KGMM汽車運輸公司ERP項目藍圖業(yè)務(wù)流程報告0809V1

1、 昆鋼汽車運輸分公司erp項目 汽車運輸分公司erp項目藍圖業(yè)務(wù)流程報告blueprint business process report2010年08月09日mm 模塊未來流程文檔部門：云南昆鋼汽車運輸分公司顧問：關(guān)鍵用戶：流程負責人： 2010年08月 09 日定稿2010年08月 09 日打印目錄汽車運輸分公司未來業(yè)務(wù)流程清單4qys-mm-01汽車運輸分公司組織機構(gòu)圖5qys-mm-02功能樹圖6qys-mm-03物料主數(shù)據(jù)申請流程6qys-mm-04供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請流程8qys-mm-05辦公用品采購申請流程10qys-mm-06勞保用品采購申請流程12qys-mm-07 備件材料采

2、購申請流程14qys-mm-08油料采購申請流程16qys-mm-09辦公用品采購及消耗流程18qys-mm-10勞保用品采購訂單流程20qys-mm-11 備件材料采購訂單流程22qys-mm-12油料采購訂單流程24qys-mm-13勞保用品出入庫流程26qys-mm-14備件材料出入庫流程28qys-mm-15油料出入庫流程30qys-mm-16物資盤點流程32qys-mm-17物資結(jié)算流程34汽車運輸分公司未來業(yè)務(wù)流程清單模塊部門序號流程類流程名稱流程編號相關(guān)的集成模塊流程負責人備注汽車運輸分公司1組織圖汽車運輸分公司組織機構(gòu)圖qys-mm-012功能樹汽車運輸分公司功能樹qys-mm

3、-023eepc圖物料主數(shù)據(jù)申請流程qys-mm-034供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請流程qys-mm-045辦公用品采購申請流程qys-mm-056勞保用品采購申請流程qys-mm-067備件材料采購申請流程qys-mm-078油料采購申請流程qys-mm-089辦公用品采購及消耗流程qys-mm-0910勞保用品采購訂單流程qys-mm-1011備件材料采購訂單流程qys-mm-1112油料采購訂單流程qys-mm-1213勞保用品出入庫流程qys-mm-1314備件材料出入庫流程qys-mm-1415油料出入庫流程qys-mm-1516物資盤點流程qys-mm-1617物資結(jié)算流程qys-mm-17q

4、ys-mm-01汽車運輸分公司組織機構(gòu)圖qys-mm-02功能樹圖qys-mm-03物料主數(shù)據(jù)申請流程參 與 者： 修理廠計劃員、統(tǒng)計員及erp項目組成員輸 入： 采購業(yè)務(wù)需求物料主數(shù)據(jù)輸 出： 物料主數(shù)據(jù)申請表控 制 點： 需修理廠及分公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對所需物料主數(shù)據(jù)申請表的物料規(guī)格型號進行審核。地 點：修理廠定 時：概 要： 該流程描述了物料主數(shù)據(jù)申請的過程?，F(xiàn) 狀： 未 來： 通過sap系統(tǒng)實現(xiàn)物料信息的規(guī)范管理。業(yè)務(wù)流程圖：未來業(yè)務(wù)描述：由修理廠提出物料采購需求，并在sap系統(tǒng)中查詢物料主數(shù)據(jù)，查詢到的，直接進入采購申請申報流程，查詢不到，由修理廠填寫物料主數(shù)據(jù)申請表(自制)，修理廠統(tǒng)計員

5、接收物料主數(shù)據(jù)申請表后，核查并匯總交erp項目組，由erp數(shù)據(jù)組成員創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)。qys-mm-04供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請流程參 與 者： 修理廠采購業(yè)務(wù)員、erp項目組成員輸 入： 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)輸 出： 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請表控 制 點：地 點： 修理廠概 要： 該流程描述了供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請的過程現(xiàn) 狀： 未 來： 通過sap系統(tǒng)實現(xiàn)供應(yīng)商信息的規(guī)范管理。業(yè)務(wù)流程圖：未來業(yè)務(wù)描述: 由修理廠采購業(yè)務(wù)員提出申請后，在sap系統(tǒng)中查詢供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，查詢得到的供應(yīng)商，直接進入采購訂單流程，查詢不到供應(yīng)商的，由修理廠采購業(yè)務(wù)員填寫供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請表，交erp項目組，由erp數(shù)據(jù)組成員創(chuàng)建供應(yīng)商主數(shù)據(jù)。qys

