資金管理職位說明書

1、資金管理職位說明書資金管理職位說明書職責(zé)表述：協(xié)助財(cái)務(wù)主管開展企業(yè)資金的籌措工作占全部工作時間的百分比： %崗位名稱資金管理所在部門財(cái)會審計(jì)部直接上級財(cái)會審計(jì)部財(cái)務(wù)主管直接下級無崗位定員1人所轄人員、職責(zé)與工作任務(wù)：收集相關(guān)部門的資金需求計(jì)劃，了解集團(tuán)公司資金狀況和調(diào)劑政策規(guī)定協(xié)助財(cái)務(wù)主管聯(lián)系銀行金融機(jī)構(gòu)，了解相關(guān)融資政策工 作 任 務(wù)根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需求或項(xiàng)目投資規(guī)模的大小規(guī)劃籌資規(guī)模 依據(jù)公司或項(xiàng)目的實(shí)際情況選擇籌資方式，如吸收直接投資、發(fā)行股票、發(fā)行債券、 拆入同業(yè)資金等 綜合考慮籌資費(fèi)用與資金使用費(fèi)用，預(yù)測籌資的資金成本根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和市場變動情況預(yù)測籌資風(fēng)險(xiǎn)，以尋求在籌資成本一定的情

2、況下籌資 風(fēng)險(xiǎn)最小采用資本成本法等方法預(yù)測和調(diào)整資本結(jié)構(gòu)，以實(shí)現(xiàn)公司的最佳資本結(jié)構(gòu)，即在特 定條件下加權(quán)平均資本成本最小同時企業(yè)價值最大的資本結(jié)構(gòu) 匯總各項(xiàng)分析，出具籌資規(guī)劃設(shè)計(jì)報(bào)告，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管審核承擔(dān)融資協(xié)議簽署、執(zhí)行過程中的事務(wù)性工作職責(zé)表述：辦理下屬企業(yè)所需的貸款擔(dān)保事項(xiàng)占全部工作時間的百分比： %工 作 任 務(wù)經(jīng)審批后，會同銀行出納辦理貸款擔(dān)保具體事項(xiàng)職責(zé)表述：辦理銀行授信額度貸款占全部工作時間的百分比： %監(jiān)督公司資金風(fēng)險(xiǎn)，分析公司擔(dān)保能力和擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，提出建議給上級領(lǐng)導(dǎo)工 作 任 務(wù)審查、匯總下屬企業(yè)上報(bào)的申請授信額度貸款的資料，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管審核經(jīng)審批后，與銀行辦理相關(guān)手續(xù)職責(zé)

3、表述：協(xié)助財(cái)務(wù)主管承擔(dān)公司對下屬企業(yè)的撥款工 作 工 作 任 務(wù)占全部工作時間的百分比：根據(jù)相關(guān)部門的資金計(jì)劃和資金到位狀況，審核資金需求編制撥款方案，進(jìn)行撥款 監(jiān)督、檢查撥款到位情況審查、匯總下屬企業(yè)需要由公司提供擔(dān)保的資料，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管審核職 責(zé) 五職責(zé)表述：完成上級交辦的臨時性工作與其他任務(wù)。占全部工作時間的百分比： 5%二、職權(quán)：權(quán)限 1對外擔(dān)保、授信額度貸款審核權(quán)權(quán)限 2融資方案建議權(quán)三、工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系四、任職資格：教育水平本科及以上學(xué)歷職稱等級初級及以上專業(yè)工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)、會計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式與時 間財(cái)會專業(yè)相關(guān)知識的繼續(xù)教育培訓(xùn)外訓(xùn) 24 課時經(jīng)驗(yàn)1 年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)專業(yè)知識、技 能通曉企業(yè)會計(jì)制度、會計(jì)準(zhǔn)則、稅收法則、專業(yè)知識及技能，了解企業(yè)經(jīng)營管理知識、技 能具有公文報(bào)告編寫能力、報(bào)表分析能力，熟練使用計(jì)算機(jī)辦公軟件五、其它：使用工具/設(shè) 備電話、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)。工作環(huán)境一般工作環(huán)境（主要在辦公室內(nèi)辦公）工作時間特性每周加班時間 5 小時六、關(guān)鍵績效指標(biāo)：這個崗位的直接上