財務(wù)部工作職責(zé)及工作流程

1、 薩德克科技內(nèi)部管理文件財務(wù)管理制度財務(wù)部經(jīng)理工作職責(zé)及工作流程1、 負責(zé)協(xié)助制定公司的財務(wù)管理制度，選擇適合本企業(yè)的會計核算方法，及時掌握國家的有關(guān)會計政策和稅收政策，保證公司正常發(fā)展。2、 負責(zé)公司的經(jīng)營活動、重大項目投資等進行可行性預(yù)測；分析和評價經(jīng)濟運行指標(biāo)，為公司的正常經(jīng)營活動和可持續(xù)發(fā)展提出建設(shè)性的意見或建議。3、 負責(zé)統(tǒng)籌安排財務(wù)部工作，制定工作計劃和編寫工作總結(jié)，參與公司年度預(yù)算、結(jié)算、融資等。4、 負責(zé)公司資金的使用、調(diào)撥，各部門資金計劃的審核、安排及資金使用情況的監(jiān)督管理，確保公司資金的使用安全；并做好公司固定資產(chǎn)的管理和監(jiān)督。5、 負責(zé)公司財務(wù)部門和其他部門之間的協(xié)調(diào)配合

2、，以及因經(jīng)濟活動所涉及的政府部門、其他企業(yè)之間的聯(lián)系和協(xié)調(diào)。6、 負責(zé)對公司發(fā)生的相關(guān)經(jīng)濟合同，從數(shù)量、質(zhì)量、價格、用途等相關(guān)內(nèi)容進行審核。7、 負責(zé)公司全部收入情況和原始憑證的審核，糾正不符合財務(wù)規(guī)定的原始憑證，確保財務(wù)審核程序規(guī)范化。8、 完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。財務(wù)部經(jīng)理工作流程1、 按照崗位工作職責(zé)，對會計、出納的工作進行及時布署、正確指導(dǎo)、嚴(yán)格執(zhí)行、有效監(jiān)督、不定期突擊檢查出納賬面余額。2、 負責(zé)協(xié)助制訂公司的財務(wù)管理制度，選擇適合本企業(yè)的會計核算方法。會計工作職責(zé)及工作流程1、 根據(jù)市場銷售收款，負責(zé)開具收款憑證；并在每月30日前編制發(fā)票、用、存月報表。2、 負責(zé)配合出納員做好

3、資金安全管理，審核出納員編制的收支統(tǒng)計表，并負責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)所需的周財務(wù)報表的呈報工作。3、 負責(zé)于每月5日之前做好上月份會計核算工作，填制會計憑證，登記賬簿及編制會計報表，并完成會計報表的報送工作。4、 負責(zé)及時掌握公司政權(quán)、債務(wù)的變化情況，做好應(yīng)收款項的督促和催收；正確核算應(yīng)付款賬款，要做到資料完整、審核無誤、手續(xù)齊全、核算準(zhǔn)確。5、 負責(zé)建立公司的材料物資和低值易耗品明細賬，完善購買和領(lǐng)用手續(xù)，完成固定資產(chǎn)登記造冊管理，年底對材料物資和固定資產(chǎn)進行盤點清查，并上報清查結(jié)果。6、 負責(zé)公司的各類經(jīng)濟合同、合同資料和會計檔案的保管工作，建立完善的會計檔案的保管工作，建立完善的會計檔案管理的臺賬。

4、7、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計工作流程1、 根據(jù)供應(yīng)商檔案，嚴(yán)格按編號編制商戶臺賬，停止供貨進行標(biāo)注。2、 根據(jù)業(yè)務(wù)的賬期及合同在相應(yīng)的臺賬位置填列應(yīng)收款項。3、 對所有收款項目均需填開收款憑證，按市場開出的收款通知填收款憑證（開收款憑證時收款通知單及定單方名稱必須絕對一致），收到客戶款項時填寫收人統(tǒng)計日報表，于次日報一份到業(yè)務(wù)部，一份留存財務(wù)備查（注：不能以此為據(jù)登記商戶臺賬），未付款或未付清款的客戶要立即登記欠款明細表，及時進行數(shù)據(jù)更新，協(xié)助出納、業(yè)務(wù)催收應(yīng)收款項。4、 對于屬日期段內(nèi)的繳費（例如：租金、廣告等）必須在注明費用名稱的同時填明起止日期，若特殊情況開票收款時不便填明起止日期

