用友財(cái)務(wù)操作培訓(xùn)

1、用友軟件應(yīng)用實(shí)踐北京用友軟件股份從 1988 年率先推出商品化會(huì)計(jì)軟件以來，以“幫助客戶提高經(jīng)營(yíng)與管理能力” 為宗旨，緊跟技術(shù)進(jìn)步潮流和中國(guó)財(cái)務(wù)管理信息化的需求，先后推出了網(wǎng)絡(luò)版、新會(huì)計(jì)制度版、全面 核算型以及管理型會(huì)計(jì)軟件。這些軟件不僅能完全替代手工方式下的全部賬務(wù)處理，進(jìn)行規(guī)的會(huì)計(jì) 核算，而且能為企業(yè)提供全面的管理解決方案，其功能覆蓋了企業(yè)部管理的全部容。用友 ERP-U8以“優(yōu)化資源，提升管理”為核心理念，以快速實(shí)施為特點(diǎn)，能普遍適應(yīng)中國(guó)企業(yè)管 理基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)特征以及企業(yè)快速增長(zhǎng)需求的ERP全面解決方案。它包括財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)、集團(tuán)財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈管理等各個(gè)功能模塊，其中會(huì)計(jì)部分包括總賬、報(bào)

2、表、工資管理、固定資產(chǎn)管理、存貨管 理、應(yīng)收應(yīng)付管理、企業(yè)門戶、系統(tǒng)管理等子模塊，從中可學(xué)習(xí)到先進(jìn)的管理思想和業(yè)務(wù)管理模式。本章將以用友 ERP-U8軟件系統(tǒng)為基礎(chǔ)，以附錄一“太湖園藝用品制造廠（模擬）賬套資料”為 例，對(duì)軟件的運(yùn)用和系統(tǒng)維護(hù)進(jìn)行全面的介紹。實(shí)訓(xùn)一：新建賬套與用戶設(shè)置在啟動(dòng)軟件前，必須按規(guī)定程序安裝軟件，安裝用友ERP-U8軟件，一般最低需要 256MB以上存、500MHz以上 CPU、2GB以上的硬盤空間和 Windows 2000 以上的操作系統(tǒng)。如計(jì)算機(jī)上沒有安裝MSS QL2000 數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)， 則需要先安裝數(shù)據(jù)庫(kù)， 并在 SQL Server 服務(wù)管理器開啟狀態(tài)下正式

3、安裝用友軟件。 以下將以軟件的成功安裝為基礎(chǔ)，從啟動(dòng)軟件開始，系統(tǒng)介紹用友軟件應(yīng)用操作的一般方法。1.1 新建賬套1啟動(dòng)與登錄系統(tǒng)管理從開始菜單依次選擇 “開始程序用友 ERP-U8系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理” 命令，進(jìn)入“用友 ERP-U8 系統(tǒng)管理”窗口，如圖 10-1 所示。圖 10-1 系統(tǒng)管理在系統(tǒng)管理窗口打開“系統(tǒng)”菜單，單擊“注冊(cè)”命令，打開系統(tǒng)“注冊(cè)”對(duì)話框。輸入操作員“ Admin”（默認(rèn)密碼為空） ，單擊“確定”按鈕，以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理窗 口。第一次以系統(tǒng)管理員身份登錄時(shí)， 其口令為 “空”。如在實(shí)際操作時(shí)要修改系統(tǒng)管理員密碼， 可以 直接單擊選中“改密碼”復(fù)選框，再單擊

4、“確定”按鈕，打開“設(shè)置操作員口令”對(duì)話框，在“新口 令”和“確認(rèn)新口令”對(duì)話框中分別輸入新密碼，最后單擊“確定”按鈕，完成操作員口令設(shè)置。單擊“確定” ，系統(tǒng)注冊(cè)成功，返回“系統(tǒng)管理”窗口。2新建賬套在“系統(tǒng)管理”窗口選擇“賬套”菜單中的“建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套”對(duì)話框，如圖 10-2所示。圖 10-2 新建賬套之輸入賬套信息（ 1）輸入賬套信息。在創(chuàng)建賬套對(duì)話框中，第一項(xiàng)“已存賬套”是指系統(tǒng)已經(jīng)存在的賬套，以下 拉列表框的形式顯示出來，僅供用戶查看。輸入賬套信息時(shí)必須正確輸入賬套號(hào)、賬套名稱、啟用會(huì)計(jì)期。系統(tǒng)默認(rèn)啟用會(huì)計(jì)期為計(jì)算機(jī)操 作系統(tǒng)的日期，按本例資料需更改為“ 2006 年 1

5、1 月”?！百~套路徑”指向存放新建賬套數(shù)據(jù)的位置， 系統(tǒng)默認(rèn)的路徑為“ C： U8SOFTADMIN”，可根據(jù)需要直接更改，也可利用“”按鈕參照輸入。輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進(jìn)入“單位信息”設(shè)置對(duì)話框，如圖 10-3 所示。圖 10-3 新建賬套之單位信息（ 2）輸入單位信息。輸入單位名稱“太湖園藝用品制造廠”，此項(xiàng)單位名稱是指全稱，必須完整輸入。全稱一般用于發(fā)票等票據(jù)打印。輸入單位簡(jiǎn)稱“太湖園藝” 。其他欄目都屬于任選項(xiàng)，可以按資料容輸入，也可空缺或采用默認(rèn)值。輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進(jìn)入“核算類型”設(shè)置對(duì)話框。（ 3）輸入核算類型。在核算類型對(duì)話框，采用系統(tǒng)默認(rèn)值本幣代碼“

6、RMB”，確認(rèn)本幣名稱：民幣”。從下拉列表框中選擇企業(yè)類型“工業(yè)” ，設(shè)置行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目” 。注意，系統(tǒng)將按所選擇的行業(yè)性質(zhì)來預(yù)置會(huì)計(jì)科目表。輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，進(jìn)入“基礎(chǔ)信息設(shè)置您的基礎(chǔ)信息”對(duì)話框。、“客4）定義基礎(chǔ)信息。在“基礎(chǔ)信息設(shè)置您的基礎(chǔ)信息”對(duì)話框，有“存貨是否分類？戶是否分類？” 、“供應(yīng)商是否分類？”和“有無外幣核算？”四個(gè)復(fù)選框。分類定義功能主要是針對(duì)存貨、客戶、供應(yīng)商相對(duì)較多的單位而設(shè)置的，即可以選擇是否進(jìn)行分 類核算以及如何對(duì)這些容進(jìn)行分類。如果此時(shí)不能確定，也可以在軟件啟用后再進(jìn)行設(shè)置。按照本例資料要求，選中“外幣是否分類？”復(fù)選框，然后單擊“

7、完成”按鈕，系統(tǒng)彈出窗口， 提示信息“可以創(chuàng)建賬套了嗎？ ”單擊“是”按鈕，系統(tǒng)提示“正在建立賬套信息年度數(shù)據(jù)庫(kù)，請(qǐng)等待” 。稍候，進(jìn)入“分類編 碼方案”對(duì)話框，如圖 10-4 所示。圖 10-4 新建賬套之確定分類編碼方案（ 5）確定分類編碼方案。按照本例資料要求，單擊“科目編碼級(jí)次”對(duì)應(yīng)的第4 級(jí)黃色框，輸入“ 2”，即將科目編碼級(jí)次改為：會(huì)計(jì)科目級(jí)別為4 級(jí)，每級(jí)編碼長(zhǎng)度分別為 4位、2位、2 位、2 位。同理，將“部門編碼級(jí)次”設(shè)置為 2位、2 位。單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“數(shù)據(jù)精度定義”對(duì)話框。（ 6）數(shù)據(jù)精度定義。數(shù)據(jù)精度定義是指確定存貨數(shù)量、存貨單價(jià)、開票單價(jià)、件數(shù)、換算率、稅 率

