金杯電工：第一季度報(bào)告正文

1、金杯電工股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文證券代碼：002533證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金杯電工公告編號(hào)：2012-022金杯電工股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文1 重要提示1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。1.3 公司負(fù)責(zé)人吳學(xué)愚、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人黃喜華及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)鐘華聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元本報(bào)告期末上年

2、度期末增減變動(dòng)（）資產(chǎn)總額（元）歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）總股本（股）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）營(yíng)業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）2,206,998,185.491,712,169,083.41280,000,000.006.11本報(bào)告期483,435,238.4426,037,020.461,975,117.750.010.090.091.54%1.40%2,202,1

3、98,994.821,659,620,941.93280,000,000.005.93上年同期464,425,147.6424,929,884.50-291,536,269.24-1.040.090.091.48%1.29%0.22%3.17%0.00%3.04%增減變動(dòng)（）4.09%4.44%100.68%100.68%0.00%0.00%0.06%0.11%非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用單位：元非經(jīng)常性損益項(xiàng)目非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持

4、有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易年初至報(bào)告期末金額20,933.431,175,525.051,603,326.80附注（如適用）性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益1-、金杯電工股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出所得稅影響額少數(shù)股東權(quán)益影響額合計(jì)242,780.24-464,231.94-19,697.492,558,636.092.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶(hù)）前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況30,480股東名稱(chēng)（全稱(chēng)）湖南高新創(chuàng)

5、業(yè)投資集團(tuán)有限公司湖南華鴻財(cái)信創(chuàng)業(yè)投資有限公司熊丕淑劉莊李岳垣劉格梁簡(jiǎn)劉曙中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司董曉睿期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量21,000,000 人民幣普通股8,000,000 人民幣普通股6,110,000 人民幣普通股5,600,000 人民幣普通股3,200,000 人民幣普通股2,818,000 人民幣普通股2,153,500 人民幣普通股2,000,000 人民幣普通股1,353,800 人民幣普通股1,200,000 人民幣普通股種類(lèi)3 重要事項(xiàng)3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目大幅變動(dòng)情況與原因說(shuō)明1.應(yīng)收票據(jù).應(yīng)收

6、票據(jù)期末數(shù)較年初數(shù)下降 39.76%，減少了 9,492.66 萬(wàn)元，主要原因系：（1）、公司本期采購(gòu)付款大量采用票據(jù)結(jié)算；（2）本期托收到期承兌。2.預(yù)付賬款預(yù)付賬款期末數(shù)較年初數(shù)增長(zhǎng) 82.87%，增加了 1,573.06 萬(wàn)元，主要原因系本期全資子公司衡陽(yáng)電纜有限公司材料采購(gòu)預(yù)付款增加了 1,379.28 萬(wàn)元，貨已到但發(fā)票暫未到所致。3.其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款期末數(shù)較年初數(shù)增長(zhǎng) 31.51%，增加了 239 萬(wàn)元，主要原因系本期公司擴(kuò)大業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的業(yè)務(wù)借支的增加。4.短期借款短期借款期末數(shù)較年初數(shù)下降 54.97%，主要原因系本期公司為了降低財(cái)務(wù)成本，償還了 8,087 萬(wàn)元銀行貸款；

7、其中：母公司及控股子公司新新線(xiàn)纜分別償還 5,000 萬(wàn)元和 3,087 萬(wàn)元。5.應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付票據(jù)期末數(shù)較年初數(shù)下降 76.43%，主要原因系本期控股子公司湖南新新線(xiàn)纜有限公司上年開(kāi)具銀行承兌匯票本期到期兌付 1,400 萬(wàn)元所致。6.應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款期末數(shù)較年初數(shù)下降 55.41%,減少了 5,666 萬(wàn)元，主要原因系本期全資子公司金杯電纜支付了供應(yīng)商貨款 5,259.14 萬(wàn)元。7.預(yù)收賬款預(yù)收賬款期末數(shù)較年初數(shù)增長(zhǎng) 69.82%，主要原因系本期下游客戶(hù)及經(jīng)銷(xiāo)商預(yù)付的貨款。2、金杯電工股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文8.應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付職工薪酬期末數(shù)較年初數(shù)下降 66.28

