洛陽慧元乳業(yè)物流中心升級改造可行性報告

1、項目名稱：洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心建設(shè)建設(shè)單位：洛陽慧元乳業(yè)有限公司建設(shè)單位負責(zé)人：馮雙全設(shè)地點：嵩縣城關(guān)鎮(zhèn)人民路南段編寫單位：河南鼎原工程咨詢有限公司 洛陽慧元乳業(yè)有限公司資質(zhì)證號：工咨乙12020060054編寫單位負責(zé)人：岳幫勛編寫人員：范少芳 馮雙全 編寫時間：2009年10月目 錄第一章 總論11.1 項目提要11.2結(jié)論與建議21.3編制依據(jù)3第二章 項目承擔單位情況42.1基本情況42.2主要業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)能力4第三章 項目建設(shè)的必要性63.1 項目建設(shè)的指導(dǎo)思想63.2我國物流信息市場現(xiàn)狀63.3洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心的必要性7第四章 市場與

2、需求預(yù)測94.1發(fā)展趨勢94.2市場預(yù)測9第五章 項目建設(shè)內(nèi)容和特色115.1 項目建設(shè)內(nèi)容115.2 項目特色11第六章 項目建設(shè)現(xiàn)有條件146.1 營銷網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)建立146.2 區(qū)位優(yōu)越、交通便利146.3 物流信息和電子交易系統(tǒng)建設(shè)條件具備146.4 經(jīng)濟優(yōu)勢明顯156.5 地方政府高度重視156.6 項目投資區(qū)域環(huán)境優(yōu)越15第七章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型167.1工藝技術(shù)方案167.2 設(shè)備選型17第八章 項目實施方案188.1項目總體進度188.2 實施方案188.3 保障措施19第九章 項目組織管理209.l 項目管理系統(tǒng)建設(shè)209.2項目管理辦法209.3項目資金管理219.4項目

3、人員組織219.5項目招標方案22第十章 環(huán)境保護與安全生產(chǎn)2510.1 環(huán)境保護2510.2安全生產(chǎn)2510.3消防2710.4節(jié)能27第十一章 投資估算與資金來源2811.1 投資估算依據(jù)2811.2建設(shè)投資估算2811.3 資金來源30第十二章 效益與風(fēng)險分析3112.1 預(yù)期目標3112.2 效益分析3112.3風(fēng)險分析34第十三章 結(jié)論與建議3613.1 綜合評價3613.2 結(jié)論意見3613.3問題與建議36附表：1、 投資估算表 附圖：1、 項目在河南省的位置圖2、 項目區(qū)在嵩縣的位置圖3、 洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心地理位置圖附件：1、洛陽慧元乳業(yè)有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅

4、務(wù)登記證書2、2008年財務(wù)審計報告3、洛陽慧元乳業(yè)有限公司投資專項審計報告4、嵩縣發(fā)展和改革委員會的批準文件5、建設(shè)征地合同6、租用承包地合同7、綜合樓場地巖土工程勘察報告8、建筑規(guī)劃許可證9、建設(shè)用地批準書10、洛陽慧元乳業(yè)有限公司和建筑的協(xié)議書11、洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心效果圖12、公司部分實物照片13、法人真實性聲明第一章 總論1.1 項目提要1.1.1項目名稱洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心1.1.2項目承擔單位洛陽慧元乳業(yè)有限公司1.1.3項目建設(shè)地點嵩縣城關(guān)鎮(zhèn)人民路南段1.1.4 建設(shè)規(guī)模新增綜合服務(wù)樓2800平方米；倉儲面積1800平方米；參展廳400平方米。1.1.5主要建

5、設(shè)內(nèi)容該項目主要建設(shè)內(nèi)容包括：建立嵩縣農(nóng)村物流信息港，建立縣、鄉(xiāng)、村信息網(wǎng)絡(luò)，購置運輸設(shè)備和信息中心控溫設(shè)備，新建商品展廳和倉儲設(shè)施。建成集商品配送、鮮活乳產(chǎn)品經(jīng)營、物流信息和電子交易等多功能于一身的綜合型現(xiàn)代物流配送體系，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)級配送中心（超市）、村級連鎖店構(gòu)成縣、鄉(xiāng)、村一體化的農(nóng)村現(xiàn)代物流服務(wù)體系。1.1.6 投資規(guī)模：項目總投資800萬元1.1.7資金來源：項目總投資為800萬元，其中：自籌資金100萬元，增資擴股400萬元，擬申請國家專項資金支持300萬元。1.1.8 建設(shè)期限：該項目擬從2008年3月開始實施，到2010年3月完成。1.9經(jīng)濟和社會效益項目建成后，新增年銷售收入300

6、0萬元，項目建成后，有利于農(nóng)村消費環(huán)境改善，提高農(nóng)民的生活品位和檔次，促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)；有利于引導(dǎo)農(nóng)民按市場需求組織生產(chǎn)，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，增強市場競爭力，促進傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，使農(nóng)民利益實現(xiàn)最大化；有利于促進農(nóng)產(chǎn)品的購銷，提升農(nóng)產(chǎn)品檔次，解決農(nóng)產(chǎn)品購銷難問題；有利于擴大就業(yè)，緩解農(nóng)村就業(yè)壓力，特別是解決農(nóng)村婦女就業(yè)難問題。與此同時，可以帶動機械、電子、電信、交通、運輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1.2結(jié)論與建議1.2.1綜合評價洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心建設(shè)項目建成后不僅可以帶來可觀的經(jīng)濟效益，更為重要的是可以搭建起工業(yè)品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進城的雙向流通渠道，極大地改善農(nóng)村購物環(huán)

