年產(chǎn)40萬(wàn)方商混可行性報(bào)告

1、年產(chǎn)40萬(wàn)方商混可研報(bào)告目 錄1項(xiàng)目總論31.1 項(xiàng)目概況31.2 項(xiàng)目背景31.2.1 連云港獨(dú)特而重要的戰(zhàn)略地位31.2.2 國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略下的連云港41.2.3 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件51.3 項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)指標(biāo)61.4 項(xiàng)目評(píng)價(jià)與研究結(jié)論72市場(chǎng)分析82.1 市場(chǎng)現(xiàn)狀82.2 市場(chǎng)需求92.2.1 建筑業(yè)的發(fā)展將拉動(dòng)對(duì)混凝土產(chǎn)品的需求92.2.2 國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)砼產(chǎn)品的需求將有較大的增長(zhǎng)102.3 競(jìng)爭(zhēng)分析102.4 市場(chǎng)前景103產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模113.1 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模113.2 操作天數(shù)113.3 主要砼產(chǎn)品配合比（單位：m3）114砼生產(chǎn)工藝和主要生產(chǎn)設(shè)備124.1 砼生產(chǎn)工

2、藝流程124.2 生產(chǎn)設(shè)備的選型原則124.2.1 攪拌質(zhì)量要好124.2.2 計(jì)量精度要高134.2.3 環(huán)保性能要好134.2.4 控制系統(tǒng)可靠134.2.5 混凝土攪拌運(yùn)輸車134.3 預(yù)拌混凝土攪拌站主要生產(chǎn)設(shè)備145主要原材料供應(yīng)155.1 碎石155.2 中粗砂155.3 拌合水155.4 水泥166建廠條件和廠址方案166.1 建廠條件166.1.1 地理位置、地形、地貌概況166.1.2 工程地質(zhì)、地震烈度176.1.3 當(dāng)?shù)貧庀髼l件176.1.4 交通運(yùn)輸條件186.1.5 社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀186.2 廠址方案初步意見197攪拌站組織機(jī)構(gòu)和人員207.1 組織機(jī)構(gòu)207.2 人員

3、結(jié)構(gòu)表217.3 勞動(dòng)安全217.3.1 工業(yè)衛(wèi)生217.3.2 勞動(dòng)保護(hù)217.3.3 消防安全228投資估算及資金籌措228.1 投資估算依據(jù)228.2 投資估算228.3 資金籌措239財(cái)務(wù)評(píng)估239.1 財(cái)務(wù)分析依據(jù)239.2 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取239.3 銷售收入估算259.3.1 產(chǎn)品成本費(fèi)用估算259.3.2 稅金估算259.3.3 利潤(rùn)估算259.4 財(cái)務(wù)效益分析269.4.1 損益分析269.4.2 盈利平衡分析269.4.3 財(cái)務(wù)評(píng)定結(jié)論269.5 效益評(píng)估279.5.1 經(jīng)濟(jì)效益279.5.2 社會(huì)效益2710項(xiàng)目進(jìn)度2711可行性研究結(jié)論28年產(chǎn)40萬(wàn)M3商品混凝土

4、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1 項(xiàng)目總論1.1 項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)40萬(wàn)m3商品混凝土項(xiàng)目主辦單位：江蘇金橋鹽化集團(tuán)有限責(zé)任公司臺(tái)南鹽場(chǎng)建設(shè)地點(diǎn)：江蘇省連云經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（板橋工業(yè)園）建設(shè)類別：新建建設(shè)規(guī)模：根據(jù)市場(chǎng)需求，本項(xiàng)目擬年產(chǎn)商品混凝土40萬(wàn)m3。投資估算：本項(xiàng)目總投資為3000萬(wàn)元人民幣，投資資金一次性到位，建設(shè)期為0.5年。包括工藝設(shè)備費(fèi)1500萬(wàn)元，建筑工程費(fèi)1000萬(wàn)元，流動(dòng)資金500萬(wàn)元。資金籌措：本項(xiàng)目建設(shè)所需資金中的60%（1800萬(wàn)元）為自有資金，符合國(guó)家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目資本金的規(guī)定。其它建設(shè)資金1200萬(wàn)元擬通過(guò)外來(lái)投資合作解決。1.2 項(xiàng)目背景混凝土是土木工程中用途最廣、用量

5、最大的一種建筑材料。按預(yù)定性能設(shè)計(jì)和制作混凝土，研制輕質(zhì)，高強(qiáng)度，多功能的混凝土新品種；利用現(xiàn)代新技術(shù)、大力發(fā)展新工藝、新設(shè)備；廣泛利用工業(yè)廢渣作原材料等進(jìn)行廢物回收利用；都是今后混凝土的主要發(fā)展方向。1.2.1 連云港獨(dú)特而重要的戰(zhàn)略地位1、鑒于連云港獨(dú)特而重要戰(zhàn)略地位，江蘇沿海開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃已被提升到國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略層面；2、連云港位于隴海鐵路的起點(diǎn)，亞歐大陸橋的最東端,使得連云港港與國(guó)家鐵路干線的銜接相當(dāng)方便；3、連霍高速公路和同三高速公路交會(huì)于連云港。使得連云港在我國(guó)高速公路網(wǎng)中占據(jù)重要地位；4、此外，連云港也是沿海經(jīng)濟(jì)帶、沿江經(jīng)濟(jì)帶、京九經(jīng)濟(jì)帶和隴海經(jīng)濟(jì)帶的重要結(jié)合點(diǎn)；5、2007年1月1

