財(cái)務(wù)報(bào)表三大主表的自動(dòng)分析表

1、基本參數(shù)及說明表 老板顧問工具系列 單位名稱：中國(guó)索引號(hào)：x5-1 所屬時(shí)期或截至?xí)r間：2012-12金額單位：人民幣元 公司名稱中國(guó) -手動(dòng)輸 入 所屬時(shí)期2012-12 制表人 分析日期： catalog(index) x5-1基本參數(shù)及說明表備注 z8-1資產(chǎn)負(fù)債表 此三個(gè)表 格需要手 動(dòng)輸入 z8-2利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 z8-3現(xiàn)金流量表 x5-2比較資產(chǎn)負(fù)債表 表格基于 三大基礎(chǔ) 財(cái)務(wù)表為 自動(dòng)生成 x5-3共同比資產(chǎn)負(fù)債表 x5-4比較利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 x5-5共同比利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 x5-6比較現(xiàn)金流量表 x5-7共同比現(xiàn)金流量表 x5-8財(cái)務(wù)比率表 x5-9杜邦分析表 x5-10

2、銷售成本倒軋表 北北京京易易中中創(chuàng)創(chuàng)業(yè)業(yè)科科技技有有限限公公司司 地址:北京海淀區(qū)花園東路11號(hào)泰興大廈3層,100191 電話傳真網(wǎng)址: 基本參數(shù)及說明表 北北京京易易中中創(chuàng)創(chuàng)業(yè)業(yè)科科技技有有限限公公司司 地址:北京海淀區(qū)花園東路11號(hào)泰興大廈3層,100191 電話傳真網(wǎng)址: 資產(chǎn)負(fù)債表 單位名稱：中國(guó)索引號(hào)：z8-1 所屬時(shí)期或截至?xí)r間：2012-12金額單位：人民幣元 資產(chǎn)上年數(shù)本年數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益上年數(shù)本年數(shù)附注資料:上年數(shù)本年數(shù) 貨幣資金短期借款1、計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備:

3、 短期投資應(yīng)付票據(jù)短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備 應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付賬款存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 應(yīng)收賬款預(yù)收賬款長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備 減:壞帳準(zhǔn)備應(yīng)付工資固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 應(yīng)收賬款凈額0.000.00 應(yīng)付福利費(fèi)無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 預(yù)付賬款應(yīng)付股利在建工程減值準(zhǔn)備 其他應(yīng)收款未交稅金委托貸款減值準(zhǔn)備 存貨其他未交款壞帳準(zhǔn)備 其中:原材料其他應(yīng)付款合計(jì)0.000.00 在產(chǎn)品預(yù)提費(fèi)用 半成品一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 產(chǎn)成品流動(dòng)負(fù)債合計(jì)0.000.00 分期收款發(fā)出商品長(zhǎng)期借款 包裝物應(yīng)付債券 低值易耗品長(zhǎng)期應(yīng)付款 待攤費(fèi)用其他長(zhǎng)期負(fù)債 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)0.000.00 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)0.000.00 遞延稅款貸項(xiàng) 長(zhǎng)期投

4、資負(fù)債合計(jì)0.000.00 固定資產(chǎn)原值實(shí)收資本 減:累計(jì)折舊資本公積 固定資產(chǎn)凈值0.000.00 盈余公積 固定資產(chǎn)清理其中:公益金 在建工程未分配利潤(rùn) 待處理固定資產(chǎn)凈損失所有者權(quán)益合計(jì)0.000.00 固定資產(chǎn)合計(jì)0.000.00 無形資產(chǎn) 遞延資產(chǎn) 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 固定及無形資產(chǎn)合計(jì)0.000.00 遞延稅款借項(xiàng) 資產(chǎn)總計(jì)0.000.00負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)0.000.00 1、年初試算差異：0.00平衡 2、年末試算差異：0.00平衡 3、年初壞帳準(zhǔn)備提取比例： 4、年末壞帳準(zhǔn)備提取比例： 資產(chǎn)負(fù)債表 5、年初未分配利潤(rùn)差異：0.00平衡 6、年末盈余公積差異0.00平衡 利潤(rùn)及利潤(rùn)

