山水水泥業(yè)務(wù)流程管理軟件可行性研究報告

1、1 / 28 文檔可自由編輯打印 業(yè)務(wù)流程管理軟件 可行性研究報告 山東山水水泥集團有限公司 201012 2 / 28 文檔可自由編輯打印 目錄 1引 言 .3 1.1編寫目的 .3 1.2項目背景和必要性分析.3 1.3計劃安排申請.4 2系統(tǒng)開發(fā)目標及功能.7 2.1系統(tǒng)開發(fā)目標.7 2.2系統(tǒng)功能 .8 2.2.1系統(tǒng)軟件體系結(jié)構(gòu)要求.9 2.2.2業(yè)務(wù)流程開發(fā)平臺功能.10 2.2.3BPM 平臺業(yè)務(wù)功能目標（內(nèi)容可調(diào)整）.13 3可行性分析.16 3.1技術(shù)可行性.16 3.1.1項目的可利用資源及資源的有效性.16 3.1.2技術(shù)的成熟度.17 3.1.3開發(fā)、測試、推廣等各階段

2、的資源調(diào)配.18 3.1.4系統(tǒng)上線后的維護方案.18 3.1.5項目風險.18 3.2經(jīng)濟可行性.19 4結(jié)論意見.23 附錄：集團化管理的業(yè)務(wù)流程管控系統(tǒng)案例參考.24 3 / 28 文檔可自由編輯打印 1 引 言 1.1 編寫目的 本文描述了業(yè)務(wù)流程管理軟件的主要功能，分析了本項目在技術(shù)上和 經(jīng)濟上的可行性，明確了本項目的目標和工作計劃。同時，本文也為業(yè)務(wù) 需求的編寫提供了基本依據(jù)。 本報告的預期讀者是集團領(lǐng)導及參與本項目可行性論證的專家。 1.2 項目背景和必要性分析 近幾年來，隨著山水集團業(yè)務(wù)規(guī)模的急速增長和收購兼并的進行，集 團管理近 20 多家分公司，特別是近幾年收購和整合的公司

3、，存在公司規(guī) 范化管理、文化融合、企業(yè)執(zhí)行力、費用管控等諸多方面急需改進的問題， 同時由于集團總部位于濟南市，各生產(chǎn)分公司分布于全國各地，距離分散。 ，總部和分公司之間不便進行信息溝通，分公司銷售、生產(chǎn)、合同、費用 透明度不足，形成了信息孤島，導致總部匯集數(shù)據(jù)費力耗時、管理調(diào)度不 及時，尤其隨著企業(yè)的發(fā)展、規(guī)模的擴大、企業(yè)管理水平的提高，這種孤 島現(xiàn)象造成了集團公司諸多不便，如信息共享不便、上傳下達低效、辦公 及業(yè)務(wù)審批效率低、人力物力的浪費、管理決策缺乏科學依據(jù)等。 4 / 28 文檔可自由編輯打印 近年來，公司在生產(chǎn)控制自動化生產(chǎn)過程數(shù)字化供銷存智能化集 團信息網(wǎng)絡(luò)化等方面的建設(shè)卓有成效，

4、也為集團管理信息化的深化應用打 下堅實基礎(chǔ)，公司對管理信息化又提出了更高的要求，結(jié)合“管理規(guī)范化、 規(guī)范制度化、制度表單化、表單電子化”的理念，急需引進一套涵蓋集團 和子公司的縱向業(yè)務(wù)流程管理平臺軟件。同時，由于集團業(yè)務(wù)范圍涉及水 泥、管道、塑編、機械、商品熟料、新材料等諸多產(chǎn)品和行業(yè)，各個公司 業(yè)務(wù)生產(chǎn)的管理流程存在過程差異和行業(yè)特點，同時各個分公司的組織結(jié) 構(gòu)也存在差異，很難使用一套成熟的軟件產(chǎn)品適應各種分公司的業(yè)務(wù)特點。 引進的軟件平臺不僅需要能夠支撐各種辦公審批、公文上下發(fā)、還能夠橫 向的支持各種業(yè)務(wù)產(chǎn)品管理流程的特點，具備自適應能力，擴展性強。 1.3 計劃安排申請 根據(jù)集團領(lǐng)導 2