6、日至2日，國(guó)務(wù)院總理溫家寶來(lái)連云港考察，要求中央和江蘇省委搞好連云港的規(guī)劃和建設(shè)，加快連云港建設(shè)步伐，從而使連云港成為連接沿海地帶包括環(huán)渤海海峽、長(zhǎng)江三角洲以及浙江、福建的一個(gè)中間環(huán)節(jié)，又使連云港成為隴海線經(jīng)濟(jì)發(fā)展與沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)展相溝通的一個(gè)紐帶。1.2.2 國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略下的連云港2009年6月10日，溫家寶總理主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，討論并原則通過(guò)江蘇沿海地區(qū)發(fā)展規(guī)劃，會(huì)議指出，要將江蘇沿海地區(qū)建設(shè)成為中國(guó)東部地區(qū)重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極。江蘇沿海地區(qū)地處我國(guó)沿海、沿長(zhǎng)江和沿隴海蘭新線三大生產(chǎn)力布局主軸線交會(huì)區(qū)域，是長(zhǎng)江三角洲的重要組成部分，區(qū)位優(yōu)勢(shì)獨(dú)特，土地后備資源豐富，戰(zhàn)略地位重要。在新形勢(shì)下加快

7、江蘇沿海地區(qū)發(fā)展，對(duì)于長(zhǎng)江三角洲地區(qū)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)和整體實(shí)力提升，完善全國(guó)沿海地區(qū)生產(chǎn)力布局，促進(jìn)中西部地區(qū)發(fā)展，加強(qiáng)我國(guó)與中亞、歐洲和東北亞國(guó)家的交流與合作，具有重要意義。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要充分發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，把加快建設(shè)新亞歐大陸橋東方橋頭堡和促進(jìn)海域?yàn)┩抠Y源合理開發(fā)利用作為發(fā)展重點(diǎn)，著力建設(shè)我國(guó)重要的綜合交通樞紐、沿海新型工業(yè)基地、重要的土地后備資源開發(fā)區(qū)和生態(tài)環(huán)境優(yōu)美、人民生活富足的宜居區(qū)，將江蘇沿海地區(qū)建設(shè)成為我國(guó)東部地區(qū)重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極。因此，跨越發(fā)展已成為連云港必然的選擇。1.2.3 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件A、原材料豐富 連云港依山傍海，隨著連云港的大開發(fā)，大發(fā)展，大建設(shè)，整體城市向東推移，為合

8、理利用土地資源，政府將大片的鹽地灘涂進(jìn)行拋填。本項(xiàng)目正位于規(guī)劃建設(shè)中的連云經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，西靠大島山，北臨海州灣，用碎石及黃沙極為經(jīng)濟(jì)方便，完全可以滿足生產(chǎn)所需。B、交通方便 考慮到商品混凝土的供應(yīng)半徑問(wèn)題，本項(xiàng)目選址在交通方便的園區(qū)東南側(cè)，位于226省道與園區(qū)縱三路的交叉位置；為今后的混凝土運(yùn)輸縮短的運(yùn)輸距離，節(jié)約能耗，降低了產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。C、能源基地 連云港是中國(guó)重要的能源基地。擁有火力發(fā)電廠，中國(guó)最大的田灣核電站，一期裝機(jī)容量200萬(wàn)千瓦，最終達(dá)1000萬(wàn)千瓦。除此以外，連云港的通訊、教育等也都比較發(fā)達(dá)。連云港市程控交換機(jī)總裝機(jī)容量已達(dá)140萬(wàn)門，可提供國(guó)內(nèi)、國(guó)際電話服務(wù)及電報(bào)、傳真、

9、無(wú)線通信、可視電視數(shù)據(jù)傳輸?shù)榷囗?xiàng)業(yè)務(wù)。連云港地處中國(guó)南北交界處，與北方城市相比，供水充足，水源豐富，水資源總量達(dá)56億立方米，利用率達(dá)40%，人均占有量1595立方米。連云港已成為中國(guó)投資環(huán)境最優(yōu)城市之一。D、商務(wù)成本優(yōu)勢(shì)商務(wù)成本是企業(yè)在開辦期和持續(xù)期所產(chǎn)生的各種費(fèi)用的總和，一般包括房地產(chǎn)價(jià)格、勞動(dòng)力工資、培訓(xùn)費(fèi)用、利息、通訊和水電煤氣價(jià)格、稅費(fèi)以及法律政策的公正透明度、市場(chǎng)秩序、政府部門的辦事效率、交通地理位置優(yōu)劣等方面。與發(fā)達(dá)地區(qū)相比，連云港的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較弱，但綜合商務(wù)成本相對(duì)較低。較低的商務(wù)成本，直接降低了投資者的前期投入。E、政策條件近幾年來(lái)，連云港市堅(jiān)持“以工興港、以港興市、以市帶農(nóng)”

10、的發(fā)展方針，在推進(jìn)新型工業(yè)化的道路上，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化工業(yè)結(jié)構(gòu)引進(jìn)和扶持民營(yíng)企業(yè)，探索一條經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)并重的都市型上業(yè)模式。通過(guò)加大政策引導(dǎo)和扶持力度，著力培育一批在全省乃至全國(guó)占有一定位置的高科技含量的旗艦企業(yè)。以高成功率、高回報(bào)率回饋投資企業(yè)，推出系列產(chǎn)業(yè)政策、稅收政策、園區(qū)政策、海關(guān)政策等，積極扶持規(guī)模型、科技型、品牌型的投資企業(yè)。綜合以上有利條件，實(shí)施本項(xiàng)目可為社會(huì)帶來(lái)很大的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)保效益和社會(huì)效益，投資建設(shè)商品混凝土生產(chǎn)項(xiàng)目可得到豐厚的回報(bào)。因此我場(chǎng)欲與有足夠資金且有志于發(fā)展商品混凝土事業(yè)的投資機(jī)構(gòu)聯(lián)手投資，盡快實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?，共謀發(fā)展，

