會(huì)計(jì)核算軟件基本操作——金蝶

1、會(huì)計(jì)核算軟件基本操作金蝶（一）主講老師：李斌計(jì)量單位分組，如果需要分組，至少有（ 1）個(gè)分組輸入單據(jù)中，收款單據(jù)不包括的是（B ）。A應(yīng)收B采購發(fā)票C預(yù)收D其他費(fèi)用增加固定資產(chǎn)的操作調(diào)用是（ ）。A-“卡片”-“資產(chǎn)增加”1會(huì)計(jì)電算化核算基本流程2賬務(wù)處理基本操作3應(yīng)收應(yīng)付核算基本操作4工資核算基本操作5固定資產(chǎn)管理基本操作第一節(jié)會(huì)計(jì)電算化核算基本流程編制憑證審核憑證記賬結(jié)賬及生成報(bào)表，實(shí)質(zhì)上體現(xiàn)為賬務(wù)處理的基本流程。一、編制記賬憑證三種編制方法：手工輸入憑證、自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證、模塊處理過程生成憑證。 各種方式編制的憑證總結(jié)記賬憑證設(shè)置條件編制方式一般憑證無總賬模塊手工輸入自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則

2、總賬模塊自動(dòng)生成應(yīng)收/應(yīng)付憑證啟用應(yīng)收/應(yīng)付模塊，且應(yīng)收/應(yīng)付科目受控應(yīng)收/應(yīng)付模塊相關(guān)處理過程自動(dòng)生成，傳遞到總賬模塊未啟用應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)，或啟用但應(yīng)收/應(yīng)付科目不受控總賬模塊手工輸入固定資產(chǎn)相關(guān)憑證啟用固定資產(chǎn)模塊固定資產(chǎn)模塊相關(guān)處理生成，傳遞到總賬模塊或總賬模塊手工輸入未啟用固定資產(chǎn)模塊總賬模塊手工輸入工資相關(guān)憑證啟用工資模塊工資模塊相關(guān)處理生成，傳遞到總賬模塊或總賬模塊手工輸入未啟用工資模塊總賬模塊手工輸入二、憑證審核三種憑證都要經(jīng)過審核，才能記賬。三、記賬計(jì)算機(jī)自動(dòng)完成，將已審核、未記賬的憑證數(shù)據(jù)登錄賬本。四、結(jié)賬和編制會(huì)計(jì)報(bào)表結(jié)賬過程，計(jì)算機(jī)自動(dòng)完成，封閉本月賬目，余額轉(zhuǎn)入下月。編

3、制會(huì)計(jì)報(bào)表：包括設(shè)置報(bào)表和制作報(bào)表。設(shè)置過程復(fù)雜，但只需一次性設(shè)置；制作報(bào)表計(jì)算機(jī)自動(dòng)完成。第二節(jié)系統(tǒng)管理、初始化內(nèi)容記憶導(dǎo)圖一、系統(tǒng)基本結(jié)構(gòu)概述兩個(gè)平臺(tái)：系統(tǒng)管理、企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)五個(gè)模塊：賬務(wù)處理、應(yīng)收、應(yīng)付、工資、固定資產(chǎn)賬務(wù)處理又分為總賬和報(bào)表。各類操作主要內(nèi)容：操作主要內(nèi)容賬務(wù)處理系統(tǒng)管理建賬、用戶管理、備份、日記、維護(hù)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)總賬基礎(chǔ)設(shè)置、日常會(huì)計(jì)操作報(bào)表設(shè)計(jì)報(bào)表、制作報(bào)表其他業(yè)務(wù)處理企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)置、日常業(yè)務(wù)操作二、系統(tǒng)管理1用戶設(shè)置（1）三種類型操作員：操作員權(quán)限系統(tǒng)管理企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)系統(tǒng)管理員設(shè)置用戶權(quán)限，管理套賬，維護(hù)系統(tǒng)不能操作套賬主管修改套賬用戶權(quán)限，修改套賬基礎(chǔ)信息

4、，管理年度賬所有操作一般用戶不能操作指定權(quán)限的操作（2）增加、修改、刪除用戶：理解：由系統(tǒng)管理員，在系統(tǒng)管理界面操作。用戶密碼可由用戶在登錄企業(yè)管理平臺(tái)時(shí)修改。操作：系統(tǒng)管理-權(quán)限-用戶“新建”/“修改”/“刪除”（3）設(shè)置權(quán)限：理解：某用戶或角色對(duì)某套賬的功能操作權(quán)限。可設(shè)置“套賬主管”。如果是系統(tǒng)管理員，可設(shè)置所有套賬的用戶權(quán)限；如果是套賬主管，只能設(shè)本套張。操作：系統(tǒng)管理-權(quán)限-權(quán)限，選套賬，選用戶，“修改”（4）設(shè)置角色：理解：角色是一種特殊的權(quán)限，是若干權(quán)限的集合。步驟：定義角色、指定用戶、設(shè)置權(quán)限。操作：系統(tǒng)管理-權(quán)限-角色，“增加”2建立套賬由系統(tǒng)管理員，在系統(tǒng)管理界面操作。自動(dòng)

