豐樂種業(yè)：第三季度報告全文

1、-合肥豐樂種業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文合肥豐樂種業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。1.2 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。1.3 公司負責人陳茂新、主管會計工作負責人孫余江及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)李衛(wèi)東聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標單位：元2011.9.302010.12.31增減幅度（%）總資產(chǎn)（元）歸屬

2、于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）股本（股）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）1,789,860,542.511,121,448,282.44298,875,968.003.751,882,421,003.821,105,938,082.47298,875,968.003.70-4.92%1.40%0.00%1.35%2011 年 7-9 月比上年同期增減（%）2011 年 1-9 月比上年同期增減（%）營業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%

3、）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）260,275,794.90-23,229,801.32-0.0777-0.0777-2.07%-2.04%24.96%-466.08%-466.51%-466.51%-3.04%-4.07%935,054,215.9827,251,841.66-76,321,049.74-0.260.09120.09122.43%2.15%-2.13%-69.59%-47.58%-52.94%-69.59%-69.59%-12.29%12.50%非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用單位：元非經(jīng)常性損益項目除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額合計金額3,7

4、42,940.98-561,441.153,181,499.83附注（如適用）1合肥豐樂種業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況73,854股東名稱（全稱）合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司中國太平洋人壽保險股份有限公司分紅-個人分紅中國銀行華夏大盤精選證券投資基金中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司傳統(tǒng)普通保險產(chǎn)品招商銀行股份有限公司華富成長趨勢股票型證券投資基金信泰人壽保險股份有限公司萬能保險產(chǎn)品中信信托有限責任公司理財 18 信托產(chǎn)品東陽市正易企業(yè)管理服務(wù)有限公司東

5、陽市九合企業(yè)管理服務(wù)有限公司解生禮期末持有無限售條件流通股的數(shù)量101,941,200 人民幣普通股1,950,081 人民幣普通股1,499,909 人民幣普通股1,489,398 人民幣普通股1,023,471 人民幣普通股960,000 人民幣普通股930,000 人民幣普通股599,988 人民幣普通股580,000 人民幣普通股560,150 人民幣普通股種類3 重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用1、應收票據(jù)增加 31.68%，主要是子公司豐樂農(nóng)化、豐樂香料采用票據(jù)結(jié)算增加所致2、預付賬款增加 97.97%，主要是預付玉米、西甜瓜基地種

6、子生產(chǎn)資金增加所致3、其他應收款增加 104.44%，主要是各專業(yè)公司及子公司生產(chǎn)、科研、銷售人員預借的基地生產(chǎn)、科研、差旅費用增加所致。4、在建工程增加 74.87%，主要是再融資項目建設(shè)增加所致。5、應付票據(jù)減少 78.24%，主要是豐樂農(nóng)化、豐樂香料等子公司應付票據(jù)減少所致。6、應付賬款減少 32.24%，主要是年初應付未付種子收購資金、原材料采購資金與客戶結(jié)算所致。7、應付職工薪酬減少 53.93%，主要是上年末計提的績效工資在本年度發(fā)放所致。8、應交稅費減少 147.98%，主要是本公司子公司豐樂香料上交的稅金增加及豐樂農(nóng)化公司進項稅增加所致。9、應付利息增加 39.01%，主要是貸

7、款利率上升，計提利息費用增加所致。10、專項儲備增加 33.25%，主要是豐樂農(nóng)化公司計提安全費用所致11、營業(yè)稅金及附加減少 91.29%，主要是子公司交納的營業(yè)稅、城建稅、教育附加等增加所致。12、財務(wù)費用減少 39.57%，主要是公司貸款余額下降，利息費用減少所致。13、資產(chǎn)減值損失增加 55318.06% ，主要是公司 9 月底計提存貨跌價準備所致。14、投資收益（虧損以“-”號填列）減少 100.00%，主要是上年同期有處置子公司股權(quán)收益所致。15、營業(yè)外收入增加 586.06%，主要是本期新增政府補貼所致。16、營業(yè)外支出增加 441.65%，主要是捐贈支出增加所致。17、利潤總額

8、（虧損總額以“-”號填列）減少 71.30%，主要是上年同期含有地產(chǎn)開發(fā)收益及股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益。18、所得稅費用減少 77.81%，主要是上年同期合并的豐樂房地產(chǎn)公司按 25%確認企業(yè)所得稅所致。19、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）減少 69.66%，主要是上年同期含有地產(chǎn)開發(fā)收益及股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益。20、收到的稅費返還減少 51.74%，主要是本期收到的稅收返還較上年同期減少所致。21、收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金減少 56.10%，主要是本期收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期減少所致。22、支付的各項稅費增加 83.17%，主要是本期支付的增值稅等較上年同期增加所致。23、支付的其他與經(jīng)營

