成都藻油DHA項目建議書（范文）

1、泓域咨詢 /成都藻油DHA項目建議書成都藻油DHA項目建議書xxx有限責(zé)任公司目錄第一章 項目概況8一、 項目名稱及投資人8二、 編制原則8三、 編制依據(jù)9四、 編制范圍及內(nèi)容9五、 項目建設(shè)背景10六、 結(jié)論分析10第二章 背景、必要性分析14一、 行業(yè)概述14第三章 行業(yè)、市場分析21一、 有利因素21二、 有利因素23三、 行業(yè)市場化程度和競爭格局25第四章 建筑技術(shù)分析29一、 項目工程設(shè)計總體要求29二、 建設(shè)方案30三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)31第五章 建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案33一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容33二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)33第六章 運營模式分析35一、 公司經(jīng)營宗旨35二

2、、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)35三、 各部門職責(zé)及權(quán)限36四、 財務(wù)會計制度40第七章 發(fā)展規(guī)劃分析45一、 公司發(fā)展規(guī)劃45二、 保障措施49第八章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源52一、 人力資源配置52二、 員工技能培訓(xùn)52第九章 項目規(guī)劃進(jìn)度54一、 項目進(jìn)度安排54二、 項目實施保障措施54第十章 環(huán)境影響分析56一、 編制依據(jù)56二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析56三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析57四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析58五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析58六、 營運期環(huán)境影響59七、 環(huán)境管理分析60八、 結(jié)論61九、 建議62第十一章 節(jié)能方案63一、 項目節(jié)能概述63二、 能源消費種類和數(shù)量

3、分析64三、 項目節(jié)能措施65四、 節(jié)能綜合評價66第十二章 投資計劃方案67一、 投資估算的依據(jù)和說明67二、 建設(shè)投資估算68三、 建設(shè)期利息72四、 流動資金74五、 項目總投資75六、 資金籌措與投資計劃76第十三章 項目經(jīng)濟(jì)效益分析77一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取77二、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算77三、 項目盈利能力分析81四、 財務(wù)生存能力分析84五、 償債能力分析84六、 經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論86第十四章 總結(jié)分析87第十五章 附表附錄89報告說明自三聚氰胺事件爆發(fā)以后，國家不斷出臺政策加強(qiáng)乳品行業(yè)的質(zhì)量管理。特別是2013年以來，國家陸續(xù)出臺多項政策加強(qiáng)對于嬰幼兒配方奶粉行業(yè)的監(jiān)管，實施奶粉

4、配方注冊制，對奶粉生產(chǎn)廠家采取更嚴(yán)格的生產(chǎn)許可證和監(jiān)督審查制度。2014年6月，為進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)管理，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、財政部和食品藥品監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布推動嬰幼兒配方乳粉企業(yè)兼并重組工作方案，其中明確：“到2015年底，爭取形成10家左右年銷售收入超過20億元的大型嬰幼兒配方乳粉企業(yè)集團(tuán)，前10家國產(chǎn)品牌企業(yè)的行業(yè)集中度達(dá)到65%”。2016年6月6日，國家食品藥品監(jiān)督管理總局頒布了嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊和管理辦法（國家食品藥品監(jiān)督管理總局令第26號），該辦法已于2016年10月1日起施行。管理辦法明確指出：“對于在國內(nèi)生產(chǎn)的嬰幼兒配方乳粉做出了更加嚴(yán)格的規(guī)定，譬如同一企業(yè)申請注

5、冊兩個以上同年齡段產(chǎn)品配方時，產(chǎn)品配方之間應(yīng)當(dāng)有明顯差異，并經(jīng)科學(xué)證實，每個企業(yè)原則上不得超過3個系列9種產(chǎn)品配方等”。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資17456.11萬元，其中：建設(shè)投資13891.74萬元，占項目總投資的79.58%；建設(shè)期利息136.90萬元，占項目總投資的0.78%；流動資金3427.47萬元，占項目總投資的19.63%。項目正常運營每年營業(yè)收入37700.00萬元，綜合總成本費用30940.39萬元，凈利潤4938.76萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率19.99%，財務(wù)凈現(xiàn)值7343.44萬元，全部投資回收期5.75年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理

6、。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。第一章 項目概況一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱成都藻油DHA項目（二）項目投資人xxx有限責(zé)任公司（三）建設(shè)地點本期項目選址位于xxx。二、 編制原則1、堅持科學(xué)發(fā)展觀，采用科學(xué)規(guī)劃，合理布局，一次設(shè)計，分期實施的建設(shè)原則。2、根據(jù)行業(yè)未

