控股有限責任公司計劃管理制度

1、太合控股有限責任公司計 劃 管 理 制 度 第一章 總則 第一條 為了提高經營管理水平，嚴格工作秩序，特制定本制度。 第二條 本制度所稱計劃，是指具有指導年度經營管理工作作用的計劃，包括年度預算，簡稱年度計劃。 根據年度計劃分解為季度、月度的實施計劃，分別稱為季度計劃和月度計劃，包括季度預算和月度預算。 第三條 本制度為b級。 第四條 計劃工作的基本原則 01實事求是； 02全面系統； 03可操作、高兌現性； 04規(guī)范性、程序化； 05分解落實到位。 第五條 編制年度計劃，應在本公司發(fā)展規(guī)劃的總體框架下進行，必須滿足規(guī)劃實現的要求。對于超過一年以上的項目，年度計劃還必須滿足項目整體計劃未來實現

2、的要求。 第二章 年度計劃的編制 第六條 年度計劃編制采取上下結合的方式。即各產業(yè)公司根據控股公司擬訂下發(fā)的“年度計劃編制大綱”或“年度計劃編制指導意見”，組織編制本公司的年度經營管理計劃草案，經控股公司審查后修改定稿，提交批準機關批準后生效。 第七條 年度計劃的編制分為四個階段：調查分析階段、草案形成階段、討論修改階段和審查批準階段。 01調查分析階段 a分析預測本年度計劃完成情況，對企業(yè)實力、存在的問題有全面、科學、明確的判斷； b實事求是地分析市場未來的變化趨勢和本企業(yè)適應或滿足這種變化的資源供給和競爭力所在； c形成計劃編制的前提條件； 02草案形成階段 d確定年度經營、管理工作的各項

3、目標，各項目標之間、各項目標與本公司的規(guī)劃目標之間，應當有高度的關聯性； e各部門根據所確定的目標制訂本部門工作計劃和實現該目標的措施安排，并提出所需要的條件和如何創(chuàng)造該條件； f公司計劃部門負責綜合平衡、統籌各部門的工作計劃，形成本公司的計劃草案； 03討論修改階段 g重點討論目標、措施的合理性與可實現性，以及各部門的工作是否協調配合； h研究資源的取得和分配，以及資源供給的保障性； i研究計劃編制前提條件改變后的備用性方案； 04審查批準階段 j審查經營、管理目標的一致性； k審查措施對目標實現的保障性； l審查包括資金預算在內的全部資源的可靠性； m履行批準手續(xù)； n印發(fā)并組織計劃的分解

4、落實，配合計劃的實施，安排組織、制度、考核、激勵等方面的調整和完善工作。 第八條 產業(yè)公司年度計劃，應于次年1月20日前完成審批和下發(fā)；控股公司年度計劃，依據各產業(yè)公司年度計劃綜合編制，原則上在春節(jié)前完成審批。 第九條 各公司應根據上年計劃的完成情況和次年計劃，對本公司規(guī)劃做滾動修改。 第三章 計劃的調整 第十條 發(fā)生下列情況之一的，可以進行年度計劃的調整： 01控股公司總裁辦公會作出經營管理方面的新的重大舉措，致使原計劃編制的前提條件發(fā)生變化，原計劃已不能繼續(xù)執(zhí)行的； 02年度計劃在運行過程中，原定目標或業(yè)務工作變更，或因國家政策調整、企業(yè)內部資源重大調整致使無法按原計劃執(zhí)行的； 03控股公

5、司年度計劃需要調整，導致產業(yè)公司的年度計劃做相應修改。 第十一條 屬于第十條01款情況的，由控股公司總裁辦公會正式發(fā)文，責成有關公司或部門開展計劃調整工作； 屬于第十條02款情況的，由有關公司總經理向本公司董事會提出修改申請，經控股公司總裁辦公會討論附議并經該公司董事會批準后，開展計劃調整工作。 屬于第十條03款情況的，應當由控股公司執(zhí)行董事會決定。決定修改的，應當發(fā)文通知各產業(yè)公司，并依照本辦法第五條規(guī)定的原則進行審查和批準。 第十二條 產業(yè)公司提交年度計劃修改申請時，應當充分陳述修改的理由。修改理由不成立的，不應批準其進行年度計劃的調整。 計劃的修改調整應當具有前瞻性，即所修改調整的部分應

6、當是沒有進入實質實施的狀態(tài)，并且修改調整后納入計劃的內容距離啟動修改調整程序不少于45天。 第十三條 調整后的年度計劃，應當按照年度計劃編制的審批程序，履行批準手續(xù)，未履行審批手續(xù)的，調整的年度計劃不發(fā)生效力。 第十四條 批準生效的調整年度計劃與考核的關系： 01調整后的收益指標、費用指標，無論提高或降低的，均按照調整后的指標考核，超過考核指標完成的部分視為超額完成； 02重大業(yè)務工作進度作為專項工作調整的，以軍令狀方式進行考核，其考核獎勵由總經理專項獎勵基金支付。 第四章 計劃的審批 第十五條 控股公司年度計劃的審議、修改和報批權，由控股公司總裁辦公會行使，審批權由控股公司董事會或其授權的執(zhí)

7、行董事會行使。 第十六條 產業(yè)公司年度計劃審議、修改和報批權，由產業(yè)公司總經理辦公會行使，修改批準權和審批權由產業(yè)公司董事會或其授權的執(zhí)行董事會行使。 控股公司總裁辦公會行使附議權，附議權優(yōu)先于審批權的行使。 第十七條 上條第二款所稱優(yōu)先，其含義包括兩個方面：其一是附議在前，審批在后；其二是審批的范圍應當以附議范圍為限度。 第五章 計劃的執(zhí)行與檢查 第十八條 年度計劃（包括調整后的年度計劃，下同）正式批準后3日內，應當下發(fā)至本公司各部門。各部門收到后應于10日內完成崗位分解。計劃管理部門應當在計劃下發(fā)后的20日內完成對全公司計劃分解情況、指標及業(yè)務銜接情況的檢查和整改工作。 第十九條 計劃的分解，必須作到每項工作有責任人，每個崗位有指標。 01指標按照直接指標和間接指標進行分解。年度計劃中，凡可以直接分解到人的指標，稱直接指標；凡不能直接分解的，需要用相關工作進行保障的，對相關工作完成情況進行衡量的指標稱間接指標。 02業(yè)務工作的分解按照工作階段的標志性文件的完成時間進行分解，并明確各個環(huán)節(jié)的責任人。 第二十條 各公司均應當指定一個部門負責計劃管理工作。該部門負責組織計劃的編制與修改工作，負責檢查監(jiān)督計劃的分解落實，負責計劃執(zhí)行過程中的監(jiān)控與統計、分析，負責計劃執(zhí)行過程中業(yè)務部門之間的協調與溝通。 第二十一條 控股公司的計劃管理部門，代