國家863計劃課題經(jīng)費決算報告草案 參考1(P9)

1、國家863計劃課題經(jīng)費決算報告草案1 課題、子課題預算執(zhí)行情況（課題、子課題經(jīng)費實際支出及側(cè)重點），若與批復預算有較大差異應作出說明根據(jù)本課題計劃預算投入總經(jīng)費為1130萬元，其中申請科技部863專項經(jīng)費為180萬，課題依托單位配套資金950萬。在課題執(zhí)行中，專項經(jīng)費180萬元分三次到位（一期90萬元，二期30萬元，三期60萬元），配套資金基本全部到位?，F(xiàn)將課題各類支出情況說明如下：直接費用直接費用預算862萬元，其中專項171萬元,配套691萬元.實際支出856.9萬元,其中從專項經(jīng)費中支出171萬元，配套經(jīng)費支出685.9萬元。具體包括以下內(nèi)容：1）人員費150萬元人員預算為150萬元，其

2、中專項46萬元，配套104萬元。實際支出150萬元。從2003年7月起項目開始實施。在項目進行期間，本課題共投入39人次，合計工作量37.7總?cè)四辍ｍ椊?jīng)費支出46萬元，從課題組成員所在單位獲得的工資和補助104萬元。經(jīng)費實際出與預算一致。2）設備費215.2萬元設備預算為216萬元，其中專項40萬元，配套176萬元。實際支出215.2萬元, 其中專項40萬元，配套175.2萬元。在項目執(zhí)行期間，共購進215.2萬元的設備,具體參照附表3。根據(jù)課題依托單位財務制度，單價在800元以上的物品，屬于固定資產(chǎn)，進行固定資產(chǎn)登記;800元以下物品按低值易耗品計,不做登記。設備基本按照預算計劃采購, 由

3、于市場原因，價格略有變動，但合計費用基本一致。3）國際合作與交流費85.9萬元課題預算為86萬元，其中專項8萬元，配套78萬元。實際支出85.9萬元, 其中專項8萬元，配套77.9萬元。在項目執(zhí)行期間，先后聘請了國際網(wǎng)絡管理專家、亞太公共交通專家為項目專家（為期1年）。還多次邀請法國、德國、美國、韓國學術(shù)團體來交流和訪問。外國專家費用按照課題預算計劃支出。此外，課題組主要成員分別到韓國，日本，歐洲進行學術(shù)交流和考察，國際合作及技術(shù)交流費與課題預算基本一致。4）業(yè)務費306.2萬元業(yè)務費預算為310萬元，其中專項經(jīng)費65萬元，配套經(jīng)費245萬元。實際支出306.2萬元，其中專項經(jīng)費65萬元，配套

4、經(jīng)費241.2萬元。外協(xié)測試費60萬元本科目課題預算60萬元，其中專項15萬元，配套45萬元.實際支出60萬元。在項目執(zhí)行期間，研發(fā)試制設備在北京全路通信信號設計院、濟南鐵路局、鐵道部信息中心等多家單位進行現(xiàn)場測試，并在4個系統(tǒng)中進行試點應用（青島分局調(diào)度信息系統(tǒng)及客票信息系統(tǒng)，鐵路電務綜合檢測車系統(tǒng)、高速鐵路綜合調(diào)度仿真系統(tǒng)）。此外，研究成果通過了公安部的安全產(chǎn)品認證測試。實際發(fā)生與課題預算計劃基本一致。材料費69.9萬元材料費預算70萬元, 其中專項10萬元，配套60萬元。實際支出69.9萬元.主要用于本項目的各種材料采購，包括耗材、紙張、元器件、施工材料、網(wǎng)絡通信等費用。燃料及動力費42

5、萬元本科目預算為40元，其中專項經(jīng)費2萬元，配套經(jīng)費38萬元。實際支出42萬元。主要用于本項目研發(fā)過程中的燃料、動力、水電、取暖等費用。超支2萬元。出版物/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事物費46.4萬元本科目課題預算50萬元，其中專項30萬元，配套20萬元.實際支出46.4萬元.由于課題屬于新產(chǎn)品開發(fā)，需要查閱大量文獻和標準，部分文獻和標準需要支付一定的知識產(chǎn)權(quán)費。此外，為配合產(chǎn)品的宣傳、推廣工作，參加了多次展覽和會議，印刷了大量宣傳材料和培訓資料。預留3.6萬元給二期滾動課題使用。會議費87.9萬元本科目課題預算90萬元，其中專項經(jīng)費8萬元，配套經(jīng)費82萬元，實際支出87.9萬元。由于本項目相關(guān)