7、來發(fā)展趨勢，合理制定生產(chǎn)綱領(lǐng)和技術(shù)方案。3、堅持市場導(dǎo)向原則，根據(jù)行業(yè)的現(xiàn)有格局和未來發(fā)展方向，優(yōu)化設(shè)備選型和工藝方案，使企業(yè)的建設(shè)與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術(shù)進(jìn)步原則，產(chǎn)品及工藝設(shè)備選型達(dá)到目前國內(nèi)領(lǐng)先水平。同時合理使用項目資金，將先進(jìn)性與實用性有機(jī)結(jié)合，做到投入少、產(chǎn)出多，效益最大化。5、嚴(yán)格遵守“三同時”設(shè)計原則，對項目可能產(chǎn)生的污染源進(jìn)行綜合治理，使其達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。三、 編制依據(jù)1、承辦單位關(guān)于編制本項目報告的委托；2、國家和地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；3、現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；4、相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；5、項目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料。四、 編制范圍及內(nèi)容1、

8、項目提出的背景及建設(shè)必要性；2、市場需求預(yù)測；3、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案；4、建設(shè)地點與建設(shè)條性；5、工程技術(shù)方案；6、公用工程及輔助設(shè)施方案；7、環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及節(jié)能；8、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動定員；9、建設(shè)實施與工程進(jìn)度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經(jīng)濟(jì)評價。五、 項目建設(shè)背景目前，我國存在的奶粉品牌多達(dá)2,000多個，集中度不高，不利于食品安全的管理。從世界各國奶粉行業(yè)的集中度看，我國前五名企業(yè)市場占有率僅39.1%，遠(yuǎn)低于同期韓國、美國、日本等發(fā)達(dá)國家和全球平均水平。因此，奶粉行業(yè)加強(qiáng)審查，以及注冊制新政將有助于奶粉企業(yè)的整合，使得強(qiáng)者更強(qiáng)，知名品牌的市場集中度將得到提升?！笆?/p>

9、”時期，必須深入研究全市發(fā)展的階段和面臨的問題，正確認(rèn)識、準(zhǔn)確把握國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境和條件的深刻變化，認(rèn)識、適應(yīng)、引領(lǐng)新常態(tài)，推動經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。六、 結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx，占地面積約43.00畝。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后，可形成年產(chǎn)xx升藻油DHA的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進(jìn)度本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資17456.11萬元，其中：建設(shè)投資13891.74萬元，占項目總投資的79.58%；建設(shè)期利息136.90萬元，占項目總投資的0.78%；流動資金3427.

10、47萬元，占項目總投資的19.63%。（五）資金籌措項目總投資17456.11萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx有限責(zé)任公司計劃自籌資金（資本金）11868.32萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額5587.79萬元。（六）經(jīng)濟(jì)評價1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：37700.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：30940.39萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：4938.76萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：19.99%。5、全部投資回收期（Pt）：5.75年（含建設(shè)期12個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：15315.40萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益本項目生產(chǎn)線設(shè)

11、備技術(shù)先進(jìn)，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)具有重要意義，本期項目的建設(shè)，是十分必要和可行的。本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機(jī)會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設(shè)具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表格題目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積28667.00約43.00畝1.1總建筑面積54

12、279.18容積率1.891.2基底面積18346.88建筑系數(shù)64.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝313.132總投資萬元17456.112.1建設(shè)投資萬元13891.742.1.1工程費用萬元12231.642.1.2工程建設(shè)其他費用萬元1194.352.1.3預(yù)備費萬元465.752.2建設(shè)期利息萬元136.902.3流動資金萬元3427.473資金籌措萬元17456.113.1自籌資金萬元11868.323.2銀行貸款萬元5587.794營業(yè)收入萬元37700.00正常運營年份5總成本費用萬元30940.39""6利潤總額萬元6585.01""7凈

13、利潤萬元4938.76""8所得稅萬元1646.25""9增值稅萬元1455.03""10稅金及附加萬元174.60""11納稅總額萬元3275.88""12工業(yè)增加值萬元11227.81""13盈虧平衡點萬元15315.40產(chǎn)值14回收期年5.75含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率19.99%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元7343.44所得稅后第二章 背景、必要性分析一、 行業(yè)概述食品添加劑、營養(yǎng)強(qiáng)化劑對于改善食品質(zhì)量、檔次和色香味，食品原料乃至成品的保質(zhì)保鮮和營養(yǎng)價值，食品加

14、工工藝的順利進(jìn)行以及新產(chǎn)品的開發(fā)等諸多方面都發(fā)揮著重要作用。我國食品添加劑、營養(yǎng)強(qiáng)化劑市場隨著食品工業(yè)的發(fā)展而快速成長，但與國外發(fā)達(dá)國家相比，在生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模、產(chǎn)量、種類、質(zhì)量上仍存在一定的差距。常用的食品添加劑包括兩類：天然食品添加劑與人工合成食品添加劑。天然食品添加劑來自于天然物，主要從動植物組織及微生物中提取，人工合成食品添加劑則是由人工化學(xué)合成所制得的有機(jī)添加劑。就添加劑本身而言，來自于天然物質(zhì)的添加劑比化工合成的添加劑價格相對昂貴，目前國內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)已具備生物發(fā)酵法生產(chǎn)多不飽和脂肪酸等高端食品添加劑的技術(shù)能力，實現(xiàn)了商業(yè)化生產(chǎn)和銷售。礦物質(zhì)構(gòu)成人體組織，維持機(jī)體正常生理活動全部需通