5、的，必須過后及時到業(yè)務(wù)部確認(rèn)起止日期并將其補填在存根及記賬聯(lián)上。5、 每天接收由出納處移交來的收付款原始單據(jù)，盤點出納庫存現(xiàn)金、支票及其他有價證劵等，做到會計賬與出納賬數(shù)據(jù)相符，實際與賬面數(shù)相符，做好盤存記錄并在出納每日賬面余額數(shù)處簽名，審核自出納處移交來的收付款憑證金額與原始附件是否相符，檢查并督促出納財務(wù)資金管理制度進行收付款，完善收付款手續(xù)。6、 每日根據(jù)出納移交來的收付款原始單據(jù)：1） 填寫會計憑證、出會計分錄憑證；2） 登記商戶臺賬；3） 填表注銷收款收據(jù)和發(fā)票的記賬聯(lián)；4） 將會計憑證交直屬領(lǐng)導(dǎo)審核后錄入財務(wù)軟件進行財務(wù)核算。每月4日出上月財務(wù)報表，并報送公司領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)事會、獨立監(jiān)事

6、。7、 根據(jù)每天出納與會計收付款原始單據(jù)移交的清單每10天匯總做一次收支統(tǒng)計表（具體時間安排為每月10天次日及次月第一天）。上報公司領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)事會，審核出納做的員工費用支出表。8、 會計代出納經(jīng)辦的收付款業(yè)務(wù)必須通過交款記錄本的記載后將原始單據(jù)和現(xiàn)金，支票等轉(zhuǎn)交出納，務(wù)必完善移交手續(xù)明確劃分責(zé)任。9、 建立好公司材料物資、低值易耗品和固定資產(chǎn)輔助明細賬，每月及時記賬，做到賬賬相符。年末進行盤點制作清點表。10、 負責(zé)財務(wù)部各種資料的歸檔工作。出納工作職責(zé)及工作流程1、 負責(zé)做好公司的貨幣資金、有價證劵保管工作，確保資金安全。2、 負責(zé)按照公司財務(wù)管理制度和有關(guān)審批程序完成收款付款。3、 負責(zé)做好

7、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記。4、 負責(zé)按照財務(wù)更多的時間，及時編制收支統(tǒng)計表。5、 負責(zé)銀行存款核對，編制余額調(diào)節(jié)表和現(xiàn)金盤點表。6、 負責(zé)建立本崗位工作的各種相關(guān)統(tǒng)計臺賬。7、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納工作流程1） 每日現(xiàn)金收款1、 收款：以會計開具的收款憑證（自制專用收據(jù)和稅務(wù)發(fā)票，以下同解）為依2、 據(jù)辦理每一筆收款業(yè)務(wù)；收款時應(yīng)認(rèn)真審核，檢查收款憑證的金額、大小寫、收費人簽名，屬日期段內(nèi)的繳費（例如：租金、廣告等）必須在注明費用名稱的同時填明起止日期，若發(fā)現(xiàn)差錯，應(yīng)要求會計更正，若特殊情況開票收款時不便填明起止日期的，必須過后及時到業(yè)務(wù)部確認(rèn)起止日期并將其補填在存根及記賬聯(lián)上

