新鄉(xiāng)市同仁祥實(shí)業(yè)有限公司管理制度-附件

1、 新鄉(xiāng)市同仁祥實(shí)業(yè)有限公司 企業(yè)管理制度附件前言 為了大力推進(jìn)公司全面發(fā)展，完成海外建設(shè)投資、完成全球采購(gòu)戰(zhàn)略、完成全球銷售體系，最終達(dá)到公司發(fā)展之終極目標(biāo)，根據(jù)公司管理制度大綱的要求內(nèi)容，本公司以流程化模式賦予管理新內(nèi)容，來(lái)指導(dǎo)本公司的日常工作，逐步完善公司的文化建設(shè)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、信息化建設(shè)、業(yè)務(wù)體系建設(shè)、體制建設(shè)、管理機(jī)制、品牌戰(zhàn)略等方面工作。我們用流程解放管理的新概念，來(lái)實(shí)現(xiàn)優(yōu)化低效流程、消除無(wú)效流程、增加公司的增值流程。并以此為基礎(chǔ)依據(jù)，各部門編制了管理制度細(xì)則，望公司所有員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵照?qǐng)?zhí)行。本公司堅(jiān)持自己的發(fā)展之路、創(chuàng)新之路，堅(jiān)持自己的管理模式、堅(jiān)持自己的價(jià)值觀、堅(jiān)持人本文化思想、

2、堅(jiān)持自己的處事原則、堅(jiān)持流程化管理、堅(jiān)持創(chuàng)造自己的品牌，最終實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)員工最大夢(mèng)想。企業(yè)管理制度-附件目錄第一章 行政部日常工管理作細(xì)則 - 3 第一節(jié) 關(guān)于考勤 - 3第二節(jié) 關(guān)于員工招聘及辭職 - 4第三節(jié) 關(guān)于處罰和獎(jiǎng)勵(lì) - 5第四節(jié) 關(guān)于文件管理 - 5第五節(jié) 關(guān)于郵箱的使用管理 - 6第六節(jié) 關(guān)于公司物品 - 6第七節(jié) 關(guān)于就餐 - 7第八節(jié) 關(guān)于衛(wèi)生 - 7第九節(jié) 關(guān)于會(huì)議 - 7第十節(jié) 關(guān)于電話 - 8第十一節(jié) 關(guān)于公司安全 - 8第二章 財(cái)務(wù)部日常工作管理細(xì)則 - 9第一節(jié) 費(fèi)用審核流程 - 9第二節(jié) 借款流程 - 9第三節(jié) 付款流程 - 10第四節(jié) 辦公費(fèi)用及

3、其他費(fèi)用 - 12第五節(jié) 印章管理 - 12第六節(jié) 應(yīng)收款項(xiàng) - 13第七節(jié) 應(yīng)付款項(xiàng) - 13第八節(jié) 貨柜單證 - 14第九節(jié) 差旅費(fèi)報(bào)銷原則 - 14第十節(jié) 獎(jiǎng)金 - 18第十一節(jié) 工資的發(fā)放 - 21第三章 計(jì)劃采購(gòu)部業(yè)務(wù)細(xì)則 - 21第一節(jié) 依據(jù) - 21第二節(jié) 目的 - 22第三節(jié) 適用范圍 - 22第四節(jié) 訂單采購(gòu)業(yè)務(wù)細(xì)則 - 22第五節(jié) 日常工作細(xì)節(jié) - 29第四章 國(guó)際事業(yè)部業(yè)務(wù)細(xì)則 - 31第一節(jié) 國(guó)際事業(yè)部工作范疇 - 32第二節(jié) 外貿(mào)業(yè)務(wù)細(xì)則 - 32第三節(jié) 海外公司、辦事處業(yè)務(wù)細(xì)則 - 34第四節(jié) 國(guó)內(nèi)公司與海外公司、辦事處業(yè)務(wù)溝通細(xì)則 - 35第五節(jié) 業(yè)務(wù)報(bào)價(jià)細(xì)則 -

4、 37第六節(jié) 發(fā)貨流程細(xì)則 - 38第七節(jié) 單證業(yè)務(wù)細(xì)則 - 39第八節(jié) 單證審核細(xì)則 - 44第五章 崗位職責(zé) - 46第一章 行政部日常工作管理細(xì)則第一節(jié) 關(guān)于考勤第一條、工作時(shí)間：公司實(shí)行單休日即周日休息，工作時(shí)間為：冬令制：朝九晚五（9:00-12:00 , 13:00-17:00）；夏令制：公司相應(yīng)的安排午休時(shí)間，具體時(shí)間待定。第二條、簽到：公司考勤由行政部負(fù)責(zé)，每天上下班實(shí)行打卡制度（每天2次指紋打卡）。第三條、 請(qǐng)假：1.請(qǐng)假需要提前一天申請(qǐng)，如實(shí)填寫請(qǐng)假理由，并由部門主管簽字后到行政部備案批準(zhǔn)。2.臨時(shí)性請(qǐng)假：如果是緊急情況需要臨時(shí)性請(qǐng)假的，通知部門主管，經(jīng)主管同意后報(bào)行政部批

5、準(zhǔn)。部門主管及時(shí)代員工辦理請(qǐng)假手續(xù)。員工因公外出的，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)即可。因私外出的必須到行政部請(qǐng)假。3.如出差在外需要請(qǐng)假的同第2款。4.兩天以上請(qǐng)假需要董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。5.周六請(qǐng)假按照一天計(jì)算。第四條、遲到、早退：在員工季度考核評(píng)分中扣除0.5分/次。如果時(shí)間超過30分鐘，按照半天曠工處理。第五條、曠工：1.在職員工：沒有通過任何形式請(qǐng)假的視為曠工，曠工一天扣除雙倍工資；在員工季度考核評(píng)分中扣除2分/次；并且給予嚴(yán)重警告。曠工兩天以上者除扣除雙倍工資并且辭退。2.辭職員工：在手續(xù)沒有交接清楚之前未出勤者視為曠工處理，按照上款處理。第六條、換休：凡是周日或公司規(guī)定假期內(nèi)因公司事宜未休息的，請(qǐng)于上班

6、第一個(gè)工作日到行政部報(bào)備；以一個(gè)月為期限，由部門部長(zhǎng)安排對(duì)應(yīng)的換休，如因工作忙，沒有換休的，每月結(jié)賬，按照正常工作日給予結(jié)算相應(yīng)的工資。第七條、出差：出差之前到行政部領(lǐng)出差申請(qǐng)表，按照申請(qǐng)表內(nèi)容要求填寫，主管部長(zhǎng)簽字，行政部簽字并且留在行政部備案，出差回公司后及時(shí)到行政部簽到，取走出差申請(qǐng)表及時(shí)到財(cái)務(wù)報(bào)賬。緊急臨時(shí)性出差未填寫出差申請(qǐng)表的，由部門主管或者部門及時(shí)為其補(bǔ)填出差申請(qǐng)表。第二節(jié) 關(guān)于員工招聘及辭職第八條、招聘：1. 公司招聘由行政部統(tǒng)一招聘，根據(jù)招聘崗位行政部電話溝通進(jìn)行初選后，定時(shí)間進(jìn)行面試。2. 正式成為公司員工程序：面試合格后根據(jù)公司通知上班時(shí)間開始進(jìn)入15天認(rèn)知期，認(rèn)知期考核

