業(yè)務(wù)流程及操作

1、供應(yīng)鏈系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程及操作手冊供應(yīng)鏈系統(tǒng)單據(jù)中選擇基礎(chǔ)資料（供應(yīng)商、客戶、物料、倉庫等）都可以按F7快捷鍵進(jìn)行獲取。所有的單據(jù)錄入完畢都需要進(jìn)行保存審核，沒有審核的單據(jù)不參加成本核算，而且不能與其他單據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)操作。所有單據(jù)錄入完畢保存之后要對單據(jù)進(jìn)行操作（比如：修改、刪除、審核、反審核等，在單據(jù)維護(hù)界面點(diǎn)右鍵或者點(diǎn)編輯菜單下相應(yīng)按鈕即可）都是在對應(yīng)的單據(jù)序時(shí)簿中進(jìn)行。在單據(jù)序時(shí)簿界面選擇多條連續(xù)記錄為shift鍵，多條不連續(xù)記錄為ctrl鍵。所有的核算功能都包括在存貨核算模塊中，成本核算可以在月底一次性做。存貨核算系統(tǒng)生成的憑證必須在存貨核算下的憑證管理里面進(jìn)行修改刪除。成本核算步驟：第一步：

2、入庫核算購入庫核算(核算外購入庫單成本)第二步：出庫核算料出庫核算（核算生產(chǎn)領(lǐng)料單成本）第三步：自制入庫核算（粉、粒、片，分步驟做）具體操作步驟1. 通過倉存管理領(lǐng)料發(fā)貨生產(chǎn)領(lǐng)料匯總表，查看生產(chǎn)領(lǐng)用材料的金額，分?jǐn)偵a(chǎn)領(lǐng)用的共耗部分（備品備件、包裝、輔料等），及工資、水電等。2. 手工算出粉的成本，通過存貨核算庫核算制入庫核算，錄入粉的成本，并進(jìn)行核算（核算粉產(chǎn)成品入庫單的成本）3. 通過存貨核算庫核算成品出庫核算，核算出生產(chǎn)粒領(lǐng)用的粉的成本（核算涉及到粉的出庫的成本）4. 手工算出粒的成本，通過存貨核算庫核算制入庫核算，錄入粒的成本，并進(jìn)行核算（核算粒的產(chǎn)成品入庫單的成本）5. 通過存貨核算

3、庫核算成品出庫核算，核算出生產(chǎn)粒領(lǐng)用的粒的成本（核算涉及到粒的出庫的成本）6. 手工算出片的成本，通過存貨核算庫核算制入庫核算，錄入片的成本，并進(jìn)行核算（核算片的產(chǎn)成品入庫單的成本）第四步：產(chǎn)成品出庫核算（核算銷售出庫成本）特殊業(yè)務(wù)處理叢外單位購買產(chǎn)成品自己更換包裝：因?yàn)槭菂财渌麊挝徊少彽乃詰?yīng)該錄入“外購入庫”，更換用的包裝屬于單位自己的而且不能計(jì)入本單位生產(chǎn)的產(chǎn)品成本里所以錄入“其他出庫”里做庫費(fèi)用處理。自己生產(chǎn)的產(chǎn)成品先入庫后更換包裝：簡易包裝入庫時(shí)做產(chǎn)成品入庫，更換包裝時(shí)，根據(jù)本次更換數(shù)量先進(jìn)行退庫（摘要注明更換包裝），然后做生產(chǎn)領(lǐng)料（領(lǐng)用包裝物，摘要里注明更換包裝），包裝之后進(jìn)行產(chǎn)品

4、入庫（按重新包裝后的規(guī)格數(shù)量入庫，在摘要里注明更換包裝） 計(jì)入成本的運(yùn)費(fèi)：收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票時(shí)在“存貨核算”里“期初調(diào)整”下“成本調(diào)整”里處理，新增成本調(diào)整單，錄入物料，調(diào)整金額即運(yùn)費(fèi)金額。（增加成本調(diào)整單時(shí)單據(jù)類型選擇入庫成本調(diào)整單）退庫業(yè)務(wù)處理1. 采購入庫退貨：如果退的貨是9月以前的直接錄入紅字外購入庫單據(jù)，數(shù)量、單價(jià)、金額必須錄入。（外購入庫單新增界面有紅字按鈕）。如果退的貨是9月以后的，在外購入庫維護(hù)界面找到以前的入庫單，然后下推生成外購入庫，生成外購入庫后可以對數(shù)量進(jìn)行修改。2. 銷售出庫退貨：如果客戶退的貨是9月以前的直接錄入銷售出庫單據(jù)，數(shù)量、單價(jià)、金額必須錄入。（銷售出庫單新增界面