11、共赴前程。1.3 項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售收入 11400萬(wàn)元總成本 8606.2萬(wàn)元變動(dòng)成本 7985.2萬(wàn)元固定成本 621萬(wàn)元稅前利潤(rùn) 2793.8萬(wàn)元稅后利潤(rùn) 2109.8萬(wàn)元所得稅 527.45萬(wàn)元凈利潤(rùn) 1582.35萬(wàn)元投資回收期 1.55年1.4 項(xiàng)目評(píng)價(jià)與研究結(jié)論隨著江蘇沿海開發(fā)被提升到國(guó)家戰(zhàn)略層面，連云港圍繞沿海開發(fā)這一主導(dǎo)方向，不斷加快推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，東部城區(qū)的開發(fā)，徐圩片區(qū)的規(guī)劃，30萬(wàn)噸級(jí)碼頭的建設(shè)，各個(gè)工業(yè)園區(qū)的興起，拆遷人員安置等都為建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)提供了巨大的蛋糕；近幾年攪拌站投資以其前景好、穩(wěn)定性高、增值空間大、回報(bào)率高、潛力大等特點(diǎn)，正在吸引眾多企業(yè)及投資機(jī)構(gòu)的

12、關(guān)注和介入。本項(xiàng)目針對(duì)當(dāng)前混凝土市場(chǎng)的現(xiàn)狀，本著經(jīng)濟(jì)實(shí)用與先進(jìn)性相結(jié)合的原則，擬引進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備設(shè)施，形成規(guī)模生產(chǎn)，所研發(fā)及生產(chǎn)的砼產(chǎn)品，技術(shù)含量高，以其抗沖擊強(qiáng)度高、使用安全性高、和易性能良好、耐久性高等顯著特點(diǎn)，符合廣大用戶對(duì)安全、節(jié)能、環(huán)保型砼產(chǎn)品的需求，具有廣闊的市場(chǎng)前景。通過(guò)研究、計(jì)算分析，本項(xiàng)目投資額度適中，投資回收期短；抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，市場(chǎng)前景廣闊；產(chǎn)品生命周期相對(duì)較長(zhǎng)；投入產(chǎn)出比高，經(jīng)濟(jì)效益顯著，是取代傳統(tǒng)混凝土攪拌的新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，符合國(guó)家節(jié)能產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方向。本項(xiàng)目產(chǎn)品將會(huì)給當(dāng)?shù)丶皣?guó)家?guī)?lái)相當(dāng)大的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)保效益和社會(huì)效益。它將引領(lǐng)我國(guó)砼行業(yè)向安全環(huán)保節(jié)能的高科技產(chǎn)業(yè)方

13、向健康地發(fā)展，故本項(xiàng)目是切實(shí)可行的。2 市場(chǎng)分析2.1 市場(chǎng)現(xiàn)狀隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷發(fā)展和國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)要求的日益提高，以及我國(guó)預(yù)拌混凝土工廠化生產(chǎn)、集中攪拌和機(jī)械化運(yùn)輸、泵送立體化的不斷發(fā)展，預(yù)拌混凝土已成為商品化、工業(yè)化工程建設(shè)的主要建筑材料之一。繼20世紀(jì)北京開始采用預(yù)拌混凝土至今三十多年，我國(guó)從東南沿海大城市到中西部地區(qū)中等城市，預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)和設(shè)備生產(chǎn)廠家如雨后春筍般迅猛發(fā)展。預(yù)拌混凝土的推廣應(yīng)用，因其穩(wěn)定的原材料供應(yīng)、微機(jī)的精確配料控制和強(qiáng)制拌合，以及快速的運(yùn)輸和澆筑方式，對(duì)工程質(zhì)量起到了保證性作用。同時(shí)，集中攪拌改善了施工環(huán)境，減少了粉塵、污水和噪聲對(duì)城市環(huán)境的影響，使預(yù)拌

14、混凝土的發(fā)展成為大勢(shì)所趨，不可阻擋。江蘇建筑業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，正在努力實(shí)現(xiàn)由建筑大省向建筑強(qiáng)省的轉(zhuǎn)變，2007年實(shí)現(xiàn)建筑業(yè)總產(chǎn)值5500億元，增幅達(dá)18%；實(shí)現(xiàn)增加值1300億元，占全省地區(qū)生產(chǎn)總值6%，進(jìn)一步鞏固了支柱產(chǎn)業(yè)的地位。2007年江蘇混凝土行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：全省預(yù)拌混凝土攪拌機(jī)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)2.7億立方米,比上年增加6800萬(wàn)立方米,增幅為33.58%;全省全年實(shí)際供應(yīng)混凝土方量10366.42萬(wàn)立方米,比上年增長(zhǎng)35.73%;各市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比表轄 區(qū)年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力(萬(wàn)方)比上年增長(zhǎng) (%)2007年實(shí)際產(chǎn)量 (萬(wàn)方)比上年增長(zhǎng)(%)全年產(chǎn)值 (億元)比上年增長(zhǎng)(%)稅后利潤(rùn) (萬(wàn)元

15、)南京市400818.371865.2937.9947.5851.711976.03鎮(zhèn)江市8405020967.125.94667.022515.47常州市302362.521392.562.1735.4460.5710125無(wú)錫市370519.32166436.0247.8142.0429739.8蘇州市60200.72964.389.4783.4512.8833663.7南通市152031.6477.9548.0712.66143.033170.16泰州市74037.3321106.599.21113.27025揚(yáng)州市100017.6442050.3711.8954.257560.52鹽城

16、市141768.7236.3983.257.458100.86607.54淮安市91081.27248.4882.527.15689.115018.08宿遷市775287.597.2159.62.95203.21552.06徐州市1768121308.937.67.7436.753143.95連云港1270191.9161.3386.984.71102.12952.48合計(jì)2699633.5810366.4235.7328440.66125049.8從上述指標(biāo)中我們能得出，混凝土的實(shí)際生產(chǎn)能力遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)的要求，從另外一個(gè)層面講，就是沒(méi)有達(dá)到城市建設(shè)的需要。因此，混凝土的市場(chǎng)潛力巨大。2

