DHA（二十二碳六烯酸）項目立項報告

1、DHA（二十二碳六烯酸）項目立項報告一、項目及性質(zhì)（一）項目名稱DHA（二十二碳六烯酸）項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于新建項目。二、項目承辦單位公司秉承“誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險控制能力。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風(fēng)險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴(yán)格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負(fù)責(zé)、齊抓共

2、管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 三、項目建設(shè)背景堅持把創(chuàng)新擺在發(fā)展全局的核心位置，把發(fā)展基點放在創(chuàng)新上，推動科技、要素、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、組織、管理、品牌、業(yè)態(tài)、商業(yè)模式全面創(chuàng)新，破除制約創(chuàng)新發(fā)展的體制機制障礙，發(fā)揮創(chuàng)新對拉動經(jīng)濟(jì)增長、推進(jìn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、促進(jìn)動力轉(zhuǎn)換的乘數(shù)效應(yīng)，形成以創(chuàng)新為主要引領(lǐng)和支撐的經(jīng)濟(jì)體系和發(fā)展模式。（一）實施創(chuàng)新驅(qū)

3、動發(fā)展戰(zhàn)略。發(fā)揮科技創(chuàng)新在全面創(chuàng)新中的引領(lǐng)作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長由主要依靠物質(zhì)資源消耗向主要依靠科技進(jìn)步、勞動者素質(zhì)提高、管理創(chuàng)新轉(zhuǎn)變。（二）加強創(chuàng)新能力建設(shè)。堅持以企業(yè)為主體、平臺為支撐、市場為導(dǎo)向、政策為保障，完善產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的區(qū)域創(chuàng)新體系。（三）拓展發(fā)展新空間。以優(yōu)化空間結(jié)構(gòu)、推進(jìn)集中發(fā)展、增強承載能力為重點，挖掘區(qū)域發(fā)展?jié)撃?，激發(fā)區(qū)域經(jīng)濟(jì)活力。（四）構(gòu)建產(chǎn)業(yè)新體系。緊扣重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新型化、新興產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、支柱產(chǎn)業(yè)多元化。（五）推進(jìn)金融創(chuàng)新。發(fā)展銀行、保險、期貨、證券、基金、信托和租賃等金融業(yè)，運用多層次資本市場，提升金融對實體經(jīng)濟(jì)的支撐能力。（六）發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)。把握

4、新一代信息技術(shù)創(chuàng)新變革的重大機遇，推動工業(yè)化與信息化深度融合，促進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)全方位應(yīng)用。（七）構(gòu)建發(fā)展新體制。加快形成有利于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的市場環(huán)境、產(chǎn)權(quán)制度、投融資體制、分配制度、人才培養(yǎng)引進(jìn)使用機制。DHA是二十二碳六烯酸的簡稱，是神經(jīng)系統(tǒng)細(xì)胞所需的重要的多不飽和脂肪酸，影響腦細(xì)胞增殖、神經(jīng)系統(tǒng)生長發(fā)育。由于人體難以合成DHA，一般需要額外補充，因此DHA被作為食品營養(yǎng)強化劑廣泛應(yīng)用于健康食品、嬰幼兒配方食品、制藥、動物飼料等領(lǐng)域。DHA的營養(yǎng)學(xué)機能：（1）在視神經(jīng)細(xì)胞及視網(wǎng)膜中含量高達(dá)50%，嬰幼兒缺乏DHA會導(dǎo)致視網(wǎng)膜發(fā)育過程遲緩。（2）可以提高細(xì)胞膜的生理機能、增強腦和神經(jīng)系統(tǒng)的活性，延

