ERP沙盤(pán)模擬演練策劃書(shū)

1、目錄一、公司簡(jiǎn)介1二、產(chǎn)品分析1三、外部市場(chǎng)評(píng)估市場(chǎng)分析：2四、企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略3（一）產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略3（二）市場(chǎng)戰(zhàn)略3（三）資金運(yùn)用戰(zhàn)略3五、未來(lái)6年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)3六、企業(yè)戰(zhàn)略5七、生產(chǎn)計(jì)劃5八、采購(gòu)計(jì)劃9九、資金運(yùn)籌管理10(一)資金運(yùn)籌和使用規(guī)劃10(二)財(cái)務(wù)預(yù)算1017erp沙盤(pán)模擬演練策劃書(shū)一、 公司簡(jiǎn)介我們是e公司，企業(yè)口號(hào)為“齊心協(xié)力，爭(zhēng)創(chuàng)佳績(jī)”。我們公司的領(lǐng)導(dǎo)層由五名高層主要領(lǐng)導(dǎo)人，分別由：戴某某擔(dān)任公司的總裁（ceo），何某某擔(dān)任營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)，吳某某擔(dān)任生產(chǎn)總監(jiān)，金某某擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，楊某擔(dān)任采購(gòu)總監(jiān)。二、產(chǎn)品分析mars: mars產(chǎn)品在前3年都會(huì)在市場(chǎng)上是各個(gè)企業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)份額?？?/p>

2、是根據(jù)資料顯示，mars產(chǎn)品在4年后將迅速進(jìn)入衰退期，單價(jià)會(huì)在4左右。這是一個(gè)接近于成本價(jià)錢(qián)的價(jià)格。也就是說(shuō)，在企業(yè)進(jìn)行到第,4個(gè)年頭，所有的企業(yè)的mars生產(chǎn)線都會(huì)紛紛下馬。但是，這次演練的規(guī)則是，交易的銷(xiāo)售額第一的企業(yè)就是該市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，就能獲得下一年訂單首選的機(jī)會(huì)，并沒(méi)有要求凈利潤(rùn)。因此，mars市場(chǎng)的取舍問(wèn)題，會(huì)在第2年到第4年的企業(yè)間排名產(chǎn)生很大的影響力。jupiter：jupiter產(chǎn)品第一年在本地市場(chǎng)是沒(méi)有銷(xiāo)售量的，從第二年開(kāi)始銷(xiāo)售量在各個(gè)市場(chǎng)處于上升趨勢(shì)之后又下降。jupiter產(chǎn)品在6年里，先后經(jīng)歷成長(zhǎng)期，成熟期以及衰退期。因此，對(duì)于jupiter產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)策略，應(yīng)該隨著它市

3、場(chǎng)地位的變化而變化。pluto：pluto是市場(chǎng)上利潤(rùn)空間相對(duì)較大的產(chǎn)品。從開(kāi)始到第6年都是處于上升趨勢(shì)的，在第六年，于幾個(gè)市場(chǎng)同時(shí)出現(xiàn)成熟期的最高點(diǎn)。最高交易價(jià)格會(huì)在10左右，和同時(shí)期的jupiter持平。pluto的問(wèn)題在于各個(gè)企業(yè)都在打pluto市場(chǎng)，選擇哪個(gè)市場(chǎng)成為關(guān)鍵。 saturn：saturn是4種產(chǎn)品中的明星類(lèi)產(chǎn)品，利潤(rùn)空間最大。但是，在6年中，企業(yè)不得不為這種產(chǎn)品花費(fèi)相當(dāng)數(shù)量的資本投入，卻很難在這種產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)真正的價(jià)值。因此，我們選擇放棄了saturn。三、外部市場(chǎng)評(píng)估市場(chǎng)分析：本地市場(chǎng)：mars產(chǎn)品的需求開(kāi)始減弱，而利潤(rùn)空間也開(kāi)始下滑。不過(guò)在未來(lái)的幾年中，還是有不少mars