5、分配表 單位名稱：中國(guó)索引號(hào)：z8-2 所屬時(shí)期或截至?xí)r間：2012-12金額單位：人民幣元 項(xiàng)目名稱上年數(shù)本年數(shù)附注資料:上年數(shù)本年數(shù) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1、財(cái)務(wù)費(fèi)用中利息費(fèi)用: 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本其中:長(zhǎng)期負(fù)債負(fù)擔(dān)部分: 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 流動(dòng)負(fù)債負(fù)擔(dān)部分: 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)0.000.00 2、賒銷收入凈額:0.000.00 加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)0.000.00 加:投資收益 補(bǔ)貼收入 營(yíng)業(yè)外收入 減:營(yíng)業(yè)外支出 四、利潤(rùn)總額0.000.00 減:所得稅 五、凈利潤(rùn)0.000.00 加:年初未分配利潤(rùn) 其他轉(zhuǎn)入 六、可供分配的利潤(rùn)0.000.00

6、 減:提取法定盈余公積 提取法定公益金 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 提取儲(chǔ)備基金 提取企業(yè)發(fā)展基金 利潤(rùn)歸還投資 七、可供投資者分配的利潤(rùn)0.000.00 減:應(yīng)付優(yōu)先股股利 提取任意盈余公積 應(yīng)付普通股股利 轉(zhuǎn)作資本的普通股股利 八、未分配利潤(rùn)0.000.00 1、上年未分配利潤(rùn)勾稽差異：0.00平衡 2、本年未分配利潤(rùn)勾稽差異：0.00平衡 3、上年法定盈余公積提取比例：正確 4、本年法定盈余公積提取比例：正確 5、上年法定公益金提取比例：正確 6、本年法定公益金提取比例：正確 7、上年所得稅負(fù)： 8、本年所得稅負(fù)： 現(xiàn)金流量表 單位名稱：中國(guó)索引號(hào)：z8-3 所屬時(shí)期或截至?xí)r間：2012-1

7、2金額單位：人民幣元 項(xiàng)目名稱上年數(shù)本年數(shù)項(xiàng)目名稱上年數(shù)本年數(shù) 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量補(bǔ)充資料: 銷售商品，提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量: 收到的稅費(fèi)返還凈利潤(rùn)(c) 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備與資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)值相符 現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.00 固定資產(chǎn)折舊與資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)值相符 購(gòu)買商品，接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 無形資產(chǎn)攤銷 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 待攤費(fèi)用減少(減:增加)與資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)值相符 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 預(yù)提費(fèi)用增加(減:減少)與資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)值相符 現(xiàn)金流出小計(jì)0.000.00 處

8、理固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)的損失( 減:收益) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(a)0.000.00 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 收回投資所收到的現(xiàn)金 財(cái)務(wù)費(fèi)用與利潤(rùn)表數(shù)值相符 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 投資損失(減:收益)與利潤(rùn)表數(shù)值相符 處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 遞延稅款貸項(xiàng)(減:借項(xiàng))與資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)值相符 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 存貨的減少(減:增加)與資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)值相符 現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.00 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減:增加) 購(gòu)建固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減:減少) 投資所支付的現(xiàn)金 其他 支付的其他與投資

9、活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(d)0.000.00 現(xiàn)金流出小計(jì)0.000.00 2、不涉及現(xiàn)金收支的投資及籌資活動(dòng) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.000.00 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 吸收投資收到的現(xiàn)金融資租入固定資產(chǎn) 借款所收到的現(xiàn)金3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金的期末余額(e) 現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.00 減:現(xiàn)金的期初余額(f) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金加:現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 分配股利利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金減:現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額(g)0

10、.000.00 現(xiàn)金流出小計(jì)0.000.00 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.000.00 四，匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 五，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加凈額(b)0.000.00 1、上年a和d比較:0.00正確7、上年e和資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期初數(shù)比較:0.00正確 2、本年a和d比較:0.00正確8、本年e和資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期末數(shù)比較:0.00正確 3、上年b和g比較:0.00正確9、本年f和資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期初數(shù)比較:0.00正確 4、本年b和g比較:0.00正確10、本年b和資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金差額比較:0.00正確 5、上年c和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)比較:0.00正確 6、本年c和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)比較:0.0

