2021年會計財務(wù)部制度執(zhí)行力提升實施方案

1、it is the employees that feed the company.通用參考模板（word文檔/a4打印/可編輯/頁眉可刪）會計財務(wù)部制度執(zhí)行力提升實施方案 為進一步加強_x各團場和集團公司所屬各級全資、控股企業(yè)財務(wù)管理，完善財務(wù)管理制度體系，規(guī)范財務(wù)管理活動，防范和控制財務(wù)運行風(fēng)險，全面提高會計基礎(chǔ)工作質(zhì)量，促進財務(wù)管理工作持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國會計法和財政部會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法、會計電算化工作規(guī)范等財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合我?guī)煂嶋H，就全面推行“財務(wù)規(guī)范化管理、提升財務(wù)管理能力”活動特制定本方案。一、指導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以會計法規(guī)為準(zhǔn)繩，以加強財務(wù)核算為

2、基礎(chǔ)，做實做細會計基礎(chǔ)工作，切實規(guī)范財務(wù)管理工作，建立細致、嚴謹、科學(xué)的財務(wù)工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范，認真履行財務(wù)監(jiān)督職能，將財務(wù)工作管理、服務(wù)職能與單位各類經(jīng)濟活動緊密結(jié)合，實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角，充分發(fā)揮財務(wù)工作應(yīng)有價值。二、實施目標(biāo)通過在_x企業(yè)范圍內(nèi)集中實施“財務(wù)規(guī)范化管理、提升財務(wù)管理能力”兩年行動計劃,全面提升各級企業(yè)單位財務(wù)管理總體水平，轉(zhuǎn)變相對粗放的管理模式。具體目標(biāo)是:牢牢把握經(jīng)濟1發(fā)展和單位運行的基本規(guī)律，堅持科學(xué)發(fā)展、真抓實干，穩(wěn)步推進財務(wù)管理規(guī)范體系的不斷完善和有效實施；努力實現(xiàn)財務(wù)工作從靜態(tài)核算向動態(tài)控制轉(zhuǎn)變、從應(yīng)付事務(wù)向操作規(guī)范轉(zhuǎn)變、從管理向服務(wù)轉(zhuǎn)變的“三個轉(zhuǎn)變”， 進一

3、步健全財務(wù)管理制度，進一步增強預(yù)算執(zhí)行的剛性和均衡性，財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步夯實，財務(wù)收支管理進一步規(guī)范，財務(wù)工作各環(huán)節(jié)運行更加順暢，執(zhí)行更加有力。三、工作任務(wù)和原則（一）工作任務(wù)通過各單位自我健全完善財務(wù)管理制度體系、落實會計法規(guī)和制度；在_x進行會計信息質(zhì)量專項檢查工作，夯實企業(yè)會計基礎(chǔ)工作，提高會計工作水平，通過推行企業(yè)財務(wù)預(yù)算管理，提升企業(yè)財務(wù)管理水平；充分利用信息化技術(shù)手段，強化制度執(zhí)行力，有效防范財務(wù)風(fēng)險，提高財務(wù)管理能力。從建立現(xiàn)代企業(yè)運營制度的高度來認識財務(wù)管理工作，企業(yè)自發(fā)和外部推動來共同加強會計工作，充分發(fā)揮財務(wù)工作在經(jīng)營管理中的作用。（二）工作原則一是分級負責(zé)，分口把關(guān)。師財

4、務(wù)局統(tǒng)一部署，實行各團場、集團公司財務(wù)部門分級負責(zé)、分口把關(guān)的工作機制，落實專項檢查工作責(zé)任制，一級抓一級、層層抓落實。二是突出重點，統(tǒng)籌兼顧。專項行動要以財務(wù)工作基礎(chǔ)為重點，圍繞企業(yè)經(jīng)營預(yù)算、會計核算、內(nèi)部控制、資產(chǎn)管理、風(fēng)險管理、成本管理等財務(wù)工作的關(guān)鍵節(jié)點和薄弱環(huán)節(jié)開展工2作，與財政、紀(jì)檢、審計日常監(jiān)管及企業(yè)內(nèi)部治理工作相結(jié)合，多點發(fā)力，共同推動企業(yè)財務(wù)管理工作。三是嚴格檢查，標(biāo)本兼治。堅持依法依規(guī)辦事，認真仔細糾正各類違法違規(guī)行為。同時注重治本及防范規(guī)避財務(wù)風(fēng)險，不斷深化財務(wù)、金融、國有資產(chǎn)經(jīng)營管理等改革，逐步完善體制、機制和制度。四、主要內(nèi)容（一）轉(zhuǎn)變思想觀念，提高業(yè)務(wù)水平。全面提高

