成都育才教育模擬公司創(chuàng)業(yè)計劃書

1、全球模擬公司聯(lián)合體中國中心創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書公司名稱：成都育才教育有限責(zé)任公司 所屬院校： 西南交通大學(xué)指導(dǎo)老師： 趙碧淼【主聯(lián)系人】【職 務(wù)】總經(jīng)理【電話號碼】【傳真號碼】【電子郵件】【地 址】四川省成都市高新區(qū)西部園區(qū)西南交通大學(xué)【郵政編碼】611756日 期 2013年11月17日保密須知本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書內(nèi)容屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請貴公司收到本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書后，在7個工作日內(nèi)予以回復(fù)，確認(rèn)立項(xiàng)與否。貴公司如接收本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書，即為承諾同意遵守以下條款：1.若貴公司不希望涉足本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書所述項(xiàng)目，請按上述地址盡快將本創(chuàng)業(yè)/

2、商業(yè)計劃書完整退回； 2.未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書的內(nèi)容全部或部分地透露給他人； 3.貴公司應(yīng)該將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書作為機(jī)密資料保存?！酒渌马?xiàng)說明】本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書系學(xué)員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)的學(xué)習(xí)成果。僅涉及第一年的經(jīng)營分析與預(yù)測，不作為實(shí)際商業(yè)融資依據(jù)。 完成本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書后請?zhí)峤唤o實(shí)訓(xùn)老師 電子版本獲取方式：登陸點(diǎn)擊進(jìn)入運(yùn)營系統(tǒng)用戶名注冊首頁下載目 錄1.0執(zhí)行摘要31.1 公司概況31.2注冊資金31.3商業(yè)模式（贏利模式）31.4投資收益評價42.0市場分析52.1市場定位與目標(biāo)客

3、戶52.2 市場預(yù)測（市場占有率）52.3 競爭分析52.4 項(xiàng)目swot分析63.0 營銷策略63.1產(chǎn)品特征63.2產(chǎn)品定價63.3 銷售渠道73.4宣傳推廣74.0人員與組織結(jié)構(gòu)74.1組織結(jié)構(gòu)84.2團(tuán)隊(duì)成員84.3部門/崗位職責(zé)95.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具95.2 原材料/商品采購成本105.0 財務(wù)分析報告105.3銷售與管理費(fèi)用預(yù)測（月）105.4 啟動資金需求105.5 啟動資金來源 單位：萬元116.0 利潤預(yù)測（月） 單位：元117.0 風(fēng)險分析與對策138.0 企業(yè)的愿景139.0 附錄139.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表 單位: 元149.2 附表2

4、：第一年度的現(xiàn)金流量表169.3 創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書評估表179.4 創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書市場調(diào)查問卷181.0執(zhí)行摘要1.1 公司概況公司名稱成都育才教育模擬公司公司類型 有限責(zé)任公司 個體工商戶 個人獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他_ （打選擇）注冊地址四川省成都市高新區(qū)西部園區(qū)郫縣犀浦工商所主要經(jīng)營范圍小學(xué)、初中、高中生主要科目的課后輔導(dǎo)教育產(chǎn)品/服務(wù)概況致力于各階段學(xué)子的教育，可提供一對一家教服務(wù)，小班，大班以及網(wǎng)絡(luò)教學(xué)輔導(dǎo)，培養(yǎng)孩子學(xué)習(xí)興趣。針對各個孩子的劣勢提高學(xué)習(xí)成績市場機(jī)會1.大部分父母上班無時間輔導(dǎo)孩子學(xué)習(xí) 2.現(xiàn)在父母都很看重孩子的學(xué)習(xí)3.周邊地區(qū)人口增加，優(yōu)秀教育機(jī)構(gòu)缺乏 1.2注冊資

5、金10萬1.3商業(yè)模式（贏利模式）顧客:有意愿給孩子提供培訓(xùn)機(jī)會的家長提供服務(wù)：1、小學(xué)：英語，數(shù)學(xué)基礎(chǔ)班 2、初中：英語，數(shù)學(xué)提高班，物理，化學(xué)基礎(chǔ)班 3、高中：英語，數(shù)學(xué)，物理，化學(xué)提高班以及沖刺班為不同年齡階段的孩子提供課后輔導(dǎo)來收取費(fèi)用，根據(jù)學(xué)科，時間等不同，價格不同。1.4投資收益評價 總投資額（元）10萬投資收益率（第一年）49%預(yù)期凈利潤（稅后利潤）第一年第二年第三年年增長率5 %年增長率2 %4899151440 52468備注投資收益率凈利潤總投資額100%預(yù)期凈利潤第一年：見經(jīng)營第一年利潤表；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計2.0市場分析2.1市場定位與目標(biāo)客戶市