5、的過程，建賬過程參數(shù)大都可以修改，只是注意本位幣不要設(shè)錯(cuò)。操作：系統(tǒng)管理員身份，系統(tǒng)管理-套賬-新建，按系統(tǒng)向?qū)нM(jìn)行。3修改套賬設(shè)置套賬主管登錄系統(tǒng)管理平臺(tái)，修改建賬過程輸入的信息。操作：套賬管理員身份，系統(tǒng)管理-套賬-修改三、基礎(chǔ)信息設(shè)置1會(huì)計(jì)期間設(shè)置套賬主管登錄系統(tǒng)管理平臺(tái)，套賬-修改，“啟用會(huì)計(jì)期”處單擊“會(huì)計(jì)期間設(shè)置”?？啥x非自然月份的會(huì)計(jì)期間，年度的首月、最后一個(gè)月不能改。2設(shè)置記賬本位幣只有在建立套賬時(shí)正確設(shè)置。如果錯(cuò)了，需重新建賬。3設(shè)置外幣幣種及匯率（1）設(shè)置外幣核算：在建賬時(shí)，選擇“有外幣核算”，或建賬后通過“系統(tǒng)管理平臺(tái)-套賬-修改”設(shè)置。（2）設(shè)置幣種及匯率企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)

6、-基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-財(cái)務(wù)-外幣設(shè)置，“增加”具體的外幣及匯率。4設(shè)置憑證類別輸入憑證前必需設(shè)置憑證類別?！坝涃~憑證”外的其它類別，應(yīng)設(shè)規(guī)則。企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-財(cái)務(wù)-憑證類別5設(shè)置會(huì)計(jì)科目（重點(diǎn)設(shè)置）三個(gè)層次：選定會(huì)計(jì)制度體系；設(shè)置科目編碼方案；設(shè)置具體科目。選體系：創(chuàng)建套賬時(shí)選，或“系統(tǒng)管理平臺(tái)-套賬-修改”中改變。設(shè)置編碼方案：創(chuàng)建套賬時(shí)設(shè)置，或“系統(tǒng)管理平臺(tái)-套賬-修改”中改變，或“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-基礎(chǔ)設(shè)置-基本信息-編碼方案”中修改。設(shè)置具體會(huì)計(jì)科目：“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-財(cái)務(wù)-會(huì)計(jì)科目”。6設(shè)置輔助核算項(xiàng)目輔助核算理解：以會(huì)計(jì)科目以外的項(xiàng)目為依據(jù)的核算。如

7、部門、客戶、供應(yīng)商、商品等。科目輔助設(shè)置：“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-財(cái)務(wù)-會(huì)計(jì)科目”，選輔助核算項(xiàng)目。輸入輔助核算檔案：在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-”下輸入部門、人員、供應(yīng)商、客戶、商品等具體檔案。輔助核算分類檔案：如果輔助項(xiàng)目需要分類，第一要在建賬時(shí)指定相關(guān)項(xiàng)目分類，第二應(yīng)確定分類級(jí)別編碼方案，第三輸入類別檔案。項(xiàng)目核算：如果科目輔助設(shè)置選專門的“項(xiàng)目核算”，還應(yīng)在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-財(cái)務(wù)-項(xiàng)目目錄”中設(shè)置項(xiàng)目。四、輸入科目初始數(shù)據(jù)“業(yè)務(wù)工作”-“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“總賬”-“設(shè)置”-“期初余額”有輔助核算的余額，應(yīng)打開界面輸入詳細(xì)分錄。注意最終借貸平衡。系統(tǒng)管

8、理及初始化操作記憶導(dǎo)圖會(huì)計(jì)核算軟件基本操作金蝶（二）第三節(jié)日常賬務(wù)處理內(nèi)容記憶導(dǎo)圖一、輸入記賬憑證理解：這里專指通過屏幕界面手工輸入記賬憑證。是整個(gè)會(huì)計(jì)電算化中工作量最大、最易出錯(cuò)的環(huán)節(jié)。目標(biāo)是：保證信息正確全面、提高輸入效率。1憑證輸入控制設(shè)置理解：為保證輸入完整準(zhǔn)確而進(jìn)行的控制。操作：企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，“業(yè)務(wù)工作”-“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“總賬”-“設(shè)置”-“選項(xiàng)”-“憑證”，選擇方式。包括憑證編號(hào)控制、現(xiàn)金流量科目控制、受控科目控制等。2憑證輸入界面及操作調(diào)用：企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-業(yè)務(wù)工作-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-憑證-填制憑證-增加基本操作：操作方式輸入字、號(hào)單擊“字”按鈕，左邊選字，右邊輸入編號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)編制輸

9、入制單日期默認(rèn)為登錄操作日期，可直接修改或按右側(cè)按鈕選日歷輸入附件數(shù)直接輸入輸入分錄摘要直接輸入或按右下角按鈕選常用摘要常用摘要可通過“基礎(chǔ)設(shè)置”-“基礎(chǔ)檔案”-“其它”-“常用摘要”增加一條分錄輸入完回車，會(huì)自動(dòng)復(fù)制摘要輸入會(huì)計(jì)科目“科目名稱”右下角單擊按鈕選擇也可直接輸入科目編碼輸入輔助核算項(xiàng)輸完科目后彈出選項(xiàng)界面，選擇項(xiàng)目類，調(diào)出界面選項(xiàng)目值或雙擊“備注”區(qū)具體類項(xiàng)目調(diào)出界面選擇輸入借貸金額對(duì)準(zhǔn)格式直接輸入調(diào)用計(jì)算器選菜單“工具”-“計(jì)算器”調(diào)用在金額區(qū)調(diào)用計(jì)算器，計(jì)算后按“確定”會(huì)自動(dòng)填結(jié)果數(shù)據(jù)增加、刪除分錄單擊“插分”、“刪分”圖標(biāo)，或選菜單“制單”中選項(xiàng)指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目選現(xiàn)金流量科