5、財會人員的業(yè)務(wù)水平 ,是實現(xiàn)財務(wù)管理精細化和規(guī)范化的前提和基礎(chǔ)。財務(wù)管理水平的高低 ,關(guān)系到企業(yè)管理成敗，是單位發(fā)展能力和價值的重要組成部分。財務(wù)管理作為企業(yè)經(jīng)營管理的重要組成部分，財會人員應(yīng)從強化經(jīng)營管理上進一步深化對財務(wù)工作的認識，以正確的態(tài)度對待財務(wù)工作，恪守職業(yè)道德、珍惜職業(yè)聲譽、嚴守財經(jīng)紀(jì)律，從做好財務(wù)基礎(chǔ)工作出發(fā)，不懈地鍛煉和提高職業(yè)技能，深入研究本單位的營運狀況，強化財務(wù)管理工作，運用財務(wù)工作手段為企業(yè)生存和發(fā)展提供助力。（二）健全完善會計工作機制1要按照會計法規(guī)的相關(guān)規(guī)定科學(xué)地設(shè)置會計機構(gòu)、設(shè)立會計崗位、配備會計人員。健全以崗位職權(quán)、工作標(biāo)準(zhǔn)和考核獎懲辦法為主要內(nèi)容的財務(wù)崗位職

6、責(zé)制度，嚴格落實不相容崗位分離制度和回避制度，有效規(guī)避財務(wù)管理風(fēng)險。2要按照公司法律制度和會計法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)單位經(jīng)營情況和業(yè)務(wù)需要規(guī)范會計工作秩序，建立科學(xué)高效的財務(wù)管理3工作規(guī)程、會計業(yè)務(wù)工作流程，明確工作紀(jì)律，落實內(nèi)控制度；規(guī)范執(zhí)行關(guān)于會計工作交接、經(jīng)濟業(yè)務(wù)處理、會計憑證編制、會計賬簿登記、會計檔案管理、電算化軟件和替代手工記賬等方面的規(guī)定，落實財務(wù)人員培訓(xùn)制度。3要健全完善符合法規(guī)和單位發(fā)展需要的財務(wù)工作制度，對單位經(jīng)營（運行）預(yù)算、財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、現(xiàn)金證券、應(yīng)收款項及負債、會計政策、內(nèi)部審計、財務(wù)分析等工作進行認真研究，建立有效的制度，與企業(yè)的經(jīng)營管理制度相銜接，形成完善的制度體

7、系。（三）提高會計信息運用水平會計信息系統(tǒng)的組織形式必須嚴密，信息處理程序必須合理，信息構(gòu)成環(huán)節(jié)必須完整?？茖W(xué)的會計核算制度，既能簡化會計核算手續(xù)，又能全面、及時、準(zhǔn)確地提供管理的各種會計信息，滿足各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的管理要求。財務(wù)人員要在保證會計信息質(zhì)量的基礎(chǔ)上，定期對財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行分析，及時了解企業(yè)財務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營中所隱藏的問題，及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)面臨的危機，有效防范和化解財務(wù)風(fēng)險，減少企業(yè)經(jīng)濟活動中漏洞，提高工作效率和資金周轉(zhuǎn)效率；定期對單位經(jīng)濟狀況和運營水平進行績效評價，為企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展決策和經(jīng)營風(fēng)險防控提供參考意見。（四）建立常態(tài)化監(jiān)督檢查機制財務(wù)監(jiān)管、審計監(jiān)督和企業(yè)內(nèi)部日常會計監(jiān)管工

8、作相結(jié)合，事前、事中和事后控制和監(jiān)督相結(jié)合，建立常態(tài)工作機制，實現(xiàn)企業(yè)監(jiān)督機制的常態(tài)化運行。主要包括：41.監(jiān)督各項經(jīng)濟活動不違反國家制定的有關(guān)方針政策和各項財經(jīng)制度，確定會計核算的合法性，以及會計信息具有客觀性和真實性。2.監(jiān)督會計核算過程中所采用的方法，應(yīng)當(dāng)和現(xiàn)行會計準(zhǔn)則、行業(yè)會計制度所規(guī)定的要求相一致，確保會計核算的合規(guī)性、合理性，以及會計信息具有可比性。3.檢查各項財產(chǎn)權(quán)益的安全與完整，合理使用企業(yè)擁有和控制資源，促使企業(yè)增收節(jié)支，提升企業(yè)的經(jīng)濟效益。（五）強化全面預(yù)算管理全面預(yù)算管理制度作為提升企業(yè)核心競爭力、強化企業(yè)管理、加強內(nèi)部控制的重要手段,對市場經(jīng)濟條件下優(yōu)化資源配置、規(guī)范投