8、，收款后應(yīng)同時加蓋“現(xiàn)金收訖”或“銀行收訖”的戳記，出納個人簽章，加蓋公司財務(wù)專用章后，收款業(yè)務(wù)完畢，將收款憑證的發(fā)票聯(lián)給交款人，根據(jù)記賬聯(lián)登記現(xiàn)金日記賬。3、 付款：1） 按財務(wù)資金管理制度及審批程序?qū)γ恳还P應(yīng)付款的原始單據(jù)進行審核，根據(jù)原始單據(jù)金額付款并在原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“銀行付訖”印章然后登記現(xiàn)金日記賬；2） 工資和福利費發(fā)放：憑綜合辦公室開具耳朵支出證明單完善審批手續(xù)后付款并加蓋“現(xiàn)金收訖”印章然后登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬。3、 現(xiàn)金收付時，要當(dāng)面清點金額，并注意識別貨幣的真假。4、 每天下班前半小時：1） 登記完現(xiàn)金及銀行存款日記賬；2） 結(jié)出當(dāng)天賬面數(shù)；3） 將當(dāng)

9、天入賬的所有收付款的原始單據(jù)移交給會計，做好移交書面記錄；4） 盤點庫存現(xiàn)金、支票及其他有價證券等做到出納帳與會計賬數(shù)據(jù)相符，實際數(shù)與賬面數(shù)相符，并做好盤存記錄，由會計在每日賬面余額處簽名；5、 對于暫未入賬的零星暫支款項必須建立往來備查簿，催促暫支人及時到財務(wù)銷賬，否則除特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意外一律在發(fā)工資之時從暫支人工資中全部扣回，若工資不夠扣時從該暫支人以后的報銷業(yè)務(wù)及工資中扣回并停止再次暫支。2） 每日貨幣資金、支票、有價證券等管理1、 保管好公司每天的貨幣資金、支票、有價證券等，每天的庫存現(xiàn)金量不得超過2000元。2、 每天按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的時間和順序，逐日逐筆登記日記賬，做到及時準(zhǔn)確，

10、摘要盡可能詳細。3、 現(xiàn)金及銀行日記賬做到日清月結(jié)，賬款相符。3） 其他日常工作處理1、 協(xié)助會計開具收款憑證，收取每月費用。2、 每月復(fù)核由會計根據(jù)出納與會計每天移交原始單據(jù)的書面記錄匯總而成的收支統(tǒng)計表。3、 每月底按照財務(wù)規(guī)定，核對銀行存款，編制余額調(diào)節(jié)表。4、 員工費用管理。資金管理制度第1條 為加強公司管理，保證公司的正常工作和資金安全，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司資金使用必須遵守以下審批程序：第2條 嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)：“一支筆”審簽制度。公司一切費用的支出，需經(jīng)辦人填單、簽字，財務(wù)經(jīng)理核算，分管財務(wù)副總經(jīng)理審核，報總經(jīng)理簽字同意，手續(xù)備齊后，出納才可以付款。否則，出納不得付款（包括支票）。

11、若相關(guān)審批人員不在，遇緊急情況需付款時，必須請示相關(guān)審批人同意后出納才可付款，事后必須及時督促經(jīng)辦人完善審批手續(xù)。下面紅色字體為贈送的個人總結(jié)模板，不需要的朋友下載后可以編輯刪除！xx年電氣工程師個人年終總結(jié)模板根據(jù)防止人身事故和電氣誤操作事故專項整治工作要求，我班針對現(xiàn)階段安全生產(chǎn)工作的特點和重點，為進一步加強落實安全工作，特制定了防止人身事故和防電氣誤操作事故的(兩防)實施細則。把預(yù)防人身、電網(wǎng)、設(shè)備事故作為重點安全工作來抓，檢查貫徹落實南方電網(wǎng)安全生產(chǎn)“三大規(guī)定”情況，檢查(兩防)執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，提高防人身事故和防電氣誤操作事故的處理能力，從源頭上預(yù)防和阻止事故的發(fā)生