6、場定位做讓家長放心的教育機(jī)構(gòu)，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和高效的教育方式吸引顧客，樹立教育行業(yè)新形象，引領(lǐng)旗幟目標(biāo)客戶小學(xué)、初中、高中各階段年級學(xué)生2.2 市場預(yù)測（市場占有率）根據(jù)調(diào)查，在犀浦片區(qū)潛在的客戶有2500人，競爭對手5家，預(yù)計在一年內(nèi)占領(lǐng)10%市場份額2.3 競爭分析在犀浦附近的教育機(jī)構(gòu)很多，金塔素質(zhì)教育培訓(xùn)中心是我們的主要競爭對手，該機(jī)構(gòu)成立很久，信譽(yù)度高，質(zhì)量好，服務(wù)種類多，師資力量強(qiáng)大。2.4 項(xiàng)目swot分析優(yōu) 勢（strengths）1.教師大多是在校大學(xué)生，易于與同學(xué)進(jìn)行交流2.根據(jù)孩子意愿選擇教學(xué)方式3.有自己的網(wǎng)絡(luò)平臺劣 勢（weaknesses）1.教師大多是在校學(xué)生，在教學(xué)

7、方面經(jīng)驗(yàn)不足2.初期規(guī)模不大，難吸引顧客機(jī) 遇(opportunities)1.周邊地區(qū)發(fā)展迅速，人口密集2.孩子間競爭越來越大，父母越來越注重孩子教育威 脅（threats）1.競爭大，受到其他大公司打壓2.學(xué)生個人上課不認(rèn)真3.0 營銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色一對一家教班教學(xué)因材施教一對10小班小班授課，有針對性一對20大班大眾授課，學(xué)生之間互動性強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)教學(xué)班靈活性強(qiáng)，遠(yuǎn)程教育3.2產(chǎn)品定價產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場零售單價產(chǎn)品單價*一對一家教班課時60元/課時220元/課時200元/課時一對10小班課時30元/課時170元/課時150元/課時一對20大班課時20元

8、/課時140元/課時120元/課時網(wǎng)絡(luò)教學(xué)班課時10元/課時70元/課時50元/課時注1：產(chǎn)品單價一欄，如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售價有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品均價計算；3.3 銷售渠道 單位：元1.經(jīng)營地址面積費(fèi)用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因?qū)W校商業(yè)圈200m25000人口居住量大2.銷售渠道面向最終消費(fèi)者 通過零售商 通過批發(fā)商 （打選擇）選擇學(xué)生與老師能進(jìn)行良好的互動，有利于提高教學(xué)質(zhì)量該銷售方式的原因3.4宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容推廣費(fèi)用廣告媒體報紙、傳單1000元/月會展推廣公關(guān)活動網(wǎng)絡(luò)推廣網(wǎng)站200元/月促銷活動會員折扣1000元/月數(shù)據(jù)庫營銷共 計2200元/月4.

9、0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理 后勤部行政部人力資源部4.2團(tuán)隊(duì)成員姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢專長請說明與經(jīng)營項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專長崔迪21總經(jīng)理本科創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)管理員工a21后勤部本科創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)后勤供給員工b21人力資源部本科創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)人力資源管理員工c21行政部本科創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)行政管理4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé) 總經(jīng)理崔迪主持全面工作人力資源部員工b人才引進(jìn)，調(diào)動行政部員工c公司行政工作,對外宣傳后勤部員工a處理各項(xiàng)后勤工作，維修，安全等5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具 單位：元項(xiàng) 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設(shè)備 辦公家具90001.