9、資管理、提高投資效益有非常明顯的激勵與約束、監(jiān)督與控制等作用,有利于企業(yè)規(guī)范發(fā)展和國有資產(chǎn)的保值增值。具體要做到：1.加強兵師團各級預(yù)算的互動、協(xié)作，提高財務(wù)人員對預(yù)算管理的認識和參與度，各級各部門要一致重視、共同參與。2.把預(yù)算管理作為精、細、實管理的重要內(nèi)容，以依據(jù)科學(xué)、編制合理、執(zhí)行嚴格、考核有效為指導(dǎo)思想，以實現(xiàn)“全員參與、全方位滲透、全過程監(jiān)控、全量化考核”全員、全方位、全過程的預(yù)算管理為目標(biāo)，使預(yù)算管理機制高效運行。3.加強全面預(yù)算管理信息的反饋，在預(yù)算編制時兼顧剛性和彈性原則。為使編制出的預(yù)算更加符合單位實際，要反復(fù)權(quán)衡預(yù)算項目，精打細算，依法依規(guī)使用預(yù)算資金，嚴格控制費用支出。

10、以保證全面預(yù)算的準(zhǔn)確性和預(yù)算控制的有效性。5（六）加快推進財務(wù)信息化建設(shè)以提升企業(yè)價值為目標(biāo)，達到強化集團管控、推動財務(wù)轉(zhuǎn)型、滿足監(jiān)管的要求，建成以現(xiàn)代計算機和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為基礎(chǔ)，將企業(yè)會計核算管理職能為依托，以全面預(yù)算管理、資金管理、風(fēng)險管理、內(nèi)部控制等現(xiàn)代財務(wù)管理活動為核心，實現(xiàn)核算、分析、控制、決策和監(jiān)督等財務(wù)管理功能，反映并融入企業(yè)經(jīng)營管理的全流程，符合信息安全要求的財務(wù)管理信息平臺。1財務(wù)信息化工作與管理提升相結(jié)合。堅持信息化與企業(yè)財務(wù)管理的深度融合，充分發(fā)揮信息化對財務(wù)管理提升的促進作用。2財務(wù)信息化建設(shè)與深化應(yīng)用相結(jié)合。始終把推進深化應(yīng)用作為財務(wù)信息化建設(shè)的落腳點，充分體現(xiàn)信息化效能

11、，促進財務(wù)信息化水平的持續(xù)提升。3財務(wù)信息化發(fā)展與信息安全相結(jié)合。始終把保障信息安全作為財務(wù)信息化發(fā)展的支撐點，確保信息化發(fā)展安全可控。五、實施步驟（一）動員部署階段（20_年6月）成立加強財務(wù)規(guī)范化工作領(lǐng)導(dǎo)小組。為將工作落到實處，師財務(wù)局成立由局長趙德志任組長、副局長章守奇任副組長，師財務(wù)局相關(guān)業(yè)務(wù)崗位人員為成員的加強財務(wù)規(guī)范化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)_x企業(yè)加強財務(wù)精細化工作的組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。各單位也要相應(yīng)成立加強財務(wù)精細化管理的工作專班，“一把手”負總責(zé)，將此項工作抓好抓落實。召開工作會。按照階段性工作任務(wù)安排，召開工作推進會、座談會、業(yè)務(wù)布置等一系列專題會議，加強交流、通力合作，制定對

12、策積極推進，確保行動方案按期完成并達到實施效果。加強信息報送。利用多種形式廣泛宣傳“財務(wù)規(guī)范化管理、提升財務(wù)管理能力”的重要性和必要性，統(tǒng)一各級領(lǐng)導(dǎo)和財會人員的認識。各團場、集團公司將工作推進情況、存在的問題、實施的重要措施和意見建議等，形成工作信息，及時向師財務(wù)局報送。（二）組織實施階段（20_年7月20_年5月）1.提升理論素質(zhì)，自我完善階段（20_年7月-20_年9月）堅持邊學(xué)習(xí)教育邊對照檢查邊整改落實，把學(xué)習(xí)教育、建章立制、發(fā)現(xiàn)問題與解決問題緊密結(jié)合。要認真研究分析，從加強能力、自我完善的工作出發(fā)，查擺存在的問題，對照查找到的突出問題，邊學(xué)習(xí)邊完善。要把組織開展加強財務(wù)規(guī)范化行動與做好