15、過食物攝入食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑具有總體規(guī)模大、品種多、生產(chǎn)條件要求高等特點。隨著社會的發(fā)展和人均可支配收入的提高，社會飲食觀念已由溫飽型向營養(yǎng)健康型轉(zhuǎn)變，為滿足各類人群對營養(yǎng)素的需要，添加營養(yǎng)強(qiáng)化劑的食品也會越來越受到人們的歡迎。而隨之發(fā)展的營養(yǎng)強(qiáng)化劑生產(chǎn)企業(yè)也會不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)營養(yǎng)強(qiáng)化劑行業(yè)發(fā)展。2、行業(yè)現(xiàn)狀（1）食品添加劑行業(yè)持續(xù)高速發(fā)展我國食品添加劑行業(yè)起步較晚，但發(fā)展十分迅速。食品添加劑雖然在食品配料中所占比例較低，但對食品風(fēng)味、品質(zhì)提升起著重要的作用。隨著人們生活水平的不斷提高，消費者在追求食品健康、營養(yǎng)、衛(wèi)生的同時，逐漸尋求口味的時尚與新穎，市場需要更多的新口味來滿足人們愈來愈挑剔

16、的味覺。2011-2015年，我國食品制造行業(yè)銷售收入始終保持穩(wěn)定增長，年均增長率超過10%。2015年國內(nèi)食品制造行業(yè)實現(xiàn)銷售收入21,957.58億元，同比增長8.37%。在食品制造業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展、消費者多元化需求不斷增加的有利條件下，食品添加劑行業(yè)有望持續(xù)高速發(fā)展。據(jù)中國食品報的統(tǒng)計，2015年中國食品添加劑和配料全行業(yè)主要產(chǎn)品總產(chǎn)量約為901萬噸，銷售額接近1,052億元。從產(chǎn)品產(chǎn)量和銷量看，我國食品添加劑行業(yè)效益穩(wěn)中上升，食品添加劑主要產(chǎn)品年均增長率約15%，高于世界平均水平。2015年我國食品添加劑行業(yè)總產(chǎn)值超過1,000億元，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。（2）營養(yǎng)強(qiáng)化劑行業(yè)迎來了快速發(fā)展的契

17、機(jī)高端食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑，是一類重要的食品添加劑，特別是ARA及DHA等不飽和脂肪酸，對人體具有重要的生理調(diào)節(jié)作用，如調(diào)節(jié)機(jī)體免疫力，促進(jìn)血液、血管健康，降低與老齡化相關(guān)疾病的發(fā)病風(fēng)險等，廣泛應(yīng)用于嬰幼兒配方食品、乳制品、食用油脂及各類健康食品中。隨著現(xiàn)代食品工業(yè)的崛起和居民生活水平的提高，終端消費者對食品的豐富營養(yǎng)、廣泛附加功能、多元化口味方面的要求不斷提高，特別是安全無毒或者基本無毒的天然產(chǎn)品將越來越受到食品工業(yè)企業(yè)和消費者的青睞。食品行業(yè)已進(jìn)入滿足不同消費者營養(yǎng)、口味需要的市場升級、市場細(xì)分新階段，為ARA及DHA等營養(yǎng)強(qiáng)化劑細(xì)分行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。（3）受益于行業(yè)背景，ARA及及DH

18、A需求前景廣闊嬰幼兒配方奶粉的市場規(guī)模將日益擴(kuò)大A、消費升級使得中高端嬰幼兒配方奶粉的人均需求日益增大隨著我國城市化進(jìn)程的深入推進(jìn)，以及居民可支配收入的不斷提升，父母越來越重視嬰幼兒的營養(yǎng)和健康。從平均食用奶粉時間看，我國嬰幼兒食用奶粉的時間也在逐步延長，越來越多的兒童將奶粉食用時間從1、2歲延長至3、4歲甚至更長。從平均食用奶粉支出看，我國家長對嬰幼兒配方奶粉品質(zhì)的要求也越來越高，對嬰幼兒配方奶粉的支出越來越大，對普遍添加有ARA和DHA的中高端嬰幼兒配方奶粉的需求量越來越多。綜合上述因素，我國中高端嬰幼兒配方奶粉的人均需求正在日益增大。B、二孩政策紅利，進(jìn)一步刺激我國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)需求

19、增長全面二孩政策已于2016年開始實施。二孩政策全面放開后，預(yù)計中國生育高峰有望再延續(xù)5-6年至2020年，根據(jù)GlobalDemographics和MacquarieResearch預(yù)測，以中性預(yù)期，全面二孩政策放開可提高生育率10%估算，2016-2020年，因政策紅利新增的新生嬰兒數(shù)量850萬左右，即平均每年新增170萬，對于嬰幼兒配方奶粉的總需求有望增加近10%。2015年中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)市場規(guī)模為814.9億元，預(yù)計2018年為1,297.0億元，年度復(fù)合增長率超過16%。隨著全面二孩政策的放開，新生兒迎來一個小高峰，嬰幼兒配方奶粉需求有望進(jìn)一步放大。國內(nèi)奶粉行業(yè)的集中度將逐步