6、-mm-05辦公用品采購申請流程參 與 者：辦公室計劃員、辦公室相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)輸 入： 所需的辦公用品數(shù)據(jù)輸 出： 辦公用品計劃控 制 點： 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對所需申請的辦公用品進行審核。地 點：分公司辦公室，集團辦公室概 要： 該流程描述了創(chuàng)建辦公用品采購申請的過程?，F(xiàn) 狀： 由辦公室計劃員提出辦公用品需求，再報到辦公室主任審批，審批通過后轉(zhuǎn)物資處辦工用品采購流程。未 來： 通過sap系統(tǒng)實現(xiàn)辦公用品需求計劃的規(guī)范管理，提高計劃報送到執(zhí)行的效率。業(yè)務(wù)流程圖：未來業(yè)務(wù)描述：首先辦公室相關(guān)人員在sap系統(tǒng)中創(chuàng)建采購申請，再由辦公室主任在系統(tǒng)內(nèi)審批，審批通過后交集團辦公室審批（上線后，若維持在系統(tǒng)外審批，需集團

7、辦公室同意），審批無誤后到物資處采購辦公用品，不需昆鋼采購物資走詢價/比價流程。qys-mm-06勞保用品采購申請流程參 與 者： 各車間、部門計劃員，安全環(huán)保部人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部、修理廠采購員。輸 入： 所需的物料數(shù)據(jù)輸 出： 采購申請控 制 點： 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對所需申請的勞保用品進行審核。地 點：各車間、部門及安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部、修理廠概 要： 該流程描述了勞保用品采購申請的過程?，F(xiàn) 狀： 由各車間、部門相關(guān)人員提出勞保用品需求，再報到安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部審批，審批通過后再報到修理廠辦理。未 來： 通過sap系統(tǒng)實現(xiàn)勞保用品物資需求計劃的規(guī)范管理，各基層單位可以共享物資信息、隨時

8、查詢某種物資的庫存信息，提高計劃報送到執(zhí)行的效率。業(yè)務(wù)流程圖： 未來業(yè)務(wù)描述：首先由各基層單位計劃員根據(jù)人事部門提供的人員崗位情況，報到修理廠匯總。修理廠計劃員在sap系統(tǒng)中查詢所需物料的庫存信息，無庫存的物資匯總后在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建計劃，系統(tǒng)外經(jīng)分公司主管經(jīng)理同意采購以后，汽運司安全監(jiān)督管理部在sap中審批，審批通過后再由昆鋼安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部審批（上系統(tǒng)后，若維持系統(tǒng)外審批，需要昆鋼安監(jiān)部同意），審批通過后再由修理廠采購。qys-mm-07 備件材料采購申請流程參 與 者： 修理廠計劃員輸 入： 所需求的物料數(shù)據(jù)輸 出： 采購申請控 制 點： 修理廠相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對所需備件材料的規(guī)格型號及數(shù)量進行審核

9、。地 點：修理廠概 要： 該流程描述了需要報計劃的備件材料創(chuàng)建采購申請的過程。現(xiàn) 狀： 由修理廠提出需求計劃，再報到相應(yīng)管理部門審批，審批通過后修理廠辦理。未 來： 通過sap系統(tǒng)實現(xiàn)備件材料物資需求計劃的規(guī)范管理，修理人員隨時查詢某種物資的庫存信息，提高計劃報送到執(zhí)行的效率。業(yè)務(wù)流程圖：未來業(yè)務(wù)描述：計劃員對需要報計劃的備件材料在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建采購申請，汽車修理廠經(jīng)理在系統(tǒng)內(nèi)做審批，審批通過則進入備件材料采購流程。qys-mm-08油料采購申請流程參 與 者：油庫站長、計劃員輸 入： 所需求的油料數(shù)據(jù)輸 出： 油料申請控 制 點： 汽運司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對采購的油料的規(guī)格型號及數(shù)量進行審核。地 點：汽運

