公司財務(wù)工作計劃2020年.doc

1、范文：公司財務(wù)工作計劃2020年姓名：單位：日期：年月日公司財務(wù)工作計劃 2020年公司財務(wù)工作計劃2020年（一）一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算1根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會 計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進(jìn)行審計， 并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。3、配合外部審計機(jī)構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計， 提咼資金使用效益。4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作, 并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財務(wù)制度建設(shè)。5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠

2、道，認(rèn)真 審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進(jìn)行記賬。做 到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門；及時 裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀 行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金 日記賬，做到日清月結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn) 帳支票。6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。8努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展 空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識、機(jī)制、措施和組織推動等 方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間

3、內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走 在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作1貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題， 檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患， 及時處理并向上反映；及時加以整改。2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理 工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷 主電源；對辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙 頭。4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處 理并向上匯報。三、加強(qiáng)考核考評、提

4、高工作質(zhì)量1嚴(yán)格遵守會計人員職業(yè)道德和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正 常進(jìn)行。3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平 提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物 資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作 的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在 什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企

5、業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào) 發(fā)展，嚴(yán)格審核費用開支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實 內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計劃、無定額使用 資金。四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊伍建設(shè)隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競 爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。1認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有 關(guān)的財務(wù)制度，提高會計人員的法制觀念，加強(qiáng)會計人員的職業(yè)道德， 樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，貫 徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，抵制不正 之風(fēng)。2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù) 知識，擴(kuò)大知

6、識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強(qiáng)計算機(jī)知識的學(xué)習(xí)， 以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時，認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相 關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通 過撰寫論文，可促進(jìn)理論知識，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)水 平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面 提高公司的財務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準(zhǔn)確 的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā) 展。公司財務(wù)工作計劃2020年（二）xx年全球金融危機(jī)時刻警示著我們，在新的一年里，財務(wù)部工作 人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)

7、下制定對全廠其他部門的考核制度或者相 關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知 xx年公司財務(wù)部財務(wù)工作計 劃對加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常 重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、 制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了 xx年財務(wù)工作計劃。 在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工 作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個方面抓 起：會計基本規(guī)定；會計核算質(zhì)量；會計報表質(zhì)量；計算機(jī)管理；聯(lián)行 結(jié)算管理；會

8、計檔案管理；信用社網(wǎng)點管理及其它；會計經(jīng)營管理。特 別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都?xì)w了檔，但 未按檔案管理辦法歸類整理，需要進(jìn)一步規(guī)范。二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平。緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實 現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤XXX萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo)， 針對目標(biāo)，制定出臺XX縣農(nóng)村信用社XX年增盈創(chuàng)利實施方案，圍繞 增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu) 化增量，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營 成本，特別要加

9、強(qiáng)營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公 費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標(biāo)。具體抓好五項操作:一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制， 嚴(yán)格實 行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支 自負(fù)”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定， 對職工 福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準(zhǔn)確計提。對招待 費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。四是包干操作：對差旅

10、費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū) 域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成 本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來, 通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達(dá)到了加 強(qiáng)，但此項工作不敢懈怠，XX年5月份我們要組織人員對XX年5月至 xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專項序時檢查。 從聯(lián)社領(lǐng)回開始一 直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時要求信用社主

11、管會 計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認(rèn)真登記重要 空白憑證檢查登記簿，責(zé)任明確。四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴(kuò)股工作。去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為 XXX元，法人股入股起點為XXXX元，投資股比例XXX%。入股起點的提 高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，XX年雖然開展了此項工作，但離票 據(jù)兌付要求還有差距，需要進(jìn)一步規(guī)范。XX年底投資股比例XXX%,還差XX個百分點，需在一季內(nèi)達(dá)到比例。XX年要大力開展增資擴(kuò)股工作， 雖然XX年底縣信用社的資本充足率已達(dá)到 XXX%,但如果按票據(jù)兌付考 核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù)，還需進(jìn)一

