公司財務(wù)審計部年終工作總結(jié)

1、公司財務(wù)審計部年終工作總結(jié)公司財務(wù)審計部年終工作總結(jié)20xx 年馬上就要結(jié)束了，在過去的 20xx 年中，我們公 司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最 困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步，這就 尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過 去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善 落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求 公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局( 公司) 的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了*集團的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成 20xx 年 的各項

2、工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如 下：一、審計方面的工作1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工 作的提出要求(1) 繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理 意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施 信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力 參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情 況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和 建議，這一要求作為 20xx 年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。(2) 全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危 機感、緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適 應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。2、全面

3、迎接國家審計為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司) 審計重點，我部門對 12月 31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合 內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題 開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公 司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行 了具體的安排和布置。3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位 我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年 面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人 員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確 了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各 個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效 率

4、打下堅實的基礎(chǔ)。4、制定并學(xué)習(xí)了財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法 為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強（ 集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù) 人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了財務(wù)審 計部崗位責(zé)任制考核辦法 ，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論， 積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工 作職責(zé)。二、財務(wù)方面的工作1、增強財務(wù)服務(wù)意識， XX 年，我們一如既往地按“科 學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu) 化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作 服好務(wù)作為我部的一項重要工作。2、切實加強財務(wù)管理 根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化

5、財務(wù)審核程序、提升 財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求， 財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并 采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進行管理。財務(wù)審計 部主要具體負(fù)責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及 財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的 稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進 一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析 了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng) 計，為各分、子公司的 XX年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù) 算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng) 調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后

6、形成正式文件下發(fā)至各分、子 公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了 預(yù)算的透明度 ； 三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行 中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情 況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項， 需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年 以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念 也較以前有大大的提高和增強，為做好XX年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。4、強力整頓財經(jīng)秩序根據(jù)市局 （ 公司 ） 財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案， 集團公司圍繞市局 “規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”

7、的工 作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展” 為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局 （公司 ）的自查要求，認(rèn)真開展財 務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳” 、 “小金庫”和虛列 （ 亂列 ） 成本費用、收入分配失真和會計核 算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強 財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來 的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上 的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過 此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。5、加強資金管理的作用 為了規(guī)范 * 集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資 金管理，降低和杜絕資金

8、的使用風(fēng)險，提高資金使用效率， 促進集團健康發(fā)展。集團公司從 x20xx 年 8 月份起將集團公 司資金管理中心納入市局 （公司 ）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)?了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司） 結(jié)算中心，按照市局 （公司 ）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年 度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費 用進行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工 作有條不紊的開展， 強調(diào)各分、 子公司要加大催收貨款力度， 保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作 的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn) 確、完整 ; 強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大 投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技 術(shù)支持。20xx 年是*集團公司推進行業(yè)改革、 拓展市場、 持續(xù)發(fā) 展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。 財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā) 展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重 點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦 的任務(wù)，取得一定的成績。我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好， 這也與財務(wù)審計部工作的認(rèn)真努力負(fù)