9、活動有關(guān)的現(xiàn)金增加 38.96%，主要是本期支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加所致。2合肥豐樂種業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文24、取得投資收益收到的現(xiàn)金減少 100.00%，上年同期主要為轉(zhuǎn)讓豐樂房地產(chǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益。25、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額減少 95.23%，本期發(fā)生額較小。26、處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額減少 100.00%，主要是本期未發(fā)生。3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明3.2.1 非標意見情況 適用 不適用3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r 適用

10、不適用3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用3.2.4 其他 適用 不適用3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的以下承諾事項 適用 不適用3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用3.5 其他需說明的重大事項3.5.1 證券投資情況 適用 不適用3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表接待時間2011 年 09 月 08日2011 年 09 月 14日2011 年 09 月

11、14日接待地點公司董事會辦公室公司董事會辦公室公司董事會辦公室接待方式實地調(diào)研實地調(diào)研實地調(diào)研接待對象海通證券長城證券光大證券談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料行業(yè)發(fā)展狀況及公司基本情況,未提供任何書面材料。行業(yè)發(fā)展狀況及公司基本情況,未提供任何書面材料。行業(yè)發(fā)展狀況及公司基本情況,未提供任何書面材料。3合肥豐樂種業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文2011 年 09 月 22日2011 年 09 月 22日2011 年 09 月 30日公司董事會辦公室公司董事會辦公室公司董事會辦公室實地調(diào)研實地調(diào)研實地調(diào)研金鷹基金安信證券中信建投行業(yè)發(fā)展狀況及公司基本情況,未提供任何書面材料。行業(yè)發(fā)展狀

12、況及公司基本情況,未提供任何書面材料。行業(yè)發(fā)展狀況及公司基本情況,未提供任何書面材料。3.6 衍生品投資情況 適用 不適用3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用4 附錄4.1 資產(chǎn)負債表編制單位：合肥豐樂種業(yè)股份有限公司元2011 年 09 月 30 日單位：項目合并期末余額母公司合并年初余額母公司流動資產(chǎn)：貨幣資金431,721,113.24272,386,685.82612,136,853.95289,469,395.60結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應收票據(jù)13,842,512.9410,511,885.97應收賬款預付款項85,940,368.15118,990,89

13、1.545,325,122.3023,324,488.2599,430,780.2960,105,514.9423,729,236.1543,519,405.60應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金應收利息應收股利其他應收款20,970,937.01312,134,370.3310,257,886.11208,436,910.01買入返售金融資產(chǎn)存貨546,674,947.12236,419,930.43545,440,122.81252,536,826.39一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計1,218,140,770.00849,590,597.131,337,883,044.

14、07817,691,773.75非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)4合肥豐樂種業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文持有至到期投資長期應收款長期股權(quán)投資16,428,016.54501,954,582.8716,428,016.54496,296,619.00投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程311,013,322.5698,071,792.12108,656,878.583,650,979.41324,119,844.2456,081,655.13114,742,181.781,677,016.00工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)128,486,148.46

15、59,519,093.53131,452,257.9061,108,693.38開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)13,576,354.074,144,138.7613,516,354.0712,312,047.184,144,138.7612,252,047.18其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計571,719,772.511,789,860,542.51687,297,888.461,536,888,485.59544,537,959.751,882,421,003.82686,076,557.341,503,768,331.09流動負債：短期借款282,376,491.50200,

16、000,000.00304,572,095.54175,000,000.00向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債應付票據(jù)8,730,800.0040,125,831.14應付賬款預收款項74,553,817.87219,846,367.7815,152,915.59118,377,841.14110,025,466.16210,592,158.8827,499,515.62141,634,915.59賣出回購金融資產(chǎn)款應付手續(xù)費及傭金應付職工薪酬應交稅費應付利息15,025,186.63-3,906,448.741,933,394.851,300,948.673,440,42

17、2.65804,181.1432,610,536.348,141,722.111,390,789.0012,247,490.573,473,686.42324,310.28應付股利其他應付款41,133,380.3298,780,735.0237,812,965.2066,103,570.11應付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計639,692,990.21437,857,044.21745,271,564.37426,283,488.59非流動負債：長期借款4,123,253.724,980,282.794,909,100.005

18、：合肥豐樂種業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文應付債券長期應付款專項應付款13,771,664.673,592,367.6715,344,188.586,357,988.58預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計17,894,918.39657,587,908.603,592,367.67441,449,411.8820,324,471.37765,596,035.7411,267,088.58437,550,577.17所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）實收資本（或股本）資本公積298,875,968.00504,909,786.63298,875,968.00512

19、,333,441.78298,875,968.00504,909,786.63298,875,968.00512,333,441.78減：庫存股專項儲備12,832,162.959,630,006.24盈余公積54,339,647.6951,641,903.8254,339,647.6951,641,903.82一般風險準備未分配利潤250,490,717.17232,587,760.11238,182,673.91203,366,440.32外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計負債和所有者權(quán)益總計1,121,448,282.4410,824,351.471,1

