差旅費報銷管理制度

1、差旅費報銷管理制度為了提升企業(yè)形像，提高外出辦事工作效率，本著勤儉節(jié)約、反對浪費的原則， 公司現(xiàn)對差旅費標準進行規(guī)范化、統(tǒng)一化管理，結(jié)合我公司實際條件，經(jīng)總經(jīng)辦研 究決定，自2012年5月1日起制定差旅費報銷標準，請各部門遵照執(zhí)行?，F(xiàn)將具體 條款規(guī)定如下：1適用報銷范圍本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務、開發(fā)市場， 協(xié)調(diào)關系或處理公司事務，開會、學習的活動差旅費包括城際交通費、住宿費、出 差地市內(nèi)交通費，出差補貼費等項目；不包括外出接待客戶、洽談業(yè)務、聯(lián)絡關系 所需的招待費及購買材料、配件的費用。（差旅期間的洗衣費、健身保健費及住宿房 間內(nèi)的有價商品等，不予報銷；）

2、本規(guī)定適用于深圳市西施世家服飾有限公司所有人員。2本規(guī)定所涉及的城市等級分類：2.1 一類城市（4個）：北京、上海、廣州、深圳；2.2二類城市：南京、武漢、沈陽、西安、成都、重慶、天津、杭州、青島、 大連、寧波、濟南、哈爾濱、長春、廈門、鄭州、長沙、福州、烏魯木齊、昆明、 蘭州、無錫、南昌、貴陽、南寧、合肥、太原、石家莊、呼和浩特。2.3三類城市：除一、二類城市以外的市、縣、區(qū)。3本規(guī)定所涉及的職別分類：3.1 總經(jīng)理3.2 副總經(jīng)理3.3 部門經(jīng)理、主管3.4 其他人員4差旅費各項報銷標準：4.1住宿及市內(nèi)交通費標準：職別分類住宿標準（元/天）市內(nèi)交通費標準（元/天）一類城市二類城市三類城市

3、一類城市二類城市三類城市-一一160140120454035-二二140120100403530-三12010080302520四1008060201510說明：在一類、二類城市的郊縣、郊區(qū)出差時，按遞減一級城市標準執(zhí)行4.2生活補助標準：生活食補統(tǒng)一標準為每天 40元。4.3長途交通工具乘坐標準：職別分類長途交通工具乘坐標準-一一實報實銷-二二飛機、600km以上列車軟臥、輪船三等艙、豪華大巴、公交車、出租車-三600k m以上列車硬臥、輪船四等艙、豪華大巴、公交車、出租車四800k m以上列車硬臥、輪船五等艙、大巴、普通客車、公交車5報銷規(guī)定細則：5.1差旅費報銷規(guī)定：出差住宿費和市內(nèi)交通

4、費按規(guī)定標準憑有效單據(jù)在限額內(nèi)報銷，超標部分自付;無住宿發(fā)票、發(fā)票被認定不合格的均按標準60/天報銷住宿費，相同性別兩人出差, 按最高級別一人住宿報銷：自帶車輛不報銷市內(nèi)交通費；長途交通費按規(guī)定乘坐標準憑有效單據(jù)報銷，超標準乘坐交通工具的，按可以 乘坐的交通工具標準金額報銷；如確有特殊情況需超標準住宿、超標準乘坐交通工具的，必須事先經(jīng)公司總經(jīng) 理書面批準，憑批條據(jù)實報銷，無批條的按規(guī)定報銷。6因公外派參加會議、學習、進修、培訓的生活補助標準：在途期間的生活補 助、交通費、按照前述規(guī)定報銷，會議、學習、進修、培訓期間，主辦單位統(tǒng)一安 排食宿的，不再報銷各項補助；統(tǒng)一安排住宿，不安排伙食的，據(jù)實報