5、有紅字按鈕）如果客戶退的貨是9月以后的，在銷售出庫維護(hù)界面找到以前的銷售出單，然后下推生成銷售出庫，生成銷售出庫后可以對數(shù)量進(jìn)行修改。一、 采購業(yè)務(wù)采購流程注意：采購大型設(shè)備啟用合同管理采購原材料及其他不需要合同直接叢訂單開始做零星采購采購人員直接拿現(xiàn)金購買然后報(bào)帳的供應(yīng)商寫實(shí)際供應(yīng)商業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程描述部門形成單據(jù)采購部根據(jù)實(shí)際合同錄入采購合同，沒有合同的直接錄入采購訂單，根據(jù)合同下推采購訂單采購部采購合同采購訂單采購部根據(jù)貨物是否需要質(zhì)檢，根據(jù)訂單下推生成收料通知單據(jù)，不質(zhì)檢不需要生成采購收料通知單質(zhì)檢部質(zhì)檢合格后對收料通知單進(jìn)行審核倉庫根據(jù)收料通知單據(jù)下推外購入庫倉庫外購入庫單財(cái)務(wù)根

6、據(jù)收到的采購發(fā)票，找到對應(yīng)外購入庫單下推生成采購發(fā)票對采購發(fā)票進(jìn)行保存審核勾稽財(cái)務(wù)采購發(fā)票采購入庫單與采購發(fā)票進(jìn)行外購入庫核算財(cái)務(wù)采購發(fā)票生成憑證財(cái)務(wù)會計(jì)憑證月底采購發(fā)票未到根據(jù)采購入庫單生成暫估入庫憑證財(cái)務(wù)會計(jì)憑證采購管理在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的位置1. 采購合同錄入合同名稱，合同號，選擇核算項(xiàng)目：具體供應(yīng)商信息，錄入合同上產(chǎn)品相關(guān)信息。錄入完畢保存，審核合同。2.采購訂單有合同的訂單可以根據(jù)合同下推生成訂單進(jìn)入采購合同維護(hù)界面過濾條件窗口可按單據(jù)上相關(guān)信息進(jìn)行過濾如果需要下推生成單據(jù)過濾條件窗口一定要選擇產(chǎn)品明細(xì)按鈕。在采購合同維護(hù)界面選擇相應(yīng)合同，然后點(diǎn)下推選擇生成采購訂單如果已經(jīng)保存、審核的合

7、同需在修改可以在維護(hù)界面通過編輯菜單下相關(guān)按鈕進(jìn)行操作。采購訂單上的數(shù)量金額可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改，錄相關(guān)信息保存、審核。對訂單進(jìn)行保存、審核。如果沒有合同，直接點(diǎn)采購訂單新增，增加訂單。如果想對訂單進(jìn)行修改可以在打開訂單維護(hù)，在訂單序時(shí)薄界面進(jìn)行相關(guān)操作在單據(jù)上點(diǎn)右鍵有相關(guān)操作按鈕。3.收料通知單根據(jù)采購訂單下推生成收料通知單點(diǎn)生成按鈕，對單據(jù)相關(guān)信息進(jìn)行錄入保存、質(zhì)檢部審核完對單據(jù)進(jìn)行審核。4.采購入庫根據(jù)收料通知下推生成外購入庫5.采購發(fā)票根據(jù)外購入庫下推生成采購發(fā)票采購發(fā)票進(jìn)行保存審核會會出來勾稽按鈕，點(diǎn)勾稽。（目的建立入庫單與發(fā)票的關(guān)系）財(cái)務(wù)進(jìn)行外購入庫核算外購入庫核算在存貨核算模

8、塊入庫核算下選中相應(yīng)發(fā)票點(diǎn)核算按鈕。4.生成憑證生成憑證在存貨核算模塊憑證處理中在選擇要生成憑證的單據(jù)類型，點(diǎn)重設(shè)錄入過濾條件點(diǎn)確定可以看到相應(yīng)的單據(jù)，選擇單據(jù)點(diǎn)生成憑證。注意：選項(xiàng)下面有幾個(gè)項(xiàng)目需要事先設(shè)置好，通過工具欄的選項(xiàng)按鈕進(jìn)行設(shè)置。憑證生成過程中發(fā)生錯(cuò)誤處理方式為中斷憑證生成過程。數(shù)據(jù)不完整或保存前處理選擇保存前調(diào)出憑證修改手工調(diào)整。科目合并選項(xiàng)全部選擇選擇完后點(diǎn)確定保存。二、生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程描述涉及部門形成單據(jù)倉庫根據(jù)生產(chǎn)部領(lǐng)料單做生產(chǎn)領(lǐng)料單錄入完畢保存審核單據(jù)倉庫生產(chǎn)領(lǐng)料單進(jìn)行存貨出庫核算確認(rèn)出庫成本財(cái)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)生成憑證財(cái)務(wù)部憑證1 生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)領(lǐng)料新增生產(chǎn)

