籌建某某商貿(mào)公司的可行性分析報(bào)告.doc

1、籌建某某商貿(mào)公司的可行性分析報(bào)告 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-1 籌建商貿(mào)公司可行性分析報(bào)告 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-2 目 錄 ? 第一部份:總論?P5 1-1、公司籌備名稱(chēng) 1-2、公司業(yè)務(wù)范圍 1-3、銷(xiāo)售推廣區(qū)域 1-4、現(xiàn)有可開(kāi)發(fā)的資源簡(jiǎn)介 ? 第二部份:項(xiàng)目背景?P8 2-1、公司籌立的背景 2-2、項(xiàng)目資金投資領(lǐng)域 2-3、項(xiàng)目投資的必要性 ? 第三部份:市場(chǎng)研究?P9 3-1、首期投資項(xiàng)目的行業(yè) 3-2、投資項(xiàng)目的行業(yè)歷史 3-3、投資項(xiàng)目的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 3-4、投資項(xiàng)目的行業(yè)前景 ? 第四部份:資源整合?P13 4-1、項(xiàng)目供應(yīng)鏈 4-2、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)類(lèi)別 4

2、-3、項(xiàng)目定位的意義 ? 第五部份:組織機(jī)構(gòu)?P16 5-1、勞動(dòng)定員說(shuō)明 5-2、組織機(jī)構(gòu)構(gòu)成 5-3、組織機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì) 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-3 ? 第六部份:組織管理?P18 6-1、組織管理模式說(shuō)明 6-2、項(xiàng)目管理模式說(shuō)明 6-3、技術(shù)培訓(xùn) ? 第七部份:研發(fā)能力?P19 7-1、技術(shù)來(lái)源與合作方式 7-2、技術(shù)產(chǎn)品類(lèi)型 ? 第八部份:銷(xiāo)售方案?P20 8-1、銷(xiāo)售戰(zhàn)略制定 8-2、不同類(lèi)型產(chǎn)品的銷(xiāo)售方向 8-3、銷(xiāo)售隊(duì)伍和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) ? 第九部份:推廣方案?P23 9-1、推廣戰(zhàn)略制定 9-2、公司前期推廣要素 9-3、產(chǎn)品前期推廣要素 ? 第十部份:資金使用計(jì)劃?P2

3、4 10-1、籌建費(fèi)用 10-2、固定資產(chǎn)投資 10-3、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資 10-4、管理費(fèi)用 10-5、行銷(xiāo)費(fèi)用 10-6、初始流動(dòng)資金 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-4 第十一部份:投資估算?P26 11-1、項(xiàng)目投資估算額說(shuō)明 11-2、項(xiàng)目資金來(lái)源與籌措 11-3、股權(quán)說(shuō)明 11-4、收益追加說(shuō)明 ? 第十二部份:項(xiàng)目市場(chǎng)收益目標(biāo)?P29 12-1、公司成立初期細(xì)分項(xiàng)目組合 12-3、項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模收益目標(biāo) ? 第十三部份:不確定性分析?P31 13-1、國(guó)內(nèi)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 13-2、行業(yè)金融信貸市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 13-3、產(chǎn)業(yè)政策變動(dòng)的影響 13-4、渠道建設(shè)風(fēng)險(xiǎn) 13-5、資金回?cái)_風(fēng)險(xiǎn) ?

4、第十四部份:社會(huì)影響分析?P32 14-1、行業(yè)集中度優(yōu)勢(shì) 14-2、行業(yè)效率增益分析 ? 第十五部份:財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)?P33 15-1、成本結(jié)構(gòu)分析 15-2、盈力能力分板 ? 第十六部份:可行性研究結(jié)論與建議?P35 16-1、可行性研究結(jié)論 16-2、可行性研究建議 【第一部份:總論】 1-1、公司籌備名稱(chēng) 1-2、公司業(yè)務(wù)范圍 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-5 1-3、銷(xiāo)售推廣區(qū)域 1-4、現(xiàn)有可開(kāi)發(fā)的資源簡(jiǎn)介 1-1、公司籌備名稱(chēng) 公司籌備名稱(chēng): 云南商貿(mào)發(fā)展有限公司 1-2、公司業(yè)務(wù)范圍 公司業(yè)務(wù)范圍：法律允許銷(xiāo)售及開(kāi)發(fā)的食品、工藝品（茶葉、茶食品、高檔茶具）；食品工藝 品領(lǐng)域的投

5、資管咨詢(xún)、形象策劃、商務(wù)咨詢(xún)等等。 1-3、銷(xiāo)售推廣區(qū)域 銷(xiāo)售推廣區(qū)域： 1.初期銷(xiāo)售推廣云南、重慶； 2.依托云南地域品牌，著重推廣走向國(guó)內(nèi)其它重點(diǎn)城市； 3.后期銷(xiāo)售至中國(guó)區(qū)域內(nèi)。 1-4、現(xiàn)有可開(kāi)發(fā)的資源簡(jiǎn)介 1、可開(kāi)發(fā)的西雙版納茶園（西雙版納茶業(yè)簡(jiǎn)介） 西雙版納現(xiàn)有古茶園82234畝，分布于一市二縣的100個(gè)村寨之中。全州古茶樹(shù)樹(shù)齡從 100年到1700年不等，大多數(shù)在200-500年之間。古茶園大都分布在經(jīng)濟(jì)較落后、交通不發(fā) 達(dá)的山區(qū)、半山區(qū)鄉(xiāng)。 古茶園分布面積較大的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有：格朗和鄉(xiāng)15000畝，象明鄉(xiāng)9721畝，布朗山鄉(xiāng)9505畝， 易武鄉(xiāng)8279畝，勐混鎮(zhèn)8010畝，勐龍鎮(zhèn)517

6、0畝，基諾山鄉(xiāng)2900畝。此次可開(kāi)發(fā)的云南西 雙版納茶園，產(chǎn)量規(guī)?？蛇_(dá)到成為供應(yīng)整個(gè)西雙版納的原料基地。 從地理環(huán)境看，古茶園分布區(qū)域?qū)倌蟻啛釒Ъ撅L(fēng)氣候，土壤為紅壤、磚紅壤，PH值在4 6.5之間，茶園中大都土層深厚、土壤肥沃，非常適宜茶樹(shù)的生長(zhǎng)。古茶園海拔分布從760 米到2060米，海拔高差較大，有1300米。最低海拔在勐臘縣曼臘鄉(xiāng)曼乃新寨，最高海拔是 勐?？h勐遮鎮(zhèn)、巴達(dá)鄉(xiāng)、打洛鎮(zhèn)交界處曼摞黑山。 西雙版納植茶歷史悠久，茶樹(shù)品種資源豐富，類(lèi)型多樣，經(jīng)自然選擇及人工選擇的結(jié)果， 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-6 形成了多種多樣的特色地方品種。西雙版納古茶樹(shù)資源依據(jù)地域命名可統(tǒng)稱(chēng)為西雙版