5、010 年 4 季度提出的“審批流程化、流程電子化”的 基本要求。本項目初步命名為“山水集團業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)” ，具體開發(fā) 和實施計劃如下： （一）可行性研究階段 2010 年 12 月 8 日-2011 年 2 月 15 日 1、項目籌備階段： 5 / 28 文檔可自由編輯打印 2010 年 12 月 8 日-2010 年 12 月 30 日 本階段研究業(yè)務(wù)流程管理軟件總體業(yè)務(wù)需求，確定項目目標和項目人 員等。 2、項目考察階段： 2011 年 1 月 1 日-2010 年 1 月 25 日 本階段工作為實地考察業(yè)務(wù)流程管理軟件在各種集團化公司的使用情 況和做產(chǎn)品廠家篩選對比。項目小組成員主

6、要由信息中心朱寧軍主任負責， 信心中心*、*、*參與。 （二）項目產(chǎn)品演示和招標階段 2011 年 2 月 11 日-2011 年 2 月 28 日（中間跨春節(jié)） 本階段屬于項目成員討論軟件的可應用性，及各軟件公司來我公司演 示和接洽討論階段，其后組織公開招標或者議標，確定供貨廠家。項目小 組成員全體參加。 （三）開發(fā)實施階段： 2011 年 3 月 1 日-2011 年 7 月 1 日 1、業(yè)務(wù)需求分析階段 2010 年 3 月 1 日-2002 年 3 月 30 日 本階段由項目小組成員根據(jù)我集團公司辦公、預算、財務(wù)、采購、銷 6 / 28 文檔可自由編輯打印 售、人事、物流、生產(chǎn)資料等各

7、生產(chǎn)、辦公、業(yè)務(wù)管理流程等內(nèi)容共同對 業(yè)務(wù)需求進行分析，確定業(yè)務(wù)流程的詳細設(shè)計及編制。 2、項目開發(fā)階段： 2011 年 4 月 1 日-2011 年 6 月 30 日 本階段由廠家技術(shù)人員和項目小組編制和開發(fā)流程。 3、測試完善階段（含操作手冊編寫） 2011 年 7 月 1 日-2010 年 7 月 30 日 本階段是對系統(tǒng)進行測試，并對存在的問題進行完善，編寫操作手冊。 系統(tǒng)測試包括模擬環(huán)境測試和實際環(huán)境測試兩個階段。 （四）培訓推廣階段： 2011 年 8 月 1 日-2011 年 8 月 20 日 其中 3 天舉辦培訓班，對集團和試點一期分公司的使用人員進行培訓， 并跟蹤使用情況，及

8、時調(diào)整系統(tǒng)的適應性。 最終目標 2011 年底前集團總部和各分公司全面推廣。 7 / 28 文檔可自由編輯打印 2 系統(tǒng)開發(fā)目標及功能 2.1 系統(tǒng)開發(fā)目標 結(jié)合“管理規(guī)范化、規(guī)范制度化、制度表單化、表單電子化”的理念， 建立一套涵蓋集團和子公司的縱向業(yè)務(wù)流程管理平臺軟件，以適應現(xiàn)代化 集團企業(yè)高效管理的運作要求，為集團的經(jīng)營管理及時提供決策信息。系 統(tǒng)開發(fā)具體目標如下： 1、建立集團和各分公司的辦公和業(yè)務(wù)流程的審批平臺。 2、支持各分公司業(yè)務(wù)種類和管理流程。 3、實現(xiàn)業(yè)務(wù)審批流程化的自動化流轉(zhuǎn)，減少甚至替代審批表單的書 面?zhèn)鬟f，提高各類業(yè)務(wù)及辦公審批的效率。 4、實現(xiàn)業(yè)務(wù)審批流程過程的實時監(jiān)