10、目分錄，單擊工具條“流量”圖標(biāo)后選擇保存輸入完成后，一定要按工具條“保存”圖標(biāo)或選菜單“制單”-“保存”項(xiàng)保存數(shù)據(jù)退出單擊工具條“退出”圖標(biāo)或選菜單“文件”-“退出”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按校驗(yàn)，如有未輸入項(xiàng)目，按提示輸入完善3修改、刪除憑證以填制憑證同樣的方式進(jìn)入已輸入的憑證，即進(jìn)入憑證修改狀態(tài)。選“作廢/恢復(fù)”可刪除憑證或恢復(fù)已刪除憑證。或“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)-業(yè)務(wù)工作-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-查詢憑證-雙擊-修改”。操作：業(yè)務(wù)工作-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-憑證-填制憑證；導(dǎo)航器到需要的憑證；修改內(nèi)容；作廢、恢復(fù)、整理憑證（徹底刪除作廢憑證）二、審核憑證理解：所有憑證，包括手工輸入的憑證、系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證、或其它模塊傳

11、遞過來的憑證，都必須經(jīng)過審核確認(rèn)才能記賬。必需的審核：審核憑證。自定義審核：出納簽字、主管會(huì)計(jì)簽字。1憑證審核權(quán)限設(shè)置理解：對(duì)憑證審核的權(quán)限及審核方式的控制，例如設(shè)定設(shè)是否需要出納簽字、是否需要會(huì)計(jì)主管審核、審核人是否可修改或刪除憑證等。操作：總賬-設(shè)置-選項(xiàng)-權(quán)限2審核憑證調(diào)用：總賬-憑證-審核憑證。主要操作：標(biāo)錯(cuò)、審核、取消審核（棄審）。三、記賬理解：將一個(gè)會(huì)計(jì)期內(nèi)，手工輸入或計(jì)算機(jī)自動(dòng)產(chǎn)生的并經(jīng)過審核確認(rèn)的憑證，自動(dòng)登錄到會(huì)計(jì)賬目。記賬過程是一個(gè)自動(dòng)的過程。操作：總賬-憑證-記賬，按向?qū)ё詣?dòng)完成。四、結(jié)轉(zhuǎn)損益及其他轉(zhuǎn)賬處理理解：對(duì)一些賬目的結(jié)轉(zhuǎn)處理，定制結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則，自動(dòng)生成相關(guān)的記賬憑證。

12、例如期末損益結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)等。步驟：定義轉(zhuǎn)賬-記賬-轉(zhuǎn)賬生成憑證-審核憑證-記賬。1轉(zhuǎn)賬定義理解：按轉(zhuǎn)賬規(guī)則，定義相關(guān)憑證制作方法。操作：總賬-期末-轉(zhuǎn)賬定義，選需要的類，定義細(xì)節(jié)。2轉(zhuǎn)賬生成理解：按定義好的轉(zhuǎn)賬規(guī)則，在相關(guān)賬目記賬完成后，執(zhí)行操作生成轉(zhuǎn)賬憑證。操作：總賬-期末-轉(zhuǎn)賬生成，選需要的類，生成憑證。五、日常查詢理解：按查詢條件，查詢?nèi)魏屋斎霐?shù)據(jù)及記賬數(shù)據(jù)。查詢范圍很廣，包括憑證、明細(xì)賬、日記賬、余額表、報(bào)表等。定義查詢條件：各種類型的查詢，都可按條件定義查詢范圍，以準(zhǔn)確定位查找。查詢輸出：一般為屏幕輸出，可定義輸出格式。也可將輸出結(jié)果打印、輸出為其他文件。六、月末結(jié)賬理解：將本

13、月賬目封存，不再進(jìn)行影響會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的操作；將各科目賬余額轉(zhuǎn)入下個(gè)月，為下個(gè)會(huì)計(jì)期的會(huì)計(jì)處理做好準(zhǔn)備。結(jié)賬條件：（1）上個(gè)月已結(jié)賬，如果是套賬啟用的期初月，期初數(shù)據(jù)已輸入并平衡。（2）本月沒有未復(fù)核或未記賬的憑證。（3）所有期間損益都已結(jié)轉(zhuǎn)。（4）如果啟用了賬務(wù)處理之外的其它模塊，其它各模塊本月都已月末結(jié)賬。操作：總賬-期末-結(jié)賬，按向?qū)ё詣?dòng)完成日常賬務(wù)處理基本操作記憶導(dǎo)圖會(huì)計(jì)核算軟件基本操作金蝶（三）第四節(jié)編制會(huì)計(jì)報(bào)表內(nèi)容記憶導(dǎo)圖一、報(bào)表操作概述1操作平臺(tái)：企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)報(bào)表模塊2操作流程：3報(bào)表基本要素UFO872報(bào)表類似于Excel報(bào)表。存儲(chǔ)文件：報(bào)表文件.rep。操作頁面：表頁：每個(gè)報(bào)表文件

14、最多9999個(gè)表頁。表頁兩種狀態(tài)：數(shù)據(jù)、格式；行：每頁最多9999行，行標(biāo)號(hào)1-9999；列：每頁最多255列，列標(biāo)號(hào)A-IU；單元格：列標(biāo)號(hào)+行標(biāo)號(hào)。二、自定義報(bào)表1操作：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)UFO報(bào)表，文件新建2報(bào)表定義界面常用操作操作執(zhí)行及說明設(shè)置表尺寸選菜單“格式”-“表尺寸”，輸入行數(shù)、列數(shù)注意行數(shù)應(yīng)加標(biāo)題行調(diào)整行寬、列高單擊行或列分界線拖動(dòng)設(shè)置組合單元格選取組合區(qū)域，選菜單“格式”-“組合單元”，選組合類型設(shè)置單元屬性選取單元格，選菜單“格式”-“單元屬性”，選類型、字體樣式、對(duì)其方式輸入文字直接在單元格或區(qū)域輸入，可結(jié)合單元屬性定義字體及對(duì)其方式設(shè)置關(guān)鍵字選取單元格，選菜單“數(shù)據(jù)”-“關(guān)鍵字