13、日常工作結(jié)合起來，做到兩手抓、兩不誤、兩促進，認真完成階段任務(wù)，取得實效。（1）自行組織學(xué)習(xí)。各單位要認真組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)國家、兵團及師加強財務(wù)管理工作的相關(guān)文件、制度，在認真研討師全面推行“財務(wù)規(guī)范化管理、提升財務(wù)管理能力”行動實施方案的基礎(chǔ)上，結(jié)合本單位實際制定加強財務(wù)規(guī)范化管理的工作方案和配套措施。（2）財務(wù)管理能力提高班培訓(xùn)班。按照師財務(wù)局年度培訓(xùn)計劃，組織各團場、集團公司負責(zé)企業(yè)報表的財務(wù)管理人員舉辦培訓(xùn)班，內(nèi)容涉及企業(yè)預(yù)算管理與控制、內(nèi)部控制、企業(yè)風(fēng)險管理、企業(yè)財務(wù)報表決策分析等。通過培訓(xùn)，將進一步提高財會人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和法規(guī)制度的執(zhí)行能力，提高財務(wù)管理水平。（3）財政財務(wù)骨干人才

14、培訓(xùn)班。師財務(wù)局計劃組織團場、集團公司財務(wù)部門業(yè)務(wù)骨干赴上海國家會計學(xué)院培訓(xùn)，通過對業(yè)務(wù)骨干人員的培訓(xùn)，達到以點帶面的效果，從而提升財務(wù)管理人員的整體水平。（4）自我整改完善。財務(wù)局就加強規(guī)范化管理工作制定具體工作指標(biāo)表，各級單位對照財經(jīng)法規(guī)和會計工作制度及指標(biāo)表，根據(jù)本方案的工作任務(wù)和工作內(nèi)容要求，安排專人負責(zé)，認真梳理本單位的財務(wù)管理工作，重點從會計機構(gòu)和人員配備、會計賬冊登記規(guī)范、會計準(zhǔn)則制度執(zhí)行、會計信息質(zhì)量、資產(chǎn)負債管理、財務(wù)收支審批管理、內(nèi)部控制管理、風(fēng)險控制管理等方面查找財務(wù)管理基礎(chǔ)工作中存在的問題和差距，有針對性地提出整改方案，認真進行落實。整改方案應(yīng)包括單位會計基礎(chǔ)工作現(xiàn)狀、

15、財務(wù)管理情況、存在的具體問題和主要差距，整改完善的內(nèi)容、措施、完成時間和責(zé)任人等。整改完善結(jié)束后，進行自我評定，形成本單位的財務(wù)管理工作自查自評報告，于20_年11月30日前報送師財務(wù)局。師財務(wù)局根據(jù)各單位行動進展情況及平時財務(wù)管理情況，對部分單位進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對存在的一些典型問題進行調(diào)研，制定解決措施，突破瓶頸、以點帶面，幫助在自我完善階段存在問題的單位進行整改。選出1-2家實施財務(wù)精細化工作的先進單位，組織各團場、集團公司財務(wù)人員現(xiàn)場學(xué)習(xí)介紹先進經(jīng)驗，共同學(xué)習(xí)共同進步。3檢查督導(dǎo)階段（20_年4月-20_年6月）（1）財務(wù)大檢查。師財務(wù)局抽調(diào)相關(guān)人員組成兩個檢查組分別對團場、集團公司進行全

16、面財務(wù)大檢查。檢查內(nèi)容為財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)制度的貫徹執(zhí)行以及財務(wù)收支、會計核算、資金使用等情況，對照各單位自我整改完善報告，同時對審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行核查。財務(wù)大檢查工作實行全方面全方位覆蓋的工作程序，實地檢查各單位落實情況和整改完善情況，提出意見建議。檢查組于20_年6月30日前，將財務(wù)大檢查工作報告報送工作領(lǐng)導(dǎo)小組。（2）整改落實。各單位根據(jù)財務(wù)大檢查情況進一步對本單位工作進行整改，認真總結(jié)，開展批評與自我批評，認清缺點與不足，虛心向優(yōu)秀單位學(xué)習(xí)先進的管理模式和經(jīng)驗，找到短板與瓶頸，并加以改進，進一步健全完善財務(wù)管理行為。其次應(yīng)把加強財務(wù)精細化管理工作作為年度考核的重要內(nèi)容，逐級進行考

