金蝶K3詳細(xì)流程

1、文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯歡迎下載支持金蝶K/3ERP藍(lán)圖一、基礎(chǔ)資料：1、財務(wù)基礎(chǔ)資料：科目、幣別、匯率體系、憑證字；2、物料編碼規(guī)則；3、 物流資料：計量單位、物料（單位、批次、計價方法、MRP資料、科目）、倉庫倉位、供應(yīng)商、客戶、要素費用;二、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置1、科目是否項目輔助核算；2、是否使用雙計量單位；是否使用輔助計量單位；3、暫估沖回方式：單到?jīng)_回，月初一次沖回；差額生成方式；三、流程操作1、銷售1、 銷售訂單（錄入）一（下推）發(fā)貨通知單一（下推）銷售出庫單一（下推）銷售發(fā)票（勾稽）一（下推）收款單（核銷）2、 未開票退貨：（查詢）“藍(lán)字銷售出庫單”一（下推）退貨

2、通知單一（下推）紅字銷售出庫單一對等核銷（紅藍(lán)字出庫 單）3、 已開票退貨：（查詢）“藍(lán)字銷售出庫單”一（下推）退貨通知單一（下推）紅字銷售出庫單一（下推）紅字發(fā)票一勾 稽-（下推）退款單銷售訂單 L MRP庫存2、物料需求計劃（銷售訂單一 銷售訂單一 銷售訂單一 銷售訂單一1、2、3、4、庫；3、采購1、2、3、MRP)MRPMRPMRPMRPMRP方案等）一庫存足夠一銷售出庫; （自制屬性）審核投放一生產(chǎn)任務(wù)單-確認(rèn)下達(dá)-投料單一生產(chǎn)領(lǐng)料單； （外購屬性）審核投放一采購申請單一采購訂單一外購入庫單； （委外屬性）審核投放一采購申請單一委外訂單一委外加工出庫一委外加工入計算（BOM審核使用、

3、工廠日歷、展望期、物料計劃資料、 計算一MRP計劃單維護一 計算一MRP計劃單維護一 計算一MRP計劃單維護一“采購申請單”“采購申請單”“采購申請單”（外購屬性）一采購訂單一請檢單一檢驗單（合格）一外購入庫單一采購發(fā)票（勾稽）一付款單（核銷） （外購屬性）一采購訂單一請檢單一檢驗單（不合格）一退料通知單采購發(fā)票（勾稽）一付款單（核銷）（外購屬性）一采購訂單一收料通知單一外購入庫單采購申請采購訂單檢驗單采購發(fā)票4、委外&受托加工1、 “采購申請單”（委外屬性）一委外訂單（BOM編號）一委外出庫單-請檢單一檢驗單一委外入庫單（核銷-根據(jù)BOM） 費用發(fā)票（勾稽/補充勾稽）一付款單（核銷）；2、

4、“采購申請單”（委外屬性）一委外訂單（BOM編號）一委外出庫單一請檢單一檢驗單（不合格）一退料通知單；3、 “采購申請單”（委外屬性）一委外訂單（BOM編號）一委外出庫單-收料通知單-委外加工入庫單（核銷-根據(jù)BOM） 費用發(fā)票（勾稽）一付款單（核銷）；8文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯委外出庫紅字出庫米購申請f委外訂單請檢單*不合格退料通知收料通知檢驗合格委外入庫費用發(fā)票4、受托：銷售訂單”一受托加工材料入庫單（虛倉）一受托加工領(lǐng)料單 倉）一一銷售發(fā)票（勾稽）一收款單（核銷）（虛倉）-產(chǎn)品入庫單（實倉）一銷售出庫單（實銷售訂單5、生產(chǎn)“ MRP ”MRP受托入庫（虛倉）生產(chǎn)任務(wù)

5、受托領(lǐng)料（虛倉）產(chǎn)品入庫銷售出庫紅字出庫退貨通知銷售發(fā)票生產(chǎn)任務(wù)單一確認(rèn)、下達(dá)一投料單一（領(lǐng)料平臺）-調(diào)撥單-領(lǐng)料單一請檢單一檢驗單一產(chǎn)品入庫單請檢單確認(rèn)下達(dá)一1任務(wù)關(guān)閉6、倉存1外購入庫單：根據(jù)“收料通知單”或“檢驗單”生成；2、生產(chǎn)領(lǐng)料單：根據(jù)“投料單”生成；3、 調(diào)撥單：根據(jù)“領(lǐng)料平臺”生成或手工錄入；4、產(chǎn)品入庫單：根據(jù)“生產(chǎn)任務(wù)單”或“檢驗單”生成；5、銷售出庫單：根據(jù)“銷售訂單”或“發(fā)貨通知單”生成;6、其他入庫單：根據(jù)“組裝單”生成或手工錄入；7、其他出庫單：根據(jù)“組裝單”生成或手工錄入；發(fā)貨通知!銷售出庫退貨通知*紅字出庫產(chǎn)品入庫庫存生產(chǎn)領(lǐng)料檢驗報告外購入庫f退料通知4紅字入庫

