遷安市王福順水果種植專業(yè)合作社千畝高效生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)二期項目可研報告

1、第一章 總 論第一節(jié) 項目提要一、項目名稱：千畝高效生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)二期擴建項目二、建設(shè)性質(zhì)：擴建三、項目建設(shè)單位：遷安市王福順水果種植專業(yè)合作社四、建設(shè)地點：遷安市彭店子鄉(xiāng)南丘村五、項目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容項目占地總規(guī)模200畝，主要建設(shè)內(nèi)容包括溫室大棚、管理用房、水利工程，儲水池、儲糞池、道路系統(tǒng)等配套基礎(chǔ)設(shè)施。六、項目投資項目總投資2200萬元，其中：溫室大棚建筑工程費880萬元，花卉購置及引種費170萬元，改良土地及機器設(shè)備費用356萬元，水電費及人工費345萬元，農(nóng)藥化肥269萬元，租用土地費100萬（10年），預(yù)備費80萬元。七、資金籌措項目總投資2200萬元，資金由企業(yè)全部自籌。八、項目效

2、益1、本項目對投資者的增收作用十分明顯，在租用農(nóng)戶土地的同時，采取聘用務(wù)工的方式使其得到穩(wěn)定的收入來源，每畝凈收入達10250元，假設(shè)農(nóng)民種地每畝收入3000元，因此，項目能帶動農(nóng)民快速增收致富。2、本項目可為當?shù)靥峁┬碌木蜆I(yè)機會,其中吸收就業(yè)人數(shù)50人。還可以促進運輸、農(nóng)業(yè)、包裝、花卉工程等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動當?shù)鼐蜆I(yè)水平的提高。社會經(jīng)濟效益明顯，對破解當?shù)禺a(chǎn)業(yè)空虛化具有積極的意義。3、本項目建設(shè)有利于生態(tài)環(huán)境的保護，此外，對本地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有積極的推動作用。4、項目投資利潤率30.4；投資利稅率6.3；內(nèi)部收益率18.4；財務(wù)凈現(xiàn)值205.5萬元；投資回收期3年，總體盈利能力較好。第二

3、節(jié) 技術(shù)經(jīng)濟指標項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表序號指標名稱單位指標備注1總投資萬元22002建設(shè)規(guī)模畝200 其中溫室大棚占畝1803生產(chǎn)能力其中硬質(zhì)西紅柿及食用菌噸/年200玫瑰等花卉株/年 500004效益指標4.1銷售收入萬元 750達產(chǎn)年4.2投資利潤率%30.44.3投資利稅率%6.34.4財務(wù)內(nèi)部收益率%18.44.5財務(wù)凈現(xiàn)值萬元 205.54.6投資回收期年 34.7盈虧平衡點%325社會效益5.4提供就業(yè)崗位個50第二章 建設(shè)規(guī)模一、主要建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 項目擬建設(shè)200畝花高效生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)，其中建設(shè)溫室大棚180畝，玫瑰花基地20畝。建設(shè)內(nèi)容主要包括生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)溫室大棚基地設(shè)施，

4、園區(qū)土地整改、水利及其它配套設(shè)施，花卉種植、采后收購處理，以及對員工的技術(shù)培訓(xùn)工作。二、主要工程量清單 千畝高效生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)二期擴建工程一覽表序號工程或費用名稱工程量備 注1土地整治 200畝整地、施有機肥2道路2.1干道1300m路寬4-6m，水泥硬化路面2.2便道6000m路寬1.2m，泥結(jié)石路面3水利設(shè)施3.1池塘整治5萬m3堵漏、堤壩加高加固、清淤3.2引水工程其中提灌設(shè)施和設(shè)備5處按小型提灌站標準管網(wǎng)6000m3.3蓄水池500m3 90m3/個，109m1.0m3.4蓄糞池750m3 40m3/個，45m2m3.5排洪溝1000m漿砌塊石4管理用房400m2磚混結(jié)構(gòu)，一層5環(huán)保設(shè)施

5、1處含生化池6其他1項供電、通訊等第三章 項目建設(shè)進度安排一、建設(shè)期限本項目建設(shè)期限2014年6月-2014年12月，建設(shè)周期7個月。二、建設(shè)進度安排本項目根據(jù)其不同的建設(shè)內(nèi)容和作用，建設(shè)安排盡量確保工作的統(tǒng)一性、協(xié)調(diào)性，具體安排如下：時 間項 目2014年6月完成項目的立項，可行性報告編制及審批。2014年7月完成項目勘查設(shè)計及開工準備。2014年8月2014年10月完成180畝溫室大棚基地建設(shè)2014年11月2014年12月月種植菌類及玫瑰花新品種引進，項目竣工驗收并投入生產(chǎn)第四章 投資估算第一節(jié) 投資估算一、估算范圍本項目投資估算范圍包括：200畝生態(tài)農(nóng)業(yè)園的溫室大棚建筑工程費、花卉購置