5、緩腦衰老、預(yù)防老年癡呆癥、預(yù)防心血管疾病和神經(jīng)性疾病，降低精神疾病的發(fā)病率。（3）DHA與ARA形成一種生理機能的平衡調(diào)節(jié)機制，共同對脂代謝、糖代謝、凝血機制、肌肉生長、睡眠及免疫反應(yīng)等生理活動具有調(diào)節(jié)作用。魚油DHA是漁業(yè)加工的延伸產(chǎn)品，主要從深海魚類中提取。藻油DHA是利用生物發(fā)酵的方法從海洋微藻中提取的DHA。魚油DHA價格相對較低，還含有對心腦血管疾病預(yù)防有重要作用的EPA。但是魚油DHA受生產(chǎn)工藝水平影響較大、不能滿足素食主義者需求。藻油DHA采用微生物發(fā)酵方式，不受資源限制，更為可控、安全。隨著DHA市場需求的不斷增加，僅依靠海洋魚油作為生產(chǎn)來源已不能滿足社會需求；同時藻油DHA的

6、生產(chǎn)成本也隨著技術(shù)的進(jìn)步正逐漸下降，因此藻油DHA市場規(guī)模不斷增加。長期以來深海魚類是人類獲取DHA的傳統(tǒng)原料，隨后科研發(fā)現(xiàn)海洋微藻才是原始生產(chǎn)者。美國Omega生物技術(shù)公司1999年研究出裂殖壺菌的培養(yǎng)工藝，最早實現(xiàn)藻油DHA商業(yè)化生產(chǎn)，馬泰克生物科技收購該公司，并成功篩選出微藻培養(yǎng)生產(chǎn)富含藻油DHA的菌種，將藻油DHA產(chǎn)量提升到40-45g/L。目前國外利用微生物發(fā)酵法生產(chǎn)藻油DHA的商業(yè)化應(yīng)用已較為成熟。我國利用微生物發(fā)酵法生產(chǎn)藻油DHA的研究已取得重大進(jìn)展，部分企業(yè)已達(dá)到較高生產(chǎn)技術(shù)水，嘉必優(yōu)于2012年實現(xiàn)藻油DHA產(chǎn)業(yè)化。DHA產(chǎn)品分魚油、藻油兩種類型，2018年全球DHA市場規(guī)模

7、為30.6億美元。其中魚油、藻油類分別約為28億、2.6億美元，魚油占比超90%。在海洋國家，魚油DHA作為漁業(yè)副產(chǎn)品，生產(chǎn)成本更低。但隨著海洋資源枯竭以及環(huán)境污染問題加劇，藻油DHA成為更加環(huán)保、健康的解決方案。預(yù)計2020年全球DHA市場規(guī)模為40.34億美元，其中藻油DHA銷售規(guī)模達(dá)到3.39億美元，魚油DHA市場規(guī)模預(yù)計為37.0億美元。2018年北美為ARA和DHA產(chǎn)品的第一大需求市場（占比36%），第二大需求市場亞太區(qū)域的占比為30.5%。預(yù)計到2026年亞太區(qū)的占比將超過北美，預(yù)計2026年亞太、北美、歐洲占比分別為35%、31%、22%。ARA和藻油DHA主要應(yīng)用于嬰幼兒配方奶

8、粉、健康食品、動物營養(yǎng)、食品飲料四大領(lǐng)域。2015年至2026年，各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ贏RA和藻油DHA的需求均呈逐年上漲趨勢，為ARA和藻油DHA的行業(yè)增長提供了廣闊空間。預(yù)計到2026年，嬰幼兒配方奶粉對ARA和藻油DHA的需求將占到全行業(yè)的47.43%，市場容量為5.81億美元。全球嬰配食品對3系列脂肪酸需求將由2014年3337噸增長至2022年的1.15萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)到17%。其中DHA市場容量占比超過70%，DHA市場規(guī)模增速和-3系列脂肪酸市場的增速基本匹配。中國是當(dāng)前嬰配方奶粉第一大市場，按銷售額計算占比達(dá)到全球的1/3。預(yù)計2020年中國嬰幼兒配方奶粉市場將達(dá)到213億美元，