17、.2 市場(chǎng)需求2.2.1 建筑業(yè)的發(fā)展將拉動(dòng)對(duì)混凝土產(chǎn)品的需求建筑業(yè)是建材工業(yè)特別是混凝土行業(yè)的主要消費(fèi)市場(chǎng)，隨著住房制度的改革和住房金融的改善以及居民收入的增加，居民購(gòu)房置業(yè)的意識(shí)在增強(qiáng)，居民對(duì)住房消費(fèi)需求將增加。同時(shí)，“十一五”期間城鎮(zhèn)化步伐將加快，也將帶動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。“十一五”期間，全國(guó)城鄉(xiāng)住宅累計(jì)竣工面積57億平方米，其中城鎮(zhèn)住宅竣工面積27億平方米，比“九五” 城鎮(zhèn)住宅竣工面積23.5億平方米增加了3.5億平方米，未來(lái)建筑業(yè)的增長(zhǎng)將拉動(dòng)對(duì)砼產(chǎn)品的需求。2.2.2 國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)砼產(chǎn)品的需求將有較大的增長(zhǎng)黨的“十六”大提出了全面建設(shè)小康社會(huì)的宏偉目標(biāo)，未來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量將不斷

18、提高，國(guó)家的總體經(jīng)濟(jì)實(shí)力將更加增強(qiáng)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)及消費(fèi)水平也將隨之發(fā)生不斷的變化；同時(shí)，建筑業(yè)的崛起，在為混凝土行業(yè)創(chuàng)造出新的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也提出了新的要求，除了要在總量上滿足需求外，還更加注重產(chǎn)品的質(zhì)量，對(duì)砼產(chǎn)品的質(zhì)量要求將越來(lái)越高。因此，未來(lái)市場(chǎng)對(duì)砼產(chǎn)品的需求會(huì)有將較大的增長(zhǎng)。2.3 競(jìng)爭(zhēng)分析就連云港市來(lái)說(shuō)，目前連云港市區(qū)共有攪拌站約20余家，分布于海州、新浦、開發(fā)區(qū)等地。因混凝土攪拌站有運(yùn)輸半徑的限制，海州、新浦等地?cái)嚢枵緦?duì)我們不能形成競(jìng)爭(zhēng)；最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就是開發(fā)區(qū)的幾家攪拌站。相對(duì)于徐圩片區(qū)的開發(fā)，開發(fā)區(qū)與徐圩片區(qū)之間的運(yùn)輸距離已超過(guò)了10公里，而本項(xiàng)目選址緊鄰徐圩片區(qū)，甚至可以選址在徐圩

19、片區(qū)內(nèi)，形成相對(duì)集中的輻射半徑。較競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手大大降低了運(yùn)輸成本。就目前形式來(lái)說(shuō)，徐圩片區(qū)沒(méi)有混凝土攪拌站項(xiàng)目，要加快步伐，抓住現(xiàn)在有利時(shí)機(jī)，加大投資力度，形成經(jīng)營(yíng)規(guī)模，取得市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)，立于競(jìng)爭(zhēng)不敗之地。因此，在該地區(qū)建設(shè)攪拌站可以說(shuō)沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,而且本項(xiàng)目的建設(shè)可以解決本地暫時(shí)需求用量，隨著徐圩片區(qū)的不斷開發(fā)，根據(jù)市場(chǎng)需求，可以對(duì)本項(xiàng)目予以擴(kuò)大生產(chǎn)。2.4 市場(chǎng)前景今后幾年是連云港市的重要發(fā)展時(shí)期，未來(lái)混凝土的需求仍將隨連云港經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展而穩(wěn)步增長(zhǎng)，同時(shí)，未來(lái)新的需求特點(diǎn)，也將給混凝土市場(chǎng)的需求帶來(lái)新的增長(zhǎng)空間。因此，有眼光的生產(chǎn)企業(yè)及投資機(jī)構(gòu)理應(yīng)抓住這一大好時(shí)機(jī)。此時(shí)投資商品混凝土項(xiàng)目，加大

20、投資力度，形成經(jīng)營(yíng)規(guī)模，只要經(jīng)營(yíng)有力，管理有方，憑借技術(shù)、質(zhì)量、成本、信譽(yù)、管理等方面優(yōu)勢(shì)，本投資項(xiàng)目前景無(wú)比廣闊。3 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模3.1 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 江蘇金橋鹽化集團(tuán)有限責(zé)任公司臺(tái)南鹽場(chǎng)商品混凝土項(xiàng)目擬生產(chǎn)C20、C25、C30、C35、C40等不同規(guī)格的砼產(chǎn)品，年生產(chǎn)能力為40萬(wàn)m3 。 3.2 操作天數(shù)年工作日為250天，根據(jù)市場(chǎng)需求情況，可執(zhí)行運(yùn)轉(zhuǎn)工作制度。3.3 主要砼產(chǎn)品配合比（單位：m3）生產(chǎn)的商品混凝土產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T 14902-2003）的規(guī)定，配合指標(biāo)如下表：定額編號(hào)12345項(xiàng)目C20C25C30C35C40碎石粒徑16mm材料單位數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)

21、量數(shù)量32.5Mpa水泥噸0.3810.4390.505-42.5Mpa水泥噸-0.4390.505中粗砂m30.4180.3690.3550.3690.355碎石m30.8830.8930.8620.8930.862水m30.2100.2100.2100.2100.2104 砼生產(chǎn)工藝和主要生產(chǎn)設(shè)備4.1 砼生產(chǎn)工藝流程砼生產(chǎn)工藝流程如圖所示。砂石含水率測(cè)定泵送入模合格混凝土出廠運(yùn)輸微機(jī)控制自動(dòng)計(jì)量原材料進(jìn)廠、檢驗(yàn)合格入倉(cāng)投料、攪拌配合比調(diào)整4.2 生產(chǎn)設(shè)備的選型原則混凝土攪拌站是將水泥、砂石、添加劑、水、摻合料等物料按照混凝土配比進(jìn)行計(jì)量，然后經(jīng)攪拌機(jī)攪拌均勻的成套設(shè)備。攪拌設(shè)備主要包括配