7、納大葉 茶；再依縣域來(lái)分，可分為勐海大葉茶、勐臘大葉茶、勐臘小葉茶、景洪大葉茶；從葉形、 芽葉色澤、發(fā)芽早遲來(lái)劃分，又可分為大團(tuán)葉茶、大卵圓葉茶、革質(zhì)楊柳茶、細(xì)葉茶、長(zhǎng)葉 茶、綠芽茶、黃芽茶、小葉紅芽茶、大葉白毫、紅芽茶、大黑茶、大黃葉早、早生黑葉等類(lèi) 型。 其中，值得一提的是西雙版納大葉茶屬云南大葉茶群體類(lèi)型之一，是我國(guó)最優(yōu)良的 地方茶樹(shù)品種，萌發(fā)早，每年2月中旬即可開(kāi)采至11月中上旬，芽葉肥狀，茸毛多，葉面隆 起，葉片肥厚，葉質(zhì)柔軟，持嫩性強(qiáng)，內(nèi)含物質(zhì)豐富，品質(zhì)優(yōu)、產(chǎn)量高。據(jù)云南省農(nóng)科院茶 葉研究所分析，水浸出物含量48.75%，茶多酚32.5%，兒茶素總量1.79%。制紅茶香氣高鮮， 滋

8、味濃強(qiáng)鮮，湯色紅艷，馳名中外；制普洱茶湯色紅濃，香氣具有獨(dú)特陳香，滋味醇和回甜， 葉底褐紅色，名重天下。許多茶葉專(zhuān)家認(rèn)為，西雙版納的大葉茶良種內(nèi)含物豐富，國(guó)內(nèi)外各 地雖能仿制出普洱茶的外形，但不能制出原產(chǎn)地普洱茶的內(nèi)在品質(zhì)。 西雙版納茶產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)總結(jié)： 普洱茶品種的優(yōu)勢(shì) 產(chǎn)地優(yōu)勢(shì) 樹(shù)種優(yōu)勢(shì) 產(chǎn)地優(yōu)勢(shì) 古茶樹(shù) 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-7 二、珍稀樹(shù)種紅豆衫，極高的藥用價(jià)值。 紅豆杉又稱(chēng)紫杉，也稱(chēng)赤柏松。屬淺根植物。其主根不明顯、側(cè)根發(fā)達(dá)。是世界公認(rèn)的 瀕臨滅絕的天然珍稀抗癌植物。是第四紀(jì)冰川遺留下來(lái)的古老樹(shù)種，在地球上已有250萬(wàn)年 的歷史。由于在自然條件下紅豆杉生長(zhǎng)速度緩慢，再生能力

9、差，長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)，紅豆杉原料林 基地相當(dāng)珍貴。 云南紅豆杉（T.YUENNAN ENSIS CHENG ET L.K.FU）主要分布在滇西與地洲的16個(gè)縣， 總面積約九萬(wàn)平方公理。其特點(diǎn)是分布廣、生長(zhǎng)分散、無(wú)純木林，多為林中散生木。 紅豆杉的藥用價(jià)值主要體現(xiàn)在它的提取物次生代謝衍生物-紫杉醇。紫杉醇是目 前世界上公認(rèn)的廣譜、強(qiáng)活性、抗癌藥物，具有獨(dú)特的抗癌機(jī)理。 紅豆杉 歷史珍貴黑陶 三、珍貴的黑陶，制作高檔工藝品材料。 現(xiàn)代黑陶已經(jīng)逐漸發(fā)展成為一種收藏品、高檔藝術(shù)品和高檔禮品。黑陶被作為一種高檔 商務(wù)禮品廣泛用于各大企業(yè)、行政單位、教育機(jī)構(gòu)以及各行各業(yè)，尤其是服務(wù)行業(yè)、客戶(hù)關(guān) 系主導(dǎo)的行業(yè)等。

10、 黑陶的文化精髓，不局限于地域隔閡。以黑陶文化為核心，綜合茶行業(yè)發(fā)展，現(xiàn)代化的 黑陶杰作，將形成廣闊的市場(chǎng)前景。 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-8 【第二部份:項(xiàng)目背景】 2-1、公司籌立的背景 2-2、項(xiàng)目資金投資領(lǐng)域 2-3、項(xiàng)目投資的必要性 2-1、公司籌立的背景 為了整合各方的優(yōu)勢(shì)資源，源動(dòng)行業(yè)需求，貢獻(xiàn)社會(huì)效益，有效的促進(jìn)資本的使用與再增長(zhǎng)， 是籌備此商貿(mào)公司的初衷背景。 2-2、項(xiàng)目資金投資領(lǐng)域 商貿(mào)公司資金投資領(lǐng)域?yàn)橐韵码A段與部分： 1選定優(yōu)勢(shì)可作業(yè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)投資； 2產(chǎn)品代理權(quán)投資； 3項(xiàng)目技術(shù)引進(jìn)的投資； 4茶產(chǎn)業(yè)深度開(kāi)發(fā)及周邊配套； 5銷(xiāo)售渠道的建設(shè)投資； 6篩選市場(chǎng)

11、現(xiàn)有潛力項(xiàng)目的再包裝與再轉(zhuǎn)讓投資。 2-3、項(xiàng)目投資的必要性 1各行各業(yè)優(yōu)勝劣汰的加據(jù)，市場(chǎng)環(huán)境給新鮮血液的進(jìn)入空間大增； 2整合優(yōu)勢(shì)資源，創(chuàng)造效用與利益價(jià)值的最大化； 3茶產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的洗牌及云南茶業(yè)市場(chǎng)的震旦梳理，投資環(huán)境日趨優(yōu)異。 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-9 【第三部份:市場(chǎng)研究】 3-1、首期投資項(xiàng)目的行業(yè) 3-2、投資項(xiàng)目的行業(yè)歷史 3-3、投資項(xiàng)目的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 3-4、投資項(xiàng)目的行業(yè)前景 3-1、首期投資項(xiàng)目的行業(yè) 投資項(xiàng)目行業(yè)：茶銷(xiāo)售，茶產(chǎn)業(yè)的深度開(kāi)發(fā)及周邊配套。 3-2、投資項(xiàng)目的行業(yè)歷史 云南是世界茶樹(shù)原生地。全國(guó)、全世界各種各樣茶葉的根源都在云南的普洱茶產(chǎn)區(qū)。普