7、境、物流環(huán)境和市場環(huán)境，為農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)民生產(chǎn)生活資料供應(yīng)提供服務(wù)，促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。1.2.2結(jié)論意見本項目投資符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，市場前景良好，設(shè)計方案合理，經(jīng)濟效益顯著，項目可行。建議建設(shè)單位積極做好準備工作，落實資金來源，爭取有關(guān)部門為該項目創(chuàng)造條件，使項目盡早實施，為河南的經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。1.2.3問題與建議鑒于該項目規(guī)模大、內(nèi)容多、涉及面廣，建議各級政府和主管部門給予大力協(xié)調(diào)支持，加強監(jiān)督管理，確保項目順利實施。1.3編制依據(jù)（1）中共中央中發(fā)【2006】1號文件中共中央國務(wù)院關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見；（2）國務(wù)院國發(fā)【2005】19號文件國務(wù)院關(guān)于促進流通業(yè)發(fā)展

8、的若干意見；（3）國家財政部關(guān)于組織申報2009年農(nóng)村物流服務(wù)體系發(fā)展專項資金的通知；（4）國家和河南省關(guān)于農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)項目的相關(guān)政策；（5）嵩縣城市總體規(guī)劃；（6）建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度的規(guī)定；（7）可行性研究報告編制委托書。第二章 項目承擔單位情況2.1 基本情況洛陽慧元乳業(yè)有限公司成立于2003年，屬民營企業(yè)。公司注冊資金220萬元。洛陽慧元乳業(yè)有限公司位于嵩縣城關(guān)鎮(zhèn)，主要從事食品的生產(chǎn)銷售、洗化、百貨、家電、生鮮產(chǎn)品、速凍商品批發(fā)和零售等業(yè)務(wù)，是洛陽日用商品配送和零售業(yè)的龍頭企業(yè)。也是洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心項目的承辦單位。公司現(xiàn)有各類工作人員300余人。2.2

9、主要業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)能力公司實力較強，管理嚴謹，發(fā)展?jié)摿^大，承擔此項目有著明顯優(yōu)勢：一是具有健全的組織管理機構(gòu)，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)的總經(jīng)理負責(zé)制。公司下設(shè)黑龍江奶粉生產(chǎn)基地、鄭州新鄭營養(yǎng)品生產(chǎn)基地、財務(wù)部、策劃部、銷售部共五個部門。各店實行店長負責(zé)制，在公司貨物統(tǒng)一配送的前提下獨立核算，利潤分成。二是有較完善的硬件設(shè)施。公司現(xiàn)有倉儲面積平方2000米，城區(qū)營業(yè)面積達19000余平方米，預(yù)計2010年初，倉儲面積將達到5000平方米。三是有廣泛的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。公司擁有慧元牌等15個知名商標，其他合作的知名品牌達五十余種。如：完達山、蒙牛系列，伊利系列，娃哈哈系列，金龍魚系列，雙匯系列等。四是有健全的營銷

10、網(wǎng)絡(luò)。公司有3家直營店，199家加盟店，20戶正在改造達標加盟店，連鎖加盟網(wǎng)絡(luò)已普及202個行政村，倉儲物流直接供貨網(wǎng)點目前已達222個網(wǎng)點，業(yè)務(wù)輻射周邊市區(qū)，如：鄭州、商丘，南陽，漯河均有銷售網(wǎng)點，年銷售額在3000萬元以上。第三章 項目建設(shè)的必要性3.1 項目建設(shè)的指導(dǎo)思想 按照“十一五”規(guī)劃提出的全面建設(shè)社會主義小康社會的要求，以降低流通成本、激活消費、促進經(jīng)濟增長為核心，加快農(nóng)村流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，大力發(fā)展現(xiàn)代流通方式和新型流通業(yè)態(tài)，促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，保證人民的消費安全。3.2我國物流信息市場現(xiàn)狀我國的物流信息市場，一般還是傳統(tǒng)的現(xiàn)貨交易對手成交方式，由于沒有一個連接市

11、場、政府、用戶、生產(chǎn)供應(yīng)者之間的信息網(wǎng)絡(luò)，市場供求信息不能有效地流動，從而造成信息封閉、堵塞，信息資源無法實現(xiàn)共享。這種傳統(tǒng)成交方式，不僅很難形成準確的價值信息和反映本周期供求關(guān)系，更不能反映未來供求關(guān)系。這樣，生產(chǎn)經(jīng)營者只能按照目前的供求關(guān)系去決定下一個生產(chǎn)周期的生產(chǎn)經(jīng)營計劃。由于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)周期較長，在下一個生產(chǎn)周期，由于多方面的原因供求關(guān)系一旦發(fā)生變化就會導(dǎo)致價格的暴漲和暴落，使農(nóng)民和經(jīng)營者承擔著巨大的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險。 目前我國的物流信息市場有4000多個，其中具有一定規(guī)模的有2000多個，絕大多數(shù)是由過去的集貿(mào)市場轉(zhuǎn)變過來的，存在規(guī)模小、結(jié)構(gòu)單一、市場設(shè)施落后、信息不暢通等嚴重問題，具有平

