城市建設(shè)集團(tuán)有限公司制度

1、城市建設(shè)集團(tuán)有限公司規(guī)章制度二一四年三月一日目 錄總經(jīng)理崗位職責(zé)1副經(jīng)理崗位職責(zé)2辦公室工作職責(zé)3政策處理科工作職責(zé)4工程建設(shè)科工作職責(zé)5投資經(jīng)營(yíng)科工作職責(zé)6資產(chǎn)管理科工作職責(zé)7財(cái)務(wù)室工作職責(zé)8會(huì)計(jì)崗位職責(zé)10出納崗位職責(zé)11文書(shū)崗位職責(zé)12財(cái)務(wù)管理制度13檔案管理辦法17印章使用管理辦法19辦公用品使用管理辦法21工程管理制度23考勤管理制度25總經(jīng)理崗位職責(zé)一、認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)有關(guān)法律、法規(guī)、政策、文件精神和規(guī)章制度。二、主持公司全面工作，確保各項(xiàng)機(jī)制的正常運(yùn)行，保證各項(xiàng)工作任務(wù)及時(shí)、足額地完成。三、組織制訂年度工作計(jì)劃，并監(jiān)督落實(shí)情況。四、組織召開(kāi)經(jīng)理辦公會(huì)議和重大決策的組織審議，對(duì)各項(xiàng)工作

2、作出決策。五、堅(jiān)持民主集中制原則，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子作用。六、健全財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，確定經(jīng)濟(jì)使用范圍，搞好增收節(jié)支、開(kāi)源節(jié)流工作。七、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)、效能建設(shè)和廉政建設(shè)。八、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。副經(jīng)理崗位職責(zé)一、認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)有關(guān)法律、法規(guī)、政策、文件精神和規(guī)章制度。二、協(xié)助經(jīng)理做好公司的各項(xiàng)工作，參與公司工作計(jì)劃的制訂和重大事項(xiàng)的決策。三、對(duì)分管工作過(guò)程中發(fā)生的重大事項(xiàng)及時(shí)向經(jīng)理反映，并提出建議，當(dāng)好參謀和助手。四、完成分管工作的目標(biāo)任務(wù)，對(duì)分管科室工作進(jìn)行督查，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理解決。五、抓好分管科室內(nèi)部建設(shè)，并做好與其他科室之間的溝通協(xié)調(diào)工作。六、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)

3、交辦的其他工作任務(wù)。辦公室工作職責(zé) 一、認(rèn)真執(zhí)行、落實(shí)有關(guān)法律、法規(guī)、政策、文件精神和規(guī)章制度。二、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好調(diào)查研究，負(fù)責(zé)起草各項(xiàng)規(guī)章制度和工作計(jì)劃、總結(jié)，做好制度和計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督工作。三、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好各科室協(xié)調(diào)工作，處理好日常行政事務(wù)工作，發(fā)揮橋梁紐帶作用，做到上通下達(dá)，積極完成各項(xiàng)綜合服務(wù)工作。四、負(fù)責(zé)起草文稿、收發(fā)文件、檔案管理和保密工作，負(fù)責(zé)本公司印鑒的保管和使用。五、協(xié)助局里做好人事管理、績(jī)效考核、職工工資福利和教育培訓(xùn)等工作。六、負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)、對(duì)外接待、車(chē)輛管理等后勤服務(wù)工作。七、落實(shí)財(cái)產(chǎn)管理制度，備足備齊必備的辦公用品，做好登記造冊(cè)和倉(cāng)庫(kù)保管工作。八、落實(shí)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做

4、好財(cái)務(wù)工作。九、做好來(lái)信來(lái)訪和人大、政協(xié)提議案答復(fù)和宣傳工作。十、搞好科室內(nèi)部隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)與各科室的聯(lián)系和團(tuán)結(jié)。十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。政策處理科工作職責(zé)一、認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)有關(guān)文件精神和規(guī)章制度，學(xué)習(xí)掌握國(guó)家有關(guān)土地、拆遷的法律、法規(guī)、政策，努力提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。二、負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)因規(guī)劃、建設(shè)需要的拆遷補(bǔ)償安置等工作，制訂拆遷工作計(jì)劃。三、協(xié)助國(guó)土部門(mén)，做好規(guī)劃區(qū)內(nèi)的道路及其它建設(shè)用地的土地征收工作。四、負(fù)責(zé)制訂拆遷補(bǔ)償安置方案和政策，為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供調(diào)研數(shù)據(jù)和切實(shí)可行的建議。五、負(fù)責(zé)企業(yè)和私人建房用地選址工作。六、協(xié)助做好市政配套設(shè)施建設(shè)用地的土地報(bào)批等工作。七、做好拆遷補(bǔ)償安置

