IFS變革總結(jié)v1

1、財經(jīng)變革財經(jīng)變革 1 主要內(nèi)容主要內(nèi)容 1.導(dǎo)入導(dǎo)入 變革是公司發(fā)展的持續(xù)動力變革是公司發(fā)展的持續(xù)動力 2.動因動因 為什么要進行為什么要進行IFS變革變革 3.走入走入IFS 打開財務(wù)走向業(yè)務(wù)的大門打開財務(wù)走向業(yè)務(wù)的大門 4.結(jié)束語結(jié)束語 2 持續(xù)進行管理變革，構(gòu)筑世界級管理實踐持續(xù)進行管理變革，構(gòu)筑世界級管理實踐 自自2010年年自自2007年年自自1999年年 集成產(chǎn)品開發(fā)（IPD） 集成供應(yīng)鏈（ISC） 人力資源變革 質(zhì)量管理 集成財經(jīng)服務(wù)（IFS） LTC端到端流程 領(lǐng)導(dǎo)力開發(fā) 全球大客戶管理 貼近客戶的組織 面向解決方案的組織 公司治理架構(gòu) 3 公司對變革的總體指導(dǎo)思想公司對變革的

2、總體指導(dǎo)思想 七個反對七個反對 變革節(jié)奏變革節(jié)奏 變革落地變革落地 端到端端到端 視野視野 反對完美主義，反對繁瑣哲學(xué)，反對盲目的創(chuàng)新，反對沒有 全局效益提升的局部優(yōu)化，反對沒有全局觀的干部主導(dǎo)變革， 反對沒有業(yè)務(wù)實踐經(jīng)驗的人參加變革，反對沒有充分論證的 流程進行實用。 變革是永遠不停止的，我們不主張大起大落的變革，我們的我們的 變革都是緩慢的、改良式的變革，變革不能大起大落，變革都是緩慢的、改良式的變革，變革不能大起大落， 不是產(chǎn)生一大堆英雄人物叱咤風(fēng)云就算變革。 任何一個變革最重要的問題是一定要落地。任何一個變革最重要的問題是一定要落地。不能落地也不 能上天，浮在中間，那是什么用也沒有。因

3、此我們認為，任 何一個變革，不在于它的開工，不在于它的研討與推行，而 在于這個項目能否落地，能否真正地起到切實的作用。 如果機械地推行改革，而每個人對流程制度的理解又不一致， 就會把公司改得七竅八孔，亂成一團。任何時候，做任何事做任何事 情必須有端到端的視野。情必須有端到端的視野。 4 主要內(nèi)容主要內(nèi)容 1.導(dǎo)入導(dǎo)入 變革是公司發(fā)展的持續(xù)動力變革是公司發(fā)展的持續(xù)動力 2.動因動因 為什么要進行為什么要進行IFS變革變革 3.走入走入IFS 打開財務(wù)走向業(yè)務(wù)的大門打開財務(wù)走向業(yè)務(wù)的大門 4.結(jié)束語結(jié)束語 5 從業(yè)界看我們的問題從業(yè)界看我們的問題 變革前主要問題變革前主要問題 財經(jīng)流程成熟度與業(yè)界

4、差距財經(jīng)流程成熟度與業(yè)界差距 數(shù)據(jù)總是被挑戰(zhàn) 缺乏深入洞察業(yè)務(wù)問題 分析 沒有有效驅(qū)動業(yè)務(wù)績效 管理 財務(wù)原則沒有有效融入 業(yè)務(wù)流程 沒有清晰定義向各個業(yè) 務(wù)單元提供的職責(zé) 6 業(yè)務(wù)運作中迫切需要解決的問題業(yè)務(wù)運作中迫切需要解決的問題 PO處理效率低， 合同上載周期平均 長達16天 影響合同履行準備 及交付及時性，造 成空運比例加大及 成本增加 PO信息未打通，開 票回款問題多，觸 發(fā)+開票周期長達 30天 造成內(nèi)部運營效率 低，DSO長，利潤 及現(xiàn)金流影響很大 （F代表處的超長 期未開票） “我聽一個項目匯 報開始說虧損5000 萬，后來又說虧損 3000萬，最后告訴我 不虧損了，到底哪句

5、是真的，哪句是假的， 不知道。這說明在我 們的財經(jīng)管理上還有 極大的空間?！?-任總 對供應(yīng)商付款速度 慢，大量驗收、付 款信息依靠臺賬， 錯誤及舞弊信息多 造成供應(yīng)商投訴多， 工程交付壓力大， 財務(wù)成本不準確 （供應(yīng)商不同我們 玩了） 7 內(nèi)外部對財務(wù)表現(xiàn)和能力提出了更高要求內(nèi)外部對財務(wù)表現(xiàn)和能力提出了更高要求 外部外部 客戶客戶 內(nèi)部內(nèi)部 伙伴伙伴 在日趨激烈、復(fù)雜的競爭和運營環(huán)境下，客戶希望華為能提供更多的專業(yè) 財經(jīng)解決方案和流程協(xié)同解決方案，助力其商業(yè)成功。 越來越多的客戶已經(jīng)或希望與華為結(jié)為戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，希望看到華為 透明的財務(wù)信息、穩(wěn)健的財務(wù)表現(xiàn)，對財經(jīng)體系的能力提出了更高的要