8、等數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)，本例中均定義為 2 位，即全部采用系統(tǒng)默認(rèn)值。在數(shù)據(jù)精度定義窗口單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出系統(tǒng)提示信息“建立成功”并詢問“現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng) 啟用的設(shè)置？ ”。單擊“是”按鈕，彈出“系統(tǒng)啟用”對(duì)話框，如圖 10-5 所示。圖 10-5 啟用總賬并設(shè)置時(shí)間（ 7）系統(tǒng)啟用。在“系統(tǒng)啟用”對(duì)話框中選中“GL總賬”復(fù)選框，彈出“日歷”對(duì)話框，選擇日期“ 2006年 11月 1日”，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？”，單擊“確定”按鈕。再單擊“退出”按鈕，返回“系統(tǒng)管理”窗口。1.2 用戶及權(quán)限設(shè)置1增加用戶 在“系統(tǒng)管理”窗口選擇“權(quán)限”菜單下的“用戶”命令，進(jìn)入“用戶管理

9、”窗口，窗口中顯示 了系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)好的幾位默認(rèn)用戶，如Demo、 System、 Ufsoft 、 WEB等。單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開“增加用戶”對(duì)話框，如圖 10-6 所示。圖 10-6 增加用戶按本例資料要求，輸入第一位操作員“王小剛”的信息：編號(hào)“001”、所屬部門“財(cái)務(wù)部” ，可選擇設(shè)置口令，單擊“增加”即予保存。同樣方法輸入另兩位操作員“何森林”和“林”的信息。全部操作員信息輸入完畢，單擊“退出”按鈕，返回“用戶管理”窗口，所有用戶以列表方式顯 示。最后，單擊“退出”按鈕，返回“系統(tǒng)管理”窗口。只有系統(tǒng)管理員才擁有設(shè)置操作員的權(quán)限。賬套主管“王小剛”由系統(tǒng)管理員指定，擁有該賬

10、套 圍的所有權(quán)限。本例資料中其他兩位操作員不通過指定角色的方法分配權(quán)限，而是在進(jìn)行“操作員權(quán) 限設(shè)置”時(shí)直接指派其操作權(quán)限。2設(shè)置用戶權(quán)限在“系統(tǒng)管理” 窗口，選擇 “權(quán)限”菜單中的“權(quán)限” 命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限” 窗口，如圖 10-7 所示。圖 10-7 賬套主管權(quán)限設(shè)置在操作員權(quán)限窗口右上角選擇“001”賬套，“2006”年度。從操作員列表中選擇“王小剛” ，選中上方正中“賬套主管”復(fù)選框，確定王小剛具有賬套主管的權(quán)限。在用友軟件中，如果在“用戶管理”設(shè)置時(shí)已將某人設(shè)置為“賬套主管”角色，則意味著該用戶擁 有該賬套的所有操作權(quán)力。從用戶列表中選擇“何森林” ，單擊工具欄中的“修改”按鈕，

11、打開“增加和調(diào)整權(quán)限”對(duì)話框， 如圖 10-8 所示。圖 10-8 會(huì)計(jì)權(quán)限分配本例中為會(huì)計(jì)何森林分配 “總賬憑證” 的全部權(quán)限和 “總賬賬表” 的全部權(quán)限。 具體操作時(shí)， 首先單擊復(fù)選框前面的“ +”圖標(biāo)，打開下層目錄，再選中相應(yīng)權(quán)限項(xiàng)目前的復(fù)選框。選擇好后， 單擊“確定”按鈕退出。同樣方法為出納員林和實(shí)習(xí)生麗設(shè)置相應(yīng)權(quán)限。需要說明的是， 在用友 ERP-U8系統(tǒng)中， 提供了三個(gè)層次的權(quán)限管理， 即功能級(jí)權(quán)限管理、 數(shù)據(jù)級(jí) 權(quán)限管理、金額級(jí)權(quán)限管理。功能級(jí)權(quán)限管理提供了對(duì)不同用戶分配不同功能模塊的操作權(quán)限。數(shù)據(jù) 級(jí)權(quán)限管理可通過兩方面進(jìn)行控制，一是字段級(jí)權(quán)限控制，二是記錄級(jí)權(quán)限控制。金額級(jí)權(quán)

12、限管理主 要用于嚴(yán)格部金額控制，對(duì)金額數(shù)量劃分級(jí)別，對(duì)不同崗位和職位的操作員授予不同級(jí)別的金額控制 權(quán)。功能級(jí)權(quán)限的分配在 “系統(tǒng)管理” 窗口的“權(quán)限分配” 中設(shè)置， 數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限和金額級(jí)權(quán)限均在 “企 業(yè)門戶”模塊的“基礎(chǔ)信息”項(xiàng)下的“數(shù)據(jù)權(quán)限”中進(jìn)行設(shè)置，且一定要在“系統(tǒng)管理”的功能權(quán)限 分配之后才能設(shè)置。2 實(shí)訓(xùn)二：系統(tǒng)運(yùn)行要素與環(huán)境參數(shù)設(shè)置2.1 系統(tǒng)運(yùn)行要素設(shè)置依次選擇“開始程序用友ERP-U8企業(yè)門戶” ，進(jìn)入“注冊(cè)企業(yè)門戶”對(duì)話框。以賬套主管的身份登錄，選擇操作員“ 001 王小剛”，單擊“確認(rèn)”按鈕。在登錄后的企業(yè)門戶主窗口， 選中“控制臺(tái)” 標(biāo)簽，再選擇 “基礎(chǔ)信息” 下的“基

13、礎(chǔ)檔案” 命令， 出現(xiàn)如圖 10-9 所示的基礎(chǔ)檔案設(shè)置主窗口。圖 10-9 基礎(chǔ)檔案在“基礎(chǔ)檔案”窗口，雙擊要設(shè)置的檔案項(xiàng)目，即可進(jìn)入相應(yīng)項(xiàng)目的設(shè)置界面。10-10 所示。1部門檔案設(shè)置在“基礎(chǔ)檔案”窗口，雙擊“部門檔案”項(xiàng)目，進(jìn)入“部門檔案”設(shè)置窗口，如圖圖 10-10 部門檔案設(shè)置單擊工具欄上的“增加”按鈕，激活“部門檔案”對(duì)話框。在右側(cè)編輯區(qū)輸入部門編碼“01”、部門名稱“總經(jīng)理室” 、部門屬性“管理部門” 以及、地址、備注等信息。 輸入完畢， 單擊“保存”按鈕。 在窗口左側(cè)的空白框中，系統(tǒng)自動(dòng)顯示出設(shè)置好的部門名稱。采取同樣步驟輸入其他部門信息。全部輸入完畢，單擊工具欄中的“退出”命