11、0正確 比較資產(chǎn)負(fù)債表 單位名稱：中國(guó)索引號(hào)：x5-2 所屬時(shí)期或截至?xí)r間：2012-12金額單位：人民幣元 資產(chǎn)上年數(shù)本年數(shù) 增加(減少) 金額 排序 比率 排序 結(jié)果負(fù)債及所有者權(quán)益上年數(shù)本年數(shù) 增加(減少) 金額 排序 比率 排序 結(jié)果 金額百分比金額百分比 貨幣資金0.000.000.000.0%關(guān)注 短期借款0.000.000.000.0%關(guān)注 短期投資0.000.000.000.0%關(guān)注 應(yīng)付票據(jù)0.000.000.000.0%關(guān)注 應(yīng)收票據(jù)0.000.000.000.0%關(guān)注 應(yīng)付賬款0.000.000.000.0%關(guān)注 應(yīng)收賬款0.000.000.000.0%關(guān)注 預(yù)收賬款0.

12、000.000.000.0%關(guān)注 減:壞帳準(zhǔn)備0.000.000.000.0%關(guān)注 應(yīng)付工資0.000.000.000.0%關(guān)注 應(yīng)收賬款凈額0.000.000.000.0%應(yīng)付福利費(fèi)0.000.000.000.0%關(guān)注 預(yù)付賬款0.000.000.000.0%關(guān)注 應(yīng)付股利0.000.000.000.0%關(guān)注 其他應(yīng)收款0.000.000.000.0%關(guān)注 未交稅金0.000.000.000.0%關(guān)注 存貨0.000.000.000.0%關(guān)注 其他未交款0.000.000.000.0%關(guān)注 其中:原材料0.000.000.000.0%其他應(yīng)付款0.000.000.000.0%關(guān)注 在產(chǎn)品0.

13、000.000.000.0%預(yù)提費(fèi)用0.000.000.000.0%關(guān)注 半成品0.000.000.000.0%一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債0.000.000.000.0%關(guān)注 產(chǎn)成品0.000.000.000.0%流動(dòng)負(fù)債合計(jì)0.000.000.000.0% 分期收款發(fā)出商品0.000.000.000.0%長(zhǎng)期借款0.000.000.000.0%關(guān)注 包裝物0.000.000.000.0%應(yīng)付債券0.000.000.000.0%關(guān)注 低值易耗品0.000.000.000.0%長(zhǎng)期應(yīng)付款0.000.000.000.0%關(guān)注 待攤費(fèi)用0.000.000.000.0%關(guān)注 其他長(zhǎng)期負(fù)債0.000.000.

14、000.0%關(guān)注 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失0.000.000.000.0%關(guān)注長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)0.000.000.000.0% 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)0.000.000.000.0%遞延稅款貸項(xiàng)0.000.000.000.0%關(guān)注 長(zhǎng)期投資0.000.000.000.0%關(guān)注負(fù)債合計(jì)0.000.000.000.0% 固定資產(chǎn)原值0.000.000.000.0%關(guān)注 實(shí)收資本0.000.000.000.0%關(guān)注 減:累計(jì)折舊0.000.000.000.0%關(guān)注 資本公積0.000.000.000.0%關(guān)注 固定資產(chǎn)凈值0.000.000.000.0%盈余公積0.000.000.000.0%關(guān)注 固定資產(chǎn)清理0.0

15、00.000.000.0%關(guān)注 其中:公益金0.000.000.000.0% 在建工程0.000.000.000.0%關(guān)注 未分配利潤(rùn)0.000.000.000.0%關(guān)注 待處理固定資產(chǎn)凈損失0.000.000.000.0%關(guān)注所有者權(quán)益合計(jì)0.000.000.000.0% 固定資產(chǎn)合計(jì)0.000.000.000.0% 無形資產(chǎn)0.000.000.000.0%關(guān)注 遞延資產(chǎn)0.000.000.000.0%關(guān)注 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)0.000.000.000.0%關(guān)注 固定及無形資產(chǎn)合計(jì)0.000.000.000.0% 遞延稅款借項(xiàng)0.000.000.000.0%關(guān)注 資產(chǎn)總計(jì)0.000.000.000