6、A8、盤盈盤庫單：根據(jù)【編制盤點報告】生成;收料通知其他入庫盤盈入庫庫存其他出庫I 盤虧出庫7、存貨核算（含實際成本模塊） 存貨核算賬務(wù)處理功能要點工作內(nèi)容建議操作員流程文檔備注存貨核算模塊外購入庫暫估沖回生成前期暫估本期到票的沖回憑證；應(yīng)付會計外購入庫即采購發(fā)票，生成應(yīng)付憑證；應(yīng)付會計外購入庫估價入賬生成應(yīng)付暫估憑證；應(yīng)付會計生產(chǎn)領(lǐng)用生成材料或半成品出庫成本憑證；成本會計產(chǎn)品入庫生成產(chǎn)品入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證；成本會計含受托加工；銷售出庫生成產(chǎn)品出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證；應(yīng)收會計含受托加工；銷售收入即銷售發(fā)票，生成應(yīng)收憑證；應(yīng)收會計含受托加工；委外加工發(fā)出生成委外加工材料出庫成本憑證；應(yīng)付會計委外加工入庫

7、（無發(fā)票）生成委外加工入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證；應(yīng)付會計委外加工入庫（有發(fā)票）生成委外加工入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證；應(yīng)付會計其他出/入庫生成庫存成本減少或增加憑證；成本會計盤盈/盤虧單生成待處理財產(chǎn)損溢憑證；成本會計實際成本模塊應(yīng)收/應(yīng)付模塊應(yīng)付付款單生成“現(xiàn)金”付款憑證；應(yīng)付會計應(yīng)收收款單生成“現(xiàn)金”收款憑證；應(yīng)收會計固定資產(chǎn)模塊計提折舊卡片新增、變動；錄入工作量； 計提折舊并生成折舊憑證；資產(chǎn)會計注：由業(yè)務(wù)模塊生成的憑證只允許在原業(yè)務(wù)模塊的憑證管理中進行修改、刪除憑證。8、固定資產(chǎn)初始化：基礎(chǔ)資料維護（卡片類別、存放地點等）一新增初始化卡片一結(jié)束初始化；日常操作：新增卡片一卡片變動 -卡片數(shù)據(jù)錄入（工作量

8、）一計提折舊一對賬一期末結(jié)賬;初始化基礎(chǔ)資料卡片類別折舊方法折舊政策使用狀態(tài)存放地點初始數(shù)據(jù)結(jié)束初始日常操作新增卡片卡片變動數(shù)據(jù)錄入計提折舊對賬期末結(jié)賬9、應(yīng)付1、 “采購發(fā)票”一付款申請單（應(yīng)付）-付款單（現(xiàn)金）-付款單（現(xiàn)金）-【發(fā)送】一付款單（應(yīng)付）一【核銷】2、 “采購發(fā)票”一應(yīng)付票據(jù)一審核（生成付款單/預(yù)付單與發(fā)票核銷）一票據(jù)貼現(xiàn)；外購入庫采購發(fā)票付款申請現(xiàn)金付款發(fā)送應(yīng)付付款核銷勾稽10、應(yīng)收1、 “銷售發(fā)票”一收款通知單（現(xiàn)金）一收款單（現(xiàn)金）-【發(fā)送】一收款單（應(yīng)收）一【核銷】2、 “銷售發(fā)票”一應(yīng)收票據(jù)一審核（生成收款單/預(yù)收單與發(fā)票核銷）一票據(jù)貼現(xiàn)；核銷h-預(yù)收單A銷售發(fā)票卜

9、應(yīng)收票據(jù)審核1L 核銷11、現(xiàn)金1、現(xiàn)金/銀行日記賬（手工錄入）一與總賬對賬一期末結(jié)賬2、 付款申請單（應(yīng)付）一付款申請單（現(xiàn)金）一付款單（現(xiàn)金）一【登賬】&【發(fā)送】一付款單（應(yīng)付）3、 收款通知單（現(xiàn)金）一收款單（現(xiàn)金）一【登賬】&【發(fā)送】一收款單（應(yīng)收）核銷收款通知j!現(xiàn)金收款1 .發(fā)送1+應(yīng)收收款登帳日記賬銷售發(fā)票登帳采購發(fā)票付款申請現(xiàn)金付款發(fā)送應(yīng)收收款日記賬核銷12、總賬1、檢查所有業(yè)務(wù)單據(jù)是否已審核、勾稽、核銷等完成操作，存貨核算關(guān)賬并進行期末存貨核算及成本計算;2、檢查所有業(yè)務(wù)模塊單據(jù)是否已經(jīng)生成憑證完畢；3、檢查除主營業(yè)務(wù)外其他所有憑證是否手工錄入完畢；4、業(yè)務(wù)憑證過賬；5、 自動轉(zhuǎn)賬（如結(jié)轉(zhuǎn)制造費用等）；6、自