匯率0.68500,01580.6692、0.68700.01530.6717 計算gbpaud 6個月的雙向匯率gbpaud 6個月的遠期買入價1.5297÷0.6717 22774、gbpaud 6個月的遠期賣出價1.5318÷0.6692 22890（2） 計算usdjpy 3個月遠期匯率107.600.12107.72、107. 750.78108.53 計算gbpusd3個月遠期匯率1. 5460

32、0.00611,5399、1. 54700.00581.5412 計算gbpjpy 3個月的雙向匯率gbpjpy 3個月的遠期買入價107.72×1,5399165.88、gbpjpy 3個月的遠期賣出價108.53×1.5412167.27 6. 美國某銀行的外匯牌價: gbpusd的即期匯率1. 84851.8495, 90天遠期差價為135145, 某美國商人買入90天遠期英鎊20 000, 到期需支付多少美元?計算：(1) gbpusd的90天遠期匯率為：1. 84850.01351.8620、1.84950.01451.8640(2) 20 000×1.

33、8640 37 280美元7. 現(xiàn)在銀行的3月遠期匯率gbpusd1600030。某美國商人預(yù)期3個月后英鎊即期匯率為 gbp/usd=1550020，并進行100萬英鎊的賣空交易。請問他的盈虧如何? 為什么?析：該美商賣出3月遠期 100萬英鎊，可獲160萬美元收入： 100萬×16000160萬在交割日，該美商買進100萬即期英鎊，需支出：1552萬美元 (100萬×155201552萬 )美商可獲48萬美元的投機利潤：160萬一1552萬48萬 美元 8.某港商三個月后有一筆200萬美元的應(yīng)收款，6個月后有一筆200萬美元的應(yīng)付款。在外匯市場上，usd/hkd即期匯率為7.727585, 3月期美元匯率為7.725060, 6月期美元匯率為7.7225/35。請