最新ERP沙盤模擬業(yè)務(wù)運營記錄完成版資料

1、精品文檔第一年業(yè)務(wù)運營記錄企業(yè)運營流程表操作流程1季2季3季4季年初1 1新年度規(guī)劃會議V2廣告投放-53 1參加訂貨會選訂單/登記訂單V4支付應(yīng)付稅-15支付長貸利息-46更新長期貸款/長期貸款還款V7申請長期貸款X四季1季初盤點2063162 更新短期貸款/短期貸款還本付息XXXX3申請短期貸款XXXX4原材料入庫/更新原材料訂單-2XXX5下原材料訂單XXXX6購買廠房XXXX7更新生產(chǎn)/完工入庫VVVX8新建/在建/轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線XXXX9緊急采購（隨時進行）-10XXX10開始下一批生產(chǎn)-1-2-1-111更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)XX15X12按訂單交貨VXXX13繳納違約罰款XXX

2、X14廠房出售/租用廠房XXXX15產(chǎn)品研發(fā)投資/生產(chǎn)資格換證XXXX16支付管理費-1-1-1-117岀售庫存（隨時進行）XXXX18應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時進行）XXXX19廠房貼現(xiàn)（隨時進行）XXXX20本季收入合計000021本季支岀合計-14-3-2-222季末對帳631614末年1新市場開拓/市場準(zhǔn)入換證-22ISO認(rèn)證投資/ISO資格換證3支付設(shè)備維護費-44計提折舊(5)5結(jié)帳8訂單登記表訂單號1LP10212合計市場本地產(chǎn)品P1數(shù)量6個交貨期1Q賬期4Q現(xiàn)金回收期5Q銷售額32M32M成本18M18M毛利14M14M未售現(xiàn)金計劃表資金項目年初資金項目1Q2Q3Q4Q資金項目年末年初現(xiàn)

3、金30季初現(xiàn)金206314應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)市場開拓費-2廣告費5短貸還本付息ISO認(rèn)證費支付應(yīng)付稅1借入短貸設(shè)備維修費-4長貸利息-4原材料入庫/岀售-2-2年末支岀合計-6長貨還本購買廠房年末現(xiàn)金余額8借入長貸生產(chǎn)線費用年初支岀合計10緊急采購原材料-10年初收入合計0加工費-1-2-1-1岀售產(chǎn)成品應(yīng)收款收現(xiàn)15緊急采購產(chǎn)成品零帳期訂單收現(xiàn)違約罰款廠房租金產(chǎn)品研發(fā)費管理費-1-1-1-1本季支岀合計-14-314-2本季收入合計綜合管理費用明細表項目金額（M）備注管理費4廣告費5維護費4租金0轉(zhuǎn)產(chǎn)費0市場準(zhǔn)入開拓2本地 區(qū)域 國內(nèi) 亞洲 國際ISO資格認(rèn)證0 ISO9000

4、1SO14000產(chǎn)品研發(fā)0P1（） P2 （） P3（）P4（）其他0合計15利潤表項目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入+3432直接成本一1212毛利=2220綜合費用一915折舊前利潤=135折舊55支付利息前利潤=80財務(wù)支出（+）/收入（一）+/ 44其他收入（+） /支岀（一）+/ 0-6稅前利潤=4-10所得稅1凈利潤=3-10精品文檔資產(chǎn)負債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：4040現(xiàn)金308長期負債00應(yīng)收款1532短期負債00在制品86應(yīng)付賬款1成品610應(yīng)交稅金0原料30負債合計4140流動資產(chǎn)合計6256固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑4040股東資本60

5、60機器與設(shè)備138利潤留存1114在建工程00年度凈利3-10固定資產(chǎn)合計5548所有者權(quán)益合計7464總資產(chǎn)115104負債和所有者權(quán)益總計115104第二年業(yè)務(wù)運營記錄企業(yè)運營流程表操作流程1季2季3季4季年初1新年度規(guī)劃會議V2廣告投放-63 1參加訂貨會選訂單/登記訂單V4支付應(yīng)付稅05 1支付長貸利息-46更新長期貸款/長期貸款還款V7申請長期貸款150四季1季初盤點1521791521322 1更新短期貸款/短期貸款還本付息XXXX3申請短期貸款XXXX4原材料入庫/更新原材料訂單X-9-4-65下原材料訂單(9)(4)(6)X6 1購買廠房XXXX7更新生產(chǎn)/完工入庫VVVV8

