07.用友NC-CE產(chǎn)品-集團(tuán)報表ppt課件

1、NC-CE產(chǎn)品方案介紹集團(tuán)報表提綱IUFO產(chǎn)品框架應(yīng)用場景與流程核心功能介紹接口與系統(tǒng)配置分子公司對內(nèi)對外報告需求報告體系建立報告主體確立統(tǒng)一會計科目、核算政策、會計估計等崗位分工對內(nèi)報表體系匯總報表體系合并報表體系對外報表體系業(yè)務(wù)處理規(guī)則樣表、填報說明確定會計主體劃分人員權(quán)限建立核算帳套日常業(yè)務(wù)處理集團(tuán)報表體系建立流程集團(tuán)公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理規(guī)則、記賬規(guī)則Iufo產(chǎn)品框架總體流程圖編制規(guī)則、填報說明、業(yè)務(wù)處理規(guī)則IUFO產(chǎn)品框架1系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置：角色、單位、用戶；代碼、關(guān)鍵字、數(shù)據(jù)源高級功能：系統(tǒng)參數(shù)、系統(tǒng)監(jiān)控報表表樣報表模板、套用模板、升級為模板表樣的格式設(shè)計、資源權(quán)限、個性化公式、加入

2、到任務(wù)任務(wù)任務(wù)管理、分配任務(wù)資源權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限批量規(guī)則、定時發(fā)布報表數(shù)據(jù)報表數(shù)據(jù)錄入：WEB/報表工具錄入；查看來源、公式追蹤表內(nèi)表間審核、審核結(jié)果查詢、舍位平衡、匯總下級導(dǎo)出XBRL格式的報表數(shù)據(jù)報送管理：上報確認(rèn)、請求取消上報、催報、取消上報、報送情況統(tǒng)計IUFO產(chǎn)品框架2綜合查詢查詢不同數(shù)據(jù)版本的報表數(shù)據(jù)查看來源、公式追蹤、自動創(chuàng)建自由報表統(tǒng)計分析自由報表、數(shù)據(jù)集管理管理查詢匯總、業(yè)務(wù)查詢指標(biāo)查詢、分析表分布服務(wù)器與數(shù)據(jù)傳輸產(chǎn)品接口功能業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息集成報表數(shù)據(jù)：導(dǎo)出到久其系統(tǒng)、導(dǎo)出為XBRL格式報表格式：導(dǎo)出UFO格式IUFO產(chǎn)品框架應(yīng)用場景與流程核心功能介紹接口與系統(tǒng)配置IUFO應(yīng)用場

3、景與流程制作個別報表的流程報表設(shè)計報表設(shè)計分配任務(wù)分配任務(wù)數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)采集（手工錄入、從數(shù)據(jù)源取數(shù)、從報表取數(shù)）（手工錄入、從數(shù)據(jù)源取數(shù)、從報表取數(shù)）查詢報表查詢報表基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置統(tǒng)計分析統(tǒng)計分析IUFO應(yīng)用場景與流程完成個別報表完成個別報表綜合查詢和統(tǒng)計分析綜合查詢和統(tǒng)計分析（自由報表、管理查詢、匯總）（自由報表、管理查詢、匯總）報送管理報送管理（報送查詢、催報）（報送查詢、催報）上報上報上級單位上級單位制作集團(tuán)報表的流程下級單位逐級編報方式集團(tuán)公司二級公司三級公司制定報表表樣下發(fā)數(shù)據(jù)采集任務(wù)編制個別報表審核匯總報表報表發(fā)布下發(fā)數(shù)據(jù)采集任務(wù)編制個別報表審核匯總報表報表調(diào)整上報編制個別報表審

4、核上報IUFO應(yīng)用場景與流程集團(tuán)公司二級公司三級公司大集中編報方式制定報表表樣下發(fā)數(shù)據(jù)采集任務(wù)編制個別報表審核匯總報表報表發(fā)布審核編制個別報表上報編制個別報表審核上報IUFO應(yīng)用場景與流程提綱IUFO產(chǎn)品框架應(yīng)用場景與流程核心功能介紹接口與系統(tǒng)配置IUFO核心功能介紹報表設(shè)計格式設(shè)計：取數(shù)公式、審核公式資源權(quán)限任務(wù)新建任務(wù)表間審核公式、平衡條件和平衡公式批量規(guī)則、定時發(fā)布數(shù)據(jù)權(quán)限報表數(shù)據(jù)WEB錄入，報表工具錄入查看來源，公式追蹤表內(nèi)表間審核、審核結(jié)果查詢報送管理綜合查詢查看來源，公式追蹤自動創(chuàng)建自由報表統(tǒng)計分析:自由報表、數(shù)據(jù)集管理管理查詢匯總IUFO核心功能介紹-格式設(shè)計報表表樣加入到任務(wù)報

