中煙國(guó)際財(cái)務(wù)接口項(xiàng)目-現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)教材

1、用友財(cái)務(wù)接口項(xiàng)目南北軟件培訓(xùn)手冊(cè)4、操作流程1、基礎(chǔ)檔案日常維護(hù)2.1編碼申請(qǐng)流程增加編碼時(shí)要求先在用友軟件中增加基礎(chǔ)檔案編碼，再到南北軟件申請(qǐng)?jiān)黾訖n案編碼,錄入【用友對(duì)應(yīng)編碼】。2.2科目在南北軟件增加科目后，需登錄38導(dǎo)入導(dǎo)出系統(tǒng)，點(diǎn)擊菜單【導(dǎo)入導(dǎo)出配置-用友接口配置-科目碼用友核算項(xiàng)設(shè)置】，點(diǎn)擊【查詢】按鈕后，可開始設(shè)置南北軟件對(duì)應(yīng)的用友科 目及用友科目屬性（見下圖）；目前各單位的用友科目已經(jīng)設(shè)置完畢，如遇修改，才需調(diào)整?？颇看a用2云核算項(xiàng)設(shè)置用友槻亙頂設(shè)査攝部門記用友孫篡取役置不按邵門加科目*用友檢算項(xiàng)阿用友科目碼用點(diǎn)科目碼說(shuō)明中國(guó)煙草國(guó)存現(xiàn)金現(xiàn)金流呈頂目冶并電團(tuán)1001中國(guó)煙至國(guó)際:

2、時(shí)慄疔蔣載中國(guó)增阜國(guó)際 1002001：tp-ir-00269i 1S094001根行躺=越金毓呈頂目，合幷蒂園100204中國(guó)増至國(guó)際:1002。曲:中荷 7111010182200076223帳琢尸，現(xiàn)金謚呈項(xiàng)目，合幷牯囤100211中國(guó)增至國(guó)際:1002 004:民生鍛行 013 7D141400 D D406鍛行儲(chǔ)尸，現(xiàn)金謊昱頂目,合并蒂圍10D210中國(guó)坦車國(guó)際:1002005:1-0200020009004631536鍛行咪戶，班金諒呈項(xiàng)目，合并牯岳100201中國(guó)iSSS際:1002006中信定期很行聘戶,班金謊呈頂目，合并帝的10D211中國(guó)1S亙國(guó)際：1002007 T行審期

3、懶行匪戶，現(xiàn)金沛國(guó)項(xiàng)目，合并帝國(guó)1QQ2D1中國(guó)煙亙:國(guó)中行定期行呢戶訊金流雖項(xiàng)目，合并箱囤1D0204中國(guó)畑苴國(guó)瞻220凹民生定期銀行呢戶，現(xiàn)全掘量頂目，合并祂囤1QQ21Q中田旳草因旺：10陰熱7匚片軟中國(guó)畑苴田際:1OO3OQ3中行活朗-325911 mJOl4黒廿朋,53金流晝頂目，合笄范田100204中國(guó)歸草國(guó)際:1003004中行美元保證全D269108402014銀行!Be戶,班金流全皿目，含券甫困1D0204中國(guó)煙阜國(guó)晞1M :的部存就現(xiàn)全眾量壩目1 111-1004科目碼用友核算項(xiàng)設(shè)置說(shuō)明：【科目】：默認(rèn)顯示本單位使用的南北科目碼和科目名稱；【用友核算項(xiàng)碼】：設(shè)置當(dāng)前科目的用

4、友科目屬性，點(diǎn)擊下拉箭頭，選擇科目屬性；該科目在用友軟件中未設(shè)置科目屬性時(shí)，可不填寫，已設(shè)置屬性的，必須填寫，否則會(huì)導(dǎo)致導(dǎo)出憑證錯(cuò)誤；用友核算項(xiàng)包括如下內(nèi)容：A 銀行賬戶：對(duì)應(yīng)用友的【賬戶檔案】；B 部門：對(duì)應(yīng)用友的【部門檔案】；C 人員檔案：對(duì)應(yīng)用友的【人員檔案】；D 客商：對(duì)應(yīng)用友的【客商檔案】；E 費(fèi)用類型：進(jìn)口貨價(jià)、國(guó)際運(yùn)費(fèi)、國(guó)際保費(fèi)、傭金、進(jìn)口關(guān)稅、進(jìn)口增值稅。F 出國(guó)團(tuán)組：目前未使用；G存貨分類：分為煙機(jī)設(shè)備、輔料、卷煙、雪茄煙、煙葉、煙絲、煙斗絲、其他煙草類、其他非煙草類；對(duì)應(yīng)用友的【存貨分類】檔案；H合同號(hào)：對(duì)應(yīng)用友的【自定義檔案 -合同號(hào)】，目前只有深圳和陜西公司在使用；I