7、通過后進(jìn)入3個(gè)月的適應(yīng)期，適應(yīng)期考核合格者轉(zhuǎn)正成為公司正式員工（表現(xiàn)優(yōu)秀者可提前轉(zhuǎn)正）。3. 來(lái)公司上班之前必須交齊所有證件（護(hù)照、身份證復(fù)印件、戶口本復(fù)印件、畢業(yè)證書、駕照等相關(guān)證件）。4.15天認(rèn)知期內(nèi)自己辭職或者是公司覺得不合適需要離開的不給予發(fā)工資，認(rèn)知期考核通過的從來(lái)公司第一天開始算起進(jìn)入適應(yīng)期，根據(jù)各方面的表現(xiàn)決定轉(zhuǎn)正時(shí)間。5.認(rèn)知期通過的需要由行政部填寫聘用員工審批表，通知此員工正式進(jìn)入適應(yīng)期；適應(yīng)期通過的由員工填寫轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表，部長(zhǎng)簽署意見，行政部審核定崗，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，簽訂公司勞動(dòng)合同（3年期限），填寫員工登記表，同時(shí)由行政部向用人部門和計(jì)劃財(cái)務(wù)部發(fā)出用人通知書。6.認(rèn)知期通過

8、的需要在公司指定醫(yī)院做相應(yīng)體檢，體檢結(jié)果由醫(yī)院統(tǒng)一郵寄到公司行政部用于備案。（仁愛醫(yī)院建議只做乙肝和病毒三項(xiàng)檢查）7.轉(zhuǎn)正員工在工作6個(gè)月以后，由個(gè)人填寫保險(xiǎn)申請(qǐng)表，行政部負(fù)責(zé)辦理保險(xiǎn)事宜。第九條、 辭職：1.適應(yīng)期內(nèi)辭職：適應(yīng)期內(nèi)提出辭職的，到行政部取辭職（辭退）員工申請(qǐng)表，如實(shí)填寫表格，辦理物品對(duì)接和工作交接，全部交接清楚以后由主管部長(zhǎng)、行政部給予意見，辦理辭職手續(xù)。辭職手續(xù)辦理完整的其工資按照正常日期發(fā)放。2.合同期內(nèi)辭職：合同期內(nèi)需要提前一個(gè)月向公司提出辭職，到行政部取辭職（辭退）員工申請(qǐng)表，如實(shí)填寫表格，辦理物品對(duì)接和工作交接，全部交接清楚以后由主管部長(zhǎng)、行政部給予意見，董事長(zhǎng)審批后

9、辦理辭職手續(xù)。與公司簽的勞動(dòng)合同作廢。辭職手續(xù)辦理完整的其工資按照正常日期發(fā)放。第十條、辭退：公司對(duì)嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度、違法犯罪、不能勝任其工作崗位的員工有權(quán)予以辭退。辭退部門填寫辭退員工審批表，提出辭退理由，行政部審核，對(duì)符合辭退的，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，通知被辭退的員工到行政部辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)行政部核實(shí)和董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的，任何人不得私自辭退公司員工。辭退手續(xù)辦理完整的其工資按照正常日期發(fā)放。第十一條、聘用期滿：聘用期滿，合同即告終止，員工或者公司不續(xù)簽聘用合同的，到行政部辦理終止合同手續(xù)。第三節(jié) 關(guān)于處罰和獎(jiǎng)勵(lì)第十二條、獎(jiǎng)勵(lì)：公司企業(yè)管理制度大綱第七章第二百三十三條為準(zhǔn)，表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給與獎(jiǎng)勵(lì)。

10、程序如下：?jiǎn)T工自我推薦或者部門提名，經(jīng)行政部審核，最后由公司董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。 獎(jiǎng)勵(lì)方法如下：1.開會(huì)表?yè)P(yáng)（紅頭文件）2.獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì) 3.晉升提級(jí)。獎(jiǎng)勵(lì)的獎(jiǎng)金與同月工資發(fā)放。第十三條、處罰：違反第七章第二節(jié)第二百三十五條處罰條例的員工按照第二百三十六條進(jìn)行處罰。第四節(jié) 關(guān)于文件管理第十四條、紅頭文件：公司紅頭文件由行政部指定人員擬稿，行政部審核，再交董事會(huì)審核，無(wú)異議后由行政部打印發(fā)放到各個(gè)部門并且進(jìn)行登記入冊(cè)。由行政部負(fù)責(zé)按照紅頭文件編號(hào)登記管理，并且妥善存檔。第十五條、合同：每個(gè)部門必須完善所需的各種合同版本，經(jīng)法律顧問審核無(wú)異議后由行政部統(tǒng)一備案。合同簽署參照合同審批及印鑒使用規(guī)定（見附件）

11、。合同簽完以后由簽合同當(dāng)事人將合同原件交至行政部，并且簽字登記。行政部將合同按照需要復(fù)印數(shù)量進(jìn)行復(fù)印，蓋保密文件章發(fā)放到董事長(zhǎng)辦公室、財(cái)務(wù)室、簽合同當(dāng)事人以及相關(guān)部門，并且簽字登記。簽收合同復(fù)印件人員必須對(duì)合同復(fù)印件妥善保密保管，如因沒有保管好給公司造成任何損失，負(fù)一切責(zé)任，并且按照大綱第七章第二節(jié)處罰進(jìn)行處罰。第十六條、普通文件：1.公司普通文件由行政部指定人員擬稿，交行政部審核，無(wú)異議后發(fā)放到各個(gè)部門（關(guān)系到財(cái)務(wù)的需要財(cái)務(wù)審核后董事長(zhǎng)簽字執(zhí)行）。并且對(duì)所有公司文件進(jìn)行電子版和紙質(zhì)版的建檔和妥善保管，嚴(yán)格做到保密文件不對(duì)無(wú)關(guān)部門和人員透露。2.外來(lái)文件或者信件由行政部接收登記，審核后再發(fā)至相

12、關(guān)部門，嚴(yán)格做到即日按文件要求發(fā)至有關(guān)部門，不得遲誤。緊急的做到及時(shí)報(bào)送。注：打印和復(fù)印文件由指定人員操作，在文件打印和復(fù)印的時(shí)候，盡量做到定版后打印，提倡節(jié)約紙張和打印機(jī)粉墨。第九節(jié) 關(guān)于郵箱的使用管理第十七條、公司所有人員必須使用公司的郵箱進(jìn)行業(yè)務(wù)以及其他對(duì)接，不得使用私人郵箱。第十八條、各部門由部長(zhǎng)統(tǒng)一分配郵箱的注冊(cè)使用，并且將郵箱和密碼報(bào)備行政部。第六節(jié) 關(guān)于公司物品第十九條、公司所有物品由行政部統(tǒng)一管理，包括辦公桌椅、電腦、電氣設(shè)備、花卉、辦公用品等。行政部做好公司固定資產(chǎn)和消耗品的登記以及維護(hù)。辦公用品由行政部統(tǒng)一采購(gòu)保管，領(lǐng)用物品需要到行政部登記領(lǐng)物。月底由行政部統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)進(jìn)行明

13、細(xì)賬對(duì)接。如有特殊大件辦公用品需要，以書面形式向行政部申請(qǐng)，交至財(cái)務(wù)部審核購(gòu)買。第二十條、電腦的管理規(guī)定：每位員工應(yīng)該正確使用電腦，注意保養(yǎng)和維護(hù)，不得隨意加載非正常網(wǎng)站，不得用電腦玩游戲和進(jìn)行其他娛樂活動(dòng)；長(zhǎng)期脫離電腦應(yīng)及時(shí)關(guān)閉電腦，切斷電源。第二十一條、損壞賠償：公司所有物品如因個(gè)人原因造成損壞，及時(shí)報(bào)備行政部，根據(jù)實(shí)際情況由個(gè)人承擔(dān)責(zé)任進(jìn)行維修或者購(gòu)買新物品。第七節(jié) 關(guān)于就餐第二十二條、就餐管理：公司冬令制執(zhí)行朝九晚五上班制度，中午休息一個(gè)小時(shí)，在公司統(tǒng)一做飯就餐。行政部每天安排值日人員做飯，標(biāo)準(zhǔn)按照每人每餐5元標(biāo)準(zhǔn)。個(gè)人每餐交3元，公司補(bǔ)貼2元。行政部每天記錄就餐人員數(shù)，月底與財(cái)務(wù)對(duì)接