5、表設(shè)計 報表表樣-工具-格式設(shè)計IUFO核心功能介紹-報表設(shè)計取數(shù)公式：常用的有1.指標(biāo)函數(shù) Mselect 1)、具有相同關(guān)鍵字組合的指標(biāo)之間的他表取數(shù)， 可直接使用mselect公式不加條件。 2)、不同關(guān)鍵字組合的指標(biāo)，如季報取月報數(shù)據(jù)， 限定多余關(guān)鍵字的條件。 3）、時間屬性與偏移 Msum 1）、根據(jù)合計的指標(biāo)的關(guān)鍵字， 約束特定關(guān)鍵字值下的合計值。 如：單位+月.銷售額，求2006年所有單位的銷售額。 msum（銷售額，k(年)=2006） 2）、充分使用單位結(jié)構(gòu)信息定義公式。 如：條件使用K(單位-行業(yè))=01 或 like 01% 3）、根據(jù)單位層次，求某個單位所有下級的合計。

6、 如：K(單位-上級單位編碼)=zdw() 2.業(yè)務(wù)函數(shù)：右圖(演示）IUFO核心功能介紹-報表設(shè)計3. 說明：動態(tài)區(qū)公式的編寫動態(tài)區(qū)內(nèi)的計算公式：必須使用指標(biāo)表示對本表動態(tài)區(qū)指標(biāo)的合計，加上本表的主表關(guān)鍵字限制條件，如單位，月主表條件，動態(tài)區(qū)客商關(guān)鍵字，對欠款金額指標(biāo)合計，msum(欠款金額,k(單位)=zdw() and K(年)=zyear() and k(月)=zmonth()4.業(yè)務(wù)查詢 一般用來對動態(tài)區(qū)域批量取數(shù)5.數(shù)據(jù)集函數(shù)GETDATA：通過數(shù)據(jù)集，進(jìn)行批量取數(shù)固定區(qū)域和動態(tài)區(qū)域：存在填數(shù)規(guī)則的區(qū)別IUFO核心功能介紹-報表設(shè)計 審核公式 一般審核 高級審核 可直接 編輯公式

7、5.數(shù)據(jù)集函數(shù)GETDATA：通過數(shù)據(jù)集，f D44H44 Return(2,資產(chǎn)合計應(yīng)等于負(fù)債及所有者權(quán)益)EndOr: If D44=H44Return（0,審核通過） Else return(2,資產(chǎn)合計應(yīng)等于負(fù)債及所有者權(quán)益) End可跨表審核可區(qū)域?qū)徍藯l件正確或錯誤時都提示： Table.check(條件,2,審核不通過,0,審核通過),僅在錯誤時提示： Table.check(條件,2,審核不通過)IUFO核心功能介紹-資源權(quán)限報表、任務(wù)、分析表具有資源權(quán)限（共享型） 目的：限制用戶能看到屬于各級單位的資源。資源管理員對本單位資源進(jìn)行管理、授權(quán)，具有該資源的最大權(quán)限。在角色授權(quán)中確

8、定：擁有“權(quán)限”菜單的操作權(quán)限授權(quán)操作：把目錄授權(quán)給用戶可對任意一級目錄進(jìn)行授權(quán)?？墒跈?quán)給本單位用戶和下級單位用戶按單位進(jìn)行授權(quán)給用戶允許設(shè)置重復(fù)權(quán)限之間的關(guān)系：覆蓋、取大權(quán)限類型根據(jù)不同資源一般分為查看、修改、完全控制報表多“個性化”，任務(wù)多“分配”。被授權(quán)的用戶可看到被授權(quán)的資源：本單位的或上級單位的根據(jù)不同目錄被授予的權(quán)限類型進(jìn)行操作。IUFO核心功能介紹-任務(wù)任務(wù)：關(guān)鍵字選擇報表選擇:關(guān)鍵字組合IUFO核心功能介紹-任務(wù)任務(wù)的業(yè)務(wù)意義報表的集合：關(guān)鍵字組合相同與報表數(shù)據(jù)沒有關(guān)系一張報表可以加入到多個任務(wù)基于任務(wù)定義業(yè)務(wù)規(guī)則表間審核條件、舍位平衡條件批量規(guī)則、定時發(fā)布外幣折算規(guī)則針對當(dāng)前