20、提升，龍頭企業(yè)的市場地位將更加鞏固自三聚氰胺事件爆發(fā)以后，國家不斷出臺政策加強(qiáng)乳品行業(yè)的質(zhì)量管理。特別是2013年以來，國家陸續(xù)出臺多項政策加強(qiáng)對于嬰幼兒配方奶粉行業(yè)的監(jiān)管，實施奶粉配方注冊制，對奶粉生產(chǎn)廠家采取更嚴(yán)格的生產(chǎn)許可證和監(jiān)督審查制度。2014年6月，為進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)管理，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、財政部和食品藥品監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布推動嬰幼兒配方乳粉企業(yè)兼并重組工作方案，其中明確：“到2015年底，爭取形成10家左右年銷售收入超過20億元的大型嬰幼兒配方乳粉企業(yè)集團(tuán)，前10家國產(chǎn)品牌企業(yè)的行業(yè)集中度達(dá)到65%”。2016年6月6日，國家食品藥品監(jiān)督管理總局頒布了嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方

21、注冊和管理辦法（國家食品藥品監(jiān)督管理總局令第26號），該辦法已于2016年10月1日起施行。管理辦法明確指出：“對于在國內(nèi)生產(chǎn)的嬰幼兒配方乳粉做出了更加嚴(yán)格的規(guī)定，譬如同一企業(yè)申請注冊兩個以上同年齡段產(chǎn)品配方時，產(chǎn)品配方之間應(yīng)當(dāng)有明顯差異，并經(jīng)科學(xué)證實，每個企業(yè)原則上不得超過3個系列9種產(chǎn)品配方等”。目前，我國存在的奶粉品牌多達(dá)2,000多個，集中度不高，不利于食品安全的管理。從世界各國奶粉行業(yè)的集中度看，我國前五名企業(yè)市場占有率僅39.1%，遠(yuǎn)低于同期韓國、美國、日本等發(fā)達(dá)國家和全球平均水平。因此，奶粉行業(yè)加強(qiáng)審查，以及注冊制新政將有助于奶粉企業(yè)的整合，使得強(qiáng)者更強(qiáng)，知名品牌的市場集中度將得

22、到提升。從國產(chǎn)品牌和國外品牌的市場份額來看，相比于韓國、美國、日本，我國本土嬰幼兒配方奶粉品牌由于三聚氰胺事件等極端產(chǎn)品質(zhì)量問題的影響，消費者的信任度近年來處于低谷，加之近幾年國外嬰幼兒配方奶粉品牌加大了對華銷售出口，導(dǎo)致市場份額相對失衡。根據(jù)AC尼爾森的數(shù)據(jù)，三聚氰胺事件之前，我國嬰幼兒配方奶粉市場國內(nèi)和國外品牌的市場份額分別為60%和40%，隨后國產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉品牌遭遇消費者信任危機(jī)，導(dǎo)致整體市場份額大幅下跌,2015年中國國產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉品牌的市場份額約為45%。預(yù)計未來隨著國家對于國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品質(zhì)量更為嚴(yán)格的審查，以及進(jìn)一步推動嬰幼兒配方奶粉注冊制等舉措的落實，部分不符合注

23、冊制要求的中小品牌將會退出市場，受益于消費者對于國產(chǎn)領(lǐng)先品牌較高的信任度，該等品牌的市場份額有望擴(kuò)大。此外，根據(jù)2016年4月頒布的跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口商品清單的規(guī)定，海外嬰幼兒配方奶粉必須在獲得產(chǎn)品配方注冊證書后才能進(jìn)口,預(yù)計部分采用代工廠生產(chǎn)的海淘嬰幼兒配方奶粉將會面臨較大沖擊。而隨著自2016年4月8日起實施的跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口稅收政策，免征稅額被取消，進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅、消費稅按應(yīng)納稅額的70%征收，加之相對較高的物流成本，預(yù)計未來海淘代購的嬰幼兒配方奶粉價格優(yōu)勢不再明顯，對國內(nèi)奶粉沖擊有望降低。營養(yǎng)保健食品行業(yè)的發(fā)展帶動DHA的需求隨著我國社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對食品

24、的要求越來越高，從滿足溫飽到追求口味，然后慢慢轉(zhuǎn)變?yōu)樽非鬆I養(yǎng)保健。越來越多的消費者群體需求，構(gòu)成了巨大的保健食品消費市場，人們對自身的健康日漸重視，追求科學(xué)膳食和合理的營養(yǎng)保健促進(jìn)了整個營養(yǎng)保健品行業(yè)的發(fā)展。近年來，我國營養(yǎng)保健食品產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展，根據(jù)期刊食品工業(yè)科技數(shù)據(jù)顯示，2013年我國營養(yǎng)保健食品年產(chǎn)值已達(dá)3,000億元，預(yù)計到2020年該產(chǎn)值有望超過5,000億元。第三章 行業(yè)、市場分析一、 有利因素（1）國家政策扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展國家政策扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展：食品添加劑作為影響食品安全與健康的重要因素引起了國家的大量關(guān)注，國家已頒布有關(guān)政策，對新品種的食品添加劑加強(qiáng)行業(yè)準(zhǔn)入和出口管理，并依法開展