8、%，主要原因系報(bào)告期支付了 2011 年績(jī)效工資 843.20 萬(wàn)元。9.應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)年末數(shù)較年初數(shù)下降 44.08%，主要原因系本期支付了上年末企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅等所致。10.長(zhǎng)期應(yīng)付款長(zhǎng)期應(yīng)付款期末數(shù)較年初數(shù)下降 32.66%，減少了 436.9 萬(wàn)元，主要原因系公司本期母公司麓谷事業(yè)部按合同約定支付了融資租賃設(shè)備款 467 萬(wàn)元。11.少數(shù)股東權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益期末數(shù)較年初數(shù)增長(zhǎng) 51.12%，主要原因系本期控股子公司湖南新新線(xiàn)纜有限公司的少數(shù)股東履行了對(duì)新新線(xiàn)纜的第三期出資 3,220 萬(wàn)元。二、利潤(rùn)表項(xiàng)目大幅變動(dòng)情況與原因說(shuō)明1.銷(xiāo)售費(fèi)用_銷(xiāo)售費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng) 33.36%，增加

9、了 428.54 萬(wàn)元，主要原因系（1）、去年同期麓谷事業(yè)部主要處于試生產(chǎn)階段，隨著生產(chǎn)線(xiàn)的逐步投產(chǎn)、銷(xiāo)售資源配置不斷完善、市場(chǎng)拓展力度增大增加了本期的工資、包裝運(yùn)輸費(fèi)、差旅費(fèi)等 133.29 萬(wàn)元；（2）控股子公司新新線(xiàn)纜公司去年同期沒(méi)有納入合并報(bào)表范圍，而本期累計(jì)發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用 72.3 萬(wàn)元。（3）全資子公司衡陽(yáng)電纜有限公司加大廣告宣傳力度及銷(xiāo)售服務(wù)力度，較去年同期增加廣告宣傳費(fèi)及銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 185.14 萬(wàn)元。2.財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)告期為負(fù) 160.83 萬(wàn)元,較上年同期負(fù) 282.71 萬(wàn)元變動(dòng) 43.11%，主要是報(bào)告期利息支出增加了 170 萬(wàn)元，銀行手續(xù)費(fèi)減少了 8.12 萬(wàn)元，

10、利息收入增加了 40 萬(wàn)元；3.資產(chǎn)減值損失資產(chǎn)減值損失較上年同期增長(zhǎng) 417.99%，主要原因系本期末應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款增加及存貨根據(jù)成本價(jià)與可變現(xiàn)凈值進(jìn)行測(cè)算后，相應(yīng)計(jì)提的資產(chǎn)減值損失增加。4.公允價(jià)值變動(dòng)損益公允價(jià)值變動(dòng)損益較上年同期上升 266.77%,主要原因系本期末公司套期保值業(yè)務(wù)持倉(cāng)期貨合約浮動(dòng)盈虧有效性測(cè)試后計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益的金額增加。5.投資收益投資收益較上年同期下降 53.61%，主要原因系本期公司期貨套期保值業(yè)務(wù)有效性測(cè)試后確認(rèn)為投資收益的金額較去年同期減少。6.營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外收入較上年同期下降 61.73%,主要原因系計(jì)入本期損益的政府補(bǔ)助 117.55 萬(wàn)元較