12、均每個市場交易規(guī)模小，以即期現(xiàn)貨交易為主，普遍存在批零兼營，服務(wù)功能單一，東西部差異顯著等特征?！笆晃濉币?guī)劃對今后一段時期我國農(nóng)村物流服務(wù)體系建設(shè)工作進行了全面部署，將農(nóng)村物流服務(wù)體系建設(shè)納入了政府的統(tǒng)一管理。未來一段時間內(nèi)，我國農(nóng)村物流服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃主要對現(xiàn)有運行良好、交易規(guī)模較大、管理規(guī)范的農(nóng)村物流服務(wù)體系進行擴建和升級改造，支持建設(shè)跨區(qū)域大型配送中心，培育大型農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷企業(yè)，以形成布局合理、功能完備、安全衛(wèi)生、機制健全、資訊靈敏、交易方式先進、運行規(guī)范、統(tǒng)一高效、競爭有序、現(xiàn)代化的農(nóng)村物流服務(wù)體系。未來一段時間，中國經(jīng)濟面臨著較好的發(fā)展機遇，并將繼續(xù)保持較高的經(jīng)濟發(fā)展速度；國家提出建

13、設(shè)社會主義新農(nóng)村，準備在兩三年內(nèi)，建立起一個面向農(nóng)村、面向農(nóng)民，延伸到鄉(xiāng)和村一級的現(xiàn)代化流通體系；讓企業(yè)走向標準化、規(guī)范化、現(xiàn)代化，讓市場和企業(yè)一直延伸到田間地頭，服務(wù)于民；不斷加快的農(nóng)村城鎮(zhèn)化和消費的商品化以及蓬勃發(fā)展的物流業(yè)給從事農(nóng)產(chǎn)品流通業(yè)務(wù)的企業(yè)帶來了很好的發(fā)展機會。宏觀上為本公司的發(fā)展提供了良好的外部條件。3.3洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心的必要性要實現(xiàn)當?shù)剞r(nóng)村物流的持續(xù)、健康、快速發(fā)展，當務(wù)之急是建設(shè)乳產(chǎn)品配送中心，為農(nóng)戶和客商提供市場信息，了解市場行情和出售農(nóng)副產(chǎn)品提供最便捷的渠道。信息化是現(xiàn)代物流的核心，因此在農(nóng)村要實現(xiàn)現(xiàn)代化物流理念，大力推進農(nóng)村物流的信息化建設(shè)至關(guān)重要?，F(xiàn)代

14、化物流的迅猛發(fā)展，從某種角度說是現(xiàn)代化計算機技術(shù)、通訊技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和信息技術(shù)發(fā)展的客觀必然。建設(shè)縣、鄉(xiāng)、村三級信息網(wǎng)絡(luò)，可以實現(xiàn)生產(chǎn)與市場的快速對接，及時收集、整理、發(fā)布、農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)資的供求信息，促進農(nóng)產(chǎn)品的購銷，促進農(nóng)民利益實現(xiàn)最大化。保鮮冷庫的建設(shè)是洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心的關(guān)鍵環(huán)節(jié)項目，也是嵩縣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場諸多農(nóng)產(chǎn)品種類中需保鮮貯存品種的急需項目，如：水果類，種子類、乳產(chǎn)品類。嵩縣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場是河南、山西交界中心形成的農(nóng)產(chǎn)品類交易集散中心，各種水果和種子每年都有幾十萬噸的交易量。目前，這類品種大部分貯存在農(nóng)村中，是以土辦法貯存，其保鮮效果較差，每年造成30左右的損失，另一部分由

15、商戶貯存在各種類型的地窖內(nèi)，其保鮮質(zhì)量沒有保證，給商戶每年造成不少的經(jīng)濟損失，再有部分貯存在小容量的保鮮庫內(nèi)，給商戶的銷售運輸帶來不便，因此市場及商戶共同強烈提出建設(shè)大型、規(guī)范的保鮮庫。 因此，提出洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心建設(shè)工程，將當?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地與全國消費市場有機結(jié)合起來十分必要。不僅可以為當?shù)丶爸苓呣r(nóng)產(chǎn)品提供銷售渠道，大大促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)的兩個根本性轉(zhuǎn)變，推動農(nóng)村經(jīng)濟快速發(fā)展，而且還可利用快捷的貯存、轉(zhuǎn)運能力起到一定的調(diào)峰填谷的作用。因此，項目建設(shè)十分緊迫和必要的。第四章 市場與需求預(yù)測4.1發(fā)展趨勢農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)，農(nóng)副產(chǎn)品是關(guān)系國計民生的大事。我國人口基數(shù)大，且增長速度較快，平

16、均年增加約1200萬人。滿足人民群眾“吃”的需求和“吃”的安全，歷來是我國政府各項工作中的重中之重，可見，大力發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)業(yè)，提供豐富的農(nóng)副產(chǎn)品，市場容量極大，也是社會穩(wěn)定的必要條件。 隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的日益提高不僅對農(nóng)副產(chǎn)品的需求不斷增加，而且對品種、質(zhì)量、檔次的要求也越來越高。那種產(chǎn)品品種單一、水平低的現(xiàn)象已不復(fù)存在。農(nóng)業(yè)科技進步，溫室大棚的普及，特種菜、反季節(jié)品種、綠色食品等已經(jīng)進入家庭、擺上餐桌。從國內(nèi)情況看，大中城市對精細農(nóng)副產(chǎn)品的需求缺口較大，而一般大路品種則基本滿足需要，隨著人日增加和生活水平的提高，要求農(nóng)副產(chǎn)業(yè)提供數(shù)量充足、品種豐富的產(chǎn)品是一個不變的大趨勢。4.2市場預(yù)測隨著