25、清理整頓，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序。此外，為推動食品添加劑行業(yè)朝著擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、成本低、可工業(yè)化生產(chǎn)的道路發(fā)展，國家將積極開展關(guān)鍵技術(shù)的研究，通過將新型生物產(chǎn)業(yè)等納入鼓勵發(fā)展行業(yè)、加大對優(yōu)勢企業(yè)扶持力度，從而促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量提升、性能優(yōu)化，促進(jìn)行業(yè)的穩(wěn)步持續(xù)發(fā)展。（2）人們對食品安全、營養(yǎng)的日益重視促進(jìn)了食品添加劑行業(yè)的發(fā)展據(jù)2014年全國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作會議數(shù)據(jù)顯示，中國綠色食品企業(yè)總數(shù)已達(dá)到7,696家，產(chǎn)品總數(shù)19,076個，年銷售額3,625.2億元人民幣，出口額達(dá)到26億美元。安全、優(yōu)質(zhì)、可持續(xù)發(fā)展，已成為眾多食品企業(yè)的追求目標(biāo)。在普通食品中添加某些功能配料的功能食品成為近年世界食品工

26、業(yè)新的增長點，天然來源的添加劑行業(yè)也因此得到了蓬勃發(fā)展。利用生物技術(shù)開發(fā)的新產(chǎn)品以其安全、無毒、理化性質(zhì)獨特等優(yōu)良特性，越來越受到人們的關(guān)注，并廣泛應(yīng)用于食品、制藥、化工等多個領(lǐng)域。（3）產(chǎn)品用途不斷拓展，市場需求前景廣闊隨著現(xiàn)代食品工業(yè)的崛起和居民生活水平的提高，終端消費者對食品的營養(yǎng)、附加功能、多元化口味等方面要求不斷提高，特別是安全無毒或者基本無毒的天然產(chǎn)品將越來越受到食品工業(yè)企業(yè)和消費者的青睞。食品行業(yè)發(fā)展進(jìn)入了滿足消費更高需要的市場升級、細(xì)分新階段，構(gòu)成了食品添加劑行業(yè)發(fā)展的有利因素，天然來源的食品添加劑行業(yè)迅速發(fā)展是由于其不可取代的優(yōu)越性，未來的市場應(yīng)用前景廣闊。2、不利因素（1）

27、行業(yè)管理有待提高我國逐步形成以食品安全法為核心的監(jiān)管體系，以食品風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險評估為重點，從農(nóng)田到餐桌的全過程監(jiān)管體系，食品安全問題已日益成為人們關(guān)注的焦點，而部分小型食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)，食品安全意識有待提升，產(chǎn)品質(zhì)量管理控制水平有待提高，這也是我國現(xiàn)在食品安全改善所面臨的問題之一，進(jìn)而形成了行業(yè)監(jiān)管漏洞，造成了行業(yè)發(fā)展的不利因素之一。（2）人力成本逐步上升作為知識密集和人才密集型企業(yè)，行業(yè)最主要的經(jīng)營成本之一為人力成本。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，城市生活成本的上升，社會平均工資逐年遞增，具有豐富業(yè)務(wù)經(jīng)驗的中高端人才工資薪酬呈上升趨勢。目前勞動力成本上升已成為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要趨勢，這也是我國許

28、多企業(yè)面臨的共性問題。如果未來用工成本持續(xù)上升，會對行業(yè)生產(chǎn)成本形成一定壓力，進(jìn)而影響行業(yè)的盈利水平。二、 有利因素（1）國家政策扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展國家政策扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展：食品添加劑作為影響食品安全與健康的重要因素引起了國家的大量關(guān)注，國家已頒布有關(guān)政策，對新品種的食品添加劑加強(qiáng)行業(yè)準(zhǔn)入和出口管理，并依法開展清理整頓，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序。此外，為推動食品添加劑行業(yè)朝著擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、成本低、可工業(yè)化生產(chǎn)的道路發(fā)展，國家將積極開展關(guān)鍵技術(shù)的研究，通過將新型生物產(chǎn)業(yè)等納入鼓勵發(fā)展行業(yè)、加大對優(yōu)勢企業(yè)扶持力度，從而促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量提升、性能優(yōu)化，促進(jìn)行業(yè)的穩(wěn)步持續(xù)發(fā)展。（2）人們對食品安全、營養(yǎng)的日益重視促進(jìn)了

