領(lǐng)先科技：第三季度報(bào)告全文

1、-吉林領(lǐng)先科技發(fā)展股份有限公司2010年第三季度季度報(bào)告全文吉林領(lǐng)先科技發(fā)展股份有限公司 2010 年第三季度季度報(bào)告全文1 重要提示1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。1.3 公司負(fù)責(zé)人李建新、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳學(xué)志及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)陳學(xué)志聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元2010.9.302009.12.31增減幅度（%）總資產(chǎn)（元）

2、歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）股本（股）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）205,978,500.96150,643,220.5492,505,000.001.63244,974,582.91186,584,180.7792,505,000.002.02-15.92%-19.26%0.00%-19.31%2010 年 7-9 月比上年同期增減（%）2010 年 1-9 月比上年同期增減（%）營(yíng)業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除

3、非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）4,000,397.70-1,188,739.66-0.0129-0.0129-0.79%-0.79%-67.09%-20.33%-20.56%-20.59%-25.00%-25.00%33,822,551.23-35,940,960.23-776,092.36-0.008-0.3885-0.3885-23.83%-23.83%67.26%-1,053.97%-116.46%-84.31%-1,052.82%-1,052.82%-22.13%-22.13%1非經(jīng)常性損益項(xiàng)目非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家

4、政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)所得稅影響額與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益年初至報(bào)告期末金額8,596.505,947.20113,400.009,593,687.8011,180.00附注-吉林領(lǐng)先科技發(fā)展股份有限公司2010年第三季度季度報(bào)告全文其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出合計(jì)-2,536.10-2,102.529,728,172.882.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況8,453股東名稱

5、（全稱）中國(guó)工商銀行-匯添富價(jià)值精選股票型證券投資基金中國(guó)建設(shè)銀行泰達(dá)宏利市值優(yōu)選股票型證券投資基金交通銀行建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力股票型證券投資基金中國(guó)工商銀行匯添富均衡增長(zhǎng)股票型證券投資基金交通銀行泰達(dá)宏利價(jià)值優(yōu)化型成長(zhǎng)類行業(yè)證券投資基金吉林中訊新技術(shù)有限公司中國(guó)建設(shè)銀行泰達(dá)宏利效率優(yōu)選混合型證券投資基金中國(guó)工商銀行匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健靈活配置混合型證券投資基金東證資管中行東方紅 2 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃興華證券投資基金期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量4,599,9172,999,9562,834,0001,942,1461,463,4501,446,9641,254,8751,000,0491,000,000

6、999,951人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股種類3 重要事項(xiàng)3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用1.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)及凈利潤(rùn)比去年同期大幅減少，主要是由于公司本年度中期資產(chǎn)減值損失大幅增加所致。2.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比去年同期大幅減少，主要是由于與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金支出增加所致。3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明3.2.1 非標(biāo)意見(jiàn)情況 適用 不適用3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用2

7、-吉林領(lǐng)先科技發(fā)展股份有限公司2010年第三季度季度報(bào)告全文3.2.3 日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用3.2.4 其他 適用 不適用1.公司于 2010 年 6 月 10 日接到公司實(shí)際控制人天津領(lǐng)先集團(tuán)擬對(duì)公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組的通知后，經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)后停牌，2010 年 7 月 3 日召開(kāi)了公司董事會(huì) 2010 年第四次會(huì)議，審議了吉林領(lǐng)先科技發(fā)展股份有限公司資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案等相關(guān)議案，并于 2010 年 7 月 13 日正式對(duì)外披露了相關(guān)公告。年月日，公司召開(kāi)了董事會(huì)年第六次會(huì)議，審議通過(guò)了此次重大重組的方案，并于年月日召開(kāi)了公司本年度第二次

8、臨時(shí)股東大會(huì)，通過(guò)了相關(guān)議案。目前該項(xiàng)工作正在按照計(jì)劃正常進(jìn)行中。截止目前公司仍有部分歷史遺留的“股轉(zhuǎn)債”債券未進(jìn)行登記。同時(shí)，截至報(bào)告期末，公司已經(jīng)完成兌付資金元，其余債務(wù)亦正在按計(jì)劃進(jìn)行償付。3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明 適用 不適用業(yè)績(jī)預(yù)告情況虧損年初至下一報(bào)告期期末上年同期增減變動(dòng)（%）累計(jì)凈利潤(rùn)的預(yù)計(jì)數(shù)（萬(wàn)元）基本每股收益（元/股）-3,600.00-0.39-3,500.00-0.38116.610.004下降下降2,901.45%9,600.00%