22、料系統(tǒng)、攪拌機(jī)、計(jì)量系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等組成。攪拌設(shè)備的主要要求是：4.2.1 攪拌質(zhì)量要好選用合適的攪拌機(jī)對(duì)于混凝土的質(zhì)量以及生產(chǎn)過(guò)程中的經(jīng)濟(jì)效益都至關(guān)重要，對(duì)所攪拌的每一罐料，必須保證粘合粉料能夠充分與所添加的水相互反應(yīng)，骨料盡可能充分的被水泥所包裹，而且混凝土配方所要求的化學(xué)添加劑也應(yīng)充分的被攪拌均勻，混凝土的經(jīng)濟(jì)效益則取決于攪拌時(shí)間，能量消耗以及磨損和維修成本。商品混凝土設(shè)備一般選用JS雙臥軸攪拌機(jī)。4.2.2 計(jì)量精度要高計(jì)量系統(tǒng)設(shè)有砂石、水泥、粉煤灰、粉狀外加劑、液體外加劑等計(jì)量斗，采用電子方式計(jì)量，其中砂石應(yīng)具有粗、精稱量功能，所有骨料的計(jì)量精度應(yīng)滿足GB14902預(yù)拌混凝土的國(guó)家標(biāo)

23、準(zhǔn)。骨料的計(jì)量精度保證在2%以內(nèi)，其余物料計(jì)量精度保證在1%以內(nèi)。4.2.3 環(huán)保性能要好為了保護(hù)環(huán)境，減少粉塵污染，設(shè)備應(yīng)配有除塵器，粉塵通過(guò)除塵器進(jìn)行過(guò)濾，保證沒(méi)有粉塵污染。4.2.4 控制系統(tǒng)可靠控制系統(tǒng)采用微機(jī)控制，配有17寸顯示器，儲(chǔ)存打印，對(duì)混凝土生產(chǎn)的全過(guò)程進(jìn)行規(guī)范的管理和控制，具有配比儲(chǔ)存、落差自動(dòng)補(bǔ)償、砂石含水率補(bǔ)償?shù)裙δ埽軠?zhǔn)確、方便的輸入、調(diào)出和修改各種物料的設(shè)定值、配方號(hào)及有關(guān)控制參數(shù)，可對(duì)各個(gè)生產(chǎn)操作做出提示，使整個(gè)生產(chǎn)和管理輕松自如，并可以將有關(guān)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存或隨時(shí)以各種報(bào)表形式打印出來(lái)。系統(tǒng)應(yīng)具有完善的自鎖、互鎖功能，以保證系統(tǒng)準(zhǔn)確、可靠的運(yùn)行，并具有常見故障的檢

24、測(cè)及報(bào)警功能。配備電視監(jiān)控系統(tǒng)。通過(guò)監(jiān)控可以方便的觀察各部件的運(yùn)行情況。4.2.5 混凝土攪拌運(yùn)輸車攪拌車的主要要求是攪拌質(zhì)量好，進(jìn)出料速度快，殘余量少。液壓系統(tǒng)及減速箱采用進(jìn)口產(chǎn)品，汽車底盤最好采用進(jìn)口底盤。4.3 預(yù)拌混凝土攪拌站主要生產(chǎn)設(shè)備混凝土的拌制工藝是根據(jù)工藝路線的要求配置成套設(shè)備，它的主要拌制工藝分為三大部分，即原材料的處理過(guò)程、商品混凝土的運(yùn)送及澆注過(guò)程。年產(chǎn)40萬(wàn)m3 攪拌站主要設(shè)備參考下表：序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格單位單價(jià)/萬(wàn)元數(shù)量金額/萬(wàn)元1攪拌站120m3/h 套20024002攪拌運(yùn)輸車9 m3臺(tái)40104003泵車45m臺(tái)35013504拖式泵80m3/h臺(tái)601605拖式

25、泵90m3/h臺(tái)701706裝載機(jī)ZL50臺(tái)302607砂石分離機(jī)-套151158全套試驗(yàn)設(shè)備-套401409變壓器500KVA套5015010發(fā)電機(jī)組350KW套15115合計(jì)14605 主要原材料供應(yīng)本項(xiàng)目攪拌站的原材料儲(chǔ)存應(yīng)根據(jù)材料的供應(yīng)情況確定，一般來(lái)說(shuō)，砂石存儲(chǔ)量應(yīng)保證正常工作5小時(shí)，水泥量保證在12小時(shí)，要有一個(gè)合理的原材料儲(chǔ)備，主要靠原材料源源不斷采運(yùn)。實(shí)際生產(chǎn)率為120*2立方米混凝土攪拌站，一般存儲(chǔ)砂石10000立方米，水泥1200噸，占地面積為45畝。原材料的管理和控制將直接影響混凝土的質(zhì)量和混凝土設(shè)備的正常運(yùn)行。5.1 碎石碎石在混凝土中占體積的70%-80%，碎石質(zhì)量的

26、好壞直接影響預(yù)拌混凝土的工作性能和硬化后的物理力學(xué)性能。連云港是山石資源比較豐富的地區(qū)，隨著連云港的大開發(fā)，安峰山、大島山等相繼被開采；石子存儲(chǔ)量完全能夠滿足連云港今后三四十年的建設(shè)需求。大島山開采區(qū)的石子表面光滑且粒徑相對(duì)較小，一般粒徑都小于20mm，完全滿足泵送高度和輸送管徑的要求。5.2 中粗砂預(yù)拌混凝土一般采用2.3-3.0的中粗砂，以利于混凝土的泵送要求。連云港是我國(guó)的黃海之濱，天然砂資源豐富。本項(xiàng)目選址靠近海邊，選用中粗砂較為經(jīng)濟(jì)方便，降低了原材料的運(yùn)輸成本。5.3 拌合水本項(xiàng)目采用的水源來(lái)自于園區(qū)的工業(yè)用水，系由園區(qū)供水中心直接抽取燒香河水泵送之園區(qū)各消費(fèi)企業(yè)及單位。水質(zhì)符合混凝

