某電子科技有限公司流程作業(yè)指導(dǎo)書

1、流程作業(yè)指導(dǎo)書制:楨凱審 核：制定日期：2015年12月25日生效日期：2016年1月1日文件編號(hào)：HRXC018 批 準(zhǔn):一、公司組織結(jié)構(gòu)圖1二、流程圖說明2三、產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)流程3四、銷售訂單變更業(yè)務(wù)流程數(shù)重增加4五、銷售訂單變更業(yè)務(wù)流程數(shù)重誠少5六、銷售訂單變更業(yè)務(wù)流程單價(jià)變化6-7七、銷售訂單變更業(yè)務(wù)流程BOM變化8-9八、銷售訂單變更業(yè)務(wù)流程更換產(chǎn)品10-11九、銷售訂單變更業(yè)務(wù)流程取消產(chǎn)品12-13十、采購管理業(yè)務(wù)流程14-15十一.委外管理流程16-17十二、庫存管理業(yè)務(wù)流程18-19十三、采購?fù)素浟鞒?0十四、委外入庫流程22-21十五、委外退貨流程23十六、委外發(fā)料流程24十七

2、、車間領(lǐng)料流程25-26十八、產(chǎn)品入庫流程27-28十九、銷售出庫流程29二十、銷售退貨流程30-31二十一、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程32-33二十二、需求規(guī)劃流程.34二十三、生產(chǎn)訂單業(yè)務(wù)流程35-36二十四、返工單業(yè)務(wù)流程.37-38二十五、存貨核算流程-39二十六、成本核算流程.40-41二十七、固定資產(chǎn)應(yīng)用流程42-43二十八、總賬業(yè)務(wù)流程44-45一、公司組織結(jié)椅圖廣州旭成電子科技有限公司組織機(jī)構(gòu)囲總經(jīng)理b占底郵辦財(cái)箔部工性那wmsn二、流程圖說明準(zhǔn)備：流程的開始，例如：項(xiàng)目啟動(dòng)終結(jié)符：流程圖的結(jié)束，例如：項(xiàng)目結(jié)束系統(tǒng)表單：流程的補(bǔ)充說明，該步驟所使用的表單系統(tǒng)流程：系統(tǒng)流程的關(guān)鍵步驟系統(tǒng)外流程

3、：普通流程關(guān)鍵步驟系統(tǒng)外文檔：流程補(bǔ)充說明，該步驟的系統(tǒng)外文檔系統(tǒng)數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的介質(zhì)，包括第三方系統(tǒng)判定：流程中的判斷步驟，如：是否進(jìn)行下一步該框圖表示，可以有2個(gè)或3個(gè)分支。在對(duì)應(yīng)的分支連線邊上可以有文字提示。文字大小和色彩與框圖文字例一致。動(dòng)態(tài)連接線：流程步驟之間的（根據(jù)業(yè)務(wù)的需要可對(duì)動(dòng)態(tài)線進(jìn)行設(shè)置，如虛線、雙線、無端點(diǎn)、箭頭方向或插入文字?jǐn)⑹觯﹦?dòng)態(tài)虛線：主要用于流程步驟與補(bǔ)充文檔之間的連接三、產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)流程流程描述咸序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)的描述備注1銷售訂單銷售部接到客戶訂單，下達(dá)銷售訂單，選擇噴頭及 軟件、其他配件；銷售每月根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行預(yù)測(cè)， 整理預(yù)測(cè)資料提交給生管部下達(dá)預(yù)測(cè)訂單

4、系統(tǒng)處理2銷售訂單轉(zhuǎn)生產(chǎn)生管部參照銷售訂單生成生產(chǎn)訂單，如果臨時(shí)生產(chǎn) 半成品，則在生產(chǎn)訂單中手工輸入系統(tǒng)處理3MRP計(jì)劃生成MRP計(jì)劃維護(hù)生管部進(jìn)行MRP計(jì)算，在MRP計(jì)劃維護(hù)中編制生 產(chǎn)計(jì)劃并審核生產(chǎn)計(jì)劃系統(tǒng)處理4生產(chǎn)訂單生管部出生產(chǎn)通知單、備料計(jì)劃，通知倉庫備料、 同時(shí)通知生產(chǎn)部生產(chǎn)系統(tǒng)處理手工處理5調(diào)撥單（車間領(lǐng)料）倉庫進(jìn)行備料，現(xiàn)有材料備料完畢則通知車間領(lǐng)料， 倉庫參照生產(chǎn)訂單錄入調(diào)撥單，將物品從原材料倉 調(diào)撥到線邊倉，車間領(lǐng)料時(shí)簽字確認(rèn)，倉庫負(fù)責(zé)人 審核材料出庫單系統(tǒng)處理6產(chǎn)成品入庫單車間進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)完畢后參照生產(chǎn)訂單生成產(chǎn)成 品入庫單，辦理入庫系統(tǒng)處理7產(chǎn)成品入庫單對(duì)于車間不良品

5、，入庫時(shí)進(jìn)入不良品倉系統(tǒng)處理8發(fā)貨單發(fā)貨時(shí)，銷售部根據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨通知單，走 銷售發(fā)貨流程系統(tǒng)處理手工處理9銷售出庫單倉庫參照銷售發(fā)貨通知單生成銷售出庫單，辦理出庫系統(tǒng)處理10退貨單退貨時(shí)，銷售部參照銷售訂單生成銷售退貨單，質(zhì) 檢部檢驗(yàn)產(chǎn)品不良原因系統(tǒng)處理11銷售出庫單倉庫參照銷售退貨單生成紅字銷售出庫單，產(chǎn)品進(jìn) 不良品倉系統(tǒng)處理12銷售訂單轉(zhuǎn)生產(chǎn)生管根據(jù)質(zhì)檢部的檢驗(yàn)報(bào)告，財(cái)務(wù)部評(píng)估返工費(fèi)用 通知業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)員與客戶洽談費(fèi)用，下達(dá)返工訂 單，安排返工、返修系統(tǒng)處理手工處理13銷售發(fā)票每月銷售部和客戶對(duì)賬，出具對(duì)賬單，并在系統(tǒng)開 銷售發(fā)票系統(tǒng)處理手工處理順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)蹄的描述備注14