6、新建/在建/轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線X-10-10-109緊急采購（隨時進行）XXXX10開始下一批生產(chǎn)X-3-1-111更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)32XX1012按訂單交貨XVXX13繳納違約罰款XXXX14廠房出售/租用廠房XXXX15產(chǎn)品研發(fā)投資/生產(chǎn)資格換證-4-4-4-416支付管理費-1-1-1-117岀售庫存（隨時進行）(4)XXX18應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時進行）XXXX19廠房貼現(xiàn)（隨時進行）XXXX20本季收入合計32XX1021本季支岀合計-5-27-20-2222季末對帳179152132120年末i n新市場開拓/市場準(zhǔn)入換證-32ISO認(rèn)證投資/ISO資格換證-33 n支付設(shè)備維護費-

7、44計提折舊(5)5結(jié)帳110訂單登記表訂單號2LP108122RP10812合計市場本地區(qū)域%產(chǎn)品P1P1勿數(shù)量1個1個%交貨期2Q2Q賬期2Q2Q現(xiàn)金回收期4Q4Q%銷售額5M5M10M成本2M2M4M毛利3M3M6M未售現(xiàn)金計劃表資金項目年初資金項目1Q2Q3Q4Q資金項目年末年初現(xiàn)金8季初現(xiàn)金152179152132應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)市場開拓費-3廣告費-6短貸還本付息ISO認(rèn)證費-3支付應(yīng)付稅借入短貸設(shè)備維修費-4長貸利息-4原材料入庫/岀售-9-4-6年末支岀合計-10長貨還本購買廠房年末現(xiàn)金余額110借入長貸150生產(chǎn)線費用-10-10-10年初支岀合計-10緊急采購

8、原材料年初收入合計150加工費-3-1-1岀售產(chǎn)成品應(yīng)收款收現(xiàn)3210緊急采購產(chǎn)成品零帳期訂單收現(xiàn)違約罰款廠房租金產(chǎn)品研發(fā)費-4-4-4-4管理費-1-1-1-1本季支岀合計-5-27-20-22本季收入合計3210綜合管理費用明細表項目金額（M）備注管理費4廣告費6維護費4租金0轉(zhuǎn)產(chǎn)費0市場準(zhǔn)入開拓3本地區(qū)域 國內(nèi) 亞洲 國際ISO資格認(rèn)證3(1)ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)16P1 () P2 ( 4) P3 ( 4) P4 (8)其他0合計36利潤表項目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入+3210直接成本124毛利=206綜合費用1536折舊前利潤=5-30折舊5-支付利息前利潤=0-33

9、財務(wù)支出（+） /收入（一）+/ 44其他收入（+） /支岀（一）+/ -60稅前利潤=-10-37所得稅凈利潤=-10-37資產(chǎn)負債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金8長期負債40190應(yīng)收款32短期負債00在制品6應(yīng)付賬款00成品10應(yīng)交稅金原料0負債合計40190流動資產(chǎn)合計56固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑40股東資本6060機器與設(shè)備8利潤留存144在建工程0年度凈利-10-37固定資產(chǎn)合計48所有者權(quán)益合計6427總資產(chǎn)10440負債和所有者權(quán)益總計104217第三年業(yè)務(wù)運營記錄企業(yè)運營流程表操作流程1季2季3季4季年初1 1新年度規(guī)劃會議V2廣告

10、投放-193 1參加訂貨會選訂單/登記訂單V4支付應(yīng)付稅05支付長貸利息-196更新長期貸款/長期貸款還款X7申請長期貸款X四季1季初盤點726351462 n更新短期貸款/短期貸款還本付息XXXX3申請短期貸款XXXX4原材料入庫/更新原材料訂單X-4X-75下原材料訂單XX6購買廠房XXXX7更新生產(chǎn)/完工入庫VVVV8新建/在建/轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線-5XXX9緊急采購（隨時進行）XXXX10開始下一批生產(chǎn)-2-4-2-511更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)XXXX12按訂單交貨XXVV13繳納違約罰款XXXX14廠房出售/租用廠房XXXX15產(chǎn)品研發(fā)投資/生產(chǎn)資格換證-1-3-2X16支付管理費-1