6、求。 銀行、政府等“客戶”對公司財務(wù)狀況和遵從提出要求。 向業(yè)界標桿看齊，業(yè)界財經(jīng)怎么做，我們就怎么做，發(fā)揮財經(jīng)影響力。 以財務(wù)為粘合劑，端到端審視業(yè)務(wù)結(jié)果，實現(xiàn)經(jīng)營管理的制度化、規(guī)范化 和精細化，支撐公司有效決策。 希望財務(wù)有效與業(yè)務(wù)相結(jié)合，能聽懂業(yè)務(wù)語言，并能以業(yè)務(wù)語言描述財務(wù) 問題。 8 主要內(nèi)容主要內(nèi)容 9 1.導(dǎo)入導(dǎo)入 變革是公司發(fā)展的持續(xù)動力變革是公司發(fā)展的持續(xù)動力 2.動因動因 為什么要進行為什么要進行IFS變革變革 3.走入走入IFS 打開財務(wù)走向業(yè)務(wù)的大門打開財務(wù)走向業(yè)務(wù)的大門 4.結(jié)束語結(jié)束語 1.我們的追求：擴張與控制的和諧統(tǒng)一我們的追求：擴張與控制的和諧統(tǒng)一 2.IFS

7、總體概述總體概述 3.交易層面交易層面 4.項目層面項目層面 5.責(zé)任中心層面責(zé)任中心層面 6.監(jiān)控體監(jiān)控體 以客戶為中心，追求擴張與控制的和諧統(tǒng)一以客戶為中心，追求擴張與控制的和諧統(tǒng)一 客戶客戶/持續(xù)持續(xù) 商業(yè)成功商業(yè)成功 效率與效益效率與效益 控制控制 擴張擴張 及時、準確、優(yōu)質(zhì)、低成本交付 及時、準確、優(yōu)質(zhì)、低成本交付 計劃預(yù)算核算體系建設(shè) 計劃預(yù)算核算體系建設(shè) 拉通項目四算 拉通項目四算;利潤中心建設(shè)利潤中心建設(shè) 正的利潤、正的現(xiàn)金流、正的人 正的利潤、正的現(xiàn)金流、正的人 的效益增長的效益增長 機會大于成本 機會大于成本 人力資本增值優(yōu)于財務(wù)資本增值 人力資本增值優(yōu)于財務(wù)資本增值 加大

8、平臺投入；搭大船，過大海 加大平臺投入；搭大船，過大海 壓強原則、反周期成長 壓強原則、反周期成長 業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，會計為監(jiān)督 業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，會計為監(jiān)督 以規(guī)則的確定來對付結(jié)果的不確定 以規(guī)則的確定來對付結(jié)果的不確定 分權(quán)制衡、有效審計、監(jiān)控體系 分權(quán)制衡、有效審計、監(jiān)控體系 流程化、職業(yè)化 流程化、職業(yè)化 10 3年基本建成年基本建成CFO體系，支撐公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展體系，支撐公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展 3年時間基本建成年時間基本建成 CFO體系體系 管理財務(wù)風(fēng)險，平衡業(yè)務(wù) 風(fēng)險與回報 提升財務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量，提供 及時、準確、合規(guī)的會計 核算和報告 聚焦財務(wù)結(jié)果，抓關(guān)鍵 指標改善，提升競爭力 參與戰(zhàn)略規(guī)劃，拉

9、通PB&F, 實現(xiàn)資源有效配置 與LTC、IPD業(yè)務(wù)流融合， 提供集成財經(jīng)方案 11 12 財財經(jīng)與業(yè)務(wù)共同面向客戶，創(chuàng)造并實現(xiàn)價值，向公司交付經(jīng)與業(yè)務(wù)共同面向客戶，創(chuàng)造并實現(xiàn)價值，向公司交付“ 經(jīng)營成果經(jīng)營成果” 財務(wù) 結(jié)果 政 府 客戶 財 經(jīng)業(yè)務(wù) 管理 層 銀 行 審 計 師 分 析 機 構(gòu) 戰(zhàn)略 管理計劃預(yù)算預(yù)測 管理客戶及銷售財經(jīng) 管理合同交付財經(jīng) 管理產(chǎn)品財經(jīng) 使能 管理核算與報告 管理銷 售融資 管理 資金 管理 稅金 管理 風(fēng)險 與內(nèi) 控 管理財經(jīng)運作 財經(jīng)戰(zhàn) 略規(guī)劃 執(zhí)行 控制 財經(jīng)Level2 流程架構(gòu) 驅(qū)動 通過作戰(zhàn)能力協(xié)同，支撐能力專業(yè)化，成為值得信賴的伙伴與價 值整合