17、核，以確保工作落到實處、取得成效。對檢查過程中存在問題較多的單位加強財務(wù)規(guī)范化工作領(lǐng)導(dǎo)小組將跟蹤監(jiān)督、整改完善；在檢查督導(dǎo)階段發(fā)現(xiàn)仍有嚴重違反法規(guī)制度的，師財務(wù)局將依法進行行政處罰，并將檢查情況在_x通報。（三）總結(jié)推廣階段（20_年6月20_年12月）1總結(jié)表彰階段（20_年6月）。各單位對推行財務(wù)精細化管理、規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理工作進行總結(jié)。_根據(jù)檢查督導(dǎo)情況，對各單位活動的開展情況進行全面評定，對工作成績突出的單位進行表彰，并將評定結(jié)果納入年度財務(wù)考核之中。各企業(yè)要制定具體的對策意見，形成推動財務(wù)管理提高的辦法、措施，推廣典型經(jīng)驗，總結(jié)提升成功做法。2推廣與深化階段（20_年7月12月）在規(guī)

18、范好財務(wù)工作基礎(chǔ)的平臺上，進一步推動各企業(yè)單位全面預(yù)算管理工作、提高財務(wù)管理水平。扎實開展各項以提高財務(wù)管理為主題的活動，進行廣泛地討論交流，要隨著形勢變化和實踐發(fā)展不斷補充新內(nèi)容、賦予新內(nèi)涵，使已有成果更完善、更豐富，通過不同方式呈現(xiàn)提高財務(wù)管理質(zhì)量與效益的成果。_局組織企業(yè)對活動進行研討，深入分析活動查找出的問題產(chǎn)生原因，總結(jié)成功的經(jīng)驗做法，形成一批有質(zhì)量的研究論文，通過不同方式運用推廣財務(wù)管理精細化和規(guī)范化的成果。其次是在新的發(fā)展形勢下要有所創(chuàng)新有所發(fā)展。要堅持解放思想、實事求是、與時俱進，在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新思路，創(chuàng)新載體，創(chuàng)新方法，使財務(wù)工作更加規(guī)范、科學(xué)、完善。并將活動長效化，

19、不斷助力我?guī)熃?jīng)濟發(fā)展。_x20_年6月29日財務(wù)工作方案一、目 的：財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對公司成本費用的計劃控制、各部門的費用支出、以及為公司經(jīng)營目標(biāo)等服務(wù)的任務(wù)。其目的就是在加強公司財務(wù)管理，嚴格財經(jīng)紀(jì)律，嚴格貸款審查，降低成本費用的同時，完成公司的經(jīng)營目標(biāo)，實現(xiàn)企業(yè)利潤最大化。二、指導(dǎo)思想：緊緊圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)，以規(guī)范管理為手段，以嚴格制度為保證，建立健全財務(wù)規(guī)章制度；開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制; 加強資產(chǎn)、資金管理和使用效益，防范和化解財務(wù)風(fēng)險，確保公司可持續(xù)發(fā)展; 盡心盡力當(dāng)好參謀，盡職盡責(zé)做好服務(wù)，努力實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)。 三、工作內(nèi)容1、建立健全財務(wù)規(guī)章制度

20、起草財務(wù)各項規(guī)章制度、工作流程和崗位責(zé)任制，并對初稿進行修改、審議，盡快制定出一套符合小額貸款公司特點的財務(wù)管理制度，從而使財務(wù)工作有一個更加完善的制度環(huán)境，這是當(dāng)前最緊迫的工作。財務(wù)各項規(guī)章制度主要有：公司財務(wù)制度、財務(wù)借款及報銷制度、會計電算化管理制度、財務(wù)檔案管理制度、財務(wù)借款及報銷工作流程、會計崗位責(zé)任制、出納員崗位責(zé)任制等。12、制定財務(wù)人員工作計劃，劃分工作崗位和職責(zé)，加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高財務(wù)人員的整體核算水平我公司剛剛成立一年多，現(xiàn)有的財務(wù)人員既有專業(yè)的，也有毫無財務(wù)經(jīng)驗的兼職人員，業(yè)務(wù)能力和專業(yè)知識參差不齊，因此，如何有效的進行崗位設(shè)置，合理的利用現(xiàn)有人員，培養(yǎng)符合財務(wù)

21、崗位需要的又略懂金融知識的人才，是我們財務(wù)部門的當(dāng)務(wù)之急。學(xué)習(xí)和培養(yǎng)全面人才，即是當(dāng)前的工作需要，也是我們以后的長期任務(wù)，不能一蹴而就。3、加強資金的管理，有效運用貸款資金，提高資金使用效益。努力降低成本，防范金融風(fēng)險，實現(xiàn)公司利潤最大化，作為以經(jīng)營金融資產(chǎn)謀取利潤的企業(yè)，公司經(jīng)營管理的最重要工作，就是如何運用好資金進行生利，俗稱錢生錢，從而取得利潤最大化。因此，在經(jīng)營管理中，如何有效運用好貸款資金，同時又將財務(wù)風(fēng)險控制到最低，從而取得最大收益；在財務(wù)管理中，如何有效的控制和運用好公司的資產(chǎn)和資金，降低融資成本、合理控制費用支出，從而牢固樹立起成本管理理念；是我們財務(wù)部一項非常重要的工作。4、