5、票據(jù)號(hào)：目前未使用；J 經(jīng)營(yíng)性質(zhì)：進(jìn)口、出口、內(nèi)貿(mào)；K 加工等級(jí)L 存貨檔案：是指南北的 【明細(xì)商品】，用友的【存貨檔案】；M 國(guó)別地區(qū)N 貿(mào)易類型：自營(yíng)、代理；O 現(xiàn)金流量項(xiàng)目P.倉(cāng)庫(kù)Q 稅率R 工資項(xiàng)目S 福利項(xiàng)目T 捐贈(zèng)支出項(xiàng)目U 待攤費(fèi)用檔案V 在建工程項(xiàng)目W 長(zhǎng)期待攤檔案X 投資收益項(xiàng)目Y 其他業(yè)務(wù)檔案Z 車輛型號(hào)：對(duì)應(yīng)用友的【車輛檔案】；AA 卷煙品牌：只有遼寧公司使用；BB 待處理財(cái)產(chǎn)類別CC 股利項(xiàng)目DD 外部個(gè)人往來(lái)EE 其他費(fèi)用項(xiàng)目FF 專賣費(fèi)用項(xiàng)目GG 內(nèi)部往來(lái)項(xiàng)目HH 以前年度損益項(xiàng)目II 研發(fā)課題項(xiàng)目JJ 人員類別KK 預(yù)提費(fèi)用檔案LL 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)檔案MM 稅金及附加檔

6、案NN 業(yè)務(wù)招待費(fèi)檔案OO 卷煙等級(jí)PP 卷煙牌號(hào)卷煙條碼】QQ 卷煙條碼： 用友軟件中要求核算到 【卷煙條碼】 的，須南北憑證中不為空；RR 進(jìn)項(xiàng)稅率SS 銷項(xiàng)稅率TT 進(jìn)出口退稅項(xiàng)目：只有陜西公司在用；UU 進(jìn)出口核算項(xiàng)目：只有陜西公司在用；VV .歸口環(huán)節(jié):統(tǒng)一使用國(guó)際貿(mào)易環(huán)節(jié)；WW .合并范圍:合并范圍內(nèi)（省內(nèi)、省外）、合并范圍內(nèi)外;XX.結(jié)算方式Y(jié)Y.資金收支【用友科目碼】：錄入該科目對(duì)應(yīng)的用友科目碼；【用友科目碼說(shuō)明】：非必填項(xiàng)，相當(dāng)于備注功能。2.3銀行賬戶南北軟件01總賬系統(tǒng)的科目表已增加一欄【用友銀行賬號(hào)】（在科目表的最后一欄）增加科目時(shí)需錄入用友的銀行賬戶檔案編碼；科目碼亠

7、科目名需用出伍1團(tuán)迪Hi:HH合同號(hào)號(hào)性正J1DI別fir品駅黒目:耳也婦口項(xiàng)方式號(hào)行外 帀$?&外幣注采日期外帀L-L.幣SiiEf方向用遵訊冃 j曲號(hào)丨1D02006中恒足朗01D02007工打定期01002009中行走期H10020091002101民生走朗0搭行虹嶺支行10021011D02102遂行中心區(qū)支行1002102442015(回1QD2103a100210333803ITa1002103aaeoaor11002104衣杓面業(yè)昨雯100210400901311D022011002202中行曽井行臥！1844000浦覽廣州分行a10440011QQ2S03i-sjssibSBF

8、H1944Q0Q1002204工訂鎘山支行t回1B44000：1002205工行煙草辦Ed回1644000：1002206中悟北京銘丈扌118440012.4部門人員進(jìn)入南北軟件【00系統(tǒng)一組織設(shè)置-部門設(shè)置】菜單，在【國(guó)家局對(duì)應(yīng)的編碼】欄輸 入對(duì)應(yīng)的用友編碼，申請(qǐng)?jiān)黾訒r(shí)要求【用友對(duì)應(yīng)碼】必錄；部門管理wain不包含Tffl便用擴(kuò)式共手零戶類雷厲風(fēng)it業(yè)進(jìn)用車1E車踞附t餌啟用緊止豊錄ST!垢碼亠郁門人啟曲建單拡時(shí)不平可查 役童業(yè)務(wù)另缺咸沖皺普值據(jù)證官悔改人最后樓枚日期記躺岸込司岸盤司對(duì)卵倚容戶單位國(guó)家冃對(duì)厲、的編碼/1回回00399800888ADMIN2007-12-2H回004中國(guó)10草

