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1、西安寶德電氣有限公司 第 3 頁 共 3 頁版本：A/0編號：CW-M-03-2011西安寶德電氣有限公司員工借款制度財務部二零一一年一月 員工借款制度 為加強公司對員工借款的統(tǒng)一管理，公司決定從2011年1月1日起實行新的員工出差借款制度，具體規(guī)定如下：一、 審批程序1、員工個人借款統(tǒng)一由財務部管理，各部門員工借款需提前通知財務部，以便財務部及時備款。2、員工借款須填寫OA請款單，并由人力資源部登記確認。3、員工借款金額按審批權(quán)限審批。4、財務部在給員工辦理借款手續(xù)前，先查看前期個人借款情況，前期若有借款，需全部結(jié)清方可再辦理借款事宜。二、 限額規(guī)定1、員工借款實行限額，共分二級：（1）試用

2、期員工： 限額 2000 元(5) 正式員工： 限額 10000 元2、員工借款一般不得超過限額，再借款時應結(jié)清前期借款，否則不予辦理再借款事宜。3、審批權(quán)限 金額300050005000050000審批權(quán)限總監(jiān)副總總經(jīng)理母公司財務總監(jiān)三、公司規(guī)定 1、財務部對員工借款及時掛賬，員工報銷時不再抽調(diào)借款單，先全部沖賬，涉及到現(xiàn)金時多退少補。 2、出差頻繁的員工，務必在每次出差回公司及時登OA報銷票據(jù)，避免手中報銷票據(jù)積壓，影響財務工作。 3、因工作需要，個別崗位員工需借備用金時，應向公司申請個人備用金并在財務部備案，經(jīng)財務負責人審批同意后，方可對相關(guān)崗位實行個人備用金管理；個別崗位每次報銷時先沖備用金，多退少補。4、因公司重大活動借款，經(jīng)辦人需給出相關(guān)活動預算表，根據(jù)預算表額度辦理請款手續(xù)。 5、每月初，財務部出具各部門員工借款清單給各部門經(jīng)理，作為部門經(jīng)理審批員工借款的依據(jù)。 6、兩周以上無故不報銷或連續(xù)出差時間間隔超過十個工作日，未登OA并且報銷票據(jù)未交到財務按報銷費用的票面金額10處罰，一個月以上無故不報銷者，按報銷費用的票面金額20處罰。 7、員工之間不建議因公事相互借款，否則責任自負。 8、以上規(guī)定如有特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。批準/日期： 審核/日期：

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