11、-1-1-117岀售庫存（隨時進行）XXXX18應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時進行）XXXX19廠房貼現(xiàn)（隨時進行）XXXX20 1本季收入合計000021本季支岀合計-9-12-5-1322季末對帳63514633年末1 1新市場開拓/市場準(zhǔn)入換證-32ISO認(rèn)證投資/ISO資格換證-33 丁支付設(shè)備維護費-64計提折舊5結(jié)帳21訂單登記表訂單號3LP104123LP1009123RP107123LP20712合計市場本地本地區(qū)域本地產(chǎn)品P1P1P1P2Kggggjj數(shù)量7個2個2個4個交貨期4Q3Qr 4Q4Q賬期2Q3Q4Q2Q現(xiàn)金回收期6Q6Q8Q6Q銷售額32M9M10M31M82M成本14M4M

12、4M12MM34M毛利18M5M6M19M48M未售現(xiàn)金計劃表資金項目年初資金項目1Q2Q3Q4Q資金項目年末年初現(xiàn)金110季初現(xiàn)金72635146應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)市場開拓費-3廣告費-19短貸還本付息ISO認(rèn)證費-3支付應(yīng)付稅借入短貸設(shè)備維修費-3長貸利息-19原材料入庫/岀售-4-7年末支岀合計-12長貨還本購買廠房年末現(xiàn)金余額21借入長貸生產(chǎn)線費用-5年初支岀合計-38緊急采購原材料年初收入合計0加工費-2-4-2-5岀售產(chǎn)成品應(yīng)收款收現(xiàn)緊急采購產(chǎn)成品零帳期訂單收現(xiàn)違約罰款廠房租金產(chǎn)品研發(fā)費-1-3-1管理費-1-1-1-1本季支岀合計-9-12-4-13本季收入合計綜合管

13、理費用明細表項目金額（M）備注管理費4廣告費19維護費6租金0轉(zhuǎn)產(chǎn)費0市場準(zhǔn)入開拓3本地區(qū)域 國內(nèi) 亞洲 國際ISO資格認(rèn)證:3(1)ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)6P1 () P2 () P3 ( 2) P4 ( 4)其他0合計41利潤表項目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入+1082直接成本434毛利=648綜合費用3641折舊前利潤=-307折舊30支付利息前利潤=-337財務(wù)支出（+） /收入（一）+/ 419其他收入（+） /支出（一）+/ 00稅前利潤=-37-12所得稅凈利潤=-37-12資產(chǎn)負債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金11021長期負債19

14、0190應(yīng)收款082短期負債00在制品816應(yīng)付賬款00成品102應(yīng)交稅金原料144負債合計190190流動資產(chǎn)合計142125固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑4040股東資本6060機器與設(shè)備540利潤留存4-33在建工程300年度凈利-37-12固定資產(chǎn)合計7580所有者權(quán)益合計2715總資產(chǎn)217205負債和所有者權(quán)益總計217205第四年業(yè)務(wù)運營記錄企業(yè)運營流程表操作流程1季2季3季4季年初1新年度規(guī)劃會議V2廣告投放-63 1參加訂貨會選訂單/登記訂單V4支付應(yīng)付稅05支付長貸利息-196更新長期貸款/長期貸款還款X7申請長期貸款X四季1季初盤點302751452更新短期貸款/短期貸

15、款還本付息XXXX3申請短期貸款XXXX4原材料入庫/更新原材料訂單X-14X-85下原材料訂單(14)X(8)(3)6購買廠房XXXX7更新生產(chǎn)/完工入庫VVVV8新建/在建/轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線XXX-19緊急采購（隨時進行）XXXX10開始下一批生產(chǎn)-2-3-5-211更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)X42X212按訂單交貨VXXV13繳納違約罰款XXXX14廠房出售/租用廠房XXXX15 產(chǎn)品研發(fā)投資/生產(chǎn)資格換證XXXX16 1支付管理費-1-1-1-117岀售庫存（隨時進行）XXXX18應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時進行）XXX19 1廠房貼現(xiàn)（隨時進行）XXXX20本季收入合計0420221 本季支岀合計-