9、遼寧進(jìn)出ADMIN2010-07-2!0旦中國(guó)牴草遼U一悴化單位Q236H00401咽片業(yè)務(wù)部ADMINI2D1O-D7-2!D232W回004C1000001申林ADMIN2Q07-12-310003a00401000002祁宜修ADMINMlO-04-2：1500MH0040100003ADMINI2D10-D4-2：15OQD5B00401000004AOMIN20C7-12-31150006aH00401000005王笑非ADMINM07-12-3I150013a回D04O1DDDOOS石更ADMINI2 007-12-31蹄圭九不亙崗述蛙置熬1E杖確映肝攀罵2.5客戶申請(qǐng)?jiān)黾訒r(shí)要求【

10、用友編碼】必錄；每個(gè)單位錄入本單位本客戶對(duì)應(yīng)的用友編碼即可。JJU.7呱DDOOOOOO耒曳咲聆方JftifLDinjflqiQdt 京卷Jffl廠01000001CK北豆特恩這機(jī)電技#開覽郁貯bjlsd慕行c 01 oaQQqi 中伍M3葉僉司叫瓠疔001000（1010（國(guó)冢局帀凰中廿0iiCTDD1 OWdCHCK剛答審計(jì)EJtWS|B9D1D 000010（4阿冏埶曦垂田ZflYtiiJhffm i d DOMI a潔林咽（ij進(jìn)出有限責(zé)任公詞llycjck妝疔9D1D00001Q中口公習(xí)Zflvtlniek 執(zhí)行0010000010（中IEJH草肆厳1謹(jǐn)出口育翻址瓠疔9D1 oaoo

11、o 1Q中 S.fflffJ- 口 和目壬任玄MM 0MCC1叫中煙國(guó)際貢運(yùn)代理畝砂趁亍瓠疔991（w（w 1 or浙遼咽豆進(jìn)岀口和艮卷司DD1 CldflOOl at中國(guó)犧草IS逮進(jìn)出口有眼責(zé)任占瓠疔991叩（W1Q中SflM山和S 口祁目丟枉衛(wèi)孰行0010000010（中國(guó)則覃祠面進(jìn)出口PE （Jflflfl010（中IQ煙坤；出口有恵打任豈JllT汕10 00001U片 四刖3?閑鬲進(jìn)出口弄限責(zé)旺空rrinmninri：xfl廠不込岀皿財(cái)司瓠行daiaaoooi祥圳te豆迸遙口肓叩曲司執(zhí)疔?1 （JVOQOl Q仲BQSSEI1J1譴出口有限齊任也-0Q10000010(中 JtgMfJ

12、 州迸進(jìn) 口urn nodoa 1 ar中HHB：云覇8 出有PH 蟹S0D10000010（云面紅皓進(jìn)出口祁良公馮找行W1QWJ0010嚥畫0草進(jìn)出口荀1加隹堂S瓠疔DD1D Dfloa 101新i&JH亜噬岀口有碾齊If習(xí)：司L C1 OUOOfll CK中園闿草制資疋司DD1Dd(aiO(天 i 到問(wèn)資ftm rwi/inm nr測(cè)hq阿倘 制合恨云i抽殲習(xí)尸笑空 園外吾戶 如工企業(yè)國(guó)內(nèi)客P ftSSKTT回內(nèi)世應(yīng)KT 朋務(wù)供應(yīng)商0000回回回KfittHSfi|OOOOOOODOODDO 簡(jiǎn)碼喜戶甘類_c ia草系斯內(nèi)老戶 js草系紙外容三客尸宕舫耒知課聯(lián)才圓別煙g冏聯(lián)0銳呵號(hào)E-ma

13、ilsty題地址M竝進(jìn)口 出口60100990159991:.;晉帀期咽機(jī)說(shuō)事點(diǎn)”科，淫擔(dān)刑直鎮(zhèn)典說(shuō)明諸在【用產(chǎn)編同】欄茨寫蘋單應(yīng)的I用英言竊猜科-杏商只.站寫【月友編網(wǎng)】即可-不用歡寫【國(guó)隸局對(duì)釀2.6商品大類申請(qǐng)?jiān)黾訒r(shí)要求【用友編碼】必錄；各單位無(wú)權(quán)限增加，如遇增加或修改，可提交給南 北公司進(jìn)行修改。2.7商品明細(xì)卷煙、雪茄煙之外的商品，不建議在用友軟件中設(shè)置【存貨檔案】，因?yàn)楣ぷ髁亢艽螅?而用途并不大。卷煙和雪茄煙在南北軟件中有設(shè)置【卷煙條碼】，用友軟件中是按卷煙條碼作為商品編碼的，因此在南北軟件中申請(qǐng)卷煙、雪茄煙時(shí)，不必錄入【用友編碼】，接口程 序可按南北的【卷煙條碼】導(dǎo)出到 XML文