5、、土地征收各項(xiàng)資料的歸檔、保管、保密工作。八、搞好科室內(nèi)部隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)與各科室的聯(lián)系和團(tuán)結(jié)。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。十、負(fù)責(zé)工程建設(shè)中因土地等問(wèn)題的協(xié)調(diào)處理工作。工程建設(shè)科工作職責(zé) 一、認(rèn)真執(zhí)行、落實(shí)有關(guān)法律、法規(guī)、政策、文件精神和規(guī)章制度。2、 負(fù)責(zé)工程建設(shè)和工程計(jì)劃工作，制定年度建設(shè)實(shí)施方案。3、 負(fù)責(zé)建設(shè)工程方案設(shè)計(jì)和預(yù)(決)算編制、工程項(xiàng)目的招投標(biāo)管理工作。 四、依法簽訂工程承包合同，并報(bào)檔案室備案。 五、負(fù)責(zé)建設(shè)施工圖審查、施工許可、建設(shè)監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督、工程造價(jià)以及竣工驗(yàn)收備案的管理工作。 六、負(fù)責(zé)建設(shè)工程管理工作，抓好工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理、負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、安全及施工進(jìn)度監(jiān)督。七、搞

6、好科室內(nèi)部隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)與各科室的聯(lián)系和團(tuán)結(jié)。 八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。投資經(jīng)營(yíng)科工作職責(zé)一、認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)有關(guān)文件精神和規(guī)章制度，學(xué)習(xí)掌握國(guó)家有關(guān)土地出讓、項(xiàng)目立項(xiàng)的法律、法規(guī)、政策，努力提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。二、負(fù)責(zé)公司投融資工作、編報(bào)匯總年度投資計(jì)劃。三、負(fù)責(zé)城市建成區(qū)內(nèi)土地出讓等工作。四、負(fù)責(zé)城市建成區(qū)內(nèi)村級(jí)“三三制”工程項(xiàng)目的審批、審核和撥款補(bǔ)助工作。五、做好土地出讓、村級(jí)“三三制”工程項(xiàng)目等有關(guān)資料的歸檔、保管、保密工作。六、搞好科室內(nèi)部隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)與各科室的聯(lián)系和團(tuán)結(jié)。七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。資產(chǎn)管理科工作職責(zé)一、認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)有關(guān)文件精神和規(guī)章制度。學(xué)習(xí)掌握國(guó)家有關(guān)財(cái)產(chǎn)

7、管理的法律、法規(guī)、政策，努力提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。二、負(fù)責(zé)公司土地、房產(chǎn)等固定資產(chǎn)的登記造冊(cè)工作，日常管理及維護(hù)工作。三、負(fù)責(zé)對(duì)公司固定資產(chǎn)增減變動(dòng)情況的調(diào)查核實(shí)，做好清產(chǎn)核資工作。四、負(fù)責(zé)對(duì)需公開(kāi)招租的土地、房產(chǎn)做好招投標(biāo)工作，做好出租管理，配合財(cái)務(wù)室收取租金等工作。五、按上級(jí)要求負(fù)責(zé)對(duì)公司接收外來(lái)資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)核實(shí)，以及做好資產(chǎn)交接工作。六、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)室工作職責(zé)一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針、政策和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)的現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度規(guī)定，辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，努力提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。二、做好財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、預(yù)測(cè)等工作。

8、三、搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記賬、算賬、報(bào)賬，及時(shí)提供真實(shí)會(huì)計(jì)核算資料。四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃， 正確合理利用資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)其他科室搞好經(jīng)濟(jì)核算。五、做好資金管理，及時(shí)按規(guī)定程序、手續(xù)做好資金回籠，及時(shí)進(jìn)賬、存款，保證日常合理開(kāi)支需要的供給。六、做好固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財(cái)產(chǎn)、物資的使用、保管情況的督促、檢查工作，確保財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。七、做好干部、職工工資、獎(jiǎng)金的核算、編制和發(fā)放工作。八、做好各種財(cái)務(wù)資料的歸檔、保管、保密工作。九、做好與財(cái)政、稅務(wù)、銀行及相關(guān)政府機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)與溝通及政府文件的執(zhí)行工作。十、做好財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)，定期

