品牌項目眾籌融資方案

1、品牌項目眾籌融資方案第1條名詞釋義在本融資計劃書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：1.1 某或茶舍：指經(jīng)營部；1.2 沁園春茶業(yè)：指司;1.3元、萬元：指人民幣元、人民幣萬元；1.4股份中心、中心、眾籌平臺：指 轉(zhuǎn)讓中心有限責(zé)任公司；1.5領(lǐng)投人、中介機構(gòu)、財務(wù)顧問：指 第2條聲明和承諾本融資計劃書系基于發(fā)起人提供的相關(guān)材料整理而成，項目發(fā)起人保證所提供相關(guān)材料的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾對該方案的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。 有限公司不對其提供材料的真實性、準(zhǔn)確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個別或連帶的法律責(zé)任。本融資計劃書相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)由 有限公司采集，

2、但其不對數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個別或連帶的法律責(zé)任。本融資計劃書僅供 股份轉(zhuǎn)讓中心（以下簡稱 中心”使用，中心應(yīng)保證不將該報告使用于與國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)定不符的用途。有限公司不對中心不當(dāng)使用本報告及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個別或連帶的法律責(zé)任。第3條眾籌要素產(chǎn)品代碼15ZC001簡稱某”股權(quán)眾籌最低募集額度總募集金額的50%封閉期2年第4條眾籌架構(gòu)介紹muji發(fā)起人領(lǐng)投人認籌人J刖資15萬元刖資285萬元某-某有限合伙實物出資4.1發(fā)起人基本情況本次眾籌項目發(fā)起人 ，系某投資人4.2領(lǐng)投人基本情況4.3新設(shè)有限合伙企業(yè)新設(shè)有限合

3、伙企業(yè)認籌人擬出資情況如下:序號認籌人姓名出資金額（萬兀）持股比例（%）出資方式12有限公司（領(lǐng)投人）3認籌人（48人）合計第5條項目的商業(yè)前景5.1中國茶館服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀我國茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統(tǒng)生活服務(wù)業(yè)， 又是具有現(xiàn)代養(yǎng)生理念和經(jīng)營服務(wù)模式的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。茶館業(yè)東西南北流派紛呈，服務(wù)內(nèi)容和經(jīng)營特點豐富多 彩。2008年是中國茶館業(yè)發(fā)展歷程的節(jié)點，在重大活動的檢閱中，我們可以看 到茶館業(yè)整體的進步與成熟，同時，也可以看到整個行業(yè)逐步走向健康、有序后， 其日漸清晰的發(fā)展脈絡(luò)與方向。如何賦予傳統(tǒng)茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)發(fā)展中的最重要內(nèi)容。 隨著市場的 逐步細分、經(jīng)營上的不斷創(chuàng)新，茶館個

4、體形成的差異化、多元化是其拓展發(fā)展空 間的必經(jīng)之路。隨著茶館行業(yè)在茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向延伸，在茶館經(jīng)營中植入文 化元素符合消費者的心理需求。5.2某的商業(yè)優(yōu)勢521突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式某跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)發(fā)展，將傳統(tǒng)茶館業(yè)的經(jīng)營與茶文化的市場化與產(chǎn)業(yè)化相結(jié) 合，帶動和促進經(jīng)營服務(wù)業(yè)態(tài)和方式的調(diào)整、完善、創(chuàng)新。某通過定期舉辦茶文 化沙龍活動，借助行業(yè)協(xié)會和媒體力量，提高茶舍人氣和氛圍。同時，茶舍融合 了飲茶、音樂、書畫、古籍等多元文元素，提供顧客更為豐富的消費體驗。茶館 采用 互聯(lián)網(wǎng)+線下茶文化”體驗中心的服務(wù)模式。如：時段性的參與網(wǎng)上團購活 動，刺激大眾消費。隨著茶舍的發(fā)展壯大，某將品茶和茶文化旅游

5、相結(jié)合，組織茶舍會員旅游觀光， 或參觀茶園基地，或探尋茶馬古道文化等，讓會員在品茶休閑的同時，體驗到更 多的茶文化。某負責(zé)人擁有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗， 茶舍在裝修、銷售以及服務(wù)上 打造自己的品牌，樹立茶舍獨有的形象，通過品牌建設(shè)向消費者傳達茶文化、 茶 理念。地理優(yōu)勢茶舍選址于，地處，消費潛力大，消費人群廣， 并且茶舍以娛樂休閑為主，符合現(xiàn)代消費人群需求。523供應(yīng)渠道優(yōu)勢首先，茶葉供應(yīng)穩(wěn)定，有品質(zhì)保障。某的茶葉全部由沁園春茶業(yè)提供。沁園春茶 業(yè)坐落于，公司成立于年，主營業(yè)務(wù)涉及從茶葉種植、加工到終端銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈， 主打產(chǎn)品為綠茶和花茶兩個系列。 公司 采用傳統(tǒng)手工茶工藝與現(xiàn)代機制茶技術(shù)有效

