集團財務可視化讓報表鮮活起來

1、集團財務可視化：讓報表鮮活起來在大數(shù)據(jù)和信息化浪潮的推動下，各大企業(yè)紛紛擁抱數(shù)據(jù)可視化技術，為企業(yè)決策提供直觀、清晰的依據(jù)。作為掌握企業(yè)經(jīng)濟命脈的財務部門來說，企業(yè)的財務人員已經(jīng)不再是簡簡單單記賬和做報表了，而是借助實用有效的bi工具，構建專業(yè)的財務數(shù)據(jù)分析與展示系統(tǒng)，為企業(yè)高層和中層戰(zhàn)略決策提供數(shù)據(jù)分析支持，使管理層可以在最短的時間內(nèi)掌握企業(yè)的財務情況，及時應用于報告、日常會議、決策以及戰(zhàn)略部署。下面，我們就通過smartbi服務過的真實案例，看看集團財務是如何利用bi工具高效展示財務數(shù)據(jù)和報表的。一、項目背景該集團是集企業(yè)孵化、金融投資、管理咨詢等多種產(chǎn)業(yè)于一體的大型企業(yè)集團，其在日常的運

2、營過程中產(chǎn)生了各種財務數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)的手工數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法對業(yè)務分析支持不足。該集團在未使用smartbi之前，存在的數(shù)據(jù)分析問題主要體現(xiàn)在兩個方面：1、數(shù)據(jù)不全面財務總監(jiān)給ceo、管理層匯報的財務數(shù)據(jù)分散在各個產(chǎn)業(yè)業(yè)務形態(tài)中，導致決策層看到的都是零散、沒有統(tǒng)一規(guī)則的數(shù)據(jù)，無法對集團有全面直觀的認知，對未來發(fā)展的決策無法輔助參考。2、數(shù)據(jù)不直觀數(shù)據(jù)全部靠手工，集中在excel報表上，沒有直觀展示和可視化，無法滿足領導對呈現(xiàn)效果易懂、貼切、美觀的管理需要。因此，建設一套專門針對財務數(shù)據(jù)的可視化分析平臺，勢在必行。二、建設目標在詳細了解了該集團的業(yè)務和需求后，smartbi明確了該項目的建設目標該財務可視

3、化平臺需要在采集全面的財務數(shù)據(jù)基礎上，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的可視化展示和分析挖掘，同時對用戶的數(shù)據(jù)權限進行統(tǒng)一管理。具體實現(xiàn)以下4個方面的機制；1、夯實數(shù)據(jù)基礎全面采集財務數(shù)據(jù)，支持各個主題的數(shù)據(jù)分析，支持數(shù)據(jù)逐級下鉆。2、豐富數(shù)據(jù)展示采用多種可視化展示方式，提供直觀、美觀的ui界面，滿足管理層的分析需要。3、控制數(shù)據(jù)權限對用戶的數(shù)據(jù)權限進行統(tǒng)一的管理，不同的角色對應不同的權限。4、提升數(shù)據(jù)價值對數(shù)據(jù)進行挖掘，建設財務看板和專題看板，為企業(yè)管理提供決策支持。三、建設方案基于以上建設目標，smartbi規(guī)劃了完整的解決方案。該方案囊括了從數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)獲取工具、數(shù)據(jù)存儲方式、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析到數(shù)據(jù)應用和訪問

4、的全過程。四、主題分析1、財務專題分析財務看板通過首頁的方式，展示關鍵性指標，點擊報表中相應位置，可以跳轉(zhuǎn)到對應的專題看板。看板導航通過磁貼的方式，展示對應模塊的核心指標，點擊指標，跳轉(zhuǎn)到對應的專題看板。專題看板：資質(zhì)看板從集團分布直觀地展示各個集團中法人的數(shù)量分布、各類股東情況。然后通過企業(yè)性質(zhì)、注冊資本多少、企業(yè)級次等維度，全面展示集團單位的分布情況。專題看板：財務分析從資產(chǎn)狀況、凈資產(chǎn)狀況、營業(yè)收入狀況、投資收益狀況、成本費用狀況、凈利潤狀況六個維度分析合并口徑單位財務信息，通過切換各指標表頭，可以查看其他明細指標。專題看板：資金看板主要展示集團當日資金的結構分布，并對大額資金變動進行監(jiān)

5、控，對存在資金缺口的公司進行預警。專題看板：籌資看板展示當年按業(yè)績歸屬事業(yè)部的排行榜；累計籌資分析、平臺公司組建分析、增資股東及資本公積分布情況來展示籌資信息。專題看板：孵化項目從不同維度展示全集團公司的項目分布。通過油量圖展示項目資金流入流出的預算達成率；展示項目在不同維度的分布。專題看板：組合投資從多個投資主體，結合項目周期（募、投、管、退），從整體指標、募資指標、投資情況、退出情況四個維度分析展示。專題看板：定增投資主要展示基金項目投資的時點收益，從多個維度，展示歷史趨勢、時點的收益情況。專題看板：社會貢獻主要從稅費、社保公積金、慈善捐贈等維度展示集團對社會的貢獻。專題看板：國際業(yè)務主要

6、體現(xiàn)集團在世界范圍內(nèi)的前瞻布局，以世界地圖的形式宏觀地展示集團在各國的業(yè)務開展情況專題看板：會議分析基于本年各屆會議累計數(shù)據(jù)，展示歷屆會議的多維度分布，并從時間維度，分析歷年、當年每月會議開展數(shù)量的趨勢。2、信息查詢主題信息速查：企業(yè)速查/單位法人/單位項目/項目臺賬如果想直接查看某一法人/企業(yè)、項目詳情、臺賬詳情的信息，可以通過“企業(yè)速查”功能，輸入企業(yè)名稱，和項目名稱，進行搜索；點擊名稱可以查看對應的明細信息。五、項目價值1、決策支持通過對財務數(shù)據(jù)進行分析和展示，領導可全面掌握集團下面各個子公司的經(jīng)營情況，為精細化管理提供決策支持。2、精準投資通過對投入、收益、回款周期等各項指標的分析，可以對投資活動做出精準的評估和預測，提高資金回報率。3、信息安全對用戶數(shù)據(jù)權限的統(tǒng)