9、2,987.21%9,850.00%業(yè)績(jī)預(yù)告的說(shuō)明本年度業(yè)績(jī)大幅度下降主要是由于中期資產(chǎn)減值損失大幅增加所致。3.5 其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng)3.5.1 證券投資情況 適用 不適用3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表接待時(shí)間2010 年 08 月26 日接待地點(diǎn)公司證券部接待方式電話溝通接待對(duì)象個(gè)人投資者談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料詢問(wèn)公司 3 季度經(jīng)營(yíng)狀況，公司未提供資料3.6 衍生品投資情況 適用 不適用3吉林領(lǐng)先科技發(fā)展股份有限公司2010年第三季度季度報(bào)告全文3.6.1 報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況 適用 不適用4 附錄4.1 資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：吉林領(lǐng)先科技發(fā)展股份有限公司元

10、2010 年 09 月 30 日單位：項(xiàng)目合并期末余額母公司合并年初余額母公司流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金27,509,944.1227,509,944.121,378,555.641,378,555.64結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)30,679,438.9549,179,312.6430,679,438.9549,179,312.6450,573,397.4049,123,934.9050,573,397.4049,123,934.90應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款26,030,795.8426,030,795.8449,076,456.5

11、049,076,456.50買入返售金融資產(chǎn)存貨5,993,005.185,993,005.186,789,445.166,789,445.16一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)139,392,496.73139,392,496.73156,941,789.60156,941,789.60非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程41,014,710.3341,014,710.3341,718,149.0730,040,000.0041,718,149.0730,040,000.00工程物資固定資產(chǎn)清理15,269,3

12、43.6215,269,343.6215,269,343.6215,269,343.62生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)4吉林領(lǐng)先科技發(fā)展股份有限公司2010年第三季度季度報(bào)告全文無(wú)形資產(chǎn)145,833.11145,833.11395,833.17395,833.17開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)61,050.0010,095,067.1761,050.0010,095,067.17119,140.53490,326.92119,140.53490,326.92其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)66,586,004.23205,978,500.9666,586,004.23205,978,50

13、0.9688,032,793.31244,974,582.9188,032,793.31244,974,582.91流動(dòng)負(fù)債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)11,212,181.6744,940.0111,212,181.6744,940.0118,911,386.3970,020.0118,911,386.3970,020.01賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)787,946.521,656,776.99787,946.521,656,776.99863,792.621,221,682.21863,792.621,2

14、21,682.21應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款782,800.0015,555,886.38782,800.0015,555,886.38782,800.006,670,516.65782,800.006,670,516.65應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)25,151,896.4155,192,427.9825,151,896.4155,192,427.9829,721,404.6258,241,602.5029,721,404.6258,241,602.50非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款98,000.009

15、8,000.0098,000.0098,000.00預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)44,852.44142,852.4455,335,280.4244,852.44142,852.4455,335,280.4250,799.64148,799.6458,390,402.1450,799.64148,799.6458,390,402.14所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）92,505,000.0092,505,000.0092,505,000.0092,505,000.005吉林領(lǐng)先科技發(fā)展股份有限公司2010年第三季度季度報(bào)告全文資本公積54,273,24

16、0.7554,273,240.7554,273,240.7554,273,240.75減：庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積12,926,054.7712,926,054.7712,926,054.7712,926,054.77一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)-9,061,074.98-9,061,074.9826,879,885.2526,879,885.25外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)150,643,220.54150,643,220.54186,584,180.77186,584,180.77少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)150,643,220.54205,978,500.961

17、50,643,220.54205,978,500.96186,584,180.77244,974,582.91186,584,180.77244,974,582.914.2 本報(bào)告期利潤(rùn)表編制單位：吉林領(lǐng)先科技發(fā)展股份有限公司2010 年 7-9 月單位：元項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營(yíng)業(yè)總收入其中：營(yíng)業(yè)收入利息收入4,000,397.704,000,397.704,000,397.704,000,397.7012,156,269.1012,156,263.865.2412,156,269.1012,156,263.865.24已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成