9、開(kāi)展財(cái)務(wù)分析工作，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。十一、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針、政策和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，熟練掌握會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定辦事。二、認(rèn)真編制企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃并組織實(shí)施，搞好財(cái)務(wù)預(yù)決算。三、做好會(huì)計(jì)核算，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、報(bào)賬及時(shí)。四、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)，財(cái)產(chǎn)的清查，做到賬賬相符， 賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。五、及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地編制各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。六、定期檢查、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。七、按規(guī)定整理、保管會(huì)計(jì)檔案并做好保密工作。出納崗位職責(zé)一、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金及有價(jià)證券的管理規(guī)定，

10、超過(guò)限額的現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)天送存銀行。二、熟悉銀行票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核各類(lèi)結(jié)算票據(jù)， 嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度。三、負(fù)責(zé)發(fā)放職工工資、獎(jiǎng)金，收取有關(guān)費(fèi)用及住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等代扣的款項(xiàng)。四、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)收支結(jié)算與報(bào)銷(xiāo)，把好資金進(jìn)出關(guān)，不得支付不符合制度或未經(jīng)審批的各款項(xiàng)和費(fèi)用。五、及時(shí)、準(zhǔn)確、全面做好銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬工作，做到日結(jié)日清，并及時(shí)編制會(huì)計(jì)記賬憑證。六、每月末需做好現(xiàn)金和銀行日記賬余額與總賬及銀行存款余額與銀行對(duì)賬單余額的核對(duì)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。文書(shū)崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)文件的打印、裝訂、收集、發(fā)送，資料文件的整理、歸檔、保管工作。二、負(fù)責(zé)會(huì)議會(huì)務(wù)，購(gòu)置辦公用品、用具及財(cái)產(chǎn)物品的登記、

11、保管、領(lǐng)發(fā)工作。三、負(fù)責(zé)考勤和登記匯總工作。四、做好內(nèi)部服務(wù)和對(duì)外聯(lián)絡(luò)接待工作。五、負(fù)責(zé)印鑒的管理、使用，不得轉(zhuǎn)借或代管。六、負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)維修、管理工作。七、負(fù)責(zé)報(bào)刊、雜志的征訂和分發(fā)工作。八、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)管理制度一、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)及審批制度1、工作人員在縣內(nèi)出差只報(bào)車(chē)費(fèi)，縣外出差按財(cái)政有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，出差一般不得包租出租車(chē)和乘飛機(jī)，特殊情況須事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則不予報(bào)銷(xiāo)。2、縣內(nèi)、外差旅費(fèi)科室負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理簽報(bào)。3、辦公用品由辦公室統(tǒng)一配置，配置特殊物品可以經(jīng)辦公室同意后由主辦科室購(gòu)置。統(tǒng)一購(gòu)置的物品，辦公室應(yīng)做好登記發(fā)放工作。購(gòu)置大宗財(cái)產(chǎn)的，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)總

12、經(jīng)理批準(zhǔn)。4、印刷費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。打印、復(fù)印材料的，一律在指定的打印室打印、復(fù)印，費(fèi)用每月結(jié)算一次。特殊情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意可到其他打印店打印、復(fù)印，否則不予報(bào)銷(xiāo)。5、汽油費(fèi)、車(chē)輛維修費(fèi)，由辦公室審核登記，總經(jīng)理審批。6、手機(jī)、電話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)按縣紀(jì)委規(guī)定的限額執(zhí)行。7、參加各種短期業(yè)務(wù)、職稱(chēng)培訓(xùn)等事先需經(jīng)總經(jīng)理同意。參加學(xué)歷教育的要從嚴(yán)控制，經(jīng)總經(jīng)理同意，其學(xué)習(xí)費(fèi)用也要在拿到學(xué)歷證書(shū)后方可報(bào)銷(xiāo)。8、醫(yī)藥費(fèi)按有關(guān)規(guī)定實(shí)行包干，不再另行報(bào)銷(xiāo)。9、可享受房租費(fèi)的在職人員如不報(bào)銷(xiāo)房租費(fèi)，可在50 元/月內(nèi)報(bào)銷(xiāo)車(chē)費(fèi)。10、公司日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支進(jìn)行調(diào)整為一萬(wàn)元以內(nèi)由總經(jīng)理審批，一萬(wàn)以上十萬(wàn)元以內(nèi)由董事長(zhǎng)審批，十萬(wàn)元以上報(bào)公