6、銷售發(fā)梟財(cái)務(wù)審核銷售發(fā)票，制作憑證，入應(yīng)收帳款系統(tǒng)處理15收款單對(duì)于先收款再發(fā)貨情況，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)先錄入預(yù)收款單 并審核，入預(yù)收帳款，當(dāng)發(fā)貨開票后，預(yù)收款和銷 售發(fā)票核銷系統(tǒng)處理16收款單對(duì)于先發(fā)貨后收款情況，走正常銷售業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)處理17銷售發(fā)票收款后或者發(fā)貨后，銷售單價(jià)有變化，銷售訂單和 銷售發(fā)貨單價(jià)不修改，而在銷售開票時(shí)修改單價(jià)系統(tǒng)處理銷售訂單變更業(yè)務(wù)流程-數(shù)量增加流程描述業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)WS的描述備注1銷售訂單銷售訂單變更，客戶要求増加訂單數(shù)量，雙方協(xié)商確認(rèn)増加數(shù)量，銷售部修改銷售訂單數(shù)量系統(tǒng)處理2變更通知銷售部發(fā)訂單變更通知書給生管部、釆購部、倉庫、 質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門手工處理3

7、依庫存情況處理如果有庫存則按交期發(fā)貨，無庫存則生管安排生產(chǎn)手工處理4需求規(guī)劃生管部進(jìn)行MRP計(jì)算，執(zhí)行需求規(guī)劃流程系統(tǒng)處理5生產(chǎn)訂單生管部下達(dá)生產(chǎn)訂單，發(fā)出生產(chǎn)通知單給車間，發(fā) 出備料計(jì)劃給倉庫系統(tǒng)處理6采購業(yè)務(wù)作業(yè)采購部根據(jù)采購請(qǐng)購單生成短缺物料之采購訂單， 走采購流程，僵促供應(yīng)商盡快送貨系統(tǒng)處理7委外業(yè)務(wù)作業(yè)采購部根據(jù)委外請(qǐng)購單生成短缺物料之委外訂單， 走委外流程，僵促委外商盡快加工送貨系統(tǒng)處理8車間生產(chǎn)車間按生管排產(chǎn)要求生產(chǎn)手工處理五、銷售訂單變更業(yè)務(wù)流程數(shù)量減少流程描述咸序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)的描述備注1銷售訂單銷售訂單變更，客戶要求減少訂單數(shù)量，雙方協(xié)商確認(rèn)減少數(shù)量，銷售部修改銷售訂單

8、數(shù)量系統(tǒng)處理2訂單變更通知銷售部發(fā)訂單變更通知書給生管部、釆購部、倉庫、 質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門手工處理3協(xié)商損失責(zé)任人如果訂單已經(jīng)生產(chǎn)完畢，銷售部和客戶協(xié)商訂單損失責(zé)任人，協(xié)商賠補(bǔ)金額手工處理4判斷生產(chǎn)情況如果訂單沒有生產(chǎn)完畢手工處理4.1判斷下游單據(jù)情況如果沒有生成下游單據(jù)，跑MRP,走正常需求規(guī)劃流程手工處理4.2生成了下游單據(jù)如果已生成下游單據(jù)手工處理4.2.1未實(shí)際作業(yè)，做相關(guān)處理如果各部門沒有實(shí)際作業(yè)，包括容（已下達(dá)采購請(qǐng) 購單但沒有生成采購訂單；已生成采購訂單但未通 知供應(yīng)商送貨；已下達(dá)委外請(qǐng)購單但沒有生成委外 訂單；已生成委外訂單但未通知委外商送貨）系統(tǒng)處理手工處理4.2.1

9、.1未實(shí)際作業(yè)，做相關(guān)處理生管部將與此銷售訂單相關(guān)的請(qǐng)購單、生產(chǎn)訂單關(guān) 閉系統(tǒng)處理4.2.1.2未實(shí)際作業(yè)，做相關(guān)處理采購部將與此銷售訂單相關(guān)的釆購訂單、委外訂單 關(guān)閉系統(tǒng)處理4.2.1.3未實(shí)際作業(yè)，做相關(guān)處理生管部跑MRP,走正常需求規(guī)劃流程系統(tǒng)處理4.2.2已實(shí)際作業(yè)，做相關(guān)處理如果各部門已經(jīng)實(shí)際作業(yè)，包括容（倉庫已發(fā)料、 車間已投入生產(chǎn)、釆購部已通知供應(yīng)商、委外商送 貨）手工處理4.2.21已實(shí)際作業(yè)，做相關(guān)處理生管部配套減少生產(chǎn)訂單數(shù)量（尤其是專用物料）， 立即發(fā)出變更后的生產(chǎn)通知單，通知車間按變更后 的訂單數(shù)量生產(chǎn)，并根據(jù)對(duì)應(yīng)生產(chǎn)訂單退回多領(lǐng)的 材料，同時(shí)生管部告知采購部和供應(yīng)商、

10、委外商進(jìn) 行相關(guān)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)處理手工處理4.2.2已實(shí)際作業(yè)，做相采購部配套減少釆購訂單數(shù)量（尤其是專用材料）， 告知供應(yīng)商本公司銷售訂單變更情況，要求供應(yīng)商系統(tǒng)處理廣序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)蹄的描述備注2關(guān)處理按變更后的數(shù)量送材料，或者傳真變更后的采購訂 單合同給供應(yīng)商手工處理4.2.2 3已實(shí)際作業(yè)，做相關(guān)處理采購部配套減少委外訂單數(shù)量（尤其是專用物品）， 告知委外商本公司銷售訂單變更情況，要求委外商 按變更后的數(shù)量送材料，或者傳真變更后的委外訂 單合同給委外商系統(tǒng)處理手工處理六、銷售訂單變更業(yè)務(wù)流程-單價(jià)變化履序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)蹄的描述備注1協(xié)商確認(rèn)具體單價(jià)銷售訂單變更，客戶要求變更單價(jià)，

11、雙方協(xié)商確認(rèn)具體價(jià)格手工處理2訂單變更通知銷售部發(fā)訂單變更通知書給財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦等相關(guān)部門手工處理3判斷是否收款財(cái)務(wù)部根據(jù)是否收款情況進(jìn)行單價(jià)的相應(yīng)處理調(diào)整手工處理4銷售發(fā)票如果未開票，則在開具銷售發(fā)票時(shí)依據(jù)訂單變更通 知書的銷售單價(jià)進(jìn)行開票系統(tǒng)處理5銷售發(fā)票如果已開票但沒有月末結(jié)賬，則查詢到已經(jīng)開票的 銷售發(fā)票，依據(jù)訂單變更通知書的銷售單價(jià)進(jìn)行修 改；如果已開票但已經(jīng)月末結(jié)賬，則通過其他應(yīng)收 單調(diào)整應(yīng)收帳款金額系統(tǒng)處理七、銷售訂單變更業(yè)務(wù)流程-BOM變化流程描述履序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)卿的描述備注1BOM變更需求因客戶需求及特殊要求（原料材質(zhì)變化、包裝方式 變化、選配件變化等），需要對(duì)產(chǎn)品原有