12、步加大增資擴(kuò)股的力度，確保專項票據(jù)兌付時不受影響五、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作。公司財務(wù)工作計劃2020年（三）年度工作目標(biāo)立足基礎(chǔ)工作深化工作細(xì)節(jié)提高人員素質(zhì)強(qiáng)化服務(wù)意識、追求工作質(zhì)量、打造朝陽團(tuán)隊。財管中心緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā) 展方向，以服務(wù)全集團(tuán)為宗旨，認(rèn)真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ) 工作。從財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不 斷提高財務(wù)管理水平和服務(wù)質(zhì)量。為了更好的開展財務(wù)管理工作，科學(xué)、 高效服務(wù)于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理，下面對 xx年財務(wù)工作計劃作如下 安排：一、財務(wù)基礎(chǔ)工作（一）、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。 1、從公司實際出發(fā) 依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則制定公司財務(wù)

13、制度。 2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí) 行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。3、尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、 管理職能。4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā) 現(xiàn)的問題及時上報總裁并對應(yīng)完善相關(guān)制度。（二）、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬 定財管中心崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度2、按照規(guī)范、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)提升會計人員綜合素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平。3、以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實， xx年有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)， 預(yù)計在7、 8月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會計人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會計基礎(chǔ)工作

14、方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會計人員認(rèn)識到會計基礎(chǔ)工作的重要性，能夠 更好地開展會計工作。（三）會計核算管理1、進(jìn)一步規(guī)范會計科目運用，按照公司業(yè) 務(wù)的具體需求，依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則科學(xué)合理地對會計科目進(jìn)行歸類， 規(guī)范會計科目的設(shè)置、使用，從而使會計科目更具有科學(xué)性、一致性。 2、理順資金收支、貨款結(jié)算流程，為保證資金收支的安全性、合理性， 避免在支付資金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫資金、費用支付 單據(jù)，寫明支付原由，并按程序履行完相關(guān)理簽字手續(xù)，財管中心方可 支付。對資金應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險。貨款結(jié)算方面，對商品結(jié)算單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核。3、加強(qiáng)財務(wù)指標(biāo)分析力度（1）按時完成月度

15、、季度、年度的財務(wù)分析報表，上 報數(shù)字做到零差錯。（2）xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標(biāo)著重進(jìn)行分析，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，為公司的戰(zhàn)略調(diào)整提 供參考。（3）加強(qiáng)客戶信息管理，對客戶信用、區(qū)域等進(jìn)行分析管理， 為下一步產(chǎn)品銷售提供決策依據(jù)。（4）通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè) 未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。4、落實會計檔案管理制度，制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類、按序存放，嚴(yán)格履 行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、 防潮、防盜等。二、財務(wù)管理工作（一）、強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)管職能1、加強(qiáng)對存貨的監(jiān)管，存貨是企業(yè)正 常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我

16、公司來說庫存占有較大的份額，存在 品種繁多、銷售狀況參差不齊的狀況，為保證存貨信息的準(zhǔn)確性，財管 中心每月對各類別的庫存盤點結(jié)果進(jìn)行抽查，對有問題商品及時發(fā)現(xiàn)、 及時督促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進(jìn)行考核，通過考核 與監(jiān)督降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少存貨風(fēng)險，2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流。加強(qiáng)對市場銷售、成本費用的監(jiān)管（1）在挖潛增效方面積極將好的建議、意見上報總裁。（2）對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計并上報總裁，力爭費用支出的合理性。（3）加強(qiáng)債權(quán)債務(wù)管理工作，積極配合清欠部門對債權(quán)的清理工作， 加速資金回攏，緩解資金壓力；科學(xué)合理運用負(fù)債經(jīng)營理念，維護(hù)公司 形

