審計(jì)資料清單

1、 被審計(jì)單位需提供資料清單 信川機(jī)械需提供資料清單敬啟者：本資料清單是根據(jù)公司法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則等有關(guān)法律法規(guī)內(nèi)容擬訂，目的是了解安丘信川機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司或信川機(jī)械）的有關(guān)情況。對(duì)相關(guān)方所提供的資料和信息，本會(huì)計(jì)師事務(wù)所承擔(dān)保密義務(wù)。為了優(yōu)質(zhì)高效的為公司提供服務(wù)，請(qǐng)責(zé)任人盡快提供本資料清單所列示的資料。本會(huì)計(jì)師事務(wù)所將根據(jù)文件提供情況進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)以審計(jì)和核查，并根據(jù)工作進(jìn)展情況決定是否提供補(bǔ)充清單。若所需資料公司以紙質(zhì)形式提供，如非原件，請(qǐng)以a4幅面規(guī)格制作，并加蓋公司公章；若所需資料以電子版形式提供，請(qǐng)當(dāng)面提供或轉(zhuǎn)發(fā)郵箱。上述資料均需按照資料清單所列序號(hào)進(jìn)行對(duì)

2、應(yīng)編號(hào)。在根據(jù)本調(diào)查清單準(zhǔn)備文件、資料的過(guò)程中，如有任何問(wèn)題，敬請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系我們：李景 箱 sdljw826 北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司信川機(jī)械項(xiàng)目組2012-1-12第 9 頁(yè) 共 9 頁(yè)資 料 清 單 明 細(xì)是否適用是否提供第一部分：綜合類資料1、企業(yè)概況2、公司的三證，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證3、公司章程4、公司三會(huì)運(yùn)行的決議，包括股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)5、公司的組織結(jié)構(gòu)圖及股權(quán)機(jī)構(gòu)圖6、公司設(shè)立時(shí)起的工商變更的工商局變更材料7、公司設(shè)立時(shí)起的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議8、公司設(shè)立時(shí)起的驗(yàn)資報(bào)告、評(píng)估報(bào)告及審計(jì)報(bào)告；9、公司設(shè)立時(shí)起的重大資產(chǎn)收購(gòu)及資產(chǎn)重組協(xié)議

3、10、公司之分子公司的合并、撤銷資料11、公司高管的崗位分工及職責(zé)權(quán)限12、財(cái)務(wù)部門(mén)的崗位分工及人員介紹，包括財(cái)務(wù)部門(mén)的崗位設(shè)置、職責(zé)權(quán)限、人員分工、人員介紹13、公司現(xiàn)行的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度；財(cái)務(wù)內(nèi)控制度、公司主要業(yè)務(wù)活動(dòng)的流程圖；14、公司主要生產(chǎn)工藝流程圖15、公司的主要采購(gòu)及銷售策略16、公司的財(cái)務(wù)預(yù)算資料17、公司當(dāng)期的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變動(dòng)記錄18、公司是否為高新技術(shù)企業(yè)，若是，請(qǐng)?zhí)峁└咝录夹g(shù)相關(guān)資料第二部分：重大的合同文件31、公司被審計(jì)期間的借款合同，包括金融機(jī)構(gòu)借款和非金融機(jī)構(gòu)借款32、公司被審計(jì)期間的票據(jù)承兌協(xié)議33、公司前十名客戶的采購(gòu)合同各2份34、公司前十名客

