公司出差管理辦法(doc 5頁)

1、工作文件文件編號： XZ-13版本： B改次：0出差管理辦法頁 碼第 1 頁共 4 頁1.0目的：為達(dá)成公司發(fā)展經(jīng)營之目標(biāo),使公司出差審批程序及差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)范化,特制訂本制度；2.0 范圍：凡屬于XX管理有限公司之正式試用、錄用之員工以及公司允許之臨時(shí)性工作人員均適用之；3.0出差的定義：本制度中所指的出差主要是指專門辦理公司事務(wù)、并事先經(jīng)申請得到批準(zhǔn)之外出公干之行為；4.0出差管理細(xì)則4.1出差員工職級核準(zhǔn)權(quán)限出差人員出差范圍審 核核 準(zhǔn)備 注一職等人員市 內(nèi)/經(jīng)理市外、省內(nèi)/經(jīng)理省 外經(jīng)理經(jīng)理二職等以下人員市 內(nèi)部門主管經(jīng)理市外、省內(nèi)部門主管經(jīng)理省 外部門主管經(jīng)理4.2出差費(fèi)用報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)職

2、級交通費(fèi)住宿費(fèi)伙食費(fèi)交際費(fèi)備 注總經(jīng)理90元/天實(shí)支150元/天-含董事會成員一職等60元/天400元/天以下75元/天2000元/次以下特區(qū)上浮25%二職等40元/天250元/天以下60元/天1500元/次以下特區(qū)上浮25%三、四職等30元/天150元/天以下45元/天無特區(qū)上浮25%五職等以下20元/天80元/天以下30元/天無特區(qū)上浮25%注：“公出”之誤餐費(fèi)補(bǔ)貼比照此表“伙食費(fèi)”之規(guī)定,但需遵循不重復(fù)補(bǔ)貼之原則。6 / 6工作文件文件編號： XZ-13版本： B改次：0出差管理辦法頁 碼第 2 頁共 4 頁4.3出差乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)職 等交通工具備注公交的士火車硬座火車硬臥火車軟臥飛機(jī)

3、經(jīng)濟(jì)艙飛機(jī)商務(wù)艙一職等二職等三、四職等五職等以下 注：“”指符合規(guī)定之乘座工具；“”指特殊情況需經(jīng)特別批準(zhǔn)之乘座工具。 5.0公出之管理細(xì)則5.1員工當(dāng)日往返之公出,其交通費(fèi)與誤餐費(fèi)按實(shí)報(bào)支；5.2當(dāng)日公出之誤餐費(fèi),參照出差之標(biāo)準(zhǔn)給付；5.3公出之交通費(fèi)據(jù)實(shí)憑票報(bào)支,無特別原因不得乘坐的士；5.4其他比照出差管理細(xì)則。6.0申請流程6.1出差:員工需提前1天申請?zhí)顚憽俺霾钌暾垎巍?核決主管核準(zhǔn)交其中1聯(lián)給行政部出差6.2公出人員返回后如有費(fèi)用報(bào)銷,需于公出后3天內(nèi)填寫好“差旅費(fèi)報(bào)銷單”,到財(cái)務(wù)沖銷借支或報(bào)支費(fèi)用；6.3出差人員在回來后一周內(nèi)到財(cái)務(wù)辦理沖銷借支或報(bào)支費(fèi)用（流程同公出）手續(xù),同時(shí)知

4、會行政部銷案,恢復(fù)正常出勤。7.0公出、出差之其他規(guī)定7.1出差前請做好相關(guān)準(zhǔn)備工作,辦理好手頭現(xiàn)有工作的交接（交待）；7.2未依正常出差（公出）申請流程出差屬無效出差（公出）,所有費(fèi)用自理,其缺勤時(shí)間內(nèi)薪資由財(cái)務(wù)自其薪資中自動扣除；7.3出差（公出）過程當(dāng)中未依本辦法規(guī)定之標(biāo)準(zhǔn)者,超標(biāo)部分費(fèi)用自行負(fù)擔(dān),財(cái)務(wù)可據(jù)實(shí)自其薪資中扣除；工作文件文件編號： XZ-13版本： B改次：0出差管理辦法頁 碼第 3 頁共 4 頁7.4出差（公出）行程中視為正常作業(yè)時(shí)間內(nèi)的勤務(wù),不得報(bào)支加班費(fèi)；節(jié)假日出差（公出）參照“勤假管理辦法”之規(guī)定；7.5出差中途因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際情況需要延長時(shí)間,應(yīng)電話請

5、示,不得因私借故延長出差期限,否則不予報(bào)銷差旅費(fèi),并依情節(jié)輕重另行懲處；7.6出差（公出）當(dāng)?shù)氐泥]電費(fèi),憑郵局單據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷；7.7低職等人員隨高職等人員同行出差時(shí),其差旅費(fèi)可比照高職等人員標(biāo)準(zhǔn)報(bào)支；7.8出差期間如有臨時(shí)性相關(guān)開支,如文化費(fèi)用（如翻譯）、購買紀(jì)念品、送禮、出席展覽或會議、文娛活動以及應(yīng)酬茶點(diǎn)費(fèi)用等等,所有費(fèi)用均需節(jié)制,如確有需要,應(yīng)事先向經(jīng)理或總經(jīng)理申請?zhí)嘏蠓娇蓪?shí)行。7.9費(fèi)用報(bào)支時(shí),應(yīng)據(jù)實(shí)提供發(fā)票、收據(jù)或相關(guān)支付證明予以報(bào)支,如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)之情形者,除將所虛報(bào)之款項(xiàng)全部追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處；7.10為提倡節(jié)約,在完全不影響出差任務(wù)的情況下,有以下情形之一：7.

6、10.1在出差當(dāng)?shù)赜谄溆H友家留宿實(shí)際節(jié)省住宿費(fèi)者；7.10.2可乘臥鋪而改乘硬座者；7.10.3其他經(jīng)財(cái)務(wù)認(rèn)定屬于出差期間節(jié)省費(fèi)用范疇者；將根據(jù)個(gè)人意愿,以其實(shí)際差異金額的50%予以補(bǔ)助和獎勵(lì)。7.11除第10條規(guī)定情況外,其旅費(fèi)報(bào)支,均依標(biāo)準(zhǔn)筆據(jù)實(shí)支,超標(biāo)自負(fù),欠標(biāo)不補(bǔ)。8.0報(bào)銷流程圖出差申請按管理程序?qū)徟A(yù)支出差費(fèi)用工作文件文件編號： XZ-13版本： B改次：0出差管理辦法頁 碼第 4 頁共 4 頁處理公務(wù)報(bào)銷費(fèi)用審核批準(zhǔn)會計(jì)稽核會計(jì)銷帳9.0本辦法的制訂、修訂、廢止與實(shí)施9.1本本辦法由行政部制訂,經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)、經(jīng)理會簽后生效；9.2辦法的修訂與廢止由行政部負(fù)責(zé)并經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)、經(jīng)理會簽后生效；