10、司概 要： 該流程描述了油物資采購申請的過程?，F(xiàn) 狀：計劃員根據(jù)油庫站長提供的油料存量，集團公司內(nèi)部各單位每月的需求量和外售油料大概的量，做出一個總需求量，上報汽運司，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批并和油料供應(yīng)商協(xié)商簽訂供油合同，然后做計劃。未 來： 通過sap系統(tǒng)實現(xiàn)油料物資需求計劃的規(guī)范管理，計劃員隨時查詢某種物資的庫存信息，提高計劃報送執(zhí)行的效率。業(yè)務(wù)流程圖：未來業(yè)務(wù)描述：計劃員根據(jù)油庫站長提供的油料存量，集團公司內(nèi)部各單位每月的需求量和外售油料大概的量，做出一個總需求量，上報汽運司，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批并和油料供應(yīng)商協(xié)商簽訂供油合同，以合同上簽訂的數(shù)量在系統(tǒng)內(nèi)做油料采購申請。qys-mm-09辦公用品采購及

11、消耗流程參 與 者：辦公室采購員、辦公室相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)輸 入： 所需的辦工用品數(shù)據(jù)輸 出： 辦工用品采購訂單控 制 點： 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對所采購的辦工用品進行審核。地 點：分公司辦工室概 要： 該流程描述了辦公用品采購與消耗的過程?，F(xiàn) 狀： 由辦公室計劃員提出辦公用品需求，再報到辦公室主任審批，審批通過后轉(zhuǎn)物資處辦工用品采購流程。未 來： 通過sap系統(tǒng)實現(xiàn)辦公用品采購的規(guī)范管理，提高采購執(zhí)行的效率。業(yè)務(wù)流程圖： 未來業(yè)務(wù)描述：辦公室相關(guān)人員在sap系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，辦公用品到貨后，直接在系統(tǒng)內(nèi)做收貨，并直接消耗到對應(yīng)的成本中心，然后在系統(tǒng)外各部門按所報數(shù)量來辦公室領(lǐng)用。qys-mm-10勞保用品采購訂

12、單流程參 與 者：修理廠采購員。輸 入： 創(chuàng)建采購訂單輸 出：控 制 點： 地 點：修理廠概 要： 該流程描述了勞保用品采購訂單創(chuàng)建的過程。現(xiàn) 狀： 未 來： 通過sap系統(tǒng)實現(xiàn)勞保用品的采購流程。業(yè)務(wù)流程圖： 未來業(yè)務(wù)描述：勞保用品采購申請審批通過后，修理廠組織采購，采購員在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建采購訂單，勞保用品到貨后，進入勞保用品出入庫流程。qys-mm-11 備件材料采購訂單流程參 與 者： 修理廠計劃員、庫管員及修理廠領(lǐng)導(dǎo)。輸 入： 所需求的物料數(shù)據(jù)輸 出： 采購訂單控 制 點： 修理廠經(jīng)理對所采備件材料單件價格高于3000元的在系統(tǒng)內(nèi)進行確認。地 點：修理廠概 要： 該流程描述了備件材料采購過

13、程?，F(xiàn) 狀： 由修理廠采購備件材料，到貨后，庫管員入庫、發(fā)貨。未 來： 通過sap系統(tǒng)實現(xiàn)備件材料采購的規(guī)范管理，提高工作的效率。業(yè)務(wù)流程圖：未來業(yè)務(wù)描述：采購員在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建采購訂單，如果單件物資價格高于3000元，需要汽車經(jīng)修理廠經(jīng)理在系統(tǒng)內(nèi)審批，如果未通過審批，重新修改采購訂單，通過審批或單件物資價格低于3000元，進入備件材料出入庫流程。qys-mm-12油料采購訂單流程參 與 者：油庫站長、采購員輸 入： 提貨清單輸 出：物資驗收單控 制 點： 汽運司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對所油料的規(guī)格型號及數(shù)量進行審核。地 點：汽運司概 要： 該流程描述了油料采購過程?，F(xiàn) 狀：采購員根據(jù)當天油料用量，報請油料供應(yīng)

14、商，組織車輛運輸 ，供應(yīng)商提供提貨清單，做為油料的入庫和結(jié)算依據(jù)。未 來： 通過sap系統(tǒng)實現(xiàn)油料采購的規(guī)范管理，采購員隨時查詢某種物資的庫存信息，提高采購執(zhí)行的效率。業(yè)務(wù)流程圖：未來業(yè)務(wù)描述：采購員根據(jù)談好的油料供貨合同在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建采購訂單，創(chuàng)建完成以后進入油料出入庫流程。 qys-mm-13勞保用品出入庫流程參 與 者：修理廠庫管員。輸 入：送貨清單輸 出：物資驗收單，調(diào)拔單控 制 點： 通過審批的采購訂單地 點：修理廠概 要： 該流程描述了勞保用品到貨后庫管員收貨與發(fā)貨過程?，F(xiàn) 狀： 收貨與發(fā)貨均手工填收貨單與領(lǐng)料單未 來： 通過sap系統(tǒng)規(guī)范勞保用品出入庫管理。業(yè)務(wù)流程圖： 未來業(yè)務(wù)描