29、食品添加劑行業(yè)的發(fā)展據(jù)2014年全國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作會議數(shù)據(jù)顯示，中國綠色食品企業(yè)總數(shù)已達(dá)到7,696家，產(chǎn)品總數(shù)19,076個，年銷售額3,625.2億元人民幣，出口額達(dá)到26億美元。安全、優(yōu)質(zhì)、可持續(xù)發(fā)展，已成為眾多食品企業(yè)的追求目標(biāo)。在普通食品中添加某些功能配料的功能食品成為近年世界食品工業(yè)新的增長點，天然來源的添加劑行業(yè)也因此得到了蓬勃發(fā)展。利用生物技術(shù)開發(fā)的新產(chǎn)品以其安全、無毒、理化性質(zhì)獨特等優(yōu)良特性，越來越受到人們的關(guān)注，并廣泛應(yīng)用于食品、制藥、化工等多個領(lǐng)域。（3）產(chǎn)品用途不斷拓展，市場需求前景廣闊隨著現(xiàn)代食品工業(yè)的崛起和居民生活水平的提高，終端消費者對食品的營養(yǎng)、附加功能

30、、多元化口味等方面要求不斷提高，特別是安全無毒或者基本無毒的天然產(chǎn)品將越來越受到食品工業(yè)企業(yè)和消費者的青睞。食品行業(yè)發(fā)展進(jìn)入了滿足消費更高需要的市場升級、細(xì)分新階段，構(gòu)成了食品添加劑行業(yè)發(fā)展的有利因素，天然來源的食品添加劑行業(yè)迅速發(fā)展是由于其不可取代的優(yōu)越性，未來的市場應(yīng)用前景廣闊。2、不利因素（1）行業(yè)管理有待提高我國逐步形成以食品安全法為核心的監(jiān)管體系，以食品風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險評估為重點，從農(nóng)田到餐桌的全過程監(jiān)管體系，食品安全問題已日益成為人們關(guān)注的焦點，而部分小型食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)，食品安全意識有待提升，產(chǎn)品質(zhì)量管理控制水平有待提高，這也是我國現(xiàn)在食品安全改善所面臨的問題之一，進(jìn)而形成了行業(yè)

31、監(jiān)管漏洞，造成了行業(yè)發(fā)展的不利因素之一。（2）人力成本逐步上升作為知識密集和人才密集型企業(yè)，行業(yè)最主要的經(jīng)營成本之一為人力成本。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，城市生活成本的上升，社會平均工資逐年遞增，具有豐富業(yè)務(wù)經(jīng)驗的中高端人才工資薪酬呈上升趨勢。目前勞動力成本上升已成為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要趨勢，這也是我國許多企業(yè)面臨的共性問題。如果未來用工成本持續(xù)上升，會對行業(yè)生產(chǎn)成本形成一定壓力，進(jìn)而影響行業(yè)的盈利水平。三、 行業(yè)市場化程度和競爭格局行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)廠商規(guī)模普遍偏小，行業(yè)集中度相對不高是主要競爭格局。根據(jù)食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，我國多數(shù)食品添加劑為化工產(chǎn)品，發(fā)酵來源的添加劑占比相對較低，化工產(chǎn)品來源的添

32、加劑，由于生產(chǎn)流程各不相同，市場規(guī)模也相對偏小，因此參與競爭的企業(yè)多為小型企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度較低。而對于食品添加劑、營養(yǎng)強(qiáng)化劑的發(fā)酵來源的單種產(chǎn)品而言，特別是ARA及DHA領(lǐng)域，由于技術(shù)門檻、產(chǎn)業(yè)化能力、品牌認(rèn)可度等因素，產(chǎn)業(yè)集中度則相對較高。（1）ARA領(lǐng)域近年來由于生產(chǎn)技術(shù)的突破、成本等因素影響，食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑逐漸呈現(xiàn)出向發(fā)展中國家尤其是亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢，國外廠家開始逐漸放棄部分產(chǎn)品的生產(chǎn)，轉(zhuǎn)而向發(fā)展中國家廠家采購下游產(chǎn)品。就ARA產(chǎn)品的國內(nèi)市場而言，近年來隨著發(fā)酵、提取、微膠囊技術(shù)的突破，我國陸續(xù)出現(xiàn)一批以ARA為主要產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)，包括嘉必優(yōu)、廣東潤科生物工程有限公司（以下簡稱“潤科生

33、物”）、湖北福星生物科技有限公司（以下簡稱“福星生物”）、羅蓋特生物營養(yǎng)品（武漢）有限公司（以下簡稱“羅蓋特（武漢）”）等。就ARA產(chǎn)品的國際市場而言，美國馬泰克公司（Martek）是美國嬰兒食品原料制造商，主要產(chǎn)品包括ARA、藻油DHA等，曾經(jīng)是全球ARA產(chǎn)業(yè)的主要領(lǐng)導(dǎo)者之一，2011年馬泰克公司被帝斯曼收購，并入帝斯曼營養(yǎng)部門。帝斯曼是全球知名的維生素，胡蘿卜素，營養(yǎng)脂肪酸，酶制劑以及其它人類和動物健康補(bǔ)充劑制造商。（2）DHA領(lǐng)域DHA主要包括魚油DHA和發(fā)酵來源的藻油DHA。魚油DHA是漁業(yè)加工的延伸產(chǎn)品。發(fā)酵來源的藻油DHA，安全性和營養(yǎng)功能越來越得到市場認(rèn)可，除應(yīng)用于嬰幼兒配方食品