17、世界經(jīng)濟一體化發(fā)展和我國加入世貿(mào)組織，我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村物流面臨著新的市場機遇和挑戰(zhàn)，農(nóng)村物流體系的規(guī)范化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化，一將成為新時期農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要內(nèi)容。農(nóng)村物流信息化在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟中的作用愈來愈大，對市場經(jīng)營管理將起到巨大的推動作用。通過建立縣、鄉(xiāng)、村農(nóng)村物流信息網(wǎng)絡(luò)可以及時溝通各種信息，提高我縣物流業(yè)經(jīng)營水平，增加農(nóng)民收入，促進農(nóng)村經(jīng)濟由溫飽型向效益型轉(zhuǎn)化。農(nóng)副產(chǎn)品冷藏儲運系統(tǒng)的建設(shè)，可以使當?shù)剞r(nóng)副產(chǎn)品進入大市場，參與大流通，疏通銷售渠道，并進一步擴大其品牌知名度和市場覆蓋面。解決農(nóng)副產(chǎn)品購銷問題是地方政府發(fā)展經(jīng)濟的重要工作。嵩縣縣是農(nóng)業(yè)重點發(fā)展地區(qū)，有著豐富的農(nóng)副產(chǎn)品資源，但周邊地區(qū)卻沒有

18、一處布局合理、功能齊全的綜合市場。農(nóng)副產(chǎn)品的交易都沒有形成交易規(guī)模和良好的交易氛圍，且價格較亂，運輸不便，農(nóng)副產(chǎn)品交易有市無場。農(nóng)副產(chǎn)品冷藏儲運系統(tǒng)的建設(shè)，勢必緩解這些供求矛盾，可以加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢向經(jīng)濟優(yōu)勢轉(zhuǎn)變，盡快形成農(nóng)工貿(mào)一體化、產(chǎn)供銷一條龍的經(jīng)營體制，促進農(nóng)村經(jīng)濟的優(yōu)化組合，為廣大農(nóng)民增加收入創(chuàng)造條件。 農(nóng)村物流體系的升級改造可以帶動和促進許多相關(guān)行業(yè)共同發(fā)展，不僅可以帶動當?shù)剞r(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營發(fā)展，同時還可以帶動農(nóng)資銷售、餐飲服務(wù)、交通運輸、信息通訊等第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成系列化服務(wù)，規(guī)?；?jīng)營。第五章 項目建設(shè)內(nèi)容和特色5.1 項目建設(shè)內(nèi)容5.1.1 土建工程建立容積1800平方米的倉庫一座（

19、內(nèi)含制冷及保鮮設(shè)備）、配電設(shè)備1套、院內(nèi)綠化、供排水系統(tǒng)1套、綜合服務(wù)樓2800平方米、參展廳400平方米。5.1.2信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)購置電腦30臺，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、信息管理服務(wù)器2套；信息發(fā)布器、信息接收器2套；財務(wù)管理系統(tǒng)2套；收款機、刷卡機、打印機、掃描儀、監(jiān)控設(shè)備等1套；信息中心控溫設(shè)備6套。5.1.3設(shè)備購置新購置計量系統(tǒng)1套、運輸設(shè)備10臺、辦公設(shè)備1套。5.2 項目特色5.2.1 打造物流信息公共服務(wù)和電子交易平臺。通過村村連鎖店的電腦連網(wǎng)，廣泛采用信息技術(shù)、電子商務(wù)等現(xiàn)代經(jīng)營管理手段，建立起縣、鄉(xiāng)、村一體化的信息技術(shù)網(wǎng)絡(luò)。及時收集、整理、發(fā)布乳產(chǎn)品的市場價格，供求狀況以及科技等信息，發(fā)

20、展訂單農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)交易比重。5.2.2 拓展物流配送網(wǎng)絡(luò)的“一網(wǎng)多用”，建設(shè)服務(wù)領(lǐng)域廣泛的“寬帶網(wǎng)”。在搞好乳產(chǎn)品物流配送，農(nóng)副土特產(chǎn)品購銷，再生資源回收的基礎(chǔ)上，憑借物流服務(wù)體系的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，加強同其它經(jīng)營服務(wù)部門的聯(lián)合與合作，積極開拓新的服務(wù)市場，延伸服務(wù)領(lǐng)域，促進農(nóng)村社會各項服務(wù)事業(yè)的和諧發(fā)展，更好地為農(nóng)民服務(wù)。5.2.3 實現(xiàn)物流服務(wù)體系與農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的對接。通過充分發(fā)揮乳業(yè)行業(yè)協(xié)會和專業(yè)合作社的作用，把相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和農(nóng)民組織起來，統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)，統(tǒng)一生產(chǎn)標準，爭創(chuàng)名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品品牌，以物流服務(wù)體系為載體，廣泛同縣內(nèi)外產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和大中城市連鎖企業(yè)加強聯(lián)合與合作，逐步推行統(tǒng)一品牌