9、2026年將達(dá)到325億美元。嬰配奶粉的母乳化趨勢繼續(xù)強化，產(chǎn)品中DHA的添加量將不斷提升，將直接帶動DHA的市場需求。國家衛(wèi)健委、市場監(jiān)督管理總局2018年頒布的嬰兒、較大嬰兒的食品新國標(biāo)，規(guī)定：（1）嬰配奶粉中DHA添加劑的下限為3.6mg/100KJ，（2）如果嬰兒配方食品中添加了DHA，則至少需要添加相同量的ARA。新國標(biāo)的實施將進(jìn)一步帶動DHA的市場務(wù)求提升。當(dāng)前時期，從國際看，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，地緣政治復(fù)雜變化，外部環(huán)境不穩(wěn)定、不確定性因素增多。從國內(nèi)看，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)長期向好基本面沒有改變。同時，發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可

10、持續(xù)問題仍然突出?？傮w判斷，既處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，同時也必須著力解決發(fā)展中的突出問題和明顯短板，機遇與挑戰(zhàn)并存，有利和不利因素迭加同在。發(fā)展機遇：國家實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略帶來重大發(fā)展機遇。國家加快推進(jìn)“中國制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)”行動計劃，有利于更好地發(fā)揮科技創(chuàng)新綜合實力優(yōu)勢，搶占科技與產(chǎn)業(yè)深度融合制高點，改造提升傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，加快培育發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，打造產(chǎn)業(yè)競爭新優(yōu)勢。面臨挑戰(zhàn)：改革攻堅面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。政府與市場關(guān)系尚未完全理順，市場化改革不到位，市場配置資源的基礎(chǔ)作用沒有有效發(fā)揮，多年積累的體制機制矛盾有可能進(jìn)一步凸顯。國有企業(yè)活力不強，非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展不充分，部門履職盡責(zé)不到

11、位等現(xiàn)象依然存在，從根本解決制約全面振興發(fā)展的體制粘性問題復(fù)雜而艱巨。優(yōu)化結(jié)構(gòu)面臨艱巨挑戰(zhàn)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)競爭力減弱和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)育不充分的雙重壓力，工業(yè)比重偏低、牽動力不強，仍是制約加快發(fā)展的最主要的結(jié)構(gòu)性矛盾，結(jié)構(gòu)剛性問題短期內(nèi)難以化解，新舊動能協(xié)同拉動的格局尚未建立?？萍寂c經(jīng)濟(jì)發(fā)展融合度不夠，集聚資金、人才、技術(shù)能力不強，產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。投資拉動經(jīng)濟(jì)增長的邊際效應(yīng)遞減，消費增長趨于平穩(wěn)，對外貿(mào)易規(guī)模偏小，保持中高速增長面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)作用不突出，縣域經(jīng)濟(jì)規(guī)模小、對全市發(fā)展帶動能力弱，生態(tài)優(yōu)勢、資源優(yōu)勢未能有效轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展面臨嚴(yán)

12、峻挑戰(zhàn)。四、項目方向及定位以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，立足區(qū)域發(fā)展實際，堅持組織引導(dǎo)與市場主導(dǎo)并重，筑牢產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)與強化科技進(jìn)步并重。五、項目建設(shè)方案（一）項目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxDHA（二十二碳六烯酸）的經(jīng)營能力。（二）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積87348.08，其中：生產(chǎn)工程57495.51，倉儲工程13601.57，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施10179.86，公共工程6071.14。二、項目投資方案（一）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資31158.34萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。1、工程費用工程建設(shè)費用包

13、括建筑工程投資（含土地費用）、設(shè)備購置費、安裝工程費等；工程建設(shè)其他費用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準(zhǔn)備費、其他前期工作費用，合計26873.17萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程投資為10494.64萬元。（2）設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運雜費進(jìn)行估算。本期項目設(shè)備購置費為15451.33萬元。（3）安裝工程費估算本期項目安裝工程費為927.20萬元。2、工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為3563.81萬元。3、預(yù)

14、備費本期項目預(yù)備費為721.36萬元。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款17659.28萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息432.65萬元。（三）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為9379.08萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資