4、戶的銷售合同各2份35、公司的運(yùn)輸合同及運(yùn)輸發(fā)票各10份36、公司名下所有的車輛行駛證、購(gòu)車發(fā)票37、公司名下所有的土地證、土地出讓合同、契稅完稅證明38、公司名下所有的房產(chǎn)證、房屋建造合同、完工審計(jì)報(bào)告39、公司進(jìn)口設(shè)備的報(bào)關(guān)單、設(shè)備購(gòu)置合同、購(gòu)置發(fā)票40、公司的專有技術(shù)證書(shū)，包括專利、非專利、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)證書(shū)及購(gòu)置合同、發(fā)票41、公司的環(huán)境管理系統(tǒng)認(rèn)證證書(shū)、生產(chǎn)安全認(rèn)證證書(shū)42、公司財(cái)務(wù)軟件的購(gòu)置合同、采購(gòu)發(fā)票43、公司被審計(jì)期間的資產(chǎn)租賃合同44、公司的對(duì)外擔(dān)保合同45、公司的財(cái)產(chǎn)抵押合同46、公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同47、公司資產(chǎn)的處置審批手續(xù)及處置合同48、公司對(duì)外投資協(xié)議、合同49、

5、公司設(shè)立時(shí)起的涉及的訴訟文書(shū)及法院裁定書(shū)50、公司的政府獎(jiǎng)勵(lì)及財(cái)政補(bǔ)貼文件51、公司的稅收優(yōu)惠文件第三部分：財(cái)務(wù)核算資料61、公司2010、2011年的財(cái)務(wù)報(bào)表62、進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天的現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表、票據(jù)盤(pán)點(diǎn)表63、公司被審計(jì)期間所有銀行賬戶的對(duì)賬單及未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表64、公司被審計(jì)期間與客戶及供應(yīng)商的往來(lái)對(duì)賬函65、公司被審計(jì)期間的資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表及盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，包括但不限于存貨、固定資產(chǎn)項(xiàng)目66、公司被審計(jì)期間的貸款卡信息67、公司被審計(jì)期間的納稅申報(bào)表及完稅證明，包括但不限于增值稅、所得稅、土地稅、房產(chǎn)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、印花稅68、公司被審計(jì)期間累計(jì)折舊計(jì)算表69、公司借款利息計(jì)算表70、公司被審計(jì)期

6、間的生產(chǎn)成本計(jì)算表、完工產(chǎn)品成本計(jì)算表71、公司被審計(jì)期間的銷售成本明細(xì)表72、公司被審計(jì)期間的員工工資表第四部分：需導(dǎo)出的賬務(wù)81、公司被審計(jì)期間序時(shí)賬；82、被審計(jì)期間科目余額表一級(jí)、科目余額表一至末級(jí)83、各科目明細(xì)賬84、固定資產(chǎn)卡片下面是經(jīng)典歌詞100句，朋友們可以享受下，不需要的朋友可以下載后編輯刪除！謝謝！林夕經(jīng)典歌詞1、若只是喜歡，何必夸張成愛(ài)。林2、擦光所有火柴難令氣氛像從前閃耀，至少感激當(dāng)日陪著我開(kāi)甜蜜的玩笑。失戀太少3、你是千堆雪我是長(zhǎng)街，怕日出一到彼此瓦解。郵差4、誰(shuí)能告訴我，要有多堅(jiān)強(qiáng)，才敢念念不忘。當(dāng)時(shí)的月亮王菲5、我愿意做你的老師，示范著執(zhí)子之手如何解釋，不愿為深

7、奧的感情變白癡。詩(shī)人的情人方大同6、有一夢(mèng)便造多一夢(mèng)，直到死別都不覺(jué)任何陣痛，趁沖動(dòng)能換到感動(dòng)，這愉快黑洞蘇醒以后誰(shuí)亦會(huì)撲空。夢(mèng)死醉生張國(guó)榮7、誰(shuí)能改變?nèi)松拈L(zhǎng)度，誰(shuí)知道永恒有多么恐怖，但現(xiàn)實(shí)往往比命運(yùn)還殘酷，只是沒(méi)有人愿意認(rèn)輸。無(wú)間道8、似等了一百年忽已明白，即使再見(jiàn)面，成熟地表演，不如不見(jiàn)。不如不見(jiàn)9、在有生的瞬間能遇到你，竟花光所有運(yùn)氣。明年今日10、害怕悲劇重演我的命中命中，越美麗的東西我越不可碰。其實(shí)我再去愛(ài)惜你又有何用，難道這次我抱緊你未必落空？暗涌11、黑了倦眼都側(cè)耳傾聽(tīng)，讓我做只路過(guò)蜻蜓，留下能被懷念過(guò)程，虛耗著我這便宜生命。路過(guò)蜻蜓張國(guó)榮12、如除我以外在你心，還多出一個(gè)人，

