出納個人年度工作總結及計劃

1、年工作總結及計劃新的一年即將來臨，在年中，非常感謝各位領導及同事們的對我的幫助及關心，在領導及同事們的幫助指導下，使我工作方面有了很大的提升，現(xiàn)將年工作總結如下：1、嚴格按照財務制度的要求，日常的公司現(xiàn)金報銷及銀行票據(jù)必須由經辦人、會計、部門經理簽字后方可支付，如審批權限表要求總經理審批的必須呈總經理審批。2、每日查詢銀行賬戶資金情況，隨時掌握賬戶資金信息及編制余額調節(jié)表。3、日常的銀行賬務往來工作。包括銀行轉賬、進賬、銀行現(xiàn)金的收入、支付，往來賬目的核對，銀企對賬等。4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報

2、，及時處理，每周編制資金狀態(tài)周報表，月終編制現(xiàn)金盤點表，季度編制季度備用金及借支核查表。5、逐筆、及時、準確登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。詳細記錄時間、用途等細節(jié)信息以便對賬時，方便、準確，以便更好的完成對賬工作。6、定期配合會計清點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符。7、每月按時編制總公司、分公司員工的工資表及工資發(fā)放。8、每月按時申報各分公司的個人所得稅、綜合申報，每季度申報企業(yè)所得稅，及上傳財務報表，每年按各稅局要求門前交納報表。9、按時完成營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、銀行賬戶年檢。10、各銀行支票、制單u頓的保管。11、配合各項目部的開票和各項目資金收支工作，編制“項目部工程進度款支付審批表”，經相關部

3、門人員的簽名后銀行付款及相關的資料歸檔。12、與總部財務的聯(lián)系工作，外經證的新開和換開，投標保證金的轉賬及相關的業(yè)務聯(lián)系。13、參加集團組織的財務人員培訓工作及領導交辦的其他臨時工作等。除上述幾點日常工作外，要做好出納工作還要恪守良好的職業(yè)道德，保持嚴謹客觀一絲不茍的工作態(tài)度；積極發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用；加強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)的安全保管；團結同事，提升溝通能力以助于順利完成各項工作。以上是我本人在工作的一些體會和總結。在即將來臨的2014年中，除了要把以上總結的工作做好外，必須做到：1、力爭做到當天事當天結。2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算3、參加財務人員繼續(xù)教育（每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育），學習和掌握新的財務知識。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事。5、完成領導臨時交辦的其他工作。在今后的工作和學習中我還將不懈的努力，認真做好本職工作，不斷學習、了解和掌握國家新的財經法律法規(guī)制度及公司各項規(guī)章制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。同時，我要特別感謝公司領