16、.0%負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)0.000.000.000.0% 共同比資產(chǎn)負(fù)債表 單位名稱：中國(guó)索引號(hào)：x5-3 所屬時(shí)期或截至?xí)r間：2012-12金額單位：人民幣元 資產(chǎn)上年數(shù)本年數(shù) 上年 結(jié)構(gòu) 本年結(jié) 構(gòu) 比例 增減 結(jié)構(gòu) 排序 增減 排序 結(jié)果負(fù)債及所有者權(quán)益上年數(shù)本年數(shù) 上年結(jié) 構(gòu) 本年結(jié) 構(gòu) 比例 增減 結(jié)構(gòu) 排序 增減 排序 結(jié)果 貨幣資金0.000.000.0%0.0%0.0%短期借款0.000.000.0%0.0%0.0% 短期投資0.000.000.0%0.0%0.0%應(yīng)付票據(jù)0.000.000.0%0.0%0.0% 應(yīng)收票據(jù)0.000.000.0%0.0%0.0%應(yīng)付賬款0.0

17、00.000.0%0.0%0.0% 應(yīng)收賬款0.000.000.0%0.0%0.0%預(yù)收賬款0.000.000.0%0.0%0.0% 減:壞帳準(zhǔn)備0.000.000.0%0.0%0.0%應(yīng)付工資0.000.000.0%0.0%0.0% 應(yīng)收賬款凈額0.000.000.0%0.0%0.0%應(yīng)付福利費(fèi)0.000.000.0%0.0%0.0% 預(yù)付賬款0.000.000.0%0.0%0.0%應(yīng)付股利0.000.000.0%0.0%0.0% 其他應(yīng)收款0.000.000.0%0.0%0.0%未交稅金0.000.000.0%0.0%0.0% 存貨0.000.000.0%0.0%0.0%其他未交款0.00

18、0.000.0%0.0%0.0% 其中:原材料0.000.000.0%0.0%0.0%其他應(yīng)付款0.000.000.0%0.0%0.0% 在產(chǎn)品0.000.000.0%0.0%0.0%預(yù)提費(fèi)用0.000.000.0%0.0%0.0% 半成品0.000.000.0%0.0%0.0%一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債0.000.000.0%0.0%0.0% 產(chǎn)成品0.000.000.0%0.0%0.0%流動(dòng)負(fù)債合計(jì)0.000.000.0%0.0%0.0% 分期收款發(fā)出商品0.000.000.0%0.0%0.0%長(zhǎng)期借款0.000.000.0%0.0%0.0% 包裝物0.000.000.0%0.0%0.0%應(yīng)付債

19、券0.000.000.0%0.0%0.0% 低值易耗品0.000.000.0%0.0%0.0%長(zhǎng)期應(yīng)付款0.000.000.0%0.0%0.0% 待攤費(fèi)用0.000.000.0%0.0%0.0%其他長(zhǎng)期負(fù)債0.000.000.0%0.0%0.0% 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失0.000.000.0%0.0%0.0%長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)0.000.000.0%0.0%0.0% 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)0.000.000.0%0.0%0.0%遞延稅款貸項(xiàng)0.000.000.0%0.0%0.0% 長(zhǎng)期投資0.000.000.0%0.0%0.0%負(fù)債合計(jì)0.000.000.0%0.0%0.0% 固定資產(chǎn)原值0.000.000.0

20、%0.0%0.0%實(shí)收資本0.000.000.0%0.0%0.0% 減:累計(jì)折舊0.000.000.0%0.0%0.0%資本公積0.000.000.0%0.0%0.0% 固定資產(chǎn)凈值0.000.000.0%0.0%0.0%盈余公積0.000.000.0%0.0%0.0% 固定資產(chǎn)清理0.000.000.0%0.0%0.0%其中:公益金0.000.000.0%0.0%0.0% 在建工程0.000.000.0%0.0%0.0%未分配利潤(rùn)0.000.000.0%0.0%0.0% 待處理固定資產(chǎn)凈損失0.000.000.0%0.0%0.0%所有者權(quán)益合計(jì)0.000.000.0%0.0%0.0% 固定資

21、產(chǎn)合計(jì)0.000.000.0%0.0%0.0% 無形資產(chǎn)0.000.000.0%0.0%0.0% 遞延資產(chǎn)0.000.000.0%0.0%0.0% 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)0.000.000.0%0.0%0.0% 固定及無形資產(chǎn)合計(jì)0.000.000.0%0.0%0.0% 遞延稅款借項(xiàng)0.000.000.0%0.0%0.0% 資產(chǎn)總計(jì)0.000.000.0%0.0%0.0%負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)0.000.000.0%0.0%0.0% 比較利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 被審計(jì)單位名稱：中國(guó)索引號(hào)：x5-4 所屬時(shí)期或截至?xí)r間：2012-12金額單位：人民幣元 項(xiàng)目名稱上年數(shù)本年數(shù) 增加(減少)金額 排序 比率 排序 結(jié)

