2021財務部上半年工作總結

1、2021財務部上半年工作總結_年是省公司和市公司全面實施“三型二化一強”，“一保二創(chuàng)三提高”發(fā)展戰(zhàn)略的第一年，財務科全體成員明確目標、振奮精神、扎實工作，以提高經(jīng)濟效益、改善財務狀況為主線，以清產核資、實行企業(yè)會計制度、利用審計成果為支撐，全面提升財務管理水平，為公司改革發(fā)展服務。時間過去了一半，我們在資產經(jīng)營目標、加強成本管理、規(guī)范財務行為等方面做了大量工作，具體情況一、經(jīng)營目標完成情況1-_月主要經(jīng)濟指標完成情況表二、做好清產核資實施工作按照省公司統(tǒng)一部署，公司系統(tǒng)清產核資工作于去年底全面展開，經(jīng)過全科人員加班加點、任勞任怨的努力，上報、審核階段也已告一段落。我們在清產核資的基礎上，針對清

2、產核資工作中暴露出來的企業(yè)管理方面存在的問題，認真分析，總結經(jīng)驗，提出相關的整改措施。三、做好工程財務管理工作按照省公司要求，做好農網(wǎng)工程回頭看工作，對農網(wǎng)工程資金進行清算，為這項德政工程畫上圓滿問號。及時向上級單位申請下?lián)芸h城網(wǎng)工程資金，保證縣城網(wǎng)建設的資金需要。四、完善大財務管理工作在全公司范圍內開展收支兩條線財務管理工作，取消站所主業(yè)在當?shù)氐你y行存款帳戶，由公司財務科直接到當?shù)劂y行開設電費收入存款專用帳戶，堅決不允許有任何理由坐支、墊支現(xiàn)象出現(xiàn)，電費實行專戶存儲，任何單位和個人不得挪用，對嚴重違規(guī)違紀的單位和個人通報批評，不斷提高廣大干部和財務人員法制觀念，規(guī)范財務基礎工作。另外今年_月

3、份，遠光網(wǎng)絡版財務程序正式投入運行，使我公司財務工作得到了穩(wěn)定、健康、有序發(fā)展。五、搞好成本控制、電費回收和資金上交工作。在全社會經(jīng)濟下滑情況下，我們加大了成本控制、增供擴銷力度，采用多途徑、多手段地搞好電費回收工作。使我局電費回收、資金上交工作繼續(xù)保持雙結零。面臨的問題為了進一步加強基層站所財務管理和電費核算工作，全面推進收支兩條線的貫徹執(zhí)行，防范經(jīng)營財務風險，真實反映用戶欠費，省公司要求電費核算直接納入財務科，根據(jù)實際工作量，財務科急需再配備_名財務人員，才能把省公司的工作要求落到實處。另外，自從農網(wǎng)改造工程啟動后，財務科由于人員緊張，僅僅只能應付日常工作，對基層財務工作沒有時間和精力進行

4、全面檢查，目前基層站所的財務狀況究竟如何，我們自已心里也沒有底。200_年下半年財務工作打算1、按省公司兩個文件精神要求，規(guī)范農村低壓電網(wǎng)維護費使用和基層站所財務與電費核算工作已迫在眉捷。根據(jù)實際工作需要，須盡快落實人員。2、繼續(xù)做好農網(wǎng)改造工程回頭看整改工作，為迎接外部審計工作奠定良好基礎。3、搞好縣城網(wǎng)改造工程的材料和基礎資料的收集、匯總、核對、清算工作，為決算和結算打好基礎。4、做好物價檢查的接待工作。5、正確使用資金分配，做好成本控制、核算和分析工作，為200_年決算做準備。(決算前科技開發(fā)費_萬、保險公司理償_萬、大修非標_萬必須用完，而管理費用截止_月已超全年預算_萬。)6、為了做

5、好電費回收和資金上交工作，需在各專業(yè)銀行開設收入賬戶。7、搞好各項往來帳戶的清理工作，做到及時清理。在_單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部認真完成_單位所有財務核算及收支工作，對各部門經(jīng)營指標進行考核，分析及監(jiān)督_單位財務完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務等。財務部基本完成_年上半年_單位財務各項工作，同時很好地配合_單位各項工作的開展?，F(xiàn)對_年上半年工作總結一、制定財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，同時促進了_單位財務各崗位的交流、合作與團結。二、作為非盈利部門，財務部

6、在合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮_單位內部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、_地方財務管理暫行規(guī)定，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到結算_單位的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行_單位會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。四、對_單位各單位、部門的收入和各項經(jīng)營考核指標的完成

7、情況進行統(tǒng)計，分析經(jīng)營狀況。統(tǒng)計如下(統(tǒng)計時間為：_年_月至_月)_單位完成經(jīng)營收入_萬元，比去年同期的_萬元減少_萬元，_年經(jīng)營目標是_萬，未完成的金額為_萬元，完成率僅為_%。各項經(jīng)營考核指標情況如下，市場部電視收視費收入_萬元，比去年同期的_萬元增加_萬元，增長_%，完成全年經(jīng)營目標的_%;廣告收入_萬元，比去年同期的_萬元減少_萬元，減幅_%，完成全年經(jīng)營目標的_%;外接工程和工料費收入_萬元，比去年同期的_萬元增加_萬元，增長_%，完成全年經(jīng)營目標的_%;文化產業(yè)部(培訓_單位和影劇院)收入_萬元，比去年同期的_萬元減少_萬元，減幅_%，完成全年經(jīng)營目標的_%;_財務部上半年工作總結