6、單位較多，在項目執(zhí)行期間，平均每個月開1-2次課題研討、咨詢或需求分析、現(xiàn)場調(diào)研、階段評審等方面會議。根據(jù)項目進展情況，還不定期在測試和應用現(xiàn)場邀請國內(nèi)相關(guān)專家開展現(xiàn)場指導和培訓。剩余2萬元考慮用于項目驗收。5）修繕費39.6萬元本科目課題預算40萬元，其中專項2萬元，配套38萬元.實際支出39.6萬元。主要用于項目執(zhí)行期間的辦公設備維修，試驗設備維修，辦公家具維修，實驗網(wǎng)絡改造等。實際支出與預算略有差異。6）其他直接費用60萬元本科目課題預算60萬元，其中專項10萬元，配套50萬元.實際支出60萬元。主要用于項目執(zhí)行期間項目組成員的差旅費。項目組成員的差旅費標準按照課題依托單位的差旅費標準支

7、出。與課題預算基本一致。間接費用259.2萬元間接費用預算為268萬元，其中專項經(jīng)費9萬元，配套經(jīng)費259萬元。實際支出259.2萬元，其中專項經(jīng)費9萬元，配套經(jīng)費250.2萬元。具體內(nèi)容如下：1）現(xiàn)有儀器設備使用費99.8萬元本科目課題預算100萬元,其中專項2萬元，配套98萬元，實際支出99.8萬元。在本課題簽定合同之前，課題依托單位已為本課題的前期研發(fā)提供了大量的實驗室設備，課題本科目預算費用參照項目實施期間累計折舊費用列支，因此，實際與預算基本一致。2）房屋占用費53.4萬元本科目課題預算58萬元, 其中專項3萬元，配套55萬元。實際支出53.4萬元.在項目執(zhí)行期間，課題依托單位提供2

8、80平米的房間為本項目的專用實驗室。剩余4.6萬元為05年7月到10月房租預算。3）直接管理人員費用46.4萬元本科目課題預算50萬元, 其中專項2萬元，配套48萬元. 實際支出為46.4萬元。本項目在執(zhí)行期間，直接管理人員6名（包括課題各承擔單位）。剩余3.6萬元為05年7月到10月津貼預算。4）其他間接費用59.6萬元本科目課題預算60萬元, 其中專項2萬元，配套58萬元.實際支出59.6萬元。主要用于項目執(zhí)行期間專家咨詢，辦公等本項目的其它相關(guān)費用。以上為本項目的使用說明，專項經(jīng)費嚴格按照課題預算計劃支出，其他渠道經(jīng)費支出按照課題依托單位（北京交通大學）的相關(guān)財務標準執(zhí)行。2 專項經(jīng)費及

9、配套經(jīng)費落實情況（配套經(jīng)費構(gòu)成、落實方式、落實程度）若沒有按時到位，需詳細說明原因配套經(jīng)費由課題承擔單位自籌，主要作為人員、設備、房屋、通信等經(jīng)費落實。專項經(jīng)費及配套經(jīng)費均落實到位。3 課題執(zhí)行過程中，原批復預算中擬購置/試制的設備是否按照計劃購置，是否有預算外購置/試制設備，若未按照計劃購置/試制或有預算外購置/試制設備。請詳細說明理由。課題執(zhí)行過程中，原批復預算中擬購置/試制的設備按計劃購置，基本無預算外購置/試制設備。具體見第條說明。4 課題執(zhí)行過程中，若由于課題研究目標，重大技術(shù)路線或主要研究內(nèi)容調(diào)整以及不可抗力造成意外損失等原因，經(jīng)有關(guān)單位批準對課題經(jīng)費預算進行了調(diào)整，請詳細說明調(diào)整

10、情況及經(jīng)費使用情況。課題執(zhí)行過程中，基本未對課題經(jīng)費預算進行調(diào)整。5 課題結(jié)束后，是否存在結(jié)余經(jīng)費情況，若有請說明節(jié)余經(jīng)費的數(shù)量，構(gòu)成結(jié)余原因以及依托單位對結(jié)余經(jīng)費的管理情況。課題目前剩余經(jīng)費主要考慮用于項目驗收、以及三季度（710月）相關(guān)費用預算。6 課題經(jīng)費是否單獨核算，帳目設置及管理情況。課題經(jīng)費單獨核算，由北京交通大學財務處設立專項帳目，統(tǒng)一管理。在課題開展過程中，課題組嚴格按照863課題經(jīng)費管理的規(guī)定和相關(guān)財政、財務制度，本著有利于科研活動的開展，精簡開支的原則，按照預算計劃合理地使用經(jīng)費。由于環(huán)境變動等原因，經(jīng)費的實際使用情況和合同要求略有差異，但是總的使用經(jīng)費額控制在合同要求的經(jīng)