10、者 13 客戶需求客戶需求 集團集團/BG/ /BG/區(qū)域等 區(qū)域等 需求需求 各級各級(BG(BG、 MUMU、FU) FU) CFOCFO組織組織 FinanceFinance COECOE FinanceFinance SSCSSC 財務(wù)就是業(yè)務(wù)的觀察員：目標一致、分工不同、相互依賴財務(wù)就是業(yè)務(wù)的觀察員：目標一致、分工不同、相互依賴 Center of ExpertiseCenter of Expertise 提供專業(yè)、集成的解決提供專業(yè)、集成的解決 方案與賦能方案與賦能 Share Service CenterShare Service Center 提供高效、優(yōu)質(zhì)、低成本提供高效、優(yōu)

11、質(zhì)、低成本 的服務(wù)的服務(wù) CFOCFO的前沿存在的前沿存在 構(gòu)建與業(yè)務(wù)相匹配的財經(jīng)組織，成為業(yè)務(wù)合作伙伴 14 財經(jīng)體系財經(jīng)體系 財經(jīng)能力中心（財經(jīng)能力中心（COE）財經(jīng)共享中心（財經(jīng)共享中心（SSC） 與業(yè)務(wù)匹配的財經(jīng)（與業(yè)務(wù)匹配的財經(jīng)（Partner） IFS作為財經(jīng)體系的能力建設(shè)中心，抓落實，出效果作為財經(jīng)體系的能力建設(shè)中心，抓落實，出效果 賬務(wù)賬務(wù) 資金資金 稅務(wù)稅務(wù) 銷售融資銷售融資 風(fēng)險與內(nèi)控風(fēng)險與內(nèi)控 供應(yīng)鏈與采購財經(jīng)供應(yīng)鏈與采購財經(jīng) MKTG、BP&IT、基建、子公司、基建、子公司 運營商業(yè)務(wù)財經(jīng)運營商業(yè)務(wù)財經(jīng) 企業(yè)業(yè)務(wù)財經(jīng)企業(yè)業(yè)務(wù)財經(jīng) 消費者業(yè)務(wù)財經(jīng)消費者業(yè)務(wù)財經(jīng) 其他業(yè)務(wù)財

12、經(jīng)其他業(yè)務(wù)財經(jīng) 區(qū)域財經(jīng)區(qū)域財經(jīng) 財務(wù)共享中心財務(wù)共享中心 資金協(xié)調(diào)中心資金協(xié)調(diào)中心 稅務(wù)共享中心稅務(wù)共享中心 財經(jīng)財經(jīng) BG /BU MU FU l 董事會溝通與決策支持董事會溝通與決策支持 l 中央平臺（政策中央平臺（政策/流程流程/方法論）方法論） l 集團財經(jīng)職能（資金等）集團財經(jīng)職能（資金等） l 高階投資組合管理高階投資組合管理 l 業(yè)務(wù)伙伴與價值整合業(yè)務(wù)伙伴與價值整合 l 面向客戶，面向業(yè)務(wù)面向客戶，面向業(yè)務(wù) l 以作戰(zhàn)需求為中心，提出集成解決方案以作戰(zhàn)需求為中心，提出集成解決方案 l 融控制于業(yè)務(wù)之中融控制于業(yè)務(wù)之中 l 標準化的執(zhí)行標準化的執(zhí)行 l 及時、準確、低成本服務(wù)及時

13、、準確、低成本服務(wù) l 崗位、工資封頂崗位、工資封頂 l 從核算數(shù)據(jù)看業(yè)務(wù)行為從核算數(shù)據(jù)看業(yè)務(wù)行為 FMM作為業(yè)務(wù)改進晴雨表，持續(xù)牽引改進作為業(yè)務(wù)改進晴雨表，持續(xù)牽引改進 1.15 1.53 1.86 2.17 2.44 2.7 2.98 3.1 3.2 1 2 3 4 5 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 發(fā)展中發(fā)展中 領(lǐng)先級領(lǐng)先級 優(yōu)先級優(yōu)先級 已實踐已實踐 有意識有意識 FMM(Financial Maturity Metrics,財經(jīng)成熟度指標)：定義華為需要的財經(jīng)能 力，測評IFS整體變革發(fā)展，確定變革路標，驅(qū)