14、。第八節(jié) 關(guān)于衛(wèi)生第二十三條、衛(wèi)生管理：1.自己的工作區(qū)域衛(wèi)生由自己保持整潔干凈。2.行政部安排衛(wèi)生值日表，每天設(shè)有一名組長(zhǎng)帶領(lǐng)打掃衛(wèi)生。打掃衛(wèi)生時(shí)間為：早上上班10分鐘之前(或者根據(jù)情況提前時(shí)間)，晚上下班之后。3.每周六由行政部安排進(jìn)行衛(wèi)生徹底大掃除，要求打掃到每個(gè)衛(wèi)生死角。4.董事長(zhǎng)辦公室或者其他部門會(huì)客結(jié)束后由行政部負(fù)責(zé)或者安排其他人隨時(shí)進(jìn)行衛(wèi)生清理。5.行政部會(huì)不定期的抽查衛(wèi)生打掃情況，如果出現(xiàn)打掃不干凈的，將會(huì)在季度考核評(píng)分的時(shí)候給與扣分（發(fā)現(xiàn)一次不合格，組員扣一分，組長(zhǎng)扣兩分），并且進(jìn)行重新打掃。6.任何人不得以工作沒做完耽誤打掃衛(wèi)生，如有特殊情況及時(shí)和組長(zhǎng)或組員溝通協(xié)調(diào)。第九節(jié)

15、 關(guān)于會(huì)議第二十四條、所有會(huì)議由行政部統(tǒng)一安排。1.公司客人來(lái)訪會(huì)議由公司指定人員參加會(huì)議，指定人員接待。2.公司內(nèi)部會(huì)議包括：早會(huì)、學(xué)習(xí)討論會(huì)、部長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)、業(yè)務(wù)分析會(huì)等。請(qǐng)參會(huì)人員在會(huì)議5分鐘之前到達(dá)會(huì)議室。如果緊急事情不能參加會(huì)議的請(qǐng)?zhí)崆巴ㄖ姓浚瑳]有通知遲到者罰款10元/次，未出席者罰款20元/次。3.周六總結(jié)學(xué)習(xí)會(huì)議由行政部組織，各部門如有學(xué)習(xí)計(jì)劃在周五12：00之前報(bào)行政部，用于行政部編輯會(huì)議流程以及備案。各部長(zhǎng)對(duì)本部門周工作總結(jié)、本部門下周工作計(jì)劃、個(gè)人周總結(jié)周五下班之前發(fā)送行政部（總結(jié)內(nèi)容：工作完成與未完成情況、工作中遇到的困難和問題、對(duì)工作的認(rèn)識(shí)及合理化建議等）。4.部長(zhǎng)聯(lián)席

16、會(huì)由總經(jīng)理主持，各部長(zhǎng)參加，即時(shí)召開。5.各部門組織好月份、季度總結(jié)會(huì)議，會(huì)議紀(jì)要報(bào)行政部備案。6.其他臨時(shí)性會(huì)議由組會(huì)者臨時(shí)通知，并且報(bào)行政部備案。7.外出參觀、考察、展會(huì)等會(huì)議，由行政部統(tǒng)一安排；由各部門自行安排的報(bào)行政部備案批準(zhǔn)。第十節(jié) 關(guān)于電話第二十五條、電話管理：1.固定電話由行政部統(tǒng)一安排，移動(dòng)電話在職職工根據(jù)工作需要向行政部提出申請(qǐng)。2.請(qǐng)保護(hù)好公司的座機(jī)和配發(fā)的手機(jī)，如因個(gè)人原因造成手機(jī)或者座機(jī)損壞，及時(shí)報(bào)備行政部，由個(gè)人承擔(dān)維修或者賠償。3.公司根據(jù)不同崗位和工作需要給與相應(yīng)的話費(fèi)補(bǔ)貼，話費(fèi)補(bǔ)貼發(fā)至工資（工資條標(biāo)明）。手機(jī)每月的套餐由自己繳納。4.電話為辦公配備，私事電話不得

17、妨礙聯(lián)系公務(wù)。第十一節(jié) 關(guān)于公司安全第二十六條、公司安全是每一個(gè)員工的責(zé)任和義務(wù)。安全范圍包括：公司安全設(shè)防、電源、火源、煤氣等。安全設(shè)防每天最后一個(gè)離開公司的員工一定要設(shè)防，在確定設(shè)防成功后離開公司。每天衛(wèi)生值日生一定要關(guān)閉所有電源及廚房煤氣（任何時(shí)間會(huì)議室電源不要?jiǎng)?，切記?。?。如果因?yàn)閭€(gè)人原因造成公司安全出現(xiàn)問題，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重性承擔(dān)相當(dāng)?shù)呢?zé)任，給予相應(yīng)的處罰。第十二節(jié) 關(guān)于公司用車管理制度第二十七條、目的：為了加強(qiáng)本公司的車輛管理和保養(yǎng)，特制定本規(guī)定。第二十八條、范圍：本公司所有車輛。 第二十九條、車輛管理： 1. 車輛由專職司機(jī)駕駛，司機(jī)應(yīng)定期進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，確保行車安全。 2. 車輛出

18、車前必須進(jìn)行安全檢查,車輛行車途中必須遵守中華人民共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則安全駕車，并應(yīng)遵守本公司其它相關(guān)的規(guī)章制度,若有違規(guī)罰款由駕駛員負(fù)擔(dān)。 3. 用車部門在用車前須填寫用車申請(qǐng)書，經(jīng)部門部長(zhǎng)簽字后交董事長(zhǎng)審批后交司機(jī)。 4. 財(cái)務(wù)部設(shè)用車記錄薄記錄出差地點(diǎn)、時(shí)間、用車人等，部門用車申請(qǐng)書還車時(shí)遞交財(cái)務(wù)部，并且完善 用車記錄薄的信息，簽字。5. 公司用車送貨物原則不低于10件的不出車。 天氣原因除外。6. 如節(jié)假日或業(yè)余時(shí)間用車的應(yīng)提前一天申請(qǐng)并填寫用車申請(qǐng)書,經(jīng)審批后方可使用。該用車時(shí)間內(nèi)所有責(zé)任由用車人負(fù)責(zé)（包括事后得知該時(shí)段發(fā)生的電子違章記錄罰款）。7. 車

19、輛出車任務(wù)結(jié)束后和節(jié)假日應(yīng)停放在公司專用車位內(nèi)，不得擅自將公車私用，否則追究司機(jī)責(zé)任。8. 車輛的各類證件要保管完好，行駛證、車鑰匙不得放在車內(nèi)，以防發(fā)生盜竊。9. 司機(jī)應(yīng)愛惜公司車輛，平時(shí)要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機(jī)件，發(fā)現(xiàn)有故障的應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政部，經(jīng)批準(zhǔn)后送汽修廠維修。 12. 司機(jī)應(yīng)清楚了解車輛的保養(yǎng)時(shí)間和各季度的審核工作，如因證件不齊全或過期失效的，后果由司機(jī)負(fù)責(zé)。 13. 司機(jī)駕車一定要遵守交通規(guī)則、文明開車，不準(zhǔn)危險(xiǎn)駕車（包括高速緊跟、爭(zhēng)道、賽車等），不準(zhǔn)疲勞駕車、不準(zhǔn)酒后駕車。如因故意違章或以上原因被罰款的，費(fèi)用由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。 14. 上班時(shí)間未派出車的，應(yīng)隨時(shí)在公司等