21、銷售，擴大農(nóng)產(chǎn)品連鎖經(jīng)營比重，打造日用消費品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進城的雙向流通渠道。5.2.4 建立起以集中采購、統(tǒng)一配送為核心的新型營銷體系，強化質(zhì)量管理，改善農(nóng)村物流環(huán)境和市場環(huán)境。用現(xiàn)代經(jīng)營理念和管理手段，規(guī)范連鎖經(jīng)營方式，增強緊密連鎖程度。通過建立健全質(zhì)量保證體系，建章立制，完善措施，規(guī)范運作，強化管理，嚴格商品質(zhì)量監(jiān)管機制、市場準入機制、誠信經(jīng)營機制、服務(wù)承諾機制和損害賠償機制。通過物流配送、連鎖經(jīng)營，“鎖”住假冒偽劣，實現(xiàn)農(nóng)民安全消費、放心消費。5.2.5 對鄉(xiāng)鎮(zhèn)連鎖網(wǎng)點實行“十統(tǒng)一”規(guī)范改造，改善農(nóng)民購物環(huán)境?！笆y(tǒng)一”規(guī)范標準為：統(tǒng)一設(shè)計門店外觀、統(tǒng)一制作門店招牌、統(tǒng)一制定規(guī)章制度、統(tǒng)

22、一服裝和佩戴上崗證、統(tǒng)一印制配送臺帳、統(tǒng)一人員培訓(xùn)、統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范、統(tǒng)一配備音響設(shè)備、統(tǒng)一配備購物車輛和購物籃、統(tǒng)一超市經(jīng)營模式。第六章 項目建設(shè)現(xiàn)有條件6.1 營銷網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)建立從2008年開始到目前，公司網(wǎng)點普及洛陽9個縣8個區(qū)的222個行政村，未來目標覆蓋126個行政村，惠及30多萬農(nóng)民。業(yè)務(wù)輻射周邊縣區(qū)，如：鄭州，南陽，商丘，漯河均有銷售網(wǎng)點，為該項目的實施提供了極為有利的條件。6.2 區(qū)位優(yōu)越、交通便利嵩縣位于河南省西部，轄16個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))，318個行政村，人口55萬，總面積3008平方公里，為河南省第四大版圖縣，其中深山區(qū)占95%，淺山丘陵區(qū)占4.5%，平川區(qū)占0.5%，素有“九山半嶺半

23、分川”之稱。境內(nèi)伏牛、熊耳、外方三山環(huán)抱，伊河、汝河、白河三條河流分別注入黃河、淮河、長江，一縣跨三域，為全國之最?？h城距省會鄭州220公里，距古都洛陽80公里。南北長61公里，東西寬30公里，總面積1332.8平方公里，其中耕地面積25856公頃，林地面積6.1公頃。嵩縣的交通四通八達,洛南快速通道、311國道，旅游專線為游客提供了快捷方便的交通條件。實現(xiàn)了村村通油路或水泥路，配送中心的商品配送和農(nóng)產(chǎn)品外銷極為便利。6.3 物流信息和電子交易系統(tǒng)建設(shè)條件具備嵩縣通訊設(shè)施先進，全縣98%的行政村開通程控電話，并實現(xiàn)了光纜傳輸和程控數(shù)據(jù)交換，移動通信信號覆蓋全縣，全縣交換機總?cè)萘?萬門，建成了分

24、組交換網(wǎng)、數(shù)字數(shù)據(jù)網(wǎng)、計算機互聯(lián)網(wǎng)和彩色會議電話網(wǎng)。對外聯(lián)絡(luò)方便快捷。為該項目信息技術(shù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。由洛陽供電局的陸渾110kv變電站和洛陽供電局的朱村220kv變電站雙路供電。全縣有110kv變電站2座，容量63000kva；35kv變電站9座，總?cè)萘?4150kva。城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造已全面完成，電網(wǎng)運行平穩(wěn)，電力供應(yīng)充足。6.4 經(jīng)濟優(yōu)勢明顯嵩縣地處豫西山區(qū)，隸屬洛陽市管轄。全縣16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，317個行政村，53萬人口。是一個傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大縣。全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值12億元，財政收入5518萬元，有極強的購買力和農(nóng)產(chǎn)品外銷需求。6.5 地方政府高度重視縣委、縣政府十分重視農(nóng)村流通工作，下發(fā)了加強農(nóng)

25、村現(xiàn)代流通體系建設(shè)的意見。同時，縣委、縣政府把招商引資作為發(fā)展縣域經(jīng)濟的突破口，建立投資建設(shè)項目的“綠色通道”，為外來投資創(chuàng)造了安全寬松的環(huán)境。6.6 項目投資區(qū)域環(huán)境優(yōu)越五大配送總部建設(shè)區(qū)域優(yōu)勢明顯，地處嵩縣最繁華的商業(yè)區(qū)，有利于貨暢其流，向周邊地區(qū)延伸。第七章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型7.1工藝技術(shù)方案信息網(wǎng)絡(luò)流程圖信息中心農(nóng)資配送中心配送中心農(nóng)副產(chǎn)品日用品購銷中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)級連鎖店16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息網(wǎng)絡(luò)倉儲物流流程圖7.2 設(shè)備選型新購置電腦30臺；網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、信息管理服務(wù)器2套；信息發(fā)布器、信息接收器2套；財務(wù)管理系統(tǒng)2套；信息中心控溫設(shè)備6套；收款機、打印機、掃描儀、視頻設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備等1套；計

26、量系統(tǒng)1套；運輸設(shè)備10臺、辦公設(shè)備1套。第八章 項目實施方案8.1項目總體進度從2009年10月起至2010年12月底完成。8.2 實施方案2009年10月至2010年6月（1）前期準備及設(shè)計工作，需投資36.5萬元 。（2）改造現(xiàn)有倉儲條件，新建倉庫面積1800平方米，需投資144萬元。（3）新建綜合服務(wù)樓2800平方米，需投資280萬元。（4）計量系統(tǒng)、運輸設(shè)備等購置，需投資155萬元。以上四項需投資615.5萬元。2010年7月至2010年12月（1）新增參展廳400平方米、綜合服務(wù)樓及配套工程，需投資24萬元。（2）院內(nèi)綠化、供電系統(tǒng)、供水系統(tǒng)建設(shè)，需投資41萬元。（3）信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