14、動財經(jīng)能力提升。 有限 的分 析 被動管控 和報告 高投人、以勞動密 集型交易為導(dǎo)向的 流程 財務(wù)與業(yè)務(wù)緊 密融合/戰(zhàn)略分 析 以業(yè)務(wù)為導(dǎo) 向的報告， 更好的管控 風(fēng)險 高效、自動 的交易處理 15 主要內(nèi)容主要內(nèi)容 16 1.導(dǎo)入導(dǎo)入 變革是公司發(fā)展的持續(xù)動力變革是公司發(fā)展的持續(xù)動力 2.動因動因 為什么要進行為什么要進行IFS變革變革 3.走入走入IFS 打開財務(wù)走向業(yè)務(wù)的大門打開財務(wù)走向業(yè)務(wù)的大門 4.結(jié)束語結(jié)束語 1.我們的追求：擴張與控制的和諧統(tǒng)一我們的追求：擴張與控制的和諧統(tǒng)一 2.IFS總體概述總體概述 3.交易層面交易層面 4.項目層面項目層面 5.責(zé)任中心層面責(zé)任中心層面 6

15、.監(jiān)控體監(jiān)控體 IFS變革愿景、目標變革愿景、目標 愿景愿景 面向客戶、面向業(yè)務(wù)，面向客戶、面向業(yè)務(wù)， 促進有效增長，助力公司促進有效增長，助力公司 成為有長久生命力的公司成為有長久生命力的公司 目標目標 構(gòu)建信息平臺，數(shù)據(jù)產(chǎn)生 構(gòu)建信息平臺，數(shù)據(jù)產(chǎn)生 價值，支撐有效決策價值，支撐有效決策 落實經(jīng)營責(zé)任，預(yù)算核算 落實經(jīng)營責(zé)任，預(yù)算核算 閉環(huán)，促進目標達成閉環(huán)，促進目標達成 17 IFS之路之路 2007年年 2008年年 2009年年 2010年年 2011年年 2012年年 6月18日正 式啟動IFS 財經(jīng)變革 是公司的變 革，不是財 務(wù)系統(tǒng)的變 革 區(qū)域財經(jīng) 組織、CSO 組織、審計 委

16、員會建立 回款、收 入、項目預(yù) 核算，方案 時點及全球 推行 加快CFO 隊伍建設(shè) 拉通項目 四算，支撐 項目層面經(jīng) 營管理 加強系統(tǒng) 部和項目財 經(jīng)隊伍的建 設(shè) 打響中國、 巴西、俄羅 斯推行三大 戰(zhàn)役 搭建變革 大平臺，建 立財經(jīng)變革 優(yōu)化長效機 制 致力于建設(shè) 和提升面向經(jīng) 營、面向決策 的財經(jīng)綜合能 力，方案正在 突破，同時Tax、 C&I、Treasury 等項目也按計 劃開展 18 IFS變革：按項目化運作，有節(jié)奏、有步驟的實施變革：按項目化運作，有節(jié)奏、有步驟的實施 Wave1聚焦數(shù)據(jù)準確聚焦數(shù)據(jù)準確Wave2聚焦經(jīng)營管理聚焦經(jīng)營管理 IT 數(shù)據(jù)（Data） 變革管理（CM） 采

17、購到付款（PTP） 機會點到回款（OTC） 項目四算（PFM） 總賬（GL） 資產(chǎn)管理（AM） 共享服務(wù)（SS） 薪酬（Payroll） 業(yè)務(wù)控制與內(nèi)部審計（BCIA） 授權(quán)（Delegation） 政策與流程（P&P） 報告與分析（R&A） 資金（Treasury） 關(guān)聯(lián)交易（IC） 成本與存貨（C&I） 資本運作（CIP） 稅務(wù)遵從（Tax） 計劃預(yù)算與預(yù)測（PB&F） 19 IFS總體框架總體框架 有 效 控 制 外 部 遵 從 公司可持續(xù)、可盈利增長 公司戰(zhàn)略與財經(jīng)戰(zhàn)略 實現(xiàn)從預(yù)算到 核算的閉環(huán)管 理，服務(wù)與控 制并行 系統(tǒng)性降低 經(jīng)驗風(fēng)險 3年基本建 成CFO體系 打通資金流程，規(guī)

18、范作業(yè)，提升效率 準確核算稅務(wù)數(shù)據(jù)， 降低項目稅務(wù)成本 加速存貨周轉(zhuǎn)，準確 核算成本，拉通成本 管理，支撐盈利改進 數(shù)據(jù)源透明 可視，融控 制于業(yè)務(wù)之 中 平衡風(fēng)險收 益，項目經(jīng) 營可視 20 IFS要建立規(guī)則，促進公司可持續(xù)可盈利的增長要建立規(guī)則，促進公司可持續(xù)可盈利的增長 呼喚炮火的同時必須承 擔(dān)成本，實現(xiàn)資源優(yōu)化 配置 商業(yè)行為必須以盈利為 目標，全流程都要對回 款和盈利負責(zé) 均衡服務(wù)與監(jiān)控，建立 有效的風(fēng)險控制機制 21 主要內(nèi)容主要內(nèi)容 22 1.導(dǎo)入導(dǎo)入 變革是公司發(fā)展的持續(xù)動力變革是公司發(fā)展的持續(xù)動力 2.動因動因 為什么要進行為什么要進行IFS變革變革 3.走入走入IFS 打開