13、司領(lǐng)導(dǎo)班子成員研究決定,除工資以外；工程項(xiàng)目不變按原規(guī)定執(zhí)行。11、其他報(bào)銷(xiāo)一律按有關(guān)財(cái)政政策、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得擅自提高。12、出納人員必須嚴(yán)格把好支出關(guān)，各項(xiàng)不合法的原始憑證以及違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的開(kāi)支應(yīng)不予報(bào)銷(xiāo)。二、現(xiàn)金管理1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院頒布的現(xiàn)金管理暫行條例和中國(guó)人民銀行頒布的現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)行細(xì)則，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理。2、遵守結(jié)存現(xiàn)金限額制度，結(jié)存現(xiàn)金不足時(shí)，可向銀行抽取，結(jié)存現(xiàn)金超過(guò)限額，應(yīng)及時(shí)送存銀行。3、貫徹“錢(qián)賬分管”原則，出納與會(huì)計(jì)工作不得一人兼辦，如有特殊情況，臨時(shí)兼管的，事后應(yīng)由出納人員重新審查、復(fù)核，記入現(xiàn)金日記賬。4、收付現(xiàn)金時(shí)必須嚴(yán)格審查是否符合國(guó)家的法律法規(guī)方針、政策

14、及財(cái)經(jīng)制度的規(guī)定，對(duì)不符合規(guī)定內(nèi)的出納員有權(quán)拒絕報(bào)銷(xiāo)。5、現(xiàn)金收付必須當(dāng)面點(diǎn)驗(yàn)金額，做到尾數(shù)找還清，情況交待清，單據(jù)傳遞清。6、出納人員必須每天核對(duì)現(xiàn)金數(shù)，檢查結(jié)存現(xiàn)金情況，按月登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清月結(jié)。7、任何人不得挪用公款。因公需要借款的，須經(jīng)總經(jīng)理簽批，不得擅自出借公款，堅(jiān)決杜絕白條頂庫(kù)。8、嚴(yán)禁保留賬外公款、賬外設(shè)賬和私設(shè)“小金庫(kù)”。三、票據(jù)管理1、本制度所稱(chēng)的票據(jù)主要有銀行支票、匯票、本票及各往來(lái)款項(xiàng)發(fā)票、收費(fèi)發(fā)票等票據(jù)。2、票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)取由財(cái)務(wù)室指定專(zhuān)人統(tǒng)一辦理，并做好收、發(fā)、銷(xiāo)登記工作。3、有關(guān)人員使用票據(jù)后，收入應(yīng)當(dāng)及時(shí)結(jié)算，結(jié)算時(shí)連同記賬聯(lián)、存根、現(xiàn)金一并上交出納，不

15、得挪用。對(duì)領(lǐng)用的票據(jù)停止一周以上的，應(yīng)及時(shí)歸還票據(jù)，并辦好繳銷(xiāo)手續(xù)。4、轉(zhuǎn)賬支票要有正式發(fā)票，并經(jīng)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理結(jié)賬?？瞻赚F(xiàn)金支票印鑒蓋齊后不得攜帶外出。5、各種統(tǒng)一編號(hào)票據(jù)，必須按順序使用，按要求正確、清楚填寫(xiě)有關(guān)內(nèi)容，不得涂改、跳號(hào)，如有開(kāi)錯(cuò)作廢，應(yīng)加蓋“作廢” 戳記，并將全部聯(lián)粘在存根后。6、有關(guān)人員領(lǐng)用票據(jù)應(yīng)妥善保管，防止丟失、被盜等事故發(fā)生，以弄虛作假、偽造、涂改票據(jù)或玩忽職守，造成票據(jù)外流、資金損失的，按有關(guān)規(guī)定追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。7、嚴(yán)格遵守其他相關(guān)的票據(jù)法律法規(guī)及財(cái)經(jīng)紀(jì)律。四、固定資產(chǎn)管理1、固定資產(chǎn)、低值易耗品等實(shí)行專(zhuān)人管理，并進(jìn)行登記造冊(cè)。2、一般商品的買(mǎi)賣(mài)由各分管領(lǐng)