27、，需投資76萬元。（4）辦公設(shè)備購置，需投資10萬元。（5）不可預(yù)見費用支出，需投資33.5萬元。以上五項合計投資184.5萬元。8.3 保障措施1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。形成政府牽頭，主管部門協(xié)調(diào)指導(dǎo)，承擔單位具體實施的管理體制。2、建立健全責(zé)任制。同相關(guān)單位簽訂目標責(zé)任書，跟蹤考核獎罰。3、加強資金使用和工程質(zhì)量的監(jiān)督。專項資金專戶管理，專款專用。對工程施工質(zhì)量和進度強化管理，公正透明，確保工程質(zhì)量。第九章 項目組織管理9.l 項目管理系統(tǒng)建設(shè) 9.1.1、管理體系構(gòu)架 市場管理系統(tǒng)的完備技術(shù)是實現(xiàn)高效運轉(zhuǎn)的核心。各中心將建立市場監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)計算機化管理。完整的市場管理體系有中心高管機構(gòu)及分部門

28、系統(tǒng)，分部門系統(tǒng)包括主客體管理系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)、檢測系統(tǒng)，以及公安、工商、市容等系統(tǒng)。 為提高各中心的管理水平，提升各中心的生存發(fā)展能力，公司董事會將在中心升級后徹底實行企業(yè)辦市場的制度革新。9.2項目管理辦法為確保項目高質(zhì)量、高標準按進度計劃安排的工期完成。特確定以下管理措施。實行工程質(zhì)量終身負責(zé)制。對項目建設(shè)工程質(zhì)量負主要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)、參建單位的領(lǐng)導(dǎo)人和直接責(zé)任人，實行工程質(zhì)量終身追究制度。9.2.1實行工程監(jiān)理制項目建設(shè)過程中，聘請有資格的監(jiān)理單位和人員，對項目建設(shè)進行監(jiān)理，抓好工程進度，提高工程質(zhì)量，降低成本。9.2.2嚴格按照基本建設(shè)程序辦事建設(shè)過程中，接受計劃、審計等部門和社

29、會輿論的監(jiān)督，建成后按照有關(guān)規(guī)定進行嚴格的竣工驗收。9.2.3嚴格項目資金管理對項目資金實行專帳管理。?？顚Ｓ茫瑖澜灿煤蛿D占。9.3項目資金管理資金使用與管理方面做到?？顚Ｓ?，專人負責(zé)，建立資金使用審批手續(xù)，嚴把資金使用支付審批關(guān)。9.4項目人員組織9.4.1組織機構(gòu)框圖如下（見p25頁）： 9.4.2工作制度工作制度全年工作日330天，每天8小時，實行兩班工作制（保衛(wèi)處實行三班制），工資實行基本工資十責(zé)任工資十效益工資，并實行科學(xué)管理。9.4.3項目定員各部門勞動定員，是根據(jù)不同崗位的正常運轉(zhuǎn)進行編制的，并考慮補缺勤人員，缺勤人員按人員總數(shù)的5考慮。 項目新增人員28名，其中管理人員2名，

30、技術(shù)人員3名，一般人員23名。9.4.4人員培訓(xùn)（1）管理人員培訓(xùn)各中心的管理人員及其它工作人員，要分批、分期、有區(qū)別、有重點地進行1個月物流配送管理和計算機知識的培訓(xùn)。（2）技術(shù)人員培訓(xùn) 技術(shù)人員主要面向大中專院校及社會招聘。所有技術(shù)人員需進行45天的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。技術(shù)培訓(xùn)合格后，經(jīng)考核錄用上崗。（3）一般人員培訓(xùn)本項目一般人員采取面向社會公開招聘，擇優(yōu)錄取。錄取的一般人員要進行必要的相關(guān)知識培訓(xùn)，培訓(xùn)時間不少于15天，堅持培訓(xùn)合格后持證上崗。9.5項目招標方案為了貫徹中華人民共和國招標投標法，確保項目網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項和保鮮冷庫工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，保護國家利益

31、，制定項目招標方案。9.5.1基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目招標范圍及招標組織形式本項目招標的范圍包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的施工監(jiān)理招標、施工企業(yè)選擇招標和設(shè)備與材料采購招標，面向社會全部進行公開招標和邀請招標。鑒于項目法人單位目前尚不具備自行招標所需的編制招標文件和組織評標的能力，該項目招投標活動，全部委托給有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)辦理。9.5.2投標、開標、評標和中標程序本項目質(zhì)量要求高，根據(jù)建設(shè)項目規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標過程中必須遵守如下程序： l、項目經(jīng)批復(fù)同意后，項目承辦單位在當?shù)貓蠹埳习l(fā)布招標公告。2、在招標文件開始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔招標項目能力的法人或者其它組織都可以投標。投標人少于3個時，應(yīng)

32、當重新進行招標。投標文件應(yīng)當對招標文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標項目屬于建筑施工的，招標文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目負責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標項目的機械設(shè)備，本項目不接受聯(lián)合投標。3、開標時由招標代理公司主持，邀請所有投標人參加，開標時由招標人委托公證機構(gòu)檢查并公證。投標人的投標應(yīng)當符合下列條件之一：能夠最大限度的滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準或者能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的價格合理。4、評標按照中華人民共和國招投標管理法的規(guī)定和程序進行。5、中標人確定后，招標人向中標人發(fā)出中標通知書，該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應(yīng)當承擔法律