14、令，返回“基礎(chǔ)檔 案”窗口。如之前已錄入職員檔案，可單擊“負(fù)責(zé)人”右側(cè)的參照輸入按鈕，選擇部門負(fù)責(zé)人。2. 職員檔案設(shè)置 在“基礎(chǔ)檔案”窗口，雙擊“職員檔案”項(xiàng)目，進(jìn)入“職員檔案”設(shè)置窗口。選中左側(cè)白色區(qū)域 中顯示的“總經(jīng)理室” ，單擊工具欄上的“增加”按鈕，彈出“增加職員檔案”對(duì)話框，如圖 10-11 所示。圖 10-11 增加職員在職員檔案錄入窗口，輸入職員編碼“01”、職員“小萍” 、職員屬性“法人代表” 。輸入完畢后，單擊“保存”按鈕予以保存，系統(tǒng)自動(dòng)顯示下一空白職員檔案。按本例資料中給定的職員目錄，將全 部職員對(duì)應(yīng)地輸入到各部門的職員檔案中去。在職員檔案設(shè)置窗口的右側(cè)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示所

15、選中部門的職員資料。3客戶檔案設(shè)置 在“基礎(chǔ)檔案”窗口，雙擊“客戶檔案”項(xiàng)，進(jìn)入“客戶檔案”設(shè)置窗口。單擊工具欄上的“增 加”按鈕，彈出“增加客戶檔案”對(duì)話框，如圖 10-12 所示。圖 10-12 增加客戶在“基本”頁簽的文本框中輸入客戶編碼“001”、客戶名稱“北京聯(lián)誼公司” 、客戶簡(jiǎn)稱“聯(lián)誼公司”、開戶銀行“工行”和銀行“ 74588866”；單擊“聯(lián)系”頁簽，在對(duì)話框中輸入地址“北京市聯(lián)海 路 888 號(hào)”、郵編“ 100015”、聯(lián)系人“浩” ；單擊“其他”頁簽，修改發(fā)展日期為“2006-11-1 ”。輸入完畢，單擊“保存”按鈕。繼續(xù)輸入其余客戶的檔案。4. 供應(yīng)商檔案設(shè)置 在“基礎(chǔ)

16、檔案”窗口，雙擊“供應(yīng)商檔案”項(xiàng)目，進(jìn)入“供應(yīng)商檔案”設(shè)置窗口。單擊工具欄“增 加”按鈕，彈出“增加供應(yīng)商檔案”對(duì)話框，如圖 10-13 所示。圖 10-13 增加供應(yīng)商在“基本”頁簽各文本框輸入供應(yīng)商編碼“001”，供應(yīng)商名稱“聯(lián)平公司” ，供應(yīng)商簡(jiǎn)稱“聯(lián)平公司”，開戶銀行“建行” ，銀行“ 45882442”；單擊“聯(lián)系”頁簽，在文本框中輸入地址“市和平路323號(hào)”，郵編“610015”，聯(lián)系人“小娟”；單擊“其他”頁簽，修改發(fā)展日期為 “2006-11-1 ”。輸入完畢， 單擊“保存”按鈕。全部供應(yīng)商檔案輸入完畢，單擊“退出”按鈕返回“基礎(chǔ)檔案”窗口。2.2 系統(tǒng)環(huán)境參數(shù)設(shè)置10-14

17、所示。圖 10-14 外幣設(shè)置1. 外幣及匯率設(shè)置在“基礎(chǔ)檔案”窗口，雙擊“外幣設(shè)置”項(xiàng)目，進(jìn)入“外幣設(shè)置”窗口，如圖在外幣設(shè)置窗口，單擊“增加”按鈕，在右側(cè)的對(duì)話框中輸入幣符“HKD”、幣名“港元” ，系統(tǒng)自動(dòng)在左側(cè)的白色區(qū)域中顯示“港元” 。單擊“確認(rèn)”命令，在“ 2006.11 ”的“記賬匯率”一欄中輸入 本月固定匯率“ 1.2 ”，移開光標(biāo)，保存設(shè)置。同理，設(shè)置美元的固定匯率為“ 8.3 ”。設(shè)置完成后，單 擊“退出”按鈕返回“基礎(chǔ)檔案”窗口。10-15 所示。2. 結(jié)算方式設(shè)置在“基礎(chǔ)檔案”窗口，雙擊“結(jié)算方式”項(xiàng)目，進(jìn)入“結(jié)算方式”設(shè)置窗口，如圖圖 10-15 結(jié)算方式設(shè)置單擊“增

18、加”按鈕，在右側(cè)輸入結(jié)算方式編碼1”、結(jié)算方式名稱“現(xiàn)金支票” ，選中“是否票據(jù)管理”復(fù)選框。輸入完成后，單擊“保存”或“增加”命令。同樣方法輸入其他結(jié)算方式。3憑證類別設(shè)置 在“基礎(chǔ)檔案”窗口，雙擊“憑證類別”項(xiàng)目，進(jìn)入“憑證類別預(yù)置”窗口，單擊“收款憑證 付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證”項(xiàng)，單擊“確定” ，進(jìn)入“憑證類別”設(shè)置窗口，如圖 10-16 所示。圖 10-16 憑證類別設(shè)置雙擊“收款憑證”的“限制類型”欄，單擊下拉框選擇“借方必有”項(xiàng)，在“限制科目”欄輸入 或參照選擇“ 1001， 1002”兩個(gè)科目。同樣方法輸入付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證的限制條件。設(shè)置完成后， 單擊“退出”命令，返回“基礎(chǔ)檔案”窗

19、口。4. 總賬控制參數(shù)設(shè)置依次選擇“開始程序用友ERP-U8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” ，進(jìn)入“注冊(cè)總賬”對(duì)話框。輸入操作員 “001”，選擇“001 太湖園藝用品制造廠” 賬套，會(huì)計(jì)年度“ 2006”，日期“ 2006-11-01 單擊“確定”按鈕。首次進(jìn)入總賬系統(tǒng)，打開左側(cè)的“系統(tǒng)”列表，選擇“設(shè)置”項(xiàng)下的“選項(xiàng)”命令，打開“選項(xiàng)” 參數(shù)設(shè)置對(duì)話框，單擊“憑證”選項(xiàng)卡，如圖 10-17 所示。圖 10-17 憑證參數(shù)設(shè)置選中“制單序時(shí)控制” 、“支票控制” 、“可以使用應(yīng)收受控科目” 、“可以使用應(yīng)付受控科目” 、“出 納憑證必須經(jīng)由出納簽字”等復(fù)選框，單擊“編輯” ，單擊“確定”后返回。在“選項(xiàng)”編輯窗

20、口，順序單擊“賬簿” 、“會(huì)計(jì)日歷”、“其他”選項(xiàng)卡，對(duì)相關(guān)參數(shù)按需要進(jìn)行設(shè)置或調(diào)整。 設(shè)置完畢，按“確定”或“放棄”按鈕返回“總賬”系統(tǒng)窗口。3 實(shí)訓(xùn)三：會(huì)計(jì)科目設(shè)置與期初余額錄入3.1 會(huì)計(jì)科目設(shè)置1新增會(huì)計(jì)科目 在“總賬”主窗口單擊“設(shè)置”項(xiàng)下的“會(huì)計(jì)科目”命令，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”設(shè)置窗口，顯示所 有“按新會(huì)計(jì)制度”預(yù)置的會(huì)計(jì)科目，如圖 10-18 所示。圖 10-18 系統(tǒng)預(yù)置會(huì)計(jì)科目表在會(huì)計(jì)科目編輯窗口， 可對(duì)各類各級(jí)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行增加、 刪除、修改等操作。 單擊“增加” 按鈕， 進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目新增”窗口，如圖 10-19 所示。圖 10-19 新增會(huì)計(jì)科目輸入科目編碼 “100201”

