中國大唐集團公司現(xiàn)金調度管理辦法.doc

1、精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-附件：中國大唐集團公司現(xiàn)金調度管理辦法第一章總則第一條 根據(jù)中國大唐集團公司（以下簡稱集團公司） “集團一盤棋、管控一體化、項目一條龍”的要求，為強化集團公司系統(tǒng)各企業(yè)現(xiàn)金預算管理、統(tǒng)一調度，全面提升資金管理集團化運作水平，實現(xiàn)資金運作整體效益最大化，防范資金風險，制定本辦法。第二條 本辦法適用于集團公司各上市公司、分公司、省發(fā)電公司、專業(yè)公司、基層企業(yè)（以下簡稱企業(yè)） 。第三條 各企業(yè)現(xiàn)金調度必須以中國大唐集團財務有限公司（以下簡稱財務公司）為平臺進行統(tǒng)一運作。第四條 本辦法所稱現(xiàn)金調度管理是指以財務

2、公司為運作平臺、以銀行賬戶在線監(jiān)控為源頭、以資金集中管理為基礎、以現(xiàn)金預算控制為抓手、以現(xiàn)金統(tǒng)一調度為手段的資金管理集團化運行機制。第五條 實施現(xiàn)金調度要求各企業(yè)全面樹立“現(xiàn)金為王”的理念，強化現(xiàn)金流入流出全過程預算控制的剛性，全力做好資金平衡，增強企業(yè)現(xiàn)金保障能力，提高資金使用效率，切實防范資-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-金風險。第六條集團公司現(xiàn)金調度管理的目標是：（一）集團公司系統(tǒng)各企業(yè)開立的銀行賬戶全部納入財務公司網(wǎng)銀并實時在線監(jiān)控；（二）各企業(yè)的資金都要集中到在財務公司開立的賬戶，實現(xiàn)集團公司資金集中度達到 9

3、5% 以上，特別監(jiān)管企業(yè)資金集中度原則上要達到 100% ；（三）各企業(yè)要全面實施預算控制下的資金統(tǒng)一調度，預算執(zhí)行率要達到 90 以上；（四）各企業(yè)將在財務公司開立的結算賬戶作為主結算賬戶，內部結算率達到 100% ，對外統(tǒng)一結算率達到 90% 以上。第七條 各企業(yè)應建立健全現(xiàn)金調度制度，按照“年預算，月平衡，周調度，日安排”的原則，對企業(yè)的現(xiàn)金實施調度和使用。第八條 各分、子公司、財務公司、基層企業(yè)要建立專人專責的日常溝通渠道，協(xié)調解決現(xiàn)金調度過程中出現(xiàn)的問題，遇有重大事項及時上報集團公司。第二章現(xiàn)金調度職責與分工第九條集團公司負責制定現(xiàn)金調度的政策和相關制度，負責集團公司資金的總體平衡，

4、并負責組織、指導、協(xié)調、監(jiān)督和-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-考核各企業(yè)現(xiàn)金調度工作。第十條 分、子公司負責組織、 指導、檢查所屬及所管理企業(yè)現(xiàn)金調度工作，負責所屬及所管理企業(yè)資金的平衡，負責審批所屬及所管理企業(yè)現(xiàn)金流預算，并負責監(jiān)控所屬及所管理企業(yè)現(xiàn)金流預算執(zhí)行。第十一條 基層企業(yè)根據(jù)本企業(yè)年度預算， 負責現(xiàn)金流量預算編制并按要求及時上報，嚴格按批復的現(xiàn)金流預算調度和使用資金；積極做好本企業(yè)資金平衡，以確保企業(yè)現(xiàn)金運轉通暢，防范資金風險。第十二條 財務公司負責現(xiàn)金調度管理的組織實施工作， 在線監(jiān)控各企業(yè)現(xiàn)金流預算的執(zhí)行