6、結(jié)合，形成獨具特色的沁園春”茶工 藝體系，生產(chǎn)出的蒲江雀舌”沁園春”等系列綠茶產(chǎn)品，具有形美、色綠、鮮 香、味甘的品質(zhì)及特點，產(chǎn)品覆蓋四川、山東、山西、重慶、北京、江蘇、浙江 等地，并遠銷俄羅斯。沁園春茶業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力強，且品牌知名度高。其次，沁 園春茶業(yè)以生態(tài)有機茶為典范，引進北京三安農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)，從茶園選址到管理 都嚴格按照有機標(biāo)準(zhǔn)實行科學(xué)種植、 管理，提高了有機茶葉的種植水平，保證了 茶葉的品質(zhì)。524成本優(yōu)勢茶舍原始認籌人之一 ，同時也是沁園春茶業(yè)控股股東，因此，茶舍在保證茶葉品質(zhì)的同時，能夠?qū)⒉枞~的進貨成本降到最低，形成較強的成本 優(yōu)勢。第6條募集方案6.1眾籌模式本次眾籌以經(jīng)營部（

7、以下簡稱 某”投資人作為發(fā)起人，以其擁有的某的實物資產(chǎn)作價人民幣 萬元作為投資，再向合格認籌人募集人民幣 萬元的資金，成立有限合伙企業(yè)，打造某重慶區(qū)域品牌旗艦店。新設(shè)有限合伙企業(yè)擬出資總額為人民幣 萬。募集資金主要用于某旗艦店的承租、裝修及前期運營。新開旗艦店主要以茶藝、茶事體驗、商務(wù)洽淡、 養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷售為主。眾籌流程眾籌流程圖>>項目立項<<沁園春茶財務(wù)顧問J盡職調(diào)查、擬眾籌平臺股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保>>籌集資金領(lǐng)投、監(jiān)管基金J認籌人認籌、簽訂合伙 J企業(yè)入伙>>實施項目>>認籌人發(fā)起人;控制并經(jīng)營;獲得分紅年內(nèi)退出>>

8、認籌人退出U簽訂回購協(xié)議簽訂回售協(xié)議眾籌流程股份中心上線本項目，尋找意向認籌人；認籌人簽署相關(guān)合同（入伙協(xié)議、風(fēng)險揭示書等），并打款至股份中 心指定賬戶；募集期內(nèi)，股份中心登記認籌人名冊；6.1.1.2.5 認籌人篩選。募集期內(nèi)，發(fā)起人在每個交易日日終對當(dāng)日認購名冊進 行篩選。認籌人可以通過眾籌平臺查詢篩選結(jié)果；6.1.1.2.6 募集期結(jié)束，如眾籌金額未達到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn)，則眾籌失敗，認 籌資金無息退回；6.1.1.2.7 募集期結(jié)束，如眾籌金額達到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn)，眾籌成功，股份中 心將眾籌款項劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；成立有限合伙企業(yè)，項目啟動；6.2 眾籌對象范圍眾籌對象范圍本次眾籌對象

9、范圍為：茶舍高級管理人員、核心員工；符合認籌人適當(dāng)性管理規(guī)定的自然人認籌人、法人認籌人及其他經(jīng)濟組 織。認籌人合計不超過 48 名。 有下列情形之一者不能成為認籌對象：近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營記錄的；累計虧損額達到注冊資本 50%以上的法人企業(yè)、 個人獨資企業(yè)或社團；6.2.2 認籌對象繳款安排認籌對象應(yīng)于指定日期（繳款日）前將認籌資金劃轉(zhuǎn)至股份中心指定賬戶。 若眾 籌成功，5個工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；若眾籌失敗，認籌款項無息退 回認籌人。6.3認籌標(biāo)準(zhǔn)合格認籌人認籌標(biāo)準(zhǔn)： 元/份，封閉期： 年。6.4認籌人回報分紅安排641.1分紅的原則針對認籌人的投資，茶舍將在眾籌成功后的第一年