22、果 金額百分比 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.000.000.000.0%關(guān)注 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本0.000.000.000.0%關(guān)注 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加0.000.000.000.0%關(guān)注 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)0.000.000.000.0% 加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)0.000.000.000.0%關(guān)注 減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用0.000.000.000.0%關(guān)注 管理費(fèi)用0.000.000.000.0%關(guān)注 財(cái)務(wù)費(fèi)用0.000.000.000.0%關(guān)注 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)0.000.000.000.0% 加:投資收益0.000.000.000.0%關(guān)注 補(bǔ)貼收入0.000.000.000.0%關(guān)注 營(yíng)業(yè)外收入0.000.000.0

23、00.0%關(guān)注 減:營(yíng)業(yè)外支出0.000.000.000.0%關(guān)注 四、利潤(rùn)總額0.000.000.000.0% 減:所得稅0.000.000.000.0%關(guān)注 五、凈利潤(rùn)0.000.000.000.0% 加:年初未分配利潤(rùn)0.000.000.000.0% 其他轉(zhuǎn)入0.000.000.000.0%關(guān)注 六、可供分配的利潤(rùn)0.000.000.000.0% 減:提取法定盈余公積0.000.000.000.0%關(guān)注 提取法定公益金0.000.000.000.0%關(guān)注 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金0.000.000.000.0%關(guān)注 提取儲(chǔ)備基金0.000.000.000.0%關(guān)注 提取企業(yè)發(fā)展基金0.00

24、0.000.000.0%關(guān)注 利潤(rùn)歸還投資0.000.000.000.0%關(guān)注 七、可供投資者分配的利潤(rùn)0.000.000.000.0% 減:應(yīng)付優(yōu)先股股利0.000.000.000.0%關(guān)注 提取任意盈余公積0.000.000.000.0%關(guān)注 應(yīng)付普通股股利0.000.000.000.0%關(guān)注 轉(zhuǎn)作資本的普通股股利0.000.000.000.0%關(guān)注 八、未分配利潤(rùn)0.000.000.000.0% 共同比利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 被審計(jì)單位名稱：中國(guó)索引號(hào)：x5-5 所屬時(shí)期或截至?xí)r間：2012-12金額單位：人民幣元 項(xiàng)目名稱上年數(shù)本年數(shù)上年結(jié)構(gòu) 本年結(jié) 構(gòu) 比例增 減 結(jié)構(gòu) 排序 增減 排序

25、結(jié)果 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.000.000.0%0.0%0.0% 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本0.000.000.0%0.0%0.0% 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加0.000.000.0%0.0%0.0% 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)0.000.000.0%0.0%0.0% 加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)0.000.000.0%0.0%0.0% 減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用0.000.000.0%0.0%0.0% 管理費(fèi)用0.000.000.0%0.0%0.0% 財(cái)務(wù)費(fèi)用0.000.000.0%0.0%0.0% 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)0.000.000.0%0.0%0.0% 加:投資收益0.000.000.0%0.0%0.0% 補(bǔ)貼收入0.000.000.0%0.0%

26、0.0% 營(yíng)業(yè)外收入0.000.000.0%0.0%0.0% 減:營(yíng)業(yè)外支出0.000.000.0%0.0%0.0% 四、利潤(rùn)總額0.000.000.0%0.0%0.0% 減:所得稅0.000.000.0%0.0%0.0% 五、凈利潤(rùn)0.000.000.0%0.0%0.0% 加:年初未分配利潤(rùn)0.000.000.0%0.0%0.0% 其他轉(zhuǎn)入0.000.000.0%0.0%0.0% 六、可供分配的利潤(rùn)0.000.000.0%0.0%0.0% 減:提取法定盈余公積0.000.000.0%0.0%0.0% 提取法定公益金0.000.000.0%0.0%0.0% 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金0.000.0