14、件中，南北的卷煙條碼在用友系統(tǒng)中不存在的， 需要在用友軟件中增加， 條碼確實(shí)不一致的， 經(jīng)分析可進(jìn)行單獨(dú)對(duì)應(yīng)， 遇此情況，請(qǐng)與南北 和用友技術(shù)實(shí)施人員溝通后提交給南北公司單獨(dú)處理。2.8經(jīng)營(yíng)性質(zhì)已設(shè)置完畢，一般不需要調(diào)整。如遇修改，提交南北公司進(jìn)行對(duì)應(yīng)，權(quán)限未開放給一般用戶。經(jīng)營(yíng)性質(zhì)碼亠名簡(jiǎn)碼停用年月國(guó)家局對(duì)應(yīng)的病碼01憧口0102出口0203內(nèi)貿(mào)0304雪售0405運(yùn)費(fèi)0506固定責(zé)產(chǎn)oe07錄合背理1905噸耳他9Q用友編碼2.9貿(mào)易類型已設(shè)置完畢，一般不需要調(diào)整。如遇修改，提交南北公司進(jìn)行對(duì)應(yīng)，權(quán)限未開放給一般 用戶。貿(mào)易類型名停用年月罔家局對(duì)應(yīng)的騙瑪K01自營(yíng)001002代理00299

15、9苴他999用麥輪碼2.10倉(cāng)庫(kù)-核算項(xiàng)-倉(cāng)庫(kù)】菜單已設(shè)置完畢，一般不需要調(diào)整。如遇增加或修改，可在【賬務(wù)系統(tǒng) 錄入【國(guó)家局對(duì)應(yīng)編碼】或 提交給南北公司進(jìn)行修改。倉(cāng)庫(kù)/、倉(cāng)庫(kù)砂倉(cāng)庫(kù)名簡(jiǎn)碼停用年月L國(guó)家局對(duì)應(yīng)的輪碼、可便用部門0019999虛庫(kù)UUI0020001天陽(yáng)tr0020025001重慶全益煙草有限公周UQJ0020025002噲爾脣天陽(yáng)國(guó)際煙苴有限公司10020025003賓縣煙草公司0020025004海襪卷煙廠0020025005勃利:m經(jīng)卡肖址司0020025006林口煙芟打葉復(fù)考廠0020025007林口銷址司0020025008于安:葉經(jīng)湄公司0020025009雞東附經(jīng)銷仝

16、司0020025010集賢:m經(jīng)銷公司0020025011東寧縣煙草仝司0020025012牡丹江卷煙材科廠0020025013牡丹江薇箱廠0020025014恒豐纟蝕股份有限公司HF0020025015捌懼煙豆公司0020025016樺南縣煙草蜚司0020025017婆化:w經(jīng)傭公司0020025018望率煙葉經(jīng)稍公司0020025019誨倫:m經(jīng)諂公司0020025020穆棱且煙草公司0020025021慶妾具煙草公司002-核算項(xiàng)-國(guó)別】菜單2.11國(guó)別已設(shè)置完畢，一般不需要調(diào)整。如遇增加或修改，可在【賬務(wù)系統(tǒng)錄入【國(guó)家局對(duì)應(yīng)編碼】或子表的【用友映射編碼】或提交給南北公司進(jìn)行修改。2.1

17、2 其他輔助核算項(xiàng)包含工資項(xiàng)目、福利項(xiàng)目、待攤費(fèi)用檔案、在建工程項(xiàng)目、長(zhǎng)期待攤檔案、投資收益項(xiàng) 目、其他業(yè)務(wù)檔案、車輛型號(hào)；如遇增加或修改，請(qǐng)?zhí)峤唤o南北公司進(jìn)行修改。2.13 歸口環(huán)節(jié)同上；（含歸口環(huán)節(jié)、合并范圍、結(jié)算方式）2.14 現(xiàn)金類別由南北統(tǒng)一設(shè)置，各單位都一致。三、在南北軟件執(zhí)行記賬各月憑證導(dǎo)出到用友軟件之前， 應(yīng)保證本月導(dǎo)出的憑證已記賬， 存在未記賬憑證的， 南 北系統(tǒng)會(huì)予以提示。四、在南北軟件執(zhí)行接口憑證導(dǎo)出導(dǎo)出憑證的方式：系統(tǒng)提供手動(dòng)、自動(dòng)定時(shí)執(zhí)行兩種方式。4.1 自動(dòng)方式由南北技術(shù)人員在南北系統(tǒng)中預(yù)先設(shè)置定時(shí)任務(wù)，每月固定時(shí)間自動(dòng)執(zhí)行憑證導(dǎo)出操 作，接口崗位指定人員每月固定