27、土拌合用水JGJ63的標(biāo)準(zhǔn)。此外，為了環(huán)保起見，本項(xiàng)目還對(duì)攪拌站的洗灌水進(jìn)行了回收利用，減少了廢水的排放。5.4 水泥 水泥在預(yù)拌混凝土中起主要作用，是將碎石、中粗砂等材料膠凝在一起的粉末狀材料，預(yù)拌混凝土一般常用硅酸鹽及普通硅酸鹽水泥，主要質(zhì)量指標(biāo)參見下表：常用水泥品種和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)水泥品種強(qiáng)度等級(jí)抗壓強(qiáng)度/MPa抗折強(qiáng)度/MPa3d28d3d28d普通硅酸鹽水泥32.511.032.52.55.532.5R16.032.53.55.542.516.042.53.56.542.5R21.042.54.06.5硅酸鹽水泥42.517.042.53.56.542.5R22.042.54.06.5本項(xiàng)

28、目所采用水泥主要由山東棗莊及本地供應(yīng)，棗莊與連云港西北方向相鄰，交通方便，運(yùn)輸快捷。此外，連云港東海及贛榆也是盛產(chǎn)水泥的主要地區(qū)，東海白塔埠擁有由中國(guó)建材投資的年產(chǎn)230萬(wàn)噸的大型水泥廠，完全能夠保證本項(xiàng)目的生產(chǎn)需求。因此本項(xiàng)目所用的各項(xiàng)原材料都是有供應(yīng)保證的。6 建廠條件和廠址方案6.1 建廠條件6.1.1 地理位置、地形、地貌概況連云港市位于江蘇省東北部，地處我國(guó)黃海之濱，是歐亞大陸橋的東橋頭堡，也是中原和西北地區(qū)最短捷的出口海岸。海運(yùn)南線距上海港383海里，北線距大連342海里。地理坐標(biāo)為東經(jīng)118241198和北緯33507之間。技改項(xiàng)目廠址位于連云港市連云區(qū)板橋工業(yè)園區(qū)，距國(guó)家級(jí)開發(fā)

29、區(qū)中心4公里，距連云區(qū)主城區(qū)6公里，距連云港市市中心15公里，距港口8公里。連云港市位于魯中南丘陵與淮北平原的結(jié)合部，整個(gè)地勢(shì)自西北向東南傾斜，境內(nèi)平原、海洋、高山齊觀，河湖、丘陵、灘涂俱備。全市地貌基本分布為中部平原區(qū)，西部崗嶺區(qū)和東部沿海區(qū)大部分。東部沿海平原海拔米，主要為山前傾斜平原、洪水沖積平原及濱海平原類。臺(tái)南鹽場(chǎng)位于連云區(qū)板橋工業(yè)園區(qū)，全場(chǎng)東西長(zhǎng)15.6公里;南北寬度:東段7.5公里，中段5.5公里，西段4公里。面積70.42平方公里，形似馬頭。從地貌上看，地勢(shì)總體為南高北低，東寬西窄，海拔2.6米，屬黃淮沖積平原。6.1.2 工程地質(zhì)、地震烈度連云港市連云區(qū)臺(tái)南鹽場(chǎng)片區(qū)平均海拔2

30、.6米,地面自然坡度2.0,平均地耐力fk=50kPa。根據(jù)1990年中國(guó)地震烈度區(qū)劃圖劃分，廠址所在地區(qū)按度設(shè)防。6.1.3 當(dāng)?shù)貧庀髼l件年平均氣溫 13.95最冷月（1月）平均氣溫： 1.1 最熱月（8月）平均氣溫： 26.8極端最低氣溫： -18.1極端最高氣溫： 39.8年平均降水量： 985mm最大日降水量： 168.8mm最長(zhǎng)降雨天數(shù): 33d平均風(fēng)速： 6m/s最大風(fēng)速： 36m/s 全年主導(dǎo)風(fēng)向: SE冬季最多風(fēng)向： NW年平均蒸發(fā)量： 2007.6mm最大凍結(jié)深度： 28cm6.1.4 交通運(yùn)輸條件公路：建成了寧連高速、沿海高速、新墟一級(jí)公路，國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)的同三、連霍兩條高速

31、公路在境內(nèi)交匯。242省道從場(chǎng)境通過(guò)。6.1.5 社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀連云港市是一個(gè)帶狀城市，總體布局為“一市雙城”。新浦、海州地區(qū)是全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，也是工業(yè)的主要聚集地。連云區(qū)為港區(qū)、風(fēng)景旅游區(qū)和外貿(mào)工業(yè)區(qū)。臺(tái)南鹽場(chǎng)（板橋工業(yè)園區(qū)）為連云港市“一體兩翼”發(fā)展核心區(qū)的南翼起點(diǎn)，也是連云港市新一輪大開發(fā)、大建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃中沿海產(chǎn)業(yè)的起點(diǎn)區(qū)域。在先期啟動(dòng)的國(guó)際商務(wù)中心、濱海新城中心城區(qū)的灘涂改造岸線研究規(guī)劃、242省道東部城區(qū)段景觀設(shè)計(jì)等4個(gè)規(guī)劃都在濱海新城中心城區(qū)內(nèi)，是連云港未來(lái)發(fā)展核心所在，加上臺(tái)南鹽場(chǎng)（板橋工業(yè)園區(qū)）和中云片區(qū)的規(guī)劃，面積近1000平方公里的東部濱海地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃基本定

32、型，集中體現(xiàn)未來(lái)濱海新城的魅力和活力。連云港市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大。2007年是連云港市跨越發(fā)展取得重要突破的一年，綜合實(shí)力顯著提升。初步核算，2007年全市地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)到615.23億元，較上年增長(zhǎng)15.1%，增幅比全省高0.3個(gè)百分點(diǎn)。按常住人口計(jì)算，全市人均GDP達(dá)到13710元，是五年前的2.1倍。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)普遍進(jìn)入歷史最好時(shí)期，大多數(shù)指標(biāo)增幅超過(guò)全省水平，多項(xiàng)指標(biāo)增幅處于全省前列。三次產(chǎn)業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)“穩(wěn)固、提升、活躍”的局面，第一產(chǎn)業(yè)增加值102.35億元，增長(zhǎng)6.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值288.86億元，增長(zhǎng)18.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值224.03億元，增長(zhǎng)16.0