8、你瞞住我，我亦瞞住我，太合襯。原來(lái)我非不快樂(lè)，只我一人未發(fā)覺(jué)若無(wú)其事原來(lái)是最狠的報(bào)復(fù)。想哭13、閉起雙眼我最掛念誰(shuí)眼睛張開(kāi)身邊竟是誰(shuí)。人來(lái)人往14、我想知如何用愛(ài)換取愛(ài)，如何赤足走過(guò)茫茫深海，超乎奇跡以外。當(dāng)赤道留住雪花，眼淚融掉細(xì)沙，你肯珍惜我嗎？當(dāng)這地球沒(méi)有花15、那日我狂哭不止，曾經(jīng)差一點(diǎn)想過(guò)死，多少艱辛不可告人，多少光陰都因?yàn)榈取Ｆ孥E16、愛(ài)若難以放進(jìn)手里，何不將這雙手放進(jìn)心里。人來(lái)人往17、剪影的你輪廓太好看，凝住眼淚才敢細(xì)看。約定18、但凡未得到，但凡是過(guò)去，總是最登對(duì)。似是故人來(lái)19、無(wú)論熱戀中失戀中，都永遠(yuǎn)記住第一戒，別要張開(kāi)雙眼。相愛(ài)很難20、得到，你的愛(ài)情，還要再得到你任性

9、。一切，原是注定，因我跟你都任性。明知故犯21、悲哀是真的，淚是假的，本來(lái)沒(méi)因果，一百年后沒(méi)有你也沒(méi)有我。百年孤寂22、感情尋找它的模特兒，衣服掛在櫥窗，有太多人適合，沒(méi)有獨(dú)一無(wú)二。香奈兒23、有生之年狹路相逢終不能幸免，手心忽然長(zhǎng)出糾纏的曲線，懂事之前情動(dòng)以后長(zhǎng)不過(guò)一天，留不住算不出流年。流年24、不要我的我不要，不愛(ài)我的我不愛(ài)，把燈關(guān)上連背影都不會(huì)存在。不愛(ài)我的我不愛(ài)25、我們擁有的，多不過(guò)付出的一切。不愛(ài)我的我不愛(ài)26、可能在我左右，你才追求，孤獨(dú)的自由。紅豆27、拿下了你這感情包袱或者反而相信愛(ài)。郵差28、如能忘掉渴望，歲月長(zhǎng)衣裳薄。再見(jiàn)二丁目29、不是愛(ài)不起，只是傷不起。傷不起30、

10、就像蝴蝶飛不過(guò)滄海，沒(méi)有誰(shuí)忍心責(zé)怪。蝴蝶31、愛(ài)是沒(méi)名字的歌，留給這世上沒(méi)名字的你。沒(méi)名字的歌，無(wú)名字的你32、過(guò)去都已經(jīng)過(guò)期，何必要跟自己過(guò)不去，還過(guò)得去，就值得恭喜。還過(guò)得去33、做最愛(ài)做的我沒(méi)什么不敢，才是最大的力量，夢(mèng)想的現(xiàn)場(chǎng)，每個(gè)人頭上都有光環(huán)。夢(mèng)想34、只想追趕生命里一分一秒，原來(lái)多麼可笑，你是真正目標(biāo)。追35、但愿我可以沒(méi)成長(zhǎng)，完全憑直覺(jué)覓對(duì)象。模糊地迷戀你一場(chǎng)，就像風(fēng)雨下潮漲。有心人36、趁沖動(dòng)，能換到感動(dòng)，這幻覺(jué)不去用蘇醒以后難道你會(huì)哭出笑容。夢(mèng)死醉生37、哭，我為了感動(dòng)誰(shuí)。笑，又為了碰著誰(shuí)。路過(guò)蜻蜓38、我就是我，是顏色不一樣的煙火。我39、從前到以后，一夜間擁有，誰(shuí)說(shuō)這不