9、領(lǐng)料單不用錄入物料單價(jià)，存貨出庫核算后會自動算出單價(jià)。2.存貨出庫核算選擇結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料3.生成憑證操作同采購生成憑證一樣。三、產(chǎn)品入庫業(yè)務(wù)流程描述涉及部門形成單據(jù)倉庫根據(jù)生產(chǎn)日報(bào)做產(chǎn)品入庫錄入完畢保存審核單據(jù)倉庫產(chǎn)品入庫單進(jìn)行自制入庫核算財(cái)務(wù)根據(jù)產(chǎn)品入庫單據(jù)生成憑證財(cái)務(wù)部憑證1. 產(chǎn)品入庫產(chǎn)品入庫不需要錄入庫單價(jià)。2. 自制入庫核算錄入總金額點(diǎn)核算自動核算單價(jià)。3.生成憑證操作與采購入庫一樣。四、銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程描述部門形成單據(jù)銷售部根據(jù)實(shí)際合同錄入銷售合同銷售部銷售合同根據(jù)每次客戶要貨情況找到合同下推生成銷售訂單銷售部銷售訂單給客戶發(fā)貨前根據(jù)銷售訂單下推生成發(fā)貨通知單銷售部發(fā)

10、貨通知單質(zhì)檢針對檢驗(yàn)結(jié)果審核發(fā)貨通知單質(zhì)檢倉庫根據(jù)審核過的發(fā)貨通知單下推生成銷售出庫單倉庫銷售出庫單財(cái)務(wù)根據(jù)銷售出庫下推生成銷售發(fā)票財(cái)務(wù)銷售發(fā)票銷售發(fā)票與銷售出庫進(jìn)行勾稽財(cái)務(wù)銷售發(fā)票生成憑證財(cái)務(wù)會計(jì)憑證銷售管理在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的位置1. 銷售合同根據(jù)實(shí)際銷售合同錄入相關(guān)信息，保存、審核合同。如果想要對合同進(jìn)行修改等操作可以在通過合同維護(hù)進(jìn)入合同序時(shí)薄界面進(jìn)行相關(guān)操作。輸入相應(yīng)過濾條件進(jìn)入合同合同序時(shí)薄界面。如果要根據(jù)合同下推生成單據(jù)時(shí)必須選擇產(chǎn)品明細(xì)按鈕。編輯菜單下有相關(guān)操作按鈕。2.銷售訂單根據(jù)銷售合同下推銷售訂單選擇相應(yīng)合同記錄選擇直推銷售訂單修改相關(guān)信息，保存、審核銷售訂單。3.發(fā)貨通知單

11、進(jìn)入銷售訂單維護(hù)界面，根據(jù)銷售訂單下推生成發(fā)貨通知單修改相關(guān)信息，保存發(fā)貨通知。質(zhì)檢檢驗(yàn)后在發(fā)貨通知維護(hù)找到對應(yīng)發(fā)貨通知單進(jìn)行審核。4.銷售出庫在發(fā)貨通知界面找到相應(yīng)發(fā)貨通知單下推生成銷售出庫單錄入相關(guān)信息。保存、審核銷售出庫單。3. 銷售發(fā)票根據(jù)銷售出庫下推生成銷售發(fā)票銷售發(fā)票進(jìn)行保存審核會會出來勾稽按鈕，點(diǎn)勾稽。（目的建立出庫單與發(fā)票的關(guān)系）財(cái)務(wù)進(jìn)行存貨出庫核算銷售出庫核算成本與生產(chǎn)領(lǐng)料核算成本操作一樣。銷售出庫單生成結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證銷售發(fā)票生成收憑證。生成憑證操作同采購管理生成憑證操作一樣。五委托加工業(yè)務(wù)流程描述涉及部門形成單據(jù)倉庫根據(jù)委外加工出庫材料錄入委外加工出庫單倉庫委外加工出庫倉庫根據(jù)委外加工入庫信息錄入委外加工入庫單倉庫委外加工入庫根據(jù)收到的加工單位開具，根據(jù)委外加工入庫單下推生成采購發(fā)票財(cái)務(wù)部采購發(fā)票采購發(fā)票與委外加工入庫單進(jìn)行勾稽審核，做外購入庫核算財(cái)務(wù)根據(jù)委外加工出庫、委外加工入庫、采購發(fā)票生成憑證財(cái)務(wù)憑證1. 委外加工出庫委外加工出庫在倉存管理領(lǐng)料發(fā)貨下雙擊委外加工出庫，錄入相關(guān)信息，保存審核單據(jù)。委外加工出庫維護(hù)2. 委外加工入庫委外加工入庫在倉存管理驗(yàn)收入庫下雙擊委外加工入庫新增，錄入產(chǎn)品信息，材料費(fèi)，加工費(fèi)保存審核單據(jù)。在委外加工入庫維護(hù)界面可以對單