16、3-18-6-1022季末對帳27514535年末1 -新市場開拓/市場準(zhǔn)入換證-22ISO認(rèn)證投資/ISO資格換證3支付設(shè)備維護費-64計提折舊5結(jié)帳27訂單登記表訂單號4LP103124RP107124LP20512市場本地區(qū)域本地產(chǎn)品P1P1P2數(shù)量3個1個6個交貨期4Q1Q4Q賬期4Q2Q3Q現(xiàn)金回收期8Q3Q7Q銷售額14M5M49M成本6M2M18M毛利8M3M31M未售現(xiàn)金計劃表資金項目年初資金項目1Q2Q3Q4Q資金項目年末年初現(xiàn)金21季初現(xiàn)金30275145應(yīng)收款貼現(xiàn)應(yīng)收款貼現(xiàn)34應(yīng)收款貼現(xiàn)()市場開拓費-2廣告費-6短貸還本付息ISO認(rèn)證費支付應(yīng)付稅借入短貸設(shè)備維修費-6長

17、貸利息-19原材料入庫/岀售14-8年末支岀合計-6長貨還本購買廠房年末現(xiàn)金余額27借入長貸生產(chǎn)線費用-1年初支岀合計-25緊急采購原材料年初收入合計34加工費-2-3-5-2岀售產(chǎn)成品2應(yīng)收款收現(xiàn)42緊急采購產(chǎn)成品零帳期訂單收現(xiàn)違約罰款廠房租金產(chǎn)品研發(fā)費管理費-1-1-1-1本季支岀合計-3-18-6-12本季收入合計4222綜合管理費用明細表項目金額（M）備注管理費4廣告費6維護費6租金0轉(zhuǎn)產(chǎn)費1市場準(zhǔn)入開拓2本地 區(qū)域 國內(nèi) 亞洲 國際ISO資格認(rèn)證0 ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)0P1 () P2 () P3 () P4 ()其他0合計19利潤表項目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入+8

18、268直接成本3426毛利=4842綜合費用4119折舊前利潤=723折舊一07支付利息前利潤=716財務(wù)支出（+） /收入（一）+/ 1923其他收入（+）/支岀（一）+/ 00稅前利潤=-12-7所得稅凈利潤=-12-7資產(chǎn)負債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金2127長期負債190190應(yīng)收款8263短期負債00在制品1614應(yīng)付賬款00成品018應(yīng)交稅金原料43負債合計190190流動資產(chǎn)合計125125固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑4040股東資本6060機器與設(shè)備4033利潤留存-33-45在建工程00年度凈利-12-7固定資產(chǎn)合計8073所有者權(quán)

19、益合計158總資產(chǎn)205198負債和所有者權(quán)益總計205198第五年業(yè)務(wù)運營記錄企業(yè)運營流程表操作流程1季2季3季4季1 新年度規(guī)劃會議V2廣告投放-6年3參加訂貨會選訂單/登記訂單V4支付應(yīng)付稅05支付長貸利息-19初6更新長期貸款/長期貸款還款-407申請長期貸款X1季初盤點12718182更新短期貸款/短期貸款還本付息XXXX3申請短期貸款XXXX4原材料入庫/更新原材料訂單-3-4X-12四5下原材料訂單X(12)X6購買廠房XXXX7更新生產(chǎn)/完工入庫VXVX季8新建/在建/轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線XXXX9緊急采購（隨時進行）(-5)XXX10開始下一批生產(chǎn)-1-2X-511更新應(yīng)收款/應(yīng)

20、收款收現(xiàn)X181X12按訂單交貨VXVV13 1繳納違約罰款XXXX14廠房出售/租用廠房XXXX15 1產(chǎn)品研發(fā)投資/生產(chǎn)資格換證XXXX16支付管理費-1-1-1-117岀售庫存（隨時進行）XXX18應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時進行）(55)XX(41)19 1廠房貼現(xiàn)（隨時進行）XXXX20本季收入合計0181X21本季支岀合計-5-7-1X22季末對帳718180年末1新市場開拓/市場準(zhǔn)入換證X2ISO認(rèn)證投資/ISO資格換證X3支付設(shè)備維護費-64計提折舊(7)5結(jié)帳35訂單登記表訂單號5CP106125LP203125IP304125RP40512合計市場國際本地亞洲區(qū)域產(chǎn)品P1P2P3P4%