20、候出車，在辦公室內(nèi)應(yīng)協(xié)助做好各方面工作（包括接收、派送傳真文件、復(fù)印等）必要時(shí)協(xié)助其它部門工作。15. 未經(jīng)批準(zhǔn)不得將車輛隨意交給他人駕駛或練習(xí)駕駛，嚴(yán)禁將車輛交給無(wú)證人員駕駛。注：本細(xì)則與公司管理制度大綱不一致的，按本細(xì)則執(zhí)行；本細(xì)則未盡事宜按照公司管理制度大綱執(zhí)行。第二章 財(cái)務(wù)部日常工作管理細(xì)則 第1節(jié) 費(fèi)用審核流程第二十七條、費(fèi)用報(bào)銷原始單據(jù)由報(bào)銷人交于出納初審，審核內(nèi)容：包括票面時(shí)間、金額是否與實(shí)際相符，費(fèi)用支出合理性，費(fèi)用支付標(biāo)準(zhǔn)是否超標(biāo)，原始單據(jù)合理合法性等。審核無(wú)誤簽字后交計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審批。第二十八條、審核手續(xù)齊全后出納匯總，報(bào)銷人提交董事長(zhǎng)審批簽字后由財(cái)務(wù)部安排支付事項(xiàng)及帳務(wù)

21、處理。第二十九條、經(jīng)審核，發(fā)現(xiàn)票據(jù)不符或與事件不符的，則不予報(bào)帳并退回。如發(fā)現(xiàn)私自多加票據(jù)、金額等，增加報(bào)賬金額的，按其票面金額的10倍給予報(bào)賬人員現(xiàn)金處罰。第2節(jié) 借款流程第三十條、借款條件：公司員工在處理業(yè)務(wù)往來(lái)、采購(gòu)物資、出差、參加會(huì)議等各種業(yè)務(wù)時(shí)，可暫時(shí)向公司借款。第三十一條、借款原則：實(shí)行“前清后借，前不清后不借”原則，特殊情況須經(jīng)董事長(zhǎng)特批方可借款。第三十二條、借款程序：借款單需填列借款人、借款部門、事由、日期、金額等內(nèi)容，借款單由借款人、部門負(fù)責(zé)人、董事長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，出納員方可辦理款項(xiàng)支付。出納員根據(jù)借款單編制憑證入帳，并將借款單裝入憑證。第三十三條、還款期限： 1）借款款項(xiàng)結(jié)算

22、時(shí)間一般為五天（從借款日算起，如遇休息日可順延）。 2）借款人處理完業(yè)務(wù)回公司后五天內(nèi)，必須到計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)帳，沖抵借款。 3）差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)于出差返回后五天內(nèi)辦理。 4）備用金借款款項(xiàng)結(jié)算周期為一個(gè)月。 第三十四條、沖銷原借款的費(fèi)用報(bào)銷及款項(xiàng)支付，應(yīng)在填制憑證時(shí)注明“沖銷借款”。退還時(shí)，開收據(jù)給借款人證明其借款已歸還，借款額不夠沖賬的開付款單將差額付給借款人。財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)開支內(nèi)容與原借款單上注明的用途是否相符，如不符，有權(quán)拒絕支付。 第三十五條、其他借款：公司員工因個(gè)人原因需向公司借款的，借款金額不得超過借款人當(dāng)月工資的總額，歸還期限不得超過1個(gè)月，特殊情況須經(jīng)董事長(zhǎng)或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。公司非

23、轉(zhuǎn)正人員不得個(gè)人借款。 第三十六條、財(cái)務(wù)監(jiān)督：計(jì)劃財(cái)務(wù)部每月末應(yīng)根據(jù)借款人欠款情況，列出明細(xì)，報(bào)董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、部門負(fù)責(zé)人，并發(fā)出催款通知書，通知借款人限期到計(jì)劃財(cái)務(wù)部結(jié)算，逾期仍未結(jié)算者，則由計(jì)劃財(cái)務(wù)部每天按借款總額的1%計(jì)算罰息，從借款人當(dāng)月工資中扣繳。第三節(jié) 付款流程 第三十七條、關(guān)于物資采購(gòu)等應(yīng)付帳款或預(yù)付帳款，申請(qǐng)人把付款申請(qǐng)單提交計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核。按所付款項(xiàng)相關(guān)的訂單合同（其訂單合同中應(yīng)標(biāo)明合同總價(jià)是否含稅、所含稅率及是否開具發(fā)票）審核內(nèi)容包括：發(fā)票、入庫(kù)單、匯款信息、聯(lián)系方法、付款金額（是否與訂單合同規(guī)定的付款條款相符）等事項(xiàng)與單據(jù)的合理、合法、完整性等審核無(wú)誤后，計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)

24、簽字確認(rèn)。經(jīng)辦人員報(bào)董事長(zhǎng)審批，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部合理安排資金支付事項(xiàng)及資金支付后的帳務(wù)處理。第三十八條、關(guān)于先借款采購(gòu)后報(bào)銷沖借款的事項(xiàng)由計(jì)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)一審核，審核審批流程如上述，審批后計(jì)劃財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理并沖個(gè)人借款。第三十九條、入帳前的費(fèi)用或物資采購(gòu)的單據(jù)，一定要所有審批手續(xù)齊全后方可入帳?？铐?xiàng)支付前所有審批手續(xù)也一定要齊全。支付貨款并向收款方確認(rèn)已收到貨款后，收款方應(yīng)提供加蓋財(cái)務(wù)專用章的收據(jù)或收款證明原件，在收到貨款后10個(gè)工作日內(nèi)以郵寄等方式，遞交財(cái)務(wù)部。其他涉及資金或費(fèi)用報(bào)銷的部門請(qǐng)協(xié)助財(cái)務(wù)進(jìn)行流程操作。第四十條、入庫(kù)單、出庫(kù)單、出庫(kù)單/加工/銷售的填制及審核： 公司相關(guān)業(yè)務(wù)員應(yīng)按實(shí)際情

25、況填制入庫(kù)單、出庫(kù)單、出庫(kù)單/加工/銷售。填制完畢由行政部加蓋出入庫(kù)專用章后遞交計(jì)劃財(cái)務(wù)部。如貨物發(fā)往工廠經(jīng)加工后再發(fā)給客戶時(shí)，需填制出庫(kù)單和出庫(kù)單/加工/銷售；如直接裝柜銷售發(fā)給客戶時(shí)，只填制出庫(kù)單/加工/銷售即可。 1、入庫(kù)單的填寫（公司收到貨物時(shí)） 交貨部門填寫供應(yīng)客戶的名稱；日期填寫我公司收到產(chǎn)品或貨物的日期；品名、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額均按照實(shí)際收到的產(chǎn)品或貨物仔細(xì)填寫；經(jīng)辦人、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由經(jīng)辦人遞交計(jì)劃財(cái)務(wù)部。同時(shí)，應(yīng)與相應(yīng)的合同核對(duì)。如出現(xiàn)不一致時(shí)，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)供應(yīng)商及貨運(yùn)物流部門進(jìn)行查對(duì)核實(shí)，并問清原因及時(shí)上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)。2、 出庫(kù)單的填寫（發(fā)往工廠加工時(shí)） 領(lǐng)物部門填寫產(chǎn)

26、品或貨物發(fā)至加工合作方名稱；日期填制貨到加工點(diǎn)日期；品名、數(shù)量填制實(shí)際到貨品種及數(shù)量；經(jīng)手人、主管填制我公司經(jīng)辦人員及相關(guān)部門主管；驗(yàn)收需加工合作方主管人員或法人簽字。 注：此單據(jù)不必填寫單價(jià)及金額欄。3、 加工合作方收到我公司的貨物并加工完畢后，應(yīng)出具收貨證明和庫(kù)存證明并簽字蓋章。4、出庫(kù)單/加工/銷售的填寫，也稱銷售單 “領(lǐng)物部門由相關(guān)銷售業(yè)務(wù)員填寫銷售客戶的名稱；日期填寫裝柜完畢且貨柜車輛出發(fā)的日期；品名、數(shù)量、單位應(yīng)按實(shí)際入柜產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及相應(yīng)的包裝單位分別填寫清晰；經(jīng)手人、主管填寫監(jiān)裝人員及所在部門領(lǐng)導(dǎo)的姓名，在出庫(kù)單/加工/銷售左上角空白處，注明加工或銷售字樣及貨柜編號(hào)。（