10、終及第二年終將所有凈利潤按 照認籌人的出資比例進行分紅。641.2支付方式發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至中心指定賬戶，中心與發(fā)起人、財務(wù)顧問確認分紅款總額及明細后劃轉(zhuǎn)至財務(wù)顧問指定賬戶，再由財務(wù)顧問將分紅款按比例劃轉(zhuǎn)至認籌 人指定賬戶。分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另計息。認籌人分紅收入的應(yīng)繳稅項由中心代繳代扣。獲贈VIP金卡為使認籌人能更深入了解所投項目經(jīng)營情況，并進一步提升認籌人回報水平，本眾籌項目設(shè)置投資即獲 VIP金卡條款，VIP金卡設(shè)置如下：個人機構(gòu)認籌額度VIP金卡額度認籌額度VIP金卡額度6-12萬元3000 元10-20 萬4000 元13-18力兀

11、6000 元21-30 萬8000 元19-24萬兀9000 元31-40 萬12000元25-30力兀12000 元41-50 萬16000元注：代金券消費范圍：某所有消費項目6.5回購條款 回購權(quán)的行使主體發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的回購權(quán)。封閉期滿后，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營情況回購本次認籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份額完成回購，除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議， 合伙企業(yè)解散，并在變更當(dāng)日起10個工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。回購條件在封閉期滿；6.522符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件?；刭弮r格及其確定原則6.6回售條款回售權(quán)的行

12、使主體認籌人擁有針對本次眾籌份額的回售權(quán)。封閉期滿后，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，認籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額。一旦認籌人全部份額完成回售，財務(wù)顧問協(xié)助發(fā)起人在變更當(dāng)日起10個工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。回售條件在封閉期滿；符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。本次眾籌擬融資規(guī)模為人民幣 萬元，認籌數(shù)量為人民幣萬份，認籌標(biāo)準(zhǔn)為元/份。機構(gòu)認籌人認籌下限為 萬份，上限為萬份；個人認籌人認籌下限為萬份，上限為萬份（如有其他條件可附加說明），否則視為無效認籌。作為項目發(fā)起人，以某所有資產(chǎn)進行投資，作價人民幣 萬 元，占比 %，同時負責(zé)新設(shè)有限合伙企業(yè)的日常事務(wù)管理，其他 %

13、 的資金通過眾籌的方式募集，財務(wù)顧問領(lǐng)投募集總額的 %。其他認籌人認 籌人民幣 萬，認籌對象不超過48人。序號股東金額占比123總計6.8募集資金用途本次募集資金主要用于某旗艦店的承租和裝修，該店位于 。新開旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗、商務(wù)洽談、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷售一系列 的高檔會員制會所。旨在打造某重慶區(qū)域品牌旗艦店。根據(jù)投資預(yù)算，本項目資金投資分配如下：序號項目金額1房租2裝修3流動資金注：以上項目資金投資分配會根據(jù)實際募集金額進行調(diào)整。6.9本次募集有關(guān)安排6.9.1對認籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)本次眾籌對象篩選標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)：機構(gòu)認籌人認籌下限為 萬份，上限為萬份；個人認籌人認籌下限為

14、萬份，上限為萬份（如有其他條件可附加說明），否則視為無效認籌。募集期內(nèi)，眾籌平臺在每個交易日終對當(dāng)日認籌人名冊進行篩選。募集期結(jié)束后，眾籌平臺向中介結(jié)構(gòu)出具包含實際認籌人信息、認購數(shù)量等內(nèi)容的認籌人名冊， 發(fā)起人和中介機構(gòu)對認籌人名冊進行再次篩選。篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過 50人。資金超募時的對應(yīng)的安排方案一，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時，與發(fā)起人和認籌人協(xié)調(diào)，有限合伙企業(yè)的出資 額做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，接受所有的認籌資金，相當(dāng)于新設(shè)的有限合伙企業(yè)的出資額是 由所有出資人的認籌額來決定的。方案二，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人與領(lǐng)投人對認籌人進行篩選。出現(xiàn)募集中止