21、，科目中文名稱 “工行人民幣” ，助記碼“GHRM”B，單擊賬頁格式下拉框， 選擇“金額式” ，并選中“日記賬”和“銀行賬”兩個(gè)復(fù)選框。所有項(xiàng)目錄入正確后單擊“確定”予以 保存。根據(jù)本例資料提供的各級(jí)科目資料，依次增加預(yù)置科目表中不存在的會(huì)計(jì)科目?？颇吭O(shè)置完成后 單擊“關(guān)閉”命令，返回會(huì)計(jì)科目設(shè)置主窗口。2修改會(huì)計(jì)科目 在會(huì)計(jì)科目設(shè)置主窗口，雙擊欲修改的會(huì)計(jì)科目，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目修改”窗口（窗口布局與新增 會(huì)計(jì)科目窗口相同） ，單擊“修改”命令，即可對(duì)各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行修改。在此要注意的是，所有二級(jí)以下 科目的“科目性質(zhì)”與其上一級(jí)科目的性質(zhì)相同，不允許用戶修改。修改完成后，單擊“確定” ，“返回”，

22、便返回到會(huì)計(jì)科目主窗口。3. 指定會(huì)計(jì)科目 在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，選擇“編輯”菜單下的“指定科目”命令，進(jìn)入“指定科目”窗口，如 圖 10-20 所示。圖 10-20 指定會(huì)計(jì)科目單擊“現(xiàn)金總賬科目”單選框，選擇“ 1001 現(xiàn)金”科目并單擊“ ”命令，或雙擊“ 1001 現(xiàn)金” 項(xiàng)，將其由待選科目轉(zhuǎn)入已選科目。同理，單擊“銀行總賬科目”單選框，選中“1002 銀行存款”科目并單擊“ ”命令，或雙擊“ 1002 銀行存款”項(xiàng)，將其由待選科目轉(zhuǎn)入已選科目，并單擊“確認(rèn)” 按鈕返回。指定會(huì)計(jì)科目的作用之一是確定某一科目由出納員專管，使出納員具有對(duì)相關(guān)憑證的簽字功能， 同時(shí)可查詢輸出現(xiàn)金、銀行存款日

23、記賬，從而加強(qiáng)對(duì)“現(xiàn)金” 、“銀行存款”等項(xiàng)目的管理。3.2 錄入期初數(shù)據(jù)在“總賬”主窗口選擇“設(shè)置”菜單下的“期初余額”命令，進(jìn)入“期初余額錄入”窗口，如圖 10-21 所示。圖 10-21 期初余額錄入窗口系統(tǒng)以不同顏色來標(biāo)識(shí)不同的數(shù)據(jù)項(xiàng)。白色區(qū)域表示可以直接錄入數(shù)據(jù)，它們是末級(jí)普通科目的 賬務(wù)數(shù)據(jù)；灰色區(qū)域?yàn)榉悄┘?jí)科目，其數(shù)據(jù)由系統(tǒng)根據(jù)下級(jí)科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總計(jì)算出來，而不 允許直接錄入數(shù)據(jù)；黃色區(qū)域?yàn)樵O(shè)置了輔助核算容的科目，其期初余額的錄入需要在相應(yīng)的輔助賬設(shè) 置窗口中操作。將光標(biāo)置于白色區(qū)域， 在“累計(jì)借方” 、“累計(jì)貸方” 欄目輸入所有項(xiàng)目的本年 110 月份累計(jì)發(fā)生 額，在“期

24、初余額”欄目輸入 11 月份的期初余額。3.3 賬套數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1賬套數(shù)據(jù)輸出（備份） 首先以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理窗口。選擇“賬套”菜單中的“輸出”命令，進(jìn)入“賬套輸 出”對(duì)話框。在輸出賬套對(duì)話框，單擊“賬套號(hào)”右側(cè)的下拉框，選擇需要輸出的賬套，單擊“確認(rèn)”按鈕。 系統(tǒng)將提示拷貝進(jìn)程和壓縮進(jìn)程。 在將所選賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行壓縮后， 彈出“選擇備份目標(biāo)” 對(duì)話框， 如圖 10-22 所示。圖 10-22 賬套輸出之輸入備份目標(biāo)單擊下拉列表框，選擇賬套數(shù)據(jù)輸出后保存的文件夾，單擊“確認(rèn)”按鈕，開始進(jìn)行備份。備份 工作完成后，彈出提示信息“硬盤備份完畢！ ”，單擊“確定”按鈕后返回。在用友軟件中，

25、 通常由系統(tǒng)管理員進(jìn)行賬套數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)。 備份的賬套數(shù)據(jù)共生成兩個(gè)文件。 若要?jiǎng)h除已選中的賬套數(shù)據(jù)，則在輸出賬套對(duì)話框中，選中“刪除當(dāng)前輸出賬套”復(fù)選框即可， 但正在使用的賬套不能被刪除。2賬套數(shù)據(jù)引入（恢復(fù)） 首先以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理窗口。選擇“賬套”菜單中的“引入”命令，進(jìn)入“引入賬 套數(shù)據(jù)”對(duì)話框，如圖 10-23 所示。圖 10-23 賬套數(shù)據(jù)恢復(fù)之選擇源文件在引入數(shù)據(jù)對(duì)話框，選擇需要引入的賬套數(shù)據(jù)路徑，如“D： 用友財(cái)務(wù)”等，選擇賬套文件“ Uferpact.lst ”，單擊“打開”按鈕，系統(tǒng)提示“重新指定賬套路徑嗎？” 。如果希望將恢復(fù)的數(shù)據(jù)保存在區(qū)別于原輸出路徑的另外

26、一個(gè)位置， 可單擊“是”并選擇保存路徑， 否則單擊“否”按鈕，系統(tǒng)提示“正在引入賬套，請(qǐng)等待” ，完成后系統(tǒng)提示“賬套引入成功！ 的信息，單擊“確定”按鈕返回。與賬套備份類似，通常由系統(tǒng)管理員進(jìn)行賬套數(shù)據(jù)引入操作。4 實(shí)訓(xùn)四：輔助核算項(xiàng)目設(shè)置與數(shù)據(jù)錄入4.1 輔助核算項(xiàng)目的設(shè)置在會(huì)計(jì)科目設(shè)置主窗口單擊“增加”按鈕，或雙擊已存在的需要進(jìn)行輔助核算的會(huì)計(jì)科目，進(jìn)入 會(huì)計(jì)科目設(shè)置窗口。（ 1）外幣核算科目設(shè)置。對(duì)于“銀行存款中行美元（USD）”、“銀行存款中行港元（ HKD）”等外幣核算科目，選中“外幣核算”復(fù)選框，并在下拉列表框中選擇正確的外幣種類，同時(shí)選擇賬頁 格式為“外幣金額式” ，并選中“日