21、數(shù)量3個6個2個1個%交貨期4Q4Q1Q3Q賬期3Q2Q1Q2Q現(xiàn)金回收期7Q6Q2Q5Q銷售額18M46M18M10M92M成本6M18M8M5M37M毛利12M28M10M5M35M未售現(xiàn)金計劃表資金項目年初資金項目1Q2Q3Q4Q資金項目年末年初現(xiàn)金27季初現(xiàn)金1271818應(yīng)收款貼現(xiàn)41應(yīng)收款貼現(xiàn)50應(yīng)收款貼現(xiàn)市場開拓費廣告費-6短貸還本付息ISO認(rèn)證費支付應(yīng)付稅借入短貸設(shè)備維修費-6長貸利息-19原材料入庫/岀售-3-4-12年末支岀合計-6長貨還本-40購買廠房年末現(xiàn)金余額35借入長貸生產(chǎn)線費用年初支岀合計-65緊急采購原材料年初收入合計50加工費-1-2-5岀售產(chǎn)成品181應(yīng)收款

22、收現(xiàn)緊急采購產(chǎn)成品零帳期訂單收現(xiàn)違約罰款廠房租金產(chǎn)品研發(fā)費管理費-1-1-1-1本季支岀合計-5-1-1-18本季收入合計1綜合管理費用明細表項目金額（M）備注管理費4廣告費6維護費6租金0轉(zhuǎn)產(chǎn)費0市場準(zhǔn)入開拓0本地 區(qū)域 國內(nèi) 亞洲 國際ISO資格認(rèn)證0 ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)0P1 () P2 () P3 () P4 ()其他0合計16利潤表項目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入+6892直接成本2637毛利=4255綜合費用1916折舊前利潤=2339折舊77支付利息前利潤=1632財務(wù)支出（+） /收入（一）+/ 2332其他收入（+）/支出（一）+/ 00稅前利潤=-70所得稅0

23、凈利潤=-70資產(chǎn)負債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金2735長期負債190150應(yīng)收款6328短期負債00在制品1415應(yīng)付賬款00成品1810應(yīng)交稅金0原料34負債合計190150流動資產(chǎn)合計12592固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑4040股東資本6060機器與設(shè)備3326利潤留存-45-52在建工程00年度凈利-70固定資產(chǎn)合計7366所有者權(quán)益合計88總資產(chǎn)198158負債和所有者權(quán)益總計198158第六年業(yè)務(wù)運營記錄企業(yè)運營流程表操作流程1季2季3季4季1 1新年度規(guī)劃會議V2廣告投放-7年3參加訂貨會選訂單/登記訂單V4支付應(yīng)付稅05支付長貸利息

24、-15初6更新長期貸款/長期貸款還款X7申請長期貸款X1季初盤點41060792更新短期貸款/短期貸款還本付息XXXX四3申請短期貸款XXXX4原材料入庫/更新原材料訂單X-4XX5下原材料訂單XXXX季6購買廠房XXXX7更新生產(chǎn)/完工入庫-1Xxx8新建/在建/轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線XXXX9 n緊急采購（隨時進行）(-9)亍-11XX10開始下一批生產(chǎn)-2-2XXii i更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)105420X12按訂單交貨VVVV13 1繳納違約罰款XXXX14廠房出售/租用廠房XXXX15 1產(chǎn)品研發(fā)投資/生產(chǎn)資格換證XXXX16支付管理費-1-1-1-117 1岀售庫存（隨時進行）XXX31

25、8應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時進行）X14XX19廠房貼現(xiàn)（隨時進行）XXXX20本季收入合計106820X21本季支岀合計-4-18-1-122季末對帳10607981年末1新市場開拓/市場準(zhǔn)入換證X2ISO認(rèn)證投資/ISO資格換證X3支付設(shè)備維護費-64計提折舊(7)5結(jié)帳75訂單登記表訂單號6IP202126CP201126CP205126CP207126RP30512合計市場亞洲國際國際國際區(qū)域產(chǎn)品P2P2P2P2P3數(shù)量3個3個4個4個2個交貨期3Q1Q2Q3Q4Q賬期0Q3Q1Q4Q1Q現(xiàn)金回收期3Q4Q2Q7Q5Q銷售額20M21M30M28M17M116M成本9M9M12M12M8M50M毛利11M12M18M16M9M66M未售現(xiàn)金