分包單位資金監(jiān)督管理辦法.doc

1、。分包單位資金監(jiān)督管理辦法1 總則1.1 目的為規(guī)范路橋公司所屬項(xiàng)目部對分包單位資金管理， 確保工程資金?？顚Ｓ糜陧?xiàng)目建設(shè)， 確保項(xiàng)目順利實(shí)施， 并結(jié)合路橋公司實(shí)際情況特制訂本辦法。1.2 原則項(xiàng)目資金管理以 “專戶存儲、專款專用、銀行賬戶共管”為原則。2 適用范圍2.1適用于路橋公司所屬各項(xiàng)目部。3 組織和職責(zé)3.1.1路橋公司成立分包單位資金監(jiān)督管理小組。分包單位資金監(jiān)督管理小組由公司總經(jīng)理任組長，分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理任常務(wù)副組長，其他副總經(jīng)理及總工程師任副組長，各職能部門及項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人任組員。3.1.2各項(xiàng)目部同時成立項(xiàng)目部級的分包單位資金監(jiān)督管理小組，并明確各部門職責(zé)。3.1.3確保項(xiàng)目

2、資金?？顚Ｓ糜谠摻ㄔO(shè)項(xiàng)目。3.1.4項(xiàng)目部審核勞務(wù)分包隊伍提交的與其下游單位簽訂的合同（包括勞務(wù)、材料、機(jī)械租賃等）的真實(shí)性及資金計劃安排的合理性。精選資料，歡迎下載。3.1.5路橋公司各職能部門根據(jù)崗位職責(zé)，督促資金計劃的申報、資金的撥付落實(shí)等。4 合同備案4.1 分包單位在施工過程中， 其與下游的合作方簽訂的所有合同必須報路橋公司備案， 經(jīng)項(xiàng)目部核實(shí)后由項(xiàng)目部上報路橋公司存檔 （或按公司信息化要求錄入），備案的合同作為審核其資金計劃的依據(jù)。4.2分包單位在公司備案合同總額不得超過與四川省晟茂建設(shè)有限公司簽訂合同的總金額。5 資金計劃5.1分包單位應(yīng)按施工合同及施工進(jìn)度，在中間進(jìn)度及辦理結(jié)算

3、時資金計劃表（見附件）必須作為資金審批單的附件，否則當(dāng)期工程款不予撥付。5.2分包單位每期上報資金計劃總額不得超過四川省晟茂建設(shè)有限公司當(dāng)期撥付的資金總額。除分包單位對其下游合作方支付的金額外，分包單位所必須開支的管理費(fèi)、代開稅金費(fèi)等由項(xiàng)目部核定，原則上不超過四川省晟茂建設(shè)有限公司當(dāng)期撥付金額的10%。5.3如當(dāng)期四川省晟茂建設(shè)有限公司撥付的計量款不足以滿足分包隊伍當(dāng)期應(yīng)付給其下游的資金，超出部分應(yīng)由分包單位自行解決。6 三方監(jiān)管細(xì)則精選資料，歡迎下載。6.1分包單位在簽訂施工合同后， 由四川省晟茂建設(shè)有限公司出具函件給分包單位，分包單位在xxx 銀行（工程所在地銀行）開立工程資金結(jié)算專戶（戶

4、名：xxx 項(xiàng)目經(jīng)理部；賬號：xxx ；開戶行 : xxx銀行 ），該資金結(jié)算專戶由xxx項(xiàng)目部、 xxx分包單位、 xxx銀行三方共管賬戶。6.2四川省晟茂建設(shè)有限公司與分包單位雙方實(shí)行賬戶共管，分包單位開立工程資金結(jié)算專戶時， 根據(jù)四川省晟茂建設(shè)有限公司授權(quán)書指定，在預(yù)留銀行印鑒卡上應(yīng)同時留存四川省晟茂建設(shè)有限公司的印鑒。6.3四川省晟茂建設(shè)有限公司按合同規(guī)定將工程款（質(zhì)量保修金除外）匯入分包單位在xxx 銀行開設(shè)的工程資金結(jié)算專戶，以保證建設(shè)資金專戶儲存。6.4分包單位在資金共管賬戶開通工程資金結(jié)算專戶的網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，辦理三個 U盾，分三次授權(quán)，第一個 U 盾由分包單位提交使用，第二個

5、U盾由 xxx 項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)使用，第三個 U盾由財務(wù)中心確認(rèn)授權(quán)使用。6.5工程資金結(jié)算專戶進(jìn)行監(jiān)管的期限，自該賬戶開立之日起至銀行收到四川省晟茂建設(shè)有限公司停止監(jiān)管的書面通知之日為止。7 約束條款7.1分包單位必須將四川省晟茂建設(shè)有限公司所撥付的資金專項(xiàng)用于該項(xiàng)目，不得發(fā)生外借、挪用、轉(zhuǎn)移資金的現(xiàn)象；保證不通過權(quán)精選資料，歡迎下載。益轉(zhuǎn)讓、抵押、 質(zhì)押、擔(dān)保承擔(dān)債務(wù)等任何其他方式使用工程資金結(jié)算專戶的資金， 以確保專款專用； 保證不得因其他未結(jié)清債權(quán)債務(wù)而造成被司法機(jī)關(guān)查封、扣押、凍結(jié)、轉(zhuǎn)移工程資金結(jié)算賬戶資金。7.2 如分包單位違反本辦法規(guī)定的任何情形， 四川省晟茂建設(shè)有限公司有權(quán)暫停該合

6、同項(xiàng)下全部款項(xiàng)的支付且不承擔(dān)任何責(zé)任； 由此產(chǎn)生的責(zé)任由分包單位承擔(dān)， 同時分包單位不得因此要求順延工期。 如經(jīng)四川省晟茂建設(shè)有限公司書面催告后，分包單位仍未結(jié)束違約狀態(tài)，分包單位應(yīng)向四川省晟茂建設(shè)有限公司支付相當(dāng)于分包單位違規(guī)使用工程資金結(jié)算專戶資金金額的 10%作為違約金；如經(jīng)四川省晟茂建設(shè)有限公司三次催告后二十日， 分包仍未結(jié)束違約狀態(tài)， 四川省晟茂建設(shè)有限公司除按前述約定追究分包單位違約責(zé)任外， 還有權(quán)解除雙方簽訂的合同，要求分包單位賠償因此給四川省晟茂建設(shè)有限公司造成的全部損失。7.3 監(jiān)管期間，如監(jiān)管賬戶內(nèi)的資金或其他財產(chǎn)被有權(quán)機(jī)關(guān)查封、凍結(jié)、扣劃或者存在其他情況， 致使銀行無法協(xié)助完成交易資金劃轉(zhuǎn)的，另行協(xié)商處理。7.4在內(nèi)部招標(biāo)文件中約定本項(xiàng)目的分包資金必須實(shí)行?？顚Ｓ?，并將本管理辦法作為合同附件，合同雙方必須遵照執(zhí)行。8 附 則8.1本辦法由部負(fù)責(zé)解釋、修訂。8.2本辦法由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。精選資料，歡迎下載。年月資金計劃項(xiàng)目名稱：單位名稱：付款類型合本次已付（進(jìn)同累計累計款比本次序?qū)ο潞贤饕贤湛顔我艳k已付計劃例（含備注度款總計劃號稱內(nèi)容位核準(zhǔn)/ 結(jié)金驗(yàn)收款付款本期算額金額計劃）款）12345其他（含管不超過當(dāng)期總理費(fèi)、稅金金額的等）6