16、導(dǎo)審批，數(shù)額巨大的要經(jīng)總經(jīng)理審批同意。專(zhuān)控商品的購(gòu)買(mǎi)須報(bào)有關(guān)主管部門(mén)審批。3、工作人員調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理好辦公用品和公用家具等財(cái)產(chǎn)的移交手續(xù)。五、其他1、財(cái)務(wù)室要做好財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作，并按季認(rèn)真編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析，如實(shí)反映賬目情況。2、各科室要做好相關(guān)的財(cái)務(wù)檔案管理工作。檔案管理辦法為加強(qiáng)對(duì)本公司的房屋拆遷、工程建設(shè)、財(cái)務(wù)、文書(shū)等檔案資料的管理、收集、整理工作，有效地保護(hù)和利用好檔案，逐步實(shí)現(xiàn)保管的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，結(jié)合本辦實(shí)際，特制訂本辦法。一、基本原則檔案工作的基本原則是:集中管理與分散管理相結(jié)合，以集中管理為主，即已整理、立卷、歸檔的檔案由辦公室集中統(tǒng)一保存，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，其他尚未歸檔的文本、資料

17、由各科室負(fù)責(zé)保存、管理，待形成歸檔條件后，工程資料暫時(shí)由工程科管理，因?yàn)闄n案室未建。二、檔案的收集、整理 (一)收集范圍:凡是本公司工作活動(dòng)中形成的、已經(jīng)辦理完畢的、具有保存價(jià)值的文字、圖表、聲像等不同形式的資料和文件，以及國(guó)家規(guī)定的應(yīng)當(dāng)立卷歸檔材料，如來(lái)往文件、報(bào)告、協(xié)議書(shū)、合同、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、決定、工作計(jì)劃、工作總結(jié)、統(tǒng)計(jì)、工程預(yù)決算、施工圖、設(shè)計(jì)圖紙和工程立項(xiàng)、招投標(biāo)、竣工驗(yàn)收、拆遷等有關(guān)文件材料。 (二)在檔案整理過(guò)程中，檔案管理員應(yīng)按照自然形成、保持歷史聯(lián)系的原則和歸檔要求特征及資料內(nèi)容進(jìn)行分類(lèi)歸檔，并按資料形成的時(shí)間系統(tǒng)排列，做好案卷裝訂、編號(hào)、存放工作。三、檔案的查閱(一)

18、查閱檔案要履行查閱手續(xù)，填寫(xiě)“檔案查閱審批表”，并經(jīng)同意后方可查閱。(二)外來(lái)人員調(diào)閱檔案只限在檔案室內(nèi)查閱不得外帶，如需復(fù)印檔案內(nèi)容的，則由檔案管理人員負(fù)責(zé)復(fù)印。公司內(nèi)借檔人不得轉(zhuǎn)借、拆卸、調(diào)換、污損所借的檔案，因工作原因需要復(fù)印的，需征得辦公室負(fù)責(zé)人同意。(三)檔案管理員應(yīng)及時(shí)催還已到借閱期限的檔案，經(jīng)核查無(wú)誤后，歸入檔夾，并將檔案查閱審批表留存?zhèn)洳椤?四)檔案管理員應(yīng)定期擦拭檔案架，維護(hù)檔案清潔，以防蟲(chóng)蛀腐朽，做好消防等檔案安全工作。印章使用管理辦法為了加強(qiáng)對(duì)本公司印章的制發(fā)、改正與廢止、使用及管理，特制訂本辦法。一、印章的刻制、改刻與廢止(一)本公司印章的刻制、改刻與廢止議案由辦公室向

19、經(jīng)理辦公會(huì)議提出，且必須在議案中將新舊印章種類(lèi)、名稱(chēng)、形式、使用范圍及管理權(quán)限加以說(shuō)明。(二)印章的刻制由辦公室負(fù)責(zé)，同時(shí)需要更換或廢止的印章應(yīng)由印章管理人將舊印章交還辦公室負(fù)責(zé)人，并按規(guī)定作相應(yīng)處理。(三)印章在遇到遺失、損毀、被盜的情況時(shí)，各印章管理人應(yīng)及時(shí)向辦公室負(fù)責(zé)人匯報(bào)并說(shuō)明原因，由辦公室根據(jù)實(shí)際情況并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，及時(shí)按有關(guān)手續(xù)處理。二、印章的保管、使用(一)每個(gè)印章由專(zhuān)人負(fù)責(zé)存放、保管，不得隨意出借，并保證印章的安全和完好，印章的出借必須事先經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意。(二)印章的日常使用，需填寫(xiě)“公司印章使用審批表”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)審批表)，并征得科室負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)的同意后，連同需蓋章文本