18、x 號(hào)，登錄用友軟件， 查看憑證導(dǎo)入情況， 如果未成功導(dǎo)入， 應(yīng)在用友軟件的相關(guān)錯(cuò)誤日志菜單查看錯(cuò)誤原因，修改后重新手工導(dǎo)出憑證；4.2 手動(dòng)方式在南北軟件中，點(diǎn)擊 -38 系統(tǒng)：導(dǎo)入導(dǎo)出配置 -用友接口配置 -執(zhí)行憑證導(dǎo)出操作 菜單， 執(zhí)行憑證導(dǎo)出。豊羽導(dǎo)入導(dǎo)出佃乜 X 甲 爭(zhēng)血 81 攀毛危 苫cm 尙詢口I固El呂 h彳卜 創(chuàng) im-呂 疥石用亶藪腎眈利 科目碼用丸笹）報(bào)國(guó)1T常友攝翩! |lawn云甲o(hù)milTrli.EE 口石垠長(zhǎng)UI 年IflICviaV丄苦IDS覽證類v咒回 1J-C-i1 iifVj t*/TirZIP5ir Vl上 LTuccuuj.i.= I I 53&r

19、HCI leuOl NfelL開恰1用復(fù)接口調(diào)用0%0.045 +05導(dǎo)出前檢查：執(zhí)行本操作前，操作人員應(yīng)保證南北軟件本月憑證已經(jīng)記賬完畢、用友軟 件上月已結(jié)賬完畢，若不能保證，則不能執(zhí)行憑證導(dǎo)出。執(zhí)行導(dǎo)出：選擇 【年】、【月】，點(diǎn)擊【開始】按鈕即可。五、在用友軟件中查詢憑證并進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)導(dǎo)出憑證成功后，應(yīng)核對(duì)兩個(gè)軟件的憑證張數(shù)是否相同，一級(jí)科目余額表是否一致，若 數(shù)據(jù)正確，可在用友中生成省局要求的報(bào)表。平穩(wěn)運(yùn)行一段時(shí)間后，也可以不核對(duì)賬務(wù)數(shù)據(jù),直接生成財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)表生成完畢后核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額、損益表的利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)即可。六、在用友軟件中生成財(cái)務(wù)報(bào)表憑證導(dǎo)入完畢后，可在用友軟件中生成

20、財(cái)務(wù)報(bào)表。七、在用友軟件中執(zhí)行結(jié)賬用友軟件中如果上月未結(jié)在用友軟件中執(zhí)行本月結(jié)賬， 為下月執(zhí)行憑證導(dǎo)出做好準(zhǔn)備。 賬，不允許導(dǎo)入下月憑證。八、接口技術(shù)方案主要原則介紹1、以“月憑證包”作為最小數(shù)據(jù)包，雙方進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸、接收，每月數(shù)據(jù)可能傳輸多次。2、年底調(diào)整憑證的處理 基于年終審計(jì)等原因，在次年 2 月左右，對(duì)上年 12月份財(cái)務(wù)憑證數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。 方案為：在次年 2、3 月份 手工取消 用友軟件中新年度的結(jié)賬和記賬，然后重新導(dǎo)入上 年度 12月份的憑證，導(dǎo)入后再重新手工執(zhí)行新會(huì)計(jì)年度 1-3 月份憑證的記賬和結(jié)賬，上年 度 12 月份的憑證可完成自動(dòng)記賬和年初結(jié)轉(zhuǎn)。3、南北軟件導(dǎo)出并上傳數(shù)據(jù)時(shí)

21、 (1)將本月已經(jīng)審核已記賬的總帳憑證導(dǎo)出，若本月南北未記賬，則限制導(dǎo)出。(2) 每次導(dǎo)出的 XML 文件中，只能包含一個(gè)會(huì)計(jì)月度的憑證。4、用友軟件導(dǎo)入數(shù)據(jù)時(shí)，由于可能多次導(dǎo)入，先將用友軟件中本月的憑證、賬本、余額表 全部刪除，再進(jìn)行導(dǎo)入，導(dǎo)入憑證后，自動(dòng)完成用友軟件記賬動(dòng)作。九、常見錯(cuò)誤說(shuō)明錯(cuò)誤 1：提示 :元素項(xiàng) item 描述 客商輔助核算 值為空 ;編碼為 :0160023040035, 請(qǐng)查碼表映 射設(shè)置 !解釋： 這是南北軟件進(jìn)行客戶對(duì)應(yīng)碼校驗(yàn)時(shí)給出的提示， 上述客戶沒(méi)有設(shè)置用友編碼， 系統(tǒng) 不允許通過(guò)而進(jìn)行的提示。錯(cuò)誤 2、用友軟件要求：用友軟件中上月必須結(jié)賬后，才能再導(dǎo)入本月