22、完成公司日常的財務(wù)核算和報銷工作，嚴把制度關(guān)。財務(wù)部最基礎(chǔ)的工作除了日常的報銷和核算業(yè)務(wù)外，每月末還需要報送稅務(wù)局稅務(wù)報表、報送省、市金融辦以及人民銀行業(yè)務(wù)報表。這些工作既繁瑣又要求及時準(zhǔn)確，對我們財務(wù)人員要求較高。因此，財務(wù)人員在工作中，既能及時準(zhǔn)確的完成日常核算和上報工作；又能否堅持原則，嚴格按照財務(wù)制度辦事、合理控制各項費用支出、及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為；是考查我們工作是否稱職的一把尺子。5、建立一套符合公司需要的財務(wù)報告制度財務(wù)部門是單位管理的核心之一，公司領(lǐng)導(dǎo)如何及時的了解公司的經(jīng)營狀況，如何盡快的發(fā)現(xiàn)經(jīng)營當(dāng)中的問題，防范經(jīng)營風(fēng)險，都需要財務(wù)部門提供及時準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和建議，因此，建立一套符

23、合公司管理要求的財務(wù)報告制度，為領(lǐng)導(dǎo)獻計獻策，當(dāng)好參謀，是財務(wù)部管理水平的重要體現(xiàn)，也是一項 2長期工作。6、積極開展與政府和各主管部門的業(yè)務(wù)往來和交流，了解和爭取國家最新優(yōu)惠政策。由于我公司業(yè)務(wù)與金融行業(yè)相近，國家的方針政策和導(dǎo)向?qū)ξ夜镜臉I(yè)務(wù)影響會很大。因此，作為公司的核算管理部門，財務(wù)部必須積極開展與省市金融辦、各商業(yè)銀行及政府各職能部門的聯(lián)絡(luò)與溝通，及時掌握國家方針政策和行業(yè)優(yōu)惠政策，積極爭取國家扶持和與商業(yè)銀行進行融資合作。這項工作，需要我們長期堅持去做，而且一定要做好。四、工作安排根據(jù)財務(wù)部的主要工作內(nèi)容，我們劃分為近期工作目標(biāo)和長期工目標(biāo)。為了更好的完成上述目標(biāo)，我們計劃安排如下

24、：近期目標(biāo)：1建章建制，制度先行。財務(wù)管理制度和崗位責(zé)任制現(xiàn)已起草了初審稿，其中有的實際已經(jīng)執(zhí)行了，有的還沒有執(zhí)行。主要是前一段時間單位管理還不健全，上述制度還沒有經(jīng)過相關(guān)程序的修改和審議，所以還沒有經(jīng)董事長、總經(jīng)理的批準(zhǔn)而正式執(zhí)行。因此我們計劃在八月底以前，完成財務(wù)規(guī)章制度的修改、審議，盡快制定出一套符合小額貸款公司特點的財務(wù)管理制度。2、財務(wù)部劃分工工作崗位并明確崗位職責(zé)。財務(wù)人員的分工要考慮到單位具體情況和業(yè)務(wù)量，既能有效完成部門的工作，又不浪費人員，而且還能為單位培養(yǎng)新人。因此，計劃崗位劃分為：財務(wù)經(jīng)理一名、會計一名、出納一名。八月底以前完成?，F(xiàn)在會計暫由財務(wù)經(jīng)理兼任，遠期目標(biāo)是積極招

25、錄年輕會計一名，作為培養(yǎng)財務(wù)后備人才的重要工作來抓。3、抓好財務(wù)基礎(chǔ)工作，實行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。公司是新公司，財務(wù)人員也都是新人。因此，我們計劃首先要打好基礎(chǔ)，嚴格規(guī)范管理，加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)。從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽 3字齊全、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務(wù)報賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。其次，對財務(wù)借款及報銷工作要嚴格按制度辦事，要重點加強對費用支出的控制，其中對辦公、車輛維修、差旅費、會議費、招待等費用是控制的重點。只有這樣，才能使公司財務(wù)管理工作起點較高，為公司今后的發(fā)展打下堅