27、記賬” 、“銀行賬”復(fù)選框。（ 2）往來輔助核算科目設(shè)置。對(duì)于“應(yīng)收賬款人民幣”賬戶，選中“客戶往來”復(fù)選框，并將 “授控系統(tǒng)”列表框置空；對(duì)于“應(yīng)收賬款港元” 、 “應(yīng)收賬款美元”等科目，在選擇“客戶往 來”復(fù)選框的同時(shí)，選中“外幣核算”復(fù)選框，并將“授控系統(tǒng)”列表框置空；同理，對(duì)“預(yù)付賬款” 、 “應(yīng)付賬款”等科目的二級(jí)科目以及“其他應(yīng)收款備用金”科目等都需要進(jìn)行往來輔助核算設(shè)置， 在“輔助核算”下面的“個(gè)人往來” 、“客戶往來”、“供應(yīng)商往來”三個(gè)選項(xiàng)中選中相應(yīng)的復(fù)選框，并根據(jù) 是否涉及外幣情況正確設(shè)置“外幣核算”選項(xiàng)。（ 3）部門（項(xiàng)目）輔助核算科目設(shè)置。 “管理費(fèi)用”科目要求進(jìn)行部門

28、輔助核算，應(yīng)在該科目的 “輔助核算”選項(xiàng)中選擇“部門核算” 復(fù)選框。有些項(xiàng)目，如“在建工程” 、“生產(chǎn)成本”等若需要進(jìn) 行項(xiàng)目輔助核算，可在“輔助核算”選項(xiàng)中選擇“項(xiàng)目核算”復(fù)選框。（ 4）數(shù)量輔助核算科目設(shè)置。 “原材料”、“庫(kù)存商品” 等科目的二級(jí)科目需進(jìn)行數(shù)量輔助核算， 在設(shè) 置時(shí)應(yīng)選中“數(shù)量核算”復(fù)選框，并在其“計(jì)量單位”文本框中輸入“套” 、“公斤”、“臺(tái)”等計(jì)量單位。4.2 輔助核算項(xiàng)目期初數(shù)據(jù)錄入1外幣期初余額錄入在期初余額錄入窗口，每個(gè)外幣核算賬戶占據(jù)兩行，其中第一行為本位幣，第二行為外幣，如圖10-24 所示。圖 10-24 外幣初始余額錄入在“中行美元”科目第一行白色區(qū)域的

29、“累計(jì)借方” 、“累計(jì)貸方”和“期初余額”欄直接錄入由 美元折算的人民幣金額，再在第二行“美元”的白色區(qū)域錄入美元原幣金額。注意，此處必須先錄入 本位幣金額，后錄入原幣金額。同理，錄入“中行港幣”科目的“累計(jì)借方” 、“累計(jì)貸方”和“期初 余額”各欄數(shù)據(jù)。2往來業(yè)務(wù)期初余額錄入在期初余額錄入主窗口直接錄入各往來科目的“累計(jì)借方” 、“累計(jì)貸方”欄金額。 雙擊“應(yīng)收賬款” 項(xiàng)的“期初余額”（黃色） 欄，進(jìn)入如圖 10-25 所示客戶往來期初數(shù)據(jù)錄入窗口。圖 10-25 客戶往來期初余額錄入單擊“增加” 命令，出現(xiàn)空白輸入行， 將往來業(yè)務(wù)期初資料依序輸入各文本框， 其中“客戶”、“方 向”、“業(yè)務(wù)

30、員”、“票據(jù)日期”等可通過參照輸入方法輸入。單擊“增加”按鈕，當(dāng)前記錄被保存。重 復(fù)上述步驟，直到所有業(yè)務(wù)錄入完畢，單擊“退出”按鈕回到期初數(shù)據(jù)錄入主窗口，系統(tǒng)自動(dòng)將輔助 錄入界面數(shù)據(jù)傳遞至期初數(shù)據(jù)錄入主窗口。同理，錄入“應(yīng)付賬款”和“預(yù)付賬款”等往來業(yè)務(wù)初始數(shù)據(jù)。 要注意的是，在本例資料中“預(yù)付賬款”賬戶既是外幣核算賬戶，又是往來核算賬戶，其往來業(yè) 務(wù)期初數(shù)須在供應(yīng)商往來期初數(shù)錄入界面輸入， 其中金額部分除了本位幣金額外， 還需錄入原幣金額。3數(shù)量期初余額錄入 在期初余額錄入主窗口，每一數(shù)量輔助核算科目占兩行，第一行為金額行，第二行為數(shù)量行。錄 入數(shù)量輔助核算科目期初余額時(shí)，直接在主窗口的相

31、應(yīng)欄目輸入金額和數(shù)量即可。例如，在“原材料 集成件”科目第一行的白色區(qū)域直接錄入“累計(jì)借方” 、“累計(jì)貸方”和“期初余額”金額，在第二 行數(shù)量“套”的白色區(qū)域錄入“累計(jì)借方” 、“累計(jì)貸方”和“期初余額”的數(shù)量初始數(shù)據(jù)。同理錄入 原材料和庫(kù)存商品其他二級(jí)科目的期初金額和數(shù)量數(shù)據(jù)。4期初數(shù)據(jù)試算平衡 錄入所有科目余額后，在余額錄入窗口的工具條，單擊“試算”按鈕，打開“期初余額試算平衡 表”。系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行試算平衡，提示平衡與否的信息，如圖 10-26 所示。圖 10-26 試算平衡報(bào)告若期初余額試算不平衡，則需逐項(xiàng)核查與修改期初余額，直至試算平衡為止。若期初余額試算已 平衡，則單擊“退出”按鈕后返

32、回。5 實(shí)訓(xùn)五：基本會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)錄入與查詢5.1 記賬憑證錄入以“ 002 何森林”的身份注冊(cè)進(jìn)入“總賬”系統(tǒng)。在“總賬”主窗口，選擇“憑證”項(xiàng)下的“填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證” 窗口。 單擊“增加” 命令，增加一空白記賬憑證，如圖 10-27 所示。圖 10-27 填制憑證以本例資料的第一筆業(yè)務(wù)為例，主要項(xiàng)目容錄入方法如下：（ 1）首部容輸入。 雙擊“字”前的空格，用參照輸入的方法選擇 “付款憑證” 類型，順序號(hào)“0001 由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生； 對(duì)于系統(tǒng)默認(rèn)的當(dāng)前賬套日期 “2004.11.01 ”，可用手工或用參照輸入的方法進(jìn)行修 改；直接填入附單據(jù)數(shù)“ 1”。（ 2）主體容輸入。在“摘要”欄

33、直接輸入摘要容“提取備用金”；在“會(huì)計(jì)科目”欄輸入會(huì)計(jì)科目編碼“ 1001”和“ 100201”，或通過雙擊“科目名稱”欄，用參照方式輸入；輸入借方金額和貸方金 額各為“ 8 000 ”。系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生借貸平衡數(shù)。（ 3）輔助容輸入。雙擊輔助信息區(qū)“票號(hào)”后空白區(qū)域，或光標(biāo)停留在“科目名稱”欄打回車， 彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，如圖 10-28 所示。圖 10-28 銀行結(jié)算輔助項(xiàng)登記輸入結(jié)算方式“ 1”（現(xiàn)金支票） ，票號(hào)“ 3300”，發(fā)生日期“ 2006.11.01 ”，單擊“確認(rèn)”返回。（ 4）制單人。由系統(tǒng)自動(dòng)簽注當(dāng)前操作員。（ 5）支票登記。全部容錄入完畢，單擊“保存”按鈕，彈出“此支票

