管理信息系統(tǒng)考試應(yīng)用題整理答案

1、1.采購(gòu)部查詢庫(kù)存信息及用戶需求，若商品的庫(kù)存量不能滿足用戶的需要，則編制相應(yīng)的采購(gòu)訂貨單，并交送給供應(yīng)商提出訂貨請(qǐng)求。供應(yīng)商按訂單要求發(fā)貨給該公司采購(gòu)部，并附上采購(gòu)收貨單。公司檢驗(yàn)人員在驗(yàn)貨后，發(fā)現(xiàn)貨物不合格，將貨物退回供應(yīng)商，如果合格則送交庫(kù)房。庫(kù)房管理員再進(jìn)一步審核貨物是否合格，如果合格則登記流水帳和庫(kù)存帳目，如果不合格則交由主管審核后退回供應(yīng)商。畫(huà)出物資訂貨的業(yè)務(wù)流程圖。（共10分）2 在盤(pán)點(diǎn)管理流程中，庫(kù)管員首先編制盤(pán)存報(bào)表并提交給倉(cāng)庫(kù)主管，倉(cāng)庫(kù)主管查詢庫(kù)存 清單和盤(pán)點(diǎn)流水賬，然后根據(jù)盤(pán)點(diǎn)規(guī)定進(jìn)行審核，如果合格則提交合格盤(pán)存報(bào)表遞交給庫(kù) 管員，由庫(kù)管員更新庫(kù)存清單和盤(pán)點(diǎn)流水賬。如果不

2、合格則由倉(cāng)庫(kù)主觀返回不合格盤(pán)存報(bào) 表給庫(kù)管員重新查詢數(shù)據(jù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。根據(jù)以上情況畫(huà)出業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。 （共15分）3“進(jìn)書(shū)”主要指新書(shū)的驗(yàn)收、分類編號(hào)、填寫(xiě)、審核、入庫(kù)。主要過(guò)程：書(shū)商將采購(gòu)單和 新書(shū)送采購(gòu)員；采購(gòu)員驗(yàn)收，如果不合格就退回，合格就送編目員；編目員按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的分類編號(hào)，填寫(xiě)包括書(shū)名，書(shū)號(hào)，作者、出版社等基本信息的入庫(kù)單；庫(kù)管員驗(yàn)收入庫(kù) 單和新書(shū)，如果合格就入庫(kù)，并更新入庫(kù)臺(tái)帳；如果不合格就退回?！笆蹠?shū)”的流程：顧客選定書(shū)籍后，收銀員進(jìn)行收費(fèi)和開(kāi)收費(fèi)單，并更新銷售臺(tái)帳。顧客憑收費(fèi)單可以將圖書(shū)帶離 書(shū)店，書(shū)店保安審核合格后，放行，否則將讓顧客到收銀員處繳費(fèi)。畫(huà)出“進(jìn)書(shū)”和

3、“售書(shū)”的數(shù)據(jù)流程圖。進(jìn)書(shū)業(yè)務(wù)流程：退書(shū)單 一Tt入庫(kù)臺(tái)帳十入庫(kù)單七庫(kù)管員進(jìn)書(shū)數(shù)據(jù)流程:F3.2不合格采購(gòu)單售書(shū)業(yè)務(wù)流程:F1.1收費(fèi)單4.背景：若庫(kù)房里的貨品由于自然或其他原因而破損，且不可用的，需進(jìn)行報(bào)損處理，即這些貨品清除出庫(kù)房。具體報(bào)損流程如下：由庫(kù)房相關(guān)人員定期按庫(kù)存計(jì)劃編制需要對(duì)貨物進(jìn)行報(bào)損處理的報(bào)損清單，交給主管確認(rèn)、審核。主管審核后確定清單上的貨品必須報(bào)損，則進(jìn)行報(bào)損處理，并根據(jù)報(bào)損清單登記流水帳，同時(shí)修改庫(kù)存臺(tái)帳；若報(bào)損單上的貨品不符合報(bào)損要求，則將報(bào)損單退回庫(kù)房。試根據(jù)上述背景提供的信息，繪制出“報(bào)損”的業(yè)務(wù)流程圖、數(shù)據(jù)流程圖。報(bào)損業(yè)務(wù)流程圖：（10分） 業(yè)務(wù)流程圖：數(shù)據(jù)流

4、程圖:庫(kù)存計(jì)劃流水賬不合格的報(bào)損清單5“生產(chǎn)資料出庫(kù)”主要指生產(chǎn)部門員工到倉(cāng)庫(kù)中領(lǐng)取生產(chǎn)原料和各種生產(chǎn)工具等產(chǎn)品，其流程描述如下：首先由生產(chǎn)部門員工向倉(cāng)庫(kù)主任提交原料提貨單，然后倉(cāng)庫(kù)主任根據(jù)當(dāng)前庫(kù)存情況和用料計(jì)劃對(duì)提貨單進(jìn)行審核，將不合格的提貨單返回給生產(chǎn)部門員工，并將合格原料提貨單交給庫(kù)管員，庫(kù)管員根據(jù)合格原料提貨單更新庫(kù)存臺(tái)賬并記錄出庫(kù)流水賬。（1）根據(jù)以上描述，繪出生產(chǎn)資料“出庫(kù)”的業(yè)務(wù)流程圖。（10分）（2）根據(jù)上題的業(yè)務(wù)流程繪出生產(chǎn)資料“出庫(kù)”的數(shù)據(jù)流程圖（5分）D1 庫(kù)存情況6.采購(gòu)員從庫(kù)房收到缺貨通知單以后，查閱訂貨合同單，若已訂貨，向供貨單位發(fā)出催貨 請(qǐng)求，否則，填寫(xiě)訂貨單交供