19、財務(wù)走向業(yè)務(wù)的大門打開財務(wù)走向業(yè)務(wù)的大門 4.結(jié)束語結(jié)束語 1.我們的追求：擴張與控制的和諧統(tǒng)一我們的追求：擴張與控制的和諧統(tǒng)一 2.IFS總體概述總體概述 3.交易層面交易層面 4.項目層面項目層面 5.責(zé)任中心層面責(zé)任中心層面 6.監(jiān)控體監(jiān)控體 交易層面業(yè)務(wù)問題核心：交易層面業(yè)務(wù)問題核心： “回款、收入、項目預(yù)核算業(yè)務(wù)流回款、收入、項目預(yù)核算業(yè)務(wù)流”沒有打通沒有打通 機機 會會 點點 管管 理理 項項 目目 立立 項項 投標投標 管理管理 合合 同同 談?wù)?判判 合合 同同 評評 審審 合合 同同 簽簽 訂訂 合合 同同 處處 理理 制制 造造 發(fā)發(fā) 貨貨 工工 程程 實實 施施 回款回款

20、/AR管管 理理 收入確認收入確認 合合 同同 關(guān)關(guān) 閉閉 客戶客戶 PTP X 合同數(shù)據(jù)源不統(tǒng)一， 無責(zé)任主體；交付履 行環(huán)節(jié)，未按客戶PO 維度管理 項目損益預(yù)測、預(yù) 算、核算結(jié)果差異 大 我司OTC流程沒 有與客戶PTP流 程實現(xiàn)對接 交付條款與付款條款 未關(guān)聯(lián)，PO打包導(dǎo) 致客戶PO信息缺失 交付計劃與開盤計劃 未匹配，不能按照開 票要求及時主動提供 交付驗收文檔 23 圍繞圍繞PO打通支撐回款、收入、項目預(yù)核算打通支撐回款、收入、項目預(yù)核算 機機 會會 點點 管管 理理 項項 目目 立立 項項 投標投標 管理管理 合同合同 談判談判 合同合同 評審評審 合同合同 簽訂簽訂 合同合同

21、處理處理 制造制造發(fā)貨發(fā)貨 工程工程 實施實施 回款回款/AR管理管理 收入確認收入確認 合同合同 關(guān)閉關(guān)閉 提升合同付款條款質(zhì)量提升合同付款條款質(zhì)量 付款條款指引 付款單元管理 交付條款與付款條款關(guān)聯(lián) PO打通打通 PO不打包，合同注冊，訂單驗證 PO在訂單履行（ISC）環(huán)節(jié)的貫通 PO在工程交付（GTS）環(huán)節(jié)的貫通 交付觸發(fā)開票和收入 計算開票金額 應(yīng)收賬款管理應(yīng)收賬款管理 應(yīng)收賬款回顧 應(yīng)收賬款預(yù)測 爭議管理 信用管理信用管理 收入確認：收入確認：與合同條款匹配 與交付實質(zhì)匹配 與現(xiàn)金流入匹配 利潤導(dǎo)向的項目預(yù)核算管理利潤導(dǎo)向的項目預(yù)核算管理 IT集成集成/合同履行信息可視合同履行信息可

22、視iSee 24 加速現(xiàn)金流入：對準開票加速現(xiàn)金流入：對準開票 實現(xiàn)實現(xiàn)PO打通打通 合同交接與合同交接與 注冊注冊 工程交付環(huán)工程交付環(huán) 節(jié)節(jié)PO打通打通 觸發(fā)開票與收觸發(fā)開票與收 入確認入確認 訂單履行環(huán)訂單履行環(huán) 節(jié)節(jié)PO打通打通 PO發(fā)發(fā) 放放 PO回回 款款 合合 同同 基基 本本 信信 息息 驗驗 證證 工工 勘勘 驗驗 證證 發(fā)發(fā) 貨貨 條條 件件 驗驗 證證 預(yù)預(yù) 付付 款款 驗驗 證證 iSee 助力經(jīng)營過程管理，業(yè)務(wù)透明可視助力經(jīng)營過程管理，業(yè)務(wù)透明可視 25 準確確認收入：與合同條款、交付實質(zhì)、現(xiàn)金流入匹配準確確認收入：與合同條款、交付實質(zhì)、現(xiàn)金流入匹配 TK項目：項目：