12、洱茶歷史非常悠久，根據(jù)最早的文字記載東晉?常璩華陽(yáng)國(guó)志推知，早在三千多年前 武王伐紂時(shí)期，云南種茶先民濮人已經(jīng)獻(xiàn)茶給周武王，只不過(guò)那時(shí)還沒(méi)有普洱茶這個(gè)名稱(chēng)。 普洱茶的名稱(chēng)或因族名而成、或因地名而得。到了唐朝，普洱茶開(kāi)始了大規(guī)模的種植生 產(chǎn)，稱(chēng)為“普茶”；宋明時(shí)期，是中原逐漸認(rèn)識(shí)普洱茶的時(shí)期，并且在國(guó)家社會(huì)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易中 開(kāi)始扮演重要的角色。 到了清朝，普洱茶到達(dá)第一個(gè)鼎盛時(shí)期，滇海虞衡志稱(chēng)：“普茶名重天下?茶山周 八百里，入山作茶者數(shù)十萬(wàn)人，茶客收買(mǎi)，運(yùn)于各處”；普洱茶開(kāi)始成為皇室貢茶，成為國(guó) 禮賜給外國(guó)使者；末代皇帝溥儀說(shuō)皇宮里“夏喝龍井，冬飲普洱”；清代學(xué)者阮福記載說(shuō)： 普洱茶名遍天下，京師尤

13、重之。清末明初，是普洱茶價(jià)格最高時(shí)期，學(xué)者柴萼梵天廬叢錄 記載說(shuō)“ 普洱茶，性溫味厚，產(chǎn)易武、倚邦者尤佳，價(jià)等兼金。品茶者謂：普洱之比龍井， 猶少陵之比淵明，識(shí)者韙之?！币簿褪钦f(shuō)：當(dāng)時(shí)的普洱茶好茶價(jià)格是銀子（或金子）的兩倍！ 民國(guó)至抗戰(zhàn)之間，普洱茶又得到一定發(fā)展，很多這個(gè)時(shí)期的老字號(hào)茶還有遺存，我們現(xiàn)在喝 起來(lái)口感氣韻非常好，但因價(jià)格奇高，假冒者比比皆是。 抗戰(zhàn)爆發(fā)直到新中國(guó)建立之間，云南整個(gè)茶業(yè)蕭條荒蕪；但解放后很長(zhǎng)時(shí)期，云南的茶 葉生產(chǎn)重視紅茶、綠茶；并未繼承發(fā)揚(yáng)普洱茶優(yōu)良傳統(tǒng)；甚至大面積砍伐毀壞幾百年的古茶 園而取代種植無(wú)性繁殖的臺(tái)地茶，七子餅茶的傳統(tǒng)工藝中斷近半個(gè)世紀(jì)； 但是，值得一提

14、的 是，1975年，云南開(kāi)始了普洱熟茶的生產(chǎn)。 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-10 隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和生活水平提的提高，近幾年來(lái)人們開(kāi)始重視有強(qiáng)大保健功能和迷 人口感的普洱茶，流行之勢(shì)從南洋港臺(tái)傳至廣東，回及云南，再迅速影響全國(guó)，跟風(fēng)投機(jī)者 甚眾，假冒偽劣品時(shí)出；魚(yú)龍混雜，亂云飛度；三五年間，暴熱暴寒。值得慶幸的是，此期 間傳統(tǒng)的普洱茶傳統(tǒng)工藝得到恢復(fù)，人們對(duì)普洱茶價(jià)值的認(rèn)知、品質(zhì)的的認(rèn)知正在趨于理性。 3-3、投資項(xiàng)目的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 云南是茶葉的故鄉(xiāng)，茶葉產(chǎn)業(yè)一直以來(lái)都是云南省的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。普洱茶由云南境內(nèi) 獨(dú)有的大葉種曬青茶為原料，經(jīng)特殊工藝制作而成，是具有顯著原產(chǎn)地域特色的傳統(tǒng)

15、歷史名 茶。 但兩年前，因?yàn)槠斩璞簧碳页吹暮軣?，福建、廣西、貴州以及緬甸、越南等福建周邊 地區(qū)有不少茶企前來(lái)投資加工普洱茶，造成了市場(chǎng)混亂。雖然2008年隨著普洱茶市場(chǎng)的逐漸 降溫，這些企業(yè)中的大部分都撤出了對(duì)普洱茶的加工，但為了進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)，避免這種情 況再次出現(xiàn)，出臺(tái)普洱茶國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)很有必要。 為了有效保護(hù)普洱茶，云南省政府決定開(kāi)展普洱茶地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)的申報(bào)工作，并成 立了由質(zhì)監(jiān)局、農(nóng)業(yè)廳等有關(guān)單位組成的普洱茶地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)申報(bào)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)開(kāi) 展普洱茶地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)的申報(bào)管理，以及地理標(biāo)志產(chǎn)品普洱茶國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的組織制定 工作。08年5月，普洱茶成為地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品。地理標(biāo)志產(chǎn)品普

16、洱茶國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)也于8 月5日發(fā)布。 地理標(biāo)志產(chǎn)品普洱茶于2008年12月1日正式實(shí)施。該國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)給普洱茶的定義是， 普洱茶必須以地理標(biāo)志保護(hù)范圍內(nèi)的云南大葉種曬青茶為原料，并在地理標(biāo)志保護(hù)范圍內(nèi)采 用特定的加工工藝制成。國(guó)家質(zhì)檢總局規(guī)定，普洱茶地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)范圍是:云南省西雙版 納州、昆明市、楚雄州、玉溪市、紅河州、文山州、普洱市、大理州、保山市、德宏州、臨 滄市等11個(gè)州市所屬的639個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 近幾年來(lái)，云南省政府僅在質(zhì)量認(rèn)證及基地建設(shè)方面投資就達(dá)3000萬(wàn)元。目的就是重塑 云南茶葉的品質(zhì)形象，以普洱茶、滇紅等知名品種帶動(dòng)整個(gè)云南茶葉品質(zhì)的提升。塑造云茶 形象 推動(dòng)云南茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 據(jù)了解，

17、截至2008年9月底，云南省共有852家茶葉生產(chǎn)加工企業(yè)獲得了食品生產(chǎn)許可 證，目前只有這些企業(yè)可以生產(chǎn)普洱茶，其中質(zhì)量?jī)?yōu)良的普洱茶才能貼上地理標(biāo)志產(chǎn)品普洱 茶標(biāo)志。各種跡象表明，普洱茶行業(yè)正在回暖。 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-11 3-4、投資項(xiàng)目的行業(yè)前景 1.趨向有機(jī)茶的發(fā)展 從我國(guó)的情況來(lái)看，我國(guó)有機(jī)茶發(fā)展經(jīng)過(guò)近十年發(fā)展，已取得了一定的可喜成績(jī)。我國(guó) 通過(guò)有機(jī)茶認(rèn)證的茶葉生產(chǎn)企業(yè)已達(dá)到300多家，認(rèn)證茶園面積超過(guò)40萬(wàn)畝。目前全國(guó)有機(jī) 茶產(chǎn)量達(dá)千噸至萬(wàn)噸，但僅占茶葉總產(chǎn)量的以上。除了產(chǎn)地銷(xiāo)售外，有機(jī)茶在沿海 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)擁有了一定市場(chǎng)，大連、青島、濟(jì)南、大慶等其它二線(xiàn)城市的市