5、貨單位。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向采購(gòu)員發(fā)出取貨通知單。 采購(gòu)員取貨后，發(fā)出入庫(kù)單給庫(kù)房。 庫(kù)房進(jìn)行驗(yàn)貨入庫(kù)處理，如發(fā)現(xiàn)有不合格貨品，發(fā)出驗(yàn)收不合格通知單給采購(gòu)員，采購(gòu)員據(jù)此填寫(xiě)退貨單給供貨單位。畫(huà)出物資訂貨的業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。（共14分）業(yè)務(wù)流程圖：F5入庫(kù)單D1訂貨合同單7.某企業(yè)物資供應(yīng)管理流程如下：供應(yīng)商發(fā)出貨物，將發(fā)貨單提交給供應(yīng)科進(jìn)行收貨處理，供應(yīng)科查詢合同文件， 將不合格的發(fā)貨單退回給供應(yīng)商，將合格的發(fā)貨單提交給庫(kù)管員。庫(kù)管員對(duì)貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)處理， 若貨物檢驗(yàn)不合格， 則向供應(yīng)商開(kāi)具退貨單， 進(jìn)行退 貨處理；如貨物檢查合格則填寫(xiě)入庫(kù)單， 提交給記賬員進(jìn)行產(chǎn)品入庫(kù)處理； 記

6、賬員登記庫(kù)存 臺(tái)賬，并向財(cái)務(wù)科發(fā)出付款通知單。（1 ）分析上述題目繪出此業(yè)務(wù)過(guò)程的業(yè)務(wù)流程圖（10分）（2）根據(jù)上題的業(yè)務(wù)流程繪出數(shù)據(jù)流程圖（5分）不合格的發(fā) 貨單退貨單庫(kù)存臺(tái)帳-&供應(yīng)商送來(lái)發(fā)貨單及貨物，供應(yīng)科作如下處理：(1) 審核發(fā)貨單。經(jīng)核對(duì)合同文件，將不合格的發(fā)貨單及貨物退回供應(yīng)商。(2) 處理到貨。對(duì)貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，將不合格貨物和發(fā)貨單退給供應(yīng)商；檢查合格 的貨物開(kāi)入庫(kù)單，將入庫(kù)單及貨物存檔和入庫(kù)，并向財(cái)務(wù)科發(fā)出付款通知，發(fā)貨單存檔。請(qǐng)根據(jù)以上提供的信息繪出數(shù)據(jù)流程圖。(考研題)9 某公司生產(chǎn)用料的采購(gòu)流程描述如下：公司需求部門查詢物料采購(gòu)信息，提出采購(gòu)需求，首先由需求部門填寫(xiě)采

7、購(gòu)?fù)ㄖ獑危?需求部門總監(jiān)核準(zhǔn)后，送財(cái)務(wù)部總監(jiān)批準(zhǔn)，然后提交采購(gòu)部。采購(gòu)部采購(gòu)人員接到采購(gòu)?fù)ㄖ獑魏螅凑詹少?gòu)?fù)ㄖ獑紊系囊笈c供應(yīng)商簽定采購(gòu)合同，監(jiān)督供應(yīng)商的合同執(zhí)行情況。供應(yīng)商發(fā)貨并填寫(xiě)發(fā)貨單， 需求部門負(fù)責(zé)貨物的驗(yàn)收， 向財(cái)務(wù)部提交貨物驗(yàn)收單，并記錄物料采購(gòu)信息、修改物料庫(kù)存臺(tái)帳。根據(jù)以上描述，繪制出“采購(gòu)”的業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。業(yè)務(wù)流程圖：數(shù)據(jù)流程圖:10 某公司加班申報(bào)及核對(duì)流程描述如下：班組長(zhǎng)每天在加班前填寫(xiě)本組人員加班申報(bào)表，由部門主管簽字批準(zhǔn)后提交給行政助理修改加班記錄；班組長(zhǎng)填報(bào)前日加班異常表，由部門主管簽字批準(zhǔn)后提交給行政助理調(diào)整前日加班記錄。行政助理在每周三上報(bào)上周加班情