27、如經(jīng)加工后銷售的，注明加工；如直接銷售的，注明銷售。）第四十一條、根據(jù)業(yè)務(wù)流程，每個(gè)環(huán)節(jié)或步驟完成后，由經(jīng)辦人員將相關(guān)單據(jù)填制完整后，5個(gè)工作日內(nèi)遞交計(jì)劃財(cái)務(wù)部，如逾期，則給予經(jīng)辦人員及相關(guān)部門部長(zhǎng)各30元罰款。如因特殊情況未按時(shí)遞交的，酌情辦理。第四節(jié) 辦公費(fèi)用及其他費(fèi)用第四十二條、公司辦公用具由行政部統(tǒng)一采購(gòu)、管理，并設(shè)立賬冊(cè)登記公司辦公用具的采購(gòu)、使用情況。 第四十三條、行政部財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬為計(jì)劃財(cái)務(wù)部附設(shè)賬冊(cè)。第四十四條、行政部應(yīng)對(duì)各部門領(lǐng)用的辦公用具情況進(jìn)行造冊(cè)、登記、定期通報(bào)。第5節(jié) 財(cái)務(wù)印章管理（根據(jù)制度第九章）第四十五條、公司財(cái)務(wù)印章指公司財(cái)務(wù)專用章、法人章及發(fā)票專用章由公司計(jì)劃財(cái)務(wù)

28、部負(fù)責(zé)管理 。第四十六條、公司財(cái)務(wù)印章未經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)不得隨意交由他人管理和使用。因故需臨時(shí)交接，須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)并嚴(yán)格辦理交接手續(xù)。第四十七條、對(duì)加蓋財(cái)務(wù)印章的材料，應(yīng)注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當(dāng)，要騎年蓋月，字組端正，圖形清晰。第四十八條、財(cái)務(wù)印章禁止帶出使用，如因特殊需要，必須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，用后立即帶回。第四十九條、財(cái)務(wù)印章一律不得用于空白介紹信、空白紙張、空白單據(jù)等。如遇特殊情況時(shí)，必須經(jīng)董事長(zhǎng)同意。財(cái)務(wù)印章一般應(yīng)在上班時(shí)間內(nèi)使用，如無(wú)特殊情況，下班后停止使用。第五十條、財(cái)務(wù)印章管理人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵章守紀(jì)，秉公辦事，不得隨意蓋章。第五十一條、財(cái)務(wù)印章管理人員應(yīng)妥善保管，

29、不得隨意亂放。下班時(shí)間和節(jié)假日期間應(yīng)采取防盜措施。第五十二條、蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)，如財(cái)務(wù)印章管理人員違規(guī)蓋章造成的后果由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。 第五十三條、申請(qǐng)人所在部門部長(zhǎng)或主管上級(jí)向計(jì)劃財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)，財(cái)務(wù)印章保管人員審閱、了解用印內(nèi)容，對(duì)申請(qǐng)人資格進(jìn)行核準(zhǔn)并在財(cái)務(wù)印章使用登記表上登記，由使用印章人簽字。第六節(jié) 應(yīng)收款項(xiàng)第五十四條、實(shí)現(xiàn)的銷售收入應(yīng)及時(shí)入帳，不得帳外設(shè)帳，不得擅自坐支現(xiàn)金。第五十五條、建立定期對(duì)帳制度，按月與往來(lái)單位核對(duì)應(yīng)收款往來(lái)明細(xì)及余額，如有不符的應(yīng)查明原因及時(shí)處理。第五十六條、建立壞帳管理制度，對(duì)于可能成為壞帳的應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)報(bào)告，由經(jīng)辦部門書面說明原因，按程

30、序進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后做壞帳處理。第五十七條、應(yīng)于年末編制應(yīng)收款項(xiàng)帳齡分析表，并按企業(yè)會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，計(jì)提壞帳準(zhǔn)備。第七節(jié) 應(yīng)付款項(xiàng)第五十八條、應(yīng)付款項(xiàng)是指企業(yè)物資采購(gòu)、工程建設(shè)或其他費(fèi)用支出的預(yù)付款、進(jìn)度款、質(zhì)保金等。主要涉及的會(huì)計(jì)科目主要有：應(yīng)付帳款、預(yù)收帳款、其他應(yīng)付款、其他應(yīng)交款。第五十九條、要建立采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的崗位分工，各崗位不相容，相互分離、制約和監(jiān)督。第六十條、加強(qiáng)物資采購(gòu)合同管理，經(jīng)辦部門嚴(yán)格按照合同的約定付款。建立付款審批制度。采購(gòu)付款一律填寫付款申請(qǐng)單，按規(guī)定程序和權(quán)限進(jìn)行審批。第六十一條、建立定期對(duì)帳制度，按月與往來(lái)單位核對(duì)應(yīng)付款明細(xì)及余額，如有不符的應(yīng)查明原因及時(shí)處

31、理。第六十二條、各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)和社會(huì)保障費(fèi)用應(yīng)按社保部門規(guī)定的期限辦理付款，不得延付、拒付。第六十三條、管理要求：應(yīng)加強(qiáng)往來(lái)帳目的管理，準(zhǔn)確核算往來(lái)帳目，不得利用往來(lái)帳款調(diào)節(jié)利潤(rùn)，不得出租出借帳戶或?yàn)樗颂子矛F(xiàn)金。第六十四條、月末、季末應(yīng)對(duì)往來(lái)帳戶進(jìn)行檢查，督促相關(guān)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)算；年末應(yīng)對(duì)往業(yè)帳戶進(jìn)行清理，對(duì)呆帳、壞帳計(jì)提壞帳準(zhǔn)，對(duì)確實(shí)無(wú)法支付的款項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。第8節(jié) 貨柜單證 第六十五條、費(fèi)用明細(xì)表，貨柜的裝船港口、開船日期確定后，單證物流部應(yīng)填制費(fèi)用明細(xì)表，將每批貨柜的編號(hào)、集裝箱號(hào)、入柜貨物重量、裝貨地、船公司、開船日期標(biāo)明，拖車費(fèi)、港雜費(fèi)、海運(yùn)費(fèi)、商檢費(fèi)等所產(chǎn)生的每項(xiàng)費(fèi)用列明，制單人

32、、主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后遞交計(jì)劃財(cái)務(wù)部。 第六十六條、報(bào)關(guān)單，單證物流部應(yīng)根據(jù)相關(guān)合同核對(duì)報(bào)關(guān)單，兩者內(nèi)容要一致。例如：合同編號(hào)、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等必須一致。核對(duì)完成后遞交計(jì)劃財(cái)務(wù)部。貨柜離港日（開船日）后30天左右，報(bào)關(guān)單原件由單證物流部驗(yàn)收核對(duì)后遞交計(jì)劃財(cái)務(wù)部。第九節(jié) 差旅費(fèi)報(bào)銷細(xì)則第六十七條、為有效控制和壓縮差旅費(fèi)用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本細(xì)則。 一 辦理程序第六十八條、出差人員必須事先填寫出差申請(qǐng)表，如需借款，需填寫與用款計(jì)劃相符金額的借款單，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字擔(dān)保，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可借款。第六十九條、計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)簽有部門領(lǐng)導(dǎo)考核意見的出差申請(qǐng)表和有效出差

33、單據(jù)，按費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。第七十條、凡與原出差申請(qǐng)表所填不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。第七十一條、出差回公司后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)賬，如逾期報(bào)賬，按逾期天數(shù)每日30元給予罰款，若逾期一個(gè)月以上，其報(bào)賬單據(jù)每張給予30元的罰款，并追究其部門領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)保人責(zé)任。第七十二條、借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作，責(zé)任自負(fù)，特殊情況由董事長(zhǎng)特批，對(duì)各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及相關(guān)部長(zhǎng)的責(zé)任。第七十三條、粘貼票據(jù)，將票據(jù)（正規(guī)發(fā)票及正規(guī)收據(jù)）分類排序后依次粘貼在粘貼單上，根據(jù)