23、EIR（工程完工報告）（工程完工報告） 非非TK項目：項目：PAC（初驗證明）（初驗證明） 服務(wù)項目：收入的確認規(guī)則不變，由具體合同條款確定服務(wù)項目：收入的確認規(guī)則不變，由具體合同條款確定 有明確的權(quán)利義務(wù)的約定，即合同是有法律約束力的有明確的權(quán)利義務(wù)的約定，即合同是有法律約束力的 合同金額是明確的合同金額是明確的 實質(zhì)的合同主要義務(wù)履行已經(jīng)完成，風(fēng)險已經(jīng)轉(zhuǎn)移實質(zhì)的合同主要義務(wù)履行已經(jīng)完成，風(fēng)險已經(jīng)轉(zhuǎn)移 回款有合理的保障回款有合理的保障 26 “采購到付款采購到付款”領(lǐng)域存在的關(guān)鍵問題領(lǐng)域存在的關(guān)鍵問題 供應(yīng)商資源不能及時到位供應(yīng)商資源不能及時到位 重復(fù)采購、虛假驗收重復(fù)采購、虛假驗收 對供應(yīng)

24、商付款不及時對供應(yīng)商付款不及時 采購成本過程控制困難采購成本過程控制困難 采購到付款全流程數(shù)據(jù)不可視采購到付款全流程數(shù)據(jù)不可視 案例：采購自檢問題多案例：采購自檢問題多 “采購采購”到到“付款付款”業(yè)務(wù)領(lǐng)域，您是否經(jīng)常碰到這業(yè)務(wù)領(lǐng)域，您是否經(jīng)常碰到這 些問題？些問題？ 27 拉通采購到付款，支持一線項目支付拉通采購到付款，支持一線項目支付 IBUY Sourcing-PR-PO-AC-AP 28 主要內(nèi)容主要內(nèi)容 29 1.導(dǎo)入導(dǎo)入 變革是公司發(fā)展的持續(xù)動力變革是公司發(fā)展的持續(xù)動力 2.動因動因 為什么要進行為什么要進行IFS變革變革 3.走入走入IFS 打開財務(wù)走向業(yè)務(wù)的大門打開財務(wù)走向業(yè)務(wù)

25、的大門 4.結(jié)束語結(jié)束語 1.我們的追求：擴張與控制的和諧統(tǒng)一我們的追求：擴張與控制的和諧統(tǒng)一 2.IFS總體概述總體概述 3.交易層面交易層面 4.項目層面項目層面 5.責(zé)任中心層面責(zé)任中心層面 6.監(jiān)控體監(jiān)控體 通過面向客戶合同層面的一站式服務(wù)，支撐交易層面通過面向客戶合同層面的一站式服務(wù)，支撐交易層面 的全流程打通的全流程打通 對外：提供客戶合同層面一站式信息服務(wù)對外：提供客戶合同層面一站式信息服務(wù) 客客 戶戶 打通售前售后，全面提高合同履行效率打通售前售后，全面提高合同履行效率 支撐支撐“鐵三角鐵三角”運作，實現(xiàn)低成本、有盈運作，實現(xiàn)低成本、有盈 利、契約化交付利、契約化交付 30 3

26、1 差一頁差一頁 iSee：實時展現(xiàn)交易層面過程數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)短木板并主：實時展現(xiàn)交易層面過程數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)短木板并主 動持續(xù)改進動持續(xù)改進 核算數(shù)據(jù)核算數(shù)據(jù) 交易數(shù)據(jù)交易數(shù)據(jù) iSee 32 建立原始交易數(shù)據(jù)的展示及驗證平臺，助力經(jīng)營過程管理建立原始交易數(shù)據(jù)的展示及驗證平臺，助力經(jīng)營過程管理 22個系統(tǒng)個系統(tǒng) 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 財務(wù)產(chǎn)財務(wù)產(chǎn) 出數(shù)據(jù)出數(shù)據(jù) 合同合同履行履行 狀態(tài)可視狀態(tài)可視 運營效運營效 率分析率分析 流程作流程作 業(yè)質(zhì)量業(yè)質(zhì)量 從開票回款視角集成展示合從開票回款視角集成展示合 同簽訂到回款的同簽訂到回款的6個關(guān)鍵周個關(guān)鍵周 期，可及時預(yù)警、展示異常，期，可及時預(yù)警、展示異常

27、， 詳細展開詳細展開17段關(guān)鍵業(yè)務(wù)周段關(guān)鍵業(yè)務(wù)周 期，支撐深潛分析期，支撐深潛分析 圍繞合同注冊、交付觸發(fā)開票、圍繞合同注冊、交付觸發(fā)開票、 收入觸發(fā)、項目預(yù)算、回款共收入觸發(fā)、項目預(yù)算、回款共 5類類16個作業(yè)質(zhì)量類數(shù)據(jù)分析個作業(yè)質(zhì)量類數(shù)據(jù)分析 （及時率、準確率等）（及時率、準確率等） 展示合同展示合同金額、交付金額、金額、交付金額、 開票金額、收入觸發(fā)金額、開票金額、收入觸發(fā)金額、 回款金額回款金額5類數(shù)據(jù)，按實際類數(shù)據(jù)，按實際 和計劃兩個維度展示各關(guān)鍵和計劃兩個維度展示各關(guān)鍵 數(shù)據(jù)的累計值和當期值數(shù)據(jù)的累計值和當期值 合同簽訂、訂單處理與物資、合同簽訂、訂單處理與物資、 交付實施（收入）