26、實的基礎(chǔ)。4、財務(wù)檔案管理制度建立后，要馬上進行會計檔案資料的收集歸納，做好資料保存工作。會計檔案資料主要包括：會計憑證、會計賬冊、會計報表、稅務(wù)報表、工資匯總單等，是企業(yè)的核心資料，因此，財務(wù)部門必須定期的將會計資料分類整理、裝訂成冊、及時登記后交與公司檔案部門保管。這項工作必須嚴格按制度長期執(zhí)行下去，從而保障企業(yè)核心資料的安全、完整。5、積極配合業(yè)務(wù)部門的工作，共同爭取與國開行的合作早日實現(xiàn)。 近期，財務(wù)部要把與國開行的合作擺在所有工作的重中之重，積極配合公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，全力以赴，爭取和國開行的合作早日成功。遠期目標(biāo)1、加強財務(wù)制度的貫徹和執(zhí)行沒有規(guī)矩不成方圓，有了制度，沒有好的貫徹和

27、執(zhí)行力，也是空中樓閣，起不到應(yīng)有的作用。因此如何將制度貫徹到每一個部門、每一個人，是我們財務(wù)部下一步工作的重點。另一方面，我們計劃從九月份開始。進行內(nèi)部業(yè)務(wù)強化學(xué)習(xí)，加強財務(wù)人員對制度和業(yè)務(wù)理解和掌握 ；同時，對全公司員工進行 “借款和報銷制度”的宣傳，讓每一個員工都了解公司的借款和報銷制度規(guī)定，避免出現(xiàn)不按制度辦事、違反財經(jīng)制度的事情發(fā)生。這項工作要時時做，長期堅持下去。2、積極開展財務(wù)專業(yè)知識和國家財經(jīng)制度、金融知識的學(xué)習(xí)，長抓不懈。4全面深入的學(xué)習(xí)財務(wù)知識，開拓視野，豐富知識，學(xué)好聚財、生財、用財之道；實施財務(wù)人才工程，積極培養(yǎng)財務(wù)后備人才；進一步完善財會人員知識結(jié)構(gòu)，及早成為一專多能、

28、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取意識的復(fù)合型財會人才，是我們的一項長期任務(wù)和目標(biāo)，要常抓不懈。3、積極準(zhǔn)備，充分調(diào)研，設(shè)計一套符合公司需要報告制度下半年，財務(wù)部計劃積極準(zhǔn)備，充分進行調(diào)研，積極吸取其他金融單位的現(xiàn)有經(jīng)驗，并結(jié)合我公司領(lǐng)導(dǎo)的要求和單位的實際情況，設(shè)計一套符合公司需要的月、季、年財務(wù)報告制度，為董事長和總經(jīng)理提供及時準(zhǔn)確的決策依據(jù)。4、積極探索和學(xué)習(xí)，制定出一套有效防范經(jīng)營風(fēng)險的風(fēng)險防范制度。 作為以經(jīng)營金融產(chǎn)品為主的企業(yè)，風(fēng)險防范是企業(yè)的重中之重，因此，我們財務(wù)部必須結(jié)合公司實際情況，多學(xué)習(xí)、多實踐，盡快摸索并制定出一套既符合企業(yè)特點又具有可操作性的“風(fēng)險防范管理辦法”，起到隨時能夠

29、進行風(fēng)險預(yù)警，防范或降低企業(yè)未來的經(jīng)營和財務(wù)風(fēng)險，真正使財務(wù)部成為企業(yè)的好參謀、好助手。五、工作要求對自己，要嚴于利己，勤奮好學(xué)；對部門，要工作在前，責(zé)任當(dāng)先；對領(lǐng)導(dǎo)，要多提建議，當(dāng)好參謀。財務(wù)部修改于20_-08-125綜合部工作方案一、指導(dǎo)思想認真貫徹公司的經(jīng)營管理目標(biāo)，以公司總體工作部署為指針，以貸款發(fā)放業(yè)務(wù)為中心，以“運轉(zhuǎn)有序、協(xié)調(diào)有力、督促有效、服務(wù)到位”為目標(biāo)，樹立人本理念，貫徹服務(wù)宗旨，發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，抓好綜合部內(nèi)部建設(shè)；努力提高自身素質(zhì)，在員工的支持和配合下有目的、有條理、高效益地開展工作，為公司和-諧、可持續(xù)發(fā)展做出貢獻。二、目標(biāo)與措施綜合部是根據(jù)公司實際情況而新成立的一個部門