8、二下面我對_公司財務部門的工作進行總結。我的總結分為二個部分：第一部分財務部門上半年工作總結;第二部分財務部門下半年的工作重點，暨財務部門二線為一線服務的_條承諾。第一部分：財務部門上半年工作總結1、各種財務報表的編制和審核。財務部門每月制作和上報的報表加起來有近百個，包括每日上報的資金日報表，核對每日的收支明細;營業(yè)收入核對表，檢查各門店每日的營業(yè)款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業(yè)現(xiàn)金收入相符。每周要上報代金券回收情況，也就是我們門店上報的券是否按要求回收，與收銀系統(tǒng)是否相符;每周還要上報證照_辦理情況。每月_日前要上報_公司各店營業(yè)收入明細表、現(xiàn)金盤點表和銀行余額調節(jié)表，每月_日前要

9、上報上月各店_盤點表、毛利率表和水電煤表，每月_日前要上報資產負債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月_日前要上報資金預算表。每月_日前要上報財務分析報告、現(xiàn)金流量表和管理費用明細表。2、綜合納稅申報。按照稅法的要求，每月在_日前繳納各店上個月的稅款，每季度_日前上報各店的所得稅分配表，每年_月底之前上報所得稅匯算清繳表。3、新店開業(yè)的銀行、稅務工作。_年_月_日和_日分別開了唐山萬達店和_大悅城店，_月_日開了_萬達店，每開一家新店要辦理銀行刷卡POS機、稅控機、_、大眾點評POS機、商通卡POS機，_市區(qū)外的門店，比如_和_的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協(xié)議、以及與稅務專

10、管員的銜接。4、配合會計師事務所、稅務師事務所完成了_年度的報表審計和稅務審計工作。5、審核報銷費用。對于每一張報銷的單據(jù)，都要審核_是否符合要求，包括抬頭是否是我公司的全稱，是否是真_，金額是否與報銷金額一致，以及該項費用是否是合理支出等。特別是審核費用是否是合理支出，需要我們各部門各門店控制好本部門本店面的費用，財務部門在報銷時也加強各種費用的控制?？梢圆换ǖ腻X不要支出，平時注重節(jié)約，節(jié)約用紙，一些文檔可以雙面打印;節(jié)約用電，人走關燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下，倡導節(jié)約、低碳環(huán)保。6、日常賬務處理。按照會計法和會計準則的要求，認真將每一筆收入、成本和費用制作成憑證，及時將每月的會計

11、憑證打印出來，整理歸檔。第二部分，下半年的工作重點下半年_公司財務部門在保證做好財務工作，財務、稅務、統(tǒng)計工作不出差錯的同時，要著重加強二線為一線的服務意識。以下是_公司財務部門的_條服務承諾。1、門店的報銷方面。自財務部門收到單據(jù)起若無特殊事情當日付款，最遲不超過_日內付款。2、門店的_方面。每月月初財務部門根據(jù)各店的營業(yè)需要購買當月_，若門店當月的_用完，提前_天向財務部門申請可繼續(xù)購買。一般情況下，請各店根據(jù)本店的營業(yè)需要預估本月的_，根據(jù)上月剩下的_，可適當多估_%，但不要估太多，因為估太多了，稅務所與上個月該店的_使用量比較，申購太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個店上個月的_開

12、具明細。3、門店的水電煤費請購方面。財務部門在收到水電煤請購的OA后，當天寫單據(jù)，當天發(fā)OA報審批，在工作流審批同意后，當天付款申請總公司授權放款。因為包括_公司和總公司的領導有時不在辦公室，無法簽字或審批授權等情況，因此，需提前一周(即_個工作日)申請。4、工資的發(fā)放方面。根據(jù)行政人事部的工資表，每月_日以前(含_日)按時發(fā)放自發(fā)人員的工資，每月_日以前(含_日)按時發(fā)放離職人員工資。5、_市內的七家門店的電話費在_日前繳納。保證門店不因電話欠費影響門店營運。因為_市的銀行無法繳納_市以外省市的電話費，對于外地的四家門店，還是由該店長在當?shù)氐你y行或營業(yè)廳自行繳納。如果外地的門店的電話費，還是

13、我們單獨去一趟_或_繳納，需要一個人一天的時間，我們財務部門人員不多，成本也太高了。5、實行微笑服務。因為財務部門是一個與數(shù)字打交道的部門，平時工作表情嚴肅，但我希望我們做到門店或其它部門的同事到財務部門辦事時，能給對方一個笑容，要優(yōu)先將門店或其它部門人員的事情先辦，自己的事情后辦，減少門店或其它部門人員在財務部門等待的時間，如果門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到，要解釋不能辦到的原因，以及我們辦理的時間或對方該如何做才能辦理。6、財務部門人員手機保持_小時開機，隨時接聽辦理門店和其他部門的緊急事情。以上是_公司財務部門的_條服務承諾，在以后的工作中，若有需要財務部門解決的事情，也可以隨時

14、向我反應，我們能做到的盡力做到。時間過的很快(歲月如梭)，轉眼間一年已經(jīng)過去了將近一半的時間，在以后的時間里，_公司財務部門與大家銳意進取，齊心協(xié)力，共同把_公司的各項工作做好，共同為_公司的_年度交上一份滿意的答卷!謝謝!_財務部上半年工作總結三_年財務部的工作緊緊圍繞著集團領導年初提出的_年工作重點和_年財務部工作計劃展開的，在集團管理中心的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將_年的工作做如下簡要回顧和總結。一、成功實施會計電算化，使財務工作上一

15、個新的臺階。按照年初計劃，財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有_個完整帳套，運行良好，由總賬會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還極大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失，只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任人，避免發(fā)生類似重復勞動。二、認真做好常規(guī)性財務工作。1、財務部雖然人數(shù)不少，但都分散到各項目部，公司本部財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合經(jīng)營部的投標工作，做好大量的會計報表資料