18、場(chǎng)也開(kāi)始啟動(dòng)， 同時(shí)出口市場(chǎng)表現(xiàn)良好，出口歐洲、美國(guó)的有機(jī)茶價(jià)格比普通茶高出50%左右，經(jīng)濟(jì)效益十 分明顯。 作為一種無(wú)污染、高品質(zhì)的產(chǎn)品，有機(jī)茶正受到我國(guó)茶葉界的廣泛關(guān)注。目前全國(guó)有機(jī) 茶產(chǎn)量很低，截至2006年底，全國(guó)有機(jī)茶產(chǎn)量1.5萬(wàn)余噸，僅占茶葉總產(chǎn)量的%左右。預(yù) 計(jì)未來(lái)三至五年，有機(jī)茶產(chǎn)量將從2006年的一萬(wàn)多噸增加到2009年的1.8萬(wàn)噸，并有望在 2010年前后將突破2萬(wàn)噸的產(chǎn)量。 隨著人們對(duì)健康的重視，有機(jī)茶、品牌茶正成為茶葉市場(chǎng)新寵，具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?開(kāi)發(fā)生產(chǎn)有機(jī)茶，不但可以獲得較高的經(jīng)濟(jì)效益，而且也是茶業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，可減少因大量 施用化學(xué)肥料、農(nóng)藥給土壤與環(huán)境帶來(lái)的污染

19、。因而普洱茶的有機(jī)生產(chǎn)方式，今后也將形成 普洱茶市場(chǎng)的一大熱點(diǎn)。 2.趨向茶業(yè)成分提取的食品與保健系列 茶葉成分提取技術(shù)及應(yīng)用獲得重大突破。該項(xiàng)研究系國(guó)家“八五”攻關(guān)項(xiàng)目“茶葉中提 取食品機(jī)能性成分的工藝技術(shù)及應(yīng)用”，通過(guò) 三年研究和二年成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，在工業(yè)化系 統(tǒng)分離制備茶葉中機(jī)能性成分及其應(yīng)用方面取得較大突破，主要內(nèi)容概括如下： 首次研究提出了一次投料同時(shí)提取茶多酚、咖啡因、茶多糖、茶色素等4種系列產(chǎn)品的 工業(yè)化系統(tǒng)分離制備的工藝路線(xiàn)。 根據(jù)茶葉中有效成分的理化特性，自行設(shè)計(jì)加工了兩種萃取茶多酚和咖啡堿的分離 塔，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。該萃取塔具有萃取效率高、能耗低、溶劑消耗少與產(chǎn)品純度高的特點(diǎn)

20、。 根據(jù)工藝要求通過(guò)選型配套、自行設(shè)計(jì)加工，由提取、過(guò)濾、濃縮、萃取、醉析、離 心、分餾、干燥、包裝等設(shè)備組成的年產(chǎn)2噸產(chǎn)品的中試生產(chǎn)線(xiàn)，以及隨后成果轉(zhuǎn)化建成年 產(chǎn)40 噸產(chǎn)品的生產(chǎn)線(xiàn)試生產(chǎn)表明，工藝線(xiàn)路暢通，既可連續(xù)化作業(yè)，也可根據(jù)實(shí)際需要獨(dú) 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-12 成體系 ，可調(diào)性強(qiáng)，已能穩(wěn)定成批生產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)效益顯著。 中試和成果轉(zhuǎn)化的批量生產(chǎn)表明，100公斤茶葉原料，可提取獲得5-10公斤含量達(dá) 95%以上茶多酚精品，6-12公斤含量30%以上的茶多酚粗品，10-13公斤含量達(dá)15%左右的茶 多糖粗品 ，1-1.5公斤含量達(dá)85%以上的咖啡堿和2公斤左右的茶黃色素。而且粗

21、咖啡堿經(jīng) 精制純化后含量可達(dá)98%以上，茶多酚精品中活性成分兒茶素含量可達(dá)60%以上，且咖啡堿含 量低于3%。 該工藝可根據(jù)市場(chǎng)需求，可調(diào)節(jié)生產(chǎn)30%、60%、80%及95%以上的茶多酚系列 產(chǎn)品，以上所有產(chǎn)品都通過(guò)有關(guān)單位的毒理檢驗(yàn)，可作為食品添加劑和藥品原料應(yīng)用。 本項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)已在五家企業(yè)實(shí)施，已獲經(jīng)濟(jì)效益2283萬(wàn)元。以日產(chǎn) 490Kg 產(chǎn)品計(jì)，每公斤產(chǎn)品產(chǎn)值在350元以上，平均成本不高于170元，平均每公斤產(chǎn)品可 獲純利160元以上。經(jīng)濟(jì)效益顯著。為茶葉深加工利用，開(kāi)辟了一條產(chǎn)地加工增值的新路子。 產(chǎn)品應(yīng)用前景廣闊，茶多酚已作為食品抗氧化劑、藥品保健品原料、飼料添加劑等應(yīng)

22、 用； 茶多糖已制成降糖茶，用于防治糖尿病，茶黃色素已應(yīng)用于冷食制品的著色與調(diào)味； 咖啡堿已作為保健飼料的添加劑使用。 3.趨向依托云南地域價(jià)值特色，創(chuàng)新茶品種，成為茶類(lèi)食品的品牌通路。 經(jīng)濟(jì)一體化使邊緣中心的對(duì)立事實(shí)上逐漸消彌，加之現(xiàn)代人們?cè)谖幕瘍r(jià)值觀念上的 相對(duì)主義態(tài)度，公眾很容易達(dá)成對(duì)云南是世界茶樹(shù)的原生地、也是世界茶文化的發(fā)祥地理性 認(rèn)識(shí)?，F(xiàn)代物流和信息技術(shù)的發(fā)達(dá)，使昆明毫無(wú)疑問(wèn)地將取代廣州成為普洱茶的中心集散地； 再輔之以政府行為、文化機(jī)構(gòu)、學(xué)者等系統(tǒng)努力，不遠(yuǎn)的將來(lái)，云南將成為世界茶文化中心。 云南地理位域的優(yōu)勢(shì)，為茶行業(yè)創(chuàng)新及通路銷(xiāo)售提供了強(qiáng)大的支持與保障。 籌建商貿(mào)公司的可行性