34、差旅期間所發(fā)生的費(fèi)用填制差旅費(fèi)報(bào)銷單，使票據(jù)與報(bào)銷單所填內(nèi)容一致，最后，經(jīng)辦人、主管部門領(lǐng)導(dǎo)、董事長(zhǎng)審批簽字后遞交財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)賬。二 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 總體原則：對(duì)出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行“鼓勵(lì)節(jié)約，超支自付”原則。 第七十四條、 1）、住宿上限標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：元。下同）： 地區(qū)：省會(huì)、直轄市200元/天 地級(jí)市150元/天 縣級(jí)市（含縣級(jí)市）以下120元/天2）、交通工具標(biāo)準(zhǔn)：工具/人員飛機(jī)火車輪船高鐵動(dòng)車長(zhǎng)途汽車出租車總經(jīng)理普通艙軟臥軟座二等艙預(yù)申請(qǐng)預(yù)申請(qǐng)可乘預(yù)申請(qǐng)經(jīng) 理預(yù)申請(qǐng)硬臥硬座三等艙預(yù)申請(qǐng)預(yù)申請(qǐng)可乘預(yù)申請(qǐng)其余人員預(yù)申請(qǐng)硬臥硬座三等艙預(yù)申請(qǐng)預(yù)申請(qǐng)可乘預(yù)申請(qǐng) 出差人員夜間（20

35、：00-6：00）乘坐火車硬座的，按照票面金額補(bǔ)助50%或結(jié)合實(shí)際情況給予補(bǔ)助。三 報(bào)銷辦法第七十五條、住宿費(fèi)報(bào)銷辦法1）、出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報(bào)銷的辦法，按實(shí)際住宿的天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。2）、出差人員由接待單位安排或住在親友家的，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。3）、出差人員住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會(huì)見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在部門經(jīng)理允許的前提下，可按實(shí)報(bào)銷。4）、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。第七十六條、伙食補(bǔ)助費(fèi)報(bào)銷辦法:出差人員公司給予40元/日的餐補(bǔ).早餐：5元； 午餐：20元； 晚餐：15元。

36、如有接待單位安排就餐或住在親友家的，餐費(fèi)不允許報(bào)銷。第七十七條、交通費(fèi)報(bào)銷辦法1）、訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報(bào)銷，如遇特殊情況需寫書面匯報(bào)，報(bào)部門部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。2）、對(duì)于經(jīng)公司同意自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消，差旅期間車輛所發(fā)生的費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷并給予相應(yīng)補(bǔ)貼。3）、出差人員原則上不得乘座出租車，但下列情況除外： （1）出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的； （2）攜有巨款或重要文件須確保安全的； （3）收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的； （4）陪同重要客人外出的； （5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的以上情況須請(qǐng)示部門領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)銷。4）、出差人員應(yīng)按最簡(jiǎn)便快捷的線路乘坐車船，

37、不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費(fèi)用均由個(gè)人承擔(dān)，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，例如春運(yùn)無(wú)法購(gòu)票等所產(chǎn)生的額外費(fèi)用，應(yīng)在請(qǐng)示部門領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)銷。第七十八條、其他1）、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)并簽署意見后計(jì)劃財(cái)務(wù)部方可審核報(bào)銷。2）、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票、住宿發(fā)票作為計(jì)算費(fèi)用的依據(jù)，對(duì)于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。四 補(bǔ)充規(guī)定第七十九條、兩人以上出差人員，在請(qǐng)示部門領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級(jí)人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第八十條、外出參加會(huì)議，會(huì)議費(fèi)用中包括食宿時(shí)不再享受食宿補(bǔ)助，只

38、享受市內(nèi)交通補(bǔ)助。會(huì)議費(fèi)用中不含食宿時(shí)，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以報(bào)銷。出差人員到客戶生產(chǎn)基地或加工地進(jìn)行考察或監(jiān)裝發(fā)貨時(shí)，應(yīng)提前與客戶協(xié)調(diào)食宿事宜，節(jié)約費(fèi)用。出差人員在差旅期間，應(yīng)隨筆記錄差旅行程，內(nèi)容包括時(shí)間、地點(diǎn)、行程、費(fèi)用等，回公司后隨報(bào)銷單一同提交。第八十一條、根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，出差人員所節(jié)約部分，計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)每位人員節(jié)約部分進(jìn)行逐筆登記，并登記員工節(jié)約臺(tái)賬，作為年終考評(píng)參考依據(jù)。第十節(jié) 獎(jiǎng) 金（根據(jù)企業(yè)管理制度大綱第十二、十三、四十一、四十六、一百二十二、二百三十三條）第八十二條、指導(dǎo)思想：為了激勵(lì)員工工作熱情和積極性，提高員工的忠誠(chéng)度和歸屬感，使員工能感受到工作是在為自己工作，公司的

39、運(yùn)營(yíng)狀況與自己相關(guān)，本著獎(jiǎng)勤罰懶、效率優(yōu)先的原則，根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、獲利狀況，結(jié)合員工平時(shí)的績(jī)效考核成績(jī)，合理地給予員工相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。第八十三條、目的：依據(jù)獎(jiǎng)金設(shè)立的指導(dǎo)思想，為了規(guī)范獎(jiǎng)金發(fā)放的管理制度，合理核算獎(jiǎng)金發(fā)放的數(shù)額，特制定本辦法。第八十四條、獎(jiǎng)金發(fā)放的范圍：全體在職正式員工。第八十五條、獎(jiǎng)金由計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)行政部提供的員工各項(xiàng)考核結(jié)果進(jìn)行審核、核算并編制獎(jiǎng)金發(fā)放單，經(jīng)董事長(zhǎng)審核、同意、簽字后，計(jì)劃財(cái)務(wù)部依據(jù)本制度規(guī)定予以發(fā)放。第八十六條、員工在領(lǐng)到獎(jiǎng)金后，如有異議可在3日（含）內(nèi)向行政部提出申訴，行政部在接到員工申訴后7日（含）內(nèi)將最終處理結(jié)果通知員工本人。員工在領(lǐng)到獎(jiǎng)金后超過3日

40、無(wú)申訴，視為員工已接受，如再進(jìn)行申訴，將不予受理。第八十七條、如不滿合同期離職或違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)暨保密協(xié)議書的酌情處理。辭職手續(xù)未辦理完畢者，無(wú)獎(jiǎng)金。第八十八條、獎(jiǎng)金包括開拓獎(jiǎng)、業(yè)務(wù)提成獎(jiǎng)、考核獎(jiǎng)、季度獎(jiǎng)及年終獎(jiǎng)。（一）、開拓獎(jiǎng)，即銷售員自己獨(dú)立開發(fā)新客戶，其第一份合同落單，貨款100 %回籠后，此合同財(cái)務(wù)凈利潤(rùn)的17 %為獎(jiǎng)金額。獎(jiǎng)金額的50%，于此單所屬季度的下季度第一月發(fā)放，剩余部分下年第一季發(fā)放。（二）、業(yè)務(wù)提成獎(jiǎng)，即除銷售員獨(dú)立開發(fā)新客戶的第一單之外的所有訂單合同落單，貨款100%回籠后，可享受此獎(jiǎng)金。每單獎(jiǎng)金額的50%，于此單所屬季度的下季度第一月發(fā)放，剩余部分下年第一季發(fā)放。1、獎(jiǎng)金

