出差費用報銷管理制度

1、出差費用報銷管理制度出差費用標(biāo)準(zhǔn)：1交通：以最合理的方式選擇交通方式。按實報銷2伙食：全天30元/每天的標(biāo)準(zhǔn).3住宿：不得超過100兀/每夜的標(biāo)準(zhǔn)。同性以一個房間報銷為標(biāo)準(zhǔn)。出差報銷細(xì)則1、公司所有人員出差，必須填寫出差申請單并根據(jù)審批權(quán) 限報批。2、如有出差同行人，填寫出差申請單和差旅費報銷單 時，須注明同行人姓名、職別。3、差旅費實行按次報銷制度，出差人員在出差歸來一個周內(nèi)必 須到財務(wù)管理部門報銷。多人一起出差時，可分開報銷或合并報銷, 并注明同行人員姓名、職別。4、差旅費報銷單須附已獲核準(zhǔn)的出差申請單，否則財務(wù) 管理部門有權(quán)拒收。5、出差期間發(fā)生的招待費、辦公用品、會議費等支出不能在差

2、旅費中報銷，另外注明報銷；辦公用品費用報銷需提供詳細(xì)的清單。6、住宿費、市內(nèi)交通費必須憑發(fā)票在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷, 超支自理。丟失發(fā)票須出示相關(guān)證明材料，由同行人或部門負(fù)責(zé)人簽 字證明后方可報銷。7、伙食補助：出差期間伙食補助按標(biāo)準(zhǔn)包干使用，參加會議等如提供食宿，不得申請補助?；锸逞a助按早中晚分?jǐn)?，比例分別：早 餐20%中餐40%晚餐40%財務(wù)管理部門在審核時按交通票實際 日期計算。&參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等活動時，由組織者統(tǒng)一支付費用（如 住宿費、交通費、伙食費）的項目，出差人不得重復(fù)報銷。9、出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的，可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的 50%合予補助，但需要發(fā)票進行沖銷。10、采

3、用駕駛車輛方式出差的，發(fā)生的汽油費、過路、過橋費、 停車費等，填寫“費用報銷單”報銷，并注明出差目的地。出差補助 部分填寫“差旅費報銷單”。11、凡不符合上述規(guī)定的特殊情況，需總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。出差報銷細(xì)則1、公司所有人員出差，必須填寫出差申請單并根據(jù)審批權(quán) 限報批。2、如有出差同行人，填寫出差申請單和差旅費報銷單 時，須注明同行人姓名、職別。3、差旅費實行按次報銷制度，出差人員在出差歸來一個周內(nèi)必 須到財務(wù)管理部門報銷。多人一起出差時，可分開報銷或合并報銷, 并注明同行人員姓名、職別。4、差旅費報銷單須附已獲核準(zhǔn)的出差申請單，否則財務(wù) 管理部門有權(quán)拒收。5、出差期間發(fā)生的招待費、辦公用品、

4、會議費等支出不能在差旅費中報銷，另外注明報銷；辦公用品費用報銷需提供詳細(xì)的清單。6、住宿費、市內(nèi)交通費必須憑發(fā)票在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷, 超支自理。丟失發(fā)票須出示相關(guān)證明材料，由同行人或部門負(fù)責(zé)人簽 字證明后方可報銷。7、伙食補助：出差期間伙食補助按標(biāo)準(zhǔn)包干使用，參加會議等 如提供食宿，不得申請補助?；锸逞a助按早中晚分?jǐn)偅壤謩e：早 餐20%中餐40%晚餐40%財務(wù)管理部門在審核時按交通票實際 日期計算。&參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等活動時，由組織者統(tǒng)一支付費用（如 住宿費、交通費、伙食費）的項目，出差人不得重復(fù)報銷。9、出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的，可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的 50%合予補助，但需要

5、發(fā)票進行沖銷。10、采用駕駛車輛方式出差的，發(fā)生的汽油費、過路、過橋費、 停車費等，填寫“費用報銷單”報銷，并注明出差目的地。出差補助 部分填寫“差旅費報銷單”。11、凡不符合上述規(guī)定的特殊情況，需總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。出差報銷票據(jù)要求1、所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票, 并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務(wù)專用章， 否則為無效票據(jù)不予報 銷。2、住宿發(fā)票必須據(jù)實填開，并注明入住、退房時間及天數(shù)、單 價，大小金額相符，開票人簽名，開票單位蓋章；且不得要求酒店在開票時加計電話費、餐費（酒店內(nèi)包含有免費早餐的除外）、娛樂費 用、酒店內(nèi)提供的食品或日用品消費等金額，否則視為虛報。3、不

6、論是餐費發(fā)票、住宿發(fā)票、長途車票等有票面金額大于實際發(fā)生金額的，必須按實際發(fā)生金額在票據(jù)背面注明實報金額，未注 明且按票面金額填報的視為虛報。4、同一次發(fā)生的餐費發(fā)票、住宿發(fā)票、出租車票、長途車票票 據(jù)不得連號，如有連號，必須有相應(yīng)的合理解釋，否則視情節(jié)為無效 或虛報。5、的士發(fā)票必須是機器打印的發(fā)票（沒有機器打印發(fā)票的地區(qū) 除外），交通費發(fā)票都必須在票面上注明起止地點、日期、經(jīng)辦人。6、發(fā)票抬頭名稱：根據(jù)實際情況按所在公司全稱填寫：無錫浩 興鋼業(yè)制品有限公司。7、票據(jù)粘貼：每次出差的原始票據(jù)應(yīng)按時間順序逐日填寫，先 交通票據(jù)、后住宿票據(jù)依次呈魚鱗狀粘貼在粘貼單上（粘貼單可用與 報銷單一樣大小

7、的無文字信息的紙張代替）&票據(jù)填寫：姓名、職務(wù)、出差事由、起止日期及地點、交通 費、住宿費、出差補助等應(yīng)分項逐日逐行填寫，金額合計欄小寫以“Y” 封頭，大與以“零”封頭。注意大小與金額的正確、完整，并與原始 票據(jù)金額相符。9、報銷時所需附件：差旅費報銷單、出差申請審批單、有效單 據(jù)。報銷違規(guī)罰則1、所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票, 并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務(wù)專用章， 否則為無效票據(jù)不予報 銷。2、發(fā)票原則上必須是當(dāng)年度內(nèi)的有效發(fā)票。3、第一次虛報的對虛報的金額不予報銷，并對報銷人處以虛報 金頷_倍的罰款。4、對第二次重犯者，無論金額大小，一律作無償解除勞動合同 處理,并扣除所有在公司末結(jié)清費用。5、凡是虛報者，其直接上司承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任并處以虛報金 額和罰款合計的30%6、出差人員在出差返回后逾期報銷的，公司不予報銷。水流雖