11、去年同期下降 68.38%。7.營(yíng)業(yè)外支出營(yíng)業(yè)外支出較上年同期下降 98.83%，下降比例較大主要是本期營(yíng)業(yè)外支出金額較小，僅有 197 元，去年為 16,788.28 元。8.少數(shù)股東損益少數(shù)股東損益較上年同期減少 279.12%，主要原因系控股子公司新新線(xiàn)纜等本期虧損 109.22 萬(wàn)元所致。三、現(xiàn)金流項(xiàng)目大幅變動(dòng)情況與原因說(shuō)明1.報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上期同期增加 100.68%，增長(zhǎng)了 29,351.14 萬(wàn)元，主要原因系：（1）、報(bào)告期購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)的支付現(xiàn)金較去年同期減少 10,399.25 萬(wàn)元；（2）、報(bào)告期銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金較上年同期增加18,9

12、45.19 萬(wàn)元；2.報(bào)告期內(nèi)，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期下降 47.49%，主要是本期購(gòu)建固定資產(chǎn)比去年同期減少 1,972.19 萬(wàn)元所致。3.報(bào)告期內(nèi)，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期下降 56.56%，主要原因系本期償還銀行貸款 8,087 萬(wàn)元,上年同期償還貸款 15,000 萬(wàn)元，減少 6,913 萬(wàn)元。3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明3.2.1 非標(biāo)意見(jiàn)情況 適用 不適用3金杯電工股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用3.2.3 日常經(jīng)營(yíng)重大合同

13、的簽署和履行情況 適用 不適用3.2.4 其他 適用 不適用3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng) 適用 不適用承諾事項(xiàng)股改承諾收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承諾重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾無(wú)無(wú)無(wú)承諾人無(wú)無(wú)無(wú)承諾內(nèi)容無(wú)無(wú)無(wú)履行情況（一）股份鎖定的承諾1、公司實(shí)際控制人吳學(xué)愚夫婦與一致行動(dòng)人范志宏、周祖勤、陳海兵、馬勇、孫文輝、譚文稠，公司股東能翔投資、閩能投資承諾：自發(fā)行人股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委發(fā)行時(shí)所作承諾公司實(shí)際控制人吳學(xué)愚夫婦與一致行動(dòng)人范志宏、

14、周祖勤、陳海兵、馬勇、孫文輝、譚文稠，公司股東深圳市能翔投資發(fā)展有限公司、湖南閩能投資有限公司；本公司董事和高級(jí)管理人員。托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)其直接或間接持有的發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。2、持有公司股份的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員吳學(xué)愚、范志宏、周祖勤、孫文輝、陳海兵、馬勇、黃喜華承諾：除前述鎖定期外，在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)其上述承諾事項(xiàng)得到嚴(yán)格執(zhí)行。所持有公司股份總數(shù)的25%；持有公司股份余額不足 1,000 股時(shí)可以不受上述比例限制；離任后六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份，離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過(guò)證券交易所掛牌

15、交易出售本公司股票4：金杯電工股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)的比例不超過(guò)50%。（二）避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾公司控股股東能翔投資、實(shí)際控制人吳學(xué)愚夫婦和持有公司5%以上股份的股東向公司出具了關(guān)于不從事同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的聲明和承諾，聲明和承諾如下：1、未以任何方式直接或者間接從事與金杯電工相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，未擁有與金杯電工存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)的股份、股權(quán)和其他權(quán)益；2、在持有金杯電工股份期間，不會(huì)以任何方式從事對(duì)金杯電工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)構(gòu)成或可能構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，也不會(huì)以任何方式為金杯電工的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)提供資金、業(yè)務(wù)及技術(shù)等方面的幫助。公司全體董事和高級(jí)管理人員均做出競(jìng)

16、業(yè)禁止聲明 未經(jīng)公司股東大會(huì)同意，不利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)。其他承諾（含追加承諾）無(wú)無(wú)無(wú)3.4 對(duì) 2012 年 1-6 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)2012 年 1-6 月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度小于 50%2012 年 1-6 月凈利潤(rùn)同比變 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度動(dòng)幅度的預(yù)計(jì)范圍 為：2011 年 1-6 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）0.00%30.00%60,164,888.21業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明公司通過(guò)加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及公司產(chǎn)品品牌影響力進(jìn)一步擴(kuò)大,在建