15、”-“設(shè)置”，選“單位”或“年”或“月”或“日”，或自定義關(guān)鍵字可反復(fù)選，形成組合關(guān)鍵字，例如“xxxx年xx月”選“數(shù)據(jù)”-“關(guān)鍵字”-“取消”可取消單元格關(guān)鍵字調(diào)整關(guān)鍵字位置選取關(guān)鍵字單元格，選菜單“數(shù)據(jù)”-“關(guān)鍵字”-“偏移”，調(diào)整數(shù)據(jù)，負(fù)數(shù)為左移，正數(shù)為右移定義單元公式選取單元格，單擊工具條“fx”，寫公式或用“函數(shù)向?qū)А北M量用函數(shù)向?qū)?，并選用“參照”切換格式/數(shù)據(jù)界面右下角單擊“格式”/“數(shù)據(jù)”切換，“格式”為定義表格界面，“數(shù)據(jù)”為制表數(shù)據(jù)界面錄入關(guān)鍵字校驗(yàn)結(jié)果切換到“數(shù)據(jù)”界面，選菜單“數(shù)據(jù)”-“關(guān)鍵字”-“錄入”，輸入關(guān)鍵字項(xiàng)，即可生成報(bào)表數(shù)據(jù)保存報(bào)表選菜單“文件”-“保存”，

16、或單擊工具條“保存”圖標(biāo)，保存報(bào)表為“.rep”格式文件自定義報(bào)表完成后，一定要保存3一般定義步驟：（1）定義表尺寸；（2）定義表頭；（3）定義關(guān)鍵字；（4）表體畫線；（5）定義文字列；（6）定義數(shù)據(jù)公式；（7）數(shù)據(jù)驗(yàn)算；（8）保存報(bào)表文件。三、按模板生成報(bào)表理解：利用系統(tǒng)預(yù)置的一些基本報(bào)表的模板定義報(bào)表。操作步驟：選模板生成報(bào)表調(diào)整報(bào)表驗(yàn)算數(shù)據(jù)保存報(bào)表。選模板操作：在“新建”狀態(tài)下，選“格式”“報(bào)表模板”。四、制表理解：打開定義好的報(bào)表文件，生成報(bào)表數(shù)據(jù)。新的“關(guān)鍵字”項(xiàng)目報(bào)表要在新表頁生成。操作步驟：打開報(bào)表文件（新增加表頁）輸入關(guān)鍵字輸出報(bào)表。操作：打開報(bào)表文件-切換為“數(shù)據(jù)”模式，選“

17、數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“錄入”。增加表頁操作：“編輯”“追加”（“插入”）“表頁”。日常賬務(wù)處理基本操作記憶導(dǎo)圖會(huì)計(jì)核算軟件基本操作金蝶（四）第五節(jié)應(yīng)收應(yīng)付管理基本設(shè)置及初始化內(nèi)容記憶導(dǎo)圖一、應(yīng)收、應(yīng)付管理概述理解：應(yīng)收管理：應(yīng)收賬款客戶銷售業(yè)務(wù)處理：應(yīng)收單證、收款單證、核銷、轉(zhuǎn)賬、銀行票據(jù)、壞賬處理。應(yīng)付管理：應(yīng)付賬款供應(yīng)商采購業(yè)務(wù)處理：應(yīng)付單證、付款單證、核銷、轉(zhuǎn)賬、銀行票據(jù)。二、模塊的啟用及權(quán)限設(shè)置啟用日期：需要與總賬模塊配合，同一啟用期或晚于總賬啟用期。操作：“基礎(chǔ)設(shè)置”-“基本信息”-“系統(tǒng)啟用”，選“應(yīng)收款管理”和“應(yīng)付款管理”。權(quán)限設(shè)計(jì)：啟用模塊后，需進(jìn)入系統(tǒng)管理平臺(tái)，設(shè)置用戶的操作權(quán)

18、限。三、基本控制設(shè)置1科目受控及輔助核算項(xiàng)目設(shè)置理解：啟用了應(yīng)收、應(yīng)付管理模塊后，應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款相關(guān)的賬目數(shù)據(jù)，就應(yīng)在相應(yīng)的系統(tǒng)產(chǎn)生，通過生成記賬憑證傳遞到賬務(wù)處理模塊。因而，應(yīng)收、應(yīng)付的主科目，應(yīng)在應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)中控制，而賬務(wù)處理模塊禁止使用。另外，應(yīng)收、應(yīng)付對(duì)應(yīng)于客戶、供應(yīng)商的往來，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的輔助核算項(xiàng)目。主受控科目：應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款。設(shè)置方式：通過“會(huì)計(jì)科目”設(shè)置實(shí)現(xiàn)。操作：應(yīng)收設(shè)置：應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款設(shè)置“客戶往來”，選受控系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”。應(yīng)付設(shè)置：應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款設(shè)置“供應(yīng)商往來”，選受控系統(tǒng)為“應(yīng)付系統(tǒng)”。2設(shè)置記賬科目理解：為了在應(yīng)收、應(yīng)付處理時(shí)