41、的核算內(nèi)容：由公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)出的銷售指導(dǎo)價(jià)（不含稅）作為海外公司（辦事處）業(yè)務(wù)員提成獎(jiǎng)金的基數(shù)。超出報(bào)價(jià)部分應(yīng)扣除相關(guān)的稅金、中介費(fèi)、傭金費(fèi)、禮品費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)等另外產(chǎn)生的費(fèi)用后作為實(shí)際提成基數(shù)?？蛻艋乜?、給客戶送禮及宴請(qǐng)客戶的費(fèi)用需針對(duì)客戶具體情況提前上報(bào)董事長(zhǎng)批示。此項(xiàng)獎(jiǎng)金總額的60%獎(jiǎng)給海外公司（辦事處）業(yè)務(wù)員，40%獎(jiǎng)給境內(nèi)公司業(yè)務(wù)員。2、獎(jiǎng)金的核算方法： 以公司報(bào)價(jià)超出5 % 銷售的（含5%），按實(shí)際提成基數(shù)提1 % ； 以公司報(bào)價(jià)超出10 % 銷售的（含10%），按實(shí)際提成基數(shù)提2 % ； 以公司報(bào)價(jià)超出15 % 銷售的（含15%），按實(shí)際提成基數(shù)提3 % ； 以公司報(bào)價(jià)超出

42、20 % 銷售的（含20%），按實(shí)際提成基數(shù)提4 % ； 以公司報(bào)價(jià)超出30 % 以上銷售的（含30%），均按實(shí)際提成基數(shù)提5 % 。3、獎(jiǎng)金的扣除： 以公司報(bào)價(jià)低于5 % 銷售的，按實(shí)際銷售額的1 % 給予扣除； 以公司報(bào)價(jià)低于10 % 銷售的，按實(shí)際銷售額的2 % 給予扣除； 以公司報(bào)價(jià)低于15 % 銷售的，按實(shí)際銷售額的3 % 給予扣除； 以公司報(bào)價(jià)低于20 % 銷售的，按實(shí)際銷售額的4 % 給予扣除； 以公司報(bào)價(jià)低于30 % 以上銷售的，按實(shí)際銷售額的5 % 給予扣除。 以上金額均從提成獎(jiǎng)金中扣除。（三）、考核獎(jiǎng)，分為季度考核獎(jiǎng)與年終考核獎(jiǎng)。核算方法為每季度從財(cái)務(wù)凈利潤(rùn)中提取1.5%作

43、為此項(xiàng)獎(jiǎng)金額。獎(jiǎng)金額的50%于下季度第一月發(fā)放，剩余部分于下年第一季發(fā)放。1、季度考核獎(jiǎng)，分A、B、C三個(gè)等級(jí)，每季度進(jìn)行評(píng)分。評(píng)分得A的，按考核獎(jiǎng)的30 % 給予獎(jiǎng)勵(lì)，得B的按考核獎(jiǎng)的10 % 給予獎(jiǎng)勵(lì)，得C的不給予獎(jiǎng)勵(lì)。A.90分-100分 B. 80分-89分 C. 79分以下2、年終考核獎(jiǎng)，分A、B、C三個(gè)等級(jí)（綜合每個(gè)季度的得分），每年末進(jìn)行評(píng)分。評(píng)分得A的，按考核獎(jiǎng)的40 % 給予獎(jiǎng)勵(lì)，得B的按考核獎(jiǎng)的20 % 給予獎(jiǎng)勵(lì)，評(píng)分得C的不給予獎(jiǎng)勵(lì)。A.400分-360分 B. 359分-320分 C. 319分以下 （四）、季度獎(jiǎng)，核算方法為每季度從財(cái)務(wù)凈利潤(rùn)中提取3.5%作為此項(xiàng)獎(jiǎng)金

44、額。獎(jiǎng)金額的50%于下季度第一月發(fā)放，剩余部分于下年第一季發(fā)放。此獎(jiǎng)金的發(fā)放以季度考核分為主要依據(jù)。（五）、年終獎(jiǎng)，核算方法為每年末從年終財(cái)務(wù)凈利潤(rùn)中提取10%作為此項(xiàng)獎(jiǎng)金額的基數(shù)，再扣除考核獎(jiǎng)及季度獎(jiǎng)后為年終獎(jiǎng)。于下年第一季度發(fā)放。發(fā)放形式為公司分紅。此獎(jiǎng)金的發(fā)放以年度考核分為主要依據(jù)。第八十九條、處 罰（根據(jù)公司管理制度第二百三十六條）1、失誤：訂單在執(zhí)行中，如遇到采購(gòu)延遲或質(zhì)量問題等原因造成客戶索賠，要根據(jù)實(shí)際情況分清是公司方面造成的原因，還是銷售員本人的原因，分清責(zé)任，根據(jù)情況處罰。按單采購(gòu)的產(chǎn)品沒有銷售出去造成公司損失的，按產(chǎn)品的總價(jià)值公司承擔(dān)95 % ，個(gè)人承擔(dān)5 % 。2、貨款逾

45、期：自發(fā)貨當(dāng)日起超過合同規(guī)定回款日7天后，貨款未全部收回的，該筆業(yè)務(wù)做貨款逾期處理。貨款逾期的，自逾期當(dāng)天起每天按該筆貨款未收回部分利息的20%計(jì)算罰款，罰款從該筆業(yè)務(wù)提成中扣除。必要時(shí)，該銷售員暫停所有業(yè)務(wù)，全力負(fù)責(zé)催款。第十一節(jié) 工資的發(fā)放 第九十條、每月行政部將填制完整的考勤表、請(qǐng)假條、獎(jiǎng)罰文件等資料遞交，計(jì)劃財(cái)務(wù)部據(jù)此編制工資表，經(jīng)董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、計(jì)劃財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批簽字后發(fā)放工資。如有辭職、離職員工，按照行政部通知給予發(fā)放。第九十一條、當(dāng)月工資于次月20日以現(xiàn)金或打卡形式發(fā)放給員工。注：本細(xì)則與公司管理制度大綱不一致的，按本細(xì)則執(zhí)行；本細(xì)則未盡事宜按照公司管理制度大綱執(zhí)行。第三章 計(jì)劃

46、采購(gòu)部工作細(xì)則 第一節(jié) 依據(jù)第九十二條、本細(xì)則是在公司大綱框架內(nèi)，本著認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)、實(shí)效、規(guī)范的原則，并依據(jù)計(jì)劃采購(gòu)部業(yè)務(wù)特點(diǎn)和宗旨制定。計(jì)劃采購(gòu)部旨在全國(guó)乃至全球范圍內(nèi)有計(jì)劃地開展采購(gòu)業(yè)務(wù)，尋找供應(yīng)商，發(fā)展戰(zhàn)略合作伙伴，建立產(chǎn)品出口基地，以最低的成本最好的質(zhì)量滿足國(guó)內(nèi)外目標(biāo)市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的需求。第二節(jié) 目的第九十三條、制定本細(xì)則的目的是：一是使每個(gè)采購(gòu)員行為更規(guī)范，充分體現(xiàn)公司形象；二是使每個(gè)采購(gòu)環(huán)節(jié)更規(guī)范，有據(jù)可依，降低風(fēng)險(xiǎn)，提高效益，以便更經(jīng)濟(jì)更安全更有效地完成各項(xiàng)采購(gòu)業(yè)務(wù)。第三節(jié) 適用范圍第九十四條、本細(xì)則分為訂單采購(gòu)工作細(xì)則和日常工作細(xì)則,訂單采購(gòu)工作細(xì)則適用于訂單采購(gòu)業(yè)務(wù)，日常工

