經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告模板

1、附件2： 單位2016年月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析(模板）一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況序號(hào)指標(biāo)名稱單位2015年月計(jì)劃2015年月實(shí)際差額（+或-）幅度（%）實(shí)際累計(jì)備注一營業(yè)收入萬元全部單位二凈利潤萬元全部單位三汽車銷量臺(tái)銷售公司填報(bào)四汽車產(chǎn)量臺(tái)長治、遵義車廠填報(bào)五發(fā)動(dòng)機(jī)銷量臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)公司填報(bào)六發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)公司填報(bào)七工業(yè)總產(chǎn)值萬元長治、遵義車廠 發(fā)動(dòng)機(jī)公司填報(bào)八工業(yè)增加值萬元長治、遵義車廠和發(fā)動(dòng)機(jī)公司填報(bào)對(duì)差異進(jìn)行分析。二、資金收支情況1、資金收入情況（單位：萬元）單位集團(tuán)下?lián)茇浛罨厥照a(bǔ)貼出口退稅借款政府撥款其它合計(jì)2、資金支出情況（單位：萬元）單位貨款工資保險(xiǎn)金材料動(dòng)力費(fèi)稅費(fèi)工程款歸還貸款上調(diào)資金

2、其他合計(jì)三、資產(chǎn)變化情況單位：資 產(chǎn)單位月末數(shù)年初數(shù)差額（增+，減-）備 注貨幣資金萬元應(yīng)收票據(jù)萬元應(yīng)收賬款萬元預(yù)付賬款萬元其他應(yīng)收款萬元長期股權(quán)投資萬元存貨萬元 其中：儲(chǔ)備資金萬元 生產(chǎn)資金萬元 成品資金萬元固定資產(chǎn)萬元在建工程萬元無形資產(chǎn)萬元長期待攤費(fèi)用萬元合 計(jì)萬元四、分產(chǎn)品制造成本分析(長治車廠、遵義車廠、發(fā)動(dòng)機(jī)公司填報(bào))產(chǎn)品單位成本分析序號(hào)成本項(xiàng)目2015年月計(jì)劃2015年月實(shí)際差額（+或-）幅度（%）備注一原材料二工資三動(dòng)力費(fèi)四制造費(fèi)用五廢品損失六專用費(fèi)七合計(jì)對(duì)各產(chǎn)品成本差異進(jìn)行分析產(chǎn)品總成本分析序號(hào)成本項(xiàng)目2015年月總成本計(jì)劃（實(shí)際產(chǎn)量計(jì)劃單位成本）2015年月實(shí)際（實(shí)際產(chǎn)量實(shí)

3、際單位成本）差額（+或-）幅度（%）備注一原材料二工資三動(dòng)力費(fèi)四制造費(fèi)用五廢品損失六專用費(fèi)七合計(jì)對(duì)總成本差異進(jìn)行分析五、期間費(fèi)用分析1、管理費(fèi)用分析序號(hào)項(xiàng)目明細(xì)2015年1月計(jì)劃2015年月月實(shí)際差額（+或-）幅度（%）備注1234567891011121314151617對(duì)費(fèi)用差異進(jìn)行分析2、銷售費(fèi)用分析序號(hào)項(xiàng)目明細(xì)2015年月計(jì)劃2015年月實(shí)際差額（+或-）幅度（%）備注12345678910111213143財(cái)務(wù)費(fèi)用分析序號(hào)項(xiàng)目明細(xì)2015年月計(jì)劃2015年月實(shí)際差額（+或-）幅度（%）備注123456六、制造費(fèi)用分析序號(hào)項(xiàng)目明細(xì)2015年月計(jì)劃2015年月實(shí)際差額（+或-）幅度（%）

4、備注123456制造費(fèi)用分析中應(yīng)分開變動(dòng)費(fèi)用和固定費(fèi)用，變化幅度較大的要詳細(xì)分析原因。七、資金收支情況分析支出中應(yīng)列清技改資金和生產(chǎn)資金（生產(chǎn)資金中列明工資、動(dòng)力、配套款等）八、資產(chǎn)現(xiàn)狀和資產(chǎn)變化情況分析九、各項(xiàng)財(cái)務(wù)績效指標(biāo)分析序號(hào)指標(biāo)名稱比率計(jì)算公式1資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債/資產(chǎn)2速動(dòng)比率【（期初流動(dòng)資產(chǎn)+期末流動(dòng)資產(chǎn)）/2-（期初存貨+期末存貨）/2】/【（期初流動(dòng)負(fù)債+期末流動(dòng)負(fù)債）/2】3總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率營業(yè)收入/【（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）/2】4應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率營業(yè)收入/【（期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款）/2】5應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)365天/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率6存貨周轉(zhuǎn)率營業(yè)成本/【（期初存貨+期末存

5、貨）/2】7存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)365天/存貨周轉(zhuǎn)率8應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率營業(yè)成本/【（期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款）/2】9應(yīng)付賬款付款天數(shù)365天/應(yīng)付賬款天數(shù)10資金積壓期間應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)+存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)-應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)11固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率營業(yè)收入/【（期初固定資產(chǎn)+期末固定資產(chǎn)）/2】12營業(yè)收入成長率本期營業(yè)收入/上期營業(yè)收入-113股東權(quán)益報(bào)酬率凈利潤/【（期初股東權(quán)益合計(jì)+期末股東權(quán)益合計(jì)）/2】14總資產(chǎn)報(bào)酬率凈利潤/【（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）/2】15凈利率凈利潤/營業(yè)收入16營業(yè)成本率營業(yè)成本/營業(yè)收入17銷售費(fèi)用率銷售費(fèi)用/營業(yè)收入18管理費(fèi)用率管理費(fèi)用/營業(yè)收入19研發(fā)費(fèi)用率研發(fā)費(fèi)用/營業(yè)收入20財(cái)務(wù)費(fèi)用率財(cái)務(wù)費(fèi)用/營業(yè)收入21財(cái)務(wù)杠桿【期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額/2】/【（期初股東權(quán)益合計(jì)+期末股東權(quán)益合計(jì)）/2】22利息保障倍數(shù)（稅前利潤總額+利息費(fèi)用