11、算相戀到白頭。紅顏白發(fā)40、天愛(ài)上地，不會(huì)完全憑運(yùn)氣。這刻春光明媚，差點(diǎn)不忍記起。奇跡41、你離開(kāi)了，卻散落四周。左右手42、你這樣恨我，好不好過(guò)，溫馨被單，都變成負(fù)荷。你這樣恨我43、十年之后，我們是朋友，還可以問(wèn)候；只是那種溫柔，再也找不到擁抱的理由。十年44、不信眼淚，能令失樂(lè)的你愛(ài)下去。難收的覆水，將感情慢慢蕩開(kāi)去。如果你太累，及時(shí)地道別沒(méi)有罪。牽手來(lái)，空手去就去。玻璃之情45、感情不必拿來(lái)慷慨。因?yàn)閻?ài)，所以愛(ài)46、誰(shuí)貌似花美艷？是誰(shuí)努力照亮半邊天？但是情無(wú)獨(dú)鐘，貪心的你偏愛(ài)哪一邊？情無(wú)獨(dú)鐘47、誰(shuí)亦記得不能容他寵壞，不要對(duì)他倚賴，感情隨他出賣，若你喜歡猶大。情戒48、傳說(shuō)有一男一女同

12、偕到白發(fā)之后才懷念刻骨銘心的舊友，回頭陪著那合照，一塊將余生渡過(guò)。一千零一個(gè)49、愛(ài)是一段一段一絲一絲的是非，叫有情人再不能夠說(shuō)再會(huì)。天下有情人50、不愛(ài)就不愛(ài)，難捱就不捱。如果你是李白1.但凡未得到，但凡是過(guò)去，總是最登對(duì)。似是故人來(lái)所以和你生活的那一個(gè)，永遠(yuǎn)是second best 。2.無(wú)論熱戀中失戀中，都永遠(yuǎn)記住第一戒，別要張開(kāi)雙眼。相愛(ài)很難愛(ài)情就是盲目的。能使愛(ài)情長(zhǎng)久的方法，便是找片樹(shù)葉來(lái)遮住眼睛。3.得到，你的愛(ài)情，還要再得到你任性。一切，原是注定，因我跟你都任性。明知故犯難怪李宗盛要說(shuō)愛(ài)情是精神鴉片 。4.悲哀是真的，淚是假的，本來(lái)沒(méi)因果，一百年后沒(méi)有你也沒(méi)有我。百年孤寂既是如此

13、，何必執(zhí)著？5.感情尋找它的模特兒，衣服掛在櫥窗，有太多人適合，沒(méi)有獨(dú)一無(wú)二。香奈兒這年頭，哪有不二臣？（亦舒語(yǔ)）所以，沒(méi)什么放不下的。6.有生之年狹路相逢終不能幸免，手心忽然長(zhǎng)出糾纏的曲線，懂事之前情動(dòng)以后長(zhǎng)不過(guò)一天，留不住算不出流年。流年愛(ài)情有時(shí)徒有虛名，不過(guò)是一場(chǎng)宿命。7.不要我的我不要，不愛(ài)我的我不愛(ài)，把燈關(guān)上連背影都不會(huì)存在。不愛(ài)我的我不愛(ài)唱的容易做的難，誰(shuí)又真能如此灑脫？8.我們擁有的，多不過(guò)付出的一切。愛(ài)情游戲中，永遠(yuǎn)只有十分之一的甜，剩下的十分之九，有苦，有澀，有酸，就是沒(méi)有甜。9.可能在我左右，你才追求，孤獨(dú)的自由。紅豆擁有的時(shí)候永遠(yuǎn)不懂珍惜，人類通病。10.拿下了你這感情包