47、作細(xì)則適用于計(jì)劃采購(gòu)部日常工作需要。第九十五條、本細(xì)則適用于計(jì)劃采購(gòu)部部長(zhǎng)、采購(gòu)主管、采購(gòu)專員以及其他臨時(shí)參與采購(gòu)環(huán)節(jié)的人員。 第四節(jié) 訂單采購(gòu)業(yè)務(wù)細(xì)則第九十六條、客戶詢盤1.國(guó)際事業(yè)部負(fù)責(zé)客戶的詢盤；2.客戶詢盤產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格、質(zhì)量要求、包裝要求、 數(shù)量、合作模式等須明確。如客戶詢盤不明確，計(jì)劃采購(gòu)部有權(quán)拒絕報(bào)價(jià)和執(zhí)行；3.國(guó)際事業(yè)部以郵件形式將客戶詢盤產(chǎn)品的詳細(xì)要求下達(dá)計(jì)劃采購(gòu)部。4.接到客戶詢盤后，計(jì)劃采購(gòu)部必須在24小時(shí)以內(nèi)以郵件形式給出詢盤產(chǎn)品報(bào)價(jià)，不予報(bào)價(jià)的，必須說明原因；5.計(jì)劃采購(gòu)部給國(guó)際事業(yè)部報(bào)價(jià)原則：一、一周內(nèi)報(bào)價(jià)有效和最低報(bào)價(jià)相結(jié)合原則；二是參考成熟工廠，預(yù)估市場(chǎng)

48、形勢(shì)，合理報(bào)價(jià)原則；三是市場(chǎng)起伏過大，或產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)法保證，有一定風(fēng)險(xiǎn)的則不予報(bào)價(jià)原則；四是不了解產(chǎn)品的，或未聯(lián)系供應(yīng)商的，不亂報(bào)價(jià)原則。 第九十七條、產(chǎn)品調(diào)查 1.接到客戶詢盤后，計(jì)劃采購(gòu)部對(duì)詢盤產(chǎn)品不了解的，首先需要圍繞客戶詢盤內(nèi)容調(diào)查產(chǎn)品；2.調(diào)查產(chǎn)品的途徑：公司基地、合作伙伴、網(wǎng)站平臺(tái)、客戶介紹、市場(chǎng)反饋等；3.調(diào)查完產(chǎn)品，按要求填寫產(chǎn)品調(diào)查報(bào)告；4.對(duì)客戶詢盤和產(chǎn)品調(diào)查報(bào)告里的產(chǎn)品信息尚未清楚的，則一一記錄下來(lái)，在尋找、聯(lián)系和考察供應(yīng)商的過程中逐步完善；5.如果已有該產(chǎn)品的調(diào)查和供應(yīng)商，則直接聯(lián)系供應(yīng)商按客戶詢盤內(nèi)容進(jìn)行報(bào)價(jià)。（凡是正式報(bào)價(jià)以書面形式呈現(xiàn)） 第九十八條、尋找與聯(lián)系供應(yīng)商

49、 1.供應(yīng)商的類型：供應(yīng)商分為單一農(nóng)產(chǎn)品工廠、多種農(nóng)產(chǎn)品工廠和單一農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易公司、多種農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易公司。 2.尋找供應(yīng)商的優(yōu)先原則：一是以就近公司和港口為原則，降低考察和發(fā)貨成本；二是以尋找出口基地為原則，出口基地多為產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)業(yè)成熟，出口工廠集中，出口經(jīng)驗(yàn)豐富；三是以工廠為主，一般不考慮貿(mào)易商，因?yàn)橘Q(mào)易商的價(jià)格通常要比工廠高很多；3.尋找供應(yīng)商的方法和途徑A.B2B平臺(tái)為主要搜索途徑。首推阿里巴巴國(guó)內(nèi)站和阿里巴巴國(guó)際站、慧聰網(wǎng)、馬可波羅等。關(guān)鍵詞為“產(chǎn)品名稱”；B.搜索引擎。首選百度搜索引擎，百度搜索引擎目前是國(guó)內(nèi)最大的搜索引擎。關(guān)鍵詞為“產(chǎn)品名稱”、“產(chǎn)地名”和“有限公司”；C.行業(yè)門戶

50、網(wǎng)站。行業(yè)網(wǎng)站上可以找到本行業(yè)的很多供應(yīng)商信息，如國(guó)際大蒜網(wǎng)、國(guó)際大姜網(wǎng)等；D.行業(yè)展會(huì)信息。行業(yè)展會(huì)信息上會(huì)有很多供應(yīng)商信息；E.行業(yè)QQ群?？梢栽谌豪锇l(fā)布求購(gòu)信息，找到供應(yīng)商；F.合作伙伴或朋友介紹。這種方法更可靠，更直接，供應(yīng)商更重視；G.網(wǎng)上發(fā)布求購(gòu)信息的辦法。 4、聯(lián)系供應(yīng)商A.聯(lián)系溝通前，最好把需要溝通的所有問題寫下來(lái)，引導(dǎo)客戶進(jìn)行解答；避免一會(huì)一個(gè)電話，一會(huì)一個(gè)問題，這樣不但會(huì)讓客戶失去耐心，還會(huì)嚴(yán)重?fù)p害公司形象；B.初次溝通供應(yīng)商以電話溝通為主，明確告知供應(yīng)商得到信息的渠道。需要明確告訴供應(yīng)商我們是一家進(jìn)出口貿(mào)易公司，并在國(guó)外（具體國(guó)家）有自己的分公司和辦事處，突出公司實(shí)力，創(chuàng)

51、建一種美好的合作前景；C.溝通內(nèi)容主要圍繞客戶詢盤來(lái)進(jìn)行，同時(shí)需要了解供應(yīng)商基本情況、出口經(jīng)驗(yàn)、報(bào)價(jià)及價(jià)格構(gòu)成、供貨來(lái)源及庫(kù)存能力等； D.客戶報(bào)價(jià)方面，要求供應(yīng)商按照最低價(jià)格進(jìn)行報(bào)價(jià)，明確告知一般報(bào)價(jià)毫無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力，在這方面，采購(gòu)人員需要靈活掌握與運(yùn)用； 5.通過聯(lián)系供應(yīng)商，并結(jié)合報(bào)價(jià)原則，計(jì)劃采購(gòu)部須將供應(yīng)商報(bào)價(jià)情況在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以郵件方式反饋給國(guó)際事業(yè)部；（正式報(bào)價(jià)以書面形式呈現(xiàn)） 6.尋找與聯(lián)系供應(yīng)商過程中，請(qǐng)將供應(yīng)商的信息按要求填寫到XX產(chǎn)品供應(yīng)商信息表中。供應(yīng)商信息包括：產(chǎn)品名稱，地區(qū)，公司名稱，聯(lián)系人，職位、詳細(xì)的地址，電話（以手機(jī)為主），價(jià)格信息，加工能力，商檢能力、出口能力、合作記

52、錄等； 7.通過XX產(chǎn)品供應(yīng)商信息表進(jìn)行初步信息整理、分析，并根據(jù)供應(yīng)商的出口經(jīng)驗(yàn)、報(bào)價(jià)及供貨能力等，初步篩選出符合要求的供應(yīng)商，合理安排考察時(shí)間和路線，并按照地區(qū)進(jìn)行排版，方便考察時(shí)進(jìn)行路線設(shè)計(jì)。第九十九條、考察與選擇供應(yīng)商1.如果之前沒有考察供應(yīng)商，為降低風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)劃采購(gòu)部有必要根據(jù)國(guó)際事業(yè)部與客戶的業(yè)務(wù)進(jìn)度適時(shí)安排考察；2.考察供應(yīng)商的原則：一是優(yōu)先考察出口經(jīng)驗(yàn)比較豐富的供應(yīng)商，再考察其他經(jīng)驗(yàn)不足或者規(guī)模相對(duì)較小的供應(yīng)商，目的是先學(xué)習(xí)成熟的出口經(jīng)驗(yàn)，了解大廠如何報(bào)價(jià)，這樣考察其他相對(duì)小的供應(yīng)商的時(shí)候更得心應(yīng)手；二是根據(jù)考察地點(diǎn)，設(shè)計(jì)最經(jīng)濟(jì)的路線進(jìn)行考察。3.考察前的準(zhǔn)備工作A.采購(gòu)人員須合理安排考察路