22、憑證，如果上月未結(jié) 賬，用友軟件予以報(bào)錯(cuò)：錯(cuò)誤 :Invalid byte 1 of 1-byte UTF-8 sequence.解釋 ：這是用友軟件的錯(cuò)誤信息提示， 在用友軟件中上月結(jié)賬后再在南北軟件中執(zhí)行本月憑 證的導(dǎo)出，否則無(wú)論是定時(shí)任務(wù)還是手動(dòng)方式的導(dǎo)出都無(wú)法成功。錯(cuò)誤 3：?jiǎn)螕?jù) 00000000000218690217 處理錯(cuò)誤 :單據(jù)翻譯轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤 :單據(jù)校驗(yàn)轉(zhuǎn)換失敗 下列項(xiàng)值有錯(cuò) :會(huì)計(jì)科目 =2241999063解釋： 在南北中設(shè)置的用友編碼錯(cuò)誤，在用友軟件中查找正確的會(huì)計(jì)科目編碼后，根據(jù) 2.2 的相關(guān)說(shuō)明修改用友科目碼；錯(cuò)誤：下列項(xiàng)值有錯(cuò) : 歸口環(huán)節(jié)檔案 =6解釋： 在用友

23、軟件中沒(méi)有 歸口環(huán)節(jié)編碼 =6 的編碼，請(qǐng)?jiān)谟糜衍浖胁檎艺_的歸口環(huán)節(jié) 編碼后，修改南北軟件中的用友編碼。錯(cuò)誤： 憑證號(hào) : 444 錯(cuò)誤號(hào) :-31202單據(jù) 00000000002963860444 開始處理 .(1)單據(jù)翻譯轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤 :根據(jù)基礎(chǔ)檔案 客商輔助核算 無(wú)法翻譯 $text 字段 ,待翻譯值 :12,翻譯 方式:按編碼 ., 翻譯參照的公司： 18370001。單據(jù) 00000000002963860444 處理錯(cuò)誤 : 單據(jù)翻譯轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤 :單據(jù)校驗(yàn)轉(zhuǎn)換失敗下列項(xiàng)值有錯(cuò) :客商輔助核算 =12解釋： 用友軟件中沒(méi)有客商編碼 =12 的記錄，這種情況目前較常見，一般均為業(yè)務(wù)人員

24、申請(qǐng) 客戶時(shí)將客戶對(duì)應(yīng)的用友編碼任意輸入為12，導(dǎo)致客戶編碼錯(cuò)誤；請(qǐng)各單位財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)人員協(xié)調(diào)好， 杜絕此類現(xiàn)象的再次發(fā)生， 業(yè)務(wù)人員申請(qǐng)新客戶的同時(shí)告知財(cái)務(wù)人員申請(qǐng) 好用友編碼，財(cái)務(wù)人員將用友編碼告知業(yè)務(wù)人員后，業(yè)務(wù)人員在南北軟件【客戶申請(qǐng)】 時(shí)填 寫正確的用友編碼， 才能保證傳輸?shù)接糜衍浖{證數(shù)據(jù)的正確性。 當(dāng)然等待和輸入正確的用 友編碼，會(huì)影響編碼申請(qǐng)的效率。錯(cuò)誤： 憑證號(hào) : 479 錯(cuò)誤號(hào) :-31202單據(jù) 00000000002976800479 開始處理 .(1)單據(jù)翻譯轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤：根據(jù)基礎(chǔ)檔案外幣檔案無(wú)法翻譯currency字段，待翻譯值：AUD,翻譯 方式:按編碼 ., 翻

25、譯參照的公司： 1 8370001 。單據(jù) 00000000002976800479 處理錯(cuò)誤 : 單據(jù)翻譯轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤 :單據(jù)校驗(yàn)轉(zhuǎn)換失敗下列項(xiàng)值有錯(cuò) :外幣檔案 =AUD解釋： 用友中沒(méi)有 【 AUD 】幣種，需要在用友軟件中添加此幣種；錯(cuò)誤 4： 憑證號(hào) : 195 錯(cuò)誤號(hào) :-32000單據(jù) 00000000000314000195 開始處理 .單 據(jù) 00000000000314000195 處 理 錯(cuò) 誤 : 業(yè) 務(wù) 插 件 處 理 錯(cuò) 誤 : 插 件 類 =nc.bs.gl.pfxx.V oucherPlugin, 異常信息 :錯(cuò)誤:憑證內(nèi)部錯(cuò)誤號(hào)： 10014 摘要為空！ :第 2

