39、物資管理制度及流程(總7頁)

1、長春梅隴購物有限責任公司物資管理制度及流程 為加強公司的資產(chǎn)管理，規(guī)范各類物資的采購管理，在物資的采購、使用、管理等過程中貫徹按需購置、合理使用、妥善保管、厲行節(jié)約的原則，特制定本管理辦法。各部門要認真遵照執(zhí)行，資產(chǎn)管理部門及物資采購人員、使用保管人員必須依照此辦法管理使用好各項物資。 一、物資管理的范疇 本辦法所管理的物資范疇為集團內(nèi)各部門經(jīng)營、建設(shè)、維護保養(yǎng)、 辦公所需要的各類設(shè)施、設(shè)備、低值易耗品、辦公用品、工具、建設(shè)維修材料、備品、備件以及臨時采購使用的各類物資。二、物資管理的職能機構(gòu) 公司各類物資的采購、保管、使用、回收等管理工作由公司行政人事處負責統(tǒng)一管理，各部門的物資采購、使用、

2、回收等都要依據(jù)本辦法服從行政人事處的統(tǒng)一管理。 三、物資管理工作的原則 物資管理工作要堅持按需購置，合理使用，妥善保管，厲行節(jié)約的原則。在計劃采購中要堅持做到：確實需要，質(zhì)量優(yōu)良，價格合理。在使用中做到正確使用，精心保管，細心保養(yǎng)，盡量延長設(shè)備及物資的使用壽命。在物資管理中要做好物資的采購計劃，倉儲保管和物資的回收利用工作，做到物盡其用，厲行節(jié)約。四、物資的需求及采購程序 (一) 各部門所需各種物資要根據(jù)各部門的經(jīng)營計劃，費用計劃，建設(shè)工程，維修工程等計劃提報行政人事處，填報物資需求計劃表，行政人事處根據(jù)各部門上報的物資需求計劃進行審核，依據(jù)經(jīng)營、維修等計劃結(jié)合物資在用、庫存等情況編制物資采購

3、計劃，報主管領(lǐng)導或總經(jīng)理、董事長審批，同時報財務(wù)信息部備案。采購人員按審批的物資采購計劃進行采購，在采購時要嚴格按照物資需求和采購計劃執(zhí)行。專用物資及技術(shù)專業(yè)性較強的物資采購，需求部門除提報采購申請外，還要與采購人員共同采購，以保證物資采購的準確。(二) 各部門提報物資需求計劃時要給物資管理部門留有審核批準及采購的時間，常規(guī)的物資需求要求在每月五日之前向行政人事處提報計劃，臨時計劃用物資應(yīng)比使用日期提前五日提報計劃。對于突發(fā)的臨時急需物資的采購可不受計劃提報時間限制，在向行政人事處通報后臨時采購使用，然后按審批程序補辦計劃手續(xù)。（三）各類物資的采購統(tǒng)一由行政人事處負責，采購人員依據(jù)批準的物資采

4、購計劃進行采購，采購前要填寫物資采購申請表，采購人員持物資采購申請表到財務(wù)審計部辦理借款手續(xù)，無物資采購申請表財務(wù)審計部不予辦理借款。各部門的零星、臨時采購及各種專用物資的采購也必須填寫物資采購申請表，按采購程序辦理，要嚴格杜絕無計劃采購、無審批采購。（四）對于不能按采購程序進行管理的臨時突發(fā)應(yīng)急維修用物品企劃部門的臨時性美陳制作用品，可在事先向行政人事處通報后自行采購使用；后補辦相關(guān)計劃審批手續(xù)。對一些零星的美陳制作要實行定點制作，集中審批，統(tǒng)一結(jié)算的管理制度。 (五) 物資采購后要由資產(chǎn)管理員進行驗收并辦理入庫手續(xù)。使用部門要確定采購物品符合質(zhì)量需求及使用要求并進行簽字，采購人員在辦理入庫

5、驗收后方可到財務(wù)審計部報銷，所報銷的內(nèi)容應(yīng)與物資采購計劃相符，對不合乎質(zhì)量及使用要求的不予報銷。五、物資的使用和管理 (一) 物資采購進貨，由資產(chǎn)管理員辦理入庫手續(xù)后，方可出庫使用，直接使用的物資在物資到位后要及時補辦物資的出、入庫手續(xù)。各類物資及專業(yè)工具、低值易耗品、辦公用品等由行政人事處單獨設(shè)庫統(tǒng)一管理。（二）物資倉庫管理要做到入庫入時、保管得當、帳物相符，倉庫清點要準確，入庫記帳要及時，要及時掌握和申報物資的庫存情況，以便及時調(diào)整物資的使用和采購計劃。（三）臨時一次性使用的物資、拉術(shù)專業(yè)性較強的物資在采購后可直接使用，但要做好使用保管的出入庫手續(xù)登記。對非一次性使用的物資要及時做好物資的

6、回收工作。(四) 各種專業(yè)工具、辦公設(shè)備等在領(lǐng)用后要建立使用保管檔案，使用人員要保證各種工具、設(shè)備、設(shè)施規(guī)范使用、妥善保管，不得違章、違規(guī)使用。資產(chǎn)運營部要根據(jù)物資領(lǐng)用使用保管檔案定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。(五) 部門和個人領(lǐng)用的設(shè)備、設(shè)施、辦公用具等要專人使用專人負責，建卡立檔設(shè)立資產(chǎn)管理卡，使用管理人員工作變動時要辦理使用、管理交接手續(xù)，否則人力資源部不予辦理調(diào)、離職手續(xù)和工資結(jié)算。(六) 行政人事處要對在存以及臨時使用的一次性物資、各種包裝物、廢棄物專門統(tǒng)一管理并及時回收利用。對于報廢的設(shè)備工具等物資要及時進行使用價值鑒定，做好維修再利用和處理工作。物資回收處理收入要及時上繳財務(wù)并

7、做好建帳記錄。 六、物資管理工作的獎勵、處罰及責任確定。(一) 各部門要根據(jù)實際需要申報物資需求計劃，需求計劃要做到準確、合理，對因虛報、錯報而引起的物資采購損失，要追究當事人的責任并給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。(二) 采購人員因不按采購計劃采購、延誤采購、錯誤采購以及采購質(zhì)量不合格而影響工期和使用的，要追究采購人員的責任并給予扣應(yīng)的經(jīng)濟處罰。 (三) 物資需求單位要根據(jù)需要對所需物資的質(zhì)量、性能、技術(shù)要求等做出明確的采購要求，并且對所使用物資市場情況及價格要有比較準確的了解，能夠基本預測所需要采購物資的價格。（四）采購人員在滿足采購物資的質(zhì)量及使用要求的前提下，要保證物資采購的價格合理。如采購人員在采購中有高價購進等營私舞弊行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要嚴肅處理。（五）物資保管及使用人員在入庫時要嚴把驗收關(guān)，在工作中如發(fā)現(xiàn)有作弊、瀆職等不良行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要嚴肅處理。物資保管使用人員因人為因素造成物資損失的，要追究當事人的責任，并給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。(六) 對于節(jié)約使用物資、回收利用廢舊