30、，主要負責(zé)公司辦公室、檔案室、后勤管理等工作。1、強化管理，提高服務(wù)質(zhì)量。加強對部門員工的教育和管理，牢固樹立“綜合部的工作就是服務(wù)”的思想，努力造就一支觀念新、能力強、業(yè)務(wù)精的員工隊伍。加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，模范遵守公司的各項規(guī)章制度，堅決克服散漫、紀(jì)律淡薄等不良傾向，在提高自身服務(wù)意識上狠下功夫，進一步增強綜合部員工的思想業(yè)務(wù)素質(zhì)和整體合力。2、優(yōu)化手段，推進規(guī)范管理。建立健全各項規(guī)章制度，積極推進公司綜合管理的科學(xué)化與規(guī)范化，將現(xiàn)代化的管理手段更多地應(yīng)用于綜合部辦公管理工作的方方面面。要求員工加強計算機知識的學(xué)習(xí)，有效利用電子文檔，避免或減少人為的失誤，以節(jié)省人力資源，提高綜合部工作效率，促進各

31、項管理工作的科學(xué)化、規(guī)范化，更好地為公司的發(fā)展服務(wù)。3、認真學(xué)習(xí)，提高文字性工作能力。綜合部要做好部門的各種計劃、總結(jié)、報告、請示等的起草、報送工作，這就要求本部門員工要認真學(xué)習(xí)，強化自身修養(yǎng)，不斷提高文字處理能力，特別要加強年輕員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，給他們多磨練的機會，使綜合部真正成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手。4、協(xié)調(diào)關(guān)系，做好公司的后勤保障工作。在做好對外接待、辦公、檔案、車輛管理工作的同時，積極做好公司的后勤保障工作，特別是食堂的管理，關(guān)系到每一個員工的切身利益，必須做好，讓領(lǐng)導(dǎo)滿意，讓群眾放心。三、工作內(nèi)容1、管理制度的建立和執(zhí)行盡快制定相關(guān)管理制度和崗位責(zé)任制，主要有：公司辦公管理制度、檔案管理制度

32、、車輛管理制度、采購管理制度、食堂管理制度；辦公文員崗位責(zé)任制、檔案員崗位責(zé)任制、司機崗位責(zé)任制、食堂管-理-員崗位責(zé)任制等。以上管理制度和崗位責(zé)任制已經(jīng)制定了初稿，還沒有經(jīng)過相關(guān)程序的修改、審議。因此綜合部計劃在八月底以前，完成制度的修改、審議，并盡快予以執(zhí)行。2、盡快制定綜合部的工作流程和崗位劃分計劃八月底以前，按辦公、檔案、車輛、采購、食堂等五個方面進行工作流程設(shè)計和實施，使綜合部工作盡量達到全面、有效、快速、合理。最大限度的滿足公司管理的需要。綜合部計劃崗位設(shè)置為：綜合部經(jīng)理一名、辦公文員一名、檔案管-理-員一名、綜合管-理-員一名、司機一名、食堂管-理-員一名，共計六人。3、加強綜合

33、部建設(shè)，作好協(xié)調(diào)與服務(wù)爭取主動、積極配合、充分協(xié)調(diào)是綜合部的主要工作目標(biāo)。綜合部要以內(nèi)部管理制度為標(biāo)準(zhǔn)，確定職責(zé)，堅持從嚴、從全、從細要求，營造健康的工作環(huán)境。同時，要做好與各部門的協(xié)調(diào)工作，不貪功、不越位、顧大局、識大體。綜合部要本著對公司負責(zé)、對員工負責(zé)的態(tài)度，牢固樹立全局觀念，強化服務(wù)意識。根據(jù)公司整體工作要求，具體安排好或者協(xié)調(diào)好各種重要會議、重要工作、重大活動，認真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。4、高質(zhì)量地完成辦公室常規(guī)工作在董事長、總經(jīng)理的指導(dǎo)下，明確任務(wù)，各負其責(zé)，做好文件的接受、傳送、催辦及文件管理工作、信息采集、上報、保密和檔案管理工作。對來文的登記、領(lǐng)導(dǎo)批示的督辦、重要文件的存檔、接聽電話、收發(fā)傳真、會議記錄、會議召集等日常工作，做到嚴謹有序，不出差錯。各項文件材料力求及時、準(zhǔn)確，高效。規(guī)范辦事制度和程序，提前做好半年、全年的工作安排，撰寫公司工作計劃和工作總結(jié)。5、加強支出管理，降低辦公運營成本。提倡艱苦奮斗勤儉節(jié)約精神，厲行節(jié)約反對浪費。重點加強對各項辦公費用的控制。對辦公用品及維修耗材的購買采用統(tǒng)一進行定點采購和集中采購。嚴格執(zhí)行定點維修，實行車輛維修申報制，維修前對車輛需維修的部件、金額、時間進行申報，經(jīng)批準(zhǔn)后方可修理。嚴格車輛加油卡的使用，辦公室要按季度將每輛車的加油卡加油的明細情況及車