26、條分錄解釋： 用友軟件要求憑證摘要不允許為空， 因此應(yīng)在南北軟件中補(bǔ)錄憑證摘要后， 再重新導(dǎo) 入。錯(cuò)誤 5： 憑證號(hào) : 267 錯(cuò)誤號(hào) :-32000單據(jù) 00000000002907640267 開始處理 .單 據(jù) 00000000002907640267 處 理 錯(cuò) 誤 : 業(yè) 務(wù) 插 件 處 理 錯(cuò) 誤 : 插 件 類 =nc.bs.gl.pfxx.V oucherPlugin, 異常信息 :錯(cuò)誤:憑證內(nèi)部錯(cuò)誤號(hào)： 10016 本幣金額為 0 ！ :第 1條分錄 錯(cuò)誤:憑證內(nèi)部錯(cuò)誤號(hào)： 10016 本幣金額為 0 ！ :第 2條分錄 解釋 ：用友軟件中不允許憑證分錄的本幣金額、外幣金額

27、、數(shù)量同時(shí)為0，提示：本幣金額為0 ！，則表示分錄有上述情況，應(yīng)在南北軟件中修改憑證分錄后，再重新導(dǎo)出到用友軟 件。錯(cuò)誤 6:憑證內(nèi)部錯(cuò)誤號(hào)： 10025 輔助核算有錯(cuò)！該科目未設(shè)定輔助核算，不允許錄入輔 助核算。解釋： 用友軟件中某個(gè)會(huì)計(jì)科目未設(shè)置 XX 科目屬性，但南北軟件【導(dǎo)入導(dǎo)出配置-用友接口配置 -科目碼用友核算項(xiàng)設(shè)置】中設(shè)置了 xx 科目屬性，需要核對(duì)屬性設(shè)置 找出錯(cuò)誤并將 科目碼用友核算項(xiàng)設(shè)置中的用友科目屬性設(shè)置正確。錯(cuò)誤 7：連接成功 ,開始傳輸 (2011-01-04 11:35:53)錯(cuò)誤 :A remote host did not respond within the

28、timeout period.解釋： 中煙國(guó)際服務(wù)器與省公司用友服務(wù)器連接不上，屬網(wǎng)絡(luò)連接或省局網(wǎng)絡(luò)未對(duì)43 機(jī)器開放端口和訪問(wèn)權(quán)限。 需要聯(lián)絡(luò)省局解決對(duì) 43 和 0 機(jī)器開 放端口和 IP 的問(wèn)題。錯(cuò)誤 8：憑證內(nèi)部錯(cuò)誤號(hào)： 20002 原幣合計(jì)不平。 (美元)借方合計(jì) 388400.00 貸方合計(jì) 0.00 合計(jì)差額 388400.00解釋：用友軟件中設(shè)置了憑證外幣金額的借貸平衡檢查， 需聯(lián)絡(luò)用友技術(shù)實(shí)施顧問(wèn)調(diào)整系統(tǒng) 選項(xiàng)配置。錯(cuò)誤 9：字段 abstract 長(zhǎng)度超過(guò)限定長(zhǎng)度 60解釋： 用友軟件憑證摘要長(zhǎng)度限制為60，需聯(lián)絡(luò)用友技

29、術(shù)實(shí)施顧問(wèn)調(diào)整字段長(zhǎng)度大小，將字段長(zhǎng)度加大。錯(cuò)誤 10:“車輛檔案”該類別不允許填空值 :第 2 條分錄。解釋：南北憑證中 【其他輔助核算項(xiàng) -車輛檔案】 無(wú)值， 或南北中設(shè)置的用友科目未設(shè)置 【車 輛檔案】屬性，導(dǎo)致 xml 文件中當(dāng)前分錄的【車輛檔案】無(wú)值或某個(gè)車輛檔案未設(shè)置對(duì)應(yīng) 的用友編碼。類似的還有：錯(cuò)誤 :“存貨檔案”該類別不允許填空值 :第 5 條分錄。解釋： 是指南北憑證中【商品明細(xì)】無(wú)值，或南北中設(shè)置的用友科目未設(shè)置【商品明細(xì)】屬 性，導(dǎo)致 xml 文件中當(dāng)前分錄的【存貨檔案】無(wú)值，或某個(gè)商品明細(xì)未設(shè)置對(duì)應(yīng)的用友編 碼。錯(cuò)誤 :“部門檔案”該類別不允許填空值 :第 1 條分錄。