12、BOM進(jìn)行 變更，以滿足客戶要求，按交期出貨手工處理2銷售訂單銷售部發(fā)訂單變更通知書給生管部、生產(chǎn)部、倉庫、 采購部等相關(guān)部門，同時(shí)修改銷售訂單備注信息及 特殊說明系統(tǒng)處理手工處理履序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)蹄的描述備注3物料清單維護(hù)工程部依據(jù)訂單變更通知書修改產(chǎn)品BOM,發(fā)放ECN通知書系統(tǒng)處理手工處理4生產(chǎn)訂單生管部修改生產(chǎn)訂單于件信息，需要増加的材料則 増加到于件信息中，需要減少的材料在子件信息中 刪除，需要修改基本用量的則修改子件基本用量系統(tǒng)處理5采購業(yè)務(wù)作業(yè)委外業(yè)務(wù)作業(yè)對(duì)于増加的于件材料，如果沒有庫存，生管部增加 采購請(qǐng)購單，走采購流程；增加委外請(qǐng)購單，走委 外流程系統(tǒng)處理6調(diào)撥單對(duì)于増加

13、的于件材料，車間領(lǐng)料，進(jìn)行生產(chǎn)系統(tǒng)處理7調(diào)撥單對(duì)于減少的材料，車間退料，辦理退庫系統(tǒng)處理八、銷售訂單變更業(yè)務(wù)流程更換產(chǎn)品流程描述業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)容的描述備注1確認(rèn)更換產(chǎn)品因客戶要求更換產(chǎn)品，銷售部和客戶協(xié)商確認(rèn)更換 產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等信息手工處理2訂單變更通知銷售部發(fā)訂單變更通知書給生管部、生產(chǎn)部、倉庫、 采購部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門手工處理3銷售訂單銷售部在原銷售訂單上増加產(chǎn)品，或者増加一個(gè)新 的銷售訂單系統(tǒng)處理4取消產(chǎn)品流程原產(chǎn)品業(yè)務(wù)處理走銷售訂單變更-取消產(chǎn)品流程系統(tǒng)處理5發(fā)貨單銷售部查詢產(chǎn)品是否有庫存，如果有庫存則按交期發(fā)貨系統(tǒng)處理順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)蹄的描述備注6需求規(guī)劃

14、流程如果沒有庫存則走需求規(guī)劃流程，采購請(qǐng)購單走采 購流程，委外請(qǐng)購單走委外流程系統(tǒng)處理九、銷售訂單變更業(yè)務(wù)流程-取消產(chǎn)品流程描述咸序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)卿的描述備注1確認(rèn)取消產(chǎn)品客戶要求取消產(chǎn)品，雙方協(xié)商確認(rèn)取消某產(chǎn)品手工處理順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)蹄的描述備注2訂單變更通知銷售部發(fā)訂單變更通知書給生管部、生產(chǎn)部、倉庫、 采購部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門手工處理3銷售訂單銷售部將產(chǎn)品所在的銷售訂單行關(guān)閉（取消產(chǎn)品）系統(tǒng)處理4協(xié)商訂單損失責(zé)任人如果訂單已經(jīng)生產(chǎn)完畢，銷售部和客戶協(xié)商訂單損失責(zé)任人，協(xié)商賠補(bǔ)金額手工處理5調(diào)撥單如果沒有生產(chǎn)完畢，倉庫將未使用的材料參照生產(chǎn) 訂單生成調(diào)撥單系統(tǒng)處理6調(diào)撥單倉庫審核

15、調(diào)撥單，簽字確認(rèn)，辦理退庫系統(tǒng)處理7生產(chǎn)訂單、請(qǐng)購單生管部關(guān)閉對(duì)應(yīng)生產(chǎn)訂單、對(duì)應(yīng)請(qǐng)購單系統(tǒng)處理8采購訂單采購部關(guān)閉采購訂單，通知供應(yīng)商不用送貨系統(tǒng)處理9委外訂單材料出庫單采購部通知委外商退料，倉庫參照委外訂單生產(chǎn)退 料單，同時(shí)關(guān)閉委外訂單，通知委外商停止加工， 不用送貨系統(tǒng)處理+采購管理業(yè)務(wù)流程圖流程描述廣序業(yè)務(wù)步糅業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)容的描述備注1銷售訂單銷售部接到客戶訂單，下達(dá)銷售訂單；銷售每月根 據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，整理預(yù)測(cè)資料提交給生管部 下達(dá)預(yù)測(cè)訂單系統(tǒng)處理順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)容的描述備注2MRP計(jì)劃生成MRP計(jì)劃維護(hù)生管部進(jìn)行MRP計(jì)算，在MRP計(jì)劃維護(hù)中編制采 購計(jì)劃并審核采購計(jì)劃系

16、統(tǒng)處理3請(qǐng)購單生管部參照采購計(jì)劃生成采購請(qǐng)購單（生產(chǎn)性物料）系統(tǒng)處理4請(qǐng)購單工具類物料由需求部門提出申請(qǐng)，提交到行政部統(tǒng)一進(jìn)行整理，由行政部手工錄入請(qǐng)購單系統(tǒng)處理5請(qǐng)購單低值易耗品需求，由需求部門提出申請(qǐng)，提交到行 政部統(tǒng)一進(jìn)行整理，由行政部手工錄入請(qǐng)購單系統(tǒng)處理6請(qǐng)購單研發(fā)產(chǎn)品之物料需求，由研發(fā)部手工錄入請(qǐng)購單系統(tǒng)處理7請(qǐng)購單請(qǐng)購單走審批流程進(jìn)行審核系統(tǒng)處理8采購訂單釆購部參照請(qǐng)購單生成采購訂單，采購單價(jià)自動(dòng)從 采購價(jià)格表中帶出系統(tǒng)處理9采購訂單采購訂單打印，或者傳真給供應(yīng)商系統(tǒng)處理10倉庫收貨、點(diǎn)數(shù)供應(yīng)商送貨，倉庫收貨并點(diǎn)數(shù)，知會(huì)釆購部、通知 質(zhì)管部進(jìn)行檢驗(yàn)手工處理11采購入庫單倉庫將合格