23、分析研究 39-13 【第四部份:資源整合】 4-1、項(xiàng)目供應(yīng)鏈 4-2、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)類(lèi)別 4-3、項(xiàng)目定位的意義 4-1、項(xiàng)目供應(yīng)鏈 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-14 五種項(xiàng)目供應(yīng)鏈解析： 1.粉色標(biāo)注鏈： 主要是購(gòu)買(mǎi)其它項(xiàng)目產(chǎn)品的區(qū)域代理經(jīng)銷(xiāo)權(quán)，鋪設(shè)銷(xiāo)售渠道進(jìn)行銷(xiāo)售。 適合導(dǎo)入期：公司籌備期間、公司運(yùn)作初期 2.紅色標(biāo)注鏈 以現(xiàn)有的茶園資源，進(jìn)行茶餅的特色加工進(jìn)行銷(xiāo)售； 適合導(dǎo)入期：公司運(yùn)作初期 3.黃色標(biāo)注鏈： 以現(xiàn)有的茶園資源，通過(guò)技術(shù)引進(jìn)或開(kāi)發(fā)，延伸其它相關(guān)產(chǎn)品； 適合導(dǎo)入期：公司運(yùn)作中期 4.綠色標(biāo)注鏈： 尋求有潛力的外圍資源合作，注資投入，進(jìn)行重新策劃包裝并向市場(chǎng)銷(xiāo)售代理權(quán)。

24、 適合導(dǎo)入期：公司運(yùn)作中后期 5.藍(lán)色標(biāo)注鏈： 創(chuàng)牌，即策劃設(shè)計(jì)出一個(gè)品牌，并尋找有效及潛力資源，進(jìn)行貼牌加工，并銷(xiāo)售代理權(quán)或 轉(zhuǎn)讓。 適合導(dǎo)入期：公司運(yùn)作中后期 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-15 4-2、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)類(lèi)別 4-3、項(xiàng)目定位的意義 1、項(xiàng)目定位是品牌形象與目標(biāo)市場(chǎng)的支點(diǎn) 定位的目的在于樹(shù)產(chǎn)品牌形象。換言之，定位通過(guò)對(duì)品牌整體形象的設(shè)計(jì)而使之貼近目 標(biāo)消費(fèi)者的心理感受，是對(duì)目標(biāo)消費(fèi)者的心智和情感進(jìn)行管理。一方面，目標(biāo)市場(chǎng)是品牌定 位的依據(jù)和歸宿；另一方面，形象需要通過(guò)品牌設(shè)計(jì)來(lái)完成，即恰當(dāng)?shù)亩ㄎ辉O(shè)計(jì)有助于在目 標(biāo)消費(fèi)者心中形成良好的品牌形象。因此，定位是品牌形象與目標(biāo)市場(chǎng)的支

25、點(diǎn)，是尋求將品 牌形象與目標(biāo)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)最佳結(jié)合的初始途徑。 2、項(xiàng)目定位是確立品牌發(fā)展個(gè)性的重要途徑 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-16 科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展使同類(lèi)產(chǎn)品的質(zhì)量和性能十分接近，同質(zhì)化現(xiàn)象越來(lái)越嚴(yán)重，已無(wú)法滿(mǎn)足消費(fèi)者在情感和自我表達(dá)的上需求。因此，品牌的情感訴求已成為品牌競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)之一，定位所展現(xiàn)的個(gè)性則是品牌情感訴求的集中體現(xiàn)。如何凸顯品牌個(gè)性呢？這就需要項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)的初始定位。品牌定位清晰，品牌個(gè)性就鮮明，品牌定位不明確，品牌個(gè)性就模糊。 可見(jiàn)，項(xiàng)目定位是確立品牌個(gè)性的重要途徑。 3、項(xiàng)目定位是品牌占領(lǐng)市場(chǎng)的前提 經(jīng)過(guò)項(xiàng)目定位，品牌個(gè)性就可以在目標(biāo)消費(fèi)者心中占據(jù)一個(gè)有利的位置，

26、就可以使消費(fèi)者的心理與之產(chǎn)生共鳴，接受和認(rèn)可品牌。項(xiàng)目定位的目的在于塑造良好的品牌形象，對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)生永久的魅力，吸引消費(fèi)者，使消費(fèi)者產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)欲望，作出購(gòu)買(mǎi)決策，充分體驗(yàn)項(xiàng)目定位表達(dá)的情感訴求。贏得消費(fèi)者，就意味著贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的勝利。因此，項(xiàng)目定位是品牌 占領(lǐng)市場(chǎng)的前提。假如沒(méi)有項(xiàng)目定位，那么產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)和品牌形象的塑造將是盲目的。 4、項(xiàng)目定位是品牌傳播的基礎(chǔ) 品牌的傳播是指借助于廣告、公關(guān)等手段將所設(shè)計(jì)的品牌形象傳遞給目標(biāo)消費(fèi)者.項(xiàng)目定位是指讓所設(shè)計(jì)的品牌形象在消費(fèi)者心中占據(jù)一個(gè)獨(dú)特的、有價(jià)值的位置，二者相互依存，密不可分。一方面，項(xiàng)目定位必須通過(guò)品牌傳播才能完成。因?yàn)橹挥屑皶r(shí)準(zhǔn)確地將企業(yè)設(shè)計(jì)的

27、品牌形象傳遞給目標(biāo)消費(fèi)者，求得消費(fèi)者認(rèn)同，引起消費(fèi)者共鳴，該定位才是有效的。另一方面，品牌傳播必須以項(xiàng)目定位為前提，因?yàn)轫?xiàng)目定位決定了品牌傳播的內(nèi)容。離開(kāi)了事先的項(xiàng)目定位整體形象設(shè)計(jì)，那么品牌傳播就失去了方向和依據(jù)。因此，項(xiàng)目定位是品牌傳 播的基礎(chǔ)。 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-17 【第五部份:組織機(jī)構(gòu)】 5-1、勞動(dòng)定員說(shuō)明 5-2、組織機(jī)構(gòu)構(gòu)成 5-3、組織機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì) 5-1、勞動(dòng)定員說(shuō)明 公司初期的勞動(dòng)定員即人員編制，按保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行為主，按一 定素質(zhì)要求，對(duì)公司各類(lèi)人員預(yù)先規(guī)定限額。公司初期的勞動(dòng)定員以組織機(jī)構(gòu)、職責(zé) 范圍和業(yè)務(wù)分工三項(xiàng)為定員標(biāo)準(zhǔn)。 5-2、組織機(jī)