33、責(zé)任，自中標通知書發(fā)出30日之內(nèi)，按照招標文件，項目承辦單位和中標人簽訂書面合同，同時，中標人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標項目，不得將中標項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。9.5.3評標委員會的人員組成和資質(zhì)要求項目全部采用公開招標的方式，因此，在招投標過程中，為保證項目的公正公開，對評標委員會的組成和資質(zhì)有如下要求：（1）評標委員會人員組成 評標委員會由項目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成。評標委員會主任由專家臨時推選；評標委員會采用單數(shù)制，最低不少于5人，且技術(shù)、經(jīng)濟等方面專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；評標委員會要嚴格按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較。按得分高低排出

34、名次，推薦中標候選人，得分最高者中標。（2）評標委員會成員的資格要求評委會成員要求在副高（副教授）職稱以上，從事本專業(yè)至少在8年以上，對工程項目有較深入的研究，且職業(yè)道德良好，與投標單位無任何利害關(guān)系。評標委員會成員應(yīng)當客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔個人責(zé)任?？偨?jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理行管部財務(wù)部物業(yè)公司保鮮冷庫質(zhì)檢中心第十章 環(huán)境保護與安全生產(chǎn)10.1 環(huán)境保護10.1.1 周圍環(huán)境現(xiàn)狀項目選址周圍無污染性企業(yè)，環(huán)境優(yōu)雅，溝旁、路邊已進行綠化、美化，大氣質(zhì)量良好，可以滿足項目建設(shè)需求。10.1.2 主要污染物及治理措施（1）廢水處理廢水主要是生活廢水，其排放采取雨污分流

35、制。糞便污水及其它少量含有有害物質(zhì)的廢水經(jīng)達標處理后排入市政污水管網(wǎng)；由市政污水處理廠統(tǒng)一處理，不產(chǎn)生環(huán)境污染。盥洗用水經(jīng)處理后澆灑綠地。要規(guī)范廢水排污口，并設(shè)立明顯標志。（2）固體廢物固體廢物主要是指固體垃圾，可由保潔員分類定點，收集、清運。納入垃圾收集外運系統(tǒng)，運至城市的生活垃圾處理廠，集中實行無公害處理，減少環(huán)境污染。（3）綠化綠化是改善和治理環(huán)境的重要措施。本項目應(yīng)注意綠化和美化環(huán)境，花草樹木應(yīng)以全新的景觀設(shè)計理念合理種植，營造一個環(huán)境幽雅、清新美觀生機盎然的情景化環(huán)境。10.2安全生產(chǎn)10.2.1依據(jù)電氣設(shè)備安全設(shè)計導(dǎo)測gb4064-1983標準，進行電氣設(shè)施安裝，消除電氣設(shè)備安全隱

36、患。各種配電、電器設(shè)備均按要求采取接地保護措施，電源采用架空方式，由配電房引至各建筑物，在電源進線處設(shè)低壓柜，而后放射式引到各用電設(shè)備的動力配電箱控制設(shè)備，定期檢修各種儀器、電器，杜絕“帶病”作業(yè)，嚴格按照操作規(guī)程使用，消除可能存在的一切安全隱患，統(tǒng)一變壓器中性接地點，配電房四周設(shè)一圈接地崗，所有單位進線處復(fù)接地裝置，選用阻燃型絕緣導(dǎo)線槽以免引起電器火災(zāi)事故。10.2.2根據(jù)工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標準gb0034-1992進行照明設(shè)計，消除照明安全隱患，建筑物內(nèi)采用樹干配電方式，配電干線穿管水平跨，垂直沿墻或設(shè)柱，照明采用白熾燈、日光燈，特種燈按需要設(shè)計。10.2.3根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范gb16-1

37、987進行建筑設(shè)計，消除防火隱患。倉庫等處應(yīng)嚴禁煙火，設(shè)置禁火標志，并配置相應(yīng)的消防器材、滅火器具等。10.2.4加強安全教育，建立管理和操作規(guī)章制度，變配電設(shè)備及電器設(shè)備均采取接地保護，設(shè)備儀器裸露的傳動部分加防護罩。建設(shè)規(guī)定的安全距離和安全通道，設(shè)置安全警示牌，配置活動消防器材，按照國家勞動保護規(guī)定配備必要的勞動及勞保用品，搞好勞動保護工作。作業(yè)人員培訓(xùn)上崗，堅守工作崗位，樹立安全工作觀念，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時處理并上報主管領(lǐng)導(dǎo)部門。10.3消防本項目為物流、倉儲集散地， 因此消防的作用非常重要，本項目在工程設(shè)計階段應(yīng)嚴格遵照建筑設(shè)計防火規(guī)范，在消防車道，消防間距，耐火等級，防火分區(qū)，安全疏散

38、，防火構(gòu)造等方面滿足規(guī)范要求。并根據(jù)規(guī)范要求配備必要的防火、滅火設(shè)施。10.4節(jié)能嵩縣屬夏熱冬冷地區(qū)，熱工設(shè)計要求滿足夏季防熱的要求。同時，兼顧冬季保溫，基本滿足節(jié)能設(shè)計標準。尤其是處理好倉儲的通風(fēng)與恒溫的特殊要求。10.4.1 圍護結(jié)構(gòu)及填充墻，均采用保溫性能好的輕質(zhì)建材，在主要環(huán)節(jié)上控制能源損耗。10.4.2 建筑設(shè)計的采用適宜的房屋進深和高度，門窗均采用 有良好的封閉性和隔熱性的材質(zhì)，開窗的形式有利于室內(nèi)組織自然通風(fēng)。10.4.3 部分外窗設(shè)有遮陽設(shè)施。10.4.4 屋頂采用150厚加氣混凝土砌塊保溫隔熱，厚度滿足了最小的隔熱要求。 第十一章 投資估算與資金來源11.1 投資估算依據(jù)11