17、品入庫，參照采購訂單生成采購入庫單， 不合格品退回供應(yīng)商系統(tǒng)處理12調(diào)撥單采購?fù)素泦尾少徣霂靻稳绻囬g發(fā)現(xiàn)不良，確認(rèn)是供應(yīng)商原因造成，車間 先退貨給倉庫，釆購部選擇采購訂單錄入采購?fù)素?單，通知供應(yīng)商，同時(shí)知會(huì)倉庫退貨系統(tǒng)處理13采購?fù)素泦尾少徣霂靻稳绻趥}庫中發(fā)現(xiàn)不良，確認(rèn)是供應(yīng)商原因造成， 釆購部選擇采購訂單錄入采購?fù)素泦?通知供應(yīng)商， 同時(shí)知會(huì)倉庫退貨系統(tǒng)處理14采購發(fā)票每月采購員和供應(yīng)商對(duì)賬，對(duì)賬無誤后，參照藍(lán)字 釆購入庫單生成藍(lán)字采購發(fā)票，財(cái)務(wù)審核采購發(fā)票， 制作采購發(fā)票憑證，入應(yīng)付帳款系統(tǒng)處理15采購發(fā)票針對(duì)退貨業(yè)務(wù)，釆購部參照紅字采購入庫單生成紅 字采購發(fā)票，財(cái)務(wù)部審核，制作紅字

18、發(fā)票憑證，扣 減應(yīng)付帳款系統(tǒng)處理16付款申請(qǐng)單付款時(shí)，釆購部參照采購發(fā)票生成付款申請(qǐng)單，走付款流程系統(tǒng)處理17付款單付款申請(qǐng)單審核完畢后，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)參照付款申請(qǐng)單系統(tǒng)處理順序業(yè)務(wù)步H業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)容的描述備注生成付款單，出納辦理付款18制作付款單憑證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制作付款單憑證系統(tǒng)處理流程描述廣序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步諜實(shí)現(xiàn)容的描述備注1銷售訂單銷售部接到客戶訂單，下達(dá)銷售訂單；銷售每月根 據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，整理預(yù)測(cè)資料提交給生管部 下達(dá)預(yù)測(cè)訂單系統(tǒng)處理2MRP計(jì)劃生成MRP計(jì)劃維護(hù)生管部進(jìn)行MRP計(jì)算，在MRP計(jì)劃維護(hù)中編制委 外計(jì)劃并審核委外計(jì)劃系統(tǒng)處理3委外請(qǐng)購單生管部參照委外計(jì)劃生成委外請(qǐng)購單系統(tǒng)處理

19、4委外訂單釆購部參照委外請(qǐng)購單生成委外訂單，知會(huì)倉庫備 料系統(tǒng)處理5委外合同傳真釆購部或者傳真?zhèn)鬟f給委外加工商，委外加工商收 到委外合同手工處理6材料出庫單倉庫根據(jù)委外訂單生成材料出庫單，將材料發(fā)給委 外廠商系統(tǒng)處理7委外廠商接收材料委外廠商接收材料，如果材料不合格則不接收手工處理8委外廠商進(jìn)行加工、送貨委外廠商進(jìn)行加工，加工完畢后，送貨給旭成電子 公司手工處理9倉庫收貨、點(diǎn)數(shù)倉庫根據(jù)委外廠商的送貨單收貨、點(diǎn)數(shù)，通知質(zhì)檢 部檢驗(yàn)手工處理10委外入庫單對(duì)于檢驗(yàn)合格的物品則倉庫辦理入庫，參照委外訂 單生成委外入庫單，不合格品退回委外廠商系統(tǒng)處理11委外核銷委外入庫后，釆購部進(jìn)行委外入庫和材料出庫之

20、間 的勾對(duì)核銷系統(tǒng)處理12委外退貨單委外訂單如果車間或者倉庫發(fā)現(xiàn)不良，需要扣減委外廠商的 款：采購部參照委外訂單生成委外退貨單，通知委 外廠商退貨，在原單操作相關(guān)委外單據(jù)；不需要扣 減委外廠商的款：變更委外訂單數(shù)量或增加新的委 外訂單，旭成繼續(xù)發(fā)料、委外廠商加工、送貨系統(tǒng)處理13委外發(fā)票每月采購部和委外廠商對(duì)賬，將已對(duì)賬的委外入庫 單生成委外發(fā)梟系統(tǒng)處理14委外發(fā)票財(cái)務(wù)部審核委外發(fā)票，制作憑證，入應(yīng)付帳款系統(tǒng)處理15付款申請(qǐng)單付款時(shí)釆購部參照委外發(fā)票填寫付款申請(qǐng)單，走付系統(tǒng)處理順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)容的描述備注款流程16付款單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)參照付款申請(qǐng)單生成付款單，出納辦理付 款，轉(zhuǎn)銀行日記帳系統(tǒng)

21、處理17憑證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制作付款單憑證，審核、記賬系統(tǒng)處理十f 委外管理業(yè)務(wù)流程圖從供應(yīng)商直接發(fā)料流程描述廣序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步諜實(shí)現(xiàn)容的描述備注1銷售訂單銷售部接到客戶訂單，下達(dá)銷售訂單；銷售每月根 據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，整理預(yù)測(cè)資料提交給生管部 下達(dá)預(yù)測(cè)訂單系統(tǒng)處理2MRP計(jì)劃生成MRP計(jì)劃維護(hù)生管部進(jìn)行MRP計(jì)算，在MRP計(jì)劃維護(hù)中編制采 購計(jì)劃并審核釆購計(jì)劃系統(tǒng)處理3釆購訂單釆購部參照采購請(qǐng)購單生成采購訂單系統(tǒng)處理4委外訂單釆購部手工錄入委外訂單（空單，物品從供應(yīng)商發(fā)給 委外廠商的委外訂單）系統(tǒng)處理5釆購合同傳真釆購部或者傳真釆購訂單、相關(guān)圖紙及技術(shù)資料傳 遞給供應(yīng)商，供應(yīng)商收到采購需求；手工處

