企業(yè)出差補(bǔ)助規(guī)定

1、企業(yè)出差補(bǔ)助規(guī)定 為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定 本規(guī)定，本規(guī)定適用于公司全體出差人員。 一、售后服務(wù)人員出差管理第一條 適用于所有因售后服務(wù)出差的所有人員。第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費。第三條 交通費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補(bǔ)助費、市內(nèi) 交通費和差旅雜費根據(jù)出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)； 在 等候乘機(jī)、乘車時的茶座費及其他費用應(yīng)由個人自理，不予報銷。第四條 出差人必須在出差申請單上填寫注明出差地點、事由、 天數(shù)、所需資金等必填項目，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方 可出差。手續(xù)辦妥后到財務(wù)部辦理借款；未經(jīng)過審批的，不予借

2、支和 報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。 第五條 員工可從公司預(yù)借差旅款項，預(yù)借款應(yīng)合理計算，基層人 員最高限為每日不超過人民幣 300 元，并應(yīng)在出差申請單上“暫 支數(shù)額”欄內(nèi)注明，如有特殊出差任務(wù)，增加的借款另行提出申請； 第六條 出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單” ，填寫“借款申請 單”，列明用款計劃，經(jīng)財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后方可借款。審批流程：填寫出差申請單出差預(yù)算借款單T部門經(jīng)理審 批T總經(jīng)理審批T財務(wù)部審核辦理借支 （經(jīng)辦人持出差預(yù)算單申請單 和借款單）7行政部備案第七條 差旅費標(biāo)準(zhǔn)：伙食 50元，交通加通訊 30 元，住宿 40 元，誤 餐費 15

3、 元。超支不補(bǔ)，結(jié)余歸己。第四章 交通費規(guī)定第八條 出差時，應(yīng)根據(jù)出差地的遠(yuǎn)近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、 省時、舒適、經(jīng)濟(jì)的交通工具（憑車票報銷） 。第九條 一般情況，業(yè)務(wù)員應(yīng)首選火車硬座； 但乘車時間超過 6 小時， 可乘火車硬臥， 超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者， 按其硬座票面 價的 50%獎勵給個人。第十條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車 D 字頭車次或飛 機(jī)時，須與部門領(lǐng)導(dǎo)請示，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可乘座，未經(jīng)批準(zhǔn)按 同程火車硬臥報銷。第十一條 兩位以上同性員工前往同一地點出差， 原則上須兩人同住 一間雙人房，住宿標(biāo)準(zhǔn)按高級別者為準(zhǔn)，同住人員不報銷住宿費。 第七章 差旅費填寫規(guī)

4、定第十二條 填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務(wù)； “報銷時間”為填寫報銷單的時間； “附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及 有關(guān)說明的張數(shù)。附件應(yīng)按類別分類，并按時間順序粘貼。 “出差 事由”應(yīng)簡明、扼要，必須填寫；出發(fā)、到達(dá)的“時間” 、“地點”， 基本以票面為準(zhǔn)；時間填寫到X月X日即可；“交通工具”，填寫城際 間交通工具。“交通費”填寫城際間交通費的金額； “住宿費”，填寫 根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費； “其他”，填寫訂票費、機(jī)場建設(shè)費、人身 保險費等其他費用；“預(yù)借現(xiàn)金”指報銷人從公司預(yù)借的差旅用現(xiàn)金； 第十三條 執(zhí)行據(jù)實報銷的人員，依據(jù)相關(guān)發(fā)票等憑據(jù)報銷，包干人 員在出差期間聯(lián)系業(yè)務(wù)時

5、， 應(yīng)索取相應(yīng)的各項支出發(fā)票 （索取發(fā)票票 額不低于總包干金額的 80%，不得用餐費及非出差期間發(fā)生的票據(jù)沖 抵，手機(jī)費除外），以此作為出差的證明單據(jù)，并據(jù)此報銷。如果不 能提供總包干金額的 80%發(fā)票，按實際取得的發(fā)票金額進(jìn)行等比例報 銷。對于丟失發(fā)票的， 一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明， 并交予高層批準(zhǔn)且用其他發(fā)票補(bǔ)充。第十四條 報銷時間應(yīng)為員工出差返回后的 3 個工作日之內(nèi)，并應(yīng)于 報銷時退回預(yù)借的多余的款項； 未按規(guī)定結(jié)清差旅費用的， 不得借領(lǐng) 新的差旅預(yù)支款項；如有特殊情況中途去往他處的，當(dāng)款項不足時， 請示部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助辦理款項事宜。第十五條 超過 3個工作日報銷差費，每一

6、天按 20 元罰款。 第十六條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤 工作責(zé)任自負(fù)；借款超過 2000 元，需提前 2 天報請財務(wù)備款；因其 他原因借款 2 日未出差，需將借款交付財務(wù)部，待定好出差時間后， 重新辦理出差借款手續(xù)，不能上繳者視為占用公 -款處理。 第十七條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負(fù)。第十八條 在出差和返程途中乘坐臥鋪，未產(chǎn)生住宿費用的，只補(bǔ)助 餐費和手機(jī)費，扣除住宿補(bǔ)助。第十九條 參加各種圖書訂貨會，各種費用統(tǒng)一管理統(tǒng)一實報實銷。 第二十條 參加經(jīng)銷商組織的會議，經(jīng)銷商提供住宿的，只補(bǔ)助餐費 和手機(jī)費。審批流程：經(jīng)辦人T部門經(jīng)理審批T財務(wù)審核T主

7、管副總審批T財務(wù)結(jié)算 第二十一條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費 用，持會議或培訓(xùn)通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補(bǔ) 貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。第二十二條 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具 不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、 人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。第二十三條 出差回公司應(yīng)在 3 個工作日內(nèi)報賬，對各部門違反規(guī)定 給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。第二十四條 出差的行程路線須與出差申請單上標(biāo)明路線相符。不得 乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，

8、其超出標(biāo) 準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補(bǔ)助和發(fā)生的 其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。第二十五條 維護(hù)公司形象，做有修養(yǎng)的職業(yè)化營銷人。第二十六條 舉止文明，禮貌謙讓，做公司文化與營銷理念的傳播者。第二十七條 做好客情關(guān)系，不提倡與代理商相互吃請，嚴(yán)禁酗酒賭 博。第二十八條 立場堅定，講信譽(yù)，嚴(yán)禁欺蒙等短期行為。第二十九條 不接受代理商任何禮物，如無法拒絕應(yīng)如數(shù)上交。第三十條 嚴(yán)禁泄露公司有關(guān)營銷政策、銷售數(shù)據(jù)及其他屬保密范圍 內(nèi)的信息。第三十一條 出差 25 天以上回公司后， 在不耽誤工作的情況下， 可調(diào)休一到兩天，第三十二條 出差回公司當(dāng)天車票時間為 9 點（含 9 點）前需到公司 上班， 11 點后當(dāng)天可直接回家休息。第三十三條 當(dāng)天出差當(dāng)天到達(dá)目的地的，按崗位計時工資計算； 到達(dá)目的地第二天后，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為崗位計時工資的 1.5 倍計算； 返回時，按崗位計時工資計算。超過 12 點后到家的補(bǔ)誤餐費。 二、其他因公出差管理第一條 特殊情況和董事長隨行的人員，實報實銷，無任何補(bǔ)助。第二條 極特殊情況，董事長允許的實報實銷，無任何補(bǔ)助。第三條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用， 持會議或培訓(xùn)通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食