9、控，實現(xiàn)流程審批時間的管理和 督辦，并實時統(tǒng)計分析流程運行的績效，實現(xiàn)人、部門、業(yè)務(wù)多視角的流 程績效統(tǒng)計，為績效考核和流程改進優(yōu)化提供決策數(shù)據(jù)。 5、實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程審批和處理環(huán)節(jié)中管理數(shù)據(jù)的動態(tài)收集，如公辦、 預算、訂單、費用、采購、固定資產(chǎn)、付款、回款、到貨及時率、人事變 動等，結(jié)合生產(chǎn)數(shù)據(jù)的采集系統(tǒng)，實現(xiàn)集團生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、管理全數(shù)據(jù)的自 8 / 28 文檔可自由編輯打印 動化。 6、實現(xiàn)與現(xiàn)有 ERP、MES、生產(chǎn)等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和流程整合，實現(xiàn)企 業(yè)資金流、業(yè)務(wù)流的端到端的流程監(jiān)控和管理。 7、實現(xiàn)和公司目前內(nèi)網(wǎng)門戶的整合，管理以人為本，實現(xiàn)面向“人” 的統(tǒng)一管理入口和權(quán)限控制，并配合郵件、短

10、信實現(xiàn)流程提醒和督辦。 8、實現(xiàn)管理層領(lǐng)導的手機審批功能，解決領(lǐng)導外出可能引起的審批 延誤。 2.2 系統(tǒng)功能 業(yè)務(wù)流程開發(fā)平臺（以下簡稱 BPM 平臺）主要為企業(yè)解決工作流程 管理 (BPM) 及提供工作流程自動化軟件與服務(wù)的軟件平臺。 BPM 平臺既是一種軟件平臺，也是一種管理實踐，提供一個業(yè)務(wù)流 程監(jiān)管平臺，以達到提升組織敏捷以及運營效益。 9 / 28 文檔可自由編輯打印 2.2.1 系統(tǒng)軟件體系結(jié)構(gòu)要求 10 / 28 文檔可自由編輯打印 2.2.2 業(yè)務(wù)流程開發(fā)平臺功能 如上圖所示，整個系統(tǒng)建立在 BPM 平臺之上，系統(tǒng)表現(xiàn)為層次化的 構(gòu)筑體系，包括八個方面的內(nèi)容： (1)工作流引

11、擎 工作流引擎處理所有自動化流程的流轉(zhuǎn)，支持服務(wù)器集群以提高性能 和可靠性。 (2)流程數(shù)據(jù)庫 流程數(shù)據(jù)庫作為流程管理平臺數(shù)據(jù)持久化存儲的實體，包括流程模型 數(shù)據(jù)庫、規(guī)則模型數(shù)據(jù)庫、流程實例數(shù)據(jù)庫等。 (3)流程業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫 流程業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫用來存儲和管理豐富、大量的流程業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，這些數(shù) 據(jù)來自于管理過程中的人工錄入或者從其他專業(yè)應用系統(tǒng)中的抽取。 (4)標準遠程調(diào)用接口技術(shù) 標準遠程調(diào)用接口是 BPM 平臺提供的標準接口，可以與現(xiàn)有軟件系 統(tǒng)進行遠程調(diào)用和數(shù)據(jù)交換，BPM 平臺本身內(nèi)嵌與常用數(shù)據(jù)庫（MS SQLServer、Oracle、XML 等）的訪問機制，用戶只需要進行簡單的 配置，就能夠

12、從流程表單中顯示或者修改這些現(xiàn)有系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。 (5)流程與表單設(shè)計工具 11 / 28 文檔可自由編輯打印 流程與表單設(shè)計工具是協(xié)作式流程設(shè)計和開發(fā)環(huán)境。它在單一整合的 環(huán)境下結(jié)合了流程開發(fā)和表單設(shè)計的特點。用戶可以輕易地制作表單、 定義業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系、集成數(shù)據(jù)庫等，而無需編程或編寫腳本。功能要 求如下： 圖形化開發(fā)：圖形化實現(xiàn)流程的復雜規(guī)則，最小化代碼開發(fā) 版本控制：用戶設(shè)計人員可以使用設(shè)計工具實現(xiàn)由業(yè)務(wù)部門提 出的需求，提供嚴格的權(quán)限控制和流程版本控制， 模擬仿真：因為工作流程牽涉了許多使用者與計算機環(huán)境，把 新完成的工作流程系統(tǒng)安裝到大部份的計算機后再測試，是非常 不切實際也沒有效率的。流