27、00.0%0.0%0.0% 提取儲(chǔ)備基金0.000.000.0%0.0%0.0% 提取企業(yè)發(fā)展基金0.000.000.0%0.0%0.0% 利潤(rùn)歸還投資0.000.000.0%0.0%0.0% 七、可供投資者分配的利潤(rùn)0.000.000.0%0.0%0.0% 減:應(yīng)付優(yōu)先股股利0.000.000.0%0.0%0.0% 提取任意盈余公積0.000.000.0%0.0%0.0% 應(yīng)付普通股股利0.000.000.0%0.0%0.0% 轉(zhuǎn)作資本的普通股股利0.000.000.0%0.0%0.0% 八、未分配利潤(rùn)0.000.000.0%0.0%0.0% 比較現(xiàn)金流量表 被審計(jì)單位名稱：中國(guó)索引號(hào)：x5

28、-6 所屬時(shí)期或截至?xí)r間：2012-12金額單位：人民幣元 項(xiàng)目名稱上年數(shù)本年數(shù) 增加(減少)金額 排序 比率 排序 結(jié)果 金額百分比 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品，提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金0.000.000.000.0% 收到的稅費(fèi)返還0.000.000.000.0% 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.000.0% 現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.000.000.0% 購(gòu)買商品，接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金0.000.000.000.0% 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金0.000.000.000.0% 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)0.000.000.000.0% 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.

29、000.000.0% 現(xiàn)金流出小計(jì)0.000.000.000.0% 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(a)0.000.000.000.0% 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金0.000.000.000.0% 取得投資收益所收到的現(xiàn)金0.000.000.000.0% 處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額0.000.000.000.0% 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.000.0% 現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.000.000.0% 購(gòu)建固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金0.000.000.000.0% 投資所支付的現(xiàn)金0.000.000.000.0% 支付的其他與投資活

30、動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.000.0% 現(xiàn)金流出小計(jì)0.000.000.000.0% 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.000.000.000.0% 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資收到的現(xiàn)金0.000.000.000.0% 借款所收到的現(xiàn)金0.000.000.000.0% 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.000.0% 現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.000.000.0% 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金0.000.000.000.0% 分配股利利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金0.000.000.000.0% 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.000.0% 現(xiàn)金流出小計(jì)0.000.

31、000.000.0% 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.000.000.000.0% 四，匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響0.000.000.000.0% 五，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加凈額(b)0.000.000.000.0% 共同比現(xiàn)金流量表 被審計(jì)單位名稱：中國(guó)索引號(hào)：x5-7 所屬時(shí)期或截至?xí)r間：2012-12金額單位：人民幣元 項(xiàng)目名稱上年數(shù)本年數(shù) 上年結(jié) 構(gòu) 本年結(jié) 構(gòu) 比例 增減 結(jié)構(gòu) 排序 增減 排序 結(jié)果 流入結(jié)構(gòu)： 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品，提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0% 收到的稅費(fèi)返還0.000.000.0%0.0%0.0% 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)

32、金0.000.000.0%0.0%0.0% 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.000.0%0.0%0.0% 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0% 取得投資收益所收到的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0% 處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額0.000.000.0%0.0%0.0% 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0% 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.000.0%0.0%0.0% 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資收到的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0% 借款所收到的現(xiàn)金0.000.00

33、0.0%0.0%0.0% 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0% 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.000.0%0.0%0.0% 現(xiàn)金流入總計(jì)0.000.000.0%0.0%0.0% 流出結(jié)構(gòu)： 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 購(gòu)買商品，接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0% 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0% 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)0.000.000.0%0.0%0.0% 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0% 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)0.000.000.0%0.0%0.0% 二、投資活動(dòng)產(chǎn)

34、生的現(xiàn)金流量 購(gòu)建固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0% 投資所支付的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0% 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0% 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)0.000.000.0%0.0%0.0% 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0% 分配股利利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0% 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0% 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)0.000.000.0%0.0%0.0% 現(xiàn)金流出總計(jì)0.

35、000.000.0%0.0%0.0% 四，匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響0.000.00 五，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加凈額0.000.00 財(cái)務(wù)比率表 被審計(jì)單位名稱：中國(guó)索引號(hào)：x5-8 所屬時(shí)期或截至?xí)r間：2012-12金額單位：人民幣元 指標(biāo)名稱指標(biāo)說明分子數(shù)值分母數(shù)值上年數(shù)分子數(shù)值分母數(shù)值本年數(shù)增減結(jié)論 一、獲利能力分析 1、長(zhǎng)期資本報(bào)酬率（利潤(rùn)總額+利息費(fèi)用）/（長(zhǎng)期負(fù)債平均值+所有者權(quán)益平均值）0.000.000.0%0.000.000.0%0.0% 2、資本金收益率凈利潤(rùn)/資本金總額0.000.000.0%0.000.000.0%0.0% 3、股東權(quán)益報(bào)酬率凈利潤(rùn)/股東權(quán)益平均值0.000.0