28、構(gòu)構(gòu)成(前期) 5-3、組織機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì) 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-18 1.銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì) 強(qiáng)有力的關(guān)系社會(huì)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售渠道保證； 市場(chǎng)銷(xiāo)售基本渠道的建立能力； 執(zhí)行方能組建銷(xiāo)售能力過(guò)硬的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)； 昆明本地的大型銷(xiāo)售業(yè)態(tài)規(guī)模也經(jīng)形成。 2.策劃設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì) 整合高質(zhì)素品牌規(guī)劃團(tuán)隊(duì)； 執(zhí)行方的品牌規(guī)劃團(tuán)隊(duì)有各類(lèi)項(xiàng)目產(chǎn)品的策劃能力； 執(zhí)行方的品牌規(guī)劃團(tuán)隊(duì)有各類(lèi)項(xiàng)目產(chǎn)品的設(shè)計(jì)能力； 執(zhí)行方的品牌規(guī)劃團(tuán)隊(duì)有各類(lèi)項(xiàng)目產(chǎn)品的推廣能力； 執(zhí)行方的品牌規(guī)劃團(tuán)隊(duì)有各類(lèi)項(xiàng)目產(chǎn)品的包裝能力； 3.品牌規(guī)劃團(tuán)隊(duì)現(xiàn)服務(wù)客戶(hù)（部分） 地產(chǎn)項(xiàng)目：昆明時(shí)代廣場(chǎng)保山瑞園溪谷建水瀘江苑 茶業(yè)企業(yè)：云南圣木茶業(yè)有限公司云南南澗鳳凰生態(tài)

29、茶廠大理茶茗堂茶業(yè)有限公司 集團(tuán)公司：高深橡膠集團(tuán)奕標(biāo)水泥集團(tuán)云南鹽化股份有限公司 食品企業(yè)：云南通海興德食品有限公司昆明亞欣食品廠 藥業(yè)企業(yè)：文山天丹藥業(yè)集團(tuán) 餐飲娛樂(lè)：大明星KTV量販天香仁和酒樓聚源樓花園美食酒樓 事業(yè)企業(yè)：南澗縣廣播電視局南澗縣宣傳部云南鳳凰水電工程有限公司 工程企業(yè)：英普維爾建筑設(shè)計(jì)有限公司云南眾鑠建材有限公司云南美林品牌建材城 金融企業(yè)：洋浦耀龍投資有限公司 科技傳媒：昆明維多旎會(huì)議會(huì)展公司昆明弛創(chuàng)科技有限公司云南城市之光藍(lán)星傳媒 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-19 【第六部份:組織管理】 6-1、組織管理模式說(shuō)明 6-2、項(xiàng)目管理模式說(shuō)明 6-3、技術(shù)培訓(xùn)模

30、式 6-1、組織管理模式說(shuō)明 1公司的組織管理，第一層為執(zhí)行總經(jīng)理向董事會(huì)負(fù)責(zé)； 2公司的組織管理，第二層為董事會(huì)為公司的融資負(fù)責(zé)； 3公司的組織管理：第三層為各部門(mén)經(jīng)理對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)； 4公司的組織模式?jīng)Q定公司的市場(chǎng)行為模式。 6-2、項(xiàng)目管理模式說(shuō)明 1公司成立后的項(xiàng)目管理實(shí)行專(zhuān)屬負(fù)責(zé)制， 2投資的各項(xiàng)目產(chǎn)品間注冊(cè)商標(biāo)不同，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的單一市場(chǎng)化進(jìn)程，快速準(zhǔn)確； 3項(xiàng)目產(chǎn)品可以購(gòu)買(mǎi)代理權(quán)取得，也可以公司進(jìn)行自主開(kāi)發(fā)或?yàn)槲屑悠渖a(chǎn)。 6-3、技術(shù)培訓(xùn)模式(如圖) 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-20 模式一： 1.中端培訓(xùn)為主； 2.主要為公司項(xiàng)目產(chǎn)品以委托加工方式進(jìn)行，外部培訓(xùn)少量

31、技術(shù)管理者，負(fù)責(zé)監(jiān)督，協(xié)調(diào)委 托生產(chǎn)方的日常生產(chǎn)，檢驗(yàn)產(chǎn)品品質(zhì)。 模式二： 1.低端培訓(xùn)為主； 2. 公司運(yùn)作模式主要是自行開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和自行生產(chǎn)，需要聘請(qǐng)高級(jí)專(zhuān)業(yè)資格的經(jīng)驗(yàn)技術(shù)人才領(lǐng) 導(dǎo)，并在內(nèi)部實(shí)行入職員員工低端培訓(xùn)，費(fèi)用較低。 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-21 【第七部份:研發(fā)能力】 7-1、技術(shù)來(lái)源與合作方式 7-2、技術(shù)產(chǎn)品類(lèi)型 7-1、技術(shù)來(lái)源與合作方式 1.培植項(xiàng)目產(chǎn)品專(zhuān)家技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)； 2.引進(jìn)技術(shù)成熟的生產(chǎn)線(xiàn)； 3.引進(jìn)其它地區(qū)的成熟技術(shù)等 4.提供優(yōu)質(zhì)原材料，由外部其它生產(chǎn)企業(yè)完成公司的項(xiàng)目產(chǎn)品； 5.與高等院校合作，邀請(qǐng)高等院校組建研究課題 7-2、技術(shù)產(chǎn)品類(lèi)型 1.

32、特色普洱茶系列 在云南地區(qū)范圍內(nèi)再次細(xì)分普洱茶的地產(chǎn)，加以獨(dú)特產(chǎn)品定位，使其脫穎而出。 技術(shù)類(lèi)型：口味添加、沖泡方式、包裝形式等。 2.健康旅游食品系列（云南土特產(chǎn)系列） 以云南地域特色為依托，旅游形勢(shì)為契機(jī)，推出云南土特產(chǎn)特色及普洱茶特色的系列食品。 技術(shù)類(lèi)型：融和研究，包裝形式，食品定位檔次等。 3.保健品系列 開(kāi)發(fā)以茶為特色的保健品，以普洱茶本身特有功效的保健品系列。 技術(shù)類(lèi)型：商業(yè)研發(fā)、商業(yè)創(chuàng)新等。 4.高檔工藝品系列 以黑陶為優(yōu)質(zhì)材料，制作高檔工藝品及禮品系列。 技術(shù)類(lèi)型：精藝的制作技術(shù)，稀有材質(zhì)的運(yùn)用等。 【第八部份:銷(xiāo)售方案框架】 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-22 8-1

33、、銷(xiāo)售戰(zhàn)略框架制定 8-2、不同類(lèi)型產(chǎn)品的銷(xiāo)售模式 8-3、銷(xiāo)售隊(duì)伍和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 8-1、銷(xiāo)售戰(zhàn)略框架制定 1根據(jù)項(xiàng)目供應(yīng)鏈，及隨后市場(chǎng)運(yùn)作中需要的調(diào)整，制定銷(xiāo)售戰(zhàn)略框架銷(xiāo)售層級(jí)。認(rèn)清公司 成立后內(nèi)部及外部的機(jī)會(huì)與威脅，制定對(duì)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的績(jī)效機(jī)制，及認(rèn)清銷(xiāo)售努力方向（如圖）： 2銷(xiāo)售努力方向說(shuō)明： 注重結(jié)果的前期：主要原因是為公司提前創(chuàng)造出銷(xiāo)售收入； 注重過(guò)程的中期：主要原因是需結(jié)合市場(chǎng)因素對(duì)項(xiàng)品產(chǎn)品進(jìn)行的適當(dāng)調(diào)整； 注重平衡的后期：主要原因是項(xiàng)目產(chǎn)品基本定性，步入市場(chǎng)需求的緩和期，追求收益的穩(wěn) 定性，因而平衡是第一大要義。 3制定銷(xiāo)售戰(zhàn)略的框架，是要逐步完善與規(guī)范公司的項(xiàng)目運(yùn)作程序，從最初的