12、，使安全管理工作關(guān)口前移，從而實現(xiàn)“保人身、保電網(wǎng)、保設(shè)備”安全生產(chǎn)目標(biāo)收到一定的效果。通過前段的檢查和整改工作，現(xiàn)將我班到現(xiàn)時為止在此方面的情況總結(jié)如下一、在防止人身事故方面(重點防范高處墜落事故)在運行維護、施工作業(yè)過程中的防觸電、防高空墜落事故。我班通過對每周的安全會議和工作負責(zé)人對現(xiàn)場高處作業(yè)管理的檢查，使得安全防范思想、工作、監(jiān)督到位;使安全工作責(zé)任、措施及整改落實，從而安全工作得到保證。1、作業(yè)前的準(zhǔn)備工作和控制措施工作。包括高空作業(yè)現(xiàn)場查勘，使工作人員對該任務(wù)的危險點(安全措施卡)有清晰、準(zhǔn)確、全面的認(rèn)識，采取相應(yīng)的控制和安全措施，并正確派選合適勝任的工作負責(zé)人和工作班成員。2、

13、在開工前，工作負責(zé)人向作業(yè)人員交待工作內(nèi)容、安全注意事項及該作業(yè)的危險點。作業(yè)過程中明確監(jiān)護人員，監(jiān)護人實時監(jiān)控高處作業(yè)人員動向，及時提醒和糾正作業(yè)中的不安全行為，使安全措施不折不扣地落實和執(zhí)行到位。3、認(rèn)真落實高處作業(yè)人員的安全保護措施。配備可靠的(按規(guī)定期限內(nèi)檢驗合格的)安全工器具，如安全帶(繩)、升降板、腳扣、竹(木)梯等，并能夠正確使用此類工器具。 4、在高空作業(yè)的工作全過程中，強調(diào)工作人員自始至終確保自身安全行為：定期對登高工具和安全工器具(安全帶、安全繩、腳扣、升降板、竹木梯子等)進行試驗，試驗或外觀檢查不及格的立即報廢，嚴(yán)禁留作備用。必須系好安全帶(繩)，安全帶(繩)必須栓在上方

14、牢固的構(gòu)件上，不得低掛高用，工作過程中要隨時檢查安全帶(繩)是否栓牢。上桿前先檢查桿塔及拉線情況和登桿工具，確保該設(shè)施安全性和可靠性，使用腳扣時，安全帶必須系圈在桿上;上下桿時，必須使用防墮落裝置或有具體防止墮落的安全措施，以防失去保護。安全帶必須栓在的構(gòu)件上，不得隨意解除。高處作業(yè)在轉(zhuǎn)移作業(yè)位置時，手扶的構(gòu)件必須牢固，不得失去保護。需要沿著水平梁、斜柱、水平管或暫無防護欄桿、沒可靠的扶持物幫助保持平衡時，必須使用水平安全繩。在無任何保護的情況下，絕對禁止沿單梁或管道上行走的行為。高處作業(yè)人員的施工工具必須使用工具袋裝備，禁止使用容易造成工具掉落的簡易皮套;上下傳遞物件時，必須用繩索吊送，嚴(yán)禁

15、拋擲。嚴(yán)禁利用繩索或拉繩上下桿塔或順桿下滑和在間隔大的構(gòu)架轉(zhuǎn)移作業(yè)位置時，不得沿單根構(gòu)件上爬或下滑。5、認(rèn)真執(zhí)行“兩票”制度，防止誤觸電、感應(yīng)電傷人的高空墮落事故。二、在防電氣誤操作方面在培訓(xùn)方面，組織了二次工作人員在配變站現(xiàn)場作防誤操作演練，并使用錄音記錄。使全體工作人員對防誤操作的認(rèn)識，意識到預(yù)防人身、電網(wǎng)、設(shè)備安全事故的重要性。(1)認(rèn)真組織查找在安全生產(chǎn)管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)，特別是施工、維護班組和人員在嚴(yán)格遵守規(guī)章制度、嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”和防電氣誤操作事故等方面存在的問題，制定和落實有效的整改和防范措施。(2)加強安全管理，在執(zhí)行規(guī)程、規(guī)定和制度上決不含糊。嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”，嚴(yán)格