15、述：勞保用品到貨后，庫管員對物資數(shù)量及外觀進行驗收，沒有問題，庫管員在系統(tǒng)內(nèi)做收貨，并從系統(tǒng)直接打印出物資驗收單，作為財務(wù)對外結(jié)算的依據(jù)。當各部門或作業(yè)區(qū)領(lǐng)用勞保用品后，庫管員在系統(tǒng)內(nèi)做發(fā)貨，并系統(tǒng)打印調(diào)撥單，作為財務(wù)對內(nèi)結(jié)算的依據(jù)。qys-mm-14備件材料出入庫流程參 與 者： 修理廠計劃員、庫管員。輸 入： 送貨清單，領(lǐng)料單輸 出： 物資驗收單，調(diào)拔單控 制 點： 修理廠庫管員，計劃員，根據(jù)送貨清單和采購訂單對入庫備件材料的規(guī)格型號及數(shù)量進行審核；庫管員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨。地 點：修理廠概 要： 該流程描述了備件材料出入庫的過程?，F(xiàn) 狀： 修理廠采購的備件材料到貨后，庫管員入庫、發(fā)貨。未 來

16、： 通過sap系統(tǒng)規(guī)范備件材料的庫存管理，提高工作的效率。業(yè)務(wù)流程圖：未來業(yè)務(wù)描述：備件材料到貨后，庫管員和計劃員，對物資外觀及數(shù)量驗收，核對無誤后，庫存員在系統(tǒng)內(nèi)做收貨，并從系統(tǒng)直接打印物資驗收單，作為財務(wù)對外結(jié)算的依據(jù)，入庫完成。 當出庫時，庫管員以領(lǐng)料單來做為出庫的依據(jù)，如果不是自用，進入備件材料銷售流程；如果是自用，庫管員根據(jù)領(lǐng)料單上的信息在系統(tǒng)內(nèi)做發(fā)貨，并直接打印調(diào)撥單，作為財務(wù)對內(nèi)結(jié)算的依據(jù)，發(fā)貨完成。qys-mm-15油料出入庫流程參 與 者： 庫管員、油庫站長輸 入：油料領(lǐng)拔單、提貨配送單、輸 出：物資驗收單，調(diào)拔單控 制 點：提貨配送單、過磅單確定貨物量地 點： 汽運司油站概

17、 要：該流程描述了油料出入庫流程現(xiàn) 狀：由油庫所采購油料到貨后，庫管員入庫、發(fā)貨。未 來: 通過sap系統(tǒng)實現(xiàn)油料的規(guī)范管理，提高工作的效率。業(yè)務(wù)流程圖：未來業(yè)務(wù)描述：供油合同簽訂完成并在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建完采購訂單后，油料驗收員驗收根據(jù)提貨清單、過磅單、發(fā)票在系統(tǒng)內(nèi)收貨到油料虛擬庫，并打印出驗收單，作為財務(wù)對外結(jié)算的依據(jù)，以后每組織一次油料運輸，就將對應(yīng)的油料數(shù)量從油料虛擬庫移到汽運司油料總庫，收貨完成。 當出庫時，以領(lǐng)料單作為出庫依據(jù)，如果不是自用，進入油料銷售流程；如果是自用，庫管員根據(jù)領(lǐng)料單上的信息在系統(tǒng)內(nèi)做發(fā)貨，并打印調(diào)撥單，作為財務(wù)對內(nèi)結(jié)算的依據(jù)，發(fā)貨完成。qys-mm-16物資盤點流程參 與 者： 庫管員、財務(wù)輸 入： 庫存明細清單輸 出： 實際庫存清單控 制 點：帳、卡、物相符地 點： 修理廠倉庫概 要：該流程描述了盤點的確認和處理流程現(xiàn) 狀：庫管員根據(jù)通知進行盤點未 來: 在sap系統(tǒng)中記錄盤點結(jié)果，打印盤點差異清單。業(yè)務(wù)流程圖：未來業(yè)務(wù)描述：根據(jù)通知，庫管員創(chuàng)建盤點清單，并進行實物盤點。有差異的物資，庫管員列出清單上報有關(guān)部門，由有關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審