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文檔簡介
1、財務(wù)部單據(jù)粘貼要求總體要求:1、所有單據(jù)的填寫必須使用水筆,嚴(yán)禁使用油筆、鉛筆、紅筆;2、單據(jù)必須全部粘貼在報銷單據(jù)粘貼單上,粘貼單據(jù)中不得夾有訂書針、大頭針、回形針等金屬物品;3、單據(jù)審核必須按流程走,任何超越流程或不按流程審批的單據(jù)均退回不予報銷;4、各部門主管、部門經(jīng)理及部門負(fù)責(zé)人對本部門業(yè)務(wù)及單據(jù)的合法性、真實性、正確性、完整性負(fù)責(zé)。一、單據(jù)粘貼(一)文字性說明A、粘貼前先將所有票據(jù)歸類,同類的發(fā)票粘貼在一起, 收據(jù)與發(fā)票分開粘貼報銷單據(jù)。B、所有單據(jù)不得附帶訂書針、回形針、大頭針等金屬物 品。C、所有單據(jù)必須粘緊,由上向下、由右向左,一層層平 均粘貼在粘貼單上,上下左右不得超出粘貼單
2、,多出 的部分可折疊起來。D、堅決不允許以復(fù)印件做原始憑證報銷,特殊情況需寫 情況說明并有相關(guān)負(fù)責(zé)人證明及領(lǐng)導(dǎo)審批。(二)圖片示例1、粘貼單據(jù)示圖:說明:單據(jù)的粘貼應(yīng)如上圖所示以整個粘貼單的上下左右邊界為限, 從左至右,從上至下、厚薄均勻地粘貼于粘貼單上;單據(jù)粘貼不得過 于集中于單據(jù)的左邊,會造成頭重腳輕的感覺,令會計很難整理和裝 訂憑證;對于大于粘貼單或報銷單等單據(jù)的附件,應(yīng)將多出的部分以 粘貼單邊界為限拆疊進(jìn)去;粘貼單據(jù)整體要有層次感,不要亂七八糟。2、介紹一次完整的票據(jù)粘貼程序:A、將所有的票據(jù)找出;O07B、將票據(jù)分類(先分類:如公關(guān)車票、餐飲票、的士票等;再將同類的票按面值相同的進(jìn)行
3、分類)。C、取一空白的報銷單據(jù)粘貼單(可從行政部前臺小處領(lǐng)?。、從粘貼單的右上角開始貼票,每票只需在貼左邊一條,不需全部 刷上膠水。E、然后向下錯開一定距離貼第二。F、 如此一接一地貼完最右邊一條G、向左再錯開一定距離貼第二條。H、如此循環(huán)往復(fù),直至粘滿一粘貼單。注意最左邊請留出2cm寬的裝訂線,裝訂線請不要貼任何票據(jù)。至此,本粘貼單完成。I、如還有很多票據(jù),則另取一空白的報銷單據(jù)粘貼單,重新開始上述步驟。J、交通費(fèi)及招待費(fèi)要列清單:標(biāo)明日期、往返地點、金額及事由,另:招待費(fèi)需注明陪餐人員。(三)報銷單據(jù)粘貼單填寫要求:必填項:單據(jù)數(shù)及金額 三、單據(jù)傳遞流程(一) 流程圖1. 填寫付款申請單、差旅費(fèi)報銷單、費(fèi)用報銷單、借款單等;2. 部門經(jīng)理確認(rèn)簽字(各部門負(fù)責(zé)人);3. 財務(wù)部會計登記初審及復(fù)核;4. 副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批;5. 財務(wù)部登記消單及出納安排付款(二)說明該流程為費(fèi)用報
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