4、的需求。而jupiter產(chǎn)品的需求也開(kāi)始慢慢多起來(lái)。頭2年mars價(jià)格下降，之后微微上升又處于下降趨勢(shì)。jupiter產(chǎn)品價(jià)格頭3年處于下降趨勢(shì)之后3年處于平穩(wěn)。區(qū)域市場(chǎng)：開(kāi)發(fā)期短，市場(chǎng)規(guī)模很大。但是，4年后所有的產(chǎn)品價(jià)格全面走低。區(qū)域市場(chǎng)的問(wèn)題就在于如何介入，如何退出。在未來(lái)的幾年，mars產(chǎn)品有一定的銷(xiāo)量，而jupiter產(chǎn)品的銷(xiāo)量較多。不過(guò)，相比本地市場(chǎng)和區(qū)域市場(chǎng)而言，區(qū)域市場(chǎng)的容量還要低一些。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)無(wú)論是利潤(rùn)空間，還是產(chǎn)品需求都是相當(dāng)可觀的，牢牢把握住國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，就意味著有可能問(wèn)鼎效益最好的企業(yè)。但，它的開(kāi)發(fā)時(shí)期需要兩年的時(shí)間。因此，最有可能出現(xiàn)的情況就是所有的企業(yè)在第3年，

5、第4年同時(shí)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)下重注。結(jié)果必然是，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成為各個(gè)企業(yè)的雞肋，食之無(wú)味，棄之可惜。亞洲市場(chǎng)：亞洲市場(chǎng)開(kāi)發(fā)期較長(zhǎng)，需要3年。因此針對(duì)其需求量的預(yù)測(cè)不能特別確定，該市場(chǎng)可能會(huì)有較高的容量，對(duì)于高技術(shù)含量的產(chǎn)品有較多的傾向性。但它擁有pluto產(chǎn)品的最高價(jià)格區(qū)間，雖然對(duì)iso要求很高，但因?yàn)楫a(chǎn)品價(jià)格不菲，可以彌補(bǔ)在質(zhì)量認(rèn)證的投入。國(guó)際市場(chǎng)：這是一個(gè)奇怪的市場(chǎng)，開(kāi)拓需要4年的時(shí)間。在所有年份看來(lái)，對(duì)jupiter、pluto、saturn產(chǎn)品市場(chǎng)都沒(méi)有很大的吸引力。但是，mars產(chǎn)品卻出現(xiàn)一枝獨(dú)秀的情況。但是mars產(chǎn)品的利潤(rùn)較低，而該市場(chǎng)的開(kāi)拓時(shí)間又長(zhǎng)，因此，我們選擇了放棄開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng)。四、企

6、業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略（一）產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略第一年研發(fā)jupiter產(chǎn)品、與pluto產(chǎn)品。jupiter產(chǎn)品與pluto產(chǎn)品的研發(fā)周期均為四個(gè)季度。jupiter產(chǎn)品在第二到第四年的市場(chǎng)需求都比較大，在第二年便可以生產(chǎn)jupiter產(chǎn)品，pluto產(chǎn)品先進(jìn)行研發(fā)后進(jìn)行生產(chǎn)。（二）市場(chǎng)戰(zhàn)略由于本公司，產(chǎn)品生產(chǎn)種類(lèi)較多，只要求把生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品全部銷(xiāo)售，方可。所以對(duì)市場(chǎng)廣告投放比較分散，尋找更適合企業(yè)生產(chǎn)狀況的訂單，為把產(chǎn)能完全利用。只有完全把產(chǎn)能開(kāi)發(fā)，才不至于有存貨，對(duì)資源的高效使用。（三）資金運(yùn)用戰(zhàn)略資金的運(yùn)籌是維持企業(yè)運(yùn)作的關(guān)鍵，所以我們采取長(zhǎng)期貸款與短期貸款相互結(jié)合。在最低現(xiàn)金的界限。調(diào)度好現(xiàn)金流量，避免