9、任務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作報表數(shù)據(jù)錄入、報送管理綜合查詢、匯總合并統(tǒng)計分析跨任務(wù)進(jìn)行：各種關(guān)鍵字組合、各種任務(wù)的報表數(shù)據(jù)自由報表、管理查詢業(yè)務(wù)查詢分析表、指標(biāo)查詢IUFO核心功能介紹-任務(wù)-菜單任務(wù)的管理菜單已分配任務(wù)的管理菜單IUFO核心功能介紹-任務(wù)-任務(wù)表間審核公式：WEB向?qū)c報表工具內(nèi)的表內(nèi)審核公式向?qū)嗤山⒖缛蝿?wù)的表間審核公式平衡條件和平衡公式任務(wù)內(nèi)指標(biāo)：mselect(報表編碼1-指標(biāo)名稱1)=mselect(報表編碼2-指標(biāo)名稱2)IUFO核心功能介紹-任務(wù)-批量計算批量規(guī)則多個單位多張報表可以定義在一個批量規(guī)則中一起計算。批量規(guī)則中的報表并行計算。一個任務(wù)可以有多個批量規(guī)則，有計算

10、次序的報表需要放在不同的批量規(guī)則中。批量規(guī)則單位模糊查找批量規(guī)則的單位選擇匯總條件的單位參照 IUFO核心功能介紹-任務(wù)-批量計算定時規(guī)則在定時規(guī)則中選擇批量規(guī)則及其計算次序。定時規(guī)則可按不同周期定時執(zhí)行IUFO核心功能介紹-任務(wù)-批量計算IUFO核心功能介紹-報表數(shù)據(jù)報表數(shù)據(jù)節(jié)點報表數(shù)據(jù)：手工錄入、取數(shù)公式（含數(shù)據(jù)集函數(shù)）、指標(biāo)引用操作界面統(tǒng)一：報表數(shù)據(jù)的錄入、查找、審核、上報、舍位、發(fā)布、打印等操作在一個界面完成聯(lián)查總賬函數(shù)個別報表數(shù)據(jù)的匯總下級支持批量打印功能IUFO核心功能介紹-報表數(shù)據(jù)-報表工具錄入報表工具錄入操作更易用快捷交互性增強(qiáng)大表操作效率更快IUFO核心功能介紹-報表數(shù)據(jù)-審

11、核審核結(jié)果和批量查詢審核結(jié)果在報表下方 、審核結(jié)果定位： 報表工具審核見下圖報表數(shù)據(jù)審核結(jié)果查詢的管理界面提供按照單位查詢審核結(jié)果的功能提供按照報表及公式批量查詢?nèi)繂挝粚徍私Y(jié)果的功能提供按照公式批量執(zhí)行全部單位審核的功能 IUFO核心功能介紹-報表數(shù)據(jù)-舍位平衡舍位平衡操作界面舍位平衡表的查看界面按任務(wù)組織方式按報表組織方式權(quán)限控制：報表數(shù)據(jù)的錄入、查詢授權(quán)操作授權(quán)操作者：超級管理員或?qū)θ蝿?wù)具有管理權(quán)限的用戶授權(quán)內(nèi)容：任務(wù)內(nèi)哪些單位、哪些報表的數(shù)據(jù)（本單位及所有下級單位、任務(wù)包含的報表）權(quán)限類型：查看、修改授權(quán)對象：本單位及所有下級單位的用戶授權(quán)策略可根據(jù)角色批量授權(quán)（5.01）上級可替下級

12、進(jìn)行數(shù)據(jù)授權(quán)IUFO核心功能介紹-數(shù)據(jù)權(quán)限界面統(tǒng)一：報表數(shù)據(jù)查詢、上報確認(rèn)，報送管理；合并報表查詢，個別報表調(diào)整表查詢上報確認(rèn)、請求取消上報上報確認(rèn)的目的：使數(shù)據(jù)不再被修改，以便上級基于一致的數(shù)據(jù)進(jìn)行后續(xù)處理。下級要修改數(shù)據(jù)，需請求取消上報，由上級單位同意取消后再修改數(shù)據(jù)報送管理可查看哪些單位的哪些報表已報，哪些未報，并可對未報的進(jìn)行催報進(jìn)行報送情況統(tǒng)計IUFO核心功能介紹-報送管理綜合查詢提供按單位或報表兩種方式組織報表查詢不同數(shù)據(jù)版本的報表數(shù)據(jù)，包含舍位數(shù)據(jù)、合并報表數(shù)據(jù)查看來源公式追蹤(自動創(chuàng)建自由報表IUFO核心功能介紹-綜合查詢IUFO核心功能介紹-綜合查詢提供強(qiáng)大的查數(shù)功能（報表工