34、自有項(xiàng)目運(yùn)作， 發(fā)展成為可以整合各行業(yè)資源，包裝進(jìn)行再出售，最終完成風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)稼。 8-2、不同類(lèi)型產(chǎn)品的銷(xiāo)售模式 *ARS戰(zhàn)略（Area Roller Sales） 即區(qū)域滾動(dòng)銷(xiāo)售策略，通過(guò)有組織的努力、掌控終端、提升客戶(hù)關(guān)系價(jià)值、培養(yǎng)與開(kāi)發(fā)區(qū)域 市場(chǎng)。集中力量取得區(qū)域市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，成為區(qū)域市場(chǎng)第一，最終在整個(gè)區(qū)域市場(chǎng)中成 為第一的有效策略與方法。 8-3、銷(xiāo)售隊(duì)伍和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 1銷(xiāo)售隊(duì)伍： 店面銷(xiāo)售隊(duì)伍(基本態(tài)銷(xiāo)售式):主要是負(fù)責(zé)商超的現(xiàn)場(chǎng)促銷(xiāo)； 區(qū)域銷(xiāo)售(中度銷(xiāo)售式):負(fù)責(zé)周邊市場(chǎng)的銷(xiāo)售； 渠道銷(xiāo)售(重點(diǎn)銷(xiāo)售式):主要銷(xiāo)路的拓展，大宗團(tuán)購(gòu)，產(chǎn)品銷(xiāo)售利益最大化的實(shí)現(xiàn)者。 2銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

35、銷(xiāo)售區(qū)域布局： 1以云南昆明為核心，向云南各旅游區(qū)擴(kuò)展； 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-24 2向外鋪貨銷(xiāo)售第一站為重慶，重慶現(xiàn)為中國(guó)最大的食品和保健品消費(fèi)市場(chǎng)。 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)布局: 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)啟用大型商超，獨(dú)立專(zhuān)賣(mài)，便利店，社會(huì)網(wǎng)絡(luò)四種形式。因?yàn)橄M(fèi)渠道的成熟度， 消費(fèi)空間特性及前期銷(xiāo)售的限制，其中大型商超將作為主要銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)布局的重點(diǎn)。 【第九部份:推廣方案框架】 9-1、推廣戰(zhàn)略制定 9-2、公司前期推廣要素 9-3、產(chǎn)品前期推廣要素 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-25 9-1、推廣戰(zhàn)略制定 1公司品牌與產(chǎn)品品牌推廣同步進(jìn)行，公司形象塑造與產(chǎn)品品牌形象建立同步進(jìn)行； 2公司品牌與產(chǎn)品

36、品牌相互獨(dú)立，構(gòu)建公司與產(chǎn)品的品牌層級(jí)聯(lián)系，但不相互制約； 3后期以單個(gè)項(xiàng)目為基點(diǎn)，推廣重點(diǎn)為項(xiàng)目包裝后的代理權(quán)出售。 9-2、公司前期推廣要素 1公司標(biāo)志 2公司的VI系統(tǒng)的建立 3公司形象宣傳冊(cè) 4公司的行業(yè)性宣傳 9-3、產(chǎn)品前期推廣要素 項(xiàng)目產(chǎn)品的理想目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品包裝的標(biāo)準(zhǔn)化流水程序。 1產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè) 2產(chǎn)品包裝形式外包裝內(nèi)包裝 3產(chǎn)品周邊禮品 4產(chǎn)品海報(bào) 5產(chǎn)品展架 6產(chǎn)品信息手冊(cè) 7產(chǎn)品的公眾媒體宣傳 8公司的公眾媒體宣傳 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-26 【第十部份:資金使用計(jì)劃】 10-1、籌建費(fèi)用 10-2、固定資產(chǎn)投資 10-3、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資 10-4、管理費(fèi)用

37、10-5、行銷(xiāo)費(fèi)用 10-6、初始流動(dòng)資金 10-1、籌建費(fèi)用 籌建費(fèi)用主要是用于公司籌備期所需發(fā)生與支出的費(fèi)用,主要包括： 10-2、固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)使用壽命超過(guò)一個(gè)會(huì)計(jì)年度的投資，主要包括： 10-3 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資主要有外購(gòu)產(chǎn)品銷(xiāo)售代理權(quán)和自行開(kāi)發(fā)兩個(gè)大類(lèi)： 10-4、管理發(fā)用 管理費(fèi)用主要列員工的薪資,辦公場(chǎng)地租憑與其它發(fā)生項(xiàng)，前期（一年）主要包括： 10-5、行銷(xiāo)費(fèi)用 行銷(xiāo)費(fèi)用有三個(gè)大類(lèi)，主要包括公司宣傳，產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道鋪建，產(chǎn)品宣傳費(fèi)用. 10-6、初始流動(dòng)資金說(shuō)明 流動(dòng)資金為公司成立后，所必須的周轉(zhuǎn)資金。一方面由于上述各項(xiàng)目的預(yù)計(jì)資金不是一次性投入，因而初始流動(dòng)資

38、金不僅是公司正常運(yùn)作的保證，亦會(huì)在一定程度上降低財(cái)務(wù)風(fēng) 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-28 險(xiǎn)。 附：資金使用計(jì)劃估算額： 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-29 【第十一部份:投資估算】 11-1、項(xiàng)目投資估算額說(shuō)明 11-2、項(xiàng)目資金來(lái)源與籌措 11-3、股權(quán)說(shuō)明 11-4、收益追加說(shuō)明 11-1、項(xiàng)目投資估算額說(shuō)明 說(shuō)明一： 第十部份的資金使用計(jì)劃，并非一次性投資，是隨項(xiàng)目執(zhí)行程度滾動(dòng)投入資金。 是隨著購(gòu)買(mǎi)商品代理銷(xiāo)售權(quán)或自行開(kāi)發(fā)產(chǎn)品而產(chǎn)生的。 說(shuō)明二： 第十部分的資金使用計(jì)劃估算額中的各項(xiàng)費(fèi)用以實(shí)際操作中的市場(chǎng)實(shí)價(jià)為準(zhǔn)，除辦公場(chǎng)地租 憑與人工費(fèi)用外均可視為公司一次性資產(chǎn)投入，后