7、出現(xiàn)現(xiàn)金斷流。在必要時(shí)，對(duì)賬期較長(zhǎng)的應(yīng)收款進(jìn)行貼現(xiàn)。五、未來(lái)6年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)第1年先發(fā)制人，把握市場(chǎng)趨勢(shì)。因?yàn)槲覀兊母?jìng)爭(zhēng)者的生產(chǎn)能力是與我們相同的。現(xiàn)有資本情況也是相同的。所以，購(gòu)置怎樣的廠房，建造什么樣的生產(chǎn)線直接關(guān)系到我們明年的生產(chǎn)量。啟動(dòng)項(xiàng)目：本地市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，亞洲市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，iso9000開(kāi)發(fā)、iso14000開(kāi)發(fā)。生產(chǎn)線建設(shè)：4條生產(chǎn)線：2柔2自動(dòng)產(chǎn)品研發(fā)：jupiter、pluto貸款：長(zhǎng)期貸款 ： 100m第一年是不可能和其他擁有相同經(jīng)營(yíng)資本的企業(yè)拉開(kāi)差距的。唯一能做到的就是在盡量減少虧損的情況下，提高生產(chǎn)作業(yè)能力。研發(fā)的腳步不急不緩。保證所有者權(quán)益，為以后更多的資金注入打

8、好基礎(chǔ)。第2年厚積薄發(fā)，韜光隱晦。廣告第一標(biāo)是否能拿得到，直接關(guān)系著在這一年擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的可行性。這一年我們的廣告費(fèi)是9m。在第一年的廣告中我們主要是在區(qū)域市場(chǎng)和本地市場(chǎng)，做到區(qū)域市場(chǎng)jupiter產(chǎn)品的老大和本地市場(chǎng)pluto產(chǎn)品的老大。廣告不單是要使我們拿到區(qū)域市場(chǎng)jupiter產(chǎn)品的單，同時(shí)要拿到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的老大，主打產(chǎn)品還是jupiter產(chǎn)品。財(cái)務(wù)先做好預(yù)算，嚴(yán)格控制費(fèi)用，避免之前出現(xiàn)的賣(mài)產(chǎn)品緊急采購(gòu)而導(dǎo)致?lián)p失。第3年全力占領(lǐng)區(qū)域市場(chǎng)繼續(xù)開(kāi)發(fā)iso14000第4年 實(shí)現(xiàn)區(qū)域市場(chǎng)向亞洲市場(chǎng)的局部過(guò)渡新建1條生產(chǎn)線 1條柔性線來(lái)提高競(jìng)爭(zhēng)力第5年實(shí)現(xiàn)企業(yè)重心從區(qū)域市場(chǎng)向亞洲市場(chǎng)的轉(zhuǎn)移。第6

9、年亞洲市場(chǎng)的以市場(chǎng)為中心的發(fā)展戰(zhàn)略。六、企業(yè)戰(zhàn)略產(chǎn)能建設(shè)：第一年開(kāi)始完成4條生產(chǎn)線的建設(shè)，其中兩條全自動(dòng)兩條柔性線。有充足資金再進(jìn)行新的生產(chǎn)線建設(shè)，擴(kuò)大產(chǎn)能。產(chǎn)品研發(fā)：第一年完成六年需要研發(fā)的產(chǎn)品類(lèi)別。物料訂購(gòu)：根據(jù)不同的物料到期時(shí)間，制定相應(yīng)的材料訂單，達(dá)到材料零庫(kù)存。七、生產(chǎn)計(jì)劃（以下mars產(chǎn)品用m表示，jupiter產(chǎn)品用j表示，pluto產(chǎn)品用p表示。）我們公司主要以生產(chǎn)j產(chǎn)品和p產(chǎn)品為主。第一年公司基本不從事生產(chǎn)工作，主要從事工廠的購(gòu)買(mǎi)，生產(chǎn)線的建設(shè)以及產(chǎn)品的研發(fā)的工作。在廠房的選擇上，我們選擇了在第一期就購(gòu)買(mǎi)長(zhǎng)安廠房，緊接著就著手生產(chǎn)線的建設(shè)。第一年我們將建設(shè)2條全自動(dòng)和2條柔性