13、具錄入也支持）查看來源(5.0)：聯(lián)查總賬公式總賬產(chǎn)品的科目余額表IUFO核心功能介紹-綜合查詢提供強(qiáng)大的查數(shù)功能（報表工具錄入也支持）公式追蹤（5.02）在報表數(shù)據(jù)錄入和查詢界面提供公式內(nèi)容顯示功能根據(jù)公式內(nèi)容列出每個公式子項的值對IUFO公式提供定位到本表或它表的功能對于其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)函數(shù)提供聯(lián)查功能記錄公式追蹤的路徑，可以通過記錄的路徑，返回上一步根據(jù)數(shù)據(jù)權(quán)限控制不同用戶是否可以顯示定位到的報表公式追蹤也可完成查看來源的單個子項查看來源的功能（5.5）,例：資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金數(shù)據(jù)集函數(shù)也支持公式追蹤（5.5）自由報表管理自由報表組織：類似報表表樣自由報表資源權(quán)限(授權(quán)型)：沒有共享，直接

14、授權(quán)自由報表資源：屬于系統(tǒng)而不屬于單位授權(quán)類型：查看、完全控制、管理(再次“資源授權(quán)”) 授權(quán)對象只能是用戶，不能是單位IUFO核心功能介紹-統(tǒng)計分析-自由報表數(shù)據(jù)集管理數(shù)據(jù)集管理用來對數(shù)據(jù)集目錄和數(shù)據(jù)集對象進(jìn)行管理。支持報表表樣和自由報表的私有數(shù)據(jù)集數(shù)據(jù)集定義支持從查詢引擎、報表、HR、總帳四種來源創(chuàng)建數(shù)據(jù)集支持瀏覽數(shù)據(jù)集的數(shù)據(jù)結(jié)果 IUFO核心功能介紹-統(tǒng)計分析-自由報表自由報表制作格式態(tài)和數(shù)據(jù)態(tài)的交互式設(shè)計。強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析功能： 分組、分組統(tǒng)計函數(shù) 排序、篩選、top n分析、排名 固定成員、交叉 數(shù)據(jù)依賴同樣具有基本的格式設(shè)計功能，與報表表樣的基本格式設(shè)計一致： 格式態(tài)和數(shù)據(jù)態(tài)的格式刷

15、功能（5.5） 任意單元格的Ctrl/Shift多選功能（5.5） 格式基本編輯的Undo功能（5.5）IUFO核心功能介紹-統(tǒng)計分析-自由報表操作流程1、網(wǎng)絡(luò)報表統(tǒng)計分析自由報表格式設(shè)計2、可擴(kuò)展區(qū)域創(chuàng)建和修改： 通過將已插入的數(shù)據(jù)集直接拖拽到報表某區(qū)域自動生成可擴(kuò)展區(qū)域3、交互式設(shè)計： 1）支持?jǐn)?shù)據(jù)集的插入、刪除、刷新，以及數(shù)據(jù)集結(jié)果瀏覽。 2）支持?jǐn)?shù)據(jù)集放入擴(kuò)展區(qū)域，支持?jǐn)?shù)據(jù)集字段的拖拽操作。 一個數(shù)據(jù)集的數(shù)據(jù)字段放多個區(qū)域中 一個區(qū)域中只能存在來自同一數(shù)據(jù)集的數(shù)據(jù)字段 3）對數(shù)據(jù)集數(shù)據(jù)進(jìn)行格式態(tài)和數(shù)據(jù)態(tài)的分析設(shè)計： 分組、分組統(tǒng)計函數(shù)、排序、篩選、Top N分析、排名、固定成員、交叉、

16、數(shù)據(jù)依賴 4）對自由報表的格式進(jìn)行基本的格式設(shè)計。IUFO核心功能介紹-統(tǒng)計分析-自由報表統(tǒng)計分析-自由報表管理查詢匯總、業(yè)務(wù)查詢指標(biāo)查詢、分析表IUFO核心功能介紹-統(tǒng)計分析-自由報表統(tǒng)計分析-管理查詢作用：使企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)能從IE用URL連接直接訪問、按業(yè)務(wù)管理方式進(jìn)行報表數(shù)據(jù)查詢功能、不涉及IUFO系統(tǒng)復(fù)雜的各種操作。管理報表數(shù)據(jù)功能:專業(yè)細(xì)致、貼近管理分配習(xí)慣查詢報表數(shù)據(jù)者:簡單易用、符合實際業(yè)務(wù)場景報表數(shù)據(jù)查詢內(nèi)容： 報表數(shù)據(jù)按報表組方式進(jìn)行組織和管理包括報表表樣和自由報表兩種類型管理查詢的設(shè)置和分配按業(yè)務(wù)管理方式來管理報表組通過設(shè)置用戶查看范圍把報表組分配給查詢用戶。IUFO核心功能介紹