22、理6委外合同傳真將委外訂單傳遞給委外加工商，委外加工商收到委 外合同手工處理7供應(yīng)商下料及送貨供應(yīng)商根據(jù)旭成的圖紙及技術(shù)贊料下料，發(fā)送材料 給委外廠商手工處理8委外廠商接收供應(yīng)商 的合格品材料并回傳 旭成電于委外廠商接收供應(yīng)商的合格品材料，不合格品不接 收，同時(shí)將合格品材料清單或者傳真給旭成電于釆 購部手工處理9釆購入庫單材料出庫單釆購部根據(jù)委外廠商接收的合格品材料清單，在 ERP分別制作空單（一進(jìn)一出）：根據(jù)采購訂單生 成采購入庫單，根據(jù)委外訂單制作材料出庫單系統(tǒng)處理10委外廠商加工委外廠商進(jìn)行加工，加工完畢后，送貨給旭成電子 公司手工處理11倉庫根據(jù)送貨單收貨、點(diǎn)數(shù)倉庫根據(jù)委外廠商的送貨單

23、收貨、點(diǎn)數(shù)，通知質(zhì)檢 部檢驗(yàn)手工處理12委外入庫單對(duì)于檢驗(yàn)合格的物品則倉庫辦理入庫，參照委外訂 單生成委外入庫單，不合格品退回委外廠商系統(tǒng)處理13委外核銷委外入庫后，釆購部進(jìn)行委外入庫和材料出庫之間 的勾對(duì)核銷系統(tǒng)處理14紅字材料出庫單已噴涂，如果未進(jìn)倉且為供應(yīng)商的不良，參照委外 訂單生成紅字材料出庫單，走采購?fù)素浟鞒蹋?yīng)系統(tǒng)處理順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)容的描述備注紅字釆購入庫單商送貨時(shí)，走粗紅線上方的流程（一進(jìn)一出）15委外退貨單委外訂單紅字釆購入庫單已噴涂，如果已進(jìn)倉需要扣減委外商款則參照委外 訂單生成委外退貨單，委外商繼續(xù)加工，送貨，在 原單操作委外相關(guān)單據(jù)；如果已進(jìn)倉不扣減委外商 的

24、款則變更委外訂單的數(shù)量或者增加新的委外訂 單，需要扣減供應(yīng)商的款則生成紅字材料出庫單， 供應(yīng)商送貨時(shí)走粗紅線上方流程（一進(jìn)一出）系統(tǒng)處理16釆購和供應(yīng)商對(duì)賬每月采購部和委外廠商對(duì)賬，將已對(duì)賬的委外入庫 單生成委外發(fā)梟手工處理17委外發(fā)票財(cái)務(wù)部審核委外發(fā)票，制作憑證，入應(yīng)付帳款系統(tǒng)處理18付款申請(qǐng)單付款時(shí)釆購部參照委外發(fā)票填寫付款申請(qǐng)單，走付 款流程系統(tǒng)處理19付款單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)參照付款申請(qǐng)單生成付款單，出納辦理付 款，轉(zhuǎn)銀行日記帳系統(tǒng)處理20憑證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制作付款單憑證，審核、記賬系統(tǒng)處理十二庫存管理業(yè)務(wù)流程釆購入庫流程流程說明顧序業(yè)務(wù)步賺業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)容的描述備注1采購訂單釆購部下達(dá)釆購訂單或者傳真

25、給供應(yīng)商系統(tǒng)處理2供應(yīng)商接收采購合同供應(yīng)商接收采購合同，按要求送貨手工處理3倉庫收貨、點(diǎn)數(shù)倉庫根據(jù)送貨單收貨、點(diǎn)數(shù)，通知采購部及質(zhì)檢部手工處理順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)容的描述備注4質(zhì)檢部檢驗(yàn)質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫合格品、不合格品數(shù)量手工處理5采購入庫單倉庫根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果將合格品參照采購訂單生成采購入庫單，倉庫負(fù)責(zé)人審核，實(shí)物辦理入庫系統(tǒng)處理6不合格品退回供應(yīng)商不合格品退回供應(yīng)商手工處理7制作憑證財(cái)務(wù)對(duì)采購入庫單進(jìn)行開票、核算、記賬，制作憑證系統(tǒng)處理十三、釆購?fù)素浟鞒塘鞒陶f明一車間不良廣序業(yè)務(wù)步H業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)容的描述備注1車間發(fā)現(xiàn)不良品車間發(fā)現(xiàn)不良品，車間通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)手工處理2調(diào)撥單如果是供應(yīng)商原

26、因，倉庫參照生產(chǎn)訂單生成調(diào)撥單，將不良品退給倉庫系統(tǒng)處理3調(diào)撥單倉庫審核調(diào)撥單，將物品入不良品倉，并通知釆購系統(tǒng)處理順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)容的描述備注部退貨4采購?fù)素泦吾娰彶繀⒄詹少徲唵紊刹少復(fù)素泦?，通知供?yīng)商系統(tǒng)處理5紅字采購入庫單倉庫參照采購?fù)素泦紊杉t字采購入庫單，不良品 倉辦理出庫，貨物退給供應(yīng)商系統(tǒng)處理6制作憑證財(cái)務(wù)核算紅字材料出庫單、紅字采購入庫單，制作憑證系統(tǒng)處理流程說明一倉庫發(fā)現(xiàn)不良廣序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)容的描述備注1倉庫發(fā)現(xiàn)不良品如果倉庫發(fā)現(xiàn)不良品，倉庫通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)手工處理2采購?fù)素泦稳绻枪?yīng)商原因，采購部參照采購訂單生成采購 退貨單，通知供應(yīng)商系統(tǒng)處理3紅字采購入

27、庫單倉庫參照采購?fù)素泦紊杉t字采購入庫單，不良品 倉辦理出庫，貨物退給供應(yīng)商系統(tǒng)處理4制作憑證財(cái)務(wù)核算紅字釆購入庫單，制作憑證系統(tǒng)處理流程說明一委外發(fā)料不良廣序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)卿 的描述備注1紅字材料出庫單如果委外發(fā)料不良品，倉庫參照委外訂單生成紅字 材料出庫單系統(tǒng)處理2紅字材料出庫單倉庫負(fù)責(zé)人審核紅字材料出庫單，入不良品倉，通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)系統(tǒng)處理3采購?fù)素泦稳绻枪?yīng)商原因，采購部參照采購訂單生成采購 退貨單，通知供應(yīng)商系統(tǒng)處理4紅字采購入庫單倉庫參照采購?fù)素泦紊杉t字采購入庫單，不良品 倉辦理出庫，貨物退給供應(yīng)商系統(tǒng)處理制作憑證財(cái)務(wù)核算紅字釆購入庫單，紅字材料出庫單，制作憑證系統(tǒng)處理十四