10、67150.3辦公桌電子設(shè)備10001.6716.7電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)等交通工具店鋪廠房500083裝修合 計-250備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例；月折舊率=1/折舊年數(shù)/125.2 原材料/商品采購成本 （月） 單位：元名稱數(shù)量單價金額一對一家教班20人601200一對10小班30人30900一對20大班60人201200網(wǎng)絡(luò)教學(xué)班60人10600合計39005.0 財務(wù)分析報告5.3銷售與管理費(fèi)用預(yù)測（月）類別科目金額銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用 2200管理費(fèi)用場地租金5000員工薪酬4800辦公用品及耗材800水、電、交通差旅費(fèi)500其

11、他財務(wù)費(fèi)用利息5.4 啟動資金需求類別/項(xiàng)目金額（元）備注（對主要費(fèi)用及其他重要事項(xiàng)說明）固定資產(chǎn)購置合計15000開辦費(fèi)工商注冊、稅務(wù)登記費(fèi)市場調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)200各種許可證審批費(fèi)用500支付連鎖加盟費(fèi)用其他費(fèi)用合計700流動資金原材料/商品采購11700三個月場地租金30000半年員工薪酬14400三個月辦公用品及耗材2400三個月水、電、交通差旅費(fèi)1500三個月其他費(fèi)用合計60000啟動資金總計75700 5.5 啟動資金來源 單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東10萬100 %私人拆借親屬、朋友 %銀行貸款 銀行 %政府小額貸款政府相關(guān)部門 %總計- %6

12、.0 利潤預(yù)測（月） 單位：元項(xiàng) 目本期金額一、主營業(yè)務(wù)收入25936加：其他收入減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購成本5513 營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)1426變動銷售費(fèi)用銷售提成邊際貢獻(xiàn)率(%)=（主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-營業(yè)稅金-銷售提成）/主營業(yè)務(wù)收入73%固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)2200管理費(fèi)用場地租金5000員工薪酬4800辦公用品及耗材800水、電、交通差旅費(fèi)500固定資產(chǎn)折舊250保險2000 財務(wù)費(fèi)用利息支出二、利潤總額3447減：所得稅費(fèi)用（按25計算）1364三、凈利潤2083備注：員工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件； 月度盈虧平衡

13、點(diǎn)銷售收入固定成本推廣費(fèi)2200管理費(fèi)13350邊際貢獻(xiàn)率73%盈虧平衡點(diǎn)銷售收入213017.0 風(fēng)險分析與對策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險分析對策行業(yè)風(fēng)險教育機(jī)構(gòu)多而雜，口碑參差不齊打造出行業(yè)品牌，提升信譽(yù)度政策風(fēng)險學(xué)校對校內(nèi)補(bǔ)課的推廣打造有影響力的課堂市場風(fēng)險同行惡性競爭大力打壓提升信譽(yù)度，保證質(zhì)量技術(shù)風(fēng)險師源流動用待遇和誠意留住優(yōu)秀老師資金風(fēng)險管理風(fēng)險管理者缺乏經(jīng)驗(yàn)，造成決策失誤積極將決策帶來的風(fēng)險降到最低環(huán)境風(fēng)險其他風(fēng)險注：只需要填寫本企業(yè)涉及到的風(fēng)險。8.0 企業(yè)的愿景成為一個讓家長信賴的教育機(jī)構(gòu)，擁有健康的學(xué)習(xí)環(huán)境，和諧的校園文化，創(chuàng)新的教育品質(zhì)9.0 附錄9.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表第 16頁

14、該創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有9.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表 單位: 元項(xiàng) 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一對一家教班平均售價200200200200200200200200200200200200銷售數(shù)量223028353632404140323842374月銷售額44006000560070007200640080008200800064007600840083200一對10小班平均售價150150150150150150150150150150150150銷售數(shù)量283040404850506060586060584月銷售額42004

15、500600060007200750075009000900087009000900087600一對20大班平均售價120120120120120120120120120120120120銷售數(shù)量556058686060808080757880834月銷售額660072006960816072007200960096009600900093609600100080網(wǎng)絡(luò)教學(xué)班平均售價505050505050505050505050銷售數(shù)量626568647071717470686460807月銷售額3100325034003200350035503550370035003400320030004

16、0350一、主營業(yè)務(wù)收入183002095021960243602510024650286503050030100275002916030000311230加：其他收入減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購成本38804550472053005500425062106600650058406284652066154 營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)10061150120813401380135615761677165515121604165017116變動銷售費(fèi)用銷售提成固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)22002200220022002200220022002200220022002200220026400管理費(fèi)用

17、場地租金50005000500050005000500050005000500050005000500060000員工薪酬48004800480048004800480048004800480048004800480057600辦公用品及耗材8008008008008008008008008008008008009600水、電、交通差旅費(fèi)5005005005005005005005005005005005006000固定資產(chǎn)折舊2502502502502502502502502502502502503000其他費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用利息支出二、利潤總額-136169824824170467054947