36、00.0%0.000.000.0%0.0% 4、總資產(chǎn)利潤(rùn)率（利潤(rùn)總額+利息支出凈額）/平均資產(chǎn)總值0.000.000.0%0.000.000.0%0.0% 5、毛利率毛利潤(rùn)/銷售收入0.000.000.0%0.000.000.0%0.0% 6、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率（營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+利息支出凈額）/銷售收入0.000.000.0%0.000.000.0%0.0% 7、銷售凈利率凈利潤(rùn)/銷售收入0.000.000.0%0.000.000.0%0.0% 8、成本費(fèi)用利潤(rùn)率營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/（銷售成本+銷售費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用）0.000.000.0%0.000.000.0%0.0% 二、短期償債能力分析 1、流動(dòng)比率

37、流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債0.000.000.0%0.000.000.0%0.0%異常 2、速動(dòng)比率速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債0.000.000.0%0.000.000.0%0.0%異常 3、現(xiàn)金比率（貨幣資金+有價(jià)證券）/流動(dòng)負(fù)債0.000.000.0%0.000.000.0%0.0%異常 三、長(zhǎng)期償債能力分析 1、資產(chǎn)負(fù)債比率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額0.000.000.0%0.000.000.0%0.0% 2、產(chǎn)權(quán)比率負(fù)債總額/所有者權(quán)益總額0.000.000.0%0.000.000.0%0.0% 3、有形凈值債務(wù)比率負(fù)債總額/（所有者權(quán)益-無形資產(chǎn)-遞延資產(chǎn)）0.000.000.0%0.000.000.0%0

38、.0% 4、利息保障倍數(shù)（稅前利潤(rùn)+利息費(fèi)用）/利息費(fèi)用0.000.000.0%0.000.000.0%0.0%異常 5、營(yíng)運(yùn)資金長(zhǎng)期負(fù)債比率（流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債）/長(zhǎng)期負(fù)債0.000.000.0%0.000.000.0%0.0%異常 6、長(zhǎng)期負(fù)債比率長(zhǎng)期負(fù)債/負(fù)債總額0.000.000.0%0.000.000.0%0.0% 7、融資結(jié)構(gòu)彈性比率彈性融資/融資總量0.000.000.0%0.000.000.0%0.0%異常 四、資產(chǎn)管理效果分析 1、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率產(chǎn)品銷售收入凈額/平均資產(chǎn)總額0.000.000.0%0.000.000.0%0.0% 2、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率產(chǎn)品銷售收入凈額/固定資產(chǎn)平

39、均凈值0.000.000.0%0.000.000.0%0.0% 3、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率產(chǎn)品銷售成本凈額/流動(dòng)資產(chǎn)平均占用額0.000.000.0%0.000.000.0%0.0% 4、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率賒銷收入凈額/應(yīng)收賬款平均余額0.000.000.0%0.000.000.0%0.0% 5、存貨周轉(zhuǎn)率銷貨成本/存貨平均余額0.000.000.0%0.000.000.0%0.0% 6、營(yíng)業(yè)周期應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)+存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)-000.0% 五、現(xiàn)金流量分析 1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金比率1經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量/流動(dòng)負(fù)債0.000.000.0%0.000.000.0%0.0% 2、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金比率2經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量/負(fù)債總額0.000.000.0%0.000.000.0%0.0% 3、凈利潤(rùn)現(xiàn)金保證比率經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量/凈利潤(rùn)0.000.000.0%0.000.000.0%0.0% 4、銷售收入現(xiàn)金回收比率經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量/銷售收入0.000.000.0%0.000.000.0%0.0% 注： 1、凡涉及平均數(shù)的比率，本年按年末年初平均計(jì)算，上年按年末數(shù)計(jì)算。 2、流動(dòng)比率正常值為2，速動(dòng)比率正常值為1，現(xiàn)金比率正常值為0.3。 杜邦分析表 被審計(jì)單位名稱：中國(guó)索引號(hào)：x5-9 所屬時(shí)期或截至?xí)r間：2012-12金額單位：人民幣元 紅色： 本年