18、本5,202,277.003,713,653.925,202,277.003,713,653.9213,032,756.2511,606,261.8013,032,756.2511,606,261.80利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用7,240.78114,502.761,388,343.67-21,464.137,240.78114,502.761,388,343.67-21,464.1334,518.0559,885.241,331,939.00152.1634,518.0559,885.241,33

19、1,939.00152.16資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）投資收益（損失以“-”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號(hào)6吉林領(lǐng)先科技發(fā)展股份有限公司2010年第三季度季度報(bào)告全文填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出-1,201,879.3013,162.4022.76-1,201,879.3013,162.4022.76-876,487.151,982.40101,359.54-876,487.151,982.40101,359.54其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用

20、五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-1,188,739.66-1,188,739.66-1,188,739.66-1,188,739.66-1,188,739.66-1,188,739.66-975,864.2912,017.36-987,881.65-987,881.65-975,864.2912,017.36-987,881.65-987,881.65少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益-0.0129-0.0129-0.0129-0.0129-0.0107-0.0107-0.0107-0.0107七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公

21、司所有者的綜合收益總額-1,188,739.66-1,188,739.66-1,188,739.66-1,188,739.66-987,881.65-987,881.65-987,881.65-987,881.65歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額4.3 年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表編制單位：吉林領(lǐng)先科技發(fā)展股份有限公司2010 年 1-9 月單位：元項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營(yíng)業(yè)總收入其中：營(yíng)業(yè)收入利息收入33,822,551.2333,822,551.2333,822,551.2333,822,551.2320,220,953.1020,219,808.651,144.4520,220

22、,953.1020,219,808.651,144.45已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成本利息支出79,493,786.8632,715,558.9579,493,786.8632,715,558.9523,227,882.9118,943,651.89271,895.0723,227,882.9118,943,651.89271,895.07手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用7吉林領(lǐng)先科技發(fā)展股份有限公司2010年第三季度季度報(bào)告全文營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失32,419.73273,958.118,094,

23、152.85-62,805.3138,440,502.5332,419.73273,958.118,094,152.85-62,805.3138,440,502.5370,358.47151,911.573,786,560.753,505.1670,358.47151,911.573,786,560.753,505.16加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）投資收益（損失以“-”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出-45,671,235.63139,123.702,536.10-45,671

24、,235.63139,123.702,536.10-3,006,929.815,947.20101,539.99-3,006,929.815,947.20101,539.99其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-45,534,648.03-9,593,687.80-35,940,960.23-35,940,960.23-45,534,648.03-9,593,687.80-35,940,960.23-35,940,960.23-3,102,522.6012,017.36-3,114,539.96

25、-3,114,539.96-3,102,522.6012,017.36-3,114,539.96-3,114,539.96少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益-0.3885-0.3885-0.3885-0.3885-0.0337-0.0337-0.0337-0.0337七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-35,940,960.23-35,940,960.23-35,940,960.23-35,940,960.23-3,114,539.96-3,114,539.96-3,114,539.96-3,114,539.96歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

26、總額4.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表編制單位：吉林領(lǐng)先科技發(fā)展股份有限公司2010 年 1-9 月單位：元項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金53,556,681.9753,556,681.9724,854,425.9424,854,425.94客戶存款和同業(yè)存放款8計(jì)計(jì)吉林領(lǐng)先科技發(fā)展股份有限公司2010年第三季度季度報(bào)告全文項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購(gòu)

27、業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金39,578,592.6493,135,274.6184,764,169.4339,578,592.6493,135,274.6184,764,169.4311,185,561.9936,039,987.9314,810,209.3011,185,561.9936,039,987.9314,810,209.30客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)

28、活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1,986,444.471,485,775.525,674,977.5593,911,366.97-776,092.361,986,444.471,485,775.525,674,977.5593,911,366.97-776,092.361,971,137.705,309,368.939,233,032.1231,323,748.054,716,239.881,971,137.705,309,368.939,233,032.1231,323,748.054,716,239.88二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金9計(jì)計(jì)吉林領(lǐng)先科技發(fā)展股份有限公司2010年第三季度季度報(bào)告全文凈額處置子公司及其