5、，在保障資金安全性和流動性的基礎上，確保資金及時支付和資金高效運用。負責統(tǒng)計分析各企業(yè)現(xiàn)金調度的執(zhí)行情況，將調度結果和存在的問題定期向集團公司報告。第三章現(xiàn)金調度管理第十三條 各企業(yè)現(xiàn)金調度管理必須以現(xiàn)金流管理為核心、 以現(xiàn)金流預算為依據(jù)、以現(xiàn)金統(tǒng)一調度為抓手，確保企業(yè)資金總體平衡，促進企業(yè)現(xiàn)金流運轉通暢。第十四條 各企業(yè)現(xiàn)金調度管理應在年度現(xiàn)金預算的基礎上，根據(jù)內外部融資安排和存量資金狀況，合理平衡好企業(yè)各月現(xiàn)金流入流出，編制周現(xiàn)金調度預算，并按照批復的周現(xiàn)金調度預算-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-按日調度現(xiàn)金，安排對

6、外收、付款業(yè)務。第十五條 基層企業(yè)編制周現(xiàn)金流預算原則上以存、收定支，并按規(guī)定時間向分、子公司上報。第十六條 各分、子公司應及時批復基層企業(yè)上報的周現(xiàn)金流預算，并同時將審定的周現(xiàn)金流預算導入財務公司網(wǎng)銀系統(tǒng)。第十七條 經(jīng)分、子公司審定的周現(xiàn)金流預算是企業(yè)每日安排資金的唯一依據(jù)，各企業(yè)必須嚴格按批準的周現(xiàn)金流量預算調度和使用現(xiàn)金，既要保證本企業(yè)資金平衡，又要做到“有預算沒錢不能花，有錢沒預算也不能花” 。第十八條 財務公司根據(jù)分、子公司審定的周現(xiàn)金流預算和各企業(yè)提交的支付指令，每日統(tǒng)一安排對外支付。第十九條財務公司要根據(jù)各企業(yè)現(xiàn)金流預算，配合各分、子公司切實做到資金平衡， 科學合理安排頭寸，確保

7、各企業(yè)按時、足額對外支付。第二十條 各企業(yè)年（月）資金集中度、現(xiàn)金流預算編制、執(zhí)行準確度、賬戶監(jiān)控率、對外結算率作為集團公司對各企業(yè)現(xiàn)金調度管理工作的考核指標，并納入集團公司考評。第四章附則第二十一條本辦法由集團公 司財務管理部負責解釋。第二十 二條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行 ，2011 年 6 月 7 日印發(fā)的中國大唐集團公司現(xiàn)金調度管理辦法（試行） （大唐集團-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-制 2011 17 號）同時廢止。附件：中國大唐集團公司現(xiàn)金調度實施細則2010 年讀書節(jié)活動方案一、活動目的：書是人類的朋友，書

8、是人類進步的階梯！為了拓寬學生的知識面，通過開展“和書交朋友，遨游知識大海洋”系列讀書活動，激發(fā)學生讀書的興趣，讓每一個學生都想讀書、愛讀書、會讀書，從小養(yǎng)成熱愛書籍，博覽群書的好習慣，并在讀書實踐活動中陶冶情操，獲取真知，樹立理想！二、活動目標：1 、通過活動，建立起以學校班級、個人為主的班級圖書角和個人小書庫。2 、通過活動，在校園內形成熱愛讀書的良好風氣。3 、通過活動，使學生養(yǎng)成博覽群書的好習慣。4、通過活動，促進學生知識更新、思維活躍、綜合實踐能力的提高。三、活動實施的計劃1 、 做好讀書登記簿（1） 每個學生結合實際，準備一本讀書登記簿，具體格式可讓學生根據(jù)自己喜好來設計、裝飾，使其生動活潑、各具特色，其中要有讀書的內容、容量、實現(xiàn)時間、好詞佳句集錦、心得體會等欄目，高年級可適當作讀書筆記。（2） 每個班級結合學生的計劃和班級實際情況，也制定出相應的班級讀書目標和讀書成長規(guī)劃書，其中要有措施、有保障、有效果、有考評，簡潔明了，易于操作。（3）中隊會組織一次“讀書交流會”展示同學們的讀書登記簿并做出相應評價。2 、 舉辦讀書展