39、.1.1投資估算的依據(jù)及說明本項目建設(shè)投資與財務(wù)評價按照國家發(fā)改委發(fā)布的“建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)”的要求和規(guī)定進行編制。11.1.2建設(shè)投資范圍a、建設(shè)投資估算范圍及依據(jù)本項目投資估算的編制范圍包括網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、保鮮冷庫等發(fā)生的費用。投資估算編制依據(jù)如下：1設(shè)備價格按設(shè)備制造廠的報價或近期市場價格估算。2安裝工程和建筑工程按河南省建筑工程概算定額估算。3工程建設(shè)其他費用按河南省建筑工程概算定額和當?shù)貙嶋H估算。b、建設(shè)投資方向調(diào)節(jié)稅估算。根據(jù)國家有關(guān)政策不計投資方向調(diào)節(jié)稅。11.2建設(shè)投資估算建設(shè)投資由建筑工程、設(shè)備及安裝工程和其它費用組成。項目總投資800萬元，其中：土建工程投資489萬元，信

40、息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資76萬元，設(shè)備購置投資165萬元，工程建設(shè)其他費用36.5萬元，項目預(yù)備費33.5萬元。11.2.1土建工程建設(shè)土建工程建設(shè)投資489萬元。詳見下表：項 目單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）其中自籌引資申請合計489綜合服務(wù)樓平方米28001000280倉庫（含保鮮、制冷設(shè)備）平方米1800800144參展廳平方米40060024院內(nèi)綠化5供電系統(tǒng)套26供排水系統(tǒng)套1011.2.2信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)總投資76萬元。詳見下表：項 目單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）其中自籌引資申請合計76 1、購置電腦臺30600018 2、購置網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、信息管理服務(wù)器套2130000263、購置信息發(fā)布器、

41、信息接收器套24000084、購置財務(wù)管理操作系統(tǒng)、管控系統(tǒng)套21000025、信息中心控溫設(shè)備套620000126、購置收款機、刷卡機、打印機、掃描儀、視頻設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備套11000001011.2.3 設(shè)備購置總投資165萬元，其中：1、計量系統(tǒng)1套，每套單價5萬元，需投資5萬元。2、運輸設(shè)備10套，每套單價15萬元，需投資150萬元。3、辦公設(shè)備1套，每套單價10萬元，需投資10萬元。11.2.4工程建設(shè)其他費用工程建設(shè)其他費用需投資36.5萬元。其中可研報告編制費4萬元，設(shè)計費6萬元，監(jiān)理費5萬元，招標費5萬元，建設(shè)單位管理費用16.5萬元。11.2.5項目預(yù)備費項目建設(shè)基本預(yù)備費投資

42、33.5萬元。11.3 資金來源本項目總投資800萬元，其中：自籌資金100萬元，增資擴股400萬元，擬申請國家專項資金支持300萬元。第十二章 效益與風(fēng)險分析12.1 預(yù)期目標項目建成后新增年購銷額3000萬元。12.2 效益分析（1）經(jīng)濟效益分析經(jīng)濟效益分析依據(jù)1993年國家計劃委員會、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目評價方法與參數(shù)；1993年財政部頒布的企業(yè)財務(wù)通則；國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)、政策；項目建設(shè)技術(shù)方案與投資估算；項目分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括：所得稅25；項目計算期20年。銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算-銷售（營業(yè)）收入銷售收入3000萬元-銷售（營業(yè)）稅金及附加按國家規(guī)定本項目免稅

43、總成本及經(jīng)營成本估算原材料：1800萬元人工費：80萬元燃料及動力：540萬元水電費：100萬元折舊費：82萬元（土建:417萬元/20年=20萬元；其他：313萬元/5年=62萬元）租地費用：100萬元。管理費用：70萬元維修費用：48萬元以上八項合計2820萬元。其中：總成本費用=固定成本+可變成本=82萬元+2738萬元=2820萬元固定總成本=折舊=82萬元可變總成本=原材料+人工費+燃料及動力+水電費+租地費用+管理費用+維修費用=1800萬元+80+540+100+82+100+70+48萬元=2738萬元達產(chǎn)年份，年總成本費用為2820萬元，其中：固定總成本82萬元，可變總成本2

44、738萬元。 財務(wù)效益分析-盈利能力分析年利潤為： 3000萬元-2820萬元=180萬元所得稅：180萬元25%=45萬元凈利潤：180萬元-45萬元=135萬元 總利潤 135投資利潤率= 100% = 100%=16.88% 總投資 800總投資 800 靜態(tài)投資回收期(稅后含建設(shè)期)= +1= +1 利潤+折舊 217 =4.6866年cm-c財務(wù)內(nèi)部收益率（irr）=ym+ (y m+1ym)cm-cm+1=20.95% 財務(wù)凈現(xiàn)值=-800+217*（p/a ,10%, 20）=-800+217* 8.5136 =1047.45萬元不確定性分析項目建設(shè)期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有產(chǎn)品價格