34、等領(lǐng)域外，由于其植物性特征，在非嬰幼兒配方食品領(lǐng)域也得到廣泛應(yīng)用。國外企業(yè)中帝斯曼是藻油DHA最主要的供應(yīng)商之一，國內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)也已具備相應(yīng)的工藝技術(shù)，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)DHA。目前潤科生物、福星生物和羅蓋特（武漢）等國內(nèi)生產(chǎn)商占據(jù)了國內(nèi)主要的市場份額。嘉必優(yōu)的藻油DHA在2013年實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，目前處于快速拓展市場階段。2、技術(shù)壁壘食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑品種繁多，不同品種所采用的生產(chǎn)技術(shù)差異較大，其中植物性ARA、藻油DHA等品種采用發(fā)酵法生產(chǎn)。生產(chǎn)方法的技術(shù)含量高，工藝相對復(fù)雜，在實際生產(chǎn)中需要大量的專有技術(shù)、專利技術(shù)和生產(chǎn)操作經(jīng)驗。發(fā)酵過程中的發(fā)酵溫度、培養(yǎng)液濃度、投料時間、攪拌速度等參數(shù)同樣需要

35、長時間探索才能逐漸獲取，生產(chǎn)過程中的壓力、溫度、反應(yīng)時間等最佳參數(shù)必須經(jīng)過長時間的反復(fù)摸索才能掌握。發(fā)酵法是資本、技術(shù)、管理高度結(jié)合的體現(xiàn)，短期內(nèi)難以被復(fù)制?；诩夹g(shù)的保密性、專有性，對新進(jìn)企業(yè)的技術(shù)積累和技術(shù)創(chuàng)新能力提出了很高的要求，構(gòu)成較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘。3、品牌認(rèn)可度壁壘食品行業(yè)對食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑品質(zhì)和穩(wěn)定性的要求很高，食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑生產(chǎn)廠家首先必須通過國家相關(guān)食品管制法規(guī)的市場準(zhǔn)入許可，還必須通過食品企業(yè)嚴(yán)格的質(zhì)量檢測。下游企業(yè)在選定一家供貨商前，一般會對其產(chǎn)品進(jìn)行安全性和穩(wěn)定性測試，只有達(dá)到一定要求后，才會與食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑生產(chǎn)企業(yè)建立供貨關(guān)系，且供貨關(guān)系一旦確立，不會輕易更換供應(yīng)商。因

36、此，企業(yè)的品牌需要經(jīng)歷較長時期才能獲得市場認(rèn)可，新進(jìn)入廠家難以輕易打開市場，構(gòu)成了行業(yè)的品牌壁壘。4、資本壁壘食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑品種繁多，不同品種所需投資額差別較大，其中ARA、藻油DHA等品種生產(chǎn)過程復(fù)雜，設(shè)備要求較高，固定資產(chǎn)投資普遍較大。高額的固定資產(chǎn)投資構(gòu)成了行業(yè)進(jìn)入壁壘。更為重要的是，食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑產(chǎn)品存在明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，新進(jìn)企業(yè)不容易達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，單位成本較高，難以與原有企業(yè)展開競爭，從而限制了新企業(yè)的進(jìn)入。5、環(huán)保壁壘ARA、藻油DHA等食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑采用發(fā)酵法生產(chǎn)，生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生一定量的廢水、廢氣、廢渣，生產(chǎn)企業(yè)需進(jìn)行嚴(yán)格的環(huán)保處理后才可排放。隨著國家經(jīng)濟(jì)增長模式的轉(zhuǎn)變和

37、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的全面實施，民眾環(huán)保意識逐漸增強(qiáng)，國家環(huán)保政策日益完善，環(huán)境污染管理標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格。生產(chǎn)企業(yè)需要不斷加大環(huán)保投入，以滿足國家的環(huán)保政策要求，從而構(gòu)成了進(jìn)入行業(yè)的環(huán)保壁壘。第四章 建筑技術(shù)分析一、 項目工程設(shè)計總體要求（一）土建工程原則根據(jù)生產(chǎn)需要，本項目工程建設(shè)方案主要遵循如下原則：1、布局合理的原則。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能設(shè)施分區(qū)設(shè)置，人流、物流布置得當(dāng)、有序，做到既利于生產(chǎn)經(jīng)營，又方便交通。2、配套齊全、方便生產(chǎn)的原則。立足廠區(qū)現(xiàn)有基礎(chǔ)條件，充分利用好現(xiàn)有功能設(shè)施，保證水、電供應(yīng)設(shè)施齊全，廠區(qū)內(nèi)外道路暢通，方便生產(chǎn)。在建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計，嚴(yán)格執(zhí)行國家技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策及環(huán)保