17、象適時進(jìn)行債務(wù)清理。3、加強(qiáng)對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督， 針對各崗位工作的特殊性, 相關(guān)人員如果變動，必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交 清錢、物、資料，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避免錢、物、資料損失及責(zé)任不 清風(fēng)險。（二）、加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患。安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前 提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈作為資金的管理部門，進(jìn)一步建立 健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中。 1、增強(qiáng)全員的安全防范意識，宣貫公司各項安全管理制度，積極參加 公司舉辦的各類安全知識講座熟練掌握安全器具，進(jìn)行安全隱患排查， 杜絕隱患發(fā)生。2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、fa票、網(wǎng)銀電

18、 子鑰匙等安全。3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查消除各類 安全隱患。三、稅務(wù)籌劃工作財管中心要主動和稅務(wù)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)，創(chuàng)造和諧的稅企關(guān) 系，及早化解涉稅風(fēng)險。1要慎重選擇商業(yè)合作伙伴，盡量與那些規(guī)模大，經(jīng)營時間長， 信譽(yù)好的企業(yè)合作，從源頭上控制fa票等涉稅風(fēng)險；取得fa票時一律 驗證fa票真?zhèn)?，發(fā)現(xiàn)假fa票提出警告并退回，各單位應(yīng)加大日常控制 力度。各公司遇到棘手的涉稅問題要及時向集團(tuán)財管中心反映，以便共 同研究解決。2、嚴(yán)格按照會計法規(guī)及稅法要求，準(zhǔn)確及時進(jìn)行賬務(wù)處理；每筆 業(yè)務(wù)的發(fā)生必須手續(xù)齊全，資料完整，需相關(guān)單位出具手續(xù)的，及時索 ??；進(jìn)行科目調(diào)整，確保相關(guān)費用科目的稅

19、前扣除指標(biāo)合理化，并對稅 前扣除項目進(jìn)行實時監(jiān)控，做到科學(xué)納稅，合理避稅。3、重點關(guān)注行業(yè)綜合稅賦指標(biāo)，對偏離較大的，應(yīng)及時調(diào)整，保 持合理稅賦，維持良好的稅企關(guān)系。所得稅按照稅局要求季度依據(jù)確定 收入*1%*25頒繳，年度匯繳清算；增值稅稅負(fù)行業(yè)平均標(biāo)準(zhǔn) 1 %。左右。4、在規(guī)定時間內(nèi)做好xx年企業(yè)所得稅匯繳清算工作。四、資金管理工作XX年繼續(xù)深化資金集中管理，進(jìn)一步健全資金管理體系，發(fā)揮資 金管理的核心作用1制定資金集中管理辦法，明確了集團(tuán)、子公司的責(zé)任和義務(wù)， 細(xì)化資金計劃管理。2、加強(qiáng)資金集中管理和控制，推行資金計劃由總裁辦公會議研究 決定的制度，全面落實已出臺的各項資金管理辦法，強(qiáng)化

20、制度的執(zhí)行力。3、加強(qiáng)資金監(jiān)管，嚴(yán)格各子公司資金管理制度，建立資金預(yù)警制 度，推行子公司資金計劃管理和過程控制，緊密結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營，做好月 度資金計劃，合理使用和調(diào)配資金。對各單位資金收支進(jìn)行動態(tài)管理， 適時監(jiān)控，對于那些在資金計劃執(zhí)行過程中發(fā)生偏離的單位給予預(yù)警， 督促整改，促進(jìn)各單位嚴(yán)格執(zhí)行資金計劃，維護(hù)集團(tuán)資金計劃的嚴(yán)肅性。4、進(jìn)一步完善資金集中管理平臺，提高資金管理效率。5、研究“內(nèi)保外貸”業(yè)務(wù)的辦-理程序、方法。6、積極探討與進(jìn)出貿(mào)易相關(guān)的資金模式、賬務(wù)處理，為集團(tuán)大貿(mào) 易板塊提供業(yè)務(wù)支持。公司財務(wù)工作計劃2020年（四）（一）根據(jù)上級公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見，進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工 作。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相 關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)對科室、站所的費用預(yù)算指導(dǎo)與 預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實工作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