15、、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資40970.07萬元，其中：建設(shè)投資31158.34萬元，占項目總投資的76.05%；建設(shè)期利息432.65萬元，占項目總投資的1.06%；流動資金9379.08萬元，占項目總投資的22.89%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資40970.07萬元，其中申請銀行長期貸款17659.28萬元，其余部分由企業(yè)自籌。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用10494.6415451.33927.2026873.1786.25%1.1建筑工程費10494.6410494.6433.68

16、%1.2設(shè)備購置費15451.3315451.3349.59%1.3安裝工程費927.20927.202.98%2工程建設(shè)其他費用3563.813563.8111.44%2.1土地出讓金1482.561482.564.76%2.2其他前期費用2081.252081.256.68%3預(yù)備費721.36721.362.32%3.1基本預(yù)備費356.96356.961.15%3.2漲價預(yù)備費364.40364.401.17%4建設(shè)投資合計31158.34100.00%固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用10494.6415451.3

17、3927.2026873.1789.25%1.1建筑工程費10494.6410494.6434.86%1.2設(shè)備購置費15451.3315451.3351.32%1.3安裝工程費927.20927.203.08%2固定資產(chǎn)其他費用2081.252081.256.91%3預(yù)備費721.36721.362.40%3.1基本預(yù)備費356.96356.961.19%3.2漲價預(yù)備費364.40364.401.21%4建設(shè)期利息432.65432.651.44%5固定資產(chǎn)投資30108.43100.00%6固定資產(chǎn)投資合計30108.43100.00%總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項目指標(biāo)占總投資比例

18、1總投資40970.07100.00%1.1建設(shè)投資31158.3476.05%1.1.1工程費用26873.1765.59%1.1.1.1建筑工程費10494.6425.62%1.1.1.2設(shè)備購置費15451.3337.71%1.1.1.3安裝工程費927.202.26%1.1.2工程建設(shè)其他費用3563.818.70%1.1.2.1土地出讓金1482.563.62%1.1.2.2其他前期費用2081.255.08%1.2.3預(yù)備費721.361.76%1.2.3.1基本預(yù)備費356.960.87%1.2.3.2漲價預(yù)備費364.400.89%1.2建設(shè)期利息432.651.06%1.3流

19、動資金9379.0822.89%七、投資收益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目達(dá)產(chǎn)后每年營業(yè)收入80800.00萬元，綜合總成本費用65180.27萬元，稅金及附加406.91萬元，凈利潤11409.62萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率21.00%，財務(wù)凈現(xiàn)值16231.27萬元，全部投資回收期5.66年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項目從經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上評價是完全可行的。八、建設(shè)周期本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9

20、年第10年1外購原材料、燃料費30630.1638287.6943392.7251050.2651050.2651050.2651050.2651050.2651050.262工資及福利費3601.983601.983601.983601.983601.983601.983601.983601.983601.983修理費924.14924.14924.14924.14924.14924.14924.14924.14924.144其他費用7019.467019.467019.467019.467019.467019.467019.467019.467019.464.1其他制造費用565.3556

21、5.35565.35565.35565.35565.35565.35565.35565.354.2其他管理費用505.10505.10505.10505.10505.10505.10505.10505.10505.104.3其他營業(yè)費用5949.015949.015949.015949.015949.015949.015949.015949.015949.015經(jīng)營成本42175.7449833.2754938.3062595.8462595.8462595.8462595.8462595.8462595.846折舊費1689.481689.481689.481689.481689.48168

22、9.481689.481689.481689.487攤銷費29.6529.6529.6529.6529.6529.6529.6529.6529.658利息支出865.30865.30865.30865.30865.30865.30865.30865.30865.309總成本費用44760.1752417.7057522.7365180.2765180.2765180.2765180.2765180.2765180.279.1其中：固定成本10528.0310528.0310528.0310528.0310528.0310528.0310528.0310528.0310528.039.2可變成本34232.1441889.6746994.7054652.2454652.2454652.2454652.2454652.2454652.24項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.0048480.0060600.0068680.0080800.0080800.0080800.0080800.0080800.00NaN1.1營業(yè)收入0.0048480.0060600.0068680.0080800.0080800.0080800.0080800.00808