15、時的應(yīng)急預(yù)案募集期內(nèi)，發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響項目募集或認籌人權(quán) 益的重大突發(fā)事項時，可以通過中介機構(gòu)向眾籌平臺提交書面材料，申請募集中 止。待重大突發(fā)事項消失后，中介機構(gòu)可以重新申請進入募集期。對于已經(jīng)繳納認籌款項的認籌人，中介機構(gòu)可以按照融資計劃書的約定申請眾籌 平臺對其認籌款進行凍結(jié)或退款。募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期內(nèi)，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)按照融資計劃書的約定，委托中介機構(gòu)及時通過眾籌平臺 披露可能影響認籌人權(quán)益的重大事項；同時，應(yīng)當(dāng)通過眾籌平臺及時發(fā)布眾籌項 目最新募集情況。募集期結(jié)束后，中介機構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)起人及時披露對認籌人名冊的篩選結(jié)果以及 工商部門辦理相關(guān)

16、備案登記結(jié)果等信息。中介機構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)起人簽訂投后服務(wù)協(xié)議， 明確服務(wù)內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā) 起人約定的投后服務(wù)外，中介機構(gòu)還應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)的投后管理職責(zé)。中介機構(gòu)承 擔(dān)投后管理義務(wù)的期限不低于兩年。眾籌項目完成工商登記后，中介機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照與認籌人的約定，通過眾籌平臺向 認籌人披露投后信息。6.10認籌人的權(quán)益保障為了充分、有效維護認籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還計劃來保障認籌人到期兌付本金及利息的合法權(quán)益。沁園春茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保對于本次眾籌事項，沁園春茶業(yè)作為本次眾籌項目擔(dān)保方， 按照沁園春茶業(yè)目前 股份市值，以大股東 名下的萬股股份在中心進行質(zhì)押登記，與認籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押

17、擔(dān)保協(xié)議，并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款履行相 應(yīng)義務(wù)，則沁園春茶業(yè)將對此承擔(dān)連帶責(zé)任，避免認籌人遭受任何經(jīng)濟損失。領(lǐng)投人承諾本次眾籌事項，設(shè)置領(lǐng)投人條款。財務(wù)顧問（ 有限公司）將作為本次眾籌項目的領(lǐng)投人，認籌 5%的份額。6.10.3合伙企業(yè)在中心進行托管為了進一步保障認籌人權(quán)益，新設(shè)合伙企業(yè)將在中心進行托管。盈利預(yù)測根據(jù)茶舍最近四個月的營收情況，我們保守預(yù)測2015年到2017年三年的營業(yè)收 入和費用支出情況。如下表：名稱營業(yè)總收入（元）營業(yè)總成本（兀）利潤總額（元）凈利潤（元）2014年11月2014年12月2015年1月2015年2月2015年3月2015 年2016 年2017 年以

18、保守估計的數(shù)據(jù)來看，2015年、2016年及2017年的凈利潤分別約為人民幣萬元、人民幣萬元、人民幣萬元，發(fā)起人能夠有效滿足認籌人的分紅及回售要求。第7條本次眾籌的風(fēng)險揭示7.1項目風(fēng)險本眾籌項目投資可能將面臨但不限于以下風(fēng)險，可能造成無法達到預(yù)期收益或投資失敗。市場風(fēng)險我國茶行業(yè)市場競爭激烈，國外服務(wù)行業(yè)已緊緊盯住中國茶行業(yè)的市場前景，國 外咖啡行業(yè)逐步攝入中國茶行業(yè)，并不斷開展連鎖經(jīng)營。中國茶文化受到西方文8.1 發(fā)起人化嚴重影響， 導(dǎo)致茶行業(yè)消費者減少， 我國茶文化宣傳與推廣還需較長的一段時 間。財務(wù)風(fēng)險投資資金不能及時到位，致使運營籌備無法按期進行，從而延長茶舍經(jīng)營周期。可能在經(jīng)營過程中，實際建設(shè)開支超過財務(wù)預(yù)算，造成經(jīng)營建設(shè)資金出現(xiàn)缺口， 導(dǎo)致項目無法如期進行。經(jīng)營風(fēng)險新設(shè)有限合伙企業(yè)開始運營后， 可能面臨經(jīng)營者在經(jīng)營管理中出現(xiàn)失誤或疏漏的 風(fēng)險，可能造成企業(yè)虧損。同時，管理者的管理風(fēng)格可能無法有效融入新設(shè)合伙企業(yè)，造成管理水平降低，無法營造較好的管理環(huán)境，不能激發(fā)員工的潛能而致使團隊缺少激情和創(chuàng)造力。人事的頻繁變動，特別是中層，也會帶來資源浪費，造成員工不安情緒，給項目 的發(fā)展帶來負面影響。