28、、開票與回交付實施（收入）、開票與回 款四個階段共款四個階段共26個關(guān)鍵狀態(tài)個關(guān)鍵狀態(tài) 集成可視集成可視 33 34 差一頁差一頁 項目是經(jīng)營管理最重要的細胞項目是經(jīng)營管理最重要的細胞 思考思考 問題問題 如果你是國家代表如果你是國家代表 代表處目前虧損1000萬美金，你會如何分配？ 如果你是項目經(jīng)理如果你是項目經(jīng)理 項目預(yù)算盈利100萬美金，但過了3個月，卻虧損 了50萬美金，你覺得有哪些原因？ 如果你是項目財務(wù)如果你是項目財務(wù) 你覺得項目過程中你需要在哪些時點，做哪 些工作，促進項目經(jīng)營改進？ 如果你是客戶經(jīng)理如果你是客戶經(jīng)理 在合同談判期間，你需要項目財務(wù)提供你哪些 幫助？ 項目四算與項

29、目四算與“機會點機會點-回款流程回款流程”融合度與業(yè)界差距大融合度與業(yè)界差距大 通過項目概算制定完整、通過項目概算制定完整、 清晰的財務(wù)目標（包括風(fēng)清晰的財務(wù)目標（包括風(fēng) 險與非標條款的財經(jīng)管理）險與非標條款的財經(jīng)管理） 、支撐售前決策及項目經(jīng)營、支撐售前決策及項目經(jīng)營 編制商務(wù)測算支撐售編制商務(wù)測算支撐售前前 商務(wù)決策商務(wù)決策 1 合同形成中，基于概算合同形成中，基于概算 形成項目基準預(yù)算；預(yù)算形成項目基準預(yù)算；預(yù)算 不不允許超過概算；預(yù)算、允許超過概算；預(yù)算、 核算、預(yù)算閉環(huán)管理核算、預(yù)算閉環(huán)管理 合同簽訂后，合同簽訂后，基于項目交基于項目交 付計劃編制預(yù)算，合同交付計劃編制預(yù)算，合同交

30、付管理團隊（付管理團隊（CDMAT）批）批 準預(yù)算，交付項目組執(zhí)行準預(yù)算，交付項目組執(zhí)行 預(yù)算預(yù)算 2 通過項目決算進行項目通過項目決算進行項目 評價、更新基線、傳承評價、更新基線、傳承 經(jīng)驗教訓(xùn)經(jīng)驗教訓(xùn) 少量項目實施了少量項目實施了項目項目 決算決算 3 業(yè)界業(yè)界華為華為 機機 會會 點點 管管 理理 項項 目目 立立 項項 投標投標 管理管理 合同合同 談判談判 合同合同 評審評審 合同合同 簽訂簽訂 合同合同 處理處理 制造制造發(fā)貨發(fā)貨 工程工程 實施實施 回款回款/AR管理管理 收入確認收入確認 合同合同 關(guān)閉關(guān)閉 36 項目四算是項目經(jīng)營管理中的關(guān)鍵活動項目四算是項目經(jīng)營管理中的關(guān)鍵

31、活動 項目經(jīng)項目經(jīng) 營管理營管理 概算是概算是設(shè)計項目利潤設(shè)計項目利潤的過程，預(yù)算和核算是的過程，預(yù)算和核算是管理增收節(jié)支管理增收節(jié)支的過程，決算是的過程，決算是傳承經(jīng)驗傳承經(jīng)驗的過程的過程 概算概算 利潤利潤 預(yù)算預(yù)算 利潤利潤 決算決算 利潤利潤 核算核算 利潤利潤 決決 策策 決決 策策 管理管理 管理管理 決決算算：最后一次項目核算， 項目關(guān)閉時的“ “秋后算秋后算賬賬” ”， 通過經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)改善后續(xù) 運作，刷新基線 概概算算：基于設(shè)備、服務(wù)成 本和相關(guān)成本費用測算項目 損益和現(xiàn)金流，80%的的項項 目成本目成本在這個階段已經(jīng)確定 預(yù)預(yù)算算：基于概概算算，根據(jù)合 同確定的交付承諾，結(jié)