5、銷住宿費， 伙食費按每天40元報銷。7當天出差、當天返回的生活補助標準：對出差地點屬于工作地區(qū)以外，當天出差、當天返回的，執(zhí)行以下生活補助標 準：7.1 200km （含200km）以內(nèi)的：每人每天補助 20元。7.2 200km以外的：每人每天補助 25元。8 審批報銷程序8.1 差旅費報銷單由出差人員自己按規(guī)定填寫， 填寫要規(guī)范， 票面要干凈整潔。8.2報銷程序：經(jīng)辦人填單一部門經(jīng)理審簽一財務經(jīng)理審核簽字一總經(jīng)理審批財務出納結(jié)算。9 差旅費的報銷的其他有關規(guī)定。9.1 員工出差前必須填寫出差申請單 ，寫清楚出差地點、預計時間、出差目 的，出差計劃經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字， 由總經(jīng)理批準， 未經(jīng)批

6、準其出差費用不予報銷； 如緊急情況可經(jīng)總經(jīng)理口頭批準后出差，并在出差當日補填出差申請單 ；9.2 需要事先借款的，必須在出差申請單上填寫具體的出差借款金額，憑 審批后的出差申請單，到財務部辦理借款預借差旅費； 對于沒有還清前次差旅借 款，或者是雖然沒有超過上限，但計算不合理的，財務有權(quán)不予借款；9.3 出差人員在上報的出差計劃內(nèi)無法完成任務需延長，必須以書面報上級審 批，并交人事行政、財務部備案；9.4 出差返回后應在 3 個工作日之內(nèi)提交報銷單，并于報銷時退回預借的多余 的款項。9.5 出差人因工作計劃安排不當，延誤航班、車次所產(chǎn)生的退票費由其個人承 擔，若是直接上級指示改變出行計劃的由上級

7、領導簽字證明，方可報銷。9.6 同一城市市區(qū)至郊區(qū)、郊區(qū)至郊區(qū)的交通費用可視同長途費用，按實際費 用報銷。9.7 出差天數(shù)的計算原則為 : 上午出發(fā)的，按一天計算，下午出發(fā)的按半天計算； 中午 12 點以前返回的的按半天計算 ,12 點以后返回的按一天計算。9.8 實行差旅費制度后， 各部門人員出差， 原則上要定任務、 定時間、定地點、 定人數(shù)，實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準，否則，財務部不 予報銷。9.9 車票按先后日期順序依次排列粘貼，不是微機票的，注明行車路線（始發(fā) 地點到達地點）及乘車日期；出租車票需在背面注明起始地，無日期者注明日 期。市內(nèi)公交車、出租車、長途車票嚴

8、禁有連號票，做到乘車要當班票，車票丟失 補白條的，不予報銷。10.0 住宿票按日期先后順序依次排列粘貼， 住宿票必須加蓋印章， 印章必須清 晰，無印章的視為無票。9.7公司財務人員有權(quán)對一切報銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務的合理性、合法性、真實性進行審核，發(fā)現(xiàn)有問題的一律不予報銷，并及時反饋給公司領導進行處理。9.8費用報銷時間需在當月報銷，金額在 2000元以上的要提前通知財務部。9.9 本制度由公司財務部負責解釋，未盡事宜由財務部另行規(guī)定。9.10本制度自2012年5月1日起執(zhí)行,以前同類文件自行作廢，現(xiàn)行文件與本 制度有沖突的按本制度執(zhí)行。人事部西施世家服飾有限公司 其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括:保

9、安理論知識、消防業(yè)務知識恥、職業(yè)道德、法律常識、 保安禮儀、救護知識。作技能訓練內(nèi)容包括:崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。二培訓的及要求培訓目的安全生產(chǎn)目標責任書為了進一步落實安全生產(chǎn)責任制，做到“責、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標的內(nèi)容，現(xiàn)與財務部簽訂如下安全生產(chǎn)目標:目標值:1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓合格率為 100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容:1、對本單位的安全生產(chǎn)負直接領導責任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度

10、，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責，確保安全責任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產(chǎn)任務時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負有查禁的責任，同時要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應立即報告主管領導，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴禁隱瞞不報或