20、一并交由印章管理人。(三)印章管理人員在印章使用過(guò)程中，必須嚴(yán)把使用關(guān)，在仔細(xì)檢查審批表是否征得同意，需蓋文本與審批表內(nèi)容是否一致后，方可使用印章，同時(shí)應(yīng)做好印章使用的編號(hào)登記工作。(四)如遇緊急特殊情況，未填寫(xiě)審批表或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出差在外，確需使用印章的，可經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審核同意后使用印章。(五)如印章管理人需請(qǐng)假的，事先應(yīng)將印章交給印章代理管理人負(fù)責(zé)保管和用印，事后印章代理管理人應(yīng)將審批表交印章管理人保存，并做好印章使用登記工作。(六)常規(guī)對(duì)內(nèi)用印或需要再次用印的文件，事先與辦公室負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系后，可省去填寫(xiě)審批表的手續(xù)。辦公用品使用管理辦法為了加強(qiáng)對(duì)辦公用品的日常管理，規(guī)范辦公用品的采購(gòu)、保

21、管、使用，控制辦公用品的費(fèi)用支出，按照有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本公司實(shí)際，特制訂本辦法。一、辦公用品的采購(gòu)(一)凡是公司內(nèi)所需的辦公用品一律由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。(二)各科室因工作需要購(gòu)買(mǎi)辦公用品在千元以下的，由科室匯總報(bào)辦公室，經(jīng)經(jīng)理同意后，統(tǒng)一采購(gòu);在千元以上的，須經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)議商量同意后，統(tǒng)一采購(gòu);專(zhuān)控辦公用品的采購(gòu)，還須報(bào)有關(guān)部門(mén)審批核準(zhǔn)后，方可購(gòu)買(mǎi)。二、辦公用品的保管(一)公司內(nèi)常用、小額的辦公用品統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)儲(chǔ)備、保管，并保證辦公用品的完好無(wú)損。(二)所有購(gòu)進(jìn)的辦公用品應(yīng)及時(shí)入庫(kù)、登記造冊(cè)、審核入賬，建立臺(tái)帳和使用登記制度，確保收支平衡。三、辦公用品的使用(一)日常所需小額辦公用品，使用

22、人可向辦公室文書(shū)處領(lǐng)用，并做好領(lǐng)用登記。(二)超千元以上的大額辦公用品，使用人領(lǐng)用時(shí)應(yīng)辦理簽收、移交手續(xù)，并負(fù)有對(duì)該辦公用品的保管責(zé)任。(三)由于原辦公用品老化、損壞等原因，需要更新、領(lǐng)用新的辦公用品時(shí)，使用人應(yīng)將原辦公用品移交綜合科入庫(kù)，并按有關(guān)規(guī)定報(bào)財(cái)務(wù)室進(jìn)行折舊或銷(xiāo)賬。(四)領(lǐng)用的辦公用品采取誰(shuí)簽收、誰(shuí)使用、誰(shuí)保管的原則，不得擅自出借，如有非正常性缺損的，使用人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。（五）使用人工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理辦公用品的移交手續(xù)。工程管理制度 根據(jù)中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法等文件，結(jié)合本公司工程管理實(shí)際，制訂本制度。一、簽訂工程承包合同由總經(jīng)理簽字，必須明確數(shù)量與質(zhì)量、含稅價(jià)款、履行期限、方式

23、和違約責(zé)任等要素。二、合同簽訂后必須存檔備案。三、按合同規(guī)定支付工程進(jìn)度款；如按工程進(jìn)度支付，其進(jìn)度由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)把關(guān)簽字。四、工程發(fā)包嚴(yán)格按上級(jí)有關(guān)部門(mén)文件執(zhí)行，設(shè)計(jì)、監(jiān)理等咨詢類(lèi)工程在5萬(wàn)元以內(nèi)的，零星工程在10萬(wàn)元以內(nèi)的，由科室提出建議，分管領(lǐng)導(dǎo)決定；設(shè)計(jì)、監(jiān)理等咨詢類(lèi)工程在5萬(wàn)元以上的，零星工程在10萬(wàn)元以上的，報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)議商量決定。 五、工程施工過(guò)程中如出現(xiàn)變更，施工單位必須出具施工聯(lián)系單。變更金額在10萬(wàn)元以內(nèi)的，由科室提出建議，分管領(lǐng)導(dǎo)決定；10萬(wàn)元以上的，由經(jīng)理辦公會(huì)議商量決定。如遇特殊情況，分管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施后三日內(nèi)報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)議商量決定。 六、工程完工后，有關(guān)科室應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收