17、-統(tǒng)計分析-管理查詢1領(lǐng)導(dǎo)者查詢：統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)者查詢界面：被分配的查詢用戶可以在一個簡單易用的查詢界面進(jìn)行統(tǒng)一查看。查詢界面從業(yè)務(wù)視角進(jìn)行展現(xiàn)報表數(shù)據(jù)，同時讓查詢操作、切換報表數(shù)據(jù)非常方便。查詢用戶如企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，不需要理解報表產(chǎn)品中任務(wù)和關(guān)鍵字等概念。兩種訪問方式：一種是通過獲得報表系統(tǒng)的統(tǒng)計分析-管理查詢-查詢功能菜單權(quán)限一種是能夠從外部專門的URL直接登錄訪問（彈出登陸界面然后是管理者查詢的主界面），在報表系統(tǒng)里只需為其建立根單位“簡單用戶”角色的用戶即可。 IUFO核心功能介紹-統(tǒng)計分析-管理查詢1統(tǒng)計分析-管理查詢IUFO核心功能介紹-統(tǒng)計分析-管理查詢IUFO核心功能介紹-統(tǒng)計分析-匯總

18、將多個單位或多個時間或其他關(guān)鍵字條件的數(shù)據(jù)按照不變的報表格式簡單加總起來。提供對于匯總后數(shù)據(jù)來源的查看功能。匯總數(shù)據(jù)可以通過匯總公式進(jìn)行調(diào)整。統(tǒng)一簡單匯總與復(fù)雜匯總（5.0）匯總增加待定時間條件，匯總條件無需重復(fù)定義（5.0）統(tǒng)計分析-匯總IUFO核心功能介紹-統(tǒng)計分析-匯總提綱IUFO產(chǎn)品框架應(yīng)用場景與流程核心功能介紹接口與系統(tǒng)配置統(tǒng)一帳套管理安裝程序整合IUFO建新庫、升級庫的所有流程和規(guī)范，統(tǒng)一遵循UAP帳套管理的流程和規(guī)范統(tǒng)一帳套管理IUFO建庫和升級都在UAP帳套管理功能節(jié)點處完成UAP帳套管理控制IUFO模塊只能被選擇一次NC，IUFO，Portal可支持放在一個帳套，可以獨立放置

19、會計期間的全面支持增加系統(tǒng)參數(shù)：NC基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的帳套 任務(wù)和報表數(shù)據(jù)的會計期間方案：調(diào)用UAP的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)時間類關(guān)鍵字的公式，增加對會計類關(guān)鍵字的支持：關(guān)鍵字函數(shù)、關(guān)鍵字值函數(shù)、時間關(guān)鍵字屬性函數(shù)、指標(biāo)函數(shù)的取數(shù)條件 系統(tǒng)設(shè)置與接口-與NC基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)的整合基礎(chǔ)信息獨立的自定義檔案信息（代碼）獨立的角色權(quán)限體系獨立的單位、用戶信息管理數(shù)據(jù)的依據(jù)關(guān)鍵字與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)源配置數(shù)據(jù)源系統(tǒng)設(shè)置與接口-基礎(chǔ)設(shè)置角色功能權(quán)限的集合功能權(quán)限控制包括：功能節(jié)點、菜單功能權(quán)限分級顯示預(yù)置超級管理員角色具有所有權(quán)限單位單位編碼支持修改單位級次編碼(決定單位級次)單位移動單位結(jié)構(gòu)類型、作用： K(單位-單位性質(zhì))單位刪除 刪除時刪除所有與單位有關(guān)的信息：用戶、角色、報表格式、報表數(shù)據(jù)、任務(wù)、匯總、分析以及合并報表等相關(guān)信息。 只能刪除末級，特定由超級管理員操作單位管理與業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息集成代碼成員的導(dǎo)出、導(dǎo)入TXT系統(tǒng)設(shè)置與接口-基礎(chǔ)設(shè)置1用戶用戶歸屬于單位用戶在不同的單位允許重復(fù)用戶可以有多種角色代碼用途：被單位結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵字、指標(biāo)引用編碼規(guī)則 2-3-3，3-3，1-2-3簡化代碼級次定義（5.02）代碼成員：可控制“僅末級可錄映射NC幣種封存、啟用代碼成員的導(dǎo)出、