38、、節(jié)能等有關(guān)要求。在滿足工藝生產(chǎn)特性，設(shè)備布置安裝、檢修等前提下，土建設(shè)計要盡量做到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用和美觀大方。建筑設(shè)計要簡捷緊湊，組合恰當(dāng)、功能合理、方便生產(chǎn)、節(jié)約用地；結(jié)構(gòu)設(shè)計要統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的標(biāo)準(zhǔn)為保證建筑物的質(zhì)量，保證生產(chǎn)安全和長壽命使用，本項目建筑物嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工建設(shè)。1、工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2、公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)3、綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)4、外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程5、建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)6、建筑采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)7、民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范8、民用建筑熱工設(shè)計規(guī)范二、 建設(shè)方案1、本項目建構(gòu)筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設(shè)要求進(jìn)行設(shè)

39、計，采用輕鋼結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)建設(shè)，并按建筑抗震設(shè)計規(guī)范（GB500112010）的規(guī)定及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)文件采取必要的抗震措施。整個廠房設(shè)計充分利用自然環(huán)境，強(qiáng)調(diào)豐富的空間關(guān)系，力求設(shè)計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護(hù)結(jié)構(gòu)及屋面，符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求；車間廠房設(shè)有天窗進(jìn)行采光和自然通風(fēng)，應(yīng)選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品。.2、生產(chǎn)車間的建筑采用輕鋼框架結(jié)構(gòu)。在符合國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范的前提下，做到結(jié)構(gòu)整體性能好，有利于抗震防腐，并節(jié)省投資，施工方便。在設(shè)計上充分考慮了通風(fēng)設(shè)計，避免火災(zāi)、爆炸的危險性。.3、建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照屋面工程技術(shù)規(guī)范要求施工。.4、

40、根據(jù)地質(zhì)條件及生產(chǎn)要求，對本裝置土建結(jié)構(gòu)設(shè)計初步定為：生產(chǎn)車間采用鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)。.5、根據(jù)項目的自身情況及當(dāng)?shù)匾?guī)劃建設(shè)管理部門對該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求，確定本項目生產(chǎn)生間擬采用全鋼結(jié)構(gòu)。.6、本項目的抗震設(shè)防烈度為6度，設(shè)計基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設(shè)防類別為丙類，抗震等級為三級。.7、建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)計使用年限為50年，安全等級為二級。三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項目建筑面積54279.18，其中：生產(chǎn)工程40649.35，倉儲工程5005.02，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5028.83，公共工程3595.98。表格題目建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金

41、額備注1生產(chǎn)工程10641.1940649.355198.361.11#生產(chǎn)車間3192.3612194.801559.511.22#生產(chǎn)車間2660.3010162.341299.591.33#生產(chǎn)車間2553.899755.841247.611.44#生產(chǎn)車間2234.658536.361091.662倉儲工程4036.315005.02588.532.11#倉庫1210.891501.51176.562.22#倉庫1009.081251.26147.132.33#倉庫968.711201.20141.252.44#倉庫847.631051.05123.593行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1086

42、.145028.83736.333.1行政辦公樓705.993268.74478.613.2宿舍及食堂380.151760.09257.724公共工程2568.563595.98412.85輔助用房等5綠化工程5114.1987.63綠化率17.84%6其他工程5205.9320.94場地、道路、景觀亮化等7合計28667.0054279.187044.64第五章 建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積28667.00（折合約43.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積54279.18。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx有限責(zé)任公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)

43、模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xx升藻油DHA，預(yù)計年營業(yè)收入37700.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。表格題目產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務(wù)）名稱單位單價（元）年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1藻油DHA升xx2藻油DHA升xx3藻油DHA升xx4.升5.升6.升合計xx37700.00

44、第六章 運營模式分析一、 公司經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進(jìn)新項目、開發(fā)新技術(shù)、開辟新市場，以求高信譽(yù)、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)

45、化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、藻油DHA行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和藻油DHA行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)，增強(qiáng)市場競爭力，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)藻油DHA行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)

46、展。5、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責(zé)及權(quán)限（一）銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，

47、并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費用開支，查找

48、超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)1、圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)，擬定項目發(fā)實施方案。2、負(fù)責(zé)市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對各部門信息的及時性和有效性進(jìn)行考核。3、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財務(wù)評估情況進(jìn)行匯總，編制供應(yīng)商評估報告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負(fù)責(zé)對公司采購的產(chǎn)品進(jìn)行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標(biāo)準(zhǔn)價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負(fù)責(zé)起草

49、產(chǎn)品銷售合同，按財務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進(jìn)行催款。7、負(fù)責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。9、負(fù)責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公

50、司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟(jì)活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進(jìn)行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程，定期不定期對商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評估報告和供應(yīng)商合作協(xié)議進(jìn)行審查，并提出審查意見。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司運營、財務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。6、負(fù)責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運行控制相關(guān)的工作。四、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司

51、的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違

52、反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應(yīng)重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場

53、環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按

54、照前項規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當(dāng)年度實現(xiàn)盈利，在彌補(bǔ)上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進(jìn)行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當(dāng)年未實現(xiàn)盈利情況下，公司不進(jìn)行現(xiàn)金利潤分配，同時需經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認(rèn)為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅

55、具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預(yù)案時，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。（三）會計師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務(wù)