33、%。二、三產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率分別為54.1%和38.5%。結(jié)構(gòu)由18.245.935.9，調(diào)整為16.6：47.0：36.4。2007年財(cái)政總收入突破百億元，達(dá)到122.85億元，增長(zhǎng)56.8%。其中一般預(yù)算收入48.79億元，增長(zhǎng)43.7%；增幅在十三市中列第2位，高出全省8.6個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)政一般預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)74.70億元，增長(zhǎng)29.6%。地方外貿(mào)取得新突破；全市外貿(mào)進(jìn)出口總額32.53億美元，增長(zhǎng)19.3%；其中出口18.47億美元，增長(zhǎng)26.8%。完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資584.62億元，增長(zhǎng)37.9%；增幅居全省十三市第一位，增幅較上年提高6.9個(gè)百分點(diǎn)。利用外資跨上新臺(tái)階，全市新批

34、利用外資項(xiàng)目207個(gè)；新批協(xié)議注冊(cè)外資16.83億美元，較上年增長(zhǎng)50.6%。實(shí)際到帳注冊(cè)外資（商務(wù)部確認(rèn)數(shù)）73787萬(wàn)美元，增長(zhǎng)113.5%；增幅較上年上升87.7個(gè)百分點(diǎn)，列全省第3位。2007年，連云港市各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都完成或超額完成預(yù)期目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展成績(jī)顯著，跨越發(fā)展態(tài)勢(shì)初步顯現(xiàn)，三次產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，和諧社會(huì)基礎(chǔ)彰顯發(fā)展新面貌。6.2 廠址方案初步意見本項(xiàng)目擬建于江蘇省連云經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)。廠區(qū)內(nèi)的道路等運(yùn)輸系統(tǒng)和其他公用工程設(shè)施也將在本項(xiàng)目建設(shè)，廠外道路已經(jīng)建成，建廠條件良好。連云經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)交通運(yùn)輸較為方便，有利于生產(chǎn)操作和管理。該場(chǎng)地條件優(yōu)越，適于本項(xiàng)目的建設(shè)。（1）廠區(qū)所在

35、區(qū)域靠近原材料產(chǎn)地，有利于保證原料供應(yīng)。（2）廠區(qū)所在地區(qū)交通運(yùn)輸條件優(yōu)越，可節(jié)省大量運(yùn)費(fèi)，能夠滿足企業(yè)運(yùn)輸需要。（3）廠址所在地為規(guī)劃的工業(yè)園區(qū)，符合當(dāng)?shù)爻鞘邪l(fā)展規(guī)劃。7 攪拌站組織機(jī)構(gòu)和人員7.1 組織機(jī)構(gòu)江蘇金橋鹽化集團(tuán)有限責(zé)任公司臺(tái)南鹽場(chǎng)作為項(xiàng)目法人對(duì)項(xiàng)目前期研究、投資建設(shè)、運(yùn)行管理、資產(chǎn)保值增值全過(guò)程負(fù)責(zé)。本項(xiàng)目實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)共設(shè)6個(gè)部門，主要設(shè)有生產(chǎn)、銷售、技術(shù)設(shè)備、財(cái)務(wù)、行政、供應(yīng)等部門，各設(shè)部門經(jīng)理，分別負(fù)責(zé)各部門的工作。公司主要機(jī)構(gòu)設(shè)置如下圖：辦公室供應(yīng)科銷售科攪拌站技術(shù)科設(shè)備科副總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)科總經(jīng)理7.2 人員結(jié)構(gòu)表部門人員總數(shù)技術(shù)人員工

36、人備注領(lǐng)導(dǎo)層3-辦公室5-辦公、食堂等攪拌站30129駕駛員、電工技術(shù)科22實(shí)驗(yàn)員設(shè)備科312-供應(yīng)科2-2-銷售科3-財(cái)務(wù)科22-合計(jì)50633注：每輛罐車配2名駕駛員，泵車配2名駕駛員，拖泵配1名駕駛員，每臺(tái)攪拌站配2名操作員；以上人員根據(jù)生產(chǎn)情況，可24h倒班作業(yè)。7.3 勞動(dòng)安全7.3.1 工業(yè)衛(wèi)生職工勞動(dòng)安全衛(wèi)生措施，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)配置，為改善生產(chǎn)、生活條件，設(shè)有職工食堂、浴室、更衣室、醫(yī)務(wù)室和職工教育、娛樂(lè)等設(shè)施。7.3.2 勞動(dòng)保護(hù)認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，在選擇工藝技術(shù)路線時(shí)，采用無(wú)污染的工藝，從而根本上消除和減少污染，改善勞動(dòng)條件。職業(yè)安全與衛(wèi)生技術(shù)措施與主

37、體工程實(shí)行同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)投產(chǎn)使用。全廠統(tǒng)一設(shè)置急救站、安全教育與展覽室。各裝置（車間）根據(jù)需要設(shè)更衣室、盥洗室等輔助用房，以及安全及勞動(dòng)保護(hù)。7.3.3 消防安全總平面布置按建筑設(shè)計(jì)防火技術(shù)規(guī)范有關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)。在廠區(qū)保持有通暢的消防通道，設(shè)置消火栓。車間內(nèi)設(shè)置室內(nèi)消火栓、消防箱，并配置CO2固定式滅火器及泡沫滅火器。8 投資估算及資金籌措8.1 投資估算依據(jù)A、工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)估算和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法，中國(guó)工程研究設(shè)計(jì)院與建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所合編;B、工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)估算和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法，中國(guó)工程研究設(shè)計(jì)院與建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所合編。C、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)與參數(shù)，中國(guó)國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)。D