10、生產(chǎn)線，其中2條全自動(dòng)生產(chǎn)線對(duì)應(yīng)生產(chǎn)的產(chǎn)品分別為m和j。在第一期，四條生產(chǎn)線全部投入建設(shè)，同時(shí)研發(fā)j、p兩種產(chǎn)品。第二期繼續(xù)投入生產(chǎn)線的建設(shè)和產(chǎn)品的研發(fā)。第三期繼續(xù)投入1條全自動(dòng)（m）和2條柔性生產(chǎn)線，中斷1條全自動(dòng)生產(chǎn)線（j）的建設(shè)，同時(shí)繼續(xù)研發(fā)產(chǎn)品。第四期1條全自動(dòng)線（m）建設(shè)完工，可以投入生產(chǎn)，同時(shí)繼續(xù)投入其余3條生產(chǎn)線的建設(shè)和產(chǎn)品的研發(fā)。年末產(chǎn)品研發(fā)完成。可以領(lǐng)取資格證。第二年第一期，全自動(dòng)線（m）生產(chǎn)出一個(gè)m產(chǎn)品，其余3條生產(chǎn)線建設(shè)完工，可以投入生產(chǎn)。接下來(lái)2-3年的生產(chǎn)如下表（柔性線可根據(jù)訂單再作調(diào)整）:生產(chǎn)線年度季度全自動(dòng)（m）全自動(dòng)（j）柔性柔性合計(jì)總計(jì)第2年一m(用于j的生產(chǎn)

11、)3j+3m+3p二m(用于j的生產(chǎn))jmpj+m+p三m(用于j的生產(chǎn))jmpj+m+p四m(用于j的生產(chǎn))jmpj+m+p第3年一m(用于j的生產(chǎn))jmpj+m+p4j+4m+4p二m(用于j的生產(chǎn))jmpj+m+p三m(用于j的生產(chǎn))jmpj+m+p四m(用于j的生產(chǎn))jmpj+m+p第四年第一期投入一條全自動(dòng)線（p）的建設(shè)，第四期完成建設(shè)，投入生產(chǎn)。接下來(lái)46年生產(chǎn)如下表（柔性線柔性線可根據(jù)訂單再作調(diào)整）：生產(chǎn)線年度季度全自動(dòng)（m）全自動(dòng)（j）柔性柔性全自動(dòng)（p）合計(jì)總計(jì)第4年一m(用于j的生產(chǎn))jm(用于j的生產(chǎn))m生產(chǎn)線建設(shè)中j+m6j+m+3p二m(用于j的生產(chǎn))jjp2j+p三

12、m(用于j的生產(chǎn))jm(用于j的生產(chǎn))pj+p四m(用于j的生產(chǎn))jjp投入生產(chǎn)2j+p第5年一m(用于j的生產(chǎn))jm(用于j的生產(chǎn))mpj+m+p6j+2m+6p二m(用于j的生產(chǎn))jjpp2j+2p三m(用于j的生產(chǎn))jm(用于j的生產(chǎn))ppj+2p四m(用于j的生產(chǎn))jjmp2j+m+p第6年一m(用于j的生產(chǎn))jm(用于j的生產(chǎn))ppj+2p6j+m+7p二m(用于j的生產(chǎn))jjpp2j+2p三m(用于j的生產(chǎn))jm(用于j的生產(chǎn))ppj+2p四m(用于j的生產(chǎn))jjmp2j+m+p開(kāi)工計(jì)劃表年度季度m產(chǎn)品j產(chǎn)品p產(chǎn)品所需加工費(fèi)第1年一二三四11合計(jì)11第2年一2114二2114三21