24、，工程結(jié)算應(yīng)委托有資質(zhì)的中介審價(jià)機(jī)構(gòu)審核及500萬(wàn)以上工程報(bào)審計(jì)局審核。 七、支付工程款時(shí)必須要有施工單位開(kāi)具的稅務(wù)發(fā)票，由經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)室最終復(fù)核無(wú)誤后付款。 八、財(cái)務(wù)室結(jié)算入賬時(shí)要附上工程竣工結(jié)算報(bào)告、工程合同等資料?？记诠芾碇贫葹榧訌?qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，嚴(yán)肅機(jī)關(guān)工作紀(jì)律，改進(jìn)工作作風(fēng)，提高工作效率，樹(shù)立機(jī)關(guān)良好形象，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際，特制定本暫行規(guī)定。一、規(guī)范考勤管理（一）考勤簽到。實(shí)行上下班人臉識(shí)別簽到等考勤方式，每個(gè)工作日分上午上班時(shí)間、下午上班時(shí)間、下午下班時(shí)間三次考勤，超過(guò)上班時(shí)間10分鐘以上到達(dá)視為遲到，提前10分鐘以上時(shí)間

25、下班為早退。（二）請(qǐng)假辦法。申請(qǐng)各種假期的，應(yīng)事先填寫(xiě)請(qǐng)（休）假審批表，寫(xiě)明原因、起止日期等內(nèi)容，按管理審批權(quán)限批準(zhǔn)。需請(qǐng)事假的，由本人提出申請(qǐng)，經(jīng)審批同意后方可離崗，事假可以先用個(gè)人年休假?zèng)_抵。請(qǐng)、休假期滿返崗要及時(shí)銷(xiāo)假，需續(xù)假的應(yīng)及時(shí)辦理手續(xù)，無(wú)正當(dāng)理由又未辦理續(xù)假手續(xù)的，按曠工處理。因病或急事來(lái)不及事先請(qǐng)假的，應(yīng)委托他人代為請(qǐng)假或來(lái)電請(qǐng)假，經(jīng)批準(zhǔn)后生效。返回工作崗位后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，如無(wú)正當(dāng)理由又未補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)的，作曠工處理。請(qǐng)病假1天以上的須提供醫(yī)療機(jī)構(gòu)相關(guān)證明。病假15天以上的，應(yīng)當(dāng)由縣級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)副主任醫(yī)師以上醫(yī)師出具病假證明，經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)科室主任審核后，方可進(jìn)行休養(yǎng)治療。對(duì)喪失工

26、作能力的長(zhǎng)期病假人員，經(jīng)勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)鑒定和組織批準(zhǔn)，符合病退條件的應(yīng)辦理病退手續(xù)。（三）請(qǐng)假程序。一般工作人員請(qǐng)假2天以內(nèi)（含2天）由科室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，2天以上5天以內(nèi)（含5天）由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，5天以上報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；科室負(fù)責(zé)人請(qǐng)假2天以內(nèi)（含2天）由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，2天以上由公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假2天以內(nèi)（含2天）報(bào)局分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，2天以上報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。簽批后的請(qǐng)（休）假審批表存放辦公室備案。中層及以下工作人員因公事外出，需填寫(xiě)公差外出記錄單，放辦公室備案，其中延期回崗的，需經(jīng)復(fù)審。公司集中學(xué)習(xí)考勤實(shí)行學(xué)習(xí)點(diǎn)到制度，全體工作人員必須按時(shí)參加各種學(xué)習(xí)，因故不能參加學(xué)習(xí)的，必須提前向分