13、程仿真功能可以讓設(shè)計者在同一部計 算機上直接仿真測試，一旦上線后，設(shè)計者能夠放心確信它能夠 符合原始設(shè)計并正常運作。 (6)組織機構(gòu)設(shè)計工具 組織機構(gòu)設(shè)計工具可以圖形化的構(gòu)建用戶單位流程型組織結(jié)構(gòu)圖，具 有下列功能： 可以采用 ERP 中人力資源模塊或者企業(yè) AD 域中的組織結(jié)構(gòu)人 員的基本數(shù)據(jù)，按照集團、分公司、部門、科室設(shè)置、調(diào)動、修 改、增加或減少人員 12 / 28 文檔可自由編輯打印 圖形化標識參與流程的人員和角色的關(guān)系，實現(xiàn)以角色流轉(zhuǎn)的 功能； 提供各種工作組（權(quán)重比例工作組、優(yōu)先工作組、工作隊列等） ，滿足流程自動化的種種需求，比如會簽等； 一個大的組織結(jié)構(gòu)圖可以嵌套多個子組織結(jié)

14、構(gòu)圖，滿足復雜組 織架構(gòu)的構(gòu)建； 支持各種目錄服務(wù)，比如 MS AD 或者其它 LDAP 兼容的用戶 管理，可以使用用戶現(xiàn)有的用戶權(quán)限管理機制，而無需單獨創(chuàng)建 一套用戶管理。 (7)配置工具 配置工具用于實現(xiàn)客戶端程序與數(shù)據(jù)庫的連接設(shè)定、流程版本控制、 流程及實例刪除等功能； (8)流程監(jiān)控分析報表 流程監(jiān)控分析報表提供向?qū)?，無需代碼開發(fā)的績效考核報表，如： 實例花費時間報表、步驟時間報表、用戶活動報表流、任務(wù)負載報表 等十類報表，用于從流程及流程實例流轉(zhuǎn)的各個側(cè)面進行監(jiān)控和分析， 以達到考核和優(yōu)化的目的。 (9)移動審批和指派功能 13 / 28 文檔可自由編輯打印 支持手機審批和電腦審批

15、并行模式，支持指派、收回等管理功能。 (10)系統(tǒng)整合能力 能夠支持和現(xiàn)有 ERP、MES、HR 等業(yè)務(wù)模塊實現(xiàn)數(shù)據(jù)和流程的集成， 并支持和門戶、報表、文檔系統(tǒng)、電子簽章系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、郵件、短 信平臺等實現(xiàn)架構(gòu)集成。 2.2.3 BPM 平臺業(yè)務(wù)功能目標（內(nèi)容可調(diào)整） 1、實現(xiàn)集團、分公司縱向的辦公業(yè)務(wù)協(xié)同審批 公文撰寫提交、審核、批準、發(fā)布、接收確認、分發(fā)、分發(fā)確 認的公文管理流程 新聞、通知、公告的撰寫提交、審核、批準、網(wǎng)上發(fā)布的公告 信息管理流程 會議組織提交、審批、會議室申請、會議通知、會議紀要形成、 審批、下發(fā)、接收確認的會議管理流程 通用管理問題提交、指派、處理、確認流程（如生產(chǎn)工

16、藝改進 建議流程） 車輛申請、派車、用車完畢確認等車連個管理流程 辦公用品請購、審批、采購、入庫、領(lǐng)用等管理流程 14 / 28 文檔可自由編輯打印 固定資產(chǎn)請購、審批、采購、入庫、確認負責人、負責人變動、 報廢等管理流程 2、實現(xiàn)集團、分公司縱向和橫向的費用和資金管控 結(jié)合預算管理系統(tǒng)計算出的全預算數(shù)據(jù)，進行各分公司、個業(yè) 務(wù)和管理部門的年、月度預算的提交、審批、確認流程實現(xiàn)預 算流程管理 實現(xiàn)所有生產(chǎn)物料采購、付款、非生產(chǎn)物料采購（辦公、設(shè)備、 資產(chǎn)） 、資本性支出、期間費用（人力資源、差旅、辦公、會議、 培訓等）支出等所有費用支出申請、批復、結(jié)算驗收、確認的 管理流程 實現(xiàn)訂單回款、借款