19、正確生成相關(guān)的記賬憑證，通過設(shè)置指定業(yè)務(wù)相關(guān)賬目的科目。主要相關(guān)科目：應(yīng)收模塊：應(yīng)收科目、預(yù)收科目、銷售收入科目、稅金科目（銷項(xiàng)）。應(yīng)付模塊：應(yīng)付科目、預(yù)付科目、采購科目、稅金科目（進(jìn)項(xiàng)）。如果票據(jù)管理業(yè)務(wù)較多，還需指定相應(yīng)的票據(jù)科目。操作：“應(yīng)收（應(yīng)付）款管理”-“設(shè)置”-“初始設(shè)置”，在“基本科目設(shè)置”頁或“控制科目設(shè)置”頁，總賬中應(yīng)收應(yīng)付科目如果沒有“客戶”、“供應(yīng)商”明細(xì)級(jí)，用“控制科目設(shè)置”。四、基本信息輸入1輸入客戶、供應(yīng)商檔案分類控制：創(chuàng)建套賬時(shí)設(shè)置；套賬主管進(jìn)入系統(tǒng)管理平臺(tái)修改。分類編碼方案：套賬主管進(jìn)入系統(tǒng)管理平臺(tái)修改，或在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”-“編碼方案”設(shè)置或修改。輸

20、入檔案操作：客戶：企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”-“基礎(chǔ)檔案”-“客商信息”-“客戶檔案”供應(yīng)商：企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”-“基礎(chǔ)檔案”-“客商信息”-“供應(yīng)商檔案”如果有分類，需先輸入分類檔案。2輸入存貨計(jì)量單位計(jì)量單位分組：必須至少有一個(gè)分組。如果不需要分組，可設(shè)一個(gè)“無分類”組。分組及計(jì)量單位檔案操作：分組：企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”-“基礎(chǔ)檔案”-“存貨”-“計(jì)量單位”，單擊“分組”設(shè)置分組檔案。如果有“換算率”，本組應(yīng)至少兩個(gè)計(jì)量單位，還應(yīng)指定“主計(jì)量單位”，其他計(jì)量單位設(shè)置與主計(jì)量單位的換算關(guān)系。計(jì)量單位：在某分類下單擊“單位”輸入具體的計(jì)量單位。3輸入存貨檔案存貨分類控制：創(chuàng)建套賬時(shí)設(shè)置

21、；套賬主管進(jìn)入系統(tǒng)管理平臺(tái)修改。存貨檔案輸入操作：企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”-“基礎(chǔ)檔案”-“存貨”-“存貨檔案”控制項(xiàng)：如果進(jìn)行采購、銷售等業(yè)務(wù)，應(yīng)定義存貨屬性、增值稅率。4設(shè)置結(jié)算方式理解：收款、付款單據(jù)必須項(xiàng)目，需在基礎(chǔ)檔案中輸入結(jié)算方式，并在應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)中指定對(duì)應(yīng)的記賬科目。設(shè)置結(jié)算方式的操作：企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”-“基礎(chǔ)檔案”-“收付結(jié)算”-“結(jié)算方式”票據(jù)管理控制：選“是否票據(jù)管理”，選“對(duì)應(yīng)票據(jù)類型”。指定結(jié)算方式對(duì)應(yīng)科目：應(yīng)收、應(yīng)付中，“設(shè)置”-“初始設(shè)置”，在“結(jié)算方式科目設(shè)置”頁設(shè)置。五、輸入初始化數(shù)據(jù)要求：輸入應(yīng)收、應(yīng)付的基本科目的期初數(shù)據(jù)。應(yīng)收模塊：各客戶的應(yīng)收賬款

22、、預(yù)收賬款期初數(shù)。應(yīng)付模塊：各供應(yīng)商的應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款期初數(shù)。最終要求，可科目期初數(shù)與總賬平衡。如果是同時(shí)啟動(dòng)模塊，應(yīng)先輸入應(yīng)收、應(yīng)付初始化數(shù)據(jù)，總賬初始數(shù)據(jù)直接“引入”。應(yīng)收應(yīng)付初始設(shè)置操作記憶導(dǎo)圖會(huì)計(jì)核算軟件基本操作金蝶（五）第六節(jié)應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)處理基本操作內(nèi)容記憶導(dǎo)圖一、應(yīng)收、應(yīng)付日常業(yè)務(wù)處理概述1理解：單據(jù)輸入、審核、記賬、期末結(jié)賬。記賬是指生成記賬憑證傳遞到賬務(wù)處理。外加核銷、轉(zhuǎn)賬、票據(jù)管理。2主要業(yè)務(wù)處理總結(jié)二、輸入單證1各類業(yè)務(wù)單證總結(jié)2輸入單據(jù)操作（1）應(yīng)收系統(tǒng)：應(yīng)收單據(jù)：“應(yīng)收款管理”“應(yīng)收單據(jù)處理”“應(yīng)收單據(jù)錄入”；選“銷售發(fā)票”或“應(yīng)收單”，銷售發(fā)票又可選“專用發(fā)票”或“