11、費范圍內(nèi)，符合863合同中經(jīng)費的要求。7 專項經(jīng)費對課題要求的滿足程度及理由。專項經(jīng)費滿足課題需求。8 經(jīng)費管理和使用過程中的問題及建議 無。附表2表2.1 國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃成本補償式資助課題決算表課題編號： 課題名稱： 金額單位：萬元科 目批準預算數(shù)實際發(fā)生數(shù)結(jié)余數(shù)專項經(jīng)費其他渠道合計專項經(jīng)費其他渠道合計專項經(jīng)費其他渠道合計(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)一、經(jīng)費支出1809501130180936.11116.113.913.9（一）直接費用171691862171685.9856.95.15.1 1.人員費4610415046104150 （1）高級研

12、究人員306090306090 （2）其他研究人員164460164460 2.設備費4017621640175.2215.20.80.8 （1）購置30861163086116 （2）試制10901001089.299.20.80.8 3.國際合作與交流費87886877.985.90.10.1 （1）課題組成員出國考察費用54550544.849.80.20.2 （2）外國專家費用33336333.136.1-.01-0.1 4.業(yè)務費6524531065241.2306.23.83.8 （1）材料費1060701059.969.90.10.1 （2）燃料及動力費2384024042-2-

13、2 （3）外協(xié)測試化驗與加工費154560154560 （4）出版物/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務費3020503016.446.43.63.6 （5）會議費88290879.987.92.12.1 5.修繕費23840237.639.60.40.4 6.其他直接費用105060105060（二）間接費用92592689250.2259.28.88.8 1.現(xiàn)有儀器設備使用費298100297.899.80.20.2 2.房屋占用費35558350.453.44.64.6 3.直接管理人員費用24850244.446.43.63.6 4.其他間接費用25860257.659.60.40.4（三

14、）協(xié)作研究支出二、經(jīng)費來源1809501130 1.申請從八六三專項經(jīng)費獲得的資助180180 2.從依托單位獲得的資助846846 3.從課題組成員所在單位獲得的工資和補助104104 4.從企業(yè)獲得的資助(如果可能) 5.從其它渠道獲得的資助(如果可能)編制人: 課題責任人: 課題依托單位負責人:表2.2 國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃成本補償式資助課題子課題決算表 子課題編號： 子課題名稱： 金額單位：萬元科 目批準預算數(shù)實際發(fā)生數(shù)結(jié)余數(shù)專項經(jīng)費其他渠道合計專項經(jīng)費其他渠道合計專項經(jīng)費其他渠道合計(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)一、經(jīng)費支出1809501130180

15、936.11116.113.913.9（一）直接費用171691862171685.9856.95.15.1 1.人員費4610415046104150 （1）高級研究人員306090306090 （2）其他研究人員164460164460 2.設備費4017621640175.2215.20.80.8 （1）購置30861163086116 （2）試制10901001089.299.20.80.8 3.國際合作與交流費87886877.985.90.10.1 （1）課題組成員出國考察費用54550544.849.80.20.2 （2）外國專家費用33336333.136.1-.01-0.1

16、4.業(yè)務費6524531065241.2306.23.83.8 （1）材料費1060701059.969.90.10.1 （2）燃料及動力費2384024042-2-2 （3）外協(xié)測試化驗與加工費154560154560 （4）出版物/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務費3020503016.446.43.63.6 （5）會議費88290879.987.92.12.1 5.修繕費23840237.639.60.40.4 6.其他直接費用105060105060（二）間接費用92592689250.2259.28.88.8 1.現(xiàn)有儀器設備使用費298100297.899.80.20.2 2.房屋占用

17、費35558350.453.44.64.6 3.直接管理人員費用24850244.446.43.63.6 4.其他間接費用25860257.659.60.40.4（三）協(xié)作研究支出二、經(jīng)費來源1809501130 1.申請從八六三專項經(jīng)費獲得的資助180180 2.從依托單位獲得的資助846846 3.從課題組成員所在單位獲得的工資和補助104104 4.從企業(yè)獲得的資助(如果可能) 5.從其它渠道獲得的資助(如果可能) 編制人: 子課題組長: 子課題依托單位負責人:表2.3 國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃定額補助式資助課題決算表課題編號： 課題名稱： 金額單位：萬元科 目批準預算數(shù)實際發(fā)生數(shù)結(jié)余數(shù)專

18、項經(jīng)費其他渠道合計專項經(jīng)費其他渠道合計專項經(jīng)費其他渠道合計(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)一、經(jīng)費支出（一）直接費用 1.人員費 （1）高級研究人員 （2）其他研究人員 2.設備費 （1）購置 （2）試制 3.國際合作與交流費 （1）課題組成員出國考察費用 （2）外國專家費用 4.業(yè)務費 （1）材料費 （2）燃料及動力費 （3）外協(xié)測試化驗與加工費 （4）出版物/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務費 （5）會議費 5.修繕費 6.其他直接費用（二）間接費用 1.現(xiàn)有儀器設備使用費 2.房屋占用費 3.直接管理人員費用 4.其他間接費用二、經(jīng)費來源 1.申請從八六三專項經(jīng)費獲得的資助 2.從課題組成員所在單位獲得的工資和補助