集團資金預(yù)算表

1、2013年年集集團團資資金金滾滾動動預(yù)預(yù)算算表表 單單位位名名稱稱：源源升升農(nóng)農(nóng)牧牧業(yè)業(yè)、銳銳利利地地產(chǎn)產(chǎn) 項目合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月 期期初初資資金金余余額額1,589.001,589.001,589.001,589.001,793.762,481.762,778.972,778.972,778.97 一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入 1銷售產(chǎn)生的現(xiàn)金收入6,900.00-2,300.002,300.002,300.00- 1.1首付款3,000.001,000.001,000.001,000.00 1.2按揭回款3,000.001,000.001,000.001,0

2、00.00 1.3牛奶款900.00300.00300.00300.00 1.4其他- 2政策性補貼收入300.00300.00 3其他經(jīng)營性收入- 收收入入小小計計7,200.00-2,300.002,300.002,600.00- 二二、經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出 1薪資支出240.0080.0080.0080.00 2材料采購支出- 3工程款支出4,340.031,030.241,347.001,962.79 4稅金支出- 5其他經(jīng)營性支出- 支支出出小小計計4,580.03-1,110.241,427.002,042.79- 三三、投投資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入 1投資收益-

3、2收回投資- 2其他投資性收入- 收收入入小小計計- 四四、投投資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出 1對外投資支出- 2土地款支出- 3基建支出- 4設(shè)備采購支出- 5其他投資性支出- 支支出出小小計計- 五五、籌籌資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入 1預(yù)繳利潤 2銀行借款- 3利息收入- 4其他籌資性收入- 收收入入小小計計- 六六、籌籌資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出 1分配股利、利潤- 2歸還內(nèi)部借款- 3歸還銀行借款800.00 4支付利息630.00185.00185.00260.00 5其他籌資性支出- 支支出出小小計計630.00-985.00185.00260.00- 期期末末資資金金余余額額

4、1,989.971,589.001,589.001,589.001,793.762,481.762,778.972,778.972,778.972,778.97 七七、可可融融資資金金額額及及方方式式 1房產(chǎn)抵押 2土地抵押 3信用擔(dān)保 4其他 5小計 說明： 1、資金收支預(yù)算按三個月滾動預(yù)算，即預(yù)測未來三個月的資金收支情況，并結(jié)合銷售、采購及資金成本做出融資的初步安排； 2、本單位若無融資需求，但具備融資條件的，也需填列融資數(shù)據(jù)（以便融資部作統(tǒng)籌安排）； 3、每月25日前，將未來三個月的資金收支預(yù)算表，報財務(wù)部匯總。已發(fā)生的按實際數(shù)填列，實際與上一次預(yù)算有重大差異的，應(yīng)作專門說明。 4、預(yù)算數(shù)據(jù)與實際只容許有5上下浮動空間，如有緊急付款必須向總經(jīng)理請示。 單單位位：萬萬元元 10月11月12月 2,778.972,778.972,778