18、3148673839565987722828065360減：所得稅費(fèi)用（按25計算）042462010421167137318282168209816491930207016369三、凈利潤-13612741862312835034121548665056297494957926210489919.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計月初現(xiàn)金27414319383705043428501815755266288760438559093789102831-現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入18300209502196024360251002465

19、0286503050030100275002916030000311230應(yīng)收款收入股東投入現(xiàn)金100000100000借貸收入其它現(xiàn)金收入現(xiàn)金流入小計1183002095021960243602510024650286503050030100275002916030000311230現(xiàn)金流出生產(chǎn)/采購38804550472053005500425062106600650058406284652066154銷售提成銷售推廣22002200220022002200220022002200220022002200220026400稅金10061576182823822547272934043845

20、375331613534372033485場地租金6000060000員工薪酬48004800480048004800480048004800480048004800480057600辦公用品及耗材8008008008008008008008008008008008009600水、電、交通差旅費(fèi)5005005005005005005005005005005005006000固定資產(chǎn)1500015000開辦費(fèi)700700保險20002000200020002000200020002000200020002000200024000現(xiàn)金流出小計9088616426168481798218347172

21、79199142074520553193012011820540298939凈現(xiàn)金流量2741445245112637867537371873697559547819990429460-月底現(xiàn)金余額27414319383705043428501815755266288760438559093789102831112291-備注凈現(xiàn)金流量是指一定時期內(nèi)，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的流入（收入）減去流出（支出）的余額（凈收入或凈支出），反映了企業(yè)本期內(nèi)凈增加或凈減少的現(xiàn)金。9.3 創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書評估表模擬公司名稱實(shí)訓(xùn)講師評估初評成績：5 4 3 2 1評估意見：實(shí)訓(xùn)講師簽字 日期_9.4 創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書

22、市場調(diào)查問卷1.您通常會選擇什么樣的輔導(dǎo)方式？教師一對一輔導(dǎo) 3-6人小班授課 30人以上大班 大學(xué)生上門輔導(dǎo) 在自己老師家輔導(dǎo)2.如果您選擇教師一對一輔導(dǎo)，會通過什么樣的渠道選擇培訓(xùn)機(jī)構(gòu)？ 親友推薦 網(wǎng)絡(luò) 報紙廣告 促銷活動 學(xué)校老師推薦3.您希望從教師一對一輔導(dǎo)中獲得什么？ 只想提高學(xué)習(xí)成績 獲得學(xué)習(xí)技巧、尋找捷徑 規(guī)劃個人學(xué)習(xí)發(fā)展生涯 學(xué)習(xí)托管 成長期心理輔導(dǎo) 以上全部4.在教育孩子方面，最讓您頭痛的是？學(xué)習(xí)成績 親子教育 生活不良習(xí)慣 沉迷網(wǎng)癮 青春期教育5.您在給孩子選擇專業(yè)課外輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)時，最看重的是什么？（可多選）輔導(dǎo)效果 看重品牌，注重綜合實(shí)力 地理位置的便捷性 整體師資水平 價

23、格 口碑 孩子喜歡 授課環(huán)境 優(yōu)惠促銷 您的孩子是否正在參加課外輔導(dǎo)？ 是 否7.您聽說過哪些課外輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)？8、你覺得每周除平時在校學(xué)習(xí)外還應(yīng)花多長時間來學(xué)英語？ 1小時以內(nèi) 12小時 23小時 3小時以上9、如參加校外課堂學(xué)習(xí)，你認(rèn)為每節(jié)課的時間多長為好？ 30分鐘45分鐘60分鐘 75分鐘10、你覺得除了課堂教育外，還應(yīng)有哪些輔助設(shè)施？ *餐廳、水吧供大人和小朋友休息 游樂設(shè)施可在課間或課余放松多用途的綜合性場地，由外教來講解各項(xiàng)運(yùn)動 學(xué)校不用自設(shè)，每月組織一次小朋友及家長開展戶外拓展活動。11、你認(rèn)為在校學(xué)習(xí)每班應(yīng)以多少人為好？ 5人以下 5至10 人 10至15人15人以上11、如學(xué)校既有中教也有外教，你喜歡哪種教學(xué)方式？ 中教按軟件或光盤內(nèi)容來教外教按軟件或光盤內(nèi)容來教 以中教為輔，外教為主同堂上課 中教先進(jìn)行必要的詞匯講解，外教來講授整堂課12、您讓孩子上英語培訓(xùn)機(jī)