17、的計劃、申請、財務(wù)確認的管理流程 實現(xiàn)預算、支出、結(jié)算、回款四位一體的資金管控流程，并能 夠?qū)⑦^程數(shù)據(jù)和 ERP 系統(tǒng)的財務(wù)結(jié)果數(shù)據(jù)整合，實現(xiàn)真正意義 的集團和個子公司費用管控體系。 3、實現(xiàn)分公司端到端的業(yè)務(wù)流程的管控 實現(xiàn)市場費用、活動的申請、批復、完成總結(jié)、考核的市場管 理流程 實現(xiàn)銷售客戶立項、跟蹤、費用報銷、協(xié)議審批、價格申請的 15 / 28 文檔可自由編輯打印 銷售過程管理流程 和 MES 系統(tǒng)結(jié)合，實現(xiàn)合同/訂單審批、生產(chǎn)計劃、物流、付 款的訂單管理流程 實現(xiàn)客戶回訪、投訴、補貨、退貨等客戶服務(wù)管理流程 4、實現(xiàn)集團和各分公司管理支撐流程的管控 員工的考勤、入職、離職、崗位變動

18、、培訓、考核等人力資源 管控流程 信息化項目申請、啟動、驗收、結(jié)算、日常維護、請購等信息 化系統(tǒng)管控流程 質(zhì)量和企業(yè)等管理部門的標準、工藝、制度、質(zhì)檢等文件的簽 批審核流程 5、實現(xiàn)集團和各分公司管理特點定制的其他業(yè)務(wù)流程 16 / 28 文檔可自由編輯打印 3 可行性分析 3.1 技術(shù)可行性 3.1.1 項目的可利用資源及資源的有效性 1、網(wǎng)絡(luò)可利用資源 利用我集團和各分公司現(xiàn)有的辦公網(wǎng)，無需另外架設(shè)網(wǎng)絡(luò)。目前，集 團的網(wǎng)絡(luò)架設(shè)已較完善，可覆蓋到分公司。可以滿足 BPM 系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)管 理半徑要求。 2、計算機可利用資源 客戶端層面：集團和各分公司及各部室，可用現(xiàn)有的辦公網(wǎng)計算機， 以目前辦公

19、網(wǎng)絡(luò)一般的微機性能，機器可以承受，這樣可節(jié)省投資，提高 辦公機的利用率。 系統(tǒng)服務(wù)端層面：需要采購和配置 BPM 服務(wù)器、WEB 服務(wù)器、數(shù)據(jù) 庫服務(wù)器等，但使用部門級 PC 服務(wù)器即可滿足需求，整體投入較低。 3、人力及技術(shù)資源 可利用的人力資源：信息中心技術(shù)開發(fā)人員及各級子公司信息化維護 人員參與系統(tǒng)的開發(fā)研究，各業(yè)務(wù)部門和分公司抽調(diào)管理人員參與業(yè)務(wù)流 程梳理，管理人員的工作室階段性和分業(yè)務(wù)調(diào)研，不太影響正常工作過程。 17 / 28 文檔可自由編輯打印 3.1.2 技術(shù)的成熟度 1、產(chǎn)品技術(shù)成熟度方面： 初步接觸的廠家和案例已經(jīng)有國內(nèi)外集團客戶的案例，并且已經(jīng)很好 的流程管控方面的系統(tǒng)運