34、尚未登記，是否登記？”對(duì) 話框。單擊“是” 按鈕，彈出“票號(hào)登記” 對(duì)話框， 輸入領(lǐng)用日期 “2006.11.01 ”，領(lǐng)用部門“財(cái)務(wù)部”， 限額“ 8 000 ”，用途“備用金” 。單擊“確定”按鈕，當(dāng)前憑證即被保存。（ 6）數(shù)量單價(jià)。在錄入第 6 筆業(yè)務(wù)的“ 121101 （原材料集成件） ”科目，在錄入金額前，系統(tǒng) 彈出數(shù)量核算“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，如圖 10-29 所示。圖 10-29 數(shù)量核算輔助項(xiàng)錄入在輔助項(xiàng)對(duì)話框輸入產(chǎn)品數(shù)量“3 000 ”，單價(jià)“ 10”，單擊“確認(rèn)”按鈕退回。（ 7）部門核算項(xiàng)目。 在錄入第 10筆業(yè)務(wù)的“ 5502管理費(fèi)用” 科目時(shí)，在科目名稱欄擊回車鍵時(shí)， 系

35、統(tǒng)彈出部門“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，如圖 10-30 所示。圖 10-30 部門輔助項(xiàng)錄入直接輸入部門編碼“ 02”，或參照選擇“ 02 財(cái)務(wù)部”，單擊“確認(rèn)”按鈕返回。5.2 記賬憑證查詢?cè)凇翱傎~”主窗口，選擇“憑證”項(xiàng)下的“查詢憑證”命令，打開“憑證查詢” 10-31 所示。對(duì)話框，如圖圖 10-31 輸入憑證查詢條件根據(jù)可選項(xiàng)目，可編輯輸入或選擇多種查詢條件。單擊“輔助條件”按鈕，可輸入更多的輔助項(xiàng) 查詢條件。條件編輯完畢，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“查詢憑證”列表窗口，如圖 10-32 所示。圖 10-32 查詢憑證列表雙擊其中任意一憑證行， 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示此記賬憑證。 在憑證顯示窗口， 可通過“

36、首”、“上”、“下”、 末”命令查看其他的記賬憑證。6 實(shí)訓(xùn)六：往來管理與銀行對(duì)賬6.1 往來業(yè)務(wù)處理與核銷1往來業(yè)務(wù)錄入以“ 001 王小剛”的身份注冊(cè)進(jìn)入“總賬”系統(tǒng)，在“總賬”主窗口，選擇“憑證”項(xiàng)下的“填 制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。單擊“增加”命令，增加一空白憑證。按順序逐項(xiàng)填制各項(xiàng)業(yè)務(wù)記賬憑證容。其中涉及輔助核算的容填制方法如下。（ 1）單位往來業(yè)務(wù)的錄入。錄入第10 筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，光標(biāo)定位于涉及往來核算的“應(yīng)收賬款”科目，敲擊回車后，系統(tǒng)彈出往來輔助核算對(duì)話框，如圖 10-33 所示。圖 10-33 單位往來輔助項(xiàng)輸入利用參照輸入方式選入客戶 “聯(lián)豐”、業(yè)務(wù)員“周浩”，輸入

37、票號(hào) “007”，將日期改為 “2006.11.12 單擊“確認(rèn)”后返回。（ 2）個(gè)人往來業(yè)務(wù)的錄入。錄入第15 筆業(yè)務(wù)，光標(biāo)定位于涉及個(gè)人往來核算的“其他應(yīng)收款備用金”科目，敲擊回車后，系統(tǒng)彈出個(gè)人往來輔助項(xiàng)對(duì)話框，如圖 10-34 所示。圖 10-34 個(gè)人往來輔助項(xiàng)輸入利用參照輸入方式選入部門單擊“確認(rèn)”后返回。銷售部”、個(gè)人“周浩”，輸入票號(hào) “995”，將日期改為 “2006.11.182往來對(duì)賬和銷賬在總賬主窗口系統(tǒng)菜單選擇 “賬表客戶往來輔助賬客戶往來兩清” ，進(jìn)入“客戶往來兩清” 選 擇窗口。選擇客戶“聯(lián)豐” ，截止日期“ 2006.11 ”，選中“顯示已兩清”復(fù)選框，單擊“確

38、定”命令，進(jìn)入 客戶往來兩清勾兌窗口，如圖 10-35 所示。圖 10-35 客戶往來兩清勾兌單擊“自動(dòng)”命令，系統(tǒng)彈出“客戶往來勾對(duì)結(jié)果”顯示窗口，報(bào)告勾兌結(jié)果。 在總賬主窗口系統(tǒng)菜單選擇 “賬表客戶往來輔助賬客戶往來明細(xì)賬客戶明細(xì)賬” ，進(jìn)入“客 戶明細(xì)賬” 選擇窗口。 選擇客戶 “聯(lián)珠”，單擊“確定”，即顯示聯(lián)珠公司的明細(xì)賬， 如圖 10-36 所示。圖 10-36 客戶明細(xì)賬6.2 銀行對(duì)賬1錄入對(duì)賬期初數(shù) 以出納員“林”的身份啟動(dòng)總賬，在總賬系統(tǒng)菜單選擇“出納銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬期初錄入” 在彈出的“銀行科目選擇”窗口，選擇科目為“ 100201 工行人民幣” ，進(jìn)入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)錄入

39、窗 口，如圖 10-37 所示。圖 10-37 銀行對(duì)賬期數(shù)據(jù)錄入分別在單位日記賬和銀行對(duì)賬單的“調(diào)整前余額”欄輸入“ 15 762 600 ”，單擊“退出”返回。2錄入對(duì)賬單在總賬系統(tǒng)菜單選擇“出納銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬單” ，在彈出的“銀行科目選擇”窗口，選擇科 目為“ 100201 工行人民幣” ，選擇對(duì)賬月份“ 2006.11 ”，單擊“確定”進(jìn)入銀行對(duì)賬單錄入窗口。點(diǎn) 擊“增加”命令，進(jìn)入對(duì)賬單容錄入狀態(tài)，如圖 10-38 所示。圖 10-38 銀行對(duì)賬單錄入按順序錄入每一筆業(yè)務(wù)的“日期” 、“結(jié)算方式” 、“票號(hào)”、“借方金額”或“貸方金額” ，系統(tǒng)自動(dòng) 計(jì)算出“余額”欄數(shù)據(jù)。注意： 要

40、將銀行對(duì)賬單資料中的借貸方金額反向錄入。 錄入完成后單擊 “保存”、“退出” 后返回。3銀行對(duì)賬在總賬系統(tǒng)菜單選擇“出納銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬” ，在彈出的“銀行科目選擇”窗口，選擇科目 為“ 100201 工行人民幣” ，選擇對(duì)賬月份“ 2006.11 ”，單擊“確定”進(jìn)入銀行對(duì)賬窗口，如圖 10-39 所示。圖 10-39 銀行對(duì)賬在銀行對(duì)賬窗口點(diǎn)擊“對(duì)賬”命令，系統(tǒng)彈出“自動(dòng)對(duì)賬”確認(rèn)窗口。在自動(dòng)對(duì)賬確認(rèn)窗口，選 擇正確的日期與日期相差天數(shù)后，單擊“確定” ，系統(tǒng)進(jìn)入對(duì)賬過程。對(duì)賬完成后在“兩清”欄顯示對(duì) 賬標(biāo)記。4余額調(diào)節(jié)表在總賬系統(tǒng)菜單選擇“出納銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表查詢” ，在彈出的銀行科目