14、袱或者反而相信愛(ài)。郵差拿開(kāi)舊的奶酪，才能得到新的。所以，誰(shuí)動(dòng)了我的奶酪，并不要緊。11.你喜歡不如我喜歡，你的不滿成全我的美滿。你喜歡不如我喜歡這樣愛(ài)，會(huì)容易得多。12.就像蝴蝶飛不過(guò)滄海，沒(méi)有誰(shuí)忍心責(zé)怪。蝴蝶只要蝴蝶曾在滄海上飛過(guò)，就已足夠，結(jié)果，永遠(yuǎn)沒(méi)有過(guò)程重要。13.不要迷信情變等于燈滅，不要含淚直到與他肯定再不相見(jiàn)，愛(ài)恨無(wú)須壯烈，不隨便狂熱。情戒感情，只是人生中的一小部分，不要為它死去活來(lái)，讓人看低。14.害怕悲劇重演，我的命中越美麗的東西我越不可碰。暗涌愛(ài)情雖然美麗，卻是易碎玻璃。15 不要虔誠(chéng)直到懂得怎樣去愛(ài)魔鬼，紀(jì)念留給下世，不對(duì)別人發(fā)誓 。情戒要學(xué)會(huì)自己保護(hù)自己，也不要輕易對(duì)一

15、段感情做出承諾，否則害人害己。16.每個(gè)人都是單行道上的跳蚤，每個(gè)人皈依自己的宗教，每個(gè)人都在單行道上尋找，沒(méi)有人相信其實(shí)不用找。單行道緣分可遇不可求。17.有一夢(mèng)便造多一夢(mèng)，直到死別都不覺(jué)任何陣痛，趁沖動(dòng)能換到感動(dòng)，這愉快黑洞蘇醒以后誰(shuí)亦會(huì)撲空。 夢(mèng)死醉生人生得意需盡歡，莫使金樽空對(duì)月。感情是一個(gè)道理，愉快那么快，何必等到互相傷害？18.你這樣恨我好不好過(guò)，溫馨被單都變成負(fù)荷，當(dāng)牧童害了綿羊難道覺(jué)得慶賀。你這樣恨我本是相愛(ài)的人到最后卻只能互相傷害，這是愛(ài)情最可悲的地方。19.你欣賞我因我本性不會(huì)改，別太認(rèn)真認(rèn)真怎可放開(kāi)自在。寂寞有害愛(ài)一個(gè)人不見(jiàn)得是要在他的名前冠上“我的”二字，換言之，愛(ài)不是

16、占有，所以給他多一點(diǎn)空間，不要老想他按著自己的意愿改變 。20.相親相愛(ài)倒不如想入非非真真假假也無(wú)所謂。想入非非有時(shí)候，性比愛(ài)重要。但要小心像藍(lán)宇那樣由性進(jìn)入愛(ài)，那可就違背你游戲人間的初衷了。21.沒(méi)有擁抱你只怕這個(gè)游戲代價(jià)不菲，沒(méi)有愛(ài)上誰(shuí)也該知道愛(ài)一個(gè)人好累。想入非非所以準(zhǔn)備愛(ài)的時(shí)候，一定要看看自己有沒(méi)有這個(gè)能力。22.從前和以后一夜間擁有，難道這不算相戀到白頭 ，但愿會(huì)相信纏綿時(shí)分手，能令我減輕了內(nèi)疚。紅顏白發(fā)在愛(ài)到極至?xí)r分手，是最明智的選擇。天長(zhǎng)地久，只能讓感情生銹。23.夜晚會(huì)面白天道別，才沒(méi)有弱點(diǎn)。側(cè)面真正愛(ài)一個(gè)人，千萬(wàn)別只看他側(cè)面。更不能不看他的缺點(diǎn)，否則這將成為感情最大的弱點(diǎn)。2