20、行經(jīng)驗和應用經(jīng)驗。 。 2、應用開發(fā)方面： 初期由廠家工程師協(xié)助我公司安裝和開發(fā)，后期應用可逐步實現(xiàn)自身 開發(fā)和廠家技術(shù)支持結(jié)合的方式，滿足集團和分公司未來業(yè)務(wù)和管理的需 求變化。 3、系統(tǒng)安全性 本系統(tǒng)存儲著全體人員信息、費用預算信息、固定資產(chǎn)、合同、生產(chǎn) 管理信息等重要過程資料和數(shù)據(jù)，系統(tǒng)的安全性十分重要。本系統(tǒng)采用我 公司專用的辦公網(wǎng)作為傳輸主體，未來可以結(jié)合電子簽章和人份認證系統(tǒng) 的實施，增強使用層面的安全性，系統(tǒng)級安全性和使用層面的安全性可以 滿足管理的需要。 4、信息傳輸?shù)陌踩?信息傳輸在我集團和各分公司內(nèi)部的辦公網(wǎng)內(nèi)進行，在辦公網(wǎng)內(nèi)部， 18 / 28 文檔可自由編輯打印 信息

21、傳輸?shù)陌踩杂赊k公網(wǎng)本身的傳輸安全機制和信息控制機制來保障 （如防火墻、路由、網(wǎng)關(guān)、VPN 等） ，由于辦公網(wǎng)已經(jīng)運行了較長時間， 實踐證明，安全性能是可靠的，因此，以辦公網(wǎng)為信息傳輸通道的 BPM 平臺的信息傳輸?shù)陌踩允怯斜Ｕ系摹?5、信息的一致性 數(shù)據(jù)庫定期備份，查詢數(shù)據(jù)實時更新，能夠保證數(shù)據(jù)的一致性。 3.1.3 開發(fā)、測試、推廣等各階段的資源調(diào)配 （1）開發(fā)、測試階段:開發(fā)測試前期不需集中人員在固定地點進行開 發(fā)，只需搭建模擬環(huán)境，測試后期需進行集團總部與試點分公司及各部室 之間的連線測試，可選取一個分公司、總部幾個業(yè)務(wù)部室進行測試。 （2）推廣階段：推廣階段由信息中心舉辦培訓班對各

22、級分公司、業(yè) 務(wù)部室等各部門部門主要使用人員進行培訓，再由各分公司對下屬單位進 行轉(zhuǎn)培訓。 3.1.4 系統(tǒng)上線后的維護方案 系統(tǒng)上線后總公司信息中心和各分公司信息技術(shù)部負責維護權(quán)限范圍 內(nèi)的有關(guān)數(shù)據(jù)。 19 / 28 文檔可自由編輯打印 3.1.5 項目風險 由于技術(shù)方面的問題在前面都已作了詳細分析，因此，技術(shù)方面已沒 有障礙；進度方面，該項目的開發(fā)周期為四個月，時間比較緊張，特別是 內(nèi)部和各個子公司的管理、業(yè)務(wù)、辦公流程的梳理，即公司內(nèi)部的工作量 大，項目時間方面的周期風險大，但從項目技術(shù)角度而言，特別開發(fā)方面 的風險不大。 通過以上對項目的可利用資源的有效性、開發(fā)的風險、資源的有效性、

23、技術(shù)的成熟度的分析，我們認為該項目的實施風險較小,優(yōu)勢顯著，該項目 的開發(fā)推廣必將提高集團公司的業(yè)務(wù)流程管理的質(zhì)量和效率，因此可以進 行項目開發(fā)。 3.2 經(jīng)濟可行性 （一）投入分析 1、軟件/設(shè)備投入：業(yè)務(wù)流程管理平臺軟件購置費用預算 140 萬元 （版本為：服務(wù)器支持集團化架構(gòu)；并發(fā)用戶許可證不少于 500 個） ，同 時利用現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)不會增加網(wǎng)絡(luò)費用，各分公司計算機設(shè)備自行解決，不 統(tǒng)一購置設(shè)備。 集團總部采購 BPM 服務(wù)器 1 臺（之強 CPU*4，8G 內(nèi)存，500G） 20 / 28 文檔可自由編輯打印 預算 6 萬、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 1 臺（之強 CPU*4，16G 內(nèi)存，2TB）