27、管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，否則作缺勤處理。（四）考勤統(tǒng)計(jì)。考勤情況實(shí)行每月公布，接受監(jiān)督。如有異議自公布之日起2個(gè)工作日內(nèi)將情況以書(shū)面形式反饋到辦公室，逾期視為認(rèn)可（出差人員自回來(lái)之日起順延2個(gè)工作日）。財(cái)務(wù)室根據(jù)辦公室提供的考勤情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲。二、考勤結(jié)果運(yùn)用實(shí)行考勤制度與考核、獎(jiǎng)懲相結(jié)合，強(qiáng)化考勤管理約束機(jī)制。對(duì)不遵守考勤制度的，根據(jù)實(shí)際情況結(jié)合機(jī)關(guān)效能建設(shè)及績(jī)效考核末位懲戒暫相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（一）年休假、婚假、產(chǎn)假、護(hù)理假、喪假、探親假等假期，按職工帶薪年休假條例（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第514號(hào)）和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員帶薪年休假實(shí)施辦法（中華人民共和國(guó)人事部令第9號(hào)）以及假期待遇有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。年

28、休假在1個(gè)年度內(nèi)可集中或分段安排，一般不跨年度安排。有下列情形之一的，不享受當(dāng)年的年休假：一是請(qǐng)事假累計(jì)20天以上且按照規(guī)定未扣工資的；二是工作滿1年不滿10年的職工，請(qǐng)病假累計(jì)2個(gè)月以上的；三是工作滿10年不滿20年的職工，請(qǐng)病假累計(jì)3個(gè)月以上的；四是工作滿20年以上的職工，請(qǐng)病假累計(jì)4個(gè)月以上的。已享受當(dāng)年的年休假，年內(nèi)又出現(xiàn)上述第一、二、三、四項(xiàng)情形之一的，不享受下一年的年休假。 （二）工作人員假期工資待遇按浙江省人事廳關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資制度改革后工作人員假期工資待遇的通知（浙人發(fā)200884號(hào)）規(guī)定計(jì)發(fā)。一是病假期間工資計(jì)發(fā)：病假超過(guò)2個(gè)月的，從第3個(gè)月起，工作年限不滿10年的，發(fā)給

29、本人基本工資的90%；滿10年的基本工資照發(fā)。病假超過(guò)6個(gè)月的，從第7個(gè)月起，工作年限不滿10年的，發(fā)給本人基本工資的70%；滿10年的發(fā)給本人基本工資的80%。二是事假累計(jì)在20天以上，30天以內(nèi)（含30天）的，每天扣發(fā)本人日基本工資50%；事假累計(jì)超過(guò)30天的，從第31天起，停發(fā)本人基本工資。如果用年休假?zèng)_抵事假，事假累計(jì)天數(shù)用沖抵后的天數(shù)計(jì)算。三是年休假、婚假、產(chǎn)假、護(hù)理假、喪假、探親假在規(guī)定的天數(shù)內(nèi)，全部工資照發(fā)。（三）實(shí)行加班調(diào)休制，加班需領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確認(rèn)，正股級(jí)以下（含正股級(jí)）工作人員需填寫(xiě)加班報(bào)告單，由分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審批。加班時(shí)間可沖抵相應(yīng)請(qǐng)假時(shí)間，也可調(diào)休相等時(shí)間（以半日為單位

30、）。申請(qǐng)調(diào)休的程序基本與請(qǐng)假程序相同，需填寫(xiě)請(qǐng)（休）假審批表，并附上加班報(bào)告單，報(bào)辦公室備案。（四）公司集中學(xué)習(xí)考勤遲到者正式工（含享受正式工待遇臨時(shí)工）每次扣20元，無(wú)請(qǐng)假不參加學(xué)習(xí)的，每次扣60元，其他臨時(shí)工減半扣款。（五）考慮到工作性質(zhì)和其它特殊性，每月3次以內(nèi)（含3次，不得連續(xù)）無(wú)考勤記錄不予處罰。當(dāng)年因病、事假累計(jì)超過(guò)考核年度半年的，不參加年度考核。對(duì)事業(yè)編制工作人員（企業(yè)編制參照?qǐng)?zhí)行）：無(wú)正當(dāng)理由逾期不歸連續(xù)超過(guò)3天或一年內(nèi)累計(jì)超過(guò)10天的，及無(wú)正當(dāng)理由連續(xù)遲到、早退10次或一年內(nèi)無(wú)正當(dāng)理由累計(jì)遲到、早退在30次以上的，年度考核確定為基本合格，臨時(shí)工作待崗處理，并視情況實(shí)行末位淘汰；正式工曠工或無(wú)正當(dāng)理由逾期不歸連續(xù)超過(guò)10天，或一年內(nèi)累計(jì)超過(guò)20天的，年度考核確定為不合格，聘用單位可以單方面解除聘用合同，并書(shū)面通知受聘人員，臨時(shí)工由聘用單位單方面