23、普通發(fā)票”；可選“負(fù)向”輸入紅票。收款單據(jù)：“應(yīng)收款管理”“收款單據(jù)處理”“收款單據(jù)錄入”；界面內(nèi)單擊“切換”鍵變?yōu)榧t票；輸入收款單明細(xì)項(xiàng)時(shí)，需選擇“款項(xiàng)類型”，分為“應(yīng)收款”、“預(yù)收款”和“其他費(fèi)用”。（2）應(yīng)付系統(tǒng)：應(yīng)付單據(jù)：“應(yīng)收款管理”“應(yīng)收單據(jù)處理”“應(yīng)收單據(jù)錄入”。選“采購發(fā)票”或“應(yīng)付單”，采購發(fā)票又分為“專用發(fā)票”和“普通發(fā)票”。選“負(fù)向”為紅票。付款單據(jù)：“應(yīng)付款管理”“付款單據(jù)處理”“付款單據(jù)錄入”。界面內(nèi)單擊“切換”鍵變?yōu)榧t票。輸入付款單明細(xì)項(xiàng)時(shí)，需選擇“款項(xiàng)類型”，分為“應(yīng)付款”、“預(yù)付款”和“其他費(fèi)用”。3審核單據(jù)（1）理解：同記賬憑證一樣，輸入的應(yīng)收、應(yīng)付單據(jù)，必須

24、經(jīng)過審核才能進(jìn)一步處理。不同的是，如果權(quán)限設(shè)置允許，制單人可以審核自己輸入的單據(jù)。審核完成后，可以直接生產(chǎn)記賬憑證。是否直接生產(chǎn)憑證可在“設(shè)置”“選項(xiàng)”中設(shè)置。（2）審核操作：應(yīng)付單據(jù)：“業(yè)務(wù)工作”“財(cái)務(wù)管理”“應(yīng)收款管理”“應(yīng)收單據(jù)處理”“應(yīng)收單據(jù)審核”。收款單據(jù)：“業(yè)務(wù)工作”“財(cái)務(wù)管理”“應(yīng)收款管理”“收款單據(jù)處理”“收款單據(jù)審核”。應(yīng)付單據(jù)：“業(yè)務(wù)工作”“財(cái)務(wù)管理”“應(yīng)收款管理”“應(yīng)收單據(jù)處理”“應(yīng)收單據(jù)審核”。付款單據(jù)：“業(yè)務(wù)工作”“財(cái)務(wù)管理”“應(yīng)付款管理”“付款單據(jù)處理”“付款單據(jù)審核”。輸入過濾條件后，調(diào)出待審核單據(jù)列表，可在列表界面選擇單據(jù)，或雙擊打開，按“審核”鍵。按設(shè)置可生產(chǎn)

25、記賬憑證?？烧{(diào)出已審核的單據(jù)，執(zhí)行“棄審”，如果已經(jīng)產(chǎn)生憑證，將提示同步刪除憑證。三、核銷1核銷的理解應(yīng)收模塊的核銷：指形成應(yīng)收的銷售發(fā)票、應(yīng)收單據(jù)與實(shí)際收款單進(jìn)行對(duì)勾。應(yīng)付模塊的核銷：是指形成應(yīng)付的采購發(fā)票、應(yīng)付單據(jù)與實(shí)際付款單進(jìn)行對(duì)勾。核銷目的：核算與客戶、供應(yīng)商的實(shí)際欠款情況。2核銷規(guī)則設(shè)置理解：對(duì)核銷的方式、控制規(guī)則等，可通過系統(tǒng)的選項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置。核銷方式可選按單據(jù)或產(chǎn)品，核銷規(guī)則除客戶、供應(yīng)商外，還可加部門、業(yè)務(wù)員、訂單等項(xiàng)目。操作：（1）“應(yīng)收款管理”“設(shè)置”“選項(xiàng)”“核銷設(shè)置”；（2）“應(yīng)付款管理”“設(shè)置”“選項(xiàng)”“核銷設(shè)置”。3核銷操作核銷前提：單據(jù)必須經(jīng)過審核。核銷處理后的單據(jù)

26、，不能再“棄審”。核銷方式：自動(dòng)核銷、手工核銷。一般采取手工核銷。調(diào)用：“應(yīng)收（應(yīng)付）款管理”“核銷處理”“手工核銷”。操作要點(diǎn)：條件過濾界面內(nèi)必須選擇客戶、供應(yīng)商；調(diào)出核銷界面內(nèi)，上、下兩部分填入“本次結(jié)算”，完成后按保存按鈕；結(jié)算金額合計(jì)必須相等。取消核銷：“應(yīng)收（應(yīng)付）款管理”“其他處理”“取消操作”。四、轉(zhuǎn)賬1轉(zhuǎn)賬的理解及類型理解：不同科目或相同科目不同客戶、供應(yīng)商之間收、付款項(xiàng)的對(duì)沖。應(yīng)收轉(zhuǎn)賬：應(yīng)收沖應(yīng)收（不同客戶沖賬）、預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付、紅票對(duì)沖。應(yīng)付轉(zhuǎn)賬：應(yīng)付沖應(yīng)付（不同供應(yīng)商沖賬）、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)收、紅票對(duì)沖。2轉(zhuǎn)賬操作調(diào)用：“應(yīng)收（付）款管理”“轉(zhuǎn)賬”轉(zhuǎn)賬類型。操

27、作要點(diǎn)：無論何種轉(zhuǎn)賬方式，一般都需選擇客戶或供應(yīng)商，調(diào)出對(duì)沖的兩個(gè)方向的單據(jù)或賬目，輸入對(duì)沖的金額，按“確認(rèn)”或保存，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬，并生成記賬憑證。五、其他操作概述1票據(jù)管理（1）理解：對(duì)銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票進(jìn)行管理，記錄票據(jù)詳細(xì)信息，記錄票據(jù)處理情況。主要處理：輸入、貼現(xiàn)、背書、退票、計(jì)息、轉(zhuǎn)出、結(jié)算。（2）控制設(shè)置：基礎(chǔ)檔案中“收付結(jié)算方式”指定票據(jù)管理并指定票據(jù)類型；科目表中相關(guān)主要科目受控；應(yīng)收、應(yīng)付初始設(shè)置中指定票據(jù)相關(guān)科目。（3）操作：輸入、處理：“應(yīng)收（付）款管理”“票據(jù)管理”列表界面內(nèi)按“增加”輸入票據(jù)，或選擇票據(jù)，執(zhí)行貼現(xiàn)、背書、退票、計(jì)息、轉(zhuǎn)出、結(jié)算等處理。審核：輸入的票