38、、工業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè)中所規(guī)定的有關(guān)方法和參數(shù)。依據(jù)設(shè)計(jì)方案和有關(guān)基礎(chǔ)資料；E、建筑工程造價(jià)估算參照近期江蘇省部分工程竣工決算的主要指標(biāo)，并考慮費(fèi)用調(diào)整因素；F、主要設(shè)備采用現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格。8.2 投資估算本項(xiàng)目總投資為3000萬(wàn)元人民幣，投資資金一次性到位，建設(shè)期為0.5年。包括工藝設(shè)備費(fèi)1500萬(wàn)元，建筑工程費(fèi)1000萬(wàn)元，流動(dòng)資金500萬(wàn)元?？偼顿Y估算表（單位：萬(wàn)元）序號(hào)投資項(xiàng)目投資額度1固定資產(chǎn)25001.1土地資產(chǎn)-1.2土建資產(chǎn)10001.3設(shè)備資產(chǎn)15002流動(dòng)資金500合 計(jì)3000本項(xiàng)目總投資為3000萬(wàn)元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資2500萬(wàn)元，占總投入3000萬(wàn)元的83%，

39、流動(dòng)資金500萬(wàn)元，占總投入的17%。8.3 資金籌措本項(xiàng)目建設(shè)所需資金中的60%（1800萬(wàn)元）資本金為自有資金，符合國(guó)家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目資本金的規(guī)定。其它建設(shè)資金1200萬(wàn)元擬通過(guò)外來(lái)投資合作解決。9 財(cái)務(wù)評(píng)估9.1 財(cái)務(wù)分析依據(jù)A、中華人民共和國(guó)公司法及其實(shí)施條例。B、中華人民共和國(guó)企業(yè)增殖稅法及其實(shí)施細(xì)則。C、中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法及其實(shí)施細(xì)則。D、財(cái)政部發(fā)布的企業(yè)財(cái)稅制度、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和近年會(huì)計(jì)制度改革的有關(guān)規(guī)定。E、國(guó)家和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)勞動(dòng)工資管理和社會(huì)保障部門的有關(guān)規(guī)定。9.2 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選?。?）生產(chǎn)規(guī)模本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)商品混凝土40萬(wàn)立方米；（2）實(shí)施進(jìn)度、計(jì)算期及生

40、產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目建設(shè)期為0.5年，計(jì)算期（含建設(shè)期）為4年。項(xiàng)目投產(chǎn)實(shí)施計(jì)劃，第2年及以后達(dá)到生產(chǎn)負(fù)荷100%。（3）產(chǎn)品價(jià)格本項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格按現(xiàn)行市場(chǎng)平均價(jià)格計(jì)算，約為285元/m3。（4）原輔材料及燃料、動(dòng)力價(jià)格的計(jì)取序號(hào)名 稱單位成本（元/m3）1水泥 115.152中粗砂17.243碎石49.374拌合水及電費(fèi)2.875輔助材料106制造費(fèi)用5合計(jì)199.63（5）工資及福利項(xiàng)目實(shí)施后，人員按50人計(jì)，工資及福利按20000元/年計(jì)。（6）折舊費(fèi)、修理費(fèi)的計(jì)算土地及建筑物折舊費(fèi)按20年直線折舊計(jì)算，機(jī)械設(shè)備折舊費(fèi)按5年直線折舊計(jì)算，機(jī)械設(shè)備修理費(fèi)按年4.5%計(jì)算。項(xiàng) 目資產(chǎn)原值折舊率（%）折舊

41、額土建1000萬(wàn)元550萬(wàn)元機(jī)械設(shè)備1500萬(wàn)元20300萬(wàn)元共計(jì)2500萬(wàn)元350萬(wàn)元項(xiàng) 目設(shè)備原值修理率（%）修理費(fèi)用機(jī)械設(shè)備1500萬(wàn)元4.567.5萬(wàn)元（7）銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的計(jì)算銷售費(fèi)用按正常年收入的1%考慮，管理費(fèi)用按正常年收入的0.5%計(jì)列。9.3 銷售收入估算根據(jù)本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模、達(dá)產(chǎn)計(jì)劃、市場(chǎng)銷售情況等特點(diǎn)，估算該項(xiàng)目年銷售收入為：40萬(wàn)方*285元/方=11400萬(wàn)元9.3.1 產(chǎn)品成本費(fèi)用估算A、成本估算40萬(wàn)方*199.63元/方=7985.2萬(wàn)元B、費(fèi)用估算名 稱費(fèi)用/年工資福利100萬(wàn)元折舊費(fèi)、修理費(fèi)350萬(wàn)元管理費(fèi)用57萬(wàn)元銷售費(fèi)用114萬(wàn)元合 計(jì)621萬(wàn)元9.3

42、.2 稅金估算11400萬(wàn)元*6%=684萬(wàn)元9.3.3 利潤(rùn)估算名 稱額度稅前利潤(rùn)2793.8萬(wàn)元稅后利潤(rùn)2109.8萬(wàn)元企業(yè)所得稅527.45萬(wàn)元凈利潤(rùn)1582.35萬(wàn)元9.4 財(cái)務(wù)效益分析9.4.1 損益分析銷售收入 11400萬(wàn)元總成本 8606.2萬(wàn)元變動(dòng)成本 7985.2萬(wàn)元固定成本 621萬(wàn)元稅前利潤(rùn) 2793.8萬(wàn)元稅后利潤(rùn) 2109.8萬(wàn)元所得稅 527.45萬(wàn)元凈利潤(rùn) 1582.35萬(wàn)元銷售利潤(rùn)率 13.88%投資利潤(rùn)率 52.75%項(xiàng)目建設(shè)期 0.5年投資回收期 1.55年9.4.2 盈利平衡分析本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為621/（11400-7985.2-684）=22.74%盈虧平衡分析結(jié)果表明，當(dāng)項(xiàng)目年產(chǎn)量達(dá)到22.74%，即年銷售收入為2592.36萬(wàn)元時(shí)，項(xiàng)目仍不虧本。表明該項(xiàng)目