24、預算 8 萬和 WEB 服務(wù)器 1 臺（之強 CPU*4，8G 內(nèi)存，500G）預算 6 萬。 數(shù)據(jù)庫軟件信息技術(shù)部已經(jīng)在使用，無需購置。 2、發(fā)展費用投入： 人員培訓：包括概念培訓 0.5 天、系統(tǒng)管理員課程 3 天，最終用戶 培訓 1 天、初級開發(fā)培訓 3 天、高級開發(fā)培訓 2 天，由供應商軟件公司安 排工程師實施，免費。 場地費：培訓時需用集團總部會議室。 實施服務(wù)費 20 萬元，包括：系統(tǒng)架構(gòu)搭建和集成、流程梳理和建模、 流程設(shè)計、流程開發(fā)、表單開發(fā)、接口開發(fā)和調(diào)試等項目。其中流程梳理 和開發(fā)方面會根據(jù)集團規(guī)劃上線的流程數(shù)量的變化而有所浮動（先按照一 期規(guī)劃辦公流程 10 支+資金管控

25、流程 30 支+生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程 20 支+管理支 撐類流程 20 支，合計 80 支流程計算工作量） 咨詢服務(wù)、技術(shù)支持服務(wù)和后期培訓服務(wù)，包含在產(chǎn)品價格中。 軟件升級服務(wù)：質(zhì)保期 1 年，質(zhì)保期內(nèi)免費；質(zhì)保期外每年按合同 金額的 15收取。 投入共計：140 萬+20 萬 +20 萬元=180 萬。 （二）產(chǎn)出分析 21 / 28 文檔可自由編輯打印 1、直接效益 業(yè)務(wù)流程管理平臺能夠?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)間數(shù)據(jù)的集成和串接，使得有效地 業(yè)務(wù)、預算和財務(wù)數(shù)據(jù)等一次錄入，多處共享，甚至可以最終匯總到 ERP 等集團財務(wù)軟件中，使集團及各分公司審批人員從繁重復雜的紙張表單流 轉(zhuǎn)的填寫、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等工作中解脫出

26、來，特別是費用管控方面的統(tǒng)計 分析和數(shù)據(jù)再錄入工作大量減少，按每個部室和分公司部室每年節(jié)約 1 人 30 個工作日，一個工作日工資費用按 100 元計算，預計節(jié)約工時工資費 用（10+24*10）130100=750000 元（注：集團和分公司每個單位 按照 10 個部室計算，其中市場、財務(wù)、辦公、質(zhì)檢等部門節(jié)省人力還不 止 1 人月） 。雖然該費用不能直接節(jié)省出來，但各個集團和分公司管理的 其他方面得以加強，節(jié)約下來的人力和時間可創(chuàng)造更大的機會成本。 業(yè)務(wù)流程管理平臺將辦公、非生產(chǎn)物料采購、合同審批、設(shè)備申請、 費用報銷等管理基本控制點下移到每個員工，每個員工每年預計節(jié)省費用 （碳粉、紙張等

27、）50 元，按此計算節(jié)約辦公費用 3000 人50=150000 元（僅考慮集團和分公司的管理和業(yè)務(wù)人員，不包括一線工人） 。 業(yè)務(wù)流程管理平臺將預算、財務(wù)、等管理數(shù)據(jù)存放于集團總部，數(shù) 據(jù)可實現(xiàn)全集團管理分析使用，如：業(yè)務(wù)流程管理平臺可向集團各部室和 分公司各部室提供自己部門的預算額度及花費進度的功能。集團各部室和 22 / 28 文檔可自由編輯打印 分公司各部室不需再通過財務(wù)室查詢預算進度，財務(wù)事項審批時也無需各 級有權(quán)簽字人逐一面簽，加快了報賬工作速度，提高了工作效率。僅此一 類流程（預算、支出管理流程）預計每個集團部室、各分公司部室每年節(jié) 約傳遞費、節(jié)省人力費用 3000 元，如果考慮辦公、業(yè)務(wù)、管理和財務(wù)四 大類流程 80 支流程估算，共計 4x（10+24x10）3000=3000000 元 業(yè)務(wù)流程管理平臺軟件正常使用后將管理活動變成流程化的常態(tài)， 按預計使用壽命為 10 年,折現(xiàn)率 2.25%計算，因此本項目的產(chǎn)出凈現(xiàn)值為： (750000+150000+) NPV(2.25%，10) = 38