8、況，并填寫(xiě)加班匯總表提交給人力資源部，人力資源部根據(jù)匯總表核對(duì)員工考勤記錄情況，導(dǎo)出異常加班情況表交行政助理核對(duì)，并修改加班記錄。根據(jù)以上描述，繪制出“加班申報(bào)及核對(duì)”的業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。業(yè)務(wù)流程圖：數(shù)據(jù)流程圖:一、繪制業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖某廠供應(yīng)科材料供應(yīng)管理的計(jì)劃管理的業(yè)務(wù)如下，請(qǐng)依據(jù)此業(yè)務(wù)流程繪制 業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。1、供應(yīng)科計(jì)劃室根據(jù)計(jì)劃科提供的生產(chǎn)計(jì)劃和工藝科提供的原材料消耗定 額，計(jì)算出各種產(chǎn)品的生產(chǎn)材料消耗量，經(jīng)分類、合并后得到生產(chǎn)材料用量，該表需送上級(jí)2、同時(shí)計(jì)劃室根據(jù)各維修車間送來(lái)的維修用料計(jì)劃，加以分類，合并，算出維修材料總用量。生產(chǎn)材料用量與維修材料用量合并

9、得到材料毛需求量。3、根據(jù)材料毛需求量，再考慮庫(kù)存臺(tái)帳，算出材料凈需要量。4、最后，由材料凈需要量，再考慮材料文件，計(jì)算處理，作出采購(gòu)資金計(jì)劃。除本部門保存外，還需分送至財(cái)務(wù)科及銀行。結(jié)束采購(gòu)資金計(jì)劃存檔計(jì)劃科P1計(jì)算產(chǎn)品生產(chǎn)材料生產(chǎn)材料用量消耗上級(jí)I財(cái)務(wù)科P2維修車間維修用料戈計(jì)算維 材料總用生產(chǎn)材料用量用料材修P3P4P5計(jì)算材;料材料毛求量計(jì)算材料材料凈求量L制定采毛需求量?jī)粜枨罅抠Y金計(jì)采資金廠/采:購(gòu)采購(gòu)資計(jì)劃銀行 劃采1_丿購(gòu)資金計(jì)F-庫(kù)存臺(tái)賬F?材料文件F3采購(gòu)資金計(jì)劃文件圖3第一層數(shù)據(jù)流程圖、繪制某企業(yè)成品銷售管理的數(shù)據(jù)流程圖1. 銷售科：負(fù)責(zé)成品銷售及成品庫(kù)管理。2. 該科計(jì)劃

10、員將合同登記入合同臺(tái)賬，并定期根據(jù)合同臺(tái)賬查詢庫(kù)存臺(tái)賬, 決定是否可以發(fā)貨。（1）如果可以發(fā)貨，則填寫(xiě)出庫(kù)單交成品庫(kù)保管員；（2）保管員按出庫(kù)單和由車間送來(lái)的入庫(kù)單填寫(xiě)庫(kù)存臺(tái)賬。（3）出庫(kù)單的兩外兩聯(lián)分送計(jì)劃員和財(cái)務(wù)科。3. 計(jì)劃員將合同執(zhí)行情況登入合同臺(tái)賬。4. 銷售部門負(fù)責(zé)人定期進(jìn)行銷售統(tǒng)計(jì)并上報(bào)廠辦。三、繪制某企業(yè)銷售子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理流程圖銷售科：根據(jù)用戶送來(lái)的訂貨單進(jìn)行銷售處理后向用戶發(fā)貨。銷售處理分解為3個(gè)處理1. 判定訂貨處理方式。依據(jù)：用戶信用情況、庫(kù)存情況和購(gòu)貨金額1） 可以賒物，立即發(fā)貨同時(shí)修改庫(kù)存帳。輸出數(shù)據(jù)流為D1 （訂貨單）2）等有貨后再發(fā)貨，輸出數(shù)據(jù)流為 D2（訂貨單

11、）。3）要求先付款，輸出數(shù)據(jù)流為 D3（訂貨單）。2. 開(kāi)發(fā)貨票。1 ）發(fā)貨票一式4份，分發(fā)倉(cāng)庫(kù)、用戶和財(cái)務(wù)科2）財(cái)務(wù)科按此記應(yīng)收賬。開(kāi)付款通知單。圖：頂層數(shù)據(jù)流程圖付款通解倉(cāng)岸*Dili憤和D2|訂貨單）殳貨興P1*訂貨無(wú)檔D2|訂貨單）03【鍛單）訂貨單1伸忖豹年打付物彳四、繪制某企業(yè)物資管理的業(yè)務(wù)流程圖車間填寫(xiě)領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，庫(kù)長(zhǎng)根據(jù)用料計(jì)劃審批領(lǐng)料單，未批準(zhǔn)的領(lǐng)料 單退回車間。庫(kù)工收到已批準(zhǔn)的領(lǐng)料單后，首先查閱庫(kù)存賬，若有貨，則通知車 間前來(lái)領(lǐng)取所需物料，并登記用料流水賬，否則將通知采購(gòu)人員缺貨。采購(gòu)人員 根據(jù)缺貨通知，查閱訂貨合同單，若已訂貨，則向供貨單位發(fā)出催貨請(qǐng)求，否則 就臨時(shí)申請(qǐng)補(bǔ)貨。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向訂貨單位發(fā)出提