28、、委外入庫流程流程說明順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步躲實(shí)現(xiàn)容的描述備注1委外訂單采購部下達(dá)委外訂單或者傳真給委外商系統(tǒng)處理2委外商接收委外合同委外商接收委外合同，進(jìn)行加工，按要求送貨手工處理3倉庫收貨、點(diǎn)數(shù)倉庫根據(jù)送貨單收貨、點(diǎn)數(shù)，通知采購部及質(zhì)檢部手工處理4質(zhì)檢部檢驗(yàn)質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫合格品、不合格品數(shù)量手工處理5委外入庫單倉庫根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果將合格品參照委外訂單生成委外系統(tǒng)處理順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)容的描述備注入庫單，倉庫負(fù)責(zé)人審核，實(shí)物辦理入庫6不合格品退回委外商不合格品退回委外商手工處理7制作憑證財(cái)務(wù)對(duì)采購入庫單進(jìn)行開票、核算、記賬，制作憑證系統(tǒng)處理十五、委外退貨流程流程說明一車間不良順序業(yè)務(wù)步驟

29、業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)容的描述備注1車間發(fā)現(xiàn)不良品車間發(fā)現(xiàn)不良品，車間通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)手工處理2調(diào)撥單如果是委外商原因，車間參照生產(chǎn)訂單生成調(diào)撥單，將不良品退給倉庫系統(tǒng)處理3調(diào)撥單倉庫審核調(diào)撥單單，將物品入不良品倉，并通知采 購部退貨系統(tǒng)處理4釆購?fù)素泦吾娰彶繀⒄詹少徲唵紊刹少復(fù)素泦?，通知委外商系統(tǒng)處理5紅字釆購入庫單倉庫參照采購?fù)素泦紊杉t字采購入庫單，不良品 倉辦理出庫，貨物退給委外商系統(tǒng)處理6制作憑證財(cái)務(wù)核算紅字材料出庫單、紅字采購入庫單，制作憑證系統(tǒng)處理流程說明一倉庫發(fā)現(xiàn)不良廣序業(yè)務(wù)步糅業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)容的描述備注1倉庫發(fā)現(xiàn)不良品如果倉庫發(fā)現(xiàn)不良品，倉庫通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)手工處理2釆購?fù)素泦稳绻枪?yīng)商

30、原因，采購部參照采購訂單生成采購 退貨單，通知委外商系統(tǒng)處理3紅字釆購入庫單倉庫參照采購?fù)素泦紊杉t字采購入庫單，不良品 倉辦理出庫，貨物退給委外商系統(tǒng)處理4制作憑證財(cái)務(wù)核算紅字釆購入庫單，制作憑證系統(tǒng)處理十六、委外發(fā)料流程流程說明廣序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步躲實(shí)現(xiàn)容的描述備注1生產(chǎn)訂單采購部下達(dá)委外訂單，同時(shí)通知倉庫備料系統(tǒng)處理2倉庫備料倉庫根據(jù)委外訂單要求歐，在規(guī)定時(shí)間備料手工處理3委外廠商領(lǐng)料委外廠商領(lǐng)料手工處理4材料出庫單倉庫參照委外訂單生成材料出庫單，辦理材料出庫系統(tǒng)處理5制作憑證財(cái)務(wù)對(duì)材料出庫單進(jìn)行核算，制作憑證系統(tǒng)處理十七、車間領(lǐng)料流程流程說明廣序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步躲實(shí)現(xiàn)容的描述備注1生產(chǎn)訂單

31、生管部下達(dá)生產(chǎn)訂單，同時(shí)打印生產(chǎn)通知單、備料 單，分發(fā)給生產(chǎn)部和倉庫系統(tǒng)處理2倉庫備料倉庫根據(jù)PMC的備料計(jì)劃，在規(guī)定時(shí)間備料手工處理3車間領(lǐng)料倉庫備料完畢后，通知車間領(lǐng)料手工處理4調(diào)撥單車間憑生產(chǎn)通知單到倉庫領(lǐng)料，倉庫參照生產(chǎn)訂單 生成調(diào)撥單，并打印，領(lǐng)料員簽字，倉庫負(fù)責(zé)人審 核調(diào)撥單，扣減庫存系統(tǒng)處理5制作憑證財(cái)務(wù)對(duì)材料出庫單進(jìn)行核算，制作憑證系統(tǒng)處理十八產(chǎn)成品入庫流程流程說明廣序業(yè)務(wù)步H業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)容的描述備注1車間生產(chǎn)完工車間生產(chǎn)完工，通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量手工處理2品質(zhì)部檢驗(yàn)品質(zhì)部對(duì)自制產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫合格數(shù)量和不合 格數(shù)量，遞交給倉庫手工處理3產(chǎn)成品入庫單車間參照生產(chǎn)訂單生成產(chǎn)成

32、品入庫單，合格品入成系統(tǒng)處理順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)容的描述備注品倉，不合格品入不良品倉4產(chǎn)成品入庫單倉庫審核產(chǎn)成品入庫單，庫存增加，同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng) 生成倒沖材料出庫單，扣減線邊倉材料庫存系統(tǒng)處理5倉庫辦理入庫倉庫辦理入庫手工處理6制作憑證財(cái)務(wù)核算產(chǎn)品入庫單成本，制作憑證系統(tǒng)處理十九、銷售出庫流程流程說明廣序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步9K實(shí)現(xiàn)容的描述備注順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)容的描述備注1發(fā)貨單銷售部根據(jù)銷售訂單制作發(fā)貨單，發(fā)起發(fā)貨流程系統(tǒng)處理2銷售出庫單發(fā)貨流程通過，倉庫根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售出庫 單系統(tǒng)處理3銷售出庫單倉庫負(fù)責(zé)人審核銷售出庫單，倉管員辦理出庫，庫 存減少系統(tǒng)處理4發(fā)貨流程不通過發(fā)貨流程