13、14四2114合計(jì)84416第3年一2114二2114三2114四314合計(jì)94316第4年一1214二2114三1214四3115合計(jì)76417第5年一1225二2125三2215四2125合計(jì)76720第6年一1225二2125三2215四合計(jì)55515八、采購(gòu)計(jì)劃原材料采購(gòu)計(jì)劃表季度購(gòu)入材料訂購(gòu)材料庫(kù)存材料所需資金（單位：m）第一年一季度0二季度0三季度1r1+2r30四季度1r12r1+1r2+2r31共計(jì)1r13r1+1r2+4r31第二年一季度2r3+1r2+2r12r1+1r2+2r35二季度2r1+1r2+2r32r1+1r2+2r35三季度2r1+1r2+2r32r1+1r2

14、+2r35四季度2r1+1r2+2r32r1+1r2+2r35共計(jì)8r1+4r2+8r38r1+4r2+8r320第三年一季度2r1+1r2+2r32r1+1r2+2r35二季度2r1+1r2+2r32r1+1r25三季度2r1+1r2+2r33r1+1r2+2r35四季度3r1+1r21r1+2r2+2r34共計(jì)9r1+4r2+6r38r1+5r2+6r319第四年一季度1r1+2r2+2r32r1+1r2+2r35二季度2r1+1r2+2r31r1+2r2+2r35三季度1r1+2r2+2r33r1+1r2+4r35四季度3r1+1r2+2r31r1+2r2+4r36共計(jì)7r1+6r2+8

15、r37r1+6r2+12r321第五年一季度1r1+2r2+4r32r1+1r2+1r37二季度2r1+1r2+4r32r1+2r2+4r37三季度2r1+2r2+1r32r1+1r2+4r35四季度2r1+1r2+4r31r1+2r2+4r37共計(jì)7r1+6r2+13r37r1+6r2+13r326第六年一季度1r1+2r2+4r32r1+1r2+2r37二季度2r1+1r2+4r32r1+2r27三季度2r1+2r2+2r36四季度共計(jì)5r1+5r2+10r34r1+3r2+2r320六年合計(jì)37r1+25r2+45r337r1+25r2+45r3107注釋?zhuān)?、 由于第一年公司處于起步階

16、段，在造生產(chǎn)線，采購(gòu)事項(xiàng)單一，不考慮有庫(kù)存情況。2、 符號(hào)“”表示不發(fā)生采購(gòu)或訂購(gòu)行為，庫(kù)存材料中的“”表示無(wú)原材料剩余。九、資金運(yùn)籌管理(一)資金運(yùn)籌和使用規(guī)劃整合現(xiàn)金，盤(pán)活現(xiàn)金，在對(duì)未來(lái)資金需求的預(yù)測(cè)下，保證最低的現(xiàn)金界限，調(diào)度好現(xiàn)金流量，保證對(duì)經(jīng)營(yíng)，負(fù)債和投資的支付能力。當(dāng)現(xiàn)金流不足時(shí)，選擇成本最低的籌資方案，密切注意將償還和到期的負(fù)債以及企業(yè)可以繼續(xù)申請(qǐng)貸款的額度。必要時(shí)，貼現(xiàn)較長(zhǎng)的應(yīng)收款，使可供周轉(zhuǎn)使用的資金發(fā)揮其最大效能。具體操作：第一年：向銀行長(zhǎng)期貸款80m。第二年：為保資金流暢，再分兩次向銀行貸款短期20m、40m。第三年：考慮到賬期，假設(shè)第三年一季度收到上年銷(xiāo)售貨款，以此類(lèi)推下去第四、五年，為保障基本支出，需要資金盡快回籠，訂單賬期要短。第六年：活用借貸資金，在第五年已還長(zhǎng)貸80m，通過(guò)短期借貸保障資金流通，爭(zhēng)取在不計(jì)第六年銷(xiāo)售利潤(rùn)的基礎(chǔ)