41、選擇窗口，雙擊 “ 100201 工行人民幣” ，系統(tǒng)顯示余額調(diào)節(jié)表如圖 10-40 所示。圖 10-40 銀行存款余額調(diào)節(jié)表7 實(shí)訓(xùn)七：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置與應(yīng)用7.1 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置對(duì)于第 18 21筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)， 可采用預(yù)先設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證， 每月月末由系統(tǒng)自動(dòng)生成記賬憑證的 方式來處理。1自定義轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置以“ 001 王小剛”的身份登錄“總賬”系統(tǒng)，選擇“期末”項(xiàng)下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“自定義轉(zhuǎn)賬” 命令，進(jìn)入“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口，如圖 10-41 所示。圖 10-41 自定義轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置單擊“增加”按鈕，打開“轉(zhuǎn)賬目錄”設(shè)置對(duì)話框。以結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差異的業(yè)務(wù)為例，在轉(zhuǎn)賬目錄對(duì)話框，輸入

42、轉(zhuǎn)賬序號(hào)“001”、轉(zhuǎn)賬說明“結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差異” ，單擊下拉文本框選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證” ，單擊“確定”按鈕返回。在自定義轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置窗口，手工或參照輸入科目編碼“ 41010101”，參照選擇金額方向“借” ， 在金額公式欄點(diǎn)擊參照輸入按鈕，進(jìn)入引導(dǎo)輸入方式，在引導(dǎo)步驟中選擇“貸方發(fā)生額” ，點(diǎn)擊“下一 步”，選擇科目“ 121001”，期間“月”，點(diǎn)擊“完成”命令，返回自定義轉(zhuǎn)賬窗口。將所生成的公式乘 上差異率“12%”以及本產(chǎn)品的領(lǐng)用比率 “ 2/3 ”即可。在此也可直接在 “金額公式”欄輸入公式“FS(121001, 月 , 貸）*0.12*2/3 ”。在“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口單擊“

43、增行”按鈕，繼續(xù)輸入下一行轉(zhuǎn)賬分錄信息。同理輸入貸方科 目“1232 材料成本差異”的相關(guān)容，其金額公式可取借貸方平衡數(shù)，即“CE（）”。輸入完畢，點(diǎn)擊“保存”。同樣方法設(shè)置攤銷無形資產(chǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用業(yè)務(wù)的自定義轉(zhuǎn)賬憑證。其中攤銷無形資產(chǎn)憑證的借 貸方計(jì)算公式均為常數(shù) “2 000”；結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用業(yè)務(wù)的兩個(gè)借方科目 （“41010101 噴灌機(jī)”和“41010102 除草機(jī)”）即兩種產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟闹圃熨M(fèi)用額的計(jì)算公式均為“QM（4105,月, 借）*0.5 ”，貸方科目“ 4105制造費(fèi)用”的金額公式為“ QM（4105,月, 借）”。2期末調(diào)匯憑證設(shè)置選擇“期末”項(xiàng)下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“匯兌損益

44、”命令，進(jìn)入“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口，如圖10-42 所示。圖 10-42 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置選擇憑證類別 “收款憑證” ，選擇或輸入?yún)R兌損益科目 “5503 財(cái)務(wù)費(fèi)用”，在“是否計(jì)算匯兌損益” 欄逐項(xiàng)雙擊。點(diǎn)擊“確定”命令返回。3期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 選擇“期末轉(zhuǎn)賬定義期間損益”命令，進(jìn)入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口，如圖 10-43 所示。圖 10-43 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證” ，選擇或直接輸入本年利潤(rùn)科目“ 3131 本年利潤(rùn)”，在本年利潤(rùn)科目欄輸 入“3131 本年利潤(rùn)”，單擊“確定”按鈕返回。7.2 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的生成1自定義轉(zhuǎn)賬憑證的生成 為保證所生成憑證的正確性，須在完成

45、實(shí)訓(xùn)八的所有操作業(yè)務(wù)，即將所有已錄入的記賬憑證審核 并記賬之后，再執(zhí)行以下操作。選擇“期末”項(xiàng)下的“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，如圖 10-44 所示。圖 10-44 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證生成之憑證選擇單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”單選按鈕，單擊“全選”命令，在“是否結(jié)轉(zhuǎn)”欄出現(xiàn)“Y”標(biāo)記。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)即彈出窗口顯示所生成的 3 轉(zhuǎn)賬憑證。單擊“保存” ，當(dāng)前憑證界面出現(xiàn)紅色“已生成”標(biāo)記，如圖 10-45 所示。圖 10-45 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成的記賬憑證系統(tǒng)自動(dòng)將當(dāng)前生成的憑證追加到未記賬憑證庫(kù)中。單擊“下” ，保存所生成的所有 3 記賬憑證。 單擊“返回” 。注意，所生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需按規(guī)定

46、程序經(jīng)另一操作員審核后才能記賬。，退2自動(dòng)調(diào)匯憑證 在“轉(zhuǎn)賬生成之憑證選擇”窗口，選擇“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕，點(diǎn)擊“全選”命令，點(diǎn)擊“確 定”。此時(shí)如果系統(tǒng)顯示“ 2006.11 之前有未記賬憑證，是否繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)？”的信息，應(yīng)選擇“否” 回到總賬主界面，將全部記賬憑證審核記賬后再執(zhí)行本功能。如所有記賬憑證已入賬，則系統(tǒng)顯示“匯兌損益試算表” ，如圖 10-46 所示。圖 10-46 匯兌損益試算表在“匯兌損益試算表”單擊“確定” ，即生成結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益的記賬憑證。單擊“保存”命令保存所 生成的憑證。3期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)是指將本期所有收入和支出類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)科目，一般情況下，這

47、項(xiàng)操 作須在所有業(yè)務(wù)處理完畢（即完成實(shí)訓(xùn)十一）后才可進(jìn)行。選擇“期末”項(xiàng)下的“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”單選按 鈕，選擇損益類型“收入” ，顯示如圖 10-47 所示。圖 10-47 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)單擊“全選” 按鈕選中全部收入項(xiàng)目， 單擊“確定” 按鈕，生成結(jié)轉(zhuǎn)收入項(xiàng)的轉(zhuǎn)賬憑證。 單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)顯示“已生成”標(biāo)記，并自動(dòng)將當(dāng)前生成的轉(zhuǎn)賬憑證追加至未記賬憑證庫(kù)中。同理生成“支出”類期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證。單擊“退出”后返回。如果進(jìn)行此項(xiàng)操作時(shí)系統(tǒng)并未完成所有業(yè)務(wù)處理，那么待所有業(yè)務(wù)處理完畢后，再次進(jìn)行期末損 益的結(jié)轉(zhuǎn)處理。8 實(shí)訓(xùn)八：記賬憑證的審核與過賬8.1

48、出納簽字 以出納員“林”的身份登錄“總賬”主窗口，選擇“憑證”項(xiàng)下的“出納簽字”命令，打開“出 納簽字”查詢條件對(duì)話框，如圖 10-48 所示。圖 10-48 輸入出納簽字查詢條件輸入查詢條件時(shí)，單擊“全部”單選按鈕，輸入月份“ 2006.11 ”，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“出 納簽字”的憑證列表窗口。在出納簽字憑證列表窗口，雙擊某一要簽字的憑證或單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“出納簽字”的簽 字窗口，如圖 10-49 所示。圖 10-49 出納簽字在出納簽字窗口， 單擊“簽字” 命令即可完成當(dāng)前憑證的出納簽字。 利用系統(tǒng)提供的 “首”、“上”、 下”、“末”命令可完成其他記賬憑證的出納簽字工作。8.2