20、32,272,633.911,789,860,542.511,095,439,073.711,095,439,073.711,536,888,485.591,105,938,082.4710,886,885.611,116,824,968.081,882,421,003.821,066,217,753.921,066,217,753.921,503,768,331.094.2 本報告期利潤表編制單位：合肥豐樂種業(yè)股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入260,275,794.90260,275,794.9029,190,6

21、87.4029,190,687.40208,294,493.05208,294,493.0534,484,315.6234,484,315.62利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本283,140,870.06228,619,979.3650,716,800.7921,636,593.23214,642,244.77171,394,319.3052,004,442.1030,467,594.92利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加667,291.78453.60349,410.646合肥豐樂種業(yè)股份有限公司 2

22、011 年第三季度季度報告全文銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失21,576,703.3024,419,278.963,417,319.894,440,296.779,419,081.6511,985,082.602,828,380.764,847,208.9515,329,470.8323,188,973.824,383,547.48-3,477.304,034,107.4414,848,019.412,668,542.60-13,822.27加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）填列）投資收益（損失以“-”號16,484,026.8717,339,794.60其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企

23、業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出-22,865,075.16308,530.4068,107.11-21,526,113.3920,000.0010,136,275.15305,988.941,027.37-180,331.88其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-22,624,651.87623,585.93-23,248,237.80-21,546,113.39-21,546,113.3910,441,236.724,095,740.246,34

24、5,496.48-180,331.882,608,842.00-2,789,173.88利潤歸屬于母公司所有者的凈-23,229,801.32-21,546,113.396,345,496.48-2,789,173.88少數(shù)股東損益六、每股收益：-18,436.48（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益-0.0777-0.0777-0.0721-0.07210.02120.0212-0.0093-0.0093七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-23,248,237.80-23,229,801.32-21,546,113.39-21,546,113.396,345,4

25、96.486,345,496.48-2,789,173.88-2,789,173.88歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-18,436.48本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。4.3 年初到報告期末利潤表編制單位：合肥豐樂種業(yè)股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入935,054,215.98935,054,215.98230,363,019.70230,363,019.70955,424,389.13955,424,389.13256,656,376.20256,656,376.20利息

26、收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入7合肥豐樂種業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本906,625,297.49743,276,804.24228,732,901.51138,833,287.60861,317,111.42679,522,238.69243,332,286.74158,054,165.69利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加2,372,087.701,349.6027,220,624.37銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失77,646,577.3271,521,347.547,02

27、4,195.264,784,285.4338,803,550.3440,442,035.555,461,480.815,191,197.6183,919,421.1159,023,178.1411,623,016.038,633.0843,275,091.6335,080,993.426,935,858.27-13,822.27加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）填列）投資收益（損失以“-”號40,000,000.0017,435,505.9873,291,273.71其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入減：營

28、業(yè)外支出28,428,918.493,964,893.30221,952.3241,630,118.192,600,000.0065,000.00111,542,783.69577,923.6840,977.1986,615,363.17其中：非流動資產(chǎn)處置損失41,815.47四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）32,171,859.474,982,551.9427,189,307.5344,165,118.1944,165,118.19112,079,730.1822,458,865.4489,620,864.7486,615,363.17

29、2,608,842.0084,006,521.17利潤歸屬于母公司所有者的凈27,251,841.6644,165,118.1989,620,864.7484,006,521.17少數(shù)股東損益六、每股收益：-62,534.13（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益0.09120.09120.14780.14780.29990.29990.28110.2811七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額27,189,307.5327,251,841.6644,165,118.1944,165,118.1989,620,864.7489,620,864.7484,006,521.

30、1784,006,521.17歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-62,534.13年初到報告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。8合肥豐樂種業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文4.4 年初到報告期末現(xiàn)金流量表編制單位：合肥豐樂種業(yè)股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：現(xiàn)金銷售商品、提供勞務(wù)收到的1,045,971,851.62249,462,658.42816,251,458.13233,231,483.64客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構(gòu)

31、拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費返還2,253,693.694,669,559.98收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計4,717,858.991,052,943,404.3031,257,957.13280,720,615.5510,746,012.18831,667,030.297,490,126.49240,721,610.13現(xiàn)金購買商品、接受勞務(wù)支付的809,571,317.00159,110,415.37653,5

32、75,725.36150,407,063.67客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計80,003,771.3232,303,077.81207,386,287.911,129,264,454.0434,593,370.244,393,569.4295,039,940.72293,137,295.7562,926,963.0417,635,105.92149,244,892.08883,382,686.4027,104

33、,780.285,869,105.2086,580,686.50269,961,635.65流量凈額經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金-76,321,049.74-12,416,680.20-51,715,656.11-29,240,025.52二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：9合肥豐樂種業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金17,435,505.983,098,993.71處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額26,196.50549,267.96處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金62,743,000.0062,743,000.00投資活動現(xiàn)金流入小計26,196.50