6、及引種費、工程其它建設(shè)費用、基本預(yù)備費等全部工程費用預(yù)備費：按項目工程費用和其他費用之和為基數(shù)，按5測算。二、估算內(nèi)容1、項目總投資2200萬元，其中：建筑工程費880萬元，苗木購置及引種費170萬元，改良土地及機器設(shè)備費用356萬元，水電費及人工費345萬元，農(nóng)藥化肥269萬元，租用土地費100萬（10年），預(yù)備費80萬元。2、銷售收入經(jīng)測算，千畝生態(tài)農(nóng)業(yè)園二期擴建項目其年收入為750萬元。 第五章 經(jīng)濟效益評價第一節(jié) 財務(wù)評價一、評價范圍項目財務(wù)評價范圍為生態(tài)農(nóng)業(yè)園，并對此進行總體財務(wù)評價。二、評價依據(jù)1、國家計委頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)；2、項目成本及效益財務(wù)測算，以財政部頒發(fā)的

7、企業(yè)財務(wù)通則和企業(yè)會計準則的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)；3、國家及唐山市頒發(fā)的有關(guān)稅、費征收政策；4、主要原材料、產(chǎn)品近期市場價格；5、項目建設(shè)規(guī)模。三、財務(wù)評價原則1、財務(wù)評價本著穩(wěn)妥可靠的原則，在計算費用時取上限。計算效益時取下限；2、遵循動態(tài)分析為主、靜態(tài)分析為輔；定量分析為主、定性分析為輔的原則；3、遵循效益與成本費用計算口徑一致的原則；4、項目計算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素；四、假定條件及評價方法假定項目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模按計劃實施并如期完成，建成后其功能和經(jīng)營狀況達到預(yù)期目標，且期間國家、地方宏觀經(jīng)濟政策保持相對穩(wěn)定。本項目按新建項目進行財務(wù)評價。五、財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測算1、生產(chǎn)能力預(yù)測根據(jù)項目建設(shè)計劃及

8、進度安排，第一年為建設(shè)期，第二、年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力按40%、60，第三年進入正常生產(chǎn)年份100。2、銷售收入苗木基地園收入測算見下表，經(jīng)測算，其年均收入為750萬元。項目產(chǎn)品年收入測算表 1、總成本費用估算（1）土地租金：本項目租地面積為200畝，按500元/畝測算，則土地租金為10萬元/年。（2）花卉購置費：每年引種及花卉購置成本,按年170萬元測算。（3）外購原輔料費用測算：主要為化肥、有機肥及農(nóng)藥消耗量，原輔料總費用為269萬元。（4）人工費：項目基地管理人及職工50人，工資按1200元/月計，(按九個月計算），則人工費用為54萬元/年。工人福利費10萬元。管理人員獎金6萬元。合計70萬

9、元。（5）房屋折舊費、機器設(shè)備折舊費按10年計算每年為3萬元。（6）待客費3萬元。（7）辦公用品費1.5萬元。（8）建筑費及維修費18萬元。 總年度費用合計共544.5萬元。 2. 年/毛收入750萬元凈收入=毛收入750萬元-費用544.5萬元=205.5萬元第六章 綜合評價及結(jié)論一、結(jié)論1、本項目符合國家及地方的有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，具有較強的示范帶動作用。項目建設(shè)對發(fā)展遷安市特色產(chǎn)業(yè)，改善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、安置勞動就業(yè)、改善生態(tài)環(huán)境、提高農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)等均具有重要的意義。2、市場前景好、規(guī)模適度，技術(shù)成熟，符合環(huán)保要求。所發(fā)展的產(chǎn)品市場前景看好，具有較強的市場競爭力。項目采用的容器育苗技術(shù)成。項目環(huán)保措施切實可行，符合環(huán)境保護和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求。3、項目經(jīng)濟效益和社會效益明顯，項目示范性強，帶動農(nóng)民增收效果明顯。項目建成后，可帶動項目區(qū)農(nóng)民種植花卉及生態(tài)農(nóng)業(yè)增