32、合交 付計劃和基線對項目執(zhí)行周 期內(nèi)的收入、成本、現(xiàn)金流 設(shè)定財務(wù)財務(wù)基準基準 核算核算：建立項項目核算目核算規(guī)則規(guī)則， 成為項目管理的溫溫度度計計（準 確的記錄歷史、說清現(xiàn)在， 通過預(yù)測來管理未來） 拉通四算，提升一線作戰(zhàn)能力、贏利能力、呼喚炮火拉通四算，提升一線作戰(zhàn)能力、贏利能力、呼喚炮火 3 2 1 4 5 以毛利、現(xiàn)金流、對基層以毛利、現(xiàn)金流、對基層 作戰(zhàn)單元授權(quán)。基層作戰(zhàn)作戰(zhàn)單元授權(quán)?；鶎幼鲬?zhàn) 單元在授權(quán)范圍內(nèi)，有權(quán)單元在授權(quán)范圍內(nèi)，有權(quán) 力直接呼喚炮火力直接呼喚炮火 系統(tǒng)部系統(tǒng)部“鐵三角鐵三角”做厚客戶做厚客戶 界面，對準的是客戶，目的界面，對準的是客戶，目的 是利潤是利潤 項目是

33、細胞，細胞最重要，項目是細胞，細胞最重要， 項目是經(jīng)營管理的基礎(chǔ)單項目是經(jīng)營管理的基礎(chǔ)單 元元 項目層面的經(jīng)營管理依賴項目層面的經(jīng)營管理依賴 于項目概、預(yù)、核、決四算于項目概、預(yù)、核、決四算 的拉通，依賴于項目財經(jīng)的拉通，依賴于項目財經(jīng) 流程融入主業(yè)務(wù)流程流程融入主業(yè)務(wù)流程 拉通項目四算，實現(xiàn)項目拉通項目四算，實現(xiàn)項目 經(jīng)營可預(yù)見，支撐一線呼經(jīng)營可預(yù)見，支撐一線呼 喚喚炮火炮火 38 通過管理項目經(jīng)營，促進及時、準確、優(yōu)質(zhì)、低成本交付通過管理項目經(jīng)營，促進及時、準確、優(yōu)質(zhì)、低成本交付 提供滿足客戶需求有競爭力的解決方案提供滿足客戶需求有競爭力的解決方案 促進及時、準確、優(yōu)質(zhì)、低成本交付促進及時

34、、準確、優(yōu)質(zhì)、低成本交付 客戶客戶/項目項目 銷售銷售PMO交付交付PMO 項目經(jīng)營項目經(jīng)營PMO 與業(yè)務(wù)相匹配的財經(jīng)組織與業(yè)務(wù)相匹配的財經(jīng)組織 端到端項目經(jīng)營端到端項目經(jīng)營 財經(jīng)組織協(xié)調(diào)財經(jīng)組織協(xié)調(diào) 項目經(jīng)營項目經(jīng)營Metrics 39 主要內(nèi)容主要內(nèi)容 40 1.導(dǎo)入導(dǎo)入 變革是公司發(fā)展的持續(xù)動力變革是公司發(fā)展的持續(xù)動力 2.動因動因 為什么要進行為什么要進行IFS變革變革 3.走入走入IFS 打開財務(wù)走向業(yè)務(wù)的大門打開財務(wù)走向業(yè)務(wù)的大門 4.結(jié)束語結(jié)束語 1.我們的追求：擴張與控制的和諧統(tǒng)一我們的追求：擴張與控制的和諧統(tǒng)一 2.IFS總體概述總體概述 3.交易層面交易層面 4.項目層面項

35、目層面 5.責(zé)任中心層面責(zé)任中心層面 6.監(jiān)控體監(jiān)控體 責(zé)任中心體系是計劃預(yù)算預(yù)測和績效管理的基石責(zé)任中心體系是計劃預(yù)算預(yù)測和績效管理的基石 股東會股東會 董事會（常務(wù)委員會）董事會（常務(wù)委員會） 監(jiān)事會監(jiān)事會 人力資源委員會人力資源委員會財經(jīng)委員會財經(jīng)委員會戰(zhàn)略與發(fā)展委員會戰(zhàn)略與發(fā)展委員會審計委員會審計委員會 公司主平臺公司主平臺 人力資源人力資源財經(jīng)財經(jīng)企發(fā)企發(fā)戰(zhàn)略戰(zhàn)略BP&IT 片聯(lián)片聯(lián)PR公司品牌公司品牌法務(wù)法務(wù) 41 計劃、預(yù)算、預(yù)測（計劃、預(yù)算、預(yù)測（PB&F）領(lǐng)域關(guān)鍵問題）領(lǐng)域關(guān)鍵問題 人財物計劃預(yù)測集成人財物計劃預(yù)測集成 二級計委二級計委區(qū)域區(qū)域CFO區(qū)域區(qū)域HR 地區(qū)部地區(qū)部 三級計委三級計委財務(wù)部門財務(wù)部門代表處代表處HR 代表處代表處