33、不通過，銷售部修改銷售發(fā)貨單相關(guān)信息， 財(cái)務(wù)部檢查客戶收款情況等，直到發(fā)貨流程通過才 能發(fā)貨手工處理5制作憑證財(cái)務(wù)核算銷售出貨單，制作憑證系統(tǒng)處理二十、銷售退貨流程二十盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程流程說明顧序業(yè)務(wù)步n業(yè)務(wù)步掾?qū)崿F(xiàn)容的描述備注順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)容的描述備注1盤點(diǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)出盤點(diǎn)計(jì)劃，通知倉庫盤點(diǎn)手工處理2盤點(diǎn)單倉庫在ERP制作盤點(diǎn)清單，打印盤點(diǎn)單列表，分發(fā) 給倉管員進(jìn)行盤點(diǎn)系統(tǒng)處理3抽盤、復(fù)盤倉庫盤點(diǎn)完畢后，財(cái)務(wù)進(jìn)行抽盤、復(fù)盤手工處理4錄入實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)據(jù)倉庫在ERP系統(tǒng)錄入實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，錄入完畢后， 倉庫和財(cái)務(wù)人員分別核對(duì)檢查系統(tǒng)處理5總經(jīng)理審批盤點(diǎn)結(jié)果將盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批手工處理6財(cái)務(wù)審核

34、盤點(diǎn)單財(cái)務(wù)審核盤點(diǎn)單，進(jìn)行盤贏虧處理，出具當(dāng)月盤點(diǎn) 報(bào)告系統(tǒng)處理7制作憑證財(cái)務(wù)對(duì)本月盤點(diǎn)進(jìn)行核算，對(duì)于盤盈虧物品，制作 財(cái)務(wù)憑證系統(tǒng)處理二十二、需求規(guī)劃業(yè)務(wù)流程流程說明咸序業(yè)務(wù)步掾業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)容的描述備注1銷售訂單銷售部接到客戶訂單，下達(dá)銷售訂單；銷售每月根 據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，整理預(yù)測(cè)資料提交給生管部 下達(dá)預(yù)測(cè)訂單系統(tǒng)處理順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)容的描述備注2執(zhí)行MRP運(yùn)算執(zhí)行MRP運(yùn)算，系統(tǒng)將考慮庫存現(xiàn)存量、生產(chǎn)訂 單、請(qǐng)購單、釆購訂單、安全庫存、固定批量、供 應(yīng)倍數(shù)等，產(chǎn)生生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃系統(tǒng)處理3MRP計(jì)劃維護(hù)生管部進(jìn)行MRP計(jì)算，計(jì)算過程中系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)考 慮現(xiàn)存量、安全庫存、在途、在

35、單、替代料、供應(yīng) 期間、供應(yīng)倍數(shù)等參數(shù)系統(tǒng)處理4計(jì)劃生效計(jì)劃編制完畢，確認(rèn)無誤后生效系統(tǒng)處理5生產(chǎn)訂單委外請(qǐng)購單釆購請(qǐng)購單三種計(jì)劃分別生成對(duì)應(yīng)單據(jù)，生產(chǎn)計(jì)劃生成生產(chǎn)訂 單、委外計(jì)劃生成委外請(qǐng)購單、采購計(jì)劃生成采購 請(qǐng)購單系統(tǒng)處理6生產(chǎn)訂單委外請(qǐng)購單釆購請(qǐng)購單生管部審核生產(chǎn)訂單，下發(fā)生產(chǎn)通知單、備料計(jì)劃， 安排生產(chǎn)；審核委外請(qǐng)購單，通知采購部下達(dá)委外 訂單；審核釆購請(qǐng)購單，通知采購部下達(dá)釆購訂單系統(tǒng)處理二十三、生產(chǎn)訂單業(yè)務(wù)流程流程說明順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)昨的描述備注1銷售訂單銷售業(yè)務(wù)員錄入銷售訂單并審核，生管部錄入庫存 銷售訂單并審核系統(tǒng)處理2銷售訂單轉(zhuǎn)生產(chǎn)生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入生管部在生產(chǎn)訂單模塊

36、操作“銷售訂單轉(zhuǎn)生產(chǎn)”，下 達(dá)生產(chǎn)訂單，然后進(jìn)入生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入，填寫生 產(chǎn)部門和生產(chǎn)訂單類別，審核生產(chǎn)訂單；如果生產(chǎn) 半成品，則直接在生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入錄入生產(chǎn)訂單系統(tǒng)處理3生管部下發(fā)生產(chǎn)通知生管部下發(fā)生產(chǎn)通知單給車間，通知車間領(lǐng)料生產(chǎn)， 下發(fā)備料計(jì)劃給倉庫，通知倉庫按規(guī)定時(shí)間備料手工處理順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)容的描述備注單4倉庫備料倉庫按要求備料，備料完畢后通知車間領(lǐng)料手工處理5車間領(lǐng)料（調(diào)撥單）車間人員到倉庫領(lǐng)料，倉庫參照生產(chǎn)訂單生成調(diào)撥 單，打印領(lǐng)料單，雙方簽字后，倉庫審核調(diào)撥單， 由調(diào)撥單自動(dòng)生成的其他出入庫自動(dòng)審核系統(tǒng)處理6車間生產(chǎn)車間安排生產(chǎn)手工處理7產(chǎn)成品入庫車間生產(chǎn)完畢后，品

37、質(zhì)部檢驗(yàn)后，車間填寫產(chǎn)成品 入庫單，合格品入成品倉，不合格品入不良品倉， 并打印，通知倉庫系統(tǒng)處理8產(chǎn)成品入庫倉庫簽字確認(rèn)，審核產(chǎn)成品入庫單，辦理入庫系統(tǒng)處理9制作憑證財(cái)務(wù)對(duì)產(chǎn)成品入庫單進(jìn)行核算、記賬，制作憑證系統(tǒng)處理二十四、返工單業(yè)務(wù)流程流程說明順序業(yè)務(wù)步驟備注銷售退貨單銷售部接到客戶退貨，參照銷售訂單生成銷售退貨 單，通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)系統(tǒng)處理順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)容的描述備注2產(chǎn)品退貨檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)檢部對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具產(chǎn)品退貨檢驗(yàn)報(bào) 告手工處理3評(píng)估返工費(fèi)用財(cái)務(wù)部依據(jù)退貨檢驗(yàn)報(bào)告，計(jì)算本次返工所需材料 費(fèi)用、人工費(fèi)用、制造費(fèi)用，評(píng)估本次返工費(fèi)用， 給銷售部，由銷售部和客戶協(xié)商返工維修費(fèi)