30、解釋： 是指南北憑證中【部門】無(wú)值，或南北中設(shè)置的用友科目未設(shè)置【部門】屬性，導(dǎo)致 xml 文件中當(dāng)前分錄的【部門】無(wú)值，或某個(gè)部門碼未設(shè)置對(duì)應(yīng)的用友編碼。錯(cuò)誤 :“合并范圍內(nèi)外項(xiàng)目”解釋： 是指南北憑證中【其他輔助核算項(xiàng) -合并范圍內(nèi)外】無(wú)值，或某個(gè)合并范圍內(nèi)外編碼 未設(shè)置對(duì)應(yīng)的用友編碼。錯(cuò)誤 11：錯(cuò)誤號(hào) :-21106 交換環(huán)境初始化異常 :文件長(zhǎng)度超出設(shè)定長(zhǎng)度，請(qǐng)到參數(shù)設(shè)置里修改。n1245KB解釋： 需聯(lián)絡(luò)用友技術(shù)實(shí)施顧問(wèn)調(diào)整配置。錯(cuò)誤 12： 憑證號(hào) : 52 錯(cuò)誤號(hào) :-31202單據(jù) 00000000002914910052 開始處理 .(1)單據(jù)翻譯轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤：根據(jù)基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)

31、檔案資源列表無(wú)法翻譯name字段，待翻譯值：待 攤費(fèi)用項(xiàng)目 ,翻譯方式 :按編碼 ., 翻譯參照的公司： 18370001 。(-31204 單據(jù)翻譯轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤 ：基礎(chǔ)檔案資源列表里沒(méi)有名為待攤費(fèi)用項(xiàng)目 的檔案， 請(qǐng)?jiān)谧远x檔案里添加！ )！單據(jù) 00000000002914910052 處理錯(cuò)誤 ： 單據(jù)翻譯轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤 ：?jiǎn)螕?jù)校驗(yàn)轉(zhuǎn)換失敗 下列項(xiàng)值有錯(cuò) ：基礎(chǔ)檔案資源列表 =待攤費(fèi)用項(xiàng)目解釋： 用友軟件中沒(méi)有名稱為待攤費(fèi)用項(xiàng)目 的自定義檔案，需要在用友中添加，或者是用友中的自定義檔案名稱不是 待攤費(fèi)用項(xiàng)目 ，可能是 待攤費(fèi)用檔案 之類的名稱，請(qǐng)咨詢 用友和南北的技術(shù)顧問(wèn)解決此問(wèn)題。錯(cuò)誤 13：

32、憑證號(hào) ： 79 錯(cuò)誤號(hào) ：-32000單據(jù) 00000000002917330079 開始處理 .單據(jù) 00000000002917330079 處理錯(cuò)誤：業(yè)務(wù)插件處理錯(cuò)誤：插件類 =nc.bs.gl.pfxx.V oucherPlugin,異常信息:錯(cuò)誤:憑證內(nèi)部錯(cuò)誤號(hào)：10021科目已被封存。:第5條分錄解釋：南北軟件中79#憑證的：第5條分錄對(duì)應(yīng)的科目碼在用友軟件中被封存，無(wú)法使用，請(qǐng)咨詢用友的實(shí)施顧問(wèn)解決此問(wèn)題。錯(cuò)誤14- 憑證號(hào):42錯(cuò)誤號(hào):-32000單據(jù)00000000000305180042開始處理單據(jù) 00000000000305180042 處理錯(cuò)誤：業(yè)務(wù)插件處理錯(cuò)誤：插

33、件類 =nc.bs.gl.pfxx.V oucherPlugin,異常信息:錯(cuò)誤:憑證內(nèi)部錯(cuò)誤號(hào)：10020科目不是末級(jí)科目。:第3條分錄解釋：在南北軟件【用友科目設(shè)置】中設(shè)置的對(duì)應(yīng)用友科目不是最末級(jí)科目；6711005002:營(yíng)業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出-非公益性捐贈(zèng)支出 對(duì)應(yīng)的用友科目原來(lái)是 67110502,現(xiàn) 在用友科目又細(xì)分了下級(jí)，需要重新對(duì)應(yīng)用友科目（6711050201救濟(jì)金和 6711050202其他非公益性支出）。錯(cuò)誤15錯(cuò) 誤 ：Server returned HTTPrespo nsecode:500 for URL:8/service/NCGZIPServlet?accou nt=1153&receiver=18530001 &year=2011 &mo nth=01243上生成的xml文解釋：HTTP 500的錯(cuò)誤，是服務(wù)器內(nèi)部錯(cuò)