28、據(jù)，視為“收款單”或“付款單”，審核仍在“收款單審核”、“付款單審核”中進(jìn)行，審核后可生成記賬憑證。票據(jù)處理完成后也會(huì)自動(dòng)生成記賬憑證。2應(yīng)收賬款壞賬處理（1）理解：對(duì)應(yīng)收賬款壞賬進(jìn)行處理。包括壞賬計(jì)提、壞賬發(fā)生處理、壞賬收回處理。（2）前期準(zhǔn)備：設(shè)置壞賬處理方式：通過“應(yīng)收款管理”模塊的“設(shè)置”“選項(xiàng)”中的“壞賬處理方式”選擇。默認(rèn)的“直接轉(zhuǎn)銷法”不能計(jì)提壞賬。期初設(shè)置：通過“設(shè)置”“初始設(shè)置”“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”輸入期初余額、提取比例、記賬科目。壞賬處理：計(jì)提壞賬、壞賬發(fā)生、壞賬收回處理基本相同，選菜單調(diào)用，選輸入金額，按“確認(rèn)”鍵確認(rèn)，生成記賬憑證。計(jì)提壞賬每年只能進(jìn)行一次。3匯兌損益（1）

29、理解：對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付的外幣款項(xiàng)，月末或結(jié)清外幣時(shí)進(jìn)行匯兌損益處理。（2）前期準(zhǔn)備：設(shè)置匯兌損益結(jié)算方式：“應(yīng)收（應(yīng)付）款管理”“設(shè)置”“選項(xiàng)”“匯兌損益方式”（月末處理或外幣結(jié)清）；設(shè)置記賬科目：“應(yīng)收（應(yīng)付）款管理”“設(shè)置”“初始設(shè)置”“基本科目設(shè)置”“匯兌損益科目”。（3）操作：“應(yīng)收（應(yīng)付）款管理”“匯兌損益”，按系統(tǒng)向?qū)Р僮鳎詈笊捎涃~憑證。六、月末結(jié)賬（1）理解：結(jié)束本月的數(shù)據(jù)處理，余額轉(zhuǎn)入下個(gè)月，為下個(gè)會(huì)計(jì)期處理做準(zhǔn)備。（2）前提：本月的各項(xiàng)業(yè)務(wù)處理都已完成；相關(guān)處理單據(jù)都經(jīng)過審核確認(rèn)；相關(guān)記賬憑證都已生成并保存。（3）與賬務(wù)管理模塊配合：月末結(jié)賬應(yīng)在總賬模塊結(jié)賬之前。（4）操作：

30、“應(yīng)收（應(yīng)付）款管理”“期末處理”“月末結(jié)賬”，按系統(tǒng)向?qū)ё詣?dòng)完成。七、反向處理流程：刪除記賬憑證取消操作棄審單據(jù)刪除單據(jù)。取消操作調(diào)用：應(yīng)收（應(yīng)付）管理其他處理取消操作。注意，棄審時(shí)調(diào)用“單據(jù)審核”過濾條件中一定要點(diǎn)“已審核”。應(yīng)收應(yīng)付款管理日常操作記憶導(dǎo)圖會(huì)計(jì)核算軟件基本操作金蝶（六）第七節(jié)工資管理基本操作內(nèi)容記憶導(dǎo)圖一、工資管理模塊基本設(shè)置1模塊的啟用及權(quán)限設(shè)置啟用日期：需要與總賬模塊配合，同一啟用期或晚于總賬啟用期。操作：“基礎(chǔ)設(shè)置”-“基本信息”-“系統(tǒng)啟用”，選“薪資管理”。權(quán)限設(shè)置：啟用模塊后，需進(jìn)入系統(tǒng)管理平臺(tái)，設(shè)置用戶的操作權(quán)限。2基本選項(xiàng)設(shè)置內(nèi)容：工資類別個(gè)數(shù)（單個(gè)、多個(gè)）

31、，代扣稅設(shè)置，扣零設(shè)置。注意如果所得稅計(jì)稅方法變動(dòng)，應(yīng)在代扣稅設(shè)置中調(diào)整。操作：首次進(jìn)入“業(yè)務(wù)工作”-“人力資源”-“薪資管理”，按系統(tǒng)向?qū)гO(shè)置進(jìn)入后選“業(yè)務(wù)工作”-“人力資源”-“薪資管理”-“設(shè)置”-“選項(xiàng)”3輸入人員檔案理解：領(lǐng)工資的人員，應(yīng)與整個(gè)企業(yè)的機(jī)構(gòu)人員一致，但也有機(jī)構(gòu)人員不領(lǐng)工資。因而需要兩套人員檔案，基礎(chǔ)機(jī)構(gòu)人員檔案，和工資人員檔案。（1）建立基礎(chǔ)人員檔案操作：“基礎(chǔ)設(shè)置”-“基本信息”-“基礎(chǔ)檔案”-“機(jī)構(gòu)人員”-“人員檔案”必輸項(xiàng)：編碼、姓名、性別、類別、行政部門，因而必須先有部門檔案。（2）輸入工資人員檔案理解：在工資管理模塊中，從基礎(chǔ)人員檔案中導(dǎo)入工資人員檔案。操作：