49、 憑證審核以“ 001 王小剛”（或另設(shè)一賬套主管）的身份登錄總賬系統(tǒng)，選擇“憑證”項(xiàng)下的“審核憑證” 命令，打開“憑證審核”查詢條件對(duì)話框，如圖 10-50 所示。圖 10-50 輸入憑證審核查詢條件輸入查詢條件，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的憑證列表窗口。雙擊要審核的憑證或單擊 “確定”按鈕，進(jìn)入執(zhí)行 “審核憑證” 窗口（與出納簽字憑證窗口相似） 檢查要審核的憑證，確認(rèn)無誤后，單擊“審核”按鈕，憑證底部的“審核”處自動(dòng)簽上當(dāng)前操作 員。單擊“下” 、“上”等按鈕，可對(duì)其他憑證進(jìn)行簽字。最后單擊“退出”按鈕返回。8.3 憑證記賬在“總賬”主窗口，選擇“憑證”項(xiàng)下的“記賬”命令，打開“記

50、賬”窗口，如圖 10-51 所示。圖 10-51 記賬圍選擇單擊“全選”命令，記賬圍出現(xiàn)已選標(biāo)記，單擊“下一步”進(jìn)行入分錄列表窗口。 在分錄列表窗口單擊“下一步” ，顯示記賬確認(rèn)窗口。在記賬確認(rèn)窗口單擊“記賬” ，顯示“期初試算平衡表”窗口。在“期初試算平衡表” 窗口單擊 “確認(rèn)”，系統(tǒng)開始記賬。 結(jié)束后彈出窗口顯示 “記賬完畢” 信息， 單擊“確定”命令返回。9 實(shí)訓(xùn)九：工資項(xiàng)目設(shè)置與數(shù)據(jù)處理啟動(dòng)“企業(yè)門戶” ，點(diǎn)擊“基礎(chǔ)信息基本信息系統(tǒng)啟用” ，進(jìn)入“系統(tǒng)啟用”窗口。點(diǎn)擊“工 資管理”項(xiàng)目前的方框，系統(tǒng)彈出啟用日期確認(rèn)窗口。選擇“ 2006 年 11 月 1 日”，單擊“確認(rèn)” ，系 統(tǒng)提

51、示“確實(shí)啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？” ，單擊“是” ，工資管理系統(tǒng)即被啟用。單擊“退出”關(guān)閉窗口。首次啟動(dòng)工資管理系統(tǒng)， 進(jìn)入系統(tǒng)環(huán)境設(shè)置對(duì)話過程， 在“請(qǐng)選擇本賬套所處理的工資類別個(gè)數(shù)” 下選擇“單一” ；單擊“下一步” ，在“是否在工資中代扣個(gè)人所得稅”前的復(fù)選框打?qū)μ?hào)；點(diǎn)擊“下 一步”，在“扣零”前復(fù)選框打?qū)μ?hào)；點(diǎn)擊“下一步” ，點(diǎn)擊“完成” ，進(jìn)入工資管理主窗口。9.1 工資管理初始設(shè)置1設(shè)置工資項(xiàng)目，進(jìn)入“工資項(xiàng)目設(shè)置”（ 1）錄入工資項(xiàng)目。在工資管理主窗口，點(diǎn)擊“設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置” 窗口，如圖 10-52 所示。圖 10-52 工資項(xiàng)目設(shè)置單擊“增加” ，在新增的空白行輸入工資項(xiàng)目名稱“基本

52、工資” ，雙擊“類型” ，選擇“數(shù)字” ，保 留默認(rèn)長(zhǎng)度，雙擊“小數(shù)位數(shù)” ，選擇“ 2”位，雙擊“增減項(xiàng)” ，選擇“增項(xiàng)” 。繼續(xù)點(diǎn)擊“增加”錄 入所有工資項(xiàng)目。注意，對(duì)于“代扣水電”與“代扣房租”項(xiàng)目，其“增減項(xiàng)”應(yīng)選擇“減項(xiàng)” 。（ 2）排列工資項(xiàng)目順序。 在工資項(xiàng)目錄入窗口， 利用“移動(dòng)” 工具，將“基本工資” 、“崗位工資” 等項(xiàng)目向上移動(dòng)到適當(dāng)位置，將系統(tǒng)預(yù)置的“應(yīng)發(fā)合計(jì)” 、“扣款合計(jì)” 、“實(shí)發(fā)合計(jì)”等項(xiàng)目向下移動(dòng) 到適當(dāng)位置。完成后按“確認(rèn)”返回。2設(shè)置工資計(jì)算公式 在“工資項(xiàng)目設(shè)置”窗口，單擊“公式設(shè)置”頁簽，進(jìn)入公式設(shè)置界面，如圖 10-53 所示。圖 10-53 工資項(xiàng)

53、目運(yùn)算公式設(shè)置點(diǎn)擊“工資項(xiàng)目”區(qū)域的“應(yīng)發(fā)合計(jì)” ，系統(tǒng)在“應(yīng)發(fā)合計(jì)公式定義”區(qū)顯示默認(rèn)的運(yùn)算公式。如 有需要可對(duì)默認(rèn)公式進(jìn)行修改。同理可顯示或修改“扣款合計(jì)”和“實(shí)發(fā)合計(jì)”的運(yùn)算公式。設(shè)置完 成后點(diǎn)擊“確認(rèn)”返回。3人員檔案設(shè)置在工資管理主窗口，點(diǎn)擊“設(shè)置人員檔案” ，進(jìn)入“人員檔案”列表窗口，點(diǎn)擊“增加” ，彈出 人員增加窗口，如圖 10-54 所示。圖 10-54 人員檔案設(shè)置輸入人員編號(hào)“ 010000001”，選擇人員“小萍” ，選擇部門編碼“ 01”，系統(tǒng)顯示部門名稱“總經(jīng) 理室”，將進(jìn)入日期設(shè)置為“ 2006-11-1 ”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”保存。依序輸入所有人員檔案。錄入完成后，單擊

54、“退出”返回。9.2 工資變動(dòng)數(shù)據(jù)處理1錄入人員工資數(shù)據(jù)在工資管理主窗口的系統(tǒng)菜單，點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)處理工資變動(dòng)” ，進(jìn)入“工資變動(dòng)”編輯窗口，如圖10-55 所示。圖 10-55 工資數(shù)據(jù)編輯在“工資變動(dòng)”窗口，逐個(gè)錄入所有人員的全部工資項(xiàng)目數(shù)據(jù)。錄入完畢，單擊“計(jì)算”命令，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出“應(yīng)發(fā)合計(jì)” 、“代扣合計(jì)”與“實(shí)發(fā)合計(jì)”欄數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊“退出”返回。2扣稅處理在工資管理主窗口的系統(tǒng)菜單，點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)處理扣繳所得稅” ，進(jìn)入扣稅“欄目選擇”窗口，如 圖 10-56 所示。圖 10-56 工資扣稅欄目選擇在“對(duì)應(yīng)工資項(xiàng)目” 的下拉框選擇 “應(yīng)發(fā)工資” ，單擊“確定”，進(jìn)行“個(gè)人所得稅申報(bào)表” 窗口， 如圖 1