38、用手工處理4客戶不同意支付費(fèi)用如果客戶不同意支付費(fèi)用，則將產(chǎn)品退還給客戶手工處理5返工生產(chǎn)訂單（非標(biāo)訂單）如果客戶同意支付費(fèi)用，生管部根據(jù)質(zhì)檢部的檢驗(yàn) 報(bào)告下達(dá)返工生產(chǎn)訂單（非標(biāo)訂單），并維護(hù)需要領(lǐng) 用的零部件系統(tǒng)處理6返工通知單生管部出具返工通知單，通知車間生產(chǎn)，出具備料計(jì)劃知會(huì)倉庫備料系統(tǒng)處理7倉庫備料倉庫備料完畢則通知車間領(lǐng)料手工處理8車間憑返工單領(lǐng)料車間憑返工單領(lǐng)料，倉庫參照返工單生成調(diào)撥單， 車間領(lǐng)料員簽字，倉庫負(fù)責(zé)人審核材料出庫單系統(tǒng)處理9車間進(jìn)行生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)完工后，質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)手工處理10產(chǎn)成品入庫單檢驗(yàn)完畢后，合格品進(jìn)入成品倉，車間參照返工單 生成產(chǎn)成品入庫單，倉庫

39、審核產(chǎn)成品入庫單，辦理 入庫；不合格品繼續(xù)返工生產(chǎn)系統(tǒng)處理二十五、存貨核算業(yè)務(wù)流程存貨核算養(yǎng)體流程B3倉管財(cái)務(wù)部結(jié)束出入庫單據(jù) （已審核）流程說明順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)昨的描述備注1檢査出入庫單是否已完全審核檢查上月所有出入庫單據(jù)是否全部審核系統(tǒng)處理2單據(jù)記賬對(duì)上月所有已審核的單據(jù)做記賬處理系統(tǒng)處理3期末處理對(duì)各倉庫進(jìn)行期末處理系統(tǒng)處理4生成憑證對(duì)各式單據(jù)生成憑證，系統(tǒng)自動(dòng)生成總帳憑證系統(tǒng)處理5月末結(jié)賬月末需要對(duì)該模塊進(jìn)行月末結(jié)賬處理系統(tǒng)處理二十六成本核算業(yè)務(wù)流程流程說明咸序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)容的描述備注1下達(dá)生產(chǎn)訂單接到銷售訂單以及根據(jù)下月市場(chǎng)預(yù)測(cè)，生管部進(jìn)行 MRP計(jì)算，下達(dá)生產(chǎn)訂單、委外

40、請(qǐng)購單、采購請(qǐng)購單系統(tǒng)處理順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)財(cái)?shù)拿枋鰝渥?采購入庫單供應(yīng)商送貨，倉庫辦理原料入庫，制作采購入庫單系統(tǒng)處理3委外入庫單委外商送貨，倉庫辦理委外加工品入庫，制作委外入 庫單系統(tǒng)處理4調(diào)撥單車間領(lǐng)原料、委外半成品，倉庫審調(diào)撥單，車間進(jìn)行 生產(chǎn)作業(yè)系統(tǒng)處理5成產(chǎn)成品入庫單車間生產(chǎn)完畢后，質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，倉庫參照生產(chǎn)訂 單生成產(chǎn)成品入庫單系統(tǒng)處理6銷售發(fā)貨單銷售出庫單銷售部根據(jù)銷售訂單錄入銷售發(fā)貨單，走公司發(fā)貨流 程，倉庫審核銷售發(fā)貨單，倉庫根據(jù)銷售發(fā)貨單生成 銷售出庫單，并審核銷售出庫單，辦理出庫系統(tǒng)處理7銷售發(fā)票銷售部每月和客戶對(duì)賬后，銷售部參照銷售發(fā)貨單生產(chǎn)銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)部審核

41、銷售發(fā)票系統(tǒng)處理8采購發(fā)票采購部每月和供應(yīng)商、委外商對(duì)賬，參照采購入庫單、 委外入庫單分別生成采購發(fā)票、委外發(fā)票，財(cái)務(wù)部審 核發(fā)梟并入賬系統(tǒng)處理9直接人工、制造費(fèi)用憑證財(cái)務(wù)部制作直接人工、制造費(fèi)用憑證系統(tǒng)處理10采購入庫單記帳財(cái)務(wù)部進(jìn)行采購入庫單記帳及暫估處理系統(tǒng)處理11定義核算對(duì)象財(cái)務(wù)部在成本管理系統(tǒng)刷新成本對(duì)象系統(tǒng)處理12人工、制費(fèi)取數(shù)財(cái)務(wù)部在成本管理系統(tǒng)取人工費(fèi)用、折舊費(fèi)用、制造 費(fèi)用系統(tǒng)處理13完工產(chǎn)品日?qǐng)?bào)表取數(shù)財(cái)務(wù)部在成本管理系統(tǒng)進(jìn)行完工產(chǎn)品日?qǐng)?bào)表取數(shù)系統(tǒng)處理14在產(chǎn)品取數(shù)財(cái)務(wù)部在成本管理系統(tǒng)進(jìn)行在產(chǎn)品取數(shù)系統(tǒng)處理15單據(jù)檢查檢查供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)單據(jù)是否符合成本核算要 求系統(tǒng)處理16卷積計(jì)算-檢杳成本卷積計(jì)算之前的檢查工作，如果有錯(cuò)誤信息，在 錯(cuò)誤報(bào)告中查看并進(jìn)行排錯(cuò)處理系統(tǒng)處理17卷積計(jì)算-計(jì)算系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行成本核算系統(tǒng)處理18人工制費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)人工和制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)處理19制作憑證各業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證系統(tǒng)處理履序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)財(cái)?shù)拿枋鰝渥?0成本分析查詢成本相關(guān)報(bào)表，進(jìn)行成本分析系統(tǒng)處理手工處理21成本控制對(duì)成本異常之產(chǎn)品，分析原因并進(jìn)行相應(yīng)的成本控制 策略，提出成本控制的機(jī)制及方法系統(tǒng)處理手工處理選項(xiàng)設(shè)置初始科目設(shè)置期初應(yīng)收余額錄入發(fā)票或應(yīng)收單錄入發(fā)票/應(yīng)收/收款單審核V收款單錄入憑證生成核銷、轉(zhuǎn)賬作業(yè)流