16、按照安全操作規(guī)程辦事。(3)通過每周的安全活動日，認(rèn)真學(xué)習(xí)事故通報、快報和相關(guān)規(guī)程、規(guī)定，結(jié)合本班實際開展討論，吸取事故教訓(xùn)，使“防誤”工作深入人心。(4)作業(yè)前的準(zhǔn)備工作和控制措施工作。認(rèn)真正確填寫操作項目和程序，不漏項。(5)操作時認(rèn)真履行唱票、復(fù)誦制，確認(rèn)無誤后再進行操作，并由監(jiān)護人監(jiān)護操作，同時錄音操作過程。(6)拉、合刀閘(跌落式熔斷器)時，應(yīng)先將線路轉(zhuǎn)為空載狀態(tài)，防止帶負荷拉、合線路刀閘。(7)開關(guān)檢修時，應(yīng)切斷柜內(nèi)二次控制電源的柜內(nèi)照明電源以防止誤合開關(guān)和觸電;操作低壓開關(guān)(刀閘)前，應(yīng)檢查開關(guān)是否正常并做相關(guān)防護措施，操作時不要面對開關(guān)，防止電弧燒傷工作人員。1.雜志中上色遇到

17、的疑問：為什么我們的美編在繪制雜志中一些插圖時選用灰暗的色調(diào)，而不是用艷麗的色彩?很多家長主觀的認(rèn)為孩子喜歡顏色艷麗的顏色，但是在生活中沒有一個孩子會主動去選擇艷麗到夸張的衣服，插圖也一樣。中國的傳統(tǒng)的水墨畫就是一個很好的例子，國畫中用色很少，用的最多的就是“墨色”，國畫中“墨”與“色”是相通，而墨分五色(其實不止)，表現(xiàn)中即有墨的濃淡層次，又有色的聯(lián)想感受，從而達到無色似有色的境界使整幅畫看起來一點都不單調(diào)灰暗。當(dāng)然雜志的插圖也不能像馬路一樣一直是一個色調(diào)，明快的色彩也是必不可少的。總之，對于插圖來說，不一定就非得用豐富的色彩，只要能充分表達文字的內(nèi)容就可以。即使是單純的黑色、褐色也能出色地

18、描繪出文字的內(nèi)在世界。孩子同樣能叢這些畫面中充分了解故事，想象他自己理解出的色彩世界。這也是插圖要給人留一些想象空間的原因。美學(xué)大師朱光潛說過：“美術(shù)作品之所以美，不是只是在表現(xiàn)的一部分，尤其是美在未表現(xiàn)而含蓄無窮的一大部分，這就是所謂的無言之美?！笔裁礃拥墓适聭?yīng)該配什么樣的色彩呢?抒情類的文字配合傳統(tǒng)的中國畫或夢幻的畫面或顏色明度對比屬于弱對比的就能產(chǎn)生很好的呼應(yīng)效果，將讀者吸引到安靜的故事中去。奇幻神秘的文字配合厚重冷峻的顏色和與顏色相配的繪畫風(fēng)格(如;寫實風(fēng)格和版畫效果)能加強奇幻神秘的氣氛。幽默荒誕類的文字配合輕松的繪畫技法和顏色明快，純度對比強烈的風(fēng)格就能和文字相得益彰。2.插圖的形式和技法太多了，到底那種更好，或是雜志的美術(shù)編輯究竟該用什么樣的插圖來傳達文章的深層內(nèi)容?在看到一篇文章時，理解文章的內(nèi)容，并明白作者想告訴讀者的是什么?也許是告訴你一個生活態(tài)度或一個學(xué)習(xí)方法，也許是一個人生哲理找到文章的中心思想，用孩子的視角思考，再配出貼近孩子生活世界的插圖。如果一個插圖只是表現(xiàn)文章中的一段文字和一個場景，那要想用圖來打動讀者，那是很難的。好插圖除了能用視覺語言來烘托文字的不足之處外，還能和文字一起在讀者的腦中升華。插圖在兼顧了以上的這些要求后，出現(xiàn)的畫面就是出色的傳達了文字的深層內(nèi)容了。3.在版式流程中編輯在遇到插圖和文字的不和