39、期經(jīng)營(yíng)中無(wú)需重復(fù)投入。資金使用計(jì)劃中 的行銷(xiāo)費(fèi)用，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資等投入均作股東會(huì)申請(qǐng)通過(guò)后執(zhí)行。 說(shuō)明三： 資金使用計(jì)劃的估算額為￥13,006,000.00,按公司成長(zhǎng)期投入資金比例（如下圖）： 1公司籌建期，總投資額的2%，即￥260,120; 2公司成立期(項(xiàng)目篩選期)，總投資額的2%，即￥260,120; 3公司購(gòu)入項(xiàng)目或開(kāi)發(fā)項(xiàng)目期，總投資額的52%，即￥6,763,120; 4公司市場(chǎng)追入期1，產(chǎn)品推廣期，總投資額的8%，即￥1,040,480; 5公司市場(chǎng)追入期2，產(chǎn)品強(qiáng)勢(shì)期，總投資額的4%，即￥520,240; 6公司平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)期,總投資額0%. 說(shuō)明四： 全部資金使用計(jì)劃的計(jì)劃時(shí)期

40、大概為：三年 其中，籌立期與公司成立期可歸結(jié)為公司準(zhǔn)備期，以實(shí)際操作時(shí)間及準(zhǔn)備的內(nèi)容為準(zhǔn)。如前 期準(zhǔn)備充分，公司注冊(cè)后即可進(jìn)行項(xiàng)目購(gòu)發(fā)或開(kāi)發(fā)。 說(shuō)明五： 由各時(shí)期的投期比例可以看出，投資的峰值集中在公司購(gòu)買(mǎi)代理權(quán)項(xiàng)目或自主開(kāi)發(fā)項(xiàng)目時(shí)期， 公司一旦進(jìn)入市場(chǎng)追入期以后，投資比例大幅遞減，特別是公司進(jìn)入平穩(wěn)期后，產(chǎn)銷(xiāo)的加大， 也不用再追加投資，投資額度可以控制在估算資金的68%上下。并且在產(chǎn)品強(qiáng)銷(xiāo)期開(kāi)始，資 金投入即可以逐步回收。 11-2、項(xiàng)目資金來(lái)源與籌措 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-31 1投資方獨(dú)資； 2全部合作方按比例合資； 3公司項(xiàng)目申請(qǐng)的商業(yè)貸款； 11-3、股權(quán)說(shuō)明 1按協(xié)議

41、的出資總額核算股東比例； 2最大股東的出資比例大于51%，擁有公司最終決策權(quán)； 3公司實(shí)際盈利理想情況下，可向員工股權(quán)派疇，僅用于紅利計(jì)算。 11-4、收益追加說(shuō)明 為了實(shí)現(xiàn)公司的良性運(yùn)作，股東每年紅利須按比例追加入公司。 1購(gòu)買(mǎi)優(yōu)質(zhì)茶原料基地后，原料外加工，定位包裝公司項(xiàng)目一，特色普洱茶；市場(chǎng)走向， 1項(xiàng)目一：特色普洱茶，銷(xiāo)售通路為獨(dú)立專(zhuān)賣(mài)店，商超和內(nèi)部渠道。 2項(xiàng)目二：原料外加工或技術(shù)合作的健康休閑茶食品和云南土特產(chǎn)食品，銷(xiāo)售通路為商超。 3項(xiàng)目三：外加工或技術(shù)合作的高檔工藝品，銷(xiāo)售通路為獨(dú)立專(zhuān)賣(mài)店和內(nèi)部渠道。 12-2、項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模銷(xiāo)售收入目標(biāo)預(yù)測(cè) 根據(jù)以下指標(biāo)預(yù)測(cè)本收益目標(biāo)趨勢(shì)表： 一

42、般市場(chǎng)一般產(chǎn)品平均銷(xiāo)售值； 一般渠道鋪墊情況； 項(xiàng)目產(chǎn)品現(xiàn)有市場(chǎng)一般價(jià)格； 公司成立后自有關(guān)系渠道； 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-33 *預(yù)測(cè)項(xiàng)目產(chǎn)品鋪期的半年內(nèi)理想銷(xiāo)售系數(shù)為25萬(wàn)，平均4萬(wàn)； *在有營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)支持下，全部項(xiàng)目一年的強(qiáng)銷(xiāo)期內(nèi)銷(xiāo)售系數(shù)為240萬(wàn)，平均20萬(wàn)。 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-34 【第十三部份:不確定性分析】 13-1、國(guó)內(nèi)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 13-2、行業(yè)金融信貸市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 13-3、產(chǎn)業(yè)政策變動(dòng)的影響 13-4、渠道建設(shè)風(fēng)險(xiǎn) 13-5、資金回?cái)_風(fēng)險(xiǎn) 13-1、國(guó)內(nèi)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 1.云南普洱茶市場(chǎng)成熟度尚未完全成熟，夾雜的過(guò)激的熱炒投資風(fēng)險(xiǎn)； 2.其它種類(lèi)茶

43、業(yè)對(duì)普洱茶市場(chǎng)的擠壓， 3.普洱茶市場(chǎng)原有品牌及同期進(jìn)入市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者的排斥； 4.其它茶類(lèi)市場(chǎng)的精細(xì)及深加其走在普洱茶行業(yè)的前列，技術(shù)相對(duì)成熟； 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避力： 13-2、行業(yè)金融信貸市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 1.行業(yè)的熱炒風(fēng)險(xiǎn)，降低銀行對(duì)此行業(yè)的貸款信任度； 2.尋求融資的可能性隨著越來(lái)越多競(jìng)爭(zhēng)者的涌入，越來(lái)越難。 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避力： 13-3、產(chǎn)業(yè)政策變動(dòng)的影響 1.普洱茶行業(yè)繼續(xù)偏離正常水平的熱炒，產(chǎn)業(yè)政策的變動(dòng)亦頻繁； 2.隨著行業(yè)發(fā)展的深入，政策性法律法規(guī)出臺(tái)，規(guī)范性更加嚴(yán)謹(jǐn)，加速優(yōu)勝劣汰。 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避力： 籌建商貿(mào)公司的可行性分析研究 39-35 13-4、渠道建設(shè)風(fēng)險(xiǎn) 1.基本市場(chǎng)渠道建設(shè)：基本市場(chǎng)渠道建設(shè)與區(qū)域銷(xiāo)售成正比，區(qū)域銷(xiāo)售越廣，渠道建設(shè)費(fèi) 用最大,花費(fèi)時(shí)間越久； 2.社會(huì)關(guān)系銷(xiāo)售型渠道建設(shè)：收益化效果明顯，大宗采購(gòu)，但銷(xiāo)售