32、“業(yè)務(wù)工作”-“人力資源”-“薪資管理”-“設(shè)置”-“人員檔案”，單擊“批增”直接導(dǎo)入人員。4設(shè)置工資項(xiàng)目理解：具體方法工資的明細(xì)項(xiàng)目，包括基本工資項(xiàng)、扣款項(xiàng)、合計(jì)項(xiàng)、扣稅項(xiàng)等。操作： “薪資管理”-“設(shè)置”-“工資項(xiàng)目設(shè)置”，分為工資項(xiàng)目設(shè)置和公式設(shè)置增加的項(xiàng)目應(yīng)定義“增項(xiàng)”、“減項(xiàng)”或“其它”，增項(xiàng)自動(dòng)加總到“應(yīng)發(fā)合計(jì)”，減項(xiàng)自動(dòng)加總到“扣款合計(jì)”；如果設(shè)置項(xiàng)目為公式計(jì)算，簡單的加、減可直接寫，復(fù)雜的最好按向?qū)л斎牍?，避免錯(cuò)誤。二、工資管理日常操作1工資數(shù)據(jù)的輸入及變動(dòng)理解：每個(gè)人員個(gè)個(gè)工資項(xiàng)目數(shù)據(jù)的輸入或變動(dòng)。一次輸入完成后，各次發(fā)放時(shí)基本數(shù)據(jù)不變，只需操作變動(dòng)的數(shù)據(jù)。應(yīng)保證輸入的準(zhǔn)確

33、，并利用軟件的功能提高輸入效率。調(diào)用：“業(yè)務(wù)工作”-“人力資源”-“薪資管理”-“業(yè)務(wù)處理”-“工資變動(dòng)”。界面常用操作：2工資分?jǐn)傆涃~理解：工資數(shù)據(jù)通過分?jǐn)偺幚?，生成記賬憑證。一般包括計(jì)提工資分?jǐn)偅ㄙM(fèi)用分?jǐn)偅┖痛鄱惤鸱謹(jǐn)?。先通過分?jǐn)傇O(shè)置定義分?jǐn)偟挠涃~規(guī)則，然后執(zhí)行分?jǐn)偵捎涃~憑證。（1）工資分?jǐn)傇O(shè)置操作：“薪資管理”-“業(yè)務(wù)處理”-“工資分?jǐn)偂?，第一個(gè)界面單擊“工資分?jǐn)傇O(shè)置”，按向?qū)г黾?，輸入分?jǐn)偟捻?xiàng)目、借貸方科目。（2）工資分?jǐn)偛僮鳎骸靶劫Y管理”-“業(yè)務(wù)處理”-“工資分?jǐn)偂?，選擇設(shè)置好的項(xiàng)目，選擇部門，并選“明細(xì)到工資項(xiàng)目”，確定后調(diào)出分?jǐn)傄挥[表，單擊“制單”生成記賬憑證。三、月末結(jié)賬理

34、解：將本月數(shù)據(jù)封存，并自動(dòng)生成下個(gè)月的工資明細(xì)表。操作：“業(yè)務(wù)工作”-“人力資源”-“薪資管理”-“業(yè)務(wù)處理”-“月末處理”注意，與其他模塊不同，如果進(jìn)行反結(jié)賬，必須進(jìn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)期。四、多工資類別核算操作概述如果設(shè)置選“多個(gè)”工資類別，需注意如下幾個(gè)要點(diǎn)：1通過“工資類別”-“新建工資類別”，建立多個(gè)類別。2每次進(jìn)入需通過“工資類別”-“打開工資類別”打開一個(gè)工資類別，關(guān)閉其他類別。3每個(gè)工資類別單獨(dú)核算，操作與單工資類別相同。工資管理基本操作記憶導(dǎo)圖會(huì)計(jì)核算軟件基本操作金蝶（七）第八節(jié)固定資產(chǎn)管理基本操作內(nèi)容記憶導(dǎo)圖 一、固定資產(chǎn)模塊基本設(shè)置及初始化1模塊的啟用及權(quán)限設(shè)置啟用日期：需要與總

35、賬模塊配合，同一啟用期或晚于總賬啟用期。操作：“基礎(chǔ)設(shè)置”-“基本信息”-“系統(tǒng)啟用”，選“固定資產(chǎn)”權(quán)限設(shè)置：啟用模塊后，需進(jìn)入系統(tǒng)管理平臺(tái)，設(shè)置用戶的操作權(quán)限。2基本選項(xiàng)設(shè)置內(nèi)容：是否計(jì)提折舊、折舊方法、折舊匯總分配周期、資產(chǎn)編碼方式、與財(cái)務(wù)處理接口科目。操作：首次進(jìn)入“業(yè)務(wù)工作”-“固定資產(chǎn)”，按系統(tǒng)向?qū)гO(shè)置。進(jìn)入后選“業(yè)務(wù)工作”-“固定資產(chǎn)”-“設(shè)置”-“選項(xiàng)”正確記賬，必須輸入固定資產(chǎn)的三個(gè)記賬科目：原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備。3基礎(chǔ)信息設(shè)置（1）輸入固定資產(chǎn)類別檔案理解：固定資產(chǎn)必須按類別管理，因而建立固定資產(chǎn)檔案需要首先建立類別檔案。同一類別的固定資產(chǎn)可具有相同的折舊方法、使用年限、殘值率等屬性，但具體資產(chǎn)中可修改。操作：“固定資產(chǎn)”-“設(shè)置”-“資產(chǎn)類別”，單擊“增