17、4.你愛(ài)我愛(ài)不起，我怪你怪不起。你愛(ài)我愛(ài)不起感情有時(shí)候也要講究門(mén)當(dāng)戶對(duì)，這是知心靈和心志上的門(mén)當(dāng)戶對(duì)，要知道，陳家洛是配不起霍青桐的。25.我不完美，但你未見(jiàn)得很愛(ài)美。我想完美，難怪被你太早放棄。你愛(ài)我愛(ài)不起追求完美，有時(shí)反而會(huì)讓愛(ài)情更快破碎。26.愛(ài)是一朵從天飄下來(lái)的雪花還沒(méi)結(jié)果已經(jīng)枯萎 ，愛(ài)是一滴擦不干燒不完的眼淚還沒(méi)凝固已經(jīng)成灰。天下有情人不是每一段情都一定會(huì)有結(jié)果。27.愛(ài)是一段一段一絲一絲的是非，叫有情人再不能夠說(shuō)再會(huì)。天下有情人這就是為什么不要隨便發(fā)誓的原因，越脆弱的東西，變數(shù)就越多。28.若是要細(xì)水可以變長(zhǎng)流，就像等他長(zhǎng)出鐵銹無(wú)法再分手。固定伴侶那又何苦？29.別離原為戰(zhàn)勝與光陰

18、的競(jìng)賽，每把聲音定會(huì)囑咐要早出早回來(lái)，只是回頭便知時(shí)代早不存在， 臨別的激動(dòng)和悲哀卻可印證著愛(ài)。早去早回當(dāng)你不能再擁有的時(shí)候，你唯一能做的，就是不要忘記。30.彼此相愛(ài)也許更愛(ài)自己。寂寞便找我任何人最愛(ài)的都只是自己，所以永遠(yuǎn)不要對(duì)別人說(shuō)：我最愛(ài)的人是你或最愛(ài)你的人是我。31.傳說(shuō)有一男一女同偕到白發(fā)之后才懷念刻骨銘心的舊友，回頭陪著那合照，一塊將余生渡過(guò)。一千零一個(gè)早知今日，何必當(dāng)初？32.游蕩只不過(guò)為逃避，期待只不過(guò)為回味，即使給我盛放的薔薇，貪戀的只怕是那愉快的氣味。一枝花難怪最美的愛(ài)情到最后也只是一堆泡沫。33.誰(shuí)亦記得不能容他寵壞，不要對(duì)他倚賴，感情隨他出賣，若你喜歡猶大。情戒人生要有

19、原則和底線，不能為了他犧牲你的一切，子君離開(kāi)涓生并不一定就要自殺，她還可以過(guò)好她的下半生，只要她不再對(duì)別人倚賴。34.誰(shuí)貌似花美艷？是誰(shuí)努力照亮半邊天？但是情無(wú)獨(dú)鐘，貪心的你偏愛(ài)哪一邊？情無(wú)獨(dú)鐘大部分的男人都喜歡天使的面孔，嬰兒的大腦，所以女人永遠(yuǎn)不可能事業(yè)和愛(ài)情兼顧。35.感情不必拿來(lái)慷慨。因?yàn)閻?ài)，所以愛(ài)不傷害愛(ài)你而你不愛(ài)的人的最好辦法，就是告訴他你不愛(ài)他，感情是給你想愛(ài)的人的，不像金錢(qián)，只要夠慷慨，便能救助他人。36.你是我的紅藥水，他只是杯黑咖啡。你會(huì)問(wèn)我累不累，他卻讓我不能睡。 女朋友的男朋友所以，千萬(wàn)不要搶女朋友的男朋友。37.不愛(ài)就不